8.6Petició per informar de la posta en marxa de pagaments a PRO
Amb la prova unitària de conciliació resolta favorablement, l’organització o unitat gestora del tràmit, ha d’obrir un ticket de suport al Tramitador Genèric a Remedy purament informacional per avisar de la data a partir de la qual esperen començar a rebre els fitxers reals a PRODUCCIÓ amb cobraments transmesos per part de CaixaBank i d’aquesta manera l’Oficina Tècnica del Tramitador Genèric els incloguin en el monitoratge diari que fa de l’eina.
Abans d’obrir la petició, cal tenir a mà les següents dades que haureu d’informar en la petició:
-
Tràmit-modalitat
-
Emissora-sufix:
Amb aquests requisits, s’ha de crear una petició de suport funcional a Remedy al Tramitador Genèric amb el següent contingut.
Exemple de petició via Portal d’Autoservei Remedy
Per copiar i enganxar:
Descripció breu del suport
|
Inici Conciliació Bancària a PRO del tràmit i l’emissora-sufix
|
Descripció detallada del suport
|
El dia/A partir del DD-MM-AAAA s’espera rebre al Tramitador Genèric de PRODUCCIÓ els primers fitxers Q57 reals de Conciliació Bancària per al tràmit i emissora-sufix següents:
-Tràmit-modalitat:
-Emissora-sufix:
Sol·licitem la inclusió d’aquests pagaments en el monitoratge diari.
Gràcies
|
Aquesta petició arribarà a l’equip del Tramitador Genèric, el qual inclourà aquesta informació en el seu monitoratge diari que servirà per detectar alguna incidència relacionada amb la transmissió d’aquests fitxers.
8.7ANNEX: Comprovar una conciliació
-
Consultar la tramesa (fitxer en format Quadern 57) en l’aplicació (pestanya ‘Cerca de pagaments’ | ‘Trameses’):
– Comprovar els possibles errors
-
Consultar el pagament (pestanya ‘Cerca de pagaments’ | ‘Pagaments’).
-
Accedir a un expedient i comprovar que el requeriment de pagament ha canviat l’estat a ‘Pagat’.
8.8ANNEX: Estructura del Quadern 57
El procediment de comunicació amb les diferents entitats financeres es recull en el Quadern 57 (cobraments per finestreta i autoservei). És un procediment normalitzat i comú a totes les entitats financeres que prestin aquest servei.
Els fitxers de trameses segueixen l’estructura descrita a l’annex 3 del quadern 57.
El fitxer té 100 posicions i la seva estructura està en funció del tipus de registre que es tracti:
-
Un registre de capçalera.- Registre únic per fitxer:
-
Posicions 01-02: Codi de Registre 01.
-
Posicions 03-04: Codi d’Operació 70 (euros).
-
Posicions 05-10: Lliure.
-
Posicions 11-18: Entitat emissora.
-
Posicions 19-22: Lliure.
-
Posicions 23-26: Entitat bancària que lliura el fitxer (pot ser diferent de l’entitat que realitza el cobrament).
-
Posicions 27-36: Lliure.
-
Posicions 37-42: Data de lliurament del fitxer en format DDMMAA, per exemple, si el fitxer es lliura el 26 de juny del 2015, la data de lliurament seria 260615.
-
Posicions 43-100: Lliure.
-
Un registre de capçalera per cada emissora – sufix.- Registre únic per emissora – sufix:
-
Posicions 01-02: Codi de Registre 02.
-
Posicions 03-04: Codi d’Operació 70 (euros).
-
Posicions 05-10: Lliure.
-
Posicions 11-18: Entitat emissora.
-
Posicions 19-21: Sufix de l’entitat emissora.
-
Posició 22: Lliure
-
Posicions 23-26: Entitat bancària que lliura el fitxer (pot ser diferent de l’entitat que realitza el cobrament).
-
Posicions 27-36: Lliure.
-
Posicions 37-42: Data de lliurament del fitxer en format DDMMAA, per exemple, si el fitxer es lliura el 26 de juny del 2015, la data de lliurament seria 260615.
-
Posicions 43-100: Lliure.
-
Un (o varis) registre(s) de detall per a cadascun dels pagaments.
-
Posicions 01-02: Codi de Registre 60.
-
Posicions 03-04: Codi d’Operació 70 (euros).
-
Posicions 05-10: Lliure.
-
Posicions 11-18: Entitat emissora.
-
Posicions 19-21: Sufix de l’entitat emissora.
-
Posició 22: Canal de pagament.- Els valors possibles són:
-
1.- Carta pagament en oficina (finestreta).
-
2.- Carta pagament en terminal autoservei (caixers autoservei i similars).
-
3.- Carta pagament per Banca virtual (Internet, Banca telefònica, etc.)
-
Posicions 23-26: Entitat bancària que lliura el fitxer (pot ser diferent de l’entitat que realitza el cobrament).
-
Posicions 27-30: Oficina bancària que ha efectuat el cobrament.
-
Posicions 31-36: Data de cobrament, en format DDMMAA, per exemple, si el cobrament s’ha realitzat el 25 de juny del 2015, la data de cobrament seria 250615.
-
Posicions 37-48: Import cobrat, amb dos decimals encara que la coma decimal no es reflecteixi. Aquest camp s’omple de zeros a l’esquerra, tants com calgui fins esdevenir 12 posicions. El sistema valida que l’import del pagament sigui el mateix que el del requeriment de pagament.
-
Posicions 49-54: Identificador del cobrament. Normalment, és la data límit de cobrament, en format DDMMAA. El sistema valida que aquest identificador, sigui el mateix identificador del requeriment de pagament.
-
Posicions 55-75: Lliure.
-
Posició 76: Codi d’anul·lació. Si el registre anul·la a altre registre, ja inclòs en el fitxer, aquest camp conté un “1”, en cas contrari està a blancs.
-
Posicions 77-87: Referència.- El sistema valida que aquesta referència sigui la mateixa que la del requeriment de pagament.
-
Posicions 88-89.- Dígit de control del número de referència. El sistema no fa cap validació sobre aquest camp.
-
Posicions 90-100: Lliure.
-
Un registre de totals per cada emissora – sufix.
-
Posicions 01-02: Codi de Registre 80.
-
Posicions 03-04: Codi d’Operació 70 (euros).
-
Posicions 05-10: Lliure.
-
Posicions 11-18: Entitat emissora.
-
Posicions 19-21: Sufix de l’entitat emissora.
-
Posició 22: Lliure.
-
Posicions 23-28: Nº total de registres de l’emissora-sufix (incloent-hi el registre de capçalera i aquest mateix registre). Aquest camp s’omple de zeros a l’esquerra, tants com calgui fins esdevenir 6 posicions.
-
Posicions 29-36: Lliure.
-
Posicions 37-48: Suma total dels imports dels diferents registres de l’emissora-sufix, amb dos decimals encara que la coma decimal no es reflecteixi. Aquest camp s’omple de zeros a l’esquerra, tants com calgui fins esdevenir 12 posicions. En el cas d’existir, en el fitxer, registres amb codi d’anul·lació “1”, els imports corresponents a aquests registres es resten en comptes de sumar.
-
Posicions 49-75: Lliure.
-
Posició 76: Signe de l’import, si l’import fos negatiu (com a conseqüència d’una anul·lació), aquest camp contindria un “1”, en cas contrari està a blancs.
-
Posicions 77-100: Lliure.
-
Un registre de totals per fitxer.
-
Posicions 01-02: Codi de Registre 90.
-
Posicions 03-04: Codi d’Operació 70 (euros).
-
Posicions 05-10: Lliure.
-
Posicions 11-18: Entitat emissora.
-
Posicions 19-22: Lliure.
-
Posicions 23-28: Nº total de registres del fitxer, inclosos el registre de capçalera de fitxer i el de totals de fitxer.
-
Posicions 29-36: Lliure.
-
Posicions 37-48: Suma total dels imports dels diferents registres del fitxer, amb dos decimals encara que la coma decimal no es reflecteixi. Aquest camp s’omple de zeros a l’esquerra, tants com calgui fins esdevenir 12 posicions. En el cas d’existir, en el fitxer, registres amb codi d’anul·lació “1”, els imports corresponents a aquests registres es resten en comptes de sumar.
-
Posicions 49-75: Lliure.
-
Posició 76: Signe de l’import, si l’import fos negatiu (com a conseqüència d’una anul·lació) aquest camp contindria un “1”, en cas contrari està a blancs.
-
Posicions 77-100: Lliure.
El fitxer ha de ser de text pla en format .txt.
Incrustem una plantilla d’exemple que ja té instruccions autocontingudes, les quals s’han d’esborrar.
NOTA: El fitxer ha d’estar codificat en ANSI o en UTF-8 WITHOUT BOM (UTF-8 però sense la marca d’ordre de bytes).
|
Dostları ilə paylaş: |
