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Tableau 2 : RADEEF –Assainissement



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Tableau 2 : RADEEF –Assainissement

Comptes de résultats -projections jusqu’en 2017

Comptes de résultats

2003

2004

2005

2006

2017

Revenu brut (en millions de DH)

58,14

57,65

73,32

104,60

168,98

Charges pour l’assainissement

55,69

49,34

58,05

73,90

113,14

Charges pour les raccordements




6,72

13,54

28,81

50,95

Autres revenus (travaux)

2,45

1,59

1,74

1,90

4,89

Résultats capitalisés (en tant que Revenu)

7,66

9,35

10,40

10,40

8,00

Revenu brut (en millions de DH)

65,80

66,99

83,72

115,00

176,98

Coûts des intrants

13,38

13,10

13,00

13,00

11,00

Autres coûts liés aux intrants

1,80

2,04

2,22

2,37

4,80

Taxes

0,20

0,16

0,17

0,17

0,27

Salaires

16,53

17,41

18,11

18,83

28,99

Coûts totaux d’Exploitation

31,92

32,71

33,50

34,38

45,06

Revenu d’exploitation brut (excédent)

33,88

34,28

50,22

80,62

131,92

Exploitation + dépréciation

58,88

62,19

56,23

59,27

102,27

Autres coûts d’exploitation




0,01

0,01

0,01

0,00

Dépréciation et provisions/allocations pour stocks

26,96

29,48

22,73

24,89

57,21

Dépréciation d’inv.




25,96

19,20

24,89

57,21

Coûts totaux (y compris dépréciation + dépenses financières)

67,70

67,99

63,68

68,05

110,27

Revenu d’exploitation

6,92

4,79

27,48

55,73

74,71

Intérêts et autres revenus financiers

3,17

0,11

0,12

0,13

0,26

Intérêts et charges financières

8,83

5,79

7,45

8,78

8,00

Provisions financières




(1,63)










Autres charges financières




0,22

0,22

0,24

0,35

Résultat financier

(5,65)

(4,28)

(7,55)

(8,89)

(8,09)

Subventions d’investissements




3,82

4,03

4,25

11,35

Autres revenus

3,03

0,27










Dotations non-courantes

7,71

6,16

6,09

-

-

Résultat exceptionnel

(4,71)

(2,13)

(2,06)

4,25

11,35

Taxes

0,30

0,34

0,37

0,52

0,84

Revenu net

(3,75)

(1,96)

17,51

50,57

77,12

Tableau 3 : RADEEF – Assainissement

Ratios de performance financière

Analyse des ratios

2003

2004

2005

2006

2007

2010

2011

2017

Ratio d’exploitation brut

89 %

93 %

67 %

52 %

49 %

75 %

73 %

58 %

Ratio d’exploitation net

49 %

49 %

40 %

30 %

28 %

27 %

28 %

25 %

Volumes collectés (millions de m3)

32,65

33,00

33,94

34,57

35,21

37,20

37,89

38,60

Coûts exploitation (millions de DH) incluant le traitement à partir de 2010

32,05

32,85

33,64

34,53

35,30

71,45

72,58

89,06

Coûts exploitation (millions de DH) excluant le traitement

32,05

32,85

33,64

34,53

35,30

36,08

37,19

45,06

Exploitation/m3 (DH) incluant les coûts de traitement

0,98

1,00

0,99

1,00

1,00

1,92

1,92

2,31

Tarif moyen (DH/m3)

1,71

1,71

1,71

2,14

2,14

2,14

2,14

2,68

Tarif moyen/coût moyen/m3 incluant le traitement

174 %

172 %

173 %

214 %

213 %

111 %

112 %

116 %

Exploitation/m3 (DH) excluant les coûts de traitement

0.98

1.00

0.99

1.00

1.00

0.97

0.98

1.17

Tarif moyen/coût moyen/m3 excluant le traitement

174 %

172 %

173 %

214 %

213 %

221 %

218 %

229 %

Arriérés en nombre de jours

246

287

183

182

183

187

187

188

Arriérés en nombre de mois

8,2

9,6

6,1

6,1

6,1

6,2

6,2

6,3

Génération de liquidité interne

30,79

28,10

34,40

48,45

66,11

32,88

34,77

29,21

Ratio de la dette

26 %

25 %

31 %

38 %

43 %

38 %

37 %

21 %

Tableau 4 : RADEEF – Toutes activités

Ratios de performance financière

 

2003

2004

2005

2006

2007

2010

2011

2017

Revenu net (en millions de DH)

-35

-63

9

86

116

67

67

70

Ratio d’exploitation (dépréciation comprise)

68 %

68 %

64 %

56 %

53 %

57 %

58 %

62 %

Ratio d’exploitation

108 %

87 %

81 %

72 %

69 %

80 %

80 %

83 %

Arriérés

645

607

540

456

402

329

324

292

Ratio de la dette

18 %

17 %

20 %

38 %

38 %

32 %

30 %

18 %

Génération de liquidités interne (en millions de DH)

 

97

119

-354

174

180

185

212

Tarif de l’eau moyen (DH/m3)

5,48

5,61

5,61

5,79

5,79

5,79

5,79

5,79

Efficacité du réseau

53 %

55 %

57 %

60 %

63 %

70 %

70 %

70 %

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