Analiza patrimonială are rolul de a evidenția principalele dezechilibre cu care se confruntă o companie, precum și raportul dintre datoriile acesteia și capitalurile proprii de care dispune. Situația patrimonială a societății SC TERMO CRAIOVA SRL, prezentată la 28.02.2015 si luna mai 2015, conform balanțelor contabile furnizate de către reprezentanții societății, este următoarea:
ACTIV ( lei )
|
dec.14
|
febr.15
|
mai-15
|
|
PASIV ( lei )
|
dec.14
|
Febr.15
|
mai-15
|
Disponibilități bănești
|
1.744.361
|
2.301.488
|
12.631.417
|
|
Credite bancare
|
0
|
0
|
0
|
Creante curente
|
128.349.828
|
140.968.337
|
118.813.610
|
|
Buget
|
987.811
|
1.096.238
|
40.291.017
|
Op. In curs de clarificare
|
15.364.506
|
15.392.101
|
14.838.185
|
|
Buget neex
|
0
|
0
|
0
|
Debitori diversi
|
552.669
|
553.877
|
563.392
|
|
Salariați
|
646.118
|
556.991
|
376.396
|
Provizioane pt dep clientilor-491
|
-47.959.955
|
-49.336.230
|
-49.878.384
|
|
Alte datorii in leg cu personalul
|
221.926
|
233.066
|
232.217
|
CASH SI CREANTE
|
98.051.409
|
109.879.573
|
96.968.220
|
|
Furnizori
|
307.423.866
|
322.727.669
|
319.185.497
|
Materiale auxiliare
|
648.676
|
544.396
|
497.701
|
|
Furnizori imobilizari
|
162.706
|
0
|
0
|
Materiale aux. recuperate
|
13.333
|
14.149
|
12.298
|
|
Creditori diverși
|
32.602
|
32.602
|
27.002
|
Materiale aux. prod proprie
|
15040
|
10540
|
9548
|
|
DATORII PE T.S
|
309.475.029
|
324.646.566
|
360.112.129
|
Materiale aux. prod proprie tr combustibili
|
2.410
|
1.659
|
1.140
|
|
Dat term lung
|
0
|
0
|
0
|
Combustibili
|
8.490
|
7.851
|
5.962
|
|
TOTAL DATORII
|
309.475.029
|
324.646.566
|
360.112.129
|
Materiale pentru ambalat
|
30
|
30
|
30
|
|
Capital social
|
200
|
200
|
200
|
Piese de schimb
|
559.894
|
517.342
|
416.010
|
|
Rezerve din reevaluare
|
2.205.076
|
2.205.076
|
2.205.076
|
Piese de schimb prod. Proprie
|
22.799
|
22.738
|
27.829
|
|
Rezerve
|
3.316.104
|
3.316.104
|
3.316.104
|
Piese de schimb din recup
|
13.995
|
13.995
|
12.959
|
|
Rezultatul reportat
|
-204212666
|
-250.767.234
|
-253.176.292
|
Alte materiale consumabile
|
13.014
|
8.914
|
8.985
|
|
Rezultat reportat IAS
|
-236.386
|
-236.386
|
-236.836
|
Ob de inventor
|
82.733
|
82.733
|
83.161
|
|
Rezultat reportat EROARE CT
|
0
|
0
|
0
|
STOCURI
|
1.380.414
|
1.224.347
|
1.075.623
|
|
Profit/pierdere
|
-46.793.402
|
-3.815.116
|
-9.939.248
|
ACTIVE CIRCULANTE
|
99.431.823
|
111.103.920
|
98.043.843
|
|
CAPITAL PROPRIU
|
-245.721.074
|
-249.297.356
|
-257.830.996
|
IMOBILIZARI NECORPORALE
|
107.969
|
100.451
|
89.173
|
|
Provizioane pt litigii-151
|
40.114.916
|
40.114.916
|
0
|
Terenuri
|
1.150.047
|
1.150.047
|
1.150.047
|
|
CAPITALUL PERMANENT
|
-205.606.158
|
-209.182.440
|
-257.830.996
|
Cladiri
|
930.326
|
930.326
|
930.326
|
|
Venituri avans
|
0
|
0
|
0
|
Masini utilaje (mijl. trans.)
|
2.148.205
|
2.148.205
|
2.156.507
|
|
PASIV TOTAL
|
103.868.871
|
115.464.126
|
102.281.133
|
Mobilier
|
1.017.463
|
1.017.463
|
1.017.463
|
|
|
|
|
|
Amortizari
|
-945.139
|
-1.018.618
|
-1.129.962
|
|
|
|
|
|
IMOBILIZARI CORPORALE
|
4.300.902
|
4.227.423
|
4.124.381
|
|
|
|
|
|
ACTIVE IMOBILIZATE
|
4.408.871
|
4.327.874
|
4.213.554
|
|
|
|
|
|
Chelt inregistrate in avans
|
28177
|
32332
|
23736
|
|
|
|
|
|
ACTIV TOTAL
|
103.868.871
|
115.464.126
|
102.281.133
|
|
|
|
|
|
