Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe Birimi 2010 Mali Yılı İş Hacmi
Yevmiye Sayısı
|
10.521
|
AVANSLAR
|
|
Açılan İş Avansları Sayısı
|
93
|
Açılan İş Avansları Meblağı
|
59.653.00 TL
|
Açılan Yolluk Avansları Sayısı
|
316
|
Açılan Yolluk Avansları
|
106.254.00 TL
|
Bütçe Dışı Avans Sayısı
|
51
|
Bütçe Dışı Avans Meblağı
|
1.016.586.00 TL
|
AKREDİTİFLER
|
|
2009 Yılından Devreden Akreditif Sayısı
|
35
|
2010 Yılında Açılan Akreditif Sayısı
|
11
|
2010 Yılında Kapatılan Akreditif Sayısı
|
7
|
2011 Yılına devreden Akreditif Sayısı
|
39
|
2009 Yılından Devreden Akreditif Meblağı
|
861.745,18 TL
|
2010 Yılında Açılan Akreditif Meblağı
|
2.140.333,57 TL
|
2010 Yılında Kapatılan Akreditif Meblağı
|
160.713,43 TL
|
2011 Yılına Devreden Akreditif Meblağı
|
2.841.365,32 TL
|
TEMİNAT MEKTUPLARI
|
|
2009 Yılından devreden Teminat Mektubu Sayısı
|
282
|
Düzenlenen Menkul Kıymet Alındısı
|
42
|
İade Edilen Teminat Mektubu Sayısı
|
72
|
2011Yılına Devreden Tem. Mektubu Sayısı
|
295
|
2009 Yılından Devreden Toplam Meblağ
|
4.417.438,18 TL
|
Düzenlenen Menkul Kıymet Meblağı
|
700.024,13 TL
|
İade Edilen Teminat Mektubu Meblağı
|
701.494,63 TL
|
Toplam Teminat Mektuplarının Meblağı
|
5.102.391,86 TL
|
KİŞİ BORÇLARI
|
|
2009 Yılından Devreden Kişi Borcu Dosya Sayısı
|
15
|
2010 Yılında Açılan Kişi Borcu Dosya Sayısı
|
136
|
2010 Yılında Kapanan Kişi Borcu Dosya Sayısı
|
118
|
2011 Yılına Devreden Kişi Borcu Dosya Sayısı
|
18
|
2009 Yılından Devreden Kişi Borcu Meblağı
|
54.770.00 TL
|
2010 Yılında Açılan Kişi Borcu Meblağı
|
210.194.00 TL
|
2010 Yılında Kapanan Kişi Borcu Meblağı
|
197.032.00 TL
|
2011 Yılına Devreden Kişi Borcu Meblağı
|
900.953.00 TL
|
VEZNE İŞLEMLERİ
|
|
Düzenlenen Vezne Alındısı Sayısı
|
530
|
Gönderme Emri Sayısı
|
346
|
TAŞINMAZ KİRA GELİRLERİ
|
|
Dosya Sayısı
|
17
|
Tahsilat İşlem Sayısı
|
71
|
Tahsil Edilen Kira
|
300.847,83 TL
|
Tahsil Edilen Kira Faizi
|
5.143,01 TL
|
Tahsil Edilen Ek Kesin Teminat
|
213,07 TL
|
EVRAK İŞLEMLERİ
|
|
Giden Evrak
|
529
|
Gelen Evrak
|
2.451
|
Toplam İade Edilen Hatalı Evrak Sayısı
|
102
|
Fen Fakültesi
|
9
|
Mühendislik Fakültesi
|
6
|
Mimarlık Fakültesi
|
1
|
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
|
22
|
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
|
7
|
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
|
|
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
|
|
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
|
41
|
Personel Daire Başkanı
|
16
|
Hukuk Müşavirliği
|
|
Özel Kalem
|
|
TAŞINIR MAL YÖNETİMİ
-
Kamu idarelerince bütün taşınırların ve bunlara ilişkin işlemlerin kayıt altına alınması esastır. Taşınır kayıtları, yönetim hesabı verilmesine esas olacak şekilde tutulur. Her bir kaydın belgeye dayanması şarttır.
-
Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre taşınır konsolide görevlisi, kamu idarelerinin merkez teşkilatlarında strateji geliştirme birimi yöneticisine bağlı malî hizmetleri yürüten birimin bünyesindeki taşınır kayıt işlemlerinden sorumlu yöneticidir.
-
Taşınır konsolide görevlisi, harcama birimlerinden aldıkları Taşınır Hesap Cetvellerini konsolide ederek, idarenin Taşınır Kesin Hesap Cetveli ile Taşınır Hesabı İcmal Cetvelini, üst yönetici adına hazırlamıştır.
-
Taşınır işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtları, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine dayanılarak çıkarılmış ilgili muhasebe düzenlemeleri ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde muhasebe yetkilisi tarafından yapılmıştır.
2010 yılındaki taşınır kayıtları muhasebe kayıtları ile karşılaştırılmış ve tahmini olarak 1585 adet taşınır muhasebe kaydı gerçekleşmiştir. 2010 yılı verilerine göre Enstitümüz genel taşınır icmali tüketim harcamaları, makine-teçhizatlar ve demirbaş envanter kayıtları gerçekleşmeleri aşağıda belirtilmiştir.
2010 MALİ YILI TÜKETİM MALZEMESİ ENVANTERİ
150.01
|
Kırtasiye Malzemeleri Grubu
|
87.360,37
|
150.02
|
Beslenme/Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzemeleri Grubu
|
402,60
|
150.03
|
Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri Grubu
|
3.166,06
|
150.04
|
Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar Grubu
|
93.037,07
|
150.05
|
Temizleme Ekipmanları Grubu
|
49.951,24
|
150.06
|
Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri Grubu
|
5.816,60
|
150.07
|
Yiyecek Grubu
|
0,00
|
150.08
|
İçecek Grubu
|
0,00
|
150.10
|
Zirai Maddeler Grubu
|
1.209,50
|
150.11
|
Yem Grubu
|
0,00
|
150.12
|
Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri Grubu
|
3.870,17
|
150.13
|
Yedek Parçalar Grubu
|
5.555,26
|
150.15
|
Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar Grubu
|
0,00
|
150.16
|
Spor Malzemeleri Grubu
|
0,00
|
150.99
|
Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler
|
30.974,37
|
T O P L A M
|
281.343,24
| 2010 MALİ YILINDA MAKİNA VE TEÇHİZAT ENVANTERİ
253.02
|
Makineler ve Aletler Grubu
|
2.134.341,29
|
253.03
|
Cihazlar ve Aletler Grubu
|
30.852.836,70
|
T O P L A M
|
32.987.177,99
|
2010 MALİ DEMİRBAŞ ENVANTERİ
255.01
|
Döşeme ve Mefruşat Grubu
|
64.856,23
|
255.02
|
Büro Makineleri Grubu
|
3.848.045,08
|
255.03
|
Mobilyalar Grubu
|
2.843.584,36
|
255.04
|
Beslenme/Gıda ve Mutfak Demirbaşları Grubu
|
34.225,50
|
255.07
|
Kütüphane Demirbaşları Grubu
|
1.473.137,07
|
255.08
|
Eğitim Demirbaşları Grubu
|
22.834,08
|
255.09
|
Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar Grubu
|
68.063,33
|
255.10
|
Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar Grubu
|
630.079,53
|
255.12
|
Kullanımda Olan Demirbaş Niteliğindeki Değerli Eşyalar
|
13,00
|
255.99
|
Diğer Demirbaşlar Grubu
|
81.694,96
|
T O P L A M
|
9.066.533,14
|
GELİRLERİN TAKİBİ
5018 sayılı Kamu mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 36. maddesi gereğince Başkanlığımız Enstitümüz gelirlerini takip ve tahsil etmekle yükümlüdür.
Dış Kaynaklı Gelirlerimiz;
-
Özel Bütçeli İdarelerden Sağlanan Proje Yardımları
-
Diğer İdarelerden Sağlanan Proje Yardımları
Öz Gelirlerimiz;
-
Örgün Ve Yaygın Eğitimden Elde Edilen Gelirler
-
Sınav Kayıt Ve Bunlara İlişkin Hizmet Gelirleri
-
Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri
-
Tezli Yüksek Lisans Gelirleri
-
Döner Sermayeden Aylık Gayrisafi Hasılattan Aktarmalar
-
Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri
Taşınmaz Kira Gelirleri Takip ve Tahsili dosya açılarak ayrıca izlenmektedir.
2010 mali yılı sonunda, taşınmaz kira gelir dosyaları Enstitümüzün hazırladığı “Gelir Takip Sistemi” adlı programa kaydedilmiştir. 2011 yılı itibariyle bu sistemden raporlama yapılabilecektir.
Kiraya verilen taşınmazlardan elde edilen gelirler (TL)
ALKAN ESER
|
3.000,00
|
ASMALI KAFETERYA
|
3.600,00
|
AVEA SUDEPOSU
|
19.898,15
|
|
Dostları ilə paylaş: |
