2007 Yılı Faaliyet Programınına ilişkin Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın 25 Aralık 2006 tarih, 14976 sayılı yazısı okundu
Yüklə 2,36 Mb.
|
BÖLÜM IVMERKEZ 2007 ARALIK AYI, ŞUBELER 2007 KASIM VE ARALIK AYI MİZANLARI, ODAMIZ 2007 YILI KESİN HESAP-BİLANÇOLARI VE İZFAŞ SERMAYE ARTTIRIMI HK. EBSO-İZMİR 2007 ARALIK PR:MH356 SAYFA: 1 A K T İ F *** MALİ DURUM RAPORU *** P A S İ F ********* ********* HESAP HESAP ADI M E B L A Ğ HESAP HESAP ADI M E B L A Ğ ----- ------------------------------ ---------------------- * ----- ------------------------------ ---------------------- 100 KASA 4,463.63 * 103 VER.ÇEKLER VE ÖDEME EMİR. 10,213.00 101 ALINAN ÇEKLER * 320 BÜTÇE EMANETLERİ HS/SAT. 256,769.07 102 BANKALAR HESABI 3,695,510.26 * 326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 4,500.00 120 OLAĞAN GELİRL. ALACAKLAR HS. 1,814,766.81 * 335 YÖNETİM KURULU VE PERSONELE BO 9,236.70 126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 11,146.80 * 336 DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR 213,629.65 136 DİĞER ÇESİTLİ ALACAKLAR 107,006.22 * 360 ÖDENE.VERGİ VE DİĞER Y. 34,803.70 153 BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 17,767.13 * 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KES. 48,392.21 195 İŞ AVANSLARI * 380 GELECEK AYLARA AİT GELİR. 1,814,766.81 196 PERSONEL AVANSLARI * 397 SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI 236 DİĞER ÇESİTLİ ALACAKLAR 15,772,418.34 * 400 BANKA KREDİLERİ 5,003,373.00 242 İŞTİRAKLER 380,201.47 * 500 NET DEĞER/İHTİYATLAR HS. 18,120,900.42 252 BİNALAR 1,630,423.98 * 548 TEDAVİ FONU 5,741.02 253 TESİS, MAKİNA & CİHAZLAR 138,886.09 * 590 DÖNEM OLUMLU FAAL.SONUCU HS. 254 TASITLAR 292,640.86 * 600 OLAĞAN GELİRLER 4,248,062.24 255 DEMİRBASLAR 1,448,590.99 * 602 DİĞER GELİRLER 287,601.49 260 HAKLAR 62,360.30 * 640 İSTİRAKLERDEN TEMMETTÜ GELİRLE 109,027.51 280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 43,365.96 * 642 FAİZ GELİRLERİ 545,402.67 610 OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER 21,735.60 * 646 KAMBİYO KARLARI 430.43 620 DAĞITILAN BEL.DAĞ.MAL.B. 32,571.75 * 679 DİĞER OLAĞANDISI GELİR VE KARL 562,486.33 656 KAMBİYO ZARARLARI 23,126.70 * 792 MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ 2,223,129.72 * 793 DIŞAR.SAĞLA.FAYDA VE HİZ. 2,158,007.39 * 794 GENEL GİD.VE DİĞER GİD. 1,375,113.03 * 795 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 22,103.22 * 900 BORÇLU NAZIM HESAPLAR 82,719.47 * 902 ALACAKLI NAZIM HESAPLAR 82,719.47 YEKÜN = = = = = = = => 31,358,055.72 * YEKÜN = = = = = = = => 31,358,055.72 * 2007 ARALIK SAYFA NO: 1 BÜTÇE GELİR ANALİZ RAPORU HESAP KODU HESABIN ADI YILLIK BÜTÇE AYLIK GELİR KÜMÜLATİF GELİR ORAN (+) FARK (-) FARK -------------------- ------------------------------ ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 60001001 CARİ YIL KAYIT ÜCRETLERİ 40,000.00 3,465.00 50,080.00 1.252 10,080.00 60001002 GEÇMİŞ YIL KAYIT ÜCRETLERİ 5,000.00 405.00 1,929.00 .386 3,071.00 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 60001 KAYIT ÜCRETLERİ GELİRLERİ 45,000.00 3,870.00 52,009.00 1.156 10,080.00 3,071.00 60002001 FEVKALADE DERECE YILLIK AİDAT 125,000.00 2,660.00 162,008.77 1.296 37,008.77 60002002 1. DERECE YILLIK AİDAT 90,000.00 3,042.28 134,163.35 1.491 44,163.35 60002003 2. DERECE YILLIK AİDAT 100,000.00 2,009.16 90,177.52 .902 9,822.48 60002004 3. DERECE YILLIK AİDAT 78,000.00 4,241.17 95,292.58 1.222 17,292.58 60002005 4. DERECE YILLIK AİDAT 55,000.00 4,517.52 55,484.17 1.009 484.17 60002006 5. DERECE YILLIK AİDAT 30,000.00 3,965.91 33,195.89 1.107 3,195.89 60002007 GEÇMİŞ YILLAR YILLIK AİDAT 500,000.00 8,175.88 113,220.79 .226 386,779.21 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 60002 YILLIK AİDAT GELİRLERİ 978,000.00 28,611.92 683,543.07 .699 102,144.76 396,601.69 60003001 CARİ YIL MUNZAM AİDAT GELİRLER 1,250,000.00 38,114.51 1,704,914.24 1.364 454,914.24 60003002 GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDAT GELİR. 530,000.00 14,402.85 149,604.94 .282 380,395.06 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 60003 MUNZAM AİDAT GELİRLERİ 1,780,000.00 52,517.36 1,854,519.18 1.042 454,914.24 380,395.06 60004001 YAPILAN HİZM.KARŞ.ALINAN ÜCR. 975,000.00 74,441.00 1,073,646.00 1.101 98,646.00 60004002 DIŞ TİC.HİZM.KARŞ.ALINAN ÜCR. 1.00 .00 .00 .000 1.00 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 60004 YAPILAN HİZM.KARŞ.ALINAN ÜCR. 975,001.00 74,441.00 1,073,646.00 1.101 98,646.00 1.00 60005001 TÜRLÜ BELGELER 400,000.00 51,660.00 494,282.87 1.236 94,282.87 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 60005 BELGE BEDELLERİ 400,000.00 51,660.00 494,282.87 1.236 94,282.87 60006001 YAYIN GELİRLERİ 1.00 .00 .00 .000 1.00 60006002 DİĞERLERİ 1.00 .00 .00 .000 1.00 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 60006 YAYIN GELİRLERİ 2.00 .00 .00 .000 2.00 60007001 AYDIN ŞUBE GELİRİ 1.00 59,060.14 59,060.14 60.140 59,059.14 60007002 MİLAS ŞUBE GELİRİ 1.00 31,001.98 31,001.98 1.980 31,000.98 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 60007 ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GELİRLERİ 2.00 90,062.12 90,062.12 31.060 90,060.12 60008001 TARİFE TASTİK ÜCRETİ 1.00 .00 .00 .000 1.00 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 60008 TARİFE TASTİK ÜCRETİ 1.00 .00 .00 .000 1.00 60201001 BAĞIŞ VE YARDIMLAR 1.00 .00 127,060.64 60.640 127,059.64 60201002 MÜTEFERRİK GELİRLER 5,000.00 315.00 13,757.50 2.752 8,757.50 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 60201 DİĞER GELİRLER 5,001.00 315.00 140,818.14 28.158 135,817.14 60202001 PARA CEZALARI 1.00 .00 .00 .000 1.00 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 60202 PARA CEZALARI 1.00 .00 .00 .000 1.00 60203001 CARİ YIL MİSİL ZAMLARI 15,000.00 4,069.92 15,747.27 1.050 747.27 60203002 GEÇMİŞ YIL MİSİL ZAMLARI 425,000.00 12,180.06 131,036.08 .308 293,963.92 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 60203 MİSİL ZAMLARI 440,000.00 16,249.98 146,783.35 .334 747.27 293,963.92 64001001 İŞTİRAK GELİRLERİ 1,989.00 .00 109,027.51 54.815 107,038.51 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 64001 İŞTİRAK GELİRLERİ 1,989.00 .00 109,027.51 54.815 107,038.51 64201001 FAİZ GELİRLERİ 800,000.00 51,656.62 545,402.67 .682 254,597.33 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 64201 FAİZ GELİRLERİ 800,000.00 51,656.62 545,402.67 .682 254,597.33 64301002 BİNA KİRA GELİRLERİ 1.00 .00 .00 .000 1.00 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 64301 KİRA GELİRLERİ 1.00 .00 .00 .000 1.00 2007 ARALIK SAYFA NO: 1 BÜTÇE GELİR ANALİZ RAPORU HESAP KODU HESABIN ADI YILLIK BÜTÇE AYLIK GELİR KÜMÜLATİF GELİR ORAN (+) FARK (-) FARK -------------------- ------------------------------ ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 64501001 MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRİ 1.00 .00 .00 .000 1.00 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 64501 MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRİ 1.00 .00 .00 .000 1.00 64601001 KAMBİYO GELİRİ 1.00 .00 430.43 30.430 429.43 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 64601 KAMBİYO GELİRİ 1.00 .00 430.43 30.430 429.43 67901004 SAİR GELİRLER 500,000.00 71,028.54 562,486.33 1.125 62,486.33 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 67901 SAİR GELİRLER 500,000.00 71,028.54 562,486.33 1.125 62,486.33 **************** **************** **************** ****** **************** **************** GENEL TOPLAMLAR : 5,925,000.00 440,412.54 5,753,010.67 .971 1,156,646.67 1,328,636.00 2007 ARALIK SAYFA NO: 1 BÜTÇE GİDER ANALİZ RAPORU HESAP KODU HESABIN ADI YILLIK BÜTÇE AYLIK GİDER KÜMÜLATİF GİDER ORAN (+) FARK (-) FARK -------------------- ------------------------------ ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 65501001 MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI 1.00 .00 .00 .000 1.00 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 65501 MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI 1.00 .00 .00 .000 1.00 65601001 KAMBİYO ZARARLARI 23,500.00 23,126.70 23,126.70 .984 373.30 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 65601 KAMBİYO ZARARLARI 23,500.00 23,126.70 23,126.70 .984 373.30 68901001 SAİR GİDERLER 1,000.00 .00 .00 .000 1,000.00 68901014 D.ĞER ORG.SAN.BÖLG. 1.00 .00 .00 .000 1.00 68901015 SANAYİCİLER LOKALİ 1.00 .00 .00 .000 1.00 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 68901 SAİR GİDERLER 1,002.00 .00 .00 .000 1,002.00 79201001 BAREM ÜCRETİ 6,250.00 214.81 5,543.45 .887 706.55 79201002 EK GÖSTERGE ÖDENEĞİ 26,000.00 974.10 24,504.60 .942 1,495.40 79201003 ÖDENEK 64,000.00 2,409.72 62,677.97 .979 1,322.03 79201004 ÖZEL HİZMET ÖDENEĞİ 80,000.00 3,390.55 78,830.09 .985 1,169.91 79201005 TABAN AYLIĞI 63,500.00 2,344.68 61,790.44 .973 1,709.56 79201006 KIDEM AYLIĞI 2,500.00 80.99 2,189.77 .876 310.23 79201007 EK TAZMİNAT 22,500.00 828.64 21,344.65 .949 1,155.35 79201008 SÖZLEŞMELİ ÜCRETLERİ 1,156,000.00 78,376.03 1,154,170.72 .998 1,829.28 79201009 KASA TAZMİNATLARI 18,000.00 959.51 17,348.26 .964 651.74 79201010 FAZLA MESAİ ÜCRETLERİ 55,000.00 4,194.04 51,938.49 .944 3,061.51 79201011 AİLE YARDIMI 26,000.00 1,326.57 24,561.36 .945 1,438.64 79201012 TEDAVİ MASRAFLARI 27,500.00 2,171.66 21,265.98 .773 6,234.02 79201013 GİYECEK YARDIMI 3,000.00 .00 2,760.88 .920 239.12 79201014 DİĞER SOSYAL YARDIMLAR 1.00 .00 .00 .000 1.00 79201015 İKRAMİYE 1.00 .00 .00 .000 1.00 79201016 LOKAL TABLDOT GİDERLERİ 159,000.00 19,004.10 153,546.93 .966 5,453.07 79201017 DOĞUM ÖLÜM YARDIMLARI 1.00 .00 .00 .000 1.00 79201018 AYRILMA TAZMİNATLARI 200,000.00 53,485.89 198,119.72 .991 1,880.28 79201019 İŞSİZLİK PRİMLERİ 3,000.00 425.54 2,674.66 .892 325.34 79201020 SİGORTA PRİMLERİ 343,000.00 29,832.50 339,861.75 .991 3,138.25 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 79201 MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ 2,255,253.00 200,019.33 2,223,129.72 .986 32,123.28 79301001 KIRTASİYE VE MATBUA 46,000.00 378.24 45,970.21 .999 29.79 79301002 TELEFONLAR 117,500.00 10,483.05 115,545.02 .983 1,954.98 79301003 ELEKTRİK 79,000.00 8,798.55 77,823.14 .985 1,176.86 79301004 SU GİDERLERİ 12,000.00 874.38 10,073.59 .839 1,926.41 79301005 POSTA,TELGRAF.D.PULU,TAŞIMA VE 86,000.00 12,942.13 84,798.33 .986 1,201.67 79301006 AĞIRLAMA VE TEMSİL GİDERLERİ 444,000.00 54,696.73 437,728.15 .986 6,271.85 79301007 SEMİNER,TOPLANTI VE KONFERANS 4,000.00 .00 3,349.75 .837 650.25 79301008 KİTAP,GAZETE VE MECMUA GİDERL. 32,000.00 5,400.87 29,952.00 .936 2,048.00 79301009 BİLGİSAYAR GİDERLERİ 6,500.00 47.25 5,765.95 .887 734.05 79301010 ISINMA MASRAFLARI 1.00 .00 .00 .000 1.00 79301011 TAHMİN EDİLMEYEN MASRAFLAR 900.00 .00 .00 .000 900.00 79301012 ARAŞTIRMA VE İŞTİŞARE ÜCRETLER 10,100.00 839.67 10,014.39 .992 85.61 79301013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER 46,000.00 2,236.49- 41,411.45 .900 4,588.55 79301014 İÇ EKONOMİK İLİŞKİLER 47,000.00 5,639.43 45,609.22 .970 1,390.78 79301015 TELİF VE TERCÜME GİDERLERİ 10,000.00 1,728.50 8,937.45 .894 1,062.55 79301016 NAKLİYE HAMMALİYE VE İŞÇİ.GİD. 2,500.00 129.80 2,081.40 .833 418.60 79301017 MÜTEFERRİK MASRAFLAR 500.00 .00 .00 .000 500.00 79301018 İDARİ YÖNETİM MASRAFLARI 7,000.00 903.78 6,226.23 .889 773.77 79301019 TAŞIT GİDERLERİ 70,000.00 6,941.34 69,295.35 .990 704.65 79301020 TESİS TAMİR,BAKIM VE ONARIM Gİ 223,000.00 15,286.14 215,998.04 .969 7,001.96 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 79301 DIŞARIDAN SAĞ.FAYDAVE H. 1,244,001.00 122,853.37 1,210,579.67 .973 33,421.33 2007 ARALIK SAYFA NO: 1 BÜTÇE GİDER ANALİZ RAPORU HESAP KODU HESABIN ADI YILLIK BÜTÇE AYLIK GİDER KÜMÜLATİF GİDER ORAN (+) FARK (-) FARK -------------------- ------------------------------ ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 79302001 ODA GAZETESİ 1.00 .00 .00 .000 1.00 79302002 SAİR YAYIN GİDERLERİ 26,500.00 1,621.00 26,323.37 .993 176.63 79302003 İLANLAR 89,000.00 7,368.60- 81,624.06 .917 7,375.94 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 79302 BASIN YAYIN GİDERLERİ 115,501.00 5,747.60- 107,947.43 .935 7,553.57 79303001 ARAZİ VE ARSALAR 1.00 .00 .00 .000 1.00 79303002 MERKEZ BİNASI 351,500.00 13,826.18 351,303.68 .999 196.32 79303003 TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR 140,001.00 6,182.94 138,886.09 .992 1,114.91 79303004 TAŞIT ARAÇ VE GEREÇLERİ 32,000.00 .00 30,552.72 .955 1,447.28 79303005 DEMİRBAŞLAR 182,750.00 1,109.98 182,340.68 .998 409.32 79303006 BİLGİ İŞLEM DONANIMLARI 136,750.00 34,450.58 136,397.12 .997 352.88 79303007 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 1.00 .00 .00 .000 1.00 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 79303 SABİT KIYMET GİDERLERİ 843,003.00 55,569.68 839,480.29 .996 3,522.71 79401001 KİRA GİDERLERİ 15,000.00 1,250.00 14,163.85 .944 836.15 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 79401 KİRA GİDERLERİ 15,000.00 1,250.00 14,163.85 .944 836.15 79402001 DAVA VE İCRA MASRAFLARI 24,731.00 21,188.63 22,256.53 .900 2,474.47 79402002 SEÇİM MASRAFLARI 5,000.00 .00 1,462.00 .292 3,538.00 79402003 KURULUŞLARA İŞTİRAKLER 18,000.00 500.00 17,534.50 .974 465.50 79402004 SİGORTA MASRAFLARI 37,500.00 277.00 35,465.01 .946 2,034.99 79402005 KURUL VE KOMİSYONLAR TOPLANTI 60,000.00 3,680.99 51,002.78 .850 8,997.22 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 79402 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 145,231.00 25,646.62 127,720.82 .879 17,510.18 79403001 PERSONEL SEYEHAT GİDERLERİ 34,000.00 1,854.48 33,193.39 .976 806.61 79403002 ORGAN TEMS.SEYEHAT GİDERLERİ 43,000.00 3,210.23 41,434.69 .964 1,565.31 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 79403 SEYEHAT VE YOL GİDERLERİ 77,000.00 5,064.71 74,628.08 .969 2,371.92 79404001 HUZUR HAKLARI VE TEMSİLCİ ÜCRE 1.00 .00 .00 .000 1.00 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 79404 HUZUR HAKLARI VE TEMSİLCİ ÜCRE 1.00 .00 .00 .000 1.00 79405001 AYDIN ŞUBE GİDERLERİ 1.00 .00 .00 .000 1.00 79405002 MİLAS ŞUBE GİDERLERİ 1.00 .00 .00 .000 1.00 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 79405 ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GİDERLERİ 2.00 .00 .00 .000 2.00 79406001 BAKANLIK İÇ TİCARET PAYI 30,000.00 .00 29,625.00 .988 375.00 79406002 TOBB EMEKLİ SAND.VAKFI PAYI 60,000.00 .00 59,250.00 .988 750.00 79406003 TOBB KANUNİ AİDAT 414,000.00 206,816.97 413,633.94 .999 366.06 79406004 İZMİR KALKINMA AJANSI 52,000.00 .00 51,704.24 .994 295.76 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 79406 BİRLİK A.KAN.A.PAY VE FON. 556,000.00 206,816.97 554,213.18 .997 1,786.82 79407001 EĞİTİM GİDERLERİ 55,000.00 6,785.00 54,020.62 .982 979.38 79407002 FUAR VE KONGRE GİDERLERİ 25,000.00 362.73 20,269.48 .811 4,730.52 79407003 SERGİ GİDERLERİ 1,000.00 .00 .00 .000 1,000.00 79407004 EBSO İHTİSAS FUARLARI 1,000.00 .00 .00 .000 1,000.00 79407005 ISO 9002 KALİTE GİDERLERİ 5,000.00 1,062.00 1,487.00 .297 3,513.00 79407006 EBSO BGZ PAYI 1.00 .00 .00 .000 1.00 79407007 EBSO SANAYİ FUARI 1.00 .00 .00 .000 1.00 79407008 EXPO 2015 90,001.00 .00 88,860.00 .987 1,141.00 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 79407 EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ 177,003.00 8,209.73 164,637.10 .930 12,365.90 79408001 EBSO VAKFI 420,000.00 75,500.00 420,000.00 1.000 79408002 HER TÜRLÜ HAYIR EĞİTİM 20,000.00 .00 19,750.00 .988 250.00 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 79408 BAĞIŞ VE YARDIMLAR 440,000.00 75,500.00 439,750.00 .999 250.00 2007 ARALIK SAYFA NO: 1 BÜTÇE GİDER ANALİZ RAPORU HESAP KODU HESABIN ADI YILLIK BÜTÇE AYLIK GİDER KÜMÜLATİF GİDER ORAN (+) FARK (-) FARK -------------------- ------------------------------ ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 79501001 BİNA VE ARSA VERGİLERİ 20,000.00 .00 14,360.46 .718 5,639.54 79501002 MOTORLU TAŞITLAR VERGİLERİ 8,000.00 .00 5,714.00 .714 2,286.00 79501003 NOTER VE HARÇ GİDERLERİ 2,500.00 355.77 1,203.16 .481 1,296.84 79501004 ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ 1,000.00 .00 448.00 .448 552.00 79501005 DAMGA VERGİSİ 1,000.00 13.20 377.60 .378 622.40 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 79501 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 32,500.00 368.97 22,103.22 .680 10,396.78 79701001 FAİZ GİDERLERİ 1.00 .00 .00 .000 1.00 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 79701 FAİZ GİDERLERİ 1.00 .00 .00 .000 1.00 79702001 FİNANSMAN GİDERLERİ 1.00 .00 .00 .000 1.00 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 79702 FİNANSMAN GİDERLERİ 1.00 .00 .00 .000 1.00 **************** **************** **************** ****** **************** **************** GENEL TOPLAMLAR : 5,925,000.00 718,678.48 5,801,480.06 .979 123,519.94 EBSO-İZMİR 2007 ARALIK SAYFA NO: 1 BÜTÇE GİDER ANALİZİ RAPORU HESAP KODU HESABIN ADI YILLIK BÜTÇE 01/12 BÜTÇE ORT. KÜMÜLATİF GİDER BÜTÇE FAZLASI GİDER FAZLASI ------------------- ------------------------------ ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 65501 MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI 1.00 .96 .96 65601 KAMBİYO ZARARLARI 23,500.00 23,499.96 23,126.70 373.26 68901 SAİR GİDERLER 1,002.00 1,002.00 1,002.00 79201 MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ 2,255,253.00 2,255,253.00 2,223,129.72 32,123.28 79301 DIŞARIDAN SAĞ.FAYDAVE H. 1,244,001.00 1,244,001.00 1,210,579.67 33,421.33 79302 BASIN YAYIN GİDERLERİ 115,501.00 115,500.96 107,947.43 7,553.53 79303 SABİT KIYMET GİDERLERİ 843,003.00 843,003.00 839,480.29 3,522.71 79401 KİRA GİDERLERİ 15,000.00 15,000.00 14,163.85 836.15 79402 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 145,231.00 145,230.96 127,720.82 17,510.14 79403 SEYEHAT VE YOL GİDERLERİ 77,000.00 77,000.04 74,628.08 2,371.96 79404 HUZUR HAKLARI VE TEMSİLCİ ÜCRE 1.00 .96 .96 79405 ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GİDERLERİ 2.00 2.04 2.04 79406 BİRLİK A.KAN.A.PAY VE FON. 556,000.00 555,999.96 554,213.18 1,786.78 79407 EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ 177,003.00 177,003.00 164,637.10 12,365.90 79408 BAĞIŞ VE YARDIMLAR 440,000.00 440,000.04 439,750.00 250.04 79501 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 32,500.00 32,499.96 22,103.22 10,396.74 79701 FAİZ GİDERLERİ 1.00 .96 .96 79702 FİNANSMAN GİDERLERİ 1.00 .96 .96 **************** **************** **************** **************** **************** GENEL TOPLAMLAR : 5,925,000.00 5,924,999.76 5,801,480.06 123,519.70 EBSO-İZMİR 1/01/2007-31/12/2007 ARASI KEBIR MİZANI 9/01/2008 16:18:05 EFGAN ( 100 -999 ) MU0503 1 EBSO İZMİR ARALIK/2007 MİZANI Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutar Alacak Tutar Borç Bakiye Alacak Bakiye -------------------- ------------------------- --------------------- --------------------- -------------------- -------------------- 100 KASA 3,467,725.09 3,463,261.46 4,463.63 102 BANKALAR HESABI 15,323,378.03 11,627,867.77 3,695,510.26 103 VER.ÇEKLER VE ÖDEME EMİR. 10,213.00 10,213.00 120 OLAĞAN GELİRL. ALACAKLAR 6,301,902.82 4,487,136.01 1,814,766.81 126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİN 11,146.80 11,146.80 136 DİĞER ÇESİTLİ ALACAKLAR 796,906.10 689,899.88 107,006.22 153 BELGE VE DEFTER STOKLARI 50,338.88 32,571.75 17,767.13 236 DİĞER ÇESİTLİ ALACAKLAR 17,534,261.37 1,761,843.03 15,772,418.34 242 İŞTİRAKLER 380,201.47 380,201.47 252 BİNALAR 1,816,375.46 185,951.48 1,630,423.98 253 TESİS, MAKİNA & CİHAZLAR 169,993.58 31,107.49 138,886.09 254 TASITLAR 292,640.86 292,640.86 255 DEMİRBASLAR 1,649,818.06 201,227.07 1,448,590.99 260 HAKLAR 62,360.30 62,360.30 280 GELECEK YILLARA AİT GİDER 97,428.62 54,062.66 43,365.96 320 BÜTÇE EMANETLERİ HS/SAT. 1,490,207.46 1,746,976.53 256,769.07 326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNA 7,300.00 11,800.00 4,500.00 335 YÖNETİM KURULU VE PERSONE 1,075,205.14 1,084,441.84 9,236.70 336 DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR 477,507.96 691,137.61 213,629.65 360 ÖDENE.VERGİ VE DİĞER Y. 332,282.09 367,085.79 34,803.70 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK 530,610.94 579,003.15 48,392.21 380 GELECEK AYLARA AİT GELİR. 4,493,682.91 6,308,449.72 1,814,766.81 400 BANKA KREDİLERİ 1,761,843.03 6,765,216.03 5,003,373.00 500 NET DEĞER/İHTİYATLAR HS. 196,637.80 18,317,538.22 18,120,900.42 548 TEDAVİ FONU 65,917.58 71,658.60 5,741.02 600 OLAĞAN GELİRLER 8,713.02 4,256,775.26 4,248,062.24 602 DİĞER GELİRLER 106.53 287,708.02 287,601.49 610 OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİ 21,735.60 21,735.60 620 DAĞITILAN BEL.DAĞ.MAL.B. 32,571.75 32,571.75 640 İSTİRAKLERDEN TEMMETTÜ GE 109,027.51 109,027.51 642 FAİZ GELİRLERİ 99,686.15 645,088.82 545,402.67 646 KAMBİYO KARLARI 430.43 430.43 656 KAMBİYO ZARARLARI 23,126.70 23,126.70 679 DİĞER OLAĞANDISI GELİR VE 757.50 563,243.83 562,486.33 792 MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ 2,297,342.88 74,213.16 2,223,129.72 793 DIŞAR.SAĞLA.FAYDA VE HİZ. 2,400,224.42 242,217.03 2,158,007.39 794 GENEL GİD.VE DİĞER GİD. 1,428,848.60 53,735.57 1,375,113.03 795 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 22,118.22 15.00 22,103.22 900 BORÇLU NAZIM HESAPLAR 109,519.47 26,800.00 82,719.47 902 ALACAKLI NAZIM HESAPLAR 26,800.00 109,519.47 82,719.47 --------------------- --------------------- -------------------- -------------------- GENEL TOPLAM ------> 64,857,223.19 64,857,223.19 31,358,055.72 31,358,055.72 EBSO-İZMİR 1/01/2007-31/12/2007 ARASI GIDER MİZANI 9/01/2008 16:18:32 ( 100 -999 ) MU0503 1 EBSO İZMİR ARALIK/2007 MİZANI Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutar Alacak Tutar Borç Bakiye Alacak Bakiye -------------------- ------------------------- --------------------- --------------------- -------------------- -------------------- 10001001 MERKEZ KASA HESABI 3,467,612.74 3,463,261.46 4,351.28 Yüklə 2,36 Mb. Dostları ilə paylaş:
|