Tablo 82. Mizan Cetveli (Kesin Mizan)
|
1/3
|
Muhasebe Birim Kodu: 06754
|
|
|
|
|
|
|
Bütçe Yılı: 2010
|
Muhasebe Birim Adı: Hacettepe Üniversitesi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hesap
|
|
Hesap Adı
|
|
Borç
|
|
Alacak
|
|
Borç Artık
|
|
Alacak Artık
|
100
|
|
Kasa Hesabı
|
|
2.222.333,72
|
|
2.222.333,72
|
|
0,00
|
|
0,00
|
102
|
|
Banka Hesabı
|
|
572.227.896,92
|
|
521.666.804,57
|
|
50.561.092,35
|
|
0,00
|
103
|
|
Verilen Çekler Ve Gönderme Emirleri Hesabı (- )
|
|
521.636.823,34
|
|
521.636.823,34
|
|
0,00
|
|
0,00
|
104
|
|
Proje Özel Hesabı
|
|
11.206.716,21
|
|
5.806.840,44
|
|
5.399.875,77
|
|
0,00
|
106
|
|
Döviz Gönderme Emirleri Hesabı ( - )
|
|
5.502.573,77
|
|
5.502.573,77
|
|
0,00
|
|
0,00
|
108
|
|
Diğer Hazır Değerler Hesabı
|
|
17.006.573,70
|
|
17.006.573,70
|
|
0,00
|
|
0,00
|
120
|
|
Gelirlerden Alacaklar Hesabı
|
|
421.330.500,00
|
|
416.330.500,00
|
|
5.000.000,00
|
|
0,00
|
140
|
|
Kişilerden Alacaklar Hesabı
|
|
3.403.016,43
|
|
2.005.081,63
|
|
1.397.934,80
|
|
0,00
|
150
|
|
İlk Madde Ve Malzeme Hesabı
|
|
11.872.764,58
|
|
11.595.956,35
|
|
276.808,23
|
|
0,00
|
160
|
|
İş Avans Ve Kredileri Hesabı
|
|
16.350.859,79
|
|
16.350.859,79
|
|
0,00
|
|
0,00
|
161
|
|
Personel Avansları Hesabı
|
|
25.718.401,29
|
|
25.718.401,29
|
|
0,00
|
|
0,00
|
162
|
|
Bütçe Dışı Avans Ve Krediler Hesabı
|
|
30.994.709,66
|
|
15.709.186,51
|
|
15.285.523,15
|
|
0,00
|
164
|
|
Akreditifler Hesabı
|
|
9.328.596,71
|
|
4.484.628,63
|
|
4.843.968,08
|
|
0,00
|
250
|
|
Arazi Ve Arsalar Hesabı
|
|
1.031.974,15
|
|
75.100,00
|
|
956.874,15
|
|
0,00
|
251
|
|
Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri Hesabı
|
|
22.965,40
|
|
0,00
|
|
22.965,40
|
|
0,00
|
252
|
|
Binalar Hesabı
|
|
1.358.617,86
|
|
0,00
|
|
1.358.617,86
|
|
0,00
|
253
|
|
Tesis, Makine Ve Cihazlar Hesabı
|
|
190.050.370,56
|
|
26.571.511,36
|
|
163.478.859,20
|
|
0,00
|
254
|
|
Taşıtlar Hesabı
|
|
1.272.030,73
|
|
118.000,00
|
|
1.154.030,73
|
|
0,00
|
255
|
|
Demirbaşlar Hesabı
|
|
85.196.223,67
|
|
11.985.699,85
|
|
73.210.523,82
|
|
0,00
|
256
|
|
Diğer Maddi Duran Varlıklar Hesabı
|
|
99.710,00
|
|
0,00
|
|
99.710,00
|
|
0,00
|
257
|
|
Birikmiş Amortismanlar Hesabı ( - )
|
|
3.262.927,12
|
|
36.108.176,76
|
|
0,00
|
|
32.845.249,64
|
258
|
|
Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı
|
|
174.698.548,90
|
|
4.628.230,20
|
|
170.070.318,70
|
|
0,00
|
Tablo 82. Mizan Cetveli (Kesin Mizan)
|
2/3
|
Muhasebe Birim Kodu: 06754
|
|
|
|
|
|
|
Bütçe Yılı: 2010
|
Muhasebe Birim Adı: Hacettepe Üniversitesi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hesap
|
|
Hesap Adı
|
|
Borç
|
|
Alacak
|
|
Borç Artık
|
|
Alacak Artık
|
260
|
|
Haklar Hesabı
|
|
26.258.242,59
|
|
62.703,10
|
|
26.195.539,49
|
|
0,00
|
267
|
|
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı
|
|
64.654,87
|
|
0,00
|
|
64.654,87
|
|
0,00
|
268
|
|
Birikmiş Amortismanlar Hesabı ( - )
|
|
0,00
|
|
8.741.750,21
|
|
0,00
|
|
8.741.750,21
|
280
|
|
Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı
|
|
114,80
|
|
0,00
|
|
114,80
|
|
0,00
|
294
|
|
Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı
|
|
8.364.667,60
|
|
9.464,44
|
|
8.355.203,16
|
|
0,00
|
299
|
|
Birikmiş Amortismanlar Hesabı ( - )
|
|
60.974,33
|
|
2.207.752,12
|
|
0,00
|
|
2.146.777,79
|
303
|
|
Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı
|
|
0,00
|
|
30.850.842,24
|
|
0,00
|
|
30.850.842,24
|
320
|
|
Bütçe Emanetleri Hesabı
|
|
7.125.319,34
|
|
7.622.875,50
|
|
0,00
|
|
497.556,16
|
329
|
|
Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı
|
|
22.461,07
|
|
22.461,07
|
|
0,00
|
|
0,00
|
330
|
|
Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı
|
|
1.752.747,69
|
|
3.626.219,98
|
|
0,00
|
|
1.873.472,29
|
333
|
|
Emanetler Hesabı
|
|
36.275.366,45
|
|
61.710.420,55
|
|
0,00
|
|
25.435.054,10
|
360
|
|
Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabı
|
|
21.414.391,76
|
|
24.249.057,43
|
|
0,00
|
|
2.834.665,67
|
361
|
|
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı
|
|
71.303.472,74
|
|
71.465.513,78
|
|
0,00
|
|
162.041,04
|
362
|
|
Fonlar Veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hes
|
|
17.120,48
|
|
17.120,60
|
|
0,00
|
|
0,12
|
403
|
|
Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı
|
|
0,00
|
|
15.573.683,41
|
|
0,00
|
|
15.573.683,41
|
500
|
|
Net Değer Hesabı
|
|
58.780.257,60
|
|
276.900.721,36
|
|
0,00
|
|
218.120.463,76
|
570
|
|
Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı
|
|
190.879.242,27
|
|
338.190.702,72
|
|
0,00
|
|
147.311.460,45
|
580
|
|
Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (- )
|
|
2.368.580,74
|
|
1.184.290,37
|
|
1.184.290,37
|
|
0,00
|
590
|
|
Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı
|
|
0,00
|
|
42.523.888,05
|
|
0,00
|
|
42.523.888,05
|
591
|
|
Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı ( - )
|
|
1.184.290,37
|
|
1.184.290,37
|
|
0,00
|
|
0,00
|
600
|
|
Gelirler Hesabı
|
|
501.863.525,59
|
|
501.863.525,59
|
|
0,00
|
|
0,00
|
630
|
|
Giderler Hesabı
|
|
458.150.003,36
|
|
458.150.003,36
|
|
0,00
|
|
0,00
|
690
|
|
Faaliyet Sonuçları Hesabı
|
|
499.468.754,72
|
|
499.468.754,72
|
|
0,00
|
|
0,00
|
Dostları ilə paylaş: |
