2007 Yılı Faaliyet Programınına ilişkin Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın 25 Aralık 2006 tarih, 14976 sayılı yazısı okundu

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI

2007 YILI EBSO-İZMİR KESİN HESABI VE BİLANÇOSU

5174 Sayılı kanun ve ilgili yönetmelikler gereğince, Oda Meclisimizin 25.12.2006 tarih 26 sayılı kararları ile merkezimiz için 5.925.000 YTL olarak kabul edilen 2007 yılı EBSO_İZMİR Bütçesi uygulamasından oluşan sonuçlar, 2007 yılı Kesin Hesap ve Bilançomuzu teşkil etmektedir.

Odanın bütçe disiplini altında yürütülen 2007 yılı faaliyetlerine ilişkin sonuçlar, ilişik cetveller de gösterilmiştir.
Merkezimizin 2007 yılı Gelir ve Gider Bütçe uygulamaları ile ilgili bu cetvellerin tetkikinde görüleceği gibi;

• 
  Gelir Bütçesinde, öngörülen bütçe hedeflerine, Kayıt Ücretleri, Munzam Aidatlar, Yapılacak Hizmetler Karşılığı Alınacak Ücretler, Türlü Belgeler, Şubeler ve Temsilcilik Gelirleri, Bağış ve Yardımlar, iştirak gelirleri ve Sair Gelirlerde aşılmış, Yıllık Aidatlar,Misil zamları ve Faiz Gelirlerinde ulaşılamamıştır.
  
• 
  Gider bütçemiz uygulamasında ise, bütçe tahminlerine yakın sonuçlar alınmış bulunmaktadır.
  

Merkezimizin Bütçe uygulaması ile ilgili detaylar, fasılları itibari ile aşağıda şekilde oluşmuştur.

Buna göre;

A- GELİRLERİMİZ
17 fasıl altında toplanan 2007 yılı gelirlerimiz, 5.925.000 YTL olarak öngörülen Gelir Bütçesine göre 172.109.33 YTL noksanı ile 5.753.010.67 YTL olarak gerçekleşmiştir.Merkez bütçemizdeki gelir gerçekleşmesi %97’ya tekabül etmektedir.
Gelirlerimizin fasıllar itibari ile tetkikinde;

1. 
   Kayıt Ücreti Gelirleri
   

Odamıza 2007 yılı içinde sanayicilik vasfına haiz 372 yeni üye kaydı yapılmıştır.

Bu faslımızın 1. maddesini teşkil eden Kayıt Ücretleri ,sanayicilik vasfına haiz firmaların Odaya kayıtlarına bağlı bulunmakta olup, yıllar itibari ülkemiz ekonomisindeki gelişmelere paralel olarak değişiklik arz etmektedir. Bu değişim aşağıda yer alan tabloda gösterilmiştir.

1995 - 2007 YILLARINA AİT

YENİ KAYITLARIN

BÖLGESEL DAĞILIMI

(Tablo – 1 )

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
İZMİR	375	700	425	322	399	382	233	256	396	396	487	260	372
AYDIN	53	75	72	58	24	12	8	13	11	23	94	97	74
MANİSA	8	9	4	1		1	1	2	0	2	-	-	-
MİLAS	18	23	25	3	28	12	3	7	20	14	37	7	7
T O P .	454	807	526	384	451	407	245	278	427	435	618	364	453

Üyelerimizden odaya ilk kayıtlarında ödemeleri gereken Kayıt Ücreti geliri, tahmini bütçesine göre % 15 oranında artış ile 52.009.- YTL olarak gerçekleşmiştir.

2- Yıllık Aidat Gelirleri
Yıllık Aidatlar, üyelerimizin derecelerine göre tahakkuk ettirilen Yıllık Aidat ödemelerinden meydana gelmektedir.
2007 yılı fiili Gelirlerimiz içinde % 12’ lik paya sahip olan bu fasıl gelirimiz,tahmini bütçesine göre %70 oranında 683.543.07 YTL olarak gerçekleşmiştir


3- Munzam Aidatlar
Üyelerimizin ticari ve sınai faaliyetlerinden elde ettikleri kazanç esas alınarak tahsil edilen bu gelirlerimiz, 2007 yılı fiili gelir gerçekleşmesi içinde %32’lik bir paya sahip bulunmaktadır. Yıllık Aidatlarda olduğu gibi, Munzam Aidat gelirlerimizde oda bütçelerimizin ana gelir kalemini oluşturmaktadır. 2007 yılında müşterek üyeler ve şube üyelerinden dolayı meydana gelen gelir azalmalarına rağmen öngörülen bütçe hedeflerine ulaşılmış bulunmaktadır.
Bu gelirimiz, tahmini bütçesine göre % 104 oranında 1.854.519.18 YTL olarak gerçekleşmiştir.
4- Yapılacak Hizmetler Karşılığı

Alınacak Ücretler

Odamızdan talep edilecek kapasite, bilirkişilik ve teşvik işlemleri gibi hizmetlerden elde edilen gelirlerden oluşan bu faslımız tahmini bütçesine göre %110 oranında 1.073.646.- YTL olarak gerçekleşmiş bulunmaktadır.

5- Belge Bedelleri
Üyelerimizin odamızdan talep ettikleri hizmetlere bağlı bulunan bu gelirlerimiz, %124 oranında 494.282.87 YTL olarak gerçekleşmiş bulunmaktadır

6- Yayın Gelirleri

2007 yılında,bu tür bir gelirimiz söz konusu olmamıştır.

7- Şube ve Temsilcilik gelirleri
Aydın ve Milas şubelerimizin 2007 yılı bütçeleri gelir ve giderlerde denk olarak öngörülmüştür. Şubelerimizin bütçe uygulamaları sonucunda oluşan gelir fazlasının merkezimize aktarılmasından kaynaklanan bu gelirimiz, 90.062.12 YTL olarak gerçekleşmiştir


8- Tarife Tasdik Ücreti

2007 yılında,üyelerimiz tarafından üretilen ve 507 sayılı Esnaf ve Sanaatkarlar Kanununa tabi esnaf ve sanaatkarlar odaları tarafından belirlenmiş tarifelere konu mal ve hizmetlerin azami fiyat tarifelerinin tasdiki halinde alınacak gelirlerden oluşan bu fasıl için herhangi bir gelir söz konusu olmamıştır.

9- Diğer Gelirler
Bu faslımızdaki gelir, bilgi işlem altyapısı ve yazılımlarının güncellenmesi için odalar Birliği kanalı ile odamıza yapılan bağış ve salon kiraları gibi diğer gelirlerden oluşmakta olup,140.818.14 YTL olarak gerçekleşmiş bulunmaktadır.
10- Para Cezaları
Disiplin Yönetmeliği gereğince,üyelerimizin ödemek zorunda kalacakları para cezalarına karşılık olarak oluşturulan faslın 2007 yılında bir uygulaması söz konusu olmamıştır.
11- Misil Zamları

Yıllık ve Munzam Aidat ödemelerindeki gecikmeler nedeniyle, 6183 sayılı yasa hükümlerine göre, zorunlu olarak yapılan işlemlerin sonuçlarından oluşmaktadır. Misil zamları tahmini bütçesine göre %33 oranında 146.783.35 YTL olarak gerçekleşmiştir.

12– İştirak Gelirleri

Odamızın Esbaş’ bulunan hissesinden kaynaklanan bu gelirimiz 109.027.51 YTL olarak gerçekleşmiştir
13- Faiz gelirleri

Faslın 2007 yılı gelirleri, nakitlerimizin mümkün olan ölçülerde değerlendirilmesi ile tahakkuk ettirilen faiz gelirlerinden oluşmaktadır. 545.402.67 YTL olarak gerçekleşen bu gelirimizin fiili bütçe payı %9 ‘a tekabül etmektedir.

14- Kira Gelirleri

2007 yılında bu faslımızdan gelir elde edilmemiş bulunmaktadır.

15- Menkul Kıymet Satış Gelirleri

2007 yılında bu faslımızdan gelir elde edilmemiş bulunmaktadır.

16-Kambiyo Gelirleri

2007 yılında bu faslımızdan 430,43 YTL. gelir elde edilmiş bulunmaktadır.

17- Sair Gelirler

Üyelerimizin odamıza verdikleri gönüllü desteklerden oluşan bu gelirlerimizin tahmini bütçesine göre%112 oranında 562.486,33 YTL olarak gerçekleşmiştir.

Sonuç olarak; 2007 yılı Gelir Bütçemizin uygulanmasında, fasıllarda meydana gelen gelir fazlaları ve noksanları karşılaştırılırsa;

Fasla göre gelir fazlası	1.156.646,67 YTL
Gerçekleşmeyen gelir tahmini	-1.328.636,00 YTL
Gelir Bütçesi farkı	-171.989,33 YTL

Gelir Bütçesi uygulamasında eksi fark söz konusu olmaktadır.

2007 yılı gelir bütçesi uygulama sonucu olan bu farkın ve bütçemizin gelir kalemlerinin daha iyi değerlendirilebilmesi için Grafik 1’ de 2007 yılı gelir gerçekleşmeleri ,Tablo - 2’de,ise son yıllara ait fiili gelir sonuçları ve fasılların payları gösterilmiştir. Ancak,tablo 2’de verilen bilgiler 2006 yılından itibaren 17 fasıl başlığı altında düzenlenen gelirlerimizin önceki yıllarda 9 başlık altında toplanan gelir fasılları ile mukayese edilebilmesi için ,2007 yılı gelir fasıl ve maddeleri önceki yıl fasıllarına göre düzenlenerek gösterilmiş olup,fasılların açıklamaları ve grafik -1 ile mukayese edilmemelidir.

Ayrıca,maliyet hesaplarımızda yer alan,

Olağan Gelirlerden İndirimler 21.735.60 YTL

Dağıtılan Belgelerin Dağ.Mal.Bedelleri 32.571.75 YTL

Olmak üzere toplam 54.307.35 YTL’nin Bütçe gelirlerimizden ayrıca düşülmesi gerekmektedir.

Bu durumda,2007 yılı Gelir Bütçe gerçekleşme farkı -226.296,68YTL olmaktadır.