b) Bölüm Varlıkları
31.12.2008
|
Faktoring Hizmetleri
|
Bankacılık
|
Bölümlerarası Düzeltmeler(**)
|
Toplam
|
- Varlıklar toplamı
|
111.683.975
|
35.891.114
|
--
|
147.575.089
|
- Bağlı ortaklık
|
10.820.965
|
--
|
(10.820.965)
|
--
|
Bölüm varlıkları toplamı
|
122.504.940
|
35.891.114
|
(10.820.965)
|
147.575.089
|
31.12.2007
|
|
|
|
|
- Varlıklar toplamı
|
232.433.393
|
27.365.018
|
--
|
259.798.411
|
- Bağlı ortaklık
|
10.820.965
|
--
|
(10.820.965)
|
--
|
Bölüm varlıkları toplamı
|
243.254.358
|
27.365.018
|
(10.820.965)
|
259.798.411
|
c) Bölüm Yükümlülükleri
31.12.2008
|
Faktoring Hizmetleri
|
Bankacılık
|
Bölümlerarası Düzeltmeler(**)
|
Toplam
|
- Yükümlülükler toplamı
|
122.504.940
|
35.891.114
|
(10.820.965)
|
147.575.089
|
Bölüm yükümlülükleri toplamı
|
122.504.940
|
35.891.114
|
(10.820.965)
|
147.575.089
|
31.12.2007
|
|
|
|
|
- Yükümlülükler toplamı
|
243.254.358
|
27.365.018
|
(10.820.965)
|
259.798.411
|
Bölüm yükümlülükleri toplamı
|
243.254.358
|
27.365.018
|
(10.820.965)
|
259.798.411
|
(**) Karşılıklı mahsup edilen iştirak, sermaye düzeltmesini ifade etmektedir.
d) Yatırım Harcamaları ve Amortisman Giderleri
01.01.-31.12.2008
|
Faktoring Hizmetleri
|
Bankacılık
|
Bölümlerarası Düzeltmeler(**)
|
Toplam
|
- Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları
|
91.268
|
382.865
|
--
|
474.133
|
- Maddi ve maddi olmayan duran varlık amortisman ve itfa payları
|
150.358
|
169.387
|
--
|
319.745
|
01.01.-31.12.2007
|
|
|
|
|
- Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları
|
718.288
|
465.855
|
|
1.184.143
|
- Maddi ve maddi olmayan duran varlık amortisman ve itfa payları
|
134.534
|
43.903
|
|
178.437
|
e) Bölüm sonuçları
Faktoring hizmetleri
|
01.01. -31.12.2008
|
01.01.-31.12.2007
|
Faiz geliri
|
46.856.449
|
36.664.381
|
Komisyon geliri
|
4.427.962
|
3.777.083
|
Komisyon gideri
|
(150.896)
|
(39.620)
|
Toplam faaliyet gelirleri
|
51.133.515
|
40.401.844
|
Esas faaliyet giderleri
|
(5.049.118)
|
(3.795.591)
|
Diğer faaliyet gelirleri
|
6.875.201
|
5.908.729
|
Finansman giderleri
|
(25.384.516)
|
(17.482.968)
|
Takipteki alacaklara ilişkin özel karşılıklar
|
(7.057.411)
|
(2.356.785)
|
Diğer faaliyet giderleri
|
(7.391.009)
|
(7.372.060)
|
Net faaliyet kar/(zararı)
|
13.126.662
|
15.303.169
|
Bankacılık
|
01.01. -31.12.2008
|
01.01.-31.12.2007
|
Faiz geliri
|
4.380.944
|
1.932.721
|
Komisyon geliri
|
480.803
|
381.070
|
Komisyon gideri
|
(53.477)
|
(16.523)
|
Toplam faaliyet gelirleri
|
4.808.270
|
2.297.268
|
Esas faaliyet giderleri
|
(3.674.756)
|
(1.774.715)
|
Diğer faaliyet gelirleri
|
1.818.698
|
96.007
|
Finansman giderleri
|
(1.108.605)
|
(177.627)
|
Takipteki alacaklara ilişkin özel karşılıklar
|
(1.638.001)
|
(617.820)
|
Diğer faaliyet giderleri
|
--
|
--
|
Net faaliyet kar/(zararı)
|
205.606
|
(176.887)
|
-
NAKİT DEĞERLER
|
31.12.2008
|
|
31.12.2007
|
|
TP
|
YP
|
|
TP
|
YP
|
Nakit kasası
|
1.302
|
1.171.113
|
|
156
|
241.945
|
Nakit kasası kayıpları için
ayrılan karşılık
|
-
|
(2.388)
|
|
-
|
-
|
Toplam
|
1.302
|
1.168.725
|
|
156
|
241.945
|
-
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
Yoktur (31.12.2007: Yoktur).
-
BANKALAR
|
31.12.2008
|
|
31.12.2007
|
|
TP
|
YP
|
|
TP
|
YP
|
Vadesiz mevduat
|
273.392
|
5.523
|
|
521.013
|
12.062
|
Vadeli mevduat
|
8.369.608
|
1.070.149
|
|
-
|
-
|
Bankalarda tutulan gecelik mevduat
|
-
|
5.053.062
|
|
-
|
-
|
Bankalararası kredi ve
mevduat plasmanları
|
-
|
582.571
|
|
-
|
8.111.755
|
Toplam
|
8.643.000
|
6.711.305
|
|
521.013
|
8.123.817
|
31.12.2008 tarihi itibariyle bankalararası kredi ve mevduat plasmanları Ukrayna’daki çeşitli bankalarda tutulan 2.927.000 UAH (2.561.000 UAH ve 47.532 ABD$’nın Ukrayna Merkez Bankası tarafından ilan edilen dönem sonu döviz kurları üzerinden karşılığı) tutarındaki fonlardan oluşmaktadır. Sözkonusu plasmanlara uygulanan faiz oranları ABD$ cinsinden plasmanlar için % 5,00 tir.
31.12.2007 tarihi itibariyle bankalararası kredi ve mevduat plasmanları Ukrayna’daki çeşitli bankalarda tutulan 31.732.000 UAH (17.931.000 UAH, 13.760.000 ABD$ ve 42.000 EURO’nun Ukrayna Merkez Bankası tarafından ilan edilen dönem sonu döviz kurları üzerinden karşılığı) tutarındaki fonlardan oluşmaktadır. Sözkonusu plasmanlara uygulanan faiz oranları UAH cinsinden plasmanlar için %3,52, ABD$ cinsinden plasmanlar için %6,70 ve EURO cinsinden plasmanlar için % 4,42’dir.
-
TERS REPO İŞLEMİNDEN ALACAKLAR
Yoktur (31.12.2007: Yoktur).
-
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
Yoktur (31.12.2007: Yoktur).
-
FAKTORİNG ALACAKLARI VE BORÇLARI
Faktoring Alacakları
|
31.12.2008
|
31.12.2007
|
Faktoring alacakları
|
TP
|
YP
|
TP
|
YP
|
Yurtiçi faktoring alacakları
|
93.349.776
|
|
157.964.709
|
--
|
İhracat faktoring alacakları
|
|
365.187
|
--
|
3.026.948
|
İlişkili taraflardan faktoring alacakları (dipnot 38)
|
851.316
|
|
4.578.459
|
--
|
Kazanılmamış faiz gelirleri
|
(2.200.121)
|
|
(5.525.632)
|
--
|
Toplam
|
92.000.971
|
365.187
|
157.017.536
|
3.026.948
|
31.12.2008 tarihi itibariyle faktoring alacakların ortalama vadesi 1 ay ile 1 yıl arasındadır (31.12.2007: 3 ay ile 1 yıl arası).
Faktoring alacaklarının vadesel dağılımı:
|
1 aya kadar
|
3 aya kadar
|
3 ay 1 yıl arası
|
1 yıl 5 yıl arası
|
Vadesiz
|
Toplam
| |
Faktoring Alacakları
|
17.015.699
|
27.522.096
|
47.828.363
|
-
|
-
|
92.366.158
|
31.12.2008 tarihi itibariyle Grup’un faktoring alacaklarına uygulanan ortalama faiz oranı % 31,90 civarındadır (31.12.2007:%31,41). Grup’un faktoring alacaklarının % 24’ü bir ay öncesinden (31.12.2007:%26), % 8’i iki ay öncesinden (31.12.2007:%23), % 5’i üç ay öncesinden (31.12.2007:%17) ve % 62’si ise 4 ay ve öncesinden gelmektedir (31.12.2007:%34).
31.12.2008 tarihi itibariyle Grup’un faktoring alacaklarına karşılık tahsile almış olduğu çek ve senetlerin toplamı 142.552.556 TL (31.12.2007: 119.713.918 TL) ve faktoring alacaklarının teminatı olarak aldığı ipoteklerin tutarı 33.068.600 TL (31.12.2007: 19.495.000 TL) dir. Bununla birlikte Şirket’in yapmış olduğu faktoring sözleşmeleri çerçevesinde temin edilmiş kamu temlikleri bulunmaktadır.
31.12.2008 tarihi itibariyle kısa ve uzun vadeli faktoring alacaklarının sektörel dağılımı oransal bazda aşağıdaki gibidir:
|
31.12.2008
|
31.12.2007
|
Sektör
|
Oran
|
Oran
|
İnşaat
|
0.41
|
0.31
|
Toptan ve perakende ticaret mot. ar. servis hizmetleri
|
0.10
|
0.12
|
Tekstil ve tekstil ürünleri sanayi
|
0.06
|
0.08
|
Taşımacılık, depolama ve haberleşme
|
0.06
|
0.07
|
Diğer toplumsal sosyal ve kişisel hizmetler
|
0.05
|
-
|
Sağlık ve sosyal hizmetler
|
0.04
|
-
|
Elektrikli ve optik aletler sanayi
|
0.04
|
0.03
|
Gıda, meşrubat ve tütün sanayi
|
0.03
|
0.04
|
Makine ve techizat sanayi
|
0.02
|
0.04
|
Ulaşım araçları sanayi
|
0.02
|
0.03
|
Metal ana sanayii ve işlenmiş madde üretimi
|
0.02
|
0.03
|
Otel ve restorantlar (turizm)
|
0.02
|
0.01
|
Kimya ve kimya ürünleri ile sentetik lif. Sanayi
|
0.01
|
0.08
|
Kauçuk ve plastik ürünleri sanayi
|
0.01
|
0.03
|
Elektrikli gaz ve su kaynakları
|
0.01
|
0.01
|
Tarım, hayvancılık, ormancılık
|
0.01
|
0.02
|
Diğer metal dışı madenler sanayi
|
0.01
|
-
|
Diğer
|
0.01
|
0.06
|
Başka yerlerde sınıflandırılmamış imalat sanayi
|
0.07
|
0.03
|
Emlak komisyon, kiralama ve işletmecilik faaliyetleri
|
0,00
|
0.01
|
Toplam
|
1.00
|
1.00
|
Faktoring Borçları
31.12.2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle, kısa vadeli faktoring borçlarının detayı aşağıdaki gibidir:
|
31.12.2008
|
31.12.2007
|
|
TP
|
YP
|
TP
|
YP
|
Faktoring borçları
|
1.943.005
|
--
|
1.319.159
|
--
|
Toplam
|
1.943.005
|
--
|
1.319.159
|
--
|
Faktoring borçları, faktoring müşterileri adına tahsil edilmiş olup, henüz ilgili faktoring müşterileri hesabına yatırılmamış tutarları ifade etmektedir.
-
Dostları ilə paylaş: |
