Document General

8.INTEGRACIÓ PROCÉS DE CONCILIACIÓ BANCÀRIA

8.1Introducció

L’objectiu d’aquest document és descriure el procediment per demanar, configurar i habilitar el procés automàtic de conciliació bancària donant el suport necessari a les unitats que es volen integrar en aquest servei de cobraments que ofereix el Tramitador Genèric (TG).

L’única entitat bancària associada a aquest servei és, fins ara, CaixaBank “La Caixa” (2100) i els pagaments han de seguir la norma/procediment del Quadern 57.

8.2Antecedents

Previ a l’alta de la conciliació bancaria al TG, caldrà haver gestionat un conjunt de tasques relacionades amb l’Alta als serveis corporatius de pagament descrits en el site de l’OPAE:

http://ipae.intranet.gencat.cat/index.php?page=epagament

En especial, cal tenir en compte diferents documents alhora de configurar el servei que trobareu en l’espai anterior:

• 
  Plantilla d’alta al servei de l’ATC.
  
• 
  Procediment d’incorporació de nous usuaris al servei de pagament corporatiu en línia a través del GSIT-PICA.
  

Com a resultat de les configuracions i les proves descrites en els procediments, obtindreu:

• 
  Emissora i sufix proporcionades per l’entitat bancaria que caldrà configurar en el TG (Administració del tràmit) amb el Quadern 57:
  
  

• 
  Validacions de pagaments efectuats tant en els entorns de PRE com en l’entorn de PRO tant per Carta de pagament com Pagament online amb targeta. Recordeu que podreu utilitzar les funcionalitats del propi TG per crear les cartes de pagament o el pagament en línia utilitzant expedients de proves tal i com us mostrem en la següent figura.
  

Finalitzat aquest punt, el TG està configurat per iniciar els pagaments reals al ciutadà però no rebrà l’estat real del pagament, es a dir, la conciliació bancària dels pagaments efectuats. Per tal de gestionar en el TG la capacitat de conciliar els pagaments i per tant obtenir informació actualitzada automàticament dels mateixos, cal prosseguir amb els següents passos del document.

8.3Limitacions

En l’actualitat cal tenir en compte que el procés de conciliació bancària del Tramitador Genèric funciona exclusivament per als requeriments de pagament creats manualment des del propi Tramitador Genèric i exclusivament amb pagaments que segueixen la norma del Quadern 57.

Per a la propera versió 9 se suportarà la conciliació de pagaments de noves sol·licituds d’expedients amb requeriments de pagaments automàtics iniciats des dels frontals de tramitació.

8.4PASSOS PER ACTIVAR LA CONCILIACIÓ DE PAGAMENTS

Quan un departament ha de posar en marxa un tràmit al Tramitador Genèric que requereix cobraments a través del servei de conciliació bancària, s’han de completar els següents passos (les dues primeres no les gestiona l’equip del Tramitador Genèric).

1. 
   L’àrea de gestió econòmica del departament o unitat gestora determina l’emissora i el sufix en la que s’han de rebre els cobraments (veure antecedents).
   
2. 
   L’àrea de gestió econòmica del departament o unitat gestora envia una carta a CaixaBank informant que per aquesta emissora-sufix la transmissió ha de ser protocol sFTP a Tramitador Genèric.
   

En la carta es recorda a CaixaBank que les transmissions han de ser diàries, encara que siguin amb fitxers buits quan no hi ha pagaments.

NOTA: És molt important que la unitat gestora garanteixi que l’emissora-sufix sigui d’ús exclusiu per als pagaments del TG i que no es fa servir en cap altre backoffice.

3. 
   Amb el tràmit-modalitat correctament configurat, l’àrea d’organització (ó l’Àrea TIC) del departament o unitat gestora pot obrir una petició Remedy al Tramitador Genèric demanant suport per executar una prova de simulació de conciliació bancària a l’entorn de PRE (Veure Petició simulació a PRE i Annex: Comprovar una conciliació ). Aquesta prova no és necessària quan ja s’han realitzat amb èxit altres proves de pagaments amb la mateixa emissora.
   
4. 
   Amb la prova unitària de conciliació resolta favorablement, l’organització o unitat gestora del tràmit, obre un ticket de suport al Tramitador Genèric a Remedy per avisar de la data a partir de la qual esperen començar a rebre els fitxers reals amb cobraments per part de CaixaBank. (Veure Petició per informar de la posta en marxa de pagaments a PRO). Amb aquesta comunicació, l’Oficina Tècnica del Tramitador Genèric inclourà en la seva monitorització diària la comprovació del lliurament de la tramesa per part de CaixaBank.
   

A continuació s’amplien els detalls dels punts 3 i 4 relatius a les peticions Remedy que cal fer a l’equip del Tramitador Genèric.

8.5Petició de simulació a PRE

Amb el tràmit-modalitat correctament configurat, l’àrea d’organització (ó ATIC) del departament o unitat gestora, i sobretot en els casos en que ha demanat l’alta d’una nova emissora no provada amb anterioritat, pot obrir una petició Remedy al Tramitador genèric demanant suport per executar una prova unitària de simulació de conciliació bancària a PREproducció.

Abans de sol·licitar-la:

1. 
   Heu de tenir expedients en el Tramitador Genèric de PREproducció del tràmit-modalitat corresponent, configurat correctament.
   
2. 
   Heu d’haver creat manualment almenys un requeriment de pagament associat a algun d’aquests expedients i amb l’estat pendent de pagar. Dades a considerar d’aquests requeriments de pagament i que haureu d’informar en la petició:
   

• 
  Emissora-sufix:
  
• 
  Expedient:
  
• 
  Referència del requeriment de pagament:
  
• 
  Data límit:
  
• 
  Import:
  

Amb aquests requisits, es pot crear una petició de suport funcional a Remedy al Tramitador Genèric amb el següent contingut.



Exemple de petició via Portal d’Autoservei Remedy

Per copiar i enganxar:

Descripció breu del suport	Prova unitària de Conciliació Bancària per al tràmit i l’emissora-sufix
Descripció detallada del suport	S’ha configurat el tràmit i s’ha creat un expedient a PRE amb un requeriment de pagament pendent de pagar per tal de provar el procés de conciliació bancària del Tramitador Genèric. Les dades per fer la prova són: -Emissora-sufix: -Expedient: -Referència del requeriment de pagament: -Data límit: -Import: Gràcies

Aquesta petició arribarà a l’equip del Tramitador Genèric, el qual executarà a PRE una simulació de conciliació bancària sobre el requeriment pendent de pagar i resoldrà la petició adjuntant el fitxer en format Quadern 57 usat per a la prova.