Cabinet individual de insolventa Minodora Letita Georgiu Nr. 1B0891 unpir filiala Cluj

Evoluţia societăţii în perioada 2011 – 2015

Analiza economică a fost realizată conform actelor contabile (a balanțelor și bilanțurilor, fişelor cont, rapoartelor de audit etc), primite de la debitoare. Sumele nu reprezintă imaginea masei credale sau a datoriilor pe care compania le are față de creditori. În același timp, valoarea activului nu reprezintă valoarea de piață sau valoarea evaluată a acestuia, valoarea prezentată în situațiile analizate în raport fiind cea contabilă.

UM – mii lei

ACTIV	dec.11	%	dec.12	%	dec.13	%	dec.14	%	iun.15	%
Cash si echivalent	594	0,32%	627	0,33%	602	0,30%	362	0,34%	634	0,65%
Alte valori	60	0,03%	82	0,04%	8	0,00%	14	0,01%	8	0,01%
DISPONIBILITATI BANESTI	654	0,35%	708	0,37%	610	0,30%	376	0,36%	642	0,65%
Creante comerciale	11.546	6,15%	9.645	5,01%	9.106	4,50%	7.450	7,10%	7.229	7,35%
Creante intragrup	27.052	14,40%	32.899	17,11%	27.019	13,36%	26.137	24,91%	26.550	27,01%
Ajustari pentru depreciere - creante comerciale	-9.049	(4,82%)	-9.038	(4,70%)	-9.119	(4,51%)	-28.538	(27,20%)	-28.365	(28,85%)
Furnizori debitori	1.773	0,94%	202	0,11%	237	0,12%	115	0,11%	201	0,20%
Debitori diversi	18.233	9,71%	18.680	9,71%	20.541	10,16%	20.284	19,33%	20.127	20,47%
Ajustari pentru depreciere - debitori diversi	-16.299	(8,68%)	-16.780	(8,73%)	-285	(0,14%)	-19.997	(19,06%)	-19.972	(20,31%)
Alte creante	8	0,00%	14	0,01%	0	0,00%	0	0,00%	-	0,00%
Investitii pe termen scurt	308	0,16%	187	0,10%	84	0,04%	55	0,05%	55	0,06%
CREANTE	33.570	17,87%	35.809	18,62%	47.584	23,53%	5.506	5,25%	5.825	5,93%
Stocuri	45.919	24,44%	45.517	23,67%	43.313	21,42%	35.709	34,03%	32.962	33,53%
Ajustari (provizioane)	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
STOCURI	45.919	24,44%	45.517	23,67%	43.313	21,42%	35.709	34,03%	32.962	33,53%
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL	80.144	42,66%	82.034	42,65%	91.508	45,25%	41.590	39,63%	39.429	40,11%
Imobilizari necorporale	663	0,35%	668	0,35%	683	0,34%	683	0,34%	683	0,34%
Amortizare	-663	(0,35%)	-664	(0,35%)	-668	(0,33%)	-674	(0,33%)	-678	(0,34%)
IMOB. NECORPORALE	-	0,00%	4	0,00%	15	0,01%	9	0,00%	5	0,00%
Terenuri	22.042	11,73%	22.042	11,46%	22.087	10,92%	22.087	21,05%	22.087	22,47%
Constructii	22.123	11,78%	22.123	11,50%	22.123	10,94%	16.953	16,16%	16.953	17,24%
Echipamente tehnologice	16.832	8,96%	16.648	8,66%	17.749	8,78%	17.749	16,91%	17.749	18,05%
Mobilier, ap. birotica	12.658	6,74%	13.189	6,86%	14.390	7,12%	13.767	13,12%	12.346	12,56%
Avansuri acordate pt imb, inv in curs	377	0,20%	324	0,17%	9	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Amortizare	-15.830	(8,43%)	-19.784	(10,29%)	-20.317	(10,05%)	-20.148	(19,20%)	-20.781	(21,14%)
IMOB. CORPORALE	58.203	30,98%	54.542	28,36%	56.040	27,71%	50.408	48,04%	48.353	49,18%
Actiuni detinute la ent afiliate	18.504	9,85%	18.514	9,63%	31.291	15,47%	31.291	29,82%	31.291	31,83%
Creante legate de participatii	28.434	15,14%	25.919	13,48%	25.284	12,50%	25.250	24,06%	25.202	25,63%
Alte imb financiare	1.028	0,55%	917	0,48%	1.028	0,51%	972	0,93%	795	0,81%
Ajustari pentru depreciere	-574	(0,31%)	-581	(0,30%)	-13.359	(6,61%)	-48.149	(45,88%)	-48.100	(48,93%)
IMOB. FINANCIARE	47.392	25,23%	44.769	23,28%	44.243	21,88%	9.364	8,92%	9.188	9,35%
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL	105.595	56,21%	99.314	51,64%	100.299	49,60%	59.781	56,96%	57.546	58,53%
Ch.in avans, decontari in curs de clarif.	2.110	1,12%	10.978	5,71%	10.423	5,15%	3.567	3,40%	1.336	1,36%
ACTIV TOTAL	187.849	100,00%	192.326	100,00%	202.229	100,00%	104.938	100,00%	98.311	100,00%

PASIV	dec.11	%	dec.12	%	dec.13	%	dec.14	%	iun.15	%
Credite bancare pe TS	83.240	44,31%	89.611	46,59%	118.155	58,4%	124.986	119,1%	56.458	57,4%
Salariati	1.020	0,54%	895	0,47%	1.181	0,6%	1.364	1,3%	953	1,0%
Bugetari	35.331	18,81%	5.045	2,62%	6.360	3,1%	10.464	10,0%	39.011	39,7%
Furnizori	46.804	24,92%	49.033	25,49%	39.679	19,6%	35.594	33,9%	35.852	36,5%
Decontari intre ent afiliate	1.362	0,72%	993	0,52%	836	0,4%	383	0,4%	353	0,4%
Avansuri clienti	387	0,21%	414	0,22%	1.757	0,9%	653	0,6%	183	0,2%
Creditori diversi	258	0,14%	250	0,13%	235	0,1%	3.894	3,7%	1.722	1,8%
Creditori diversi - cesiune creanta BCR	0	0,00%	0	0,00%	0	0,0%	0	0,0%	70.044	71,2%
Datorii asociati	28	0,01%	29	0,02%	29	0,0%	248	0,2%	13	0,0%
Datorii pe termen scurt	168.428	89,66%	146.270	76,05%	168.233	83,2%	177.586	169,2%	204.589	208,1%
Credite bancare pe TL	49.903	26,57%	45.586	23,70%	41.271	20,4%	41.260	39,3%	9.147	9,3%
Dobanzi CBTL	1.692	0,90%	5.982	3,11%	10.156	5,0%	14.301	13,6%	1.236	1,3%
Bugetari	0	0,00%	39.001	20,28%	31.917	15,8%	22.829	21,8%	0	0,0%
Creditori diversi - cesiune creanta BCR	0	0,00%	0	0,00%	0	0,0%	0	0,0%	46.646	47,4%
Leasing	1.644	0,88%	1.220	0,63%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Datorii pe termen lung	53.239	28,34%	91.788	47,73%	83.345	41,2%	78.390	74,7%	57.029	58,0%
TOTAL DATORII	221.667	118,00%	238.058	123,78%	251.578	124,4%	255.976	243,9%	261.617	266,1%
Venituri inreg in avans	11	0,01%	8	0,00%	6	0,0%	82	0,0%	76	0,0%
ALTE PASIVE	11	0,01%	8	0,00%	6	0,0%	82	0,0%	76	0,0%
Capital social	3.770	2,01%	3.770	1,96%	3.770	1,9%	3.770	1,9%	3.770	3,8%
Rezerve din reevaluare	42.683	22,72%	42.674	22,19%	42.489	21,0%	40.460	38,6%	40.460	41,2%
Alte rezerve	2.102	1,12%	2.111	1,10%	2.295	1,1%	2.295	2,2%	2.295	2,3%
Rezultat reportat	-58.040	(30,90%)	-82.383	(42,84%)	-94.295	(46,6%)	-97.909	(93,3%)	-197.645	(201,0%)
Profit/Pierdere	-24.343	(12,96%)	-11.912	(6,19%)	-3.614	(1,8%)	-99.736	(95,0%)	-12.262	(12,5%)
CAPITALURI PROPRII	-33.829	(18,01%)	-45.741	(23,78%)	-49.355	(24,4%)	-151.120	(144,0%)	-163.382	(166,2%)
PASIV TOTAL	187.849	100,00%	192.326	100,00%	202.229	100,0%	104.938	100,0%	98.311	100,0%

Analiza situaţiei societăţii s-a realizat pe baza documentelor predate de societatea debitoare: bilanţuri contabile, fişe de cont, balanţe de verificare sintetice şi analitice, situaţii întocmite de departamentul de contabilitate al debitoarei, pornind de la premisa că acestea oferă o imagine fidelă a situaţiei economice.