2007 Yılı Faaliyet Programınına ilişkin Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın 25 Aralık 2006 tarih, 14976 sayılı yazısı okundu

TABLO - 2

ÖNCEKİ YILLAR BÜTÇE FASILLARINA GÖRE

2007 YILI FİİLİ GELİR GERÇEKLEŞMELERİNİN

MUKAYESELİ TABLOSU

(Bin YTL)

Tablonun ve aşağıda verilen grafiğin tetkikinde görüleceği gibi, 2007 yılı fiili gelirlerimizde Munzam Aidatlar ve Türlü Gelirler adı altında toplanan kalemler ana gelirler olarak gerçekleşmiş bulunmaktadır.

BÜTÇE FASILLARINA GÖRE

2007 YILI FİİLİ GELİR GERÇEKLEŞMELERİ

(Grafik 1)


B- GİDERLER
Gider bütçemizde, 18 fasıl altında toplanan giderlerimiz, 2007 yılı tahmini bütçesine göre % 98 oranında 5.801.480.06 YTL olarak gerçekleşmiştir
Odamızın hizmet kuruluşu oluşu nedeni ile, önceki yıllarda olduğu gibi personel giderlerimiz ve Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmet giderleri 2007 yılında da fiili giderler içindeki ana gider kalemi olmaya devam etmiştir.

2007 yılı gider bütçemiz uygulamasında, 123.519,94 YTL tutarında giderlerde tasarruf edilmiş bulunmaktadır.

2007 yılı fiili giderlerimizin 839.480,29 YTL’si merkez binamızda yapılan tadilatlar, demirbaş alımları ve bilgi işlem donanım ve yazılımlarımızın güncellenmesi için yapılan sarflar olup, sabit kıymetlerimize ilave edilecektir.
2007 yılında, tahmini bütçenin % 05’i oranında 285.000 YTL’lik aktarma yapılma ihtiyacı doğmuş olup, bu düzenlemeler, Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak yapılmıştır.

1- Menkul Kıymet Satış Giderleri

Bu fasıl ile ilgili olarak 2007 yılında giderimiz söz konusu olmamıştır.

2- Kambiyo Zararları

Önceki yıllardan kalan dövizlerimizdeki kur düşüşlerinden kaynaklanan 23.126,70 YTL realize edilmemiş giderimiz söz konusu olmuştur.

3- Sair Giderler

Bu fasıl ile ilgili olarak 2007 yılında giderimiz söz konusu olmamıştır.

4- Memur Ücret ve Giderleri

Merkez ve şubelerimizde istihdam edilen personele yapılan ücret ödemeleri, işveren hisseleri ve sosyal yardımlar bu fasıldan ödenmektedir. 2007 yılında, tahmini bütçesine göre % 99 oranında 2.223.129,72 YTL sarf yapılmıştır. Personel giderlerinin 2007 yılı fiili gider payı % 38 olarak, gerçekleşmiş bulunmaktadır.

5- Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler

Personel giderlerimizden sonra bir diğer önemli gider kalemimizi Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler teşkil etmektedir. Bu giderlerimiz, tahmini bütçesine göre % 97 oranında 1.210.579,67 YTL olarak gerçekleşmiştir.

6- Basın Yayın Giderleri

Yıl içinde bastırılan yayınlar ve çeşitli nedenler ile verilen ilanlar Bu giderimizi oluşturmakta olup, tahmini bütçesine göre %94 oranında 107.947,43 YTL olarak gerçekleşmiş bulunmaktadır.

7- Sabit Kıymetler Giderleri

Merkez binamızda yapılan tadilatlar, alınan demirbaş, tesis, makine ve cihazlar, bilgisayar donanım ve yazılımlarımızın güncellenmesi için yapılan sarflar ile Odamıza alınan taşıta ait ödemeler karşılandığı bu faslımız için, 2007 yılında 839.480,29 YTL harcama yapılmış olup, fiili gider payı %14’e tekabül etmektedir.

8- Kira Giderleri

Ankara Büromuz için ödenen kiralar bu fasıldan karşılanmış olup,2007 yılında 14.163,85 YTL sarf yapılmış bulunmaktadır.

9- Genel Yönetim Giderleri

Fasılda yer alan maddeler için 2007 yılında tahmini bütçesine göre %88 oranında 127.720,82 YTL sarf yapılmış olup, fiili gider payı %2’ye tekabül etmektedir.

10- Seyahat ve Yol Giderleri

Oda işleri ile ilgili olarak personel,üyelerimiz ve görev tevdi edilen kişilerin yaptıkları seyahatlare ait giderlerin karşılandığı fasıl için tahmini bütçesine göre % 97 oranında 74.628,08 YTL sarf yapılmış olup,fiili gider payı %1’e tekabül etmektedir.

11- Huzur hakları ve Temsilci Ücretleri

Fasıl giderleri, Odamız organlarında görev alan üyelerimize ödenecek Huzur haklarından oluşmaktadır. Ancak, üyelerimizin bu konuda gösterdikleri duyarlılık nedeniyle 2007 yılında da fasıl gideri söz konusu olmamıştır

12- Şube ve Temsilcilik Giderleri

Aydın ve Milas şubelerimiz personel giderleri hariç olmak üzere giderlerini kendi bütçelerinden karşılamış olmaları nedeni ile fasıldan gider sarfı söz konusu olmamıştır.

13- Birlik Aidatı Kanuni AİDAT Pay ve Fonlar

Fasıl, 5174 sayılı yasa gereğince, bir önceki yıl fiili gelirlerimiz üzerinden hesaplanan Odalar Birliği aidatı, içinde bulunulan yıl bütçesi üzerinden hesaplanan Odalar Borsalar Birliği Emekli sandığı’na ödenen Emekli Sandığı aidatı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na ödenen Bakanlık İç Ticaret payı ile İzmir Kalkınma Ajansı hissesinden oluşmuş olup, tahmini bütçesine göre %99.7 oranında 554.213,18 YTL sarf yapılmış bulunmaktadır. Faslın ,fiili giderler içindeki payı %10’a tekabül etmektedir.

14-Eğitim Sergi ve Fuar Giderleri

Odamızın eğitim çalışmaları, bölgemizin ekonomik potansiyelinin tanıtımı,Ulusal ve Uluslararası sergi ve fuarlara katılım ile Expo 2015 için yapılan giderlerin yer aldığı fasıl için tahmini bütçesine göre %93 oranında 164.637,10 YTL sarf yapılmıştır. Faslın ,fiili giderler içindeki payı %3’e tekabül etmektedir.

15- Bağış ve Yardımlar

Ağırlıklı olarak Ebso Vakfımıza yapılan aktarım olmak üzere , sosyal sorumluluklarımızın gereği olarak yapılan yardımlar bu fasıldan karşılanmış olup,tahmini bütçesine göre %100 oranında 439.750,00 YTL sarf yapılmış bulunmaktadır. Faslın ,fiili giderler içindeki payı %8’e tekabül etmektedir.

16- Vergi Resim ve Harçlar

Oda binamıza,merkezdeki taşıtlarımıza,noter ve ve diğer benzeri vergi nitelikli giderlerimizin karşılandığı fasıl için 2007 yılında tahmini bütçesine göre %68 oranında 22.103,22 YTL sarf yapılmıştır.

17-Faiz Giderleri

Bu fasıl ile ilgili olarak 2007 yılında giderimiz söz konusu olmamıştır.

18- Finansman Giderleri

Bu fasıl ile ilgili olarak 2007 yılında giderimiz söz konusu olmamıştır

Bu durumda, giderlerimiz, 5.925.000,00 YTL olarak öngörülen bütçeye göre 123.519,94 YTL gider bütçesi tasarrufu yapılarak, 5.801.480,06 YTL olarak gerçekleşmiş bulunmaktadır.
Gelirlerimizin değerlendirilmesinde olduğu gibi, 2007 yılı fiili gider sonuçları Grafik 2'de ,Tablo- 3 de ise, önceki yıllara ait fiili gider sonuçları ve fasıllara göre payları gösterilmiştir. Ancak, 2007 yılında 18 fasıl başlığı altında düzenlenen giderlerimizin önceki yıllarda 9 başlık altında toplanan gider fasılları ile mukayese edilebilmesi için ,2007 yılı gider fasıl ve maddeleri önceki yıl fasıllarına göre düzenlenerek gösterilmiş olup,fasıl açıklamaları ve grafik -2 ile mukayese edilmemelidir.


TABLO -3

ÖNCEKİ YILLAR BÜTÇE FASILLARINA GÖRE 2007 YILI FİİLİ GİDERLERİN MUKAYESELİ TABLOSU

(1.000 YTL)