NOT 3) İŞLETME BİRLEŞMELERİ
Yoktur. (30.04.2015: Yoktur.)
NOT 4) DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLAR
Yoktur.(30.04.2015: Yoktur.)
NOT 5) BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
Yoktur.(30.04.2015: Yoktur.)
NOT 6) İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI
İlişkili Taraflara Kısa Vadeli Diğer Borçlar
|
30.04.2016
|
30.04.2015
|
|
|
|
Ortaklarca Alınmayan Kar Payları
|
1.451.668
|
476.243
|
Toplam
|
1.451.668
|
476.243
|
Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 302.690 TL’dir. (30 Nisan 2015: Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 259.242 TL’dir. Tamamı çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar kapsamındadır.)
NOT 7) NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
30.04.2016
|
30.04.2015
|
Kasa
|
5.399
|
8.070
|
-Türk Lirası
|
5.399
|
8.070
|
Banka
|
1.443.594
|
1.772.115
|
-Vadeli Mevduat
|
800.000
|
1.740.000
|
-Vadesiz Mevduat
|
643.594
|
32.115
|
Likit Fonlar
|
11.443
|
10.524
|
Diğer Hazır Değerler
|
190.799
|
315.782
|
TOPLAM
|
1.651.235
|
2.106.491
|
NOT 8) FİNANSAL YATIRIMLAR
Yoktur. ( 30.04.2015: Yoktur.)
NOT 9) TİCARİ ALACAKLAR VE BORÇLAR
|
30.04.2016
|
30.04.2015
|
Kısa Vadeli Ticari Alacaklar
|
|
|
Ticari Alacaklar
|
82.358
|
49.463
|
Alacak Senetleri
|
517.436
|
875.338
|
Ertelenmiş Finansman Gideri (-)
|
(18.886)
|
(27.408)
|
Şüpheli Alacaklar
|
1.215.242
|
1.215.242
|
Şüpheli Alacak Karşılığı (-)
|
(1.215.242)
|
(1.215.242)
|
TOPLAM
|
580.908
|
897.393
|
|
30.04.2016
|
30.04.2015
|
Kısa Vadeli Ticari Borçlar
|
|
|
Ticari Borçlar
|
321.443
|
474.559
|
Borç Senetleri
|
62.672
|
76.065
|
Ertelenmiş Finansman Geliri (-)
|
(4.593)
|
(591)
|
Diğer Ticari Borçlar
|
2.284
|
2.387
|
TOPLAM
|
381.806
|
552.420
|
NOT 10) FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN ALACAKLAR VE BORÇLAR
Yoktur. ( 30.04.2015: Yoktur.)
NOT 11) DİĞER ALACAK VE BORÇLAR
|
30.04.2016
|
30.04.2015
|
Kısa Vadeli Diğer Alacaklar
|
|
|
Verilen Depozito ve Teminatlar
|
12.474
|
12.291
|
Diğer Çeşitli Alacaklar
|
3.521.568
|
3.522.125
|
Personelden Alacaklar
|
6.286
|
7.325
|
TOPLAM
|
3.540.328
|
3.541.741
|
NOT 11) DİĞER ALACAK VE BORÇLAR (Devamı)
|
30.04.2016
|
30.04.2015
|
Uzun Vadeli Diğer Alacaklar
|
|
|
Verilen Depozito ve Teminatlar
|
10.299
|
9.872
|
TOPLAM
|
10.299
|
9.872
|
|
30.04.2016
|
30.04.2015
|
Kısa Vadeli Diğer Borçlar
|
|
|
Alınan Depozito ve Teminatlar
|
5.345
|
5.345
|
Diğer Çeşitli Borçlar
|
535.365
|
236.610
|
Ortaklara Borçlar (Not 6)
|
1.451.668
|
476.243
|
TOPLAM
|
1.992.378
|
718.198
|
NOT 12) TÜREV ARAÇLAR
Yoktur.( 30.04.2015: Yoktur.)
NOT 13) STOKLAR
|
30.04.2016
|
30.04.2015
|
İlk Madde ve Malzeme
|
84.710
|
81.674
|
Diğer Stoklar
|
4.712
|
4.712
|
TOPLAM
|
89.422
|
86.386
|
NOT 14) CANLI VARLIKLAR
Yoktur.( 30.04.2015: Yoktur.)
NOT 15) PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
|
30.04.2016
|
30.04.2015
|
Kısa Vadeli Peşin Ödenmiş Giderler
|
|
|
Gelecek Aylara Ait Giderler
|
48.665
|
44.256
|
Gelir Tahakkukları
|
145.786
|
128.805
|
Verilen Avanslar (Stok)
|
658.333
|
491.082
|
TOPLAM
|
852.784
|
664.143
|
NOT 16) CARİ DÖNEM VERGİSİYLE İLGİLİ VARLIKLAR
|
30.04.2016
|
30.04.2015
|
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
|
|
|
Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar
|
223.975
|
5.259
|
TOPLAM
|
223.975
|
5.259
|
NOT 17) DİĞER DÖNEN/DURAN VARLIKLAR
|
30.04.2016
|
30.04.2015
|
Diğer Dönen Varlıklar
|
|
|
Devreden KDV
|
97.400
|
15.350
|
İş Avansları
|
12.347
|
9.105
|
Personel Avansları
|
6.000
|
5.060
|
TOPLAM
|
115.747
|
29.515
|
NOT 18) ÖZKAYNAK YÖNTEMİYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR
Yoktur.( 30.04.2015: Yoktur.)
NOT 19) YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER
|
30.04.2016
|
30.04.2015
|
Binalar
|
252.574
|
252.574
|
Binalar Amortismanı (-)
|
(168.083)
|
(162.721)
|
TOPLAM
|
84.491
|
89.853
|
Cari dönemde yatırım amaçlı gayrimenkuller için 5.362 TL amortisman ayrılmıştır. (2015: 5.362 TL)
NOT 20) MADDİ DURAN VARLIKLAR
|
30.04.2016
|
30.04.2015
|
Arazi ve Arsalar
|
5.055.664
|
5.055.664
|
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri
|
1.072.780
|
1.072.780
|
Binalar
|
14.226.303
|
12.961.692
|
Tesis, Makine ve Cihazlar
|
125.458
|
115.931
|
Taşıtlar
|
730.040
|
635.879
|
Demirbaşlar
|
4.779.301
|
4.220.811
|
Diğer Maddi Duran Varlıklar
|
1.578
|
1.578
|
Yapılmakta Olan Yatırımlar
|
316.165
|
1.103.439
|
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Amortismanı (-)
|
(527.334)
|
(443.737)
|
Binalar Amortismanı (-)
|
(4.848.124)
|
(4.499.977)
|
Tesis, Makine ve Cihazlar Amortismanı (-)
|
(110.186)
|
(101.637)
|
Taşıtlar Amortismanı (-)
|
(505.005)
|
(349.563)
|
Demirbaşlar Amortismanı (-)
|
(3.808.078)
|
(3.207.672)
|
Diğer Maddi Duran Varlıklar Amortismanı (-)
|
(1.578)
|
(1.578)
|
TOPLAM
|
16.506.984
|
16.563.610
|
Dostları ilə paylaş: |
