2018 yili programi

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı

(1) Gerçekleşme Tahmin! (2) Program

	2016	2017 (1)	2018 (2)
(Cari Fiyatlarla, Milyon TL)
A. GELİRLER	7 031	4 903	5 664
I. İşletme Gelirleri	6 559	4 827	5 545
1. Mal ve Hizmet Satış Hasılatı	5 980	4 704	5 479
2. Diğer Gelirler	579	123	66
II. Kurum Bünyesinde Kalan Fonlar	352	65	47
1. Amortismanlar	335	57	45
2. Karşılıklar	17	8	2
III. Bütçe ve Fonlar	119	11	73
IV, Diğer Gelirler	0	0	0
B. GİDERLER	7 570	5 138	5 875
I. İşletme Giderleri	6 844	4 920	5 559
1. Mal ve Hizmet Satış Maliyeti	5 494	4 339	5 017
2. Diğer Giderler	1 351	581	542
II. Yatırım Harcamaları	102	96	124
III. Stok Artışı	606	101	218
IV. Sabit Kıymet Aröşı	12	21	-26
V, Dolaysız Vergiler	5	0	0
VI, Temettü ödemeleri	0	0	0
VII. Diğer Giderler	0	0	0
C. GELİR-GİDER FARKI	-539	- 234	-211
D. FİNANSMAN	539	234	211
I. Kasa Banka Değişimi	-206	139	-25
II. İç Borçlanma (Net)	745	95	236
III. Dış Borçlanma (Net)	0	0	0
(GSYH'ya Oran, Yüzde)
A. GELİRLER	0,27	0,16	0,16
I, İşletme Gelirleri	0,25	0,16	0,16
1. Mal ve Hizmet Satış Hasılatı	0,23	0,15	0,16
2. Diğer Gelirler	0,02	0,00	0,00
II. Kurum Bünyesinde Kalan Fonlar	0,01	0,00	0,00
1. Amortismanlar	0,01	0,00	0,00
2. Karşılıklar	0,00	0,00	0,00
III. Bütçe ve Fonlar	0,00	0,00	0,00
IV, Diğer Gelirler	0,00	0,00	0,00
B. GİDERLER	0,29	0,17	0,17
I. İşletme Giderleri	0,26	0,16	0,16
1. Mal ve Hizmet Satış Maliyeti	0,21	0,14	0,15
2. Diğer Giderler	0,05	0,02	0,02
II. Yatırım Harcamaları	0,00	0,00	0,00
III. Stok Artışı	0,02	0,00	0,01
IV. Sabit Kıymet Artışı	0,00	0,00	0,00
V. Dolaysız Vergiler	0,00	0,00	0,00
VI. Temettü ödemeleri	0,00	0,00	0,00
VII. Diğer Giderler	0,00	0,00	0,00
C. GELİR-GİDER FARKI	-0,02	-0,01	-0,01
D. FİNANSMAN	0,02	0,01	0,01
I. Kasa Banka Değişimi	-0,01	0,00	0,00
II, İç Borçlanma (Net)	0,03	0,00	0,01
III. Dış Borçlanma (Net)	0,00	0,00	0,00

Kaynak: Kaikmma Bakanlsğı

1. 
   Gerçekleşme Tahmini
   
2. 
   Program
   

	Özelleştirme Kapsamındaki Kuruluşlar Hariç Toplam			Özelleştirme Kapsamındaki Kuruluşlar Dâhil Toplam
	2016	2017 (1)	2018 (2)	2016	2017(1)	2018 (2)
Toplam Personel Sayısı	102 940	102 999	103 040	114 277	111 950	111 605
- Memur ve Sözleşmeli Personel	47 376	47 597	47 531	49 934	49 369	49 226
- İşçi	55 564	55 402.	55 509	64 342	62 581	62 379
Toplam Personel Harcamaları (3)	8 391	9 263	10 021	9 456	10 236	11 025
- Memur ve Sözleşmeli Personel	3 304	3 701	4 039	3 489	3 852	4 195
“ İşçi	5 087	5 562	5 982	5 967	6 384	6 830
Mal ve Hizmet Satış Hasılatı (3)	87 517	99 288	102 307	93 497	103 992	107 786
Görev Zararı Tahakkukları (3)	3 339	2 609	2 408	3 339	2.609	2 408
İşletme Faaliyet Kâr - Zararı (3)	14 002	5 144	2 440	13 592	5 205	2 567
Faiz Ödemeleri (3)	644	912	905	669	1 015	959
Dönem Kâr - Zararı (3)	17 800	10 315	4 201	17 515	10 222	4 186
Faktör Gelirleri (3)	19 287	13 195	7 567	19 355	13 167	7 599
Temettü Ödemeleri (3)	1 999	1. 974	2 243	1 999	1 974	2 243
Sabit Sermaye Yatırımları (3)	8 700	13 168	19 918	8 802	13 264	20 042
Bütçe ve l^::on Transferleri (3)	10 175	11408	14 623	10 294	11 420	14 696
Borçlanma Gereği* (3)	-8 986	-3 107	5 127	-8 448	-2 872	5 338
Borçlanma Gereği* (3) (4)	1 188	8 301	19 750	1 847	8 547	20 034
Borçlanma Gereği* (3) (5)	-8 605	-2 786	5 159	-7 966	-2 648	5 324
Borçlanma Gereği*/GSYH (Yüzde)	-0,34	-0,10	0,15	-0,32	-0,09	0,15
Borçlanma Gereği* (4)/GSYH (Yüzde)	0,05	0,27	0,57	0,07	0,28	0,58
Borçlanma Gereği* (5)/GSYH (Yüzde)	-0,33	-0,09	0,15	-0,31	-0,09	0,15
Personel Harcamaları/Hasılat (Yüzde)	9,59	9,33	9,79	10,11	9,84	10,23
Faiz Ödemeleri/Hasılat. (Yüzde)	0,74	0,92.	0,89	0,72	0,98	0,89

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı

(*) (-) işareti finansman fazlasını göstermektedir.

(1) Gerçekleşme Tahmini, (2) Program, (3) Cari Fiyatlarla, Milyon TL,

(4) Bütçe ve Özelleştirme Fonu transferleri hariçtir, (5) Faiz gelir ve gideri hariçtir.