Belediye hizmetleri projesi mali İzleme raporu

ÖZET

Raporun kapsadığı üç aylık dönemde elde edilen sonuçlarla birlikte raporun bir özeti (bir veya iki paragraf) verilir.

2. İŞ PROGRAMINA GÖRE İLERLEMELER

(Bu bölümde Belediyeniz/Genel Müdürlüğünüz ile danışman ve inşaat firmaları arasında akdedilen sözleşmelere ilişkin bilgiler aşağıdaki gibi bir tablo halinde verilecektir. Bu sözleşmeler kapsamında rapor dönemi sonuna kadar yapılan işler, mümkün olduğu kadar miktarlar (km, m3, zaman gibi) cinsinden ifade edilmelidir.)

TABLO: 1.1 – SÖZLEŞME BİLGİLERİ – Bireysel Danışman

SÖZLEŞME ADI	DANIŞMAN ADI	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	Para Cinsi (YTL/Euro)	TUTARI	ÖDEME TUTARI	KALAN TUTAR	ÖDEME ORANI

1

TABLO: 1.2 – SÖZLEŞME BİLGİLERİ – Kurumsal Danışman

SÖZLEŞME ADI	DANIŞMAN UNVANI	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	Para Cinsi (YTL/Euro)	TUTARI	ÖDEME TUTARI	KALAN TUTAR	ÖDEME ORANI

TABLO: 1.3 – SÖZLEŞME BİLGİLERİ – İnşaat

SÖZLEŞME ADI	MÜTEAHHİT UNVANI	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	Para Cinsi (YTL/Euro)	TUTARI	ÖDEME TUTARI	KALAN TUTAR	ÖDEME ORANI

TABLO: 1.4 – SÖZLEŞME BİLGİLERİ – Mal Alımları

SÖZLEŞME ADI	SATICI UNVANI	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	Para Cinsi (YTL/Euro)	TUTARI	ÖDEME TUTARI	KALAN TUTAR	ÖDEME ORANI

TABLO: 1.5 – SÖZLEŞME BİLGİLERİ – Diğer Sözleşmeler

SÖZLEŞME ADI	UNVANI, ADI	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	Para Cinsi (YTL/Euro)	TUTARI	ÖDEME TUTARI	KALAN TUTAR	ÖDEME ORANI

1. Dönem İçindeki İlerlemeler

(Bu bölümde özellikle müteahhit ve müşavirlerin vermiş oldukları “iş planları”na göre rapor dönemi içinde gerçekleşmeler açıklanmalıdır. Her bir sözleşme için ayrı bir tablo yapılacaktır. Örneği: Tablo: 2.1 - … Danışmanlık Sözleşmesi, Tablo: 2.2 – …. İnşaat Firması Sözleşmesi gibi. )

TABLO: 2.1 – ……… DANIŞMANLIK SÖZLEŞME İŞ PLANI VE GERÇEKLEŞMELER

FAALİYET	PLANLANAN	BU DÖNEMDEKİ GERÇEKLEŞMELER	AÇIKLAMA

TABLO: 2.2 – ……… İNŞAAT SÖZLEŞMESİ İŞ PLANI VE GERÇEKLEŞMELER

FAALİYET	PLANLANAN	BU DÖNEMDEKİ GERÇEKLEŞMELER	AÇIKLAMA

2

2. Gelecek Dönemde Yapılması Planlanan İşler

(Belediyeniz/Genel Müdürlüğünüzün Alt Kredi Anlaşması kapsamında yürüttüğü Projenin iş kalemleri ile danışmanlık/inşaat sözleşmeleri kapsamında İZLEYEN DÖNEMDE yapılması planlanan işler hakkında bilgi verilir).

3. MALİ İLERLEMELER

(Bu bölümde, kullanılan kredi, yapılan harcamalarla ilgili bilgiler verilecektir)

1. 
   Satınalma İşlemleri
   

(Raporlama döneminde yapılan ihaleler ve sözleşmelere ilişkin genel bir değerlendirme yapılmalıdır. Bu değerlendirme aşağıdaki başlıkları içerebilir:

1. 
   Satınalma Personeli (Belediye/İdarelerdeki ihalelerden ve sözleşmelerin idaresinden ve yönetiminden sorumlu personel hakkında bilgi verilebilir. Bir sonraki döneme ilişkin planlanan değişikler var ise belirtilebilir)
   

2. 
   Teklifçilerden, danışmanlar, tedarikçilerden ve varsa son kullanıcılardan alınan şikayetler açıklanabilir (ihale sürecinde ve işin yapılması sırasında alınan şikayetler var ise burada açıklanabilir)
   

3. 
   Sözleşmelerde yapılan tadilatlar ve Değişiklik Emirleri hakkında bilgi verilebilir (sözleşme süresinde ve bedelinde yapılan değişikler, inşaat işlerinde yayınlanan değişiklik emirleri, vb.)
   

4. 
   Yüklenicilerin/Tedarikçilerin/Danışmanların performansına ilişkin değerlendirme yapılabilir (yüklenicilerin, tedarikçileri veya danışmanların iş programının gerisinde veya ilerisinde oldukları, bunları projeye etkisi açıklanabilir)
   

5. 
   Anlaşmazlıklar, Sözleşme iptalleri ve hukuksal süreçler
   

Rapor ekinde (EK-2) her bir kategori bazında, Satınalma İzleme Tabloları yeralmalıdır ve bu tablolarda bulunan bilgilerin yorumlanması yine bu bölümde yapılacaktır.

Satınalma Planları her üç ayda bir güncellenerek Rapora eklenmelidir. Güncelleme yapılmasına ihtiyaç olmadığı durumlarda bir önceki planın geçerliliğini/güncelliğini koruduğu raporda belirtilmelidir.)

3

2. Kredi Kullanımı

(Kullanılan alt kredinin genel bilgileri aşağıdaki tabloda belirtilecektir).
TABLO: 3.1– DIŞ KREDİ KULLANIMI

(EURO CINSİNDEN)	TOPLAM KREDİ TUTARI (1)	BU DÖNEME KADAR KULLANILAN (2)	BU DÖNEMDE KULLANILAN (3)	KÜMÜLATİF KULLANIM (4)	KALAN KREDİ TUTARI (5=1 – 4)
KREDİ TUTARI
1. İnşaat
2. Mal Alımı
3. Danışmanlık
4. Kurumsal Gelişim
5. Kredi Ücreti
TOPLAM

3. Harcamalar Tutarı

(Bu bölümde kredi kategorileri (inşaat, mal alımı, danışmanlık, kurumsal gelişim) itibariyle alt krediden ve Belediye/Genel Müdürlüğünüz kaynaklarından yapılan ödemeler verilecektir. Bilindiği gibi yalnız inşaat ve mal alımı ödemelerinde Belediye/Genel Müdürlüğünüz kaynaklarından %10 ödeme yapılmaktadır.)
Ödemeler, “Geçen Dönemde” “Bu Dönemde” ve “Kümülatif” olarak gösterilecektir.
“Geçen Dönemde”, Projenin başından bu rapor başına kadar olan ödemeler,

“Bu Dönemde” ifadesi, Raporun kapsadığı üç aylık dönem içerisindeki,

“Kümülatif”, “Geçen Dönem + Bu Dönem” ödemeler toplamını ifade etmektedir.
Yapılan ödemeler (Geçen dönem, bu dönem ve kümülatif sütunlarında) , “Planlanan, harcanan ve sapma halinde ifade edilecektir.
“Planlanan” ödeme, varsa sözleşmelere ve/veya “Danışman veya müteahhidin verdiği iş programlarına” göre yapılması planlanan ödeme tutarını,
“Harcanan” ödeme, fiilen ödenen tutarları ifade etmektedir.
“Sapma”, Planlanan eksi Harcanan arasındaki farktır.
YTL cinsinden yapılan ödemelerin Euro’ya çevrilmesinde, Euro ödemenin yapıldığı günkü YTL/Euro kullanılacaktır. YTL ve Euro dışında bir para cinsinden ödeme yapılmış ise yine yabancı para veya YTL’nin Euro’ya dönüştürülmesinde ödemenin yapıldığı günkü kur/çapraz kur kullanılacaktır.

4

TABLO: 3.2 – DIŞ KREDİ ÖDEMELERİ - EURO

		GEÇEN DÖNEMDE			BU DÖNEMDE			KÜMÜLATİF
	Toplam Yatırım Tutarı	Planlanan	Harcanan	Sapma	Planlanan	Harcanan	Sapma	Planlanan	Harcanan	Sapma
1. İnşaat Toplamı
1.1-Dış kaynak
1.2-İç Kaynak
2. Mal Alımı Toplamı
2.1-Dış kaynak
2.2-İç Kaynak
3. Danışmanlık Toplamı
3.1-Dış kaynak
4.2-İç Kaynak
4. Kurumsal Gelişim Toplamı
1.1-Dış kaynak
1.2-İç Kaynak
5. Kredi Ücreti
TOPLAM – DIŞ
TOPLAM – İÇ

4.