2007 Yılı Faaliyet Programınına ilişkin Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın 25 Aralık 2006 tarih, 14976 sayılı yazısı okundu
Yüklə 2,36 Mb.
|
| BÜTÇE GELİR ANALİZ RAPORU
HESAP KODU HESABIN ADI YILLIK BÜTÇE AYLIK GELİR KÜMÜLATİF GELİR ORAN (+) FARK (-) FARK -------------------- ------------------------------ ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 60001001 CARİ YIL KAYIT ÜCRETLERİ 8,000.00 895.00 6,155.00 .769 1,845.00 60001002 GEÇMİŞ YIL KAYIT ÜCRETLERİ 1,000.00 .00 2,122.50 2.123 1,122.50 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 60001 KAYIT ÜCRETLERİ GELİRLERİ 9,000.00 895.00 8,277.50 .920 1,122.50 1,845.00 60002001 FEVKALADE DERECE YILLIK AİDAT 6,500.00 280.00 9,379.00 1.443 2,879.00 60002002 1. DERECE YILLIK AİDAT 6,000.00 337.50 7,902.93 1.317 1,902.93 60002003 2. DERECE YILLIK AİDAT 6,000.00 325.00 7,049.69 1.175 1,049.69 60002004 3. DERECE YILLIK AİDAT 4,500.00 187.50 6,060.08 1.347 1,560.08 60002005 4. DERECE YILLIK AİDAT 4,500.00 180.00 5,107.12 1.135 607.12 60002006 5. DERECE YILLIK AİDAT 7,500.00 230.00 7,342.22 .979 157.78 60002007 GEÇMİŞ YILLAR YILLIK AİDAT 4,000.00 285.00 8,167.72 2.042 4,167.72 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 60002 YILLIK AİDAT GELİRLERİ 39,000.00 1,825.00 51,008.76 1.308 12,166.54 157.78 60003001 CARİ YIL MUNZAM AİDAT GELİRLER 75,000.00 1,423.18 94,052.86 1.254 19,052.86 60003002 GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDAT GELİR. 9,000.00 781.49 5,587.22 .621 3,412.78 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 60003 MUNZAM AİDAT GELİRLERİ 84,000.00 2,204.67 99,640.08 1.186 19,052.86 3,412.78 60004001 YAPILAN HİZM.KARŞ.ALINAN ÜCR. 32,000.00 2,980.00 31,384.00 .981 616.00 60004002 DIŞ TİC.HİZM.KARŞ.ALINAN ÜCR. 1.00 .00 .00 .000 1.00 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 60004 YAPILAN HİZM.KARŞ.ALINAN ÜCR. 32,001.00 2,980.00 31,384.00 .981 617.00 60005001 TÜRLÜ BELGELER 9,000.00 639.00 10,019.00 1.113 1,019.00 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 60005 BELGE BEDELLERİ 9,000.00 639.00 10,019.00 1.113 1,019.00 60201001 BAĞIŞ VE YARDIMLAR 1.00 .00 .00 .000 1.00 60201002 MÜTEFERRİK GELİRLER 7,500.00 .00 8,010.00 1.068 510.00 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 60201 DİĞER GELİRLER 7,501.00 .00 8,010.00 1.068 510.00 1.00 60203001 CARİ YIL MİSİL ZAMLARI 497.00 84.62 554.23 1.115 57.23 60203002 GEÇMİŞ YIL MİSİL ZAMLARI 6,500.00 785.40 7,829.53 1.205 1,329.53 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 60203 MİSİL ZAMLARI 6,997.00 870.02 8,383.76 1.198 1,386.76 64201001 FAİZ GELİRLERİ 5,000.00 1,357.00 4,850.60 .970 149.40 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 64201 FAİZ GELİRLERİ 5,000.00 1,357.00 4,850.60 .970 149.40 64301001 FAİZ GELİRLERİ 1.00 .00 .00 .000 1.00 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 64301 1.00 .00 .00 .000 1.00 67901004 SAİR GELİRLER 27,500.00 7,621.35 24,724.89 .899 2,775.11 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 67901 SAİR GELİRLER 27,500.00 7,621.35 24,724.89 .899 2,775.11 **************** **************** **************** ****** **************** **************** GENEL TOPLAMLAR : 220,000.00 18,392.04 246,298.59 1.120 35,257.66 8,959.07 2007 KASIM SAYFA NO: 1 BÜTÇE GİDER ANALİZ RAPORU HESAP KODU HESABIN ADI YILLIK BÜTÇE AYLIK GİDER KÜMÜLATİF GİDER ORAN (+) FARK (-) FARK -------------------- ------------------------------ ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 68901001 SAİR GİDERLER 1,000.00 .00 .00 .000 1,000.00 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 68901 SAİR GİDERLER 1,000.00 .00 .00 .000 1,000.00 79301001 KIRTASİYE VE MATBUA 3,300.00 .00 2,146.11 .650 1,153.89 79301002 TELEFONLAR 7,025.00 859.46 6,234.09 .887 790.91 79301003 ELEKTRİK 5,500.00 327.23 4,651.42 .846 848.58 79301004 SU GİDERLERİ 750.00 .00 10.80 .014 739.20 79301005 POSTA,TELGRAF.D.PULU,TAŞIMA VE 2,425.00 523.30- 1,715.08 .707 709.92 79301006 AĞIRLAMA VE TEMSİL GİDERLERİ 31,940.00 2,716.00 29,198.58 .914 2,741.42 79301007 SEMİNER,TOPLANTI VE KONFERANS 4,000.00 125.66 2,872.28 .718 1,127.72 79301008 KİTAP,GAZETE VE MECMUA GİDERL. 1,700.00 .00 1,600.00 .941 100.00 79301009 BİLGİSAYAR GİDERLERİ 1,800.00 .00 1,170.02 .650 629.98 79301010 ISINMA MASRAFLARI 2,550.00 .00 2,545.60 .998 4.40 79301012 ARAŞTIRMA VE İŞTİŞARE ÜCRETLER 890.00 .00 888.89 .999 1.11 79301013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER 6,750.00 .00 1,639.76 .243 5,110.24 79301014 İÇ EKONOMİK İLİŞKİLER 50.00 .00 .00 .000 50.00 79301016 NAKLİYE HAMMALİYE VE İŞÇİ.GİD. 500.00 .00 422.22 .844 77.78 79301017 MÜTEFERRİK MASRAFLAR 10.00 .00 .00 .000 10.00 79301018 İDARİ YÖNETİM MASRAFLARI 2,000.00 150.92 1,686.32 .843 313.68 79301019 TAŞIT GİDERLERİ 11,060.00 976.00 9,872.86 .893 1,187.14 79301020 TESİS TAMİR,BAKIM VE ONARIM Gİ 7,000.00 638.40 6,631.28 .947 368.72 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 79301 DIŞARIDAN SAĞ.FAYDAVE H. 89,250.00 5,270.37 73,285.31 .821 15,964.69 79302002 SAİR YAYIN GİDERLERİ 50.00 .00 .00 .000 50.00 79302003 İLANLAR 9,450.00 235.00- 7,849.39 .831 1,600.61 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 79302 BASIN YAYIN GİDERLERİ 9,500.00 235.00- 7,849.39 .826 1,650.61 79303003 TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR 25.00 .00 .00 .000 25.00 79303004 TAŞIT ARAÇ VE GEREÇLERİ 57,950.00 .00 57,934.80 1.000 15.20 79303005 DEMİRBAŞLAR 2,100.00 .00 1,690.00 .805 410.00 79303006 BİLGİ İŞLEM DONANIMLARI 1,915.00 .00 .00 .000 1,915.00 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 79303 SABİT KIYMET GİDERLERİ 61,990.00 .00 59,624.80 .962 2,365.20 79402001 DAVA VE İCRA MASRAFLARI 2,000.00 .00 208.00 .104 1,792.00 79402004 SİGORTA MASRAFLARI 5,500.00 .00 3,734.98 .679 1,765.02 79402005 KURUL VE KOMİSYONLAR TOPLANTI 2,000.00 .00 1,249.01 .625 750.99 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 79402 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 9,500.00 .00 5,191.99 .547 4,308.01 79403001 PERSONEL SEYEHAT GİDERLERİ 2,250.00 .00 1,991.00 .885 259.00 79403002 ORGAN TEMS.SEYEHAT GİDERLERİ 450.00 .00 .00 .000 450.00 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 79403 SEYEHAT VE YOL GİDERLERİ 2,700.00 .00 1,991.00 .737 709.00 79406001 BAKANLIK İÇ TİCARET PAYI 1,300.00 .00 1,100.00 .846 200.00 79406002 TOBB EMEKLİ SAND.VAKFI PAYI 2,250.00 .00 2,200.00 .978 50.00 79406003 TOBB KANUNİ AİDAT 16,750.00 .00 8,332.05 .497 8,417.95 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 79406 BİRLİK A.KAN.A.PAY VE FON. 20,300.00 .00 11,632.05 .573 8,667.95 79407001 EĞİTİM GİDERLERİ 7,750.00 .00 300.00 .039 7,450.00 79407002 FUAR VE KONGRE GİDERLERİ 750.00 .00 .00 .000 750.00 79407003 SERGİ GİDERLERİ 10.00 .00 .00 .000 10.00 2007 KASIM SAYFA NO: 2 BÜTÇE GİDER ANALİZ RAPORU HESAP KODU HESABIN ADI YILLIK BÜTÇE AYLIK GİDER KÜMÜLATİF GİDER ORAN (+) FARK (-) FARK -------------------- ------------------------------ ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 79407 EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ 8,510.00 .00 300.00 .035 8,210.00 79408002 HER TÜRLÜ HAYIR EĞİTİM 12,750.00 382.05 8,232.05 .646 4,517.95 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 79408 BAĞIŞ VE YARDIMLAR 12,750.00 382.05 8,232.05 .646 4,517.95 79501001 BİNA VE ARSA VERGİLERİ 2,000.00 .00 1,849.22 .925 150.78 79501002 MOTORLU TAŞITLAR VERGİLERİ 900.00 .00 853.50 .948 46.50 79501003 NOTER VE HARÇ GİDERLERİ 1,300.00 .00 274.92 .211 1,025.08 79501004 ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ 50.00 .00 .00 .000 50.00 79501005 DAMGA VERGİSİ 250.00 .00 .00 .000 250.00 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 79501 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 4,500.00 .00 2,977.64 .662 1,522.36 **************** **************** **************** ****** **************** **************** GENEL TOPLAMLAR : 220,000.00 5,417.42 171,084.23 .778 48,915.77 EBSO-AYDIN 2007 KASIM SAYFA NO: 1 BÜTÇE GİDER ANALİZİ RAPORU HESAP KODU HESABIN ADI YILLIK BÜTÇE 01/12 BÜTÇE ORT. KÜMÜLATİF GİDER BÜTÇE FAZLASI GİDER FAZLASI ------------------- ------------------------------ ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 68901 SAİR GİDERLER 1,000.00 916.63 916.63 79301 DIŞARIDAN SAĞ.FAYDAVE H. 89,250.00 81,812.50 73,285.31 8,527.19 79302 BASIN YAYIN GİDERLERİ 9,500.00 8,708.37 7,849.39 858.98 79303 SABİT KIYMET GİDERLERİ 61,990.00 56,824.13 59,624.80 2,800.67 79402 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 9,500.00 8,708.37 5,191.99 3,516.38 79403 SEYEHAT VE YOL GİDERLERİ 2,700.00 2,475.00 1,991.00 484.00 79406 BİRLİK A.KAN.A.PAY VE FON. 20,300.00 18,608.37 11,632.05 6,976.32 79407 EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ 8,510.00 7,800.87 300.00 7,500.87 79408 BAĞIŞ VE YARDIMLAR 12,750.00 11,687.50 8,232.05 3,455.45 79501 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 4,500.00 4,125.00 2,977.64 1,147.36 **************** **************** **************** **************** **************** GENEL TOPLAMLAR : 220,000.00 201,666.74 171,084.23 33,383.18 2,800.67 EBSO-AYDIN 1/01/2007-30/11/2007 ARASI KEBIR MİZANI 7/01/2008 14:03:38 EBSO12 ( 100 -999 ) MU0503 1 Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutar Alacak Tutar Borç Bakiye Alacak Bakiye -------------------- ------------------------- --------------------- --------------------- -------------------- -------------------- 100 KASA 162,636.18 160,363.80 2,272.38 102 BANKALAR HESABI 290,519.24 152,207.45 138,311.79 120 OLAĞAN GELİRL. ALACAKLAR 321,272.57 186,483.88 134,788.69 136 DİĞER ÇESİTLİ ALACAKLAR 20,553.34 20,553.34 254 TASITLAR 57,934.80 196.50 57,738.30 255 DEMİRBASLAR 5,492.51 5,492.51 320 BÜTÇE EMANETLERİ HS/SAT. 180.18 1,386.42 1,206.24 336 DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR 4,732.95 89,449.86 84,716.91 380 GELECEK AYLARA AİT GELİR. 188,537.66 323,326.35 134,788.69 500 NET DEĞER/İHTİYATLAR HS. 196.50 63,427.31 63,230.81 600 OLAĞAN GELİRLER 200,329.34 200,329.34 602 DİĞER GELİRLER 16,393.76 16,393.76 642 FAİZ GELİRLERİ 855.96 5,706.56 4,850.60 679 DİĞER OLAĞANDISI GELİR VE 24,724.89 24,724.89 793 DIŞAR.SAĞLA.FAYDA VE HİZ. 143,799.75 3,040.25 140,759.50 794 GENEL GİD.VE DİĞER GİD. 27,352.65 5.56 27,347.09 795 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 2,977.64 2,977.64 --------------------- --------------------- -------------------- -------------------- GENEL TOPLAM ------> 1,227,041.93 1,227,041.93 530,241.24 530,241.24 EBSO-AYDIN 1/01/2007-30/11/2007 ARASI GIDER MİZANI 7/01/2008 14:03:59 EBSO12 ( 100 -999 ) MU0503 1 Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutar Alacak Tutar Borç Bakiye Alacak Bakiye -------------------- ------------------------- --------------------- --------------------- -------------------- -------------------- 10001001 MERKEZ KASA HESABI 162,636.18 160,363.80 2,272.38 10001 TL KASASI HESABI 162,636.18 160,363.80 2,272.38 100 KASA 162,636.18 160,363.80 2,272.38 10201001 HALKBANK MRK.AYDIN 160000 158,312.68 151,351.49 6,961.19 10201 VADESİZ MEVDUAT HESAPLARI 158,312.68 151,351.49 6,961.19 10202003 HALKBANK AYDIN ŞB.AK00362 94,706.56 855.96 93,850.60 10202004 HALK BANKASI AK003727 VDL 37,500.00 37,500.00 10202 HALKBANK VADELİ MEVDUAT 132,206.56 855.96 131,350.60 102 BANKALAR HESABI 290,519.24 152,207.45 138,311.79 12001001 CARİ YIL KAYIT ÜCR.ALACAK 14,150.00 11,040.00 3,110.00 12001002 GEÇMİŞ YIL KAYIT ÜCR.ALAC 7,663.00 2,122.50 5,540.50 12001 KAYIT ÜCRETL.ALACAKL.HS. 21,813.00 13,162.50 8,650.50 12002001 CARİ YIL YILLIK AİDATL.AL 79,142.32 59,038.36 20,103.96 12002002 GEÇMİŞ YIL YILLIK AİDATL. 74,251.73 8,237.72 66,014.01 12002 YILLIK AİDATLARDAN ALACAK 153,394.05 67,276.08 86,117.97 12003001 CARİ YIL MUNZAM AİDATLAR. 109,540.95 96,986.15 12,554.80 12003002 GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDAT.A 36,524.57 9,059.15 27,465.42 12003 MUNZAM AİDATLARDAN ALACAK 146,065.52 106,045.30 40,020.22 120 OLAĞAN GELİRL. ALACAKLAR 321,272.57 186,483.88 134,788.69 13601001 DİĞER BORÇLULAR HS 5,987.06 5,987.06 13601 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR. 5,987.06 5,987.06 13602001 MERKEZDEN YAPILAN AİDAT T 14,566.28 14,566.28 13602 ŞUBE ÜYELERİNİN AİDAT TAH 14,566.28 14,566.28 136 DİĞER ÇESİTLİ ALACAKLAR 20,553.34 20,553.34 25401001 TAŞIT ARAÇ VE GEREÇLERİ 57,934.80 196.50 57,738.30 25401 TAŞIT ARAÇ VE GEREÇLERİ 57,934.80 196.50 57,738.30 254 TASITLAR 57,934.80 196.50 57,738.30 25501001 DEMİRBAŞLAR 3,168.29 3,168.29 25501003 BİLGİİŞLEM DONANIMLAR 2,324.22 2,324.22 25501 DEMİRBAŞLAR 5,492.51 5,492.51 255 DEMİRBASLAR 5,492.51 5,492.51 32001001 MUHTELİF ALACAKLILAR 180.18 1,386.42 1,206.24 32001 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 180.18 1,386.42 1,206.24 320 BÜTÇE EMANETLERİ HS/SAT. 180.18 1,386.42 1,206.24 33601003 BİLİRKİŞİ ÜCRETLERİ 550.00 8,000.00 7,450.00 33601 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR 550.00 8,000.00 7,450.00 33603001 EBSO AVANS HESABI 4,182.95 81,449.86 77,266.91 33603 EBSO AVANS HESABI 4,182.95 81,449.86 77,266.91 336 DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR 4,732.95 89,449.86 84,716.91 38001001 CARİ YIL KAYIT ÜCRETLERİN 11,040.00 14,150.00 3,110.00 38001002 GEÇMİŞ YIL KAYIT ÜCRET. A 2,122.50 7,663.00 5,540.50 38001 KAYIT ÜCRETL.AİT GEL. 13,162.50 21,813.00 8,650.50 38002001 CARİ YIL YILLIK AİDATLARA 59,038.36 79,142.32 20,103.96 38002002 GEÇMİŞ YIL YILLIK AİDAT. 8,237.72 74,251.73 66,014.01 38002 YILLIK AİDAT.AİT GEL. 67,276.08 153,394.05 86,117.97 38003001 CARİ YIL MUNZAM AİDATLARA 99,039.93 111,594.73 12,554.80 EBSO-AYDIN 1/01/2007-30/11/2007 ARASI GIDER MİZANI 7/01/2008 14:03:59 EBSO12 ( 100 -999 ) MU0503 2 Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutar Alacak Tutar Borç Bakiye Alacak Bakiye -------------------- ------------------------- --------------------- --------------------- -------------------- -------------------- 38003002 GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDAT.A 9,059.15 36,524.57 27,465.42 38003 MUNZAM AİDAT.AİT GEL. 108,099.08 148,119.30 40,020.22 380 GELECEK AYLARA AİT GELİR. 188,537.66 323,326.35 134,788.69 50001001 İHTİYATLAR 196.50 63,427.31 63,230.81 50001 İHTİYATLAR 196.50 63,427.31 63,230.81 500 NET DEĞER/İHTİYATLAR HS. 196.50 63,427.31 63,230.81 60001001 CARİ YIL KAYIT ÜCRETLERİ 6,155.00 6,155.00 60001002 GEÇMİŞ YIL KAYIT ÜCRETLER 2,122.50 2,122.50 60001 KAYIT ÜCRETLERİ GELİRLERİ 8,277.50 8,277.50 60002001 FEVKALADE DERECE YILLIK A 9,379.00 9,379.00 60002002 1. DERECE YILLIK AİDAT 7,902.93 7,902.93 60002003 2. DERECE YILLIK AİDAT 7,049.69 7,049.69 60002004 3. DERECE YILLIK AİDAT 6,060.08 6,060.08 60002005 4. DERECE YILLIK AİDAT 5,107.12 5,107.12 60002006 5. DERECE YILLIK AİDAT 7,342.22 7,342.22 60002007 GEÇMİŞ YILLAR YILLIK AİDA 8,167.72 8,167.72 60002 YILLIK AİDAT GELİRLERİ 51,008.76 51,008.76 60003001 CARİ YIL MUNZAM AİDAT GEL 94,052.86 94,052.86 60003002 GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDAT G 5,587.22 5,587.22 60003 MUNZAM AİDAT GELİRLERİ 99,640.08 99,640.08 60004001 YAPILAN HİZM.KARŞ.ALINAN 31,384.00 31,384.00 60004 YAPILAN HİZM.KARŞ.ALINAN 31,384.00 31,384.00 60005001 TÜRLÜ BELGELER 10,019.00 10,019.00 60005 BELGE BEDELLERİ 10,019.00 10,019.00 600 OLAĞAN GELİRLER 200,329.34 200,329.34 60201002 MÜTEFERRİK GELİRLER 8,010.00 8,010.00 60201 DİĞER GELİRLER 8,010.00 8,010.00 60203001 CARİ YIL MİSİL ZAMLARI 554.23 554.23 60203002 GEÇMİŞ YIL MİSİL ZAMLARI 7,829.53 7,829.53 60203 MİSİL ZAMLARI 8,383.76 8,383.76 602 DİĞER GELİRLER 16,393.76 16,393.76 64201001 FAİZ GELİRLERİ 855.96 5,706.56 4,850.60 64201 FAİZ GELİRLERİ 855.96 5,706.56 4,850.60 642 FAİZ GELİRLERİ 855.96 5,706.56 4,850.60 67901004 SAİR GELİRLER 24,724.89 24,724.89 67901 SAİR GELİRLER 24,724.89 24,724.89 679 DİĞER OLAĞANDISI GELİR VE 24,724.89 24,724.89 79301001 KIRTASİYE VE MATBUA 2,146.11 2,146.11 79301002 TELEFONLAR 6,234.09 6,234.09 79301003 ELEKTRİK 4,651.42 4,651.42 79301004 SU GİDERLERİ 10.80 10.80 79301005 POSTA,TELGRAF.D.PULU,TAŞI 2,363.98 648.90 1,715.08 79301006 AĞIRLAMA VE TEMSİL GİDERL 29,198.58 29,198.58 79301007 SEMİNER,TOPLANTI VE KONFE 2,872.28 2,872.28 79301008 KİTAP,GAZETE VE MECMUA Gİ 1,678.35 78.35 1,600.00 79301009 BİLGİSAYAR GİDERLERİ 1,170.02 1,170.02 79301010 ISINMA MASRAFLARI 2,545.60 2,545.60 79301012 ARAŞTIRMA VE İŞTİŞARE ÜCR 888.89 888.89
EBSO-AYDIN 1/01/2007-30/11/2007 ARASI GIDER MİZANI 7/01/2008 14:03:59 EBSO12 ( 100 -999 ) MU0503 3 Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutar Alacak Tutar Borç Bakiye Alacak Bakiye -------------------- ------------------------- --------------------- --------------------- -------------------- -------------------- 79301013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER 1,639.76 1,639.76 79301016 NAKLİYE HAMMALİYE VE İŞÇİ 422.22 422.22 79301018 İDARİ YÖNETİM MASRAFLARI 1,686.32 1,686.32 79301019 TAŞIT GİDERLERİ 9,872.86 9,872.86 79301020 TESİS TAMİR,BAKIM VE ONAR 6,631.28 6,631.28 79301 DIŞARIDAN SAĞ.FAYDAVE H. 74,012.56 727.25 73,285.31 79302003 İLANLAR 8,562.39 713.00 7,849.39 79302 BASIN YAYIN GİDERLERİ 8,562.39 713.00 7,849.39 79303004 TAŞIT ARAÇ VE GEREÇLERİ 57,934.80 57,934.80 79303005 DEMİRBAŞLAR 3,290.00 1,600.00 1,690.00 79303 SABİT KIYMET GİDERLERİ 61,224.80 1,600.00 59,624.80 793 DIŞAR.SAĞLA.FAYDA VE HİZ. 143,799.75 3,040.25 140,759.50 79402001 DAVA VE İCRA MASRAFLARI 208.00 208.00 79402004 SİGORTA MASRAFLARI 3,734.98 3,734.98 79402005 KURUL VE KOMİSYONLAR TOPL 1,249.01 1,249.01 79402 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 5,191.99 5,191.99 79403001 PERSONEL SEYEHAT GİDERLER 1,991.00 1,991.00 79403 SEYEHAT VE YOL GİDERLERİ 1,991.00 1,991.00 79406001 BAKANLIK İÇ TİCARET PAYI 1,100.00 1,100.00 79406002 TOBB EMEKLİ SAND.VAKFI PA 2,200.00 2,200.00 79406003 TOBB KANUNİ AİDAT 8,332.05 8,332.05 79406 BİRLİK A.KAN.A.PAY VE FON 11,632.05 11,632.05 79407001 EĞİTİM GİDERLERİ 300.00 300.00 79407 EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ 300.00 300.00 79408002 HER TÜRLÜ HAYIR EĞİTİM 8,237.61 5.56 8,232.05 79408 BAĞIŞ VE YARDIMLAR 8,237.61 5.56 8,232.05 794 GENEL GİD.VE DİĞER GİD. 27,352.65 5.56 27,347.09 79501001 BİNA VE ARSA VERGİLERİ 1,849.22 1,849.22 79501002 MOTORLU TAŞITLAR VERGİLER 853.50 853.50 79501003 NOTER VE HARÇ GİDERLERİ 274.92 274.92 79501 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 2,977.64 2,977.64 795 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 2,977.64 2,977.64 --------------------- --------------------- -------------------- -------------------- GENEL TOPLAM ------> 1,227,041.93 1,227,041.93 530,241.24 530,241.24 EBSO-AYDIN 2007 ARALIK PR:MH356 SAYFA: 1 A K T İ F *** MALİ DURUM RAPORU *** P A S İ F ********* ********* HESAP HESAP ADI M E B L A Ğ HESAP HESAP ADI M E B L A Ğ ----- ------------------------------ ---------------------- * ----- ------------------------------ ---------------------- 100 KASA 112.35 * 320 BÜTÇE EMANETLERİ HS/SAT. 1,326.24 102 BANKALAR HESABI 121,364.61 * 329 DİĞER FAALİYET BORÇLARI HESABI 120 OLAĞAN GELİRL. ALACAKLAR HS. 131,808.80 * 336 DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR 85,070.78 136 DİĞER ÇESİTLİ ALACAKLAR 23,980.20 * 360 ÖDENE.VERGİ VE DİĞER Y. 254 TASITLAR 57,738.30 * 380 GELECEK AYLARA AİT GELİR. 131,808.80 255 DEMİRBASLAR 7,570.02 * 500 NET DEĞER/İHTİYATLAR HS. 65,308.32 689 DİĞER OLAĞANDISI GİDER VE ZARA 440.00 * 600 OLAĞAN GELİRLER 213,782.23 793 DIŞAR.SAĞLA.FAYDA VE HİZ. 155,214.83 * 602 DİĞER GELİRLER 17,538.29 794 GENEL GİD.VE DİĞER GİD. 46,120.57 * 642 FAİZ GELİRLERİ 6,687.11 795 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 2,977.64 * 679 DİĞER OLAĞANDISI GELİR VE KARL 25,805.55 YEKÜN = = = = = = = => 547,327.32 * YEKÜN = = = = = = = => 547,327.32 * 2007 ARALIK SAYFA NO: 1 BÜTÇE GELİR ANALİZ RAPORU HESAP KODU HESABIN ADI YILLIK BÜTÇE AYLIK GELİR KÜMÜLATİF GELİR ORAN (+) FARK (-) FARK -------------------- ------------------------------ ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 60001001 CARİ YIL KAYIT ÜCRETLERİ 8,000.00 130.00 6,285.00 .786 1,715.00 60001002 GEÇMİŞ YIL KAYIT ÜCRETLERİ 1,000.00 .00 2,122.50 2.123 1,122.50 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 60001 KAYIT ÜCRETLERİ GELİRLERİ 9,000.00 130.00 8,407.50 .934 1,122.50 1,715.00 60002001 FEVKALADE DERECE YILLIK AİDAT 6,500.00 .00 9,379.00 1.443 2,879.00 60002002 1. DERECE YILLIK AİDAT 6,000.00 135.00 8,037.93 1.340 2,037.93 60002003 2. DERECE YILLIK AİDAT 6,000.00 134.30 7,183.99 1.197 1,183.99 60002004 3. DERECE YILLIK AİDAT 4,500.00 125.00 6,185.08 1.374 1,685.08 60002005 4. DERECE YILLIK AİDAT 4,500.00 60.00 5,167.12 1.148 667.12 60002006 5. DERECE YILLIK AİDAT 7,500.00 115.00 7,457.22 .994 42.78 60002007 GEÇMİŞ YILLAR YILLIK AİDAT 4,000.00 846.67 9,014.39 2.254 5,014.39 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 60002 YILLIK AİDAT GELİRLERİ 39,000.00 1,415.97 52,424.73 1.344 13,467.51 42.78 60003001 CARİ YIL MUNZAM AİDAT GELİRLER 75,000.00 1,222.43 95,275.29 1.270 20,275.29 60003002 GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDAT GELİR. 9,000.00 211.49 5,798.71 .644 3,201.29 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 60003 MUNZAM AİDAT GELİRLERİ 84,000.00 1,433.92 101,074.00 1.203 20,275.29 3,201.29 60004001 YAPILAN HİZM.KARŞ.ALINAN ÜCR. 32,000.00 9,935.00 41,319.00 1.291 9,319.00 60004002 DIŞ TİC.HİZM.KARŞ.ALINAN ÜCR. 1.00 .00 .00 .000 1.00 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 60004 YAPILAN HİZM.KARŞ.ALINAN ÜCR. 32,001.00 9,935.00 41,319.00 1.291 9,319.00 1.00 60005001 TÜRLÜ BELGELER 9,000.00 538.00 10,557.00 1.173 1,557.00 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 60005 BELGE BEDELLERİ 9,000.00 538.00 10,557.00 1.173 1,557.00 60201001 BAĞIŞ VE YARDIMLAR 1.00 .00 .00 .000 1.00 60201002 MÜTEFERRİK GELİRLER 7,500.00 300.00 8,310.00 1.108 810.00 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 60201 DİĞER GELİRLER 7,501.00 300.00 8,310.00 1.108 810.00 1.00 60203001 CARİ YIL MİSİL ZAMLARI 497.00 51.46 605.69 1.219 108.69 60203002 GEÇMİŞ YIL MİSİL ZAMLARI 6,500.00 793.07 8,622.60 1.327 2,122.60 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 60203 MİSİL ZAMLARI 6,997.00 844.53 9,228.29 1.319 2,231.29 64201001 FAİZ GELİRLERİ 5,000.00 1,836.51 6,687.11 1.337 1,687.11 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 64201 FAİZ GELİRLERİ 5,000.00 1,836.51 6,687.11 1.337 1,687.11 64301001 FAİZ GELİRLERİ 1.00 .00 .00 .000 1.00 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 64301 1.00 .00 .00 .000 1.00 67901004 SAİR GELİRLER 27,500.00 1,080.66 25,805.55 .938 1,694.45 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 67901 SAİR GELİRLER 27,500.00 1,080.66 25,805.55 .938 1,694.45 **************** **************** **************** ****** **************** **************** 2007 ARALIK SAYFA NO: 1 BÜTÇE GİDER ANALİZ RAPORU HESAP KODU HESABIN ADI YILLIK BÜTÇE AYLIK GİDER KÜMÜLATİF GİDER ORAN (+) FARK (-) FARK -------------------- ------------------------------ ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 68901001 SAİR GİDERLER 1,000.00 440.00 440.00 .440 560.00 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 68901 SAİR GİDERLER 1,000.00 440.00 440.00 .440 560.00 79301001 KIRTASİYE VE MATBUA 3,300.00 383.68 2,529.79 .767 770.21 79301002 TELEFONLAR 7,025.00 778.45 7,012.54 .998 12.46 79301003 ELEKTRİK 5,500.00 415.95 5,067.37 .921 432.63 79301004 SU GİDERLERİ 750.00 54.00 64.80 .086 685.20 79301005 POSTA,TELGRAF.D.PULU,TAŞIMA VE 2,425.00 233.55 1,948.63 .804 476.37 79301006 AĞIRLAMA VE TEMSİL GİDERLERİ 31,940.00 2,714.04 31,912.62 .999 27.38 79301007 SEMİNER,TOPLANTI VE KONFERANS 4,000.00 225.00 3,097.28 .774 902.72 79301008 KİTAP,GAZETE VE MECMUA GİDERL. 1,700.00 78.35 1,678.35 .987 21.65 79301009 BİLGİSAYAR GİDERLERİ 1,800.00 307.50 1,477.52 .821 322.48 79301010 ISINMA MASRAFLARI 2,550.00 .00 2,545.60 .998 4.40 79301012 ARAŞTIRMA VE İŞTİŞARE ÜCRETLER 890.00 .00 888.89 .999 1.11 79301013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER 6,750.00 5,000.00 6,639.76 .984 110.24 79301014 İÇ EKONOMİK İLİŞKİLER 50.00 .00 .00 .000 50.00 79301016 NAKLİYE HAMMALİYE VE İŞÇİ.GİD. 500.00 .00 422.22 .844 77.78 79301017 MÜTEFERRİK MASRAFLAR 10.00 .00 .00 .000 10.00 79301018 İDARİ YÖNETİM MASRAFLARI 2,000.00 282.50 1,968.82 .984 31.18 79301019 TAŞIT GİDERLERİ 11,060.00 1,187.00 11,059.86 1.000 .14 79301020 TESİS TAMİR,BAKIM VE ONARIM Gİ 7,000.00 175.00 6,806.28 .972 193.72 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 79301 DIŞARIDAN SAĞ.FAYDAVE H. 89,250.00 11,835.02 85,120.33 .954 4,129.67 79302002 SAİR YAYIN GİDERLERİ 50.00 .00 .00 .000 50.00 79302003 İLANLAR 9,450.00 542.80 8,392.19 .888 1,057.81 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 79302 BASIN YAYIN GİDERLERİ 9,500.00 542.80 8,392.19 .883 1,107.81 79303003 TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR 25.00 .00 .00 .000 25.00 79303004 TAŞIT ARAÇ VE GEREÇLERİ 57,950.00 .00 57,934.80 1.000 15.20 79303005 DEMİRBAŞLAR 2,100.00 247.51 1,937.51 .923 162.49 79303006 BİLGİ İŞLEM DONANIMLARI 1,915.00 1,830.00 1,830.00 .956 85.00 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 79303 SABİT KIYMET GİDERLERİ 61,990.00 2,077.51 61,702.31 .995 287.69 79402001 DAVA VE İCRA MASRAFLARI 2,000.00 .00 208.00 .104 1,792.00 79402004 SİGORTA MASRAFLARI 5,500.00 157.47 3,892.45 .708 1,607.55 79402005 KURUL VE KOMİSYONLAR TOPLANTI 2,000.00 333.00 1,582.01 .791 417.99 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 79402 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 9,500.00 490.47 5,682.46 .598 3,817.54 79403001 PERSONEL SEYEHAT GİDERLERİ 2,250.00 110.00 2,101.00 .934 149.00 79403002 ORGAN TEMS.SEYEHAT GİDERLERİ 450.00 .00 .00 .000 450.00 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 79403 SEYEHAT VE YOL GİDERLERİ 2,700.00 110.00 2,101.00 .778 599.00 79406001 BAKANLIK İÇ TİCARET PAYI 1,300.00 .00 1,100.00 .846 200.00 79406002 TOBB EMEKLİ SAND.VAKFI PAYI 2,250.00 .00 2,200.00 .978 50.00 79406003 TOBB KANUNİ AİDAT 16,750.00 8,332.05 16,664.10 .995 85.90 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 79406 BİRLİK A.KAN.A.PAY VE FON. 20,300.00 8,332.05 19,964.10 .983 335.90 79407001 EĞİTİM GİDERLERİ 7,750.00 6,635.40 6,935.40 .895 814.60 79407002 FUAR VE KONGRE GİDERLERİ 750.00 200.00 200.00 .267 550.00 79407003 SERGİ GİDERLERİ 10.00 .00 .00 .000 10.00 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 79407 EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ 8,510.00 6,835.40 7,135.40 .838 1,374.60 79408002 HER TÜRLÜ HAYIR EĞİTİM 12,750.00 3,005.56 11,237.61 .881 1,512.39 2007 ARALIK SAYFA NO: 1 BÜTÇE GİDER ANALİZ RAPORU HESAP KODU HESABIN ADI YILLIK BÜTÇE AYLIK GİDER KÜMÜLATİF GİDER ORAN (+) FARK (-) FARK -------------------- ------------------------------ ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 79408 BAĞIŞ VE YARDIMLAR 12,750.00 3,005.56 11,237.61 .881 1,512.39 79501001 BİNA VE ARSA VERGİLERİ 2,000.00 .00 1,849.22 .925 150.78 79501002 MOTORLU TAŞITLAR VERGİLERİ 900.00 .00 853.50 .948 46.50 79501003 NOTER VE HARÇ GİDERLERİ 1,300.00 .00 274.92 .211 1,025.08 79501004 ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ 50.00 .00 .00 .000 50.00 79501005 DAMGA VERGİSİ 250.00 .00 .00 .000 250.00 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 79501 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 4,500.00 .00 2,977.64 .662 1,522.36 **************** **************** **************** ****** **************** **************** GENEL TOPLAMLAR : 220,000.00 33,668.81 204,753.04 .931 15,246.96 EBSO-AYDIN 2007 ARALIK SAYFA NO: 1 BÜTÇE GİDER ANALİZİ RAPORU HESAP KODU HESABIN ADI YILLIK BÜTÇE 01/12 BÜTÇE ORT. KÜMÜLATİF GİDER BÜTÇE FAZLASI GİDER FAZLASI ------------------- ------------------------------ ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 68901 SAİR GİDERLER 1,000.00 999.96 440.00 559.96 79301 DIŞARIDAN SAĞ.FAYDAVE H. 89,250.00 89,250.00 85,120.33 4,129.67 79302 BASIN YAYIN GİDERLERİ 9,500.00 9,500.04 8,392.19 1,107.85 79303 SABİT KIYMET GİDERLERİ 61,990.00 61,989.96 61,702.31 287.65 79402 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 9,500.00 9,500.04 5,682.46 3,817.58 79403 SEYEHAT VE YOL GİDERLERİ 2,700.00 2,700.00 2,101.00 599.00 79406 BİRLİK A.KAN.A.PAY VE FON. 20,300.00 20,300.04 19,964.10 335.94 79407 EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ 8,510.00 8,510.04 7,135.40 1,374.64 79408 BAĞIŞ VE YARDIMLAR 12,750.00 12,750.00 11,237.61 1,512.39 79501 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 4,500.00 4,500.00 2,977.64 1,522.36 **************** **************** **************** **************** **************** GENEL TOPLAMLAR : 220,000.00 220,000.08 204,753.04 15,247.04 EBSO-AYDIN 1/01/2007-31/12/2007 ARASI KEBIR MİZANI 9/01/2008 9:41:52 EBSO12 ( 100 -999 ) MU0503 1 Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutar Alacak Tutar Borç Bakiye Alacak Bakiye -------------------- ------------------------- --------------------- --------------------- -------------------- -------------------- 100 KASA 190,403.64 190,291.29 112.35 102 BANKALAR HESABI 293,729.13 172,364.52 121,364.61 120 OLAĞAN GELİRL. ALACAKLAR 321,272.57 189,463.77 131,808.80 136 DİĞER ÇESİTLİ ALACAKLAR 24,064.11 83.91 23,980.20 254 TASITLAR 57,934.80 196.50 57,738.30 255 DEMİRBASLAR 7,570.02 7,570.02 320 BÜTÇE EMANETLERİ HS/SAT. 180.18 1,506.42 1,326.24 336 DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR 4,711.43 89,782.21 85,070.78 380 GELECEK AYLARA AİT GELİR. 191,517.55 323,326.35 131,808.80 500 NET DEĞER/İHTİYATLAR HS. 196.50 65,504.82 65,308.32 600 OLAĞAN GELİRLER 213,782.23 213,782.23 602 DİĞER GELİRLER 17,538.29 17,538.29 642 FAİZ GELİRLERİ 1,180.04 7,867.15 6,687.11 679 DİĞER OLAĞANDISI GELİR VE 25,805.55 25,805.55 689 DİĞER OLAĞANDISI GİDER VE 440.00 440.00 793 DIŞAR.SAĞLA.FAYDA VE HİZ. 158,255.08 3,040.25 155,214.83 794 GENEL GİD.VE DİĞER GİD. 46,126.13 5.56 46,120.57 795 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 2,977.64 2,977.64 --------------------- --------------------- -------------------- -------------------- GENEL TOPLAM ------> 1,300,558.82 1,300,558.82 547,327.32 547,327.32 EBSO-AYDIN 1/01/2007-31/12/2007 ARASI GIDER MİZANI 9/01/2008 9:42:04 EBSO12 ( 100 -999 ) MU0503 1 Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutar Alacak Tutar Borç Bakiye Alacak Bakiye -------------------- ------------------------- --------------------- --------------------- -------------------- -------------------- 10001001 MERKEZ KASA HESABI 190,403.64 190,291.29 112.35 10001 TL KASASI HESABI 190,403.64 190,291.29 112.35 100 KASA 190,403.64 190,291.29 112.35 10201001 HALKBANK MRK.AYDIN 160000 293,729.13 172,364.52 121,364.61 10201 VADESİZ MEVDUAT HESAPLARI 293,729.13 172,364.52 121,364.61 102 BANKALAR HESABI 293,729.13 172,364.52 121,364.61 12001001 CARİ YIL KAYIT ÜCR.ALACAK 14,150.00 11,170.00 2,980.00 12001002 GEÇMİŞ YIL KAYIT ÜCR.ALAC 7,663.00 2,122.50 5,540.50 12001 KAYIT ÜCRETL.ALACAKL.HS. 21,813.00 13,292.50 8,520.50 12002001 CARİ YIL YILLIK AİDATL.AL 79,142.32 59,607.66 19,534.66 12002002 GEÇMİŞ YIL YILLIK AİDATL. 74,251.73 9,084.39 65,167.34 12002 YILLIK AİDATLARDAN ALACAK 153,394.05 68,692.05 84,702.00 12003001 CARİ YIL MUNZAM AİDATLAR. 109,540.95 98,208.58 11,332.37 12003002 GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDAT.A 36,524.57 9,270.64 27,253.93 12003 MUNZAM AİDATLARDAN ALACAK 146,065.52 107,479.22 38,586.30 120 OLAĞAN GELİRL. ALACAKLAR 321,272.57 189,463.77 131,808.80 13601001 DİĞER BORÇLULAR HS 8,633.22 83.91 8,549.31 13601 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR. 8,633.22 83.91 8,549.31 13602001 MERKEZDEN YAPILAN AİDAT T 15,430.89 15,430.89 13602 ŞUBE ÜYELERİNİN AİDAT TAH 15,430.89 15,430.89 136 DİĞER ÇESİTLİ ALACAKLAR 24,064.11 83.91 23,980.20 25401001 TAŞIT ARAÇ VE GEREÇLERİ 57,934.80 196.50 57,738.30 25401 TAŞIT ARAÇ VE GEREÇLERİ 57,934.80 196.50 57,738.30 254 TASITLAR 57,934.80 196.50 57,738.30 25501001 DEMİRBAŞLAR 3,415.80 3,415.80 25501003 BİLGİİŞLEM DONANIMLAR 4,154.22 4,154.22 25501 DEMİRBAŞLAR 7,570.02 7,570.02 255 DEMİRBASLAR 7,570.02 7,570.02 32001001 MUHTELİF ALACAKLILAR 180.18 1,506.42 1,326.24 32001 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 180.18 1,506.42 1,326.24 320 BÜTÇE EMANETLERİ HS/SAT. 180.18 1,506.42 1,326.24 33603001 EBSO AVANS HESABI 4,711.43 89,782.21 85,070.78 33603 EBSO AVANS HESABI 4,711.43 89,782.21 85,070.78 336 DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR 4,711.43 89,782.21 85,070.78 38001001 CARİ YIL KAYIT ÜCRETLERİN 11,170.00 14,150.00 2,980.00 38001002 GEÇMİŞ YIL KAYIT ÜCRET. A 2,122.50 7,663.00 5,540.50 38001 KAYIT ÜCRETL.AİT GEL. 13,292.50 21,813.00 8,520.50 38002001 CARİ YIL YILLIK AİDATLARA 59,607.66 79,142.32 19,534.66 38002002 GEÇMİŞ YIL YILLIK AİDAT. 9,084.39 74,251.73 65,167.34 38002 YILLIK AİDAT.AİT GEL. 68,692.05 153,394.05 84,702.00 38003001 CARİ YIL MUNZAM AİDATLARA 100,262.36 111,594.73 11,332.37 38003002 GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDAT.A 9,270.64 36,524.57 27,253.93 38003 MUNZAM AİDAT.AİT GEL. 109,533.00 148,119.30 38,586.30 380 GELECEK AYLARA AİT GELİR. 191,517.55 323,326.35 131,808.80 50001001 İHTİYATLAR 196.50 65,504.82 65,308.32 50001 İHTİYATLAR 196.50 65,504.82 65,308.32 500 NET DEĞER/İHTİYATLAR HS. 196.50 65,504.82 65,308.32 60001001 CARİ YIL KAYIT ÜCRETLERİ 6,285.00 6,285.00 60001002 GEÇMİŞ YIL KAYIT ÜCRETLER 2,122.50 2,122.50 60001 KAYIT ÜCRETLERİ GELİRLERİ 8,407.50 8,407.50 60002001 FEVKALADE DERECE YILLIK A 9,379.00 9,379.00 60002002 1. DERECE YILLIK AİDAT 8,037.93 8,037.93 60002003 2. DERECE YILLIK AİDAT 7,183.99 7,183.99 EBSO-AYDIN 1/01/2007-31/12/2007 ARASI GIDER MİZANI 9/01/2008 9:42:04 EBSO12 ( 100 -999 ) MU0503 1 Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutar Alacak Tutar Borç Bakiye Alacak Bakiye -------------------- ------------------------- --------------------- --------------------- -------------------- -------------------- 60002004 3. DERECE YILLIK AİDAT 6,185.08 6,185.08 60002005 4. DERECE YILLIK AİDAT 5,167.12 5,167.12 60002006 5. DERECE YILLIK AİDAT 7,457.22 7,457.22 60002007 GEÇMİŞ YILLAR YILLIK AİDA 9,014.39 9,014.39 60002 YILLIK AİDAT GELİRLERİ 52,424.73 52,424.73 60003001 CARİ YIL MUNZAM AİDAT GEL 95,275.29 95,275.29 60003002 GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDAT G 5,798.71 5,798.71 60003 MUNZAM AİDAT GELİRLERİ 101,074.00 101,074.00 60004001 YAPILAN HİZM.KARŞ.ALINAN 41,319.00 41,319.00 60004 YAPILAN HİZM.KARŞ.ALINAN 41,319.00 41,319.00 60005001 TÜRLÜ BELGELER 10,557.00 10,557.00 60005 BELGE BEDELLERİ 10,557.00 10,557.00 600 OLAĞAN GELİRLER 213,782.23 213,782.23 60201002 MÜTEFERRİK GELİRLER 8,310.00 8,310.00 60201 DİĞER GELİRLER 8,310.00 8,310.00 60203001 CARİ YIL MİSİL ZAMLARI 605.69 605.69 60203002 GEÇMİŞ YIL MİSİL ZAMLARI 8,622.60 8,622.60 60203 MİSİL ZAMLARI 9,228.29 9,228.29 602 DİĞER GELİRLER 17,538.29 17,538.29 64201001 FAİZ GELİRLERİ 1,180.04 7,867.15 6,687.11 64201 FAİZ GELİRLERİ 1,180.04 7,867.15 6,687.11 642 FAİZ GELİRLERİ 1,180.04 7,867.15 6,687.11 67901004 SAİR GELİRLER 25,805.55 25,805.55 67901 SAİR GELİRLER 25,805.55 25,805.55 679 DİĞER OLAĞANDISI GELİR VE 25,805.55 25,805.55 68901001 SAİR GİDERLER 440.00 440.00 68901 SAİR GİDERLER 440.00 440.00 689 DİĞER OLAĞANDISI GİDER VE 440.00 440.00 79301001 KIRTASİYE VE MATBUA 2,529.79 2,529.79 79301002 TELEFONLAR 7,012.54 7,012.54 79301003 ELEKTRİK 5,067.37 5,067.37 79301004 SU GİDERLERİ 64.80 64.80 79301005 POSTA,TELGRAF.D.PULU,TAŞI 2,597.53 648.90 1,948.63 79301006 AĞIRLAMA VE TEMSİL GİDERL 31,912.62 31,912.62 79301007 SEMİNER,TOPLANTI VE KONFE 3,097.28 3,097.28 79301008 KİTAP,GAZETE VE MECMUA Gİ 1,756.70 78.35 1,678.35 79301009 BİLGİSAYAR GİDERLERİ 1,477.52 1,477.52 79301010 ISINMA MASRAFLARI 2,545.60 2,545.60 79301012 ARAŞTIRMA VE İŞTİŞARE ÜCR 888.89 888.89 79301013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER 6,639.76 6,639.76 79301016 NAKLİYE HAMMALİYE VE İŞÇİ 422.22 422.22 79301018 İDARİ YÖNETİM MASRAFLARI 1,968.82 1,968.82 79301019 TAŞIT GİDERLERİ 11,059.86 11,059.86 79301020 TESİS TAMİR,BAKIM VE ONAR 6,806.28 6,806.28 79301 DIŞARIDAN SAĞ.FAYDAVE H. 85,847.58 727.25 85,120.33 79302003 İLANLAR 9,105.19 713.00 8,392.19 79302 BASIN YAYIN GİDERLERİ 9,105.19 713.00 8,392.19 79303004 TAŞIT ARAÇ VE GEREÇLERİ 57,934.80 57,934.80 79303005 DEMİRBAŞLAR 3,537.51 1,600.00 1,937.51 79303006 BİLGİ İŞLEM DONANIMLARI 1,830.00 1,830.00 79303 SABİT KIYMET GİDERLERİ 63,302.31 1,600.00 61,702.31 793 DIŞAR.SAĞLA.FAYDA VE HİZ. 158,255.08 3,040.25 155,214.83 79402001 DAVA VE İCRA MASRAFLARI 208.00 208.00 EBSO-AYDIN 1/01/2007-31/12/2007 ARASI GIDER MİZANI 9/01/2008 9:42:04 EBSO12 ( 100 -999 ) MU0503 1 Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutar Alacak Tutar Borç Bakiye Alacak Bakiye -------------------- ------------------------- --------------------- --------------------- -------------------- -------------------- 79402004 SİGORTA MASRAFLARI 3,892.45 3,892.45 79402005 KURUL VE KOMİSYONLAR TOPL 1,582.01 1,582.01 79402 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 5,682.46 5,682.46 79403001 PERSONEL SEYEHAT GİDERLER 2,101.00 2,101.00 79403 SEYEHAT VE YOL GİDERLERİ 2,101.00 2,101.00 79406001 BAKANLIK İÇ TİCARET PAYI 1,100.00 1,100.00 79406002 TOBB EMEKLİ SAND.VAKFI PA 2,200.00 2,200.00 79406003 TOBB KANUNİ AİDAT 16,664.10 16,664.10 79406 BİRLİK A.KAN.A.PAY VE FON 19,964.10 19,964.10 79407001 EĞİTİM GİDERLERİ 6,935.40 6,935.40 79407002 FUAR VE KONGRE GİDERLERİ 200.00 200.00 79407 EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ 7,135.40 7,135.40 79408002 HER TÜRLÜ HAYIR EĞİTİM 11,243.17 5.56 11,237.61 79408 BAĞIŞ VE YARDIMLAR 11,243.17 5.56 11,237.61 794 GENEL GİD.VE DİĞER GİD. 46,126.13 5.56 46,120.57 79501001 BİNA VE ARSA VERGİLERİ 1,849.22 1,849.22 79501002 MOTORLU TAŞITLAR VERGİLER 853.50 853.50 79501003 NOTER VE HARÇ GİDERLERİ 274.92 274.92 79501 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 2,977.64 2,977.64 795 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 2,977.64 2,977.64 --------------------- --------------------- -------------------- -------------------- GENEL TOPLAM ------> 1,300,558.82 1,300,558.82 547,327.32 547,327.32 EBSO-MİLAS 2007 KASIM PR:MH356 SAYFA: 1 A K T İ F *** MALİ DURUM RAPORU *** P A S İ F ********* ********* HESAP HESAP ADI M E B L A Ğ HESAP HESAP ADI M E B L A Ğ ----- ------------------------------ ---------------------- * ----- ------------------------------ ---------------------- 100 KASA 6,880.50 * 320 BÜTÇE EMANETLERİ HS/SAT. 785.45 102 BANKALAR HESABI 52,823.13 * 329 DİĞER FAALİYET BORÇLARI HESABI 120 OLAĞAN GELİRL. ALACAKLAR HS. 62,566.05 * 336 DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR 38,065.92 136 DİĞER ÇESİTLİ ALACAKLAR 9,470.21 * 380 GELECEK AYLARA AİT GELİR. 62,566.05 254 TASITLAR 30,504.70 * 500 NET DEĞER/İHTİYATLAR HS. 30,689.70 255 DEMİRBASLAR 185.00 * 600 OLAĞAN GELİRLER 56,421.23 610 OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER 1,880.40 * 602 DİĞER GELİRLER 13,054.49 793 DIŞAR.SAĞLA.FAYDA VE HİZ. 38,923.99 * 642 FAİZ GELİRLERİ 1,433.03 794 GENEL GİD.VE DİĞER GİD. 7,237.27 * 679 DİĞER OLAĞANDISI GELİR VE KARL 8,005.84 795 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 550.46 * YEKÜN = = = = = = = => 211,021.71 * YEKÜN = = = = = = = => 211,021.71 * 2007 KASIM SAYFA NO: 1 BÜTÇE GELİR ANALİZ RAPORU HESAP KODU HESABIN ADI YILLIK BÜTÇE AYLIK GELİR KÜMÜLATİF GELİR ORAN (+) FARK (-) FARK -------------------- ------------------------------ ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 60001001 CARİ YIL KAYIT ÜCRETLERİ 1,000.00 .00 1,055.00 1.055 55.00 60001002 GEÇMİŞ YIL KAYIT ÜCRETLERİ 500.00 .00 161.00 .322 339.00 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 60001 KAYIT ÜCRETLERİ GELİRLERİ 1,500.00 .00 1,216.00 .811 55.00 339.00 60002001 FEVKALADE DERECE YILLIK AİDAT 2,500.00 70.00 3,009.89 1.204 509.89 60002002 1. DERECE YILLIK AİDAT 1,750.00 337.50 2,700.00 1.543 950.00 60002003 2. DERECE YILLIK AİDAT 1,000.00 325.00 2,145.00 2.145 1,145.00 60002004 3. DERECE YILLIK AİDAT 125.00 62.50 1,184.37 9.475 1,059.37 60002005 4. DERECE YILLIK AİDAT 1,250.00 300.00 2,040.00 1.632 790.00 60002006 5. DERECE YILLIK AİDAT 2,250.00 57.50 6,095.00 2.709 3,845.00 60002007 GEÇMİŞ YILLAR YILLIK AİDAT 3,000.00 525.34 5,841.78 1.947 2,841.78 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 60002 YILLIK AİDAT GELİRLERİ 11,875.00 1,677.84 23,016.04 1.938 11,141.04 60003001 CARİ YIL MUNZAM AİDAT GELİRLER 27,500.00 430.56 19,972.44 .726 7,527.56 60003002 GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDAT GELİR. 7,500.00 593.02 9,654.75 1.287 2,154.75 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 60003 MUNZAM AİDAT GELİRLERİ 35,000.00 1,023.58 29,627.19 .846 2,154.75 7,527.56 60004001 YAPILAN HİZM.KARŞ.ALINAN ÜCR. 5,000.00 96.00 2,448.00 .490 2,552.00 60004002 DIŞ TİC.HİZM.KARŞ.ALINAN ÜCR. 1.00 .00 .00 .000 1.00 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 60004 YAPILAN HİZM.KARŞ.ALINAN ÜCR. 5,001.00 96.00 2,448.00 .490 2,553.00 60005001 TÜRLÜ BELGELER 1,500.00 .00 114.00 .076 1,386.00 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 60005 BELGE BEDELLERİ 1,500.00 .00 114.00 .076 1,386.00 60201001 BAĞIŞ VE YARDIMLAR 1.00 .00 .00 .000 1.00 60201002 MÜTEFERRİK GELİRLER 1.00 .00 .00 .000 1.00 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 60201 DİĞER GELİRLER 2.00 .00 .00 .000 2.00 60203001 CARİ YIL MİSİL ZAMLARI 622.00 32.89 214.58 .345 407.42 60203002 GEÇMİŞ YIL MİSİL ZAMLARI 5,000.00 4,176.58 12,839.91 2.568 7,839.91 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 60203 MİSİL ZAMLARI 5,622.00 4,209.47 13,054.49 2.322 7,839.91 407.42 64001001 GEÇMİŞ YIL MİSİL ZAMLARI .00 .00 .000 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 64001 .00 .00 .000 64201001 FAİZ GELİRLERİ 1,500.00 296.43 1,433.03 .955 66.97 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 64201 FAİZ GELİRLERİ 1,500.00 296.43 1,433.03 .955 66.97 64301001 FAİZ GELİRLERİ .00 .00 .000 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 64301 .00 .00 .000 64501001 FAİZ GELİRLERİ .00 .00 .000 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 64501 .00 .00 .000 64601001 FAİZ GELİRLERİ .00 .00 .000 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 64601 .00 .00 .000 67901004 SAİR GELİRLER 10,000.00 494.29 8,005.84 .801 1,994.16 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 67901 SAİR GELİRLER 10,000.00 494.29 8,005.84 .801 1,994.16 **************** **************** **************** ****** **************** **************** GENEL TOPLAMLAR : 72,000.00 7,797.61 78,914.59 1.096 21,190.70 14,276.11
2007 KASIM SAYFA NO: 1 BÜTÇE GİDER ANALİZ RAPORU HESAP KODU HESABIN ADI YILLIK BÜTÇE AYLIK GİDER KÜMÜLATİF GİDER ORAN (+) FARK (-) FARK -------------------- ------------------------------ ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 79301001 KIRTASİYE VE MATBUA 1,000.00 8.00 575.26 .575 424.74 79301002 TELEFONLAR 2,500.00 131.00 1,588.25 .635 911.75 79301003 ELEKTRİK 2,000.00 60.82 1,167.95 .584 832.05 79301004 SU GİDERLERİ 500.00 .00 225.40 .451 274.60 79301005 POSTA,TELGRAF.D.PULU,TAŞIMA VE 500.00 16.38 193.79 .388 306.21 79301006 AĞIRLAMA VE TEMSİL GİDERLERİ 3,250.00 .00 2,500.00 .769 750.00 79301007 SEMİNER,TOPLANTI VE KONFERANS 500.00 .00 .00 .000 500.00 79301008 KİTAP,GAZETE VE MECMUA GİDERL. 450.00 .00 250.00 .556 200.00 79301009 BİLGİSAYAR GİDERLERİ 1,000.00 .00 .00 .000 1,000.00 79301016 NAKLİYE HAMMALİYE VE İŞÇİ.GİD. 250.00 .00 .00 .000 250.00 79301017 MÜTEFERRİK MASRAFLAR 250.00 .00 .00 .000 250.00 79301018 İDARİ YÖNETİM MASRAFLARI 750.00 39.75 601.80 .802 148.20 79301019 TAŞIT GİDERLERİ 3,000.00 50.00 1,180.02 .393 1,819.98 79301020 TESİS TAMİR,BAKIM VE ONARIM Gİ 500.00 .00 17.00 .034 483.00 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 79301 DIŞARIDAN SAĞ.FAYDAVE H. 16,450.00 305.95 8,299.47 .505 8,150.53 79302003 İLANLAR 500.00 .00 119.82 .240 380.18 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 79302 BASIN YAYIN GİDERLERİ 500.00 .00 119.82 .240 380.18 79303004 TAŞIT ARAÇ VE GEREÇLERİ 35,000.00 .00 30,504.70 .872 4,495.30 79303005 DEMİRBAŞLAR 1.00 .00 .00 .000 1.00 79303006 BİLGİ İŞLEM DONANIMLARI 1.00 .00 .00 .000 1.00 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 79303 SABİT KIYMET GİDERLERİ 35,002.00 .00 30,504.70 .872 4,497.30 79402001 DAVA VE İCRA MASRAFLARI 2,000.00 .00 .00 .000 2,000.00 79402004 SİGORTA MASRAFLARI 2,500.00 .00 472.27 .189 2,027.73 79402005 KURUL VE KOMİSYONLAR TOPLANTI 1,000.00 .00 .00 .000 1,000.00 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 79402 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 5,500.00 .00 472.27 .086 5,027.73 79403001 PERSONEL SEYEHAT GİDERLERİ 1,000.00 .00 330.00 .330 670.00 79403002 ORGAN TEMS.SEYEHAT GİDERLERİ 150.00 .00 .00 .000 150.00 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 79403 SEYEHAT VE YOL GİDERLERİ 1,150.00 .00 330.00 .287 820.00 79406001 BAKANLIK İÇ TİCARET PAYI 400.00 .00 360.00 .900 40.00 79406002 TOBB EMEKLİ SAND.VAKFI PAYI 800.00 .00 720.00 .900 80.00 79406003 TOBB KANUNİ AİDAT 5,750.00 .00 2,855.00 .497 2,895.00 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 79406 BİRLİK A.KAN.A.PAY VE FON. 6,950.00 .00 3,935.00 .566 3,015.00 79408001 HER TÜRLÜ HAYIR EĞİTİM HS. 4,248.00 400.00- 2,500.00 .589 1,748.00 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 79408 BAĞIŞ VE YARDIMLAR 4,248.00 400.00- 2,500.00 .589 1,748.00 79501001 BİNA VE ARSA VERGİLERİ 900.00 .00 211.38 .235 688.62 79501002 MOTORLU TAŞITLAR VERGİLERİ 1,000.00 .00 262.00 .262 738.00 79501003 NOTER VE HARÇ GİDERLERİ 200.00 .00 77.08 .385 122.92 79501004 ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ 100.00 .00 .00 .000 100.00 79501005 DAMGA VERGİSİ 100.00 .00 .00 .000 100.00 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 79501 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 2,300.00 .00 550.46 .239 1,749.54 **************** **************** **************** ****** **************** **************** GENEL TOPLAMLAR : 72,100.00 94.05- 46,711.72 .648 25,388.28
BÜTÇE GİDER ANALİZİ RAPORU HESAP KODU HESABIN ADI YILLIK BÜTÇE 01/12 BÜTÇE ORT. KÜMÜLATİF GİDER BÜTÇE FAZLASI GİDER FAZLASI ------------------- ------------------------------ ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 79301 DIŞARIDAN SAĞ.FAYDAVE H. 16,450.00 15,079.13 8,299.47 6,779.66 79302 BASIN YAYIN GİDERLERİ 500.00 458.37 119.82 338.55 79303 SABİT KIYMET GİDERLERİ 35,002.00 32,085.13 30,504.70 1,580.43 79402 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 5,500.00 5,041.63 472.27 4,569.36 79403 SEYEHAT VE YOL GİDERLERİ 1,150.00 1,054.13 330.00 724.13 79406 BİRLİK A.KAN.A.PAY VE FON. 6,950.00 6,370.87 3,935.00 2,435.87 79408 BAĞIŞ VE YARDIMLAR 4,248.00 3,894.00 2,500.00 1,394.00 79501 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 2,300.00 2,108.37 550.46 1,557.91 **************** **************** **************** **************** **************** GENEL TOPLAMLAR : 72,100.00 66,091.63 46,711.72 19,379.91 EBSO-MİLAS 1/01/2007-30/11/2007 ARASI KEBIR MİZANI 4/01/2008 17:28:32 EBSO13 ( 100 -999 ) MU0503 1 Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutar Alacak Tutar Borç Bakiye Alacak Bakiye -------------------- ------------------------- --------------------- --------------------- -------------------- -------------------- 100 KASA 38,362.13 31,481.63 6,880.50 102 BANKALAR HESABI 128,261.45 75,438.32 52,823.13 120 OLAĞAN GELİRL. ALACAKLAR 147,032.90 84,466.85 62,566.05 136 DİĞER ÇESİTLİ ALACAKLAR 9,773.95 303.74 9,470.21 254 TASITLAR 30,504.70 30,504.70 255 DEMİRBASLAR 185.00 185.00 320 BÜTÇE EMANETLERİ HS/SAT. 263.84 1,049.29 785.45 336 DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR 38,065.92 38,065.92 380 GELECEK AYLARA AİT GELİR. 84,466.85 147,032.90 62,566.05 500 NET DEĞER/İHTİYATLAR HS. 30,689.70 30,689.70 600 OLAĞAN GELİRLER 263.84 56,685.07 56,421.23 602 DİĞER GELİRLER 13,054.49 13,054.49 610 OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİ 1,880.40 1,880.40 642 FAİZ GELİRLERİ 252.89 1,685.92 1,433.03 679 DİĞER OLAĞANDISI GELİR VE 8,005.84 8,005.84 793 DIŞAR.SAĞLA.FAYDA VE HİZ. 39,716.45 792.46 38,923.99 794 GENEL GİD.VE DİĞER GİD. 7,637.27 400.00 7,237.27 795 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 550.46 550.46 --------------------- --------------------- -------------------- -------------------- GENEL TOPLAM ------> 489,152.13 489,152.13 211,021.71 211,021.71 EBSO-MİLAS 1/01/2007-30/11/2007 ARASI GIDER MİZANI 4/01/2008 17:28:48 EBSO13 ( 100 -999 ) MU0503 1 Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutar Alacak Tutar Borç Bakiye Alacak Bakiye -------------------- ------------------------- --------------------- --------------------- -------------------- -------------------- 10001001 MERKEZ KASA HESABI 38,362.13 31,481.63 6,880.50 10001 TL KASASI HESABI 38,362.13 31,481.63 6,880.50 100 KASA 38,362.13 31,481.63 6,880.50 10201001 ZİRAAT 31501988-5001 MİLA 64,348.35 38,401.43 25,946.92 10201 VADESİZ MEVDUAT HESAPLARI 64,348.35 38,401.43 25,946.92 10202001 ZİRAAT 31501988-5002 VDLİ 36,936.28 36,875.37 60.91 10202002 ZİRAAT BANK.31501988-5003 26,976.82 161.52 26,815.30 10202 VADELİ MEVDUAT 63,913.10 37,036.89 26,876.21 102 BANKALAR HESABI 128,261.45 75,438.32 52,823.13 12001002 GEÇMİŞ YIL KAYIT ÜCR.ALAC 2,073.00 161.00 1,912.00 12001 KAYIT ÜCRETL.ALACAKL.HS. 2,073.00 161.00 1,912.00 12002001 CARİ YIL YILLIK AİDATL.AL 38,382.25 28,441.51 9,940.74 12002002 GEÇMİŞ YIL YILLIK AİDATL. 44,237.23 6,081.78 38,155.45 12002 YILLIK AİDATLARDAN ALACAK 82,619.48 34,523.29 48,096.19 12003001 CARİ YIL MUNZAM AİDATLAR. 35,706.17 32,076.61 3,629.56 12003002 GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDAT.A 26,634.25 17,705.95 8,928.30 12003 MUNZAM AİDATLARDAN ALACAK 62,340.42 49,782.56 12,557.86 120 OLAĞAN GELİRL. ALACAKLAR 147,032.90 84,466.85 62,566.05 13601001 DİĞER BORÇLULAR 1,084.23 39.90 1,044.33 13601 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR. 1,084.23 39.90 1,044.33 13602001 MERKEZDEN YAPILAN AİDAT T 8,689.72 263.84 8,425.88 13602 MERKEZDEN YAPILAN AİDAT T 8,689.72 263.84 8,425.88 136 DİĞER ÇESİTLİ ALACAKLAR 9,773.95 303.74 9,470.21 25401001 TAŞIT ARAÇ VE GEREÇLERİ 30,504.70 30,504.70 25401 TAŞIT ARAÇ VE GEREÇLERİ 30,504.70 30,504.70 254 TASITLAR 30,504.70 30,504.70 25501001 DEMİRBAŞLAR 185.00 185.00 25501 DEMİRBAŞLAR 185.00 185.00 255 DEMİRBASLAR 185.00 185.00 32001001 MUHTELİF ALACAKLILAR 263.84 1,049.29 785.45 32001 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 263.84 1,049.29 785.45 320 BÜTÇE EMANETLERİ HS/SAT. 263.84 1,049.29 785.45 33601003 BİLİRKİŞİ ÜCRETLERİ 3,075.00 3,075.00 33601 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR 3,075.00 3,075.00 33603001 EBSO AVANS HESABI 34,990.92 34,990.92 33603 EBSO AVANS HESABI 34,990.92 34,990.92 336 DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR 38,065.92 38,065.92 38001002 GEÇMİŞ YIL KAYIT ÜCRET. A 161.00 2,073.00 1,912.00 38001 KAYIT ÜCRETL.AİT GEL. 161.00 2,073.00 1,912.00 38002001 CARİ YIL YILLIK AİDATLARA 28,441.51 38,382.25 9,940.74 38002002 GEÇMİŞ YIL YILLIK AİDAT. 6,081.78 44,237.23 38,155.45 38002 YILLIK AİDAT.AİT GEL. 34,523.29 82,619.48 48,096.19 38003001 CARİ YIL MUNZAM AİDATLARA 32,076.61 35,706.17 3,629.56 38003002 GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDAT.A 17,705.95 26,634.25 8,928.30 38003 MUNZAM AİDAT.AİT GEL. 49,782.56 62,340.42 12,557.86 380 GELECEK AYLARA AİT GELİR. 84,466.85 147,032.90 62,566.05 50001001 İHTİYATLAR 30,689.70 30,689.70 50001 İHTİYATLAR 30,689.70 30,689.70 500 NET DEĞER/İHTİYATLAR HS. 30,689.70 30,689.70 60001001 CARİ YIL KAYIT ÜCRETLERİ 1,055.00 1,055.00 60001002 GEÇMİŞ YIL KAYIT ÜCRETLER 161.00 161.00 60001 KAYIT ÜCRETLERİ GELİRLERİ 1,216.00 1,216.00 60002001 FEVKALADE DERECE YILLIK A 3,009.89 3,009.89 60002002 1. DERECE YILLIK AİDAT 2,700.00 2,700.00 60002003 2. DERECE YILLIK AİDAT 2,145.00 2,145.00 EBSO-MİLAS 1/01/2007-30/11/2007 ARASI GIDER MİZANI 4/01/2008 17:28:48 EBSO13 ( 100 -999 ) MU0503 2 Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutar Alacak Tutar Borç Bakiye Alacak Bakiye -------------------- ------------------------- --------------------- --------------------- -------------------- -------------------- 60002004 3. DERECE YILLIK AİDAT 1,184.37 1,184.37 60002005 4. DERECE YILLIK AİDAT 2,040.00 2,040.00 60002006 5. DERECE YILLIK AİDAT 6,095.00 6,095.00 60002007 GEÇMİŞ YILLAR YILLIK AİDA 120.00 5,961.78 5,841.78 60002 YILLIK AİDAT GELİRLERİ 120.00 23,136.04 23,016.04 60003001 CARİ YIL MUNZAM AİDAT GEL 19,972.44 19,972.44 60003002 GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDAT G 143.84 9,798.59 9,654.75 60003 MUNZAM AİDAT GELİRLERİ 143.84 29,771.03 29,627.19 60004001 YAPILAN HİZM.KARŞ.ALINAN 2,448.00 2,448.00 60004 YAPILAN HİZM.KARŞ.ALINAN 2,448.00 2,448.00 60005001 TÜRLÜ BELGELER 114.00 114.00 60005 BELGE BEDELLERİ 114.00 114.00 600 OLAĞAN GELİRLER 263.84 56,685.07 56,421.23 60203001 CARİ YIL MİSİL ZAMLARI 214.58 214.58 60203002 GEÇMİŞ YIL MİSİL ZAMLARI 12,839.91 12,839.91 60203 MİSİL ZAMLARI 13,054.49 13,054.49 602 DİĞER GELİRLER 13,054.49 13,054.49 61003001 CARİ YIL MUNZAM AİDATTAN 518.65 518.65 61003 MUNZAM AİDATTAN İNDİRİMLE 518.65 518.65 61009001 CARİ YIL MİSİL ZAMLARINDA 1,361.75 1,361.75 61009 MİSİL ZAMLARINDAN İNDİRİM 1,361.75 1,361.75 610 OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİ 1,880.40 1,880.40 64201001 FAİZ GELİRLERİ 252.89 1,685.92 1,433.03 64201 FAİZ GELİRLERİ 252.89 1,685.92 1,433.03 642 FAİZ GELİRLERİ 252.89 1,685.92 1,433.03 67901004 SAİR GELİRLER 8,005.84 8,005.84 67901 SAİR GELİRLER 8,005.84 8,005.84 679 DİĞER OLAĞANDISI GELİR VE 8,005.84 8,005.84 79301001 KIRTASİYE VE MATBUA 575.26 575.26 79301002 TELEFONLAR 1,588.25 1,588.25 79301003 ELEKTRİK 1,167.95 1,167.95 79301004 SU GİDERLERİ 225.40 225.40 79301005 POSTA,TELGRAF.D.PULU,TAŞI 243.74 49.95 193.79 79301006 AĞIRLAMA VE TEMSİL GİDERL 2,974.08 474.08 2,500.00 79301008 KİTAP,GAZETE VE MECMUA Gİ 420.25 170.25 250.00 79301018 İDARİ YÖNETİM MASRAFLARI 601.80 601.80 79301019 TAŞIT GİDERLERİ 1,180.02 1,180.02 79301020 TESİS TAMİR,BAKIM VE ONAR 17.00 17.00 79301 DIŞARIDAN SAĞ.FAYDAVE H. 8,993.75 694.28 8,299.47 79302003 İLANLAR 218.00 98.18 119.82 79302 BASIN YAYIN GİDERLERİ 218.00 98.18 119.82 79303004 TAŞIT ARAÇ VE GEREÇLERİ 30,504.70 30,504.70 79303 SABİT KIYMET GİDERLERİ 30,504.70 30,504.70 793 DIŞAR.SAĞLA.FAYDA VE HİZ. 39,716.45 792.46 38,923.99 79402004 SİGORTA MASRAFLARI 472.27 472.27 79402 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 472.27 472.27 79403001 PERSONEL SEYEHAT GİDERLER 330.00 330.00 79403 SEYEHAT VE YOL GİDERLERİ 330.00 330.00 79406001 BAKANLIK İÇ TİCARET PAYI 360.00 360.00 79406002 TOBB EMEKLİ SAND.VAKFI PA 720.00 720.00 79406003 TOBB KANUNİ AİDAT 2,855.00 2,855.00 79406 BİRLİK A.KAN.A.PAY VE FON 3,935.00 3,935.00 79408001 HER TÜRLÜ HAYIR EĞİTİM HS 2,900.00 400.00 2,500.00 79408 BAĞIŞ VE YARDIMLAR 2,900.00 400.00 2,500.00 794 GENEL GİD.VE DİĞER GİD. 7,637.27 400.00 7,237.27 EBSO-MİLAS 1/01/2007-30/11/2007 ARASI GIDER MİZANI 4/01/2008 17:28:48 EBSO13 ( 100 -999 ) MU0503 3 Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutar Alacak Tutar Borç Bakiye Alacak Bakiye -------------------- ------------------------- --------------------- --------------------- -------------------- -------------------- 79501001 BİNA VE ARSA VERGİLERİ 211.38 211.38 79501002 MOTORLU TAŞITLAR VERGİLER 262.00 262.00 79501003 NOTER VE HARÇ GİDERLERİ 77.08 77.08 79501 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 550.46 550.46 795 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 550.46 550.46 --------------------- --------------------- -------------------- -------------------- GENEL TOPLAM ------> 489,152.13 489,152.13 211,021.71 211,021.71 EBSO-MİLAS 2007 ARALIK PR:MH356 SAYFA: 1 A K T İ F *** MALİ DURUM RAPORU *** P A S İ F ********* ********* HESAP HESAP ADI M E B L A Ğ HESAP HESAP ADI M E B L A Ğ ----- ------------------------------ ---------------------- * ----- ------------------------------ ---------------------- 100 KASA * 320 BÜTÇE EMANETLERİ HS/SAT. 1,194.51 102 BANKALAR HESABI * 329 DİĞER FAALİYET BORÇLARI HESABI 120 OLAĞAN GELİRL. ALACAKLAR HS. 58,849.37 * 336 DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR 37,846.14 136 DİĞER ÇESİTLİ ALACAKLAR 70,042.63 * 380 GELECEK AYLARA AİT GELİR. 58,849.37 254 TASITLAR 30,504.70 * 500 NET DEĞER/İHTİYATLAR HS. 30,689.70 255 DEMİRBASLAR 185.00 * 600 OLAĞAN GELİRLER 61,183.91 610 OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER 1,880.40 * 602 DİĞER GELİRLER 14,009.72 793 DIŞAR.SAĞLA.FAYDA VE HİZ. 40,766.04 * 642 FAİZ GELİRLERİ 1,680.07 794 GENEL GİD.VE DİĞER GİD. 10,930.66 * 679 DİĞER OLAĞANDISI GELİR VE KARL 8,255.84 795 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 550.46 * YEKÜN = = = = = = = => 213,709.26 * YEKÜN = = = = = = = => 213,709.26 * 2007 ARALIK SAYFA NO: 1 BÜTÇE GELİR ANALİZ RAPORU HESAP KODU HESABIN ADI YILLIK BÜTÇE AYLIK GELİR KÜMÜLATİF GELİR ORAN (+) FARK (-) FARK -------------------- ------------------------------ ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 60001001 CARİ YIL KAYIT ÜCRETLERİ 1,000.00 .00 1,055.00 1.055 55.00 60001002 GEÇMİŞ YIL KAYIT ÜCRETLERİ 500.00 .00 161.00 .322 339.00 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 60001 KAYIT ÜCRETLERİ GELİRLERİ 1,500.00 .00 1,216.00 .811 55.00 339.00 60002001 FEVKALADE DERECE YILLIK AİDAT 2,500.00 70.11 3,080.00 1.232 580.00 60002002 1. DERECE YILLIK AİDAT 1,750.00 .00 2,700.00 1.543 950.00 60002003 2. DERECE YILLIK AİDAT 1,000.00 .00 2,145.00 2.145 1,145.00 60002004 3. DERECE YILLIK AİDAT 125.00 62.50 1,246.87 9.975 1,121.87 60002005 4. DERECE YILLIK AİDAT 1,250.00 240.00 2,280.00 1.824 1,030.00 60002006 5. DERECE YILLIK AİDAT 2,250.00 .00 6,095.00 2.709 3,845.00 60002007 GEÇMİŞ YILLAR YILLIK AİDAT 3,000.00 950.07 6,791.85 2.264 3,791.85 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 60002 YILLIK AİDAT GELİRLERİ 11,875.00 1,322.68 24,338.72 2.050 12,463.72 60003001 CARİ YIL MUNZAM AİDAT GELİRLER 27,500.00 .00 19,972.44 .726 7,527.56 60003002 GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDAT GELİR. 7,500.00 .00 9,654.75 1.287 2,154.75 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 60003 MUNZAM AİDAT GELİRLERİ 35,000.00 .00 29,627.19 .846 2,154.75 7,527.56 60004001 YAPILAN HİZM.KARŞ.ALINAN ÜCR. 5,000.00 3,440.00 5,888.00 1.178 888.00 60004002 DIŞ TİC.HİZM.KARŞ.ALINAN ÜCR. 1.00 .00 .00 .000 1.00 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 60004 YAPILAN HİZM.KARŞ.ALINAN ÜCR. 5,001.00 3,440.00 5,888.00 1.177 888.00 1.00 60005001 TÜRLÜ BELGELER 1,500.00 .00 114.00 .076 1,386.00 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 60005 BELGE BEDELLERİ 1,500.00 .00 114.00 .076 1,386.00 60201001 BAĞIŞ VE YARDIMLAR 1.00 .00 .00 .000 1.00 60201002 MÜTEFERRİK GELİRLER 1.00 .00 .00 .000 1.00 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 60201 DİĞER GELİRLER 2.00 .00 .00 .000 2.00 60203001 CARİ YIL MİSİL ZAMLARI 622.00 21.12 235.70 .379 386.30 60203002 GEÇMİŞ YIL MİSİL ZAMLARI 5,000.00 934.11 13,774.02 2.755 8,774.02 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 60203 MİSİL ZAMLARI 5,622.00 955.23 14,009.72 2.492 8,774.02 386.30 64001001 GEÇMİŞ YIL MİSİL ZAMLARI .00 .00 .000 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 64001 .00 .00 .000 64201001 FAİZ GELİRLERİ 1,500.00 247.04 1,680.07 1.120 180.07 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 64201 FAİZ GELİRLERİ 1,500.00 247.04 1,680.07 1.120 180.07 64301001 FAİZ GELİRLERİ .00 .00 .000 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 64301 .00 .00 .000 64501001 FAİZ GELİRLERİ .00 .00 .000 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 64501 .00 .00 .000 64601001 FAİZ GELİRLERİ .00 .00 .000 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 64601 .00 .00 .000 67901004 SAİR GELİRLER 10,000.00 250.00 8,255.84 .826 1,744.16 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 67901 SAİR GELİRLER 10,000.00 250.00 8,255.84 .826 1,744.16 **************** **************** **************** ****** **************** **************** GENEL TOPLAMLAR : 72,000.00 6,214.95 85,129.54 1.182 24,515.56 11,386.02
2007 ARALIK SAYFA NO: 1 BÜTÇE GİDER ANALİZ RAPORU HESAP KODU HESABIN ADI YILLIK BÜTÇE AYLIK GİDER KÜMÜLATİF GİDER ORAN (+) FARK (-) FARK -------------------- ------------------------------ ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 79301001 KIRTASİYE VE MATBUA 1,000.00 150.00 725.26 .725 274.74 79301002 TELEFONLAR 2,500.00 121.50 1,709.75 .684 790.25 79301003 ELEKTRİK 2,000.00 91.70 1,259.65 .630 740.35 79301004 SU GİDERLERİ 500.00 24.87 250.27 .501 249.73 79301005 POSTA,TELGRAF.D.PULU,TAŞIMA VE 500.00 124.53 318.32 .637 181.68 79301006 AĞIRLAMA VE TEMSİL GİDERLERİ 3,250.00 742.42 3,242.42 .998 7.58 79301007 SEMİNER,TOPLANTI VE KONFERANS 500.00 .00 .00 .000 500.00 79301008 KİTAP,GAZETE VE MECMUA GİDERL. 450.00 178.65 428.65 .953 21.35 79301009 BİLGİSAYAR GİDERLERİ 1,000.00 .00 .00 .000 1,000.00 79301016 NAKLİYE HAMMALİYE VE İŞÇİ.GİD. 250.00 .00 .00 .000 250.00 79301017 MÜTEFERRİK MASRAFLAR 250.00 .00 .00 .000 250.00 79301018 İDARİ YÖNETİM MASRAFLARI 750.00 59.60 661.40 .882 88.60 79301019 TAŞIT GİDERLERİ 3,000.00 348.78 1,528.80 .510 1,471.20 79301020 TESİS TAMİR,BAKIM VE ONARIM Gİ 500.00 .00 17.00 .034 483.00 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 79301 DIŞARIDAN SAĞ.FAYDAVE H. 16,450.00 1,842.05 10,141.52 .617 6,308.48 79302003 İLANLAR 500.00 .00 119.82 .240 380.18 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 79302 BASIN YAYIN GİDERLERİ 500.00 .00 119.82 .240 380.18 79303004 TAŞIT ARAÇ VE GEREÇLERİ 35,000.00 .00 30,504.70 .872 4,495.30 79303005 DEMİRBAŞLAR 1.00 .00 .00 .000 1.00 79303006 BİLGİ İŞLEM DONANIMLARI 1.00 .00 .00 .000 1.00 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 79303 SABİT KIYMET GİDERLERİ 35,002.00 .00 30,504.70 .872 4,497.30 79402001 DAVA VE İCRA MASRAFLARI 2,000.00 .00 .00 .000 2,000.00 79402004 SİGORTA MASRAFLARI 2,500.00 .00 472.27 .189 2,027.73 79402005 KURUL VE KOMİSYONLAR TOPLANTI 1,000.00 403.39 403.39 .403 596.61 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 79402 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 5,500.00 403.39 875.66 .159 4,624.34 79403001 PERSONEL SEYEHAT GİDERLERİ 1,000.00 35.00 365.00 .365 635.00 79403002 ORGAN TEMS.SEYEHAT GİDERLERİ 150.00 .00 .00 .000 150.00 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 79403 SEYEHAT VE YOL GİDERLERİ 1,150.00 35.00 365.00 .317 785.00 79406001 BAKANLIK İÇ TİCARET PAYI 400.00 .00 360.00 .900 40.00 79406002 TOBB EMEKLİ SAND.VAKFI PAYI 800.00 .00 720.00 .900 80.00 79406003 TOBB KANUNİ AİDAT 5,750.00 2,855.00 5,710.00 .993 40.00 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 79406 BİRLİK A.KAN.A.PAY VE FON. 6,950.00 2,855.00 6,790.00 .977 160.00 79408001 HER TÜRLÜ HAYIR EĞİTİM HS. 4,148.00 400.00 2,900.00 .699 1,248.00 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 79408 BAĞIŞ VE YARDIMLAR 4,148.00 400.00 2,900.00 .699 1,248.00 79501001 BİNA VE ARSA VERGİLERİ 900.00 .00 211.38 .235 688.62 79501002 MOTORLU TAŞITLAR VERGİLERİ 1,000.00 .00 262.00 .262 738.00 79501003 NOTER VE HARÇ GİDERLERİ 200.00 .00 77.08 .385 122.92 79501004 ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ 100.00 .00 .00 .000 100.00 79501005 DAMGA VERGİSİ 100.00 .00 .00 .000 100.00 ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ---------------- 79501 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 2,300.00 .00 550.46 .239 1,749.54 **************** **************** **************** ****** **************** **************** GENEL TOPLAMLAR : 72,000.00 5,535.44 52,247.16 .726 19,752.84
BÜTÇE GİDER ANALİZİ RAPORU HESAP KODU HESABIN ADI YILLIK BÜTÇE 01/12 BÜTÇE ORT. KÜMÜLATİF GİDER BÜTÇE FAZLASI GİDER FAZLASI ------------------- ------------------------------ ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 79301 DIŞARIDAN SAĞ.FAYDAVE H. 16,450.00 16,449.96 10,141.52 6,308.44 79302 BASIN YAYIN GİDERLERİ 500.00 500.04 119.82 380.22 79303 SABİT KIYMET GİDERLERİ 35,002.00 35,001.96 30,504.70 4,497.26 79402 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 5,500.00 5,499.96 875.66 4,624.30 79403 SEYEHAT VE YOL GİDERLERİ 1,150.00 1,149.96 365.00 784.96 79406 BİRLİK A.KAN.A.PAY VE FON. 6,950.00 6,950.04 6,790.00 160.04 79408 BAĞIŞ VE YARDIMLAR 4,148.00 4,148.04 2,900.00 1,248.04 79501 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 2,300.00 2,300.04 550.46 1,749.58 **************** **************** **************** **************** **************** GENEL TOPLAMLAR : 72,000.00 72,000.00 52,247.16 19,752.84 EBSO-MİLAS 1/01/2007-31/12/2007 ARASI KEBIR MİZANI 8/01/2008 13:14:55 EBSO13 ( 100 -999 ) MU0503 1 EBSO MİLAS ARALIK/2007 MİZANI Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutar Alacak Tutar Borç Bakiye Alacak Bakiye -------------------- ------------------------- --------------------- --------------------- -------------------- -------------------- 120 OLAĞAN GELİRL. ALACAKLAR 147,212.90 88,363.53 58,849.37 136 DİĞER ÇESİTLİ ALACAKLAR 71,390.70 1,348.07 70,042.63 254 TASITLAR 30,504.70 30,504.70 255 DEMİRBASLAR 185.00 185.00 320 BÜTÇE EMANETLERİ HS/SAT. 263.84 1,458.35 1,194.51 336 DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR 37,846.14 37,846.14 380 GELECEK AYLARA AİT GELİR. 88,363.53 147,212.90 58,849.37 500 NET DEĞER/İHTİYATLAR HS. 30,689.70 30,689.70 600 OLAĞAN GELİRLER 263.84 61,447.75 61,183.91 602 DİĞER GELİRLER 14,009.72 14,009.72 610 OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİ 1,880.40 1,880.40 642 FAİZ GELİRLERİ 995.51 2,675.58 1,680.07 679 DİĞER OLAĞANDISI GELİR VE 8,255.84 8,255.84 793 DIŞAR.SAĞLA.FAYDA VE HİZ. 41,558.50 792.46 40,766.04 794 GENEL GİD.VE DİĞER GİD. 11,330.66 400.00 10,930.66 795 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 550.46 550.46 --------------------- --------------------- -------------------- -------------------- GENEL TOPLAM ------> 394,500.04 394,500.04 213,709.26 213,709.26 EBSO-MİLAS 1/01/2007-31/12/2007 ARASI GIDER MİZANI 8/01/2008 13:15:32 EBSO13 ( 100 -999 ) MU0503 1 EBSO MİLAS ARALIK/2007 MİZANI Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutar Alacak Tutar Borç Bakiye Alacak Bakiye -------------------- ------------------------- --------------------- --------------------- -------------------- -------------------- 12001002 GEÇMİŞ YIL KAYIT ÜCR.ALAC 2,073.00 161.00 1,912.00 12001 KAYIT ÜCRETL.ALACAKL.HS. 2,073.00 161.00 1,912.00 12002001 CARİ YIL YILLIK AİDATL.AL 38,382.25 28,814.12 9,568.13 12002002 GEÇMİŞ YIL YILLIK AİDATL. 44,417.23 7,031.85 37,385.38 12002 YILLIK AİDATLARDAN ALACAK 82,799.48 35,845.97 46,953.51 12003001 CARİ YIL MUNZAM AİDATLAR. 35,706.17 32,076.61 3,629.56 12003002 GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDAT.A 26,634.25 20,279.95 6,354.30 12003 MUNZAM AİDATLARDAN ALACAK 62,340.42 52,356.56 9,983.86 120 OLAĞAN GELİRL. ALACAKLAR 147,212.90 88,363.53 58,849.37 13601001 DİĞER BORÇLULAR 60,500.72 1,084.23 59,416.49 13601 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR. 60,500.72 1,084.23 59,416.49 13602001 MERKEZDEN YAPILAN AİDAT T 10,889.98 263.84 10,626.14 13602 MERKEZDEN YAPILAN AİDAT T 10,889.98 263.84 10,626.14 136 DİĞER ÇESİTLİ ALACAKLAR 71,390.70 1,348.07 70,042.63 25401001 TAŞIT ARAÇ VE GEREÇLERİ 30,504.70 30,504.70 25401 TAŞIT ARAÇ VE GEREÇLERİ 30,504.70 30,504.70 254 TASITLAR 30,504.70 30,504.70 25501001 DEMİRBAŞLAR 185.00 185.00 25501 DEMİRBAŞLAR 185.00 185.00 255 DEMİRBASLAR 185.00 185.00 32001001 MUHTELİF ALACAKLILAR 263.84 1,458.35 1,194.51 32001 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 263.84 1,458.35 1,194.51 320 BÜTÇE EMANETLERİ HS/SAT. 263.84 1,458.35 1,194.51 33603001 EBSO AVANS HESABI 37,846.14 37,846.14 33603 EBSO AVANS HESABI 37,846.14 37,846.14 336 DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR 37,846.14 37,846.14 38001002 GEÇMİŞ YIL KAYIT ÜCRET. A 161.00 2,073.00 1,912.00 38001 KAYIT ÜCRETL.AİT GEL. 161.00 2,073.00 1,912.00 38002001 CARİ YIL YILLIK AİDATLARA 28,814.12 38,382.25 9,568.13 38002002 GEÇMİŞ YIL YILLIK AİDAT. 7,031.85 44,417.23 37,385.38 38002 YILLIK AİDAT.AİT GEL. 35,845.97 82,799.48 46,953.51 38003001 CARİ YIL MUNZAM AİDATLARA 32,076.61 35,706.17 3,629.56 38003002 GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDAT.A 20,279.95 26,634.25 6,354.30 38003 MUNZAM AİDAT.AİT GEL. 52,356.56 62,340.42 9,983.86 380 GELECEK AYLARA AİT GELİR. 88,363.53 147,212.90 58,849.37 50001001 İHTİYATLAR 30,689.70 30,689.70 50001 İHTİYATLAR 30,689.70 30,689.70 500 NET DEĞER/İHTİYATLAR HS. 30,689.70 30,689.70 60001001 CARİ YIL KAYIT ÜCRETLERİ 1,055.00 1,055.00 60001002 GEÇMİŞ YIL KAYIT ÜCRETLER 161.00 161.00 60001 KAYIT ÜCRETLERİ GELİRLERİ 1,216.00 1,216.00 60002001 FEVKALADE DERECE YILLIK A 3,080.00 3,080.00 60002002 1. DERECE YILLIK AİDAT 2,700.00 2,700.00 60002003 2. DERECE YILLIK AİDAT 2,145.00 2,145.00 60002004 3. DERECE YILLIK AİDAT 1,246.87 1,246.87 60002005 4. DERECE YILLIK AİDAT 2,280.00 2,280.00 EBSO-MİLAS 1/01/2007-31/12/2007 ARASI GIDER MİZANI 8/01/2008 13:15:32 EBSO13 ( 100 -999 ) MU0503 2 EBSO MİLAS ARALIK/2007 MİZANI Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutar Alacak Tutar Borç Bakiye Alacak Bakiye -------------------- ------------------------- --------------------- --------------------- -------------------- -------------------- 60002006 5. DERECE YILLIK AİDAT 6,095.00 6,095.00 60002007 GEÇMİŞ YILLAR YILLIK AİDA 120.00 6,911.85 6,791.85 60002 YILLIK AİDAT GELİRLERİ 120.00 24,458.72 24,338.72 60003001 CARİ YIL MUNZAM AİDAT GEL 19,972.44 19,972.44 60003002 GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDAT G 143.84 9,798.59 9,654.75 60003 MUNZAM AİDAT GELİRLERİ 143.84 29,771.03 29,627.19 60004001 YAPILAN HİZM.KARŞ.ALINAN 5,888.00 5,888.00 60004 YAPILAN HİZM.KARŞ.ALINAN 5,888.00 5,888.00 60005001 TÜRLÜ BELGELER 114.00 114.00 60005 BELGE BEDELLERİ 114.00 114.00 600 OLAĞAN GELİRLER 263.84 61,447.75 61,183.91 60203001 CARİ YIL MİSİL ZAMLARI 235.70 235.70 60203002 GEÇMİŞ YIL MİSİL ZAMLARI 13,774.02 13,774.02 60203 MİSİL ZAMLARI 14,009.72 14,009.72 602 DİĞER GELİRLER 14,009.72 14,009.72 61003001 CARİ YIL MUNZAM AİDATTAN 518.65 518.65 61003 MUNZAM AİDATTAN İNDİRİMLE 518.65 518.65 61009001 CARİ YIL MİSİL ZAMLARINDA 1,361.75 1,361.75 61009 MİSİL ZAMLARINDAN İNDİRİM 1,361.75 1,361.75 610 OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİ 1,880.40 1,880.40 64201001 FAİZ GELİRLERİ 995.51 2,675.58 1,680.07 64201 FAİZ GELİRLERİ 995.51 2,675.58 1,680.07 642 FAİZ GELİRLERİ 995.51 2,675.58 1,680.07 67901004 SAİR GELİRLER 8,255.84 8,255.84 67901 SAİR GELİRLER 8,255.84 8,255.84 679 DİĞER OLAĞANDISI GELİR VE 8,255.84 8,255.84 79301001 KIRTASİYE VE MATBUA 725.26 725.26 79301002 TELEFONLAR 1,709.75 1,709.75 79301003 ELEKTRİK 1,259.65 1,259.65 79301004 SU GİDERLERİ 250.27 250.27 79301005 POSTA,TELGRAF.D.PULU,TAŞI 368.27 49.95 318.32 79301006 AĞIRLAMA VE TEMSİL GİDERL 3,716.50 474.08 3,242.42 79301008 KİTAP,GAZETE VE MECMUA Gİ 598.90 170.25 428.65 79301018 İDARİ YÖNETİM MASRAFLARI 661.40 661.40 79301019 TAŞIT GİDERLERİ 1,528.80 1,528.80 79301020 TESİS TAMİR,BAKIM VE ONAR 17.00 17.00 79301 DIŞARIDAN SAĞ.FAYDAVE H. 10,835.80 694.28 10,141.52 79302003 İLANLAR 218.00 98.18 119.82 79302 BASIN YAYIN GİDERLERİ 218.00 98.18 119.82 79303004 TAŞIT ARAÇ VE GEREÇLERİ 30,504.70 30,504.70 79303 SABİT KIYMET GİDERLERİ 30,504.70 30,504.70 793 DIŞAR.SAĞLA.FAYDA VE HİZ. 41,558.50 792.46 40,766.04 79402004 SİGORTA MASRAFLARI 472.27 472.27 79402005 KURUL VE KOMİSYONLAR TOPL 403.39 403.39 79402 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 875.66 875.66 79403001 PERSONEL SEYEHAT GİDERLER 365.00 365.00 79403 SEYEHAT VE YOL GİDERLERİ 365.00 365.00 79406001 BAKANLIK İÇ TİCARET PAYI 360.00 360.00
EBSO-MİLAS 1/01/2007-31/12/2007 ARASI GIDER MİZANI 8/01/2008 13:15:32 EBSO13 ( 100 -999 ) MU0503 3 EBSO MİLAS ARALIK/2007 MİZANI Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutar Alacak Tutar Borç Bakiye Alacak Bakiye -------------------- ------------------------- --------------------- --------------------- -------------------- -------------------- 79406002 TOBB EMEKLİ SAND.VAKFI PA 720.00 720.00 79406003 TOBB KANUNİ AİDAT 5,710.00 5,710.00 79406 BİRLİK A.KAN.A.PAY VE FON 6,790.00 6,790.00 79408001 HER TÜRLÜ HAYIR EĞİTİM HS 3,300.00 400.00 2,900.00 79408 BAĞIŞ VE YARDIMLAR 3,300.00 400.00 2,900.00 794 GENEL GİD.VE DİĞER GİD. 11,330.66 400.00 10,930.66 79501001 BİNA VE ARSA VERGİLERİ 211.38 211.38 79501002 MOTORLU TAŞITLAR VERGİLER 262.00 262.00 79501003 NOTER VE HARÇ GİDERLERİ 77.08 77.08 79501 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 550.46 550.46 795 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 550.46 550.46 --------------------- --------------------- -------------------- -------------------- GENEL TOPLAM ------> 394,500.04 394,500.04 213,709.26 213,709.26
Yüklə 2,36 Mb. Dostları ilə paylaş:
|