Antet siomax srl

Fluxul de numerar metoda indirectă

Denumiea elementului		Exercitiu financiar
	2012	2013	2014
A	1	2	3
Fluxurile de trezorerie din activitati de exploatare:
Incasare de la client	20,113,433	115,399,731	102,990,013
Plati catre furnizori si angajati	-14,729,067	-101,918,201	97,396,817
Dobanzi platite
Impozit pe profit platit
Alte plati	-5,929,004	-12,133,954	4,835,437
Trezoreria neta din activitati de exploatare A	-544,638	1,347,576	757,759
B
Fluxurile de trezorerie din activitati de investitie:
Plati pentru achizitionarea de actiuni
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	-8,444	-1,177,255	798,414
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale
Dobanzi incasate
Dividende incasate
Trezoreria neta din activitati de investitie B	-8,444	-1,177,255	-798,414
C
Fluxurile de trezorerie din activitati de finantare:
Incasari din dobanzi		24,813	2263
Incasari din imprumuturi pe termen lung
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar
Dividende platite
Trezoreria neta din activitati de finantare C		24,813	2,263
TOTAL FLUX TREZORERIE ( A + B +C)	-536,194	195,134	-38,392
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezoretie
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	2,123,813	1,587,619	1,782,753
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul sfarsitul financiar	1,587,619	1,782,753	1,744,361

Astfel cum rezultă din fluzul de numerar prezentat mai sus compania a finanțat activitatea în anii anteriori deschiderii procedurii insolvenței pe seama numerarului generat de activitatea creditul furnizori.