d) Activitatea financiară Lei
Explicatii
|
dec.-14
|
Febr.-15
|
Mai.-15
|
Venituri financiare total, din care:
|
2.262
|
50
|
74
|
Dobanzi
|
2.262
|
50
|
74
|
Cheltuieli financiare
|
0
|
0
|
0
|
Rezultat financiar
|
2.262
|
50
|
74
|
În perioada analizată, astfel cum rezultă din tabelul prezentat mai sus, societatea debitoarea a realizat un rezultat financiar pozitiv datorită dobânzilor bancare curente incasate.
e) Variația stocurilor Lei
Explicatii
|
dec.-14
|
Febr.-15
|
Mai.-15
|
Venituri exploatare
|
80.903.968
|
31.060.365
|
49.418.489
|
din care 711
|
124.395
|
3.786
|
21.834
|
Cifra de afaceri
|
74.769.405
|
30.328.588
|
47.068.991
|
Cheltuieli de exploatare
|
127.699.632
|
34.875.531
|
59.357.812
|
EBITDA
|
-39.849.537
|
-2.651.452
|
-7.114.573
|
EBITDA ( fără influența 711)
|
-39.973.932
|
-2.655.238
|
-7.136.407
|
f) Rezultatul net Lei
Explicatii
|
dec.-14
|
Febr.-15
|
Mai.-15
|
VENITURI TOTALE
|
80.906.230
|
31.060.415
|
49.418.563
|
CHELTUIELI TOTALE
|
127.699.632
|
34.875.531
|
59.357.812
|
PROFIT BRUT
|
-46.793.402
|
-3.815.116
|
-9.939.248
|
Impozit pe profit
|
0
|
0
|
0
|
Profit net
|
-46.793.402
|
-3.815.116
|
-9.939.248
|
V. PREZENTAREA PASIVULUI SC TERMO CRAIOVA SRL
LA DATA INTOCMIRII PLANULUI DE REORGANIZARE
V.1. Tabelul definitiv de creante impotriva averii debitoarei
Nr.
Crt.
|
Creditor
|
Adresa
|
Creanţa
solicitată
|
Creanţa
acceptata
|
%
grupa
|
%
total
|
I. Creanțe Bugetare
|
1
|
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova
|
Craiova, str. Mitropolitul Firmilian, nr. 2, jud. Dolj, tel. 0251402330, 0251402331, fax 0251525925, email: date.Craiova.DJ@mfinante.ro
|
59.896.730,00
|
45.431.689,00
|
66,203%
|
11,706%
|
14.465.041,00
|
0%
|
0%
|
2
|
Municipiul Craiova - Primăria Municipiului Craiova
|
Craiova, str. A. I. Cuza, nr. 7, jud. Dolj, tel. 0251416235, fax 0251411561, email: consiliulocal@primariacraiova.ro
|
8.891.094,00
|
8.728.163,78
|
12,719%
|
2,249%
|
TOTAL_GRUPA_I____68,787,824.00'>TOTAL GRUPA I
|
|
68,787,824.00
|
54,159,852.78
|
100.000%
|
14.496%
|
II. Creanțe Chirografare
|
3
|
Asociatia de Proprietari Bl. 33 Craiovita Noua
|
Craiova, str. George Enescu, nr. 92, jud. Dolj
|
121539.69
|
0.00
|
0.000%
|
0.000%
|
4
|
Cez Distributie SA
|
Craiova, str. Brestei, nr. 2, jud. Dolj
|
89,028.88
|
25,749.62
|
0.007%
|
0.007%
|
5
|
Cez Vanzare SA
|
Craiova, str. Brestei, nr. 2, jud. Dolj, fax 0251216002, email: cez_vanzare@cez.ro
|
1,098,533.98
|
1,098,533.98
|
0.344%
|
0.294%
|
6
|
Comat Dolj SA
|
Craiova, str. Sararilor, nr. 31, jud. Dolj, tel. 0251547960, 0251547675, fax 0251562530, email: comat@comat.ro
|
1,357.13
|
1,357.13
|
0.000%
|
0.000%
|
7
|
Complexul Energetic Oltenia SA
|
Tg-Jiu, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, jud. Gorj, tel. 0253205401, 0372819701, fax 0253227280, email: office@ceoltenia.ro
|
299,717,407.46
|
299,717,407.46
|
93.818%
|
80.218%
|
8
|
Compania de Apa Oltenia SA
|
Craiova, str. Brestei, nr. 133, jud. Dolj, tel. 0251422117, fax 0251422263, email: apa.cv@rdslink.ro
|
17,463,562.40
|
17,463,562.40
|
5.466%
|
4.674%
|
9
|
GDF Suez Energy Romania SA
|
Bucuresti, bdul. Marasesti, nr. 4-6, sector 4, reprezentata conventional prin SCA Roibu & Asociatii, cu sediul in Bucuresti, str. Gavril Musicescu, nr. 4, sector 1, tel./fax 0212338766, email: office@roibu.ro
|
1,606,588.54
|
835,219.89
|
0.261%
|
0.224%
|
10
|
KPMG Audit SRL
|
Bucuresti, Victoria Business Park, DN 1, sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 69-71, camera 01, parter, sector 1, tel. 0212012222, 0372377800, fax 0212012211, 0372377700
|
4960.00
|
4960.00
|
0.002%
|
0.001%
|
11
|
KPMG Romania SRL
|
Bucuresti, Victoria Business Park, DN 1, sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 69-71, camera 01, parter, sector 1, tel. 0212012222, 0372377800, fax 0212012211, 0372377700
|
88,660.00
|
88,660.00
|
0.028%
|
0.024%
|
12
|
Linde Gaz Romania SRL
|
Timisoara, str. Avram Imbroane, nr. 9, jud. Timis, tel. 0256300700, fax 0256225608
|
9,838.03
|
9,838.03
|
0.003%
|
0.003%
|
13
|
OmniData SRL
|
Craiova, str. Constantin Lecca, nr. 27, jud. Dolj, tel./fax 0251413413, email: office@omnidatagrup.ro, cu sediul procesual ales la Urban & Asociatii SRL, Bucuresti, b-dul. Preciziei, nr. 1, et. 4, Preciziei Business Center, sector 6, tel. 0341444834, fax 0341444834
|
5450.00
|
5450.00
|
0.002%
|
0.001%
|
14
|
Policlinica Medaura SRL
|
Craiova, str. Caracal, nr. 50, jud. Dolj, tel. 0251562372, fax 0251524314
|
4,967.00
|
4,206.00
|
0.001%
|
0.001%
|
15
|
Rompetrol Downstream SRL
|
Bucuresti, Piata Presei Libere, nr. 3-5, City Gate Northern Tower Building, et. 2, sector 1, tel. 0213030800, email: office@rompetrol.com
|
14,458.06
|
14,458.06
|
0.005%
|
0.004%
|
16
|
Salubritate Craiova SRL
|
Craiova, str. Brestei, nr. 129A, jud Dolj, tel. 0251412628, fax 0372003629
|
2,035.44
|
2,035.44
|
0.001%
|
0.001%
|
17
|
Sodexo Pass Romania SRL
|
Bucuresti, str. Fabrica de Glucoza, nr. 5, Novo Park, cladirea G, sector 2, tel. 0212044646, fax 0212089100, email: gustopass.ro@sodexo.com
|
147,500.95
|
147,500.95
|
0.046%
|
0.039%
|
18
|
Sondrio Impex SRl
|
Craiova, str. Emanoil Chinezu, nr. 3, bl. F12, sc. 1, ap. 13, jud. Dolj, tel./fax 0251471144
|
48,594.07
|
48,594.07
|
0.015%
|
0.013%
|
19
|
Top Edge Engineering SRL
|
Craiova, Calea Bucuresti, bl. M18B, et. 1, jud. Dolj, tel. 0251413193, fax 0251413977, email: office@topedge.com
|
790.28
|
790.28
|
0.000%
|
0.000%
|
TOTAL GRUPA II
|
|
320,425,271.91
|
319,468,323.31
|
100.000%
|
85.504%
|
TOTAL
|
|
389,213,095.91
|
373,628,176.09
|
100.000%
|
100.000%
|
Dostları ilə paylaş: |
