Commercialization and transfer assistance program

PRO FORMA BUDGET (in French)

1. Coûts du projet de maturation technologique

Le budget global requis pour accomplir le projet de recherche et les activités de protection de la propriété intellectuelle est de 200 000$. Les tableaux suivants présentent les budgets requis.

R&D (salaries and material ) and indirect expenses		Phase 1	Phase 2	Total
	Institution	32 weeks	20 weeks	52 semaines
research associate	HSJ	45 000 $	30 000 $	75 000 $
research assistant	CHUM	4 500 $	8 000 $	12 500 $
laboratory expenses	HSJ	16 000 $	21 000 $	37 000 $
laboratory expenses	CHUM	6 000 $	6 500 $	12 500 $
consultant for product design	External (Outsource)	15 000 $	0 $	15 000 $
Sous-total (RDI)		86 500 $	65 500 $	152 000 $
Indirect expenses (on the 30% from external contribution)		7 500 $	4 500 $	12 000 $
Total		94 000 $	70 000 $	164 000 $

Table 9 - Estimé budgétaire pour la réalisation du projet de R-D - 12 mois

La réalisation du projet nécessitera le travail de 2 personnes sous la supervision du Dr Damian Labuda du CHU Ste-Justine et la collaboration du Dr Isabelle Gorska du CHUM (voir section 7). Il est à noter que ces salaires incluent les bénéfices marginaux.

Territory	Phase 1	Phase 2		Total
	32 semaines	20 semaines	End of the project	52 semaines
Canada	3 000 $			3 000 $
US	6 500 $			6 500 $
South Africa	5 500 $			5 500 $
ARIPO	6 000 $			6 000 $
Other territory (Europe, Brazil and/or Angola)	15 000 $			15 000 $
Contribution of Univalor for patent cost	(16 000 $)			(16 000 $)
Reimbursement of Univalor for patent cost			16 000 $	16 000 $
Total	20 000 $	0 $	16 000 $	36 000 $

Table 10 - Estimé budgétaire pour la protection de la propriété intellectuelle

Un budget de 36 000$ est requis pour poursuivre le maintient de la propriété intellectuelle dans les différents territoires. Pour ne pas réduire le budget de recherche dans la première phase du projet de recherche, Univalor va supporter des dépenses de brevet de 16 000$, qui lui seront toutefois rembourser à la fin du projet lorsque nous recevrons la dernière contribution du MDEIE dans le cas ou le projet franchise la phase 2 du projet.

2. Montage financier

Le montant total requis dans ce projet de maturation technologique est de 200 000 $. Une partie de cette somme, c'est-à-dire 164 000$ servira à accorder un contrat de recherche au Dr Damian Labuda du CHU Ste-Justine. Un sous-contrat pour effectuer des travaux dans le laboratoire du Dr Gorska au CHUM est prévu. Le restant du budget servira à défrayer les frais du consultant ainsi que les coûts de protection de la propriété intellectuelle.

Source de financement	Montant ($)
Valorisation-HSJ, société en commandite	40 000
PMT du MDEIE	160 000
Total	200 000

Table 11 - Montage financier pour financer le projet de maturation technologique

3. Documents démontrant la nature des engagements des partenaires financiers

La contribution externe au financement du MDEIE, pour un montant de quarante mille dollars (40 000 $), proviendra de Valorisation-HSJ, société en commandite.  Cette contribution est  conditionnelle aux éléments suivants :

1. 
   l’approbation du financement du projet de recherche annexé à la présente lettre par le MDEIE;
   
2. 
   la présentation du projet à la satisfaction des membres du Conseil d’administration d’Univalor inc.;
   
3. 
   la signature d’une option pour négocier des droits exclusifs d’exploitation de la technologie utilisée pour la réalisation du Projet avec notre partenaire Continental Diagnostics.
   
4. 
   la réception par Valorisation-HSJ de la contribution financière de quarante mille dollars (40 000 $) de notre partenaire Continental Diagnostics;
   

La contribution de Valorisation-HSJ sera décaissée en versements, selon l’avancement du projet, au prorata des ratios de financement requis par le MDEIE et conformément à une entente à intervenir entre le CHU Ste-Justine et Gestion Univalor, sec, au moment de l’acceptation du Projet par le MDEIE.  La propriété intellectuelle développée dans le cadre du Projet sera propriété du CHU Ste-Justine, le tout tel que décrit dans les politiques de propriété intellectuelle de l’établissement.  Elle sera ensuite cédée à Valorisation-HSJ.

Une copie de la lettre signée par Valorisation HSJ, commandité du CHU Ste-Justine, société en commandite est présenté à l’Annexe 4.

4. Démonstration que les autres sources de financement possibles ont été prises en considération

Le projet soumis dans cette demande ne fait l’objet d’aucune autre source de financement ni d’aucune autre demande de financement.  Le financement du projet par le programme de maturation technologique est essentiel pour la réalisation du projet de recherche.  

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