Nr. crt.
|
Contributie
|
Valoare
(lei)
|
1
|
Contributia unitatii la asigurarile sociale
|
272,580
|
2
|
Contributia personalului la asigurarile sociale
|
177,847
|
3
|
Contributia unitatii la asigurari de sanatate
|
66,148
|
4
|
Contributia personalului la asigurari de sanatate
|
92,537
|
5
|
Contributia unitatii la fondul de somaj
|
8,440
|
6
|
Contributia personalului la fondul de somaj
|
8,463
|
7
|
Fond garantare creante salariale
|
4,222
|
9
|
Impozit pe salarii
|
236,955
|
12
|
TVA de plata
|
215,981
|
13
|
Fonduri speciale
|
13,065
|
T O T A L
|
1,096,238
| III.2. Analiza contului de profit și pierdere
Pe baza bilanturilor si balanțelor contabile transmise de către societatea debitoare, a fost întocmit contul de profit și pierdere al societății, pe cei trei ani anteriori deschiderii procedurii.
Explicatii
|
dec.-12
|
dec.-13
|
dec.-14
|
Febr.-15
|
I. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
|
Venituri din exploatare, din care:
|
31.904.068
|
98.170.931
|
80.903.968
|
31.060.365
|
Cifra de afaceri
|
30.340.973
|
90.160.078
|
74.769.405
|
30.328.588
|
Venituri din lucrari servicii
|
25.615.905
|
76.103.752
|
64.155.201
|
25.440.805
|
Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii
|
464
|
13.286
|
13.811
|
2.964
|
Venituri din vanzare de marfuri
|
0
|
31.626
|
163.383
|
16.938
|
Venituri din activitati diverse
|
55.021
|
798.395
|
256.516
|
6.577
|
Venituri din subv.exploatare aferente cifrei de afaceri
|
4.669.583
|
13.213.019
|
10.180.494
|
4.861.304
|
Variatia stocurilor
|
11.433
|
37.051
|
124.395
|
3.786
|
Prod. realiz.de entit.ptr. scopurile proprii si capitaliz.
|
672
|
2.183
|
12.840
|
0
|
Alte venituri din exploatare
|
1.550.990
|
7.971.619
|
5.997.328
|
727.991
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
39.086.151
|
124.169.986
|
127.699.632
|
34.875.531
|
Materii prime, mat.consumabile
|
320.910
|
1.631.506
|
2.178.792
|
213.457
|
Alte chelt. materiale
|
92.850
|
189.963
|
309.618
|
4.822
|
Energia si apa
|
24.869.300
|
71.889.231
|
61.065.865
|
23.002.716
|
Marfuri
|
0
|
31.626
|
163.383
|
16.938
|
Chelt cu serviciile, intretinerea si reparatii
|
44.772
|
2.179.631
|
2.116.971
|
101.150
|
Chirii
|
11.052
|
1.472.452
|
1.623.206
|
230.425
|
Cheltuieli studii cercetari
|
129.975
|
1.424
|
3.995
|
0
|
Cheltuieli comisioane onorarii
|
0
|
216.851
|
2.313.235
|
0
|
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate
|
0
|
158
|
0
|
0
|
Transport si delegatii
|
3.846
|
19.041
|
12.224
|
1.266
|
Cheltuieli postale si taxe telecom.
|
25.447
|
164.881
|
189.438
|
35.025
|
Comisioane bancare
|
6.594
|
36.709
|
32.193
|
6.355
|
Alte cheltuieli cu serv.terti
|
607.238
|
1.393.919
|
2.167.411
|
74.478
|
Taxe
|
61.550
|
529.771
|
1.215.950
|
99.224
|
Cheltuieli cu personalul
|
5.167.333
|
25.197.723
|
28.945.576
|
4.569.781
|
Despagubiri,amenzi si penalitati, donatii
|
7.845.918
|
19.049.471
|
18.418.648
|
5.356.180
|
EBITDA = Rezultat operational
|
-7.282.717
|
-25.833.426
|
-39.849.537
|
-2.651.452
|
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea
|
80.240
|
425.509
|
435868
|
80998
|
Cheltuieli de exploatare privind provizioanele
|
|
|
6561782
|
1127685
|
Pierderi din creante
|
|
|
43085
|
13451
|
Venituri din provizioane
|
|
|
187
|
0
|
Venituri din ajustari
|
180.874
|
259.880
|
94421
|
58420
|
EBIT = Rezultat din exploatare
|
-7.182.083
|
-25.999.055
|
-46.795.664
|
-3.815.166
|
II. ACTIVITATEA DE VALORIFICARI DE ACTIVE
|
Venituri din vanzare de active si alte op. de capital
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Chelt privind activele cedate
|
6.661
|
14.519
|
7.983
|
1.300
|
Rezultat din investitii
|
-6.661
|
-14.519
|
-7.983
|
-1.300
|
III. ACTIVITATEA FINANCIARA
|
Venituri financiare total, din care:
|
8.184
|
24.814
|
2.262
|
50
|
Dobanzi
|
8.184
|
24.814
|
2.262
|
50
|
Cheltuieli financiare:
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Rezultat financiar
|
8.184
|
24.814
|
2.262
|
50
|
VENITURI TOTALE
|
31.912.252
|
98.195.745
|
80.906.230
|
31.060.415
|
CHELTUIELI TOTALE
|
39.086.151
|
124.169.986
|
127.699.632
|
34.875.531
|
PROFIT BRUT
|
-7.173.899
|
-25.974.241
|
-46.793.402
|
-3.815.116
|
Impozit pe profit
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Profit net
|
-7.173.899
|
-25.974.241
|
-46.793.402
|
-3.815.116
|
a) Evoluția cifrei de afaceri în perioada analizată este următoarea:
Lei
Explicatii
|
dec.-12
|
dec.-13
|
dec.-14
|
Febr.-15
|
Cifra de afaceri
|
30.340.973
|
90.160.078
|
74.769.405
|
30.328.588
|
Cifra de afaceri medie lunară
|
2.528.414
|
7.513.340
|
6.230.784
|
15.164.294
|
Evolutia cifrei de afaceri
Evolutia cifrei de afaceri medie lunara
Lei
Explicatii
|
dec.-12
|
dec.-13
|
dec.-14
|
Febr.-15
|
Cifra de afaceri
|
30.340.973
|
90.160.078
|
74.769.405
|
30.328.588
|
Venituri din lucrari servicii
|
25.615.905
|
76.103.752
|
64.155.201
|
25.440.805
|
% ven. Din lucrari servicii
|
84%
|
84%
|
86%
|
84%
|
b) Evoluţia EBITDA
Explicatii
|
dec.-12
|
dec.-13
|
dec.-14
|
Febr.-15
|
Venituri exploatare
|
31.904.068
|
98.170.931
|
80.903.968
|
31.060.365
|
din care veniturile aferente contului 711
|
11.433
|
37.051
|
124.395
|
3.786
|
Cifra de afaceri
|
30.340.973
|
90.160.078
|
74.769.405
|
30.328.588
|
Cheltuieli de exploatare
|
39.086.151
|
124.169.986
|
127.699.632
|
34.875.531
|
EBITDA
|
-7.282.717
|
-25.833.426
|
-39.849.537
|
-2.651.452
|
EBITDA ( fără influența contului 711)
|
-7.294.150
|
-25.870.477
|
-39.973.932
|
2.655.238
|
c) Activitatea operațională
Explicatii
|
dec.-12
|
dec.-13
|
dec.-14
|
Febr.-15
|
I. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
|
Venituri din exploatare, din care:
|
31.904.068
|
98.170.931
|
80.903.968
|
31.060.365
|
Cifra de afaceri
|
30.340.973
|
90.160.078
|
74.769.405
|
30.328.588
|
Venituri din lucrari servicii
|
25.615.905
|
76.103.752
|
64.155.201
|
25.440.805
|
Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii
|
464
|
13.286
|
13.811
|
2.964
|
Venituri din vanzare de marfuri
|
0
|
31.626
|
163.383
|
16.938
|
Venituri din activitati diverse
|
55.021
|
798.395
|
256.516
|
6.577
|
Venituri din subv.exploatare aferente cifrei de afaceri
|
4.669.583
|
13.213.019
|
10.180.494
|
4.861.304
|
Variatia stocurilor
|
11.433
|
37.051
|
124.395
|
3.786
|
Prod. realiz.de entit.ptr. scopurile proprii si capitaliz.
|
672
|
2.183
|
12.840
|
0
|
Alte venituri din exploatare
|
1.550.990
|
7.971.619
|
5.997.328
|
727.991
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
39.086.151
|
124.169.986
|
127.699.632
|
34.875.531
|
Materii prime, mat.consumabile
|
320.910
|
1.631.506
|
2.178.792
|
213.457
|
Alte chelt. Materiale
|
92.850
|
189.963
|
309.618
|
4.822
|
Energia si apa
|
24.869.300
|
71.889.231
|
61.065.865
|
23.002.716
|
Marfuri
|
0
|
31.626
|
163.383
|
16.938
|
Chelt cu serviciile, intretinerea si reparatii
|
44.772
|
2.179.631
|
2.116.971
|
101.150
|
Chirii
|
11.052
|
1.472.452
|
1.623.206
|
230.425
|
Cheltuieli studii cercetari
|
129.975
|
1.424
|
3.995
|
0
|
Cheltuieli comisioane onorarii
|
0
|
216.851
|
2.313.235
|
0
|
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate
|
0
|
158
|
0
|
0
|
Transport si delegatii
|
3.846
|
19.041
|
12.224
|
1.266
|
Cheltuieli postale si taxe telecom.
|
25.447
|
164.881
|
189.438
|
35.025
|
Comisioane bancare
|
6.594
|
36.709
|
32.193
|
6.355
|
Alte cheltuieli cu serv.terti
|
607.238
|
1.393.919
|
2.167.411
|
74.478
|
Taxe
|
61.550
|
529.771
|
1.215.950
|
99.224
|
Cheltuieli cu personalul
|
5.167.333
|
25.197.723
|
28.945.576
|
4.569.781
|
Despagubiri,amenzi si penalitati, donatii
|
7.845.918
|
19.049.471
|
18.418.648
|
5.356.180
|
EBITDA = Rezultat operational
|
-7.282.717
|
-25.833.426
|
-39.849.537
|
-2.651.452
|
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea
|
80.240
|
425.509
|
435868
|
80998
|
Cheltuieli de exploatare privind provizioanele
|
|
|
6561782
|
1127685
|
Pierderi din creante
|
|
|
43085
|
13451
|
Venituri din provizioane
|
|
|
187
|
0
|
Venituri din ajustari
|
180.874
|
259.880
|
94421
|
58420
|
EBIT = Rezultat din exploatare
|
-7.182.083
|
-25.999.055
|
-46.795.664
|
-3.815.166
|
d) Activitatea financiară
Lei
Explicatii
|
dec.-12
|
dec.-13
|
dec.-14
|
FEBR.-15
|
Venituri financiare total, din care:
|
8.184
|
24.814
|
2.262
|
50
|
Dobanzi
|
8.184
|
24.814
|
2.262
|
50
|
Cheltuieli financiare
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Rezultat financiar
|
8.184
|
24.814
|
2.262
|
50
|
În perioada analizată, astfel cum rezultă din tabelul prezentat mai sus, societatea debitoarea a realizat un rezultat financiar pozitiv datorită dobânzilor bancare curente incasate.
e) Variația stocurilor
Lei
Explicatii
|
dec.-12
|
dec.-13
|
dec.-14
|
Febr.-15
|
Venituri exploatare
|
31.904.068
|
98.170.931
|
80.903.968
|
31.060.365
|
din care 711
|
11.433
|
37.051
|
124.395
|
3.786
|
Cifra de afaceri
|
30.340.973
|
90.160.078
|
74.769.405
|
30.328.588
|
Cheltuieli de exploatare
|
39.086.151
|
124.169.986
|
127.699.632
|
34.875.531
|
EBITDA
|
-7.282.717
|
-25.833.426
|
-39.849.537
|
-2.651.452
|
EBITDA ( fără influența 711)
|
-7.294.150
|
-25.870.477
|
-39.973.932
|
2.655.238
|
Cu ajutorul contului 711 se ține evidența costului de producție al produselor stocate, precum și variația acestuia. Așa cum a fost menționat și mai sus, societatea desfășoară mai multe activități, o parte din ele impactând rulajul contului 711. Astfel cum este prezentat mai sus societatea a înregistrat un rulaj important prin acest cont fapt ce a influențat și rezultatul operațional obținut de societatea debitoare în perioada analizată.
f) Rezultatul net
Dostları ilə paylaş: |
