Ege bölgesi sanayi odasi meclis toplantisi iZMİR : 29. 07. 2013 GÜNÜ : Pazartesi saati : 18. 00 Top. No. 2013-2016/4



Yüklə 2,48 Mb.
səhifə4/11
tarix15.01.2019
ölçüsü2,48 Mb.
#96739
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
01.01.2013

30.06.2013

TARİHLERİ ARASI KEBİR MİZANI

/

Hesap Kodu

Hesap Adı

Borç Tutar

Alacak Tutar

Borç Bakiye

Alacak Bakiye

04.07.2013

15:45:49

01 - EBSO

dikdörtgen 16100

KASA

2.687.150,93

2.670.563,07

16.587,86

102

BANKALAR HESABI

20.007.336,10

11.305.633,45

8.701.702,65

103

VER.ÇEKLER VE ÖDEME EMİR.

15.378,52

15.378,52

104

VAKIFBNKEBIC-EGEPROJEEURO158048012963058

44.068,62

13.366,22

30.702,40

108

DİĞER HAZIR DEĞERLER

188.957,19

54.345,16

134.612,03

120

OLAĞAN GELİRL. ALACAKLAR HS.

7.973.505,91

2.454.099,18

5.519.406,73

126

VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

16.315,11

16.315,11

136

DİĞER ÇESİTLİ ALACAKLAR

148.083,25

44.065,20

104.018,05

153

BELGE VE DEFTER STOKLARI HS.

241.889,25

216.117,25

25.772,00

180

GELECEK AYLARA AİT GİDERLER

131.489,56

90.462,40

41.027,16

236

DİĞER ÇESİTLİ ALACAKLAR

8.830.184,40

589.709,94

8.240.474,46

242

İŞTİRAKLER

407.246,47

412,00

406.834,47

252

BİNALAR

1.529.962,25

1.529.962,25

253

TESİS, MAKİNA & CİHAZLAR

135.016,23

40.747,76

94.268,47

254

TASITLAR

922.475,25

922.475,25

255

DEMİRBASLAR

2.843.018,07

123.782,46

2.719.235,61

260

HAKLAR

441.181,09

11.800,00

429.381,09

280

GELECEK YILLARA AİT GİDERLER

227.235,60

131.489,56

95.746,04

320

BÜTÇE EMANETLERİ HS/SAT.

1.162.747,05

1.608.092,88

445.345,83

335

YÖNETİM KURULU VE PERSONELE BORÇLAR

1.193.756,20

1.193.935,44

179,24

336

DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR

151.461,67

280.460,43

128.998,76

360

ÖDENE.VERGİ VE DİĞER Y.

447.773,81

503.439,76

55.665,95

361

ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KES.

573.498,61

651.817,61

78.319,00

380

GELECEK AYLARA AİT GELİR.

2.454.099,18

7.973.505,91

5.519.406,73

400

BANKA KREDİLERİ

41.030,28

177.803,48

136.773,20

480

GELECEK YILLARA AİT GELİRLER

32.195,19

32.195,19

500

NET DEĞER/İHTİYATLAR HS.

164.400,98

22.413.223,07

22.248.822,09

548

TEDAVİ FONU

35.555,41

177.125,16

141.569,75

600

OLAĞAN GELİRLER

3.569.156,40

3.569.156,40

602

DİĞER GELİRLER

106.086,10

106.086,10

610

OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER HESABI(-)

12.236,57

12.236,57

620

DAĞITILAN BEL.DAĞ.MAL.B.

170.917,25

170.917,25

630

EBIC-EGE PROJESİ GİDERLERİ HESABI

2.843,72

2.843,72

642

FAİZ GELİRLERİ

47.044,88

313.345,87

266.300,99

643

KİRA GELİRLERİ HESABI

3.000,00

3.000,00

646

KAMBİYO KARLARI

3.371,54

3.371,54

656

KAMBİYO ZARARLARI

5.175,52

5.175,52

679

DİĞER OLAĞANDISI GELİR VE KARLAR

1.118.176,22

1.118.176,22

792

MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ

2.226.008,79

145.581,83

2.080.426,96

793

DIŞAR.SAĞLA.FAYDA VE HİZ.

1.752.874,51

13.929,76

1.738.944,75

01.01.2013

30.06.2013

TARİHLERİ ARASI KEBİR MİZANI

/

Hesap Kodu

Hesap Adı

Borç Tutar

Alacak Tutar

Borç Bakiye

Alacak Bakiye

04.07.2013

15:45:50

01 - EBSO

dikdörtgen 15794

GENEL GİD.VE DİĞER GİD.

829.915,15

19.842,18

810.072,97

795

VERGİ RESİM VE HARÇLAR

19.606,14

19.606,14

900

BORÇLU NAZIM HESAPLAR

157.780,07

20.500,00

137.280,07

902

ALACAKLI NAZIM HESAPLAR

20.500,00

157.780,07

137.280,07

Genel Toplam

58.244.341,07

58.244.341,07

34.006.025,58

34.006.025,58
dikdörtgen 14


01.01.2013



30.06.2013

TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI

/

Hesap Kodu

Hesap Adı

Borç Tutar

Alacak Tutar

Borç Bakiye

Alacak Bakiye

04.07.2013

15:45:59

01 - EBSO

dikdörtgen 13100

KASA

2.687.150,93

2.670.563,07

16.587,86

100.01

TL KASASI HESABI

2.687.150,93

2.670.563,07

16.587,86

100.01.001

MERKEZ KASA HESABI

1.941.070,43

1.936.196,57

4.873,86

100.01.002

ESBAŞ KASA HESABI

131.952,50

124.750,00

7.202,50

100.01.004

MENEMEN OSB KASA HESABI

5.651,00

5.641,50

9,50

100.01.005

ALSANCAK ŞUBE KASASI

608.477,00

603.975,00

4.502,00

102

BANKALAR HESABI

20.007.336,10

11.305.633,45

8.701.702,65

102.01

VADESİZ MEVDUAT HESAPLARI

10.095.229,56

9.899.288,33

195.941,23

102.01.001

ZIR.BAN.38178553-5007 NOLU HESABI

638.719,22

595.517,06

43.202,16

102.01.003

T.İŞ BANKASI 3400-74080 HESAP

162,60

142,00

20,60

102.01.004

HALKBANK 16000047 NOLU HESABI

466,80

22,05

444,75

102.01.005

HALKBANK ORG.ŞB.16000003 HESABI

392,50

58,80

333,70

102.01.018

HALKBANK İZMİR ŞB.16341219 VDSİZ.

5.829.642,51

5.824.904,31

4.738,20

102.01.019

GARANTİ BANK.6299356 HS VDSİZ.KORDON ŞB

763.098,34

757.500,15

5.598,19

102.01.020

AKBANK 54031 HS VDSİZ.CUMHURİYET BUL.ŞB.

1.106.135,20

1.101.313,40

4.821,80

102.01.021

VAKIFBANK KEMERALTIŞB.158007297130692 HS

1.685.897,72

1.587.357,78

98.539,94

102.01.022

HALKBANK 16341232 SANAL POSS VADESİZ HS

16.714,67

14.357,19

2.357,48

102.01.028

YAPI KREDİ 92062423 YENİLİMAN ŞB.

54.000,00

18.115,59

35.884,41

102.02

HALKBANK VADELİ MEVDUAT

2.242.461,69

267.062,82

1.975.398,87

102.02.056

HALKBANK İZMİR ŞB AK006904 VDLİ HS

21.775,64

112,01

21.663,63

102.02.077

HALKBANK AK007594 VDLİ HS

377.510,43

2.295,46

375.214,97

102.02.081

HALKBANK AK007640 VDLİ HS

789.653,30

62.947,98

726.705,32

102.02.082

HALKBANK VDLİ AK007655 HS

102.347,58

50.352,11

51.995,47

102.02.083

HALKBANK AK007672 VDLİ HS

496.174,74

151.355,26

344.819,48

102.02.084

HALKBANK AK007743 VADELİ HS.

455.000,00

455.000,00

102.04

TC ZIR.BANK.EBSO ÇEVRE H.

71.807,59

321,67

71.485,92

102.04.003

ZİRAAT BANKASI ÇEVRE HS.38178553-5055

71.807,59

321,67

71.485,92

102.05

DÖVİZ MEVDUAT HESAPLARI

640.393,54

592.170,15

48.223,39

102.05.007

HALKBANK 58008945 EURO HS VADESİZ

15.851,32

2.461,70

13.389,62

102.05.008

VAKIFBANK EURO 00158048012584538 VDSİZ

589.709,94

589.708,45

1,49

102.05.009

VAKIFBANK EBIC-EGE EURO158048012963058HS

34.832,28

34.832,28

102.06

BANKALAR KREDİ KARTLARI HESABI

163.832,50

137.570,05

26.262,45

102.06.001

HALKBANK 2l100262 VİSA TEK SLİPLERİ

15.992,91

11.140,74

4.852,17

102.06.002

HALKBANK 2L100261 VİSA SLİPLER TAKSİTLİ

8.973,55

8.892,44

81,11

102.06.003

GARANTİ KORDON VİSA SLİPLER 865-6299353

42.114,57

36.599,95

5.514,62

102.06.004

AKBANK VİSA SLİPLERİ 347-53873 HS

94.043,73

78.344,51

15.699,22

102.06.005

VAKIFBANK VİSA SLİPLERİ00158007298085461

2.707,74

2.592,41

115,33

102.07

BANKALAR SANAL POS KREDİ KARTI HESABI

59.417,67

20.451,46

38.966,21

102.07.001

HALKBANK SANAL POS 2L100341 HS

51.263,27

14.090,93

37.172,34

102.07.002

GARANTİ KORDON SANAL POS 6299245 HS

663,39

48,65

614,74

01.01.2013

30.06.2013

TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI

/

Hesap Kodu

Hesap Adı

Borç Tutar

Alacak Tutar

Borç Bakiye

Alacak Bakiye

04.07.2013

15:46:00

01 - EBSO

dikdörtgen 12102.07.003

AKBANK SANAL POS 55679 HS.

7.491,01

6.311,88

1.179,13

102.08

VAKIFBANK KEMERALTI ŞB.VDLİ MEVDUAT

5.945.194,67

388.768,97

5.556.425,70

102.08.001

VAKIFBANK VDLİ HS 158018012469776

639.681,68

3.701,51

635.980,17

102.08.004

VAKIFBANK VDLİ HS 00158018012602326

4.195.919,49

129.723,50

4.066.195,99

102.08.009

VAKIFBANK 158018013114423 VDLİ

503.587,07

2.899,22

500.687,85

102.08.011

VAKIFBANK 00158018013827752 VDLİ HS

606.006,43

252.444,74

353.561,69

102.09

GARANTİ BANKASI VADELİ MEVDUAT

393.998,88

393.998,88

102.09.006

GARANTİ BANKASI 6398390 VADELİ

393.998,88

393.998,88

102.10

AKBANK VADELİ MEVDUAT HESABI

395.000,00

395.000,00

102.10.007

AKBANK 69220 HESAP VDLİ

395.000,00

395.000,00

103

VER.ÇEKLER VE ÖDEME EMİR.

15.378,52

15.378,52

103.01

VER.ÇEKLER VE ÖDEME EMİR.

15.378,52

15.378,52

103.01.003

KEŞİDELERİMİZ VE ÖDEME EMİRLERİ

15.378,52

15.378,52

104

VAKIFBNKEBIC-EGEPROJEEURO158048012963058

44.068,62

13.366,22

30.702,40

104.01

VAKIFBNKEBIC-EGEPROJEEURO158048012963058

44.068,62

13.366,22

30.702,40

104.01.001

VAKIFBNKEBIC-EGEPROJEEURO158048012963058

44.068,62

13.366,22

30.702,40

108

DİĞER HAZIR DEĞERLER

188.957,19

54.345,16

134.612,03

108.01

HALKBANK KREDİ KARTI SLİPLERİ

7.775,07

5.474,95

2.300,12

108.01.006

HALKBANK HAZİRAN AYI SLİPLERİ

5.188,26

5.163,63

24,63

108.01.007

HALKBANK TEMMUZ AYI SLİPLERİ

2.586,81

311,32

2.275,49

108.02

AKBANK KREDİ KARTI SLİPLERİ

26.453,46

7.236,97

19.216,49

108.02.007

AKBANK TEMMUZ AYI SLİPLERİ

20.375,22

7.236,97

13.138,25

108.02.008

AKBANK AĞUSTOS AYI SLİPLERİ

3.065,14

3.065,14

108.02.009

AKBANK EYLÜL AYI SLİPLERİ

919,93

919,93

108.02.010

AKBANK EKİM AYI SLİPLERİ

919,83

919,83

108.02.011

AKBANK KASIM AYI SLİPLERİ

670,52

670,52

108.02.012

AKBANK ARALIK AYI SLİPLERİ

502,82

502,82

108.03

GARANTİ BANKASI KREDİ KARTI SLİPLERİ

21.324,97

3.093,79

18.231,18

108.03.006

GARANTİ HAZİRAN AYI SLİPLERİ

3.498,63

3.093,79

404,84

108.03.007

GARANTİ TEMMUZ AYI SLİPLERİ

16.741,94

16.741,94

108.03.008

GARANTİ AĞUSTOS AYI SLİPLERİ

297,95

297,95

108.03.009

GARANTİ EYLÜL AYI SLİPLERİ

262,18

262,18

108.03.010

GARANTİ EKİM AYI SLİPLERİ

262,18

262,18

108.03.011

GARANTİ KASIM AYI SLİPLERİ

262,09

262,09

108.04

HALKBANK SANAL POS KREDİ KARTI SLİPLERİ

36.360,11

36.101,91

258,20

108.04.007

HALKBANK SANAL POS TEMMUZ AYI SLİPLERİ

36.360,11

36.101,91

258,20

108.05

AKBANK SANAL POS KREDİ KARTI SLİPLERİ

38.907,61

1.667,52

37.240,09

108.05.002

AKBANK SANAL POS ŞUBAT AYI SLİPLERİ

3.159,40

1.667,52

1.491,88

108.05.003

AKBANK SANAL POS MART AYI SLİPLERİ

274,20

274,20

108.05.004

AKBANK SANAL POS NİSAN AYI SLİPLERİ

232,64

232,64


01.01.2013

30.06.2013

TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI

/

Hesap Kodu

Hesap Adı

Borç Tutar

Alacak Tutar

Borç Bakiye

Alacak Bakiye

04.07.2013

15:46:00

01 - EBSO

dikdörtgen 11108.05.005

AKBANK SANAL POS MAYIS AYI SLİPLERİ

1.841,48

1.841,48

108.05.007

AKBANK SANAL POS TEMMUZ AYI SLİPLERİ

33.399,89

33.399,89

108.06

GARANTİ SANAL POS KREDİ KARTI SLİPLERİ

29.171,26

662,74

28.508,52

108.06.006

GARANTİ SANAL POS HAZİRAN AYI SLİPLERİ

1.204,79

662,74

542,05

108.06.007

GARANTİ SANAL POS TEMMUZ AYI SLİPLERİ

27.434,73

27.434,73

108.06.012

GARANTİ SANAL POS ARALIK AYI SLİPLERİ

531,74

531,74

108.07

VAKIFBANK KREDİ KARTI SLİPLERİ HS

28.964,71

107,28

28.857,43

108.07.006

VAKIFBANK HAZİRAN SLİPLERİ

213,36

107,28

106,08

108.07.007

VAKIFBANK TEMMUZ SLİPLERİ

27.182,67

27.182,67

108.07.008

VAKFIBANK AĞUSTOS SLİPLERİ

639,08

639,08

108.07.009

VAKIFBANK EYLÜL SLİPLERİ

309,95

309,95

108.07.010

VAKIFBANK EKİM SLİPLERİ

619,65

619,65

120

OLAĞAN GELİRL. ALACAKLAR HS.

7.973.505,91

2.454.099,18

5.519.406,73

120.01

KAYIT ÜCRETL.ALACAKL.HS.

20.986,66

1.610,00

19.376,66

120.01.002

GEÇMİŞ YIL KAYIT ÜCR.ALACAKLAR HESABI

10.554,16

1.610,00

8.944,16

120.01.003

AYDIN DEVİR GEÇMİŞ YIL KAYIT ÜCRETİ

8.520,50

8.520,50

120.01.004

MİLAS DEVİR GEÇMİŞ YIL KAYIT ÜCRETİ

1.912,00

1.912,00

120.02

YILLIK AİDATLARDAN ALACAKLAR HESABI

3.090.853,69

745.660,66

2.345.193,03

120.02.001

CARİ YIL YILLIK AİDATL.ALACAKLAR HES.

1.380.684,86

634.443,84

746.241,02

120.02.002

GEÇMİŞ YIL YILLIK AİDATL.ALACAKLAR HES.

1.578.513,32

111.216,82

1.467.296,50

120.02.003

AYDIN DEVİR GEÇMİŞ YIL YILLIK AİDAT

84.702,00

84.702,00

120.02.004

MİLAS DEVİR GEÇMİŞ YIL YILLIK AİDAT

46.953,51

46.953,51

120.03

MUNZAM AİDATLARDAN ALACAKLAR HESABI

4.861.665,56

1.706.828,52

3.154.837,04

120.03.001

CARİ YIL MUNZAM AİDATLAR.ALACAKLAR HES

3.708.729,32

1.565.107,63

2.143.621,69

120.03.002

GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDAT.ALACAKLAR HES

1.104.366,08

141.720,89

962.645,19

120.03.003

AYDIN DEVİR GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDAT

38.586,30

38.586,30

120.03.004

MİLAS DEVİR GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDAT

9.983,86

9.983,86

126

VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

16.315,11

16.315,11

126.01

VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

16.315,11

16.315,11

126.01.001

ESBAŞ

535,99

535,99

126.01.002

RESMİ DAİRELERE VERİLEN DEP.ve TEMİNATLA

15.579,12

15.579,12

126.01.003

HALKBANK İZMİR ŞB 7798028 KİRALIK KASA

200,00

200,00

136

DİĞER ÇESİTLİ ALACAKLAR

148.083,25

44.065,20

104.018,05

136.01

DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR.

106.246,30

44.065,20

62.181,10

136.01.001

DİĞER BORÇLULAR

103.438,44

44.065,20

59.373,24

136.01.004

İKRAMİYE

2.807,86

2.807,86

136.03

AYDIN SANAYİ ODASI ALACAKLAR HESABI

8.549,31

8.549,31

136.03.001

AYDIN SANAYİ ODASI ALACAKLAR HESABI

8.549,31

8.549,31

136.06

MEGEP HESABI

1.092,45

1.092,45

136.06.003

MEGEP TEKSTİL HESABI

1.092,45

1.092,45


01.01.2013

30.06.2013

TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI

/

Hesap Kodu

Hesap Adı

Borç Tutar

Alacak Tutar

Borç Bakiye

Alacak Bakiye

04.07.2013

15:46:00

01 - EBSO

dikdörtgen 10136.08

TİCARET VE SANAYİ ODALARINDAN ALACAKLAR

32.195,19

32.195,19

136.08.001

TİCARET VE SANAYİ ODALARINDAN ALACAKLAR

32.195,19

32.195,19

153

BELGE VE DEFTER STOKLARI HS.

241.889,25

216.117,25

25.772,00

153.01

BELGE VE DEFTER STOKLARI

240.889,25

216.117,25

24.772,00

153.01.002

ESBAŞ BOŞ BELGE

7.803,50

2.788,50

5.015,00

153.01.003

KEMALPAŞA BOŞ BELGE

335,25

335,25

153.01.005

ESBAŞ ATR DOLAŞIM BELGESİ STOKLARI

24.585,75

23.339,25

1.246,50

153.01.006

MENEMEN SERBESTBÖLGE BOŞ BELGE

869,50

108,75

760,75

153.01.007

MENEMEN SB ATR DOLAŞIM BELGESİ

1.389,00

315,75

1.073,25

153.01.008

ALSANCAK BOŞ BELGE STOKLARI

50.459,75

44.494,75

5.965,00

153.01.009

ALSANCAK ATR STOKLARI

134.086,50

125.966,25

8.120,25

153.01.010

SANAYİ DAİRESİ 4.KAT ATR STOKLARI

12.867,75

12.240,00

627,75

153.01.011

SANAYİ DAİRESİ 4.KAT BOŞ BELGE STOKLARI

8.279,75

6.864,00

1.415,75

153.01.012

ESTİM KISIKKÖY BOŞ BELGE STOKLARI

112,50

112,50

153.01.013

ESTİM KISIKKÖY ATR STOKLARI

100,00

100,00

153.02

TÜRK MALI BELGESİ STOKLARI

1.000,00

1.000,00

153.02.001

TÜRK MALI BELGESİ STOKLARI

1.000,00

1.000,00

180

GELECEK AYLARA AİT GİDERLER

131.489,56

90.462,40

41.027,16

180.01

GELECEK AYLARA AİT GİDERLER

131.489,56

90.462,40

41.027,16

180.01.001

GELECEK AYLARA AİT GİDERLER

131.489,56

90.462,40

41.027,16

236

DİĞER ÇESİTLİ ALACAKLAR

8.830.184,40

589.709,94

8.240.474,46

236.01

DİĞER ALACAKLAR

8.830.184,40

589.709,94

8.240.474,46

236.01.001

TİRE OSB

8.830.184,40

589.709,94

8.240.474,46

242

İŞTİRAKLER

407.246,47

412,00

406.834,47

242.01

İŞTİRAKLER HESABI

407.246,47

412,00

406.834,47

242.01.001

TEKNOPARK A.Ş.

2.000,00

2.000,00

242.01.002

ESBAŞ A.Ş.

210,00

210,00

242.01.003

İZFAŞ A.Ş.

21.095,00

412,00

20.683,00

242.01.004

KOBİ A.Ş.

220.500,00

220.500,00

242.01.005

İZMİR GÜCÜ SPOR VAKFI

200,00

200,00

242.01.006

EGS HOLDİNG A.Ş.

105.000,00

105.000,00

242.01.008

EBSO VAKFI

10.341,47

10.341,47

242.01.010

İZMİR TEKNOLOJİ GELİŞTİRME A.Ş.

22.500,00

22.500,00

242.01.011

EGE DOĞALGAZ A.Ş.

900,00

900,00

242.01.012

GAZİANTEP AB

1.000,00

1.000,00

242.01.013

ABİGEM A.Ş.

10.500,00

10.500,00

242.01.014

EMBRYONİX İZMİR EKONOMİ

2.500,00

2.500,00

242.01.015

KOCAELİ ABİGEM A.Ş.

10.500,00

10.500,00

252

BİNALAR

1.529.962,25

1.529.962,25

252.01

BİNALAR

1.529.962,25

1.529.962,25


01.01.2013

30.06.2013

TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI

/

Hesap Kodu

Hesap Adı

Borç Tutar

Alacak Tutar

Borç Bakiye

Alacak Bakiye

04.07.2013

15:46:00

01 - EBSO

dikdörtgen 9252.01.001

MERKEZ BİNASI

1.529.962,25

1.529.962,25

253

TESİS, MAKİNA & CİHAZLAR

135.016,23

40.747,76

94.268,47

253.01

TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR

135.016,23

40.747,76

94.268,47

253.01.001

TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR

135.016,23

40.747,76

94.268,47

254

TASITLAR

922.475,25

922.475,25

254.01

TAŞIT ARAÇ VE GEREÇLERİ

922.475,25

922.475,25

254.01.001

TAŞIT ARAÇ VE GEREÇLERİ

922.475,25

922.475,25

255

DEMİRBASLAR

2.843.018,07

123.782,46

2.719.235,61

255.01

DEMİRBAŞLAR

2.843.018,07

123.782,46

2.719.235,61

255.01.003

BİLGİİŞLEM DONANIMLAR

887.997,61

17.760,01

870.237,60

255.01.004

DEMİRBAŞLAR

1.955.020,46

106.022,45

1.848.998,01

260

HAKLAR

441.181,09

11.800,00

429.381,09

260.01

HAKLAR

441.181,09

11.800,00

429.381,09

260.01.001

HAKLAR

441.181,09

11.800,00

429.381,09

280

GELECEK YILLARA AİT GİDERLER

227.235,60

131.489,56

95.746,04

280.01

GELECEK YILLARA AİT GİDERLER

227.235,60

131.489,56

95.746,04

280.01.003

GELECEK YILLARA AİT GİDERLER

227.235,60

131.489,56

95.746,04

320

BÜTÇE EMANETLERİ HS/SAT.

1.162.747,05

1.608.092,88

445.345,83

320.01

BÜTÇE EMANETLERİ HESABI

1.162.747,05

1.598.341,78

435.594,73

320.01.001

MUHTELİF ALACAKLILAR

1.162.747,05

1.597.285,54

434.538,49

320.01.002

AYDIN ŞUBE BÜTÇE EMANETLERİ

1.056,24

1.056,24

320.02

EBSO-İGEME EĞİTİM HESABI

8.767,50

8.767,50

320.02.001

EBSO-İGEME EĞİTİM HESABI

8.767,50

8.767,50

320.04

MEDLINE HİZMETLERİ HS

565,60

565,60

320.04.001

MEDLINE HİZMETLERİ HS

565,60

565,60

320.05

KAİZEN YÖNETİM SEMİNERİ KATILIM BEDELİ

318,00

318,00

320.05.001

KAİZEN YÖNETİM SEMİNERİ KATILIM BEDELİ

318,00

318,00

320.08

MOBİL GÜVENLİK HESABI

100,00

100,00

320.08.001

MOBİL GÜVENLİK HESABI

100,00

100,00

335

YÖNETİM KURULU VE PERSONELE BORÇLAR

1.193.756,20

1.193.935,44

179,24

335.01

PERSONELE BORÇLAR

1.193.756,20

1.193.935,44

179,24

335.01.001

PERSONELE BORÇLAR

1.193.756,20

1.193.935,44

179,24

336

DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR

151.461,67

280.460,43

128.998,76

336.01

DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR

151.461,67

278.460,43

126.998,76

336.01.002

EBSO BURS KATKI HESABI

110,00

110,00

336.01.003

BİLİRKİŞİ ÜCRETLERİ

149.935,00

200.140,00

50.205,00

336.01.005

EBSO ORMAN

120,00

120,00

336.01.007

EBSO ÇEVRE SORUNLARI

321,67

71.807,59

71.485,92

336.01.011

EBSO ZEYTİNYAĞ HESABI

345,34

345,34

336.01.013

EBSO TEKNOLOJİ HESABI

1.500,00

1.500,00


01.01.2013

30.06.2013

TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI

/

Hesap Kodu

Hesap Adı

Borç Tutar

Alacak Tutar

Borç Bakiye

Alacak Bakiye

04.07.2013

15:46:00

01 - EBSO

dikdörtgen 8336.01.022

PERSONEL BURS BAĞIŞI

1.205,00

1.465,00

260,00

336.01.024

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HESABI

1.236,02

1.236,02

336.01.025

ÇEVRE PROJESİ HESABI

1.736,48

1.736,48

336.03

SOSYAL AKTİVİTE HESABI

2.000,00

2.000,00

336.03.001

SOSYAL AKTİVİTE HESABI

2.000,00

2.000,00

360

ÖDENE.VERGİ VE DİĞER Y.

447.773,81

503.439,76

55.665,95

360.01

GELİR VERGİSİ KESİNTİLERİ

336.129,42

381.009,26

44.879,84

360.01.001

GELİR VERGİSİ KESİNTİLERİ

336.129,42

381.009,26

44.879,84

360.02

DAMGA VERGİSİ KESİNTİLERİ

13.940,35

15.898,91

1.958,56

360.02.001

DAMGA VERGİSİ KESİNTİLERİ

13.940,35

15.898,91

1.958,56

360.03

ÖDENECEK KDV HESABI

97.704,04

106.531,59

8.827,55

360.03.001

SORUMLU SIFATI İLE ÖD.KDV

97.704,04

106.531,59

8.827,55

361

ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KES.

573.498,61

651.817,61

78.319,00

361.01

ÖD.SOSYAL GÜVENLİK KESİN.

557.303,73

633.478,21

76.174,48

361.01.001

TESİS SENEDİ KESİNTİLERİ

557.303,73

633.478,21

76.174,48

361.02

ÖDENECEK İŞSİZLİK SİGORTA KESİNTİSİ

16.194,88

18.339,40

2.144,52

361.02.001

ÖDENECEK İŞSİZLİK SİGORTA KESİNTİSİ

16.194,88

18.339,40

2.144,52

380

GELECEK AYLARA AİT GELİR.

2.454.099,18

7.973.505,91

5.519.406,73

380.01

KAYIT ÜCRETL.AİT GEL.

1.610,00

20.986,66

19.376,66

380.01.002

GEÇMİŞ YIL KAYIT ÜCRET. AİT GELİRLER

1.610,00

10.554,16

8.944,16

380.01.003

AYDIN DEVİR GEÇMİŞ YIL KAYIT ÜCRETİ

8.520,50

8.520,50

380.01.004

MİLAS DEVİR GEÇMİŞ YIL KAYIT ÜCRETİ

1.912,00

1.912,00

380.02

YILLIK AİDAT.AİT GEL.

745.660,66

3.347.572,62

2.601.911,96

380.02.001

CARİ YIL YILLIK AİDATLARA AİT GELİRLER

634.443,84

1.380.684,86

746.241,02

380.02.002

GEÇMİŞ YIL YILLIK AİDAT. AİT GELİRLER

111.216,82

1.835.232,25

1.724.015,43

380.02.003

AYDIN DEVİR GEÇMİŞ YIL YILLIK AİDAT

84.702,00

84.702,00

380.02.004

MİLAS DEVİR GEÇMİŞ YIL YILLIK AİDAT

46.953,51

46.953,51

380.03

MUNZAM AİDAT.AİT GEL.

1.706.828,52

4.604.946,63

2.898.118,11

380.03.001

CARİ YIL MUNZAM AİDATLARA AİT GELİRLER

1.565.107,63

3.708.729,32

2.143.621,69

380.03.002

GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDAT.AİT GELİRLER

141.720,89

847.647,15

705.926,26

380.03.003

AYDIN DEVİR GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDAT

38.586,30

38.586,30

380.03.004

MİLAS DEVİR GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDAT

9.983,86

9.983,86

400

BANKA KREDİLERİ

41.030,28

177.803,48

136.773,20

400.01

BANKA KREDİLERİ

41.030,28

177.803,48

136.773,20

400.01.003

VAKIFBANK KREDİ 6006015866NOLU

41.030,28

177.803,48

136.773,20

480

GELECEK YILLARA AİT GELİRLER

32.195,19

32.195,19

480.01

TİCARET VE SANAYİ ODALARINDAN ALACAKLAR

32.195,19

32.195,19

480.01.001

TİCARET VE SANAYİ ODALARINDAN ALACAKLAR

32.195,19

32.195,19

500

NET DEĞER/İHTİYATLAR HS.

164.400,98

22.413.223,07

22.248.822,09

500.01

İHTİYATLAR

164.400,98

22.413.223,07

22.248.822,09


01.01.2013

30.06.2013

TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI

/

Hesap Kodu

Hesap Adı

Borç Tutar

Alacak Tutar

Borç Bakiye

Alacak Bakiye

04.07.2013

15:46:00

01 - EBSO

dikdörtgen 7500.01.001

İHTİYATLAR

164.400,98

22.317.225,05

22.152.824,07

500.01.003

AYDIN DEVİR İHTİYATLAR HS

65.308,32

65.308,32

500.01.004

MİLAS DEVİR İHTİYATLAR HS

30.689,70

30.689,70

548

TEDAVİ FONU

35.555,41

177.125,16

141.569,75

548.01

TEDAVİ FONU

35.555,41

177.125,16

141.569,75

548.01.001

TEDAVİ FONU

35.555,41

177.125,16

141.569,75

600

OLAĞAN GELİRLER

3.569.156,40

3.569.156,40

600.01

KAYIT ÜCRETLERİ GELİRLERİ

30.435,00

30.435,00

600.01.001

CARİ YIL KAYIT ÜCRETLERİ

28.825,00

28.825,00

600.01.002

GEÇMİŞ YIL KAYIT ÜCRETLERİ

1.610,00

1.610,00

600.02

YILLIK AİDAT GELİRLERİ

407.294,99

407.294,99

600.02.001

FEVKALADE DERECE YILLIK AİDAT

117.281,56

117.281,56

600.02.002

1. DERECE YILLIK AİDAT

57.839,83

57.839,83

600.02.003

2. DERECE YILLIK AİDAT

37.372,02

37.372,02

600.02.004

3. DERECE YILLIK AİDAT

39.020,68

39.020,68

600.02.005

4. DERECE YILLIK AİDAT

32.752,59

32.752,59

600.02.006

5. DERECE YILLIK AİDAT

13.018,26

13.018,26

600.02.007

GEÇMİŞ YILLAR YILLIK AİDAT

110.010,05

110.010,05

600.03

MUNZAM AİDAT GELİRLERİ

1.413.710,17

1.413.710,17

600.03.001

CARİ YIL MUNZAM AİDAT GELİRLERİ

1.282.625,94

1.282.625,94

600.03.002

GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDAT GELİR.

131.084,23

131.084,23

600.04

YAPILAN HİZM.KARŞ.ALINAN ÜCR.

636.676,74

636.676,74

600.04.001

YAPILAN HİZM.KARŞ.ALINAN ÜCR.

636.676,74

636.676,74

600.05

BELGE BEDELLERİ

986.734,00

986.734,00

600.05.001

TÜRLÜ BELGELER

986.734,00

986.734,00

600.07

ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GELİRLERİ

2.140,00

2.140,00

600.07.001

ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GELİRLERİ

2.140,00

2.140,00

600.08

TARİFE TASTİK ÜCRETİ

92.165,50

92.165,50

600.08.001

TARİFE TASTİK ÜCRETİ

92.165,50

92.165,50

602

DİĞER GELİRLER

106.086,10

106.086,10

602.01

DİĞER GELİRLER

8.481,00

8.481,00

602.01.002

MÜTEFERRİK GELİRLER

8.481,00

8.481,00

602.03

MİSİL ZAMLARI

53.536,48

53.536,48

602.03.001

CARİ YIL MİSİL ZAMLARI

2.447,11

2.447,11

602.03.002

GEÇMİŞ YIL MİSİL ZAMLARI

51.089,37

51.089,37

602.05

EBIC-EGE PROJESİ EURO GELİRLER HESBI

44.068,62

44.068,62

602.05.001

EBIC-EGE PROJESİ EURO GELİRLER HESABI

44.068,62

44.068,62

610

OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER HESABI(-)

12.236,57

12.236,57

610.02

YILLIK AİDATLARDAN İNDİRİMLER

1.165,00

1.165,00

610.02.001

CARİ YIL YILLIK AİDATLARDAN İNDİRİMLER

335,00

335,00


01.01.2013

30.06.2013

TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI

/

Hesap Kodu

Hesap Adı

Borç Tutar

Alacak Tutar

Borç Bakiye

Alacak Bakiye

04.07.2013

15:46:00

01 - EBSO

dikdörtgen 6610.02.002

GEÇMİŞ YIL YILLIK AİDATLARDAN İNDİRİMLER

830,00

830,00

610.03

MUNZAM AİDATTAN İNDİRİMLER

8.237,77

8.237,77

610.03.001

CARİ YIL MUNZAM AİDATTAN İNDİRİMLER

1.714,53

1.714,53

610.03.002

GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDATTAN İNDİRİMLER

6.523,24

6.523,24

610.04

YAPILAN HİZM.KARŞ.ALI.ÜCR.İND.

1.985,00

1.985,00

610.04.001

YAPILAN HİZM.KARŞ.ALI.ÜCR.İND.

1.510,00

1.510,00

610.04.002

DIŞ TİC.HİZM.KARŞ.ALI.ÜCR.İND.

475,00

475,00

610.12

SAİR GELİRLERDEN İND.

848,80

848,80

610.12.003

ÜYELİK KATILIM PAYI İADESİ

848,80

848,80

620

DAĞITILAN BEL.DAĞ.MAL.B.

170.917,25

170.917,25

620.01

DAĞITILAN BEL.DAĞ.MALİYET B.

41.681,00

41.681,00

620.01.001

DAĞITILAN BELGELERİN DAĞITIM MALİYET

41.681,00

41.681,00

620.02

DAĞIT.BELG.ATR, BASİT ATR MALİYETİ HS

129.236,25

129.236,25

620.02.001

DAĞIT.BELG.ATR, BASİT ATR MALİYETİ HS

129.236,25

129.236,25

630

EBIC-EGE PROJESİ GİDERLERİ HESABI

2.843,72

2.843,72

630.01

EBIC-EGE PROJESİ GİDERLERİ HESABI

2.843,72

2.843,72

630.01.002

EBIC-EGE PROJESİ SEYAHAT GİDERLERİ

457,12

457,12

630.01.005

EBIC-EGE PROJESİ MALİ DENETİM GİDERLERİ

2.386,60

2.386,60

642

FAİZ GELİRLERİ

47.044,88

313.345,87

266.300,99

642.01

FAİZ GELİRLERİ

47.044,88

313.345,87

266.300,99

642.01.001

FAİZ GELİRLERİ

47.044,88

313.345,87

266.300,99

643

KİRA GELİRLERİ HESABI

3.000,00

3.000,00

643.01

KİRA GELİRLERİ

3.000,00

3.000,00

643.01.002

BİNA KİRA GELİRLERİ

3.000,00

3.000,00

646

KAMBİYO KARLARI

3.371,54

3.371,54

646.01

KAMBİYO GELİRİ

3.371,54

3.371,54

646.01.001

KAMBİYO GELİRİ

3.371,54

3.371,54

656

KAMBİYO ZARARLARI

5.175,52

5.175,52

656.01

KAMBİYO ZARARLARI

5.175,52

5.175,52

656.01.001

KAMBİYO ZARARLARI

5.175,52

5.175,52

679

DİĞER OLAĞANDISI GELİR VE KARLAR

1.118.176,22

1.118.176,22

679.01

SAİR GELİRLER

1.118.176,22

1.118.176,22

679.01.004

SAİR GELİRLER

1.118.176,22

1.118.176,22

792

MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ

2.226.008,79

145.581,83

2.080.426,96

792.01

MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ

2.226.008,79

145.581,83

2.080.426,96

792.01.001

BAREM ÜCRETİ

2.547,21

2.547,21

792.01.002

EK GÖSTERGE ÖDENEĞİ

11.495,15

11.495,15

792.01.003

ÖDENEK

27.022,33

27.022,33

792.01.004

ÖZEL HİZMET ÖDENEĞİ

50.423,38

50.423,38

792.01.005

TABAN AYLIĞI

25.555,76

25.555,76


01.01.2013

30.06.2013

TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI

/

Hesap Kodu

Hesap Adı

Borç Tutar

Alacak Tutar

Borç Bakiye

Alacak Bakiye

04.07.2013

15:46:00

01 - EBSO

dikdörtgen 5792.01.006

KIDEM AYLIĞI

935,91

935,91

792.01.007

EK TAZMİNAT

136.310,49

136.310,49

792.01.008

SÖZLEŞMELİ ÜCRETLERİ

1.163.869,75

1.163.869,75

792.01.009

KASA TAZMİNATLARI

17.941,55

17.941,55

792.01.010

FAZLA MESAİ ÜCRETLERİ

24.313,80

24.313,80

792.01.011

AİLE YARDIMI

15.146,63

15.146,63

792.01.012

TEDAVİ MASRAFLARI

49.906,38

38.054,58

11.851,80

792.01.013

GİYECEK YARDIMI

1.599,80

1.599,80

792.01.015

İKRAMİYE

259.023,36

259.023,36

792.01.016

LOKAL TABLDOT GİDERLERİ

108.357,07

75,00

108.282,07

792.01.017

DOĞUM ÖLÜM YARDIMLARI

304,00

304,00

792.01.019

İŞSİZLİK PRİMLERİ

9.501,43

9.501,43

792.01.020

SİGORTA PRİMLERİ

321.754,79

107.452,25

214.302,54

793

DIŞAR.SAĞLA.FAYDA VE HİZ.

1.752.874,51

13.929,76

1.738.944,75

793.01

DIŞARIDAN SAĞ.FAYDAVE H.

925.843,81

13.929,76

911.914,05

793.01.001

KIRTASİYE VE MATBUA

40.975,32

2.950,00

38.025,32

793.01.002

TELEFONLAR

57.258,86

60,00

57.198,86

793.01.003

ELEKTRİK

71.913,87

71.913,87

793.01.004

SU GİDERLERİ

10.460,83

10.460,83

793.01.005

POSTA,TELGRAF.D.PULU,TAŞIMA VE KARGO

35.088,08

35.088,08

793.01.006

AĞIRLAMA VE TEMSİL GİDERLERİ

373.471,98

4.307,00

369.164,98

793.01.008

KİTAP,GAZETE VE MECMUA GİDERL.

10.493,90

10.493,90

793.01.009

BİLGİSAYAR GİDERLERİ

4.666,27

4.666,27

793.01.015

TELİF VE TERCÜME GİDERLERİ

313,06

313,06

793.01.016

NAKLİYE HAMMALİYE VE İŞÇİ.GİD.

80,00

80,00

793.01.017

MÜTEFERRİK MASRAFLAR

262,50

262,50

793.01.018

İDARİ YÖNETİM MASRAFLARI

6.238,06

6.238,06

793.01.019

TAŞIT GİDERLERİ

40.316,42

1.589,64

38.726,78

793.01.020

TESİS TAMİR,BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

274.304,66

5.023,12

269.281,54

793.02

BASIN YAYIN GİDERLERİ

54.730,90

54.730,90

793.02.001

ODA GAZETESİ

13.762,34

13.762,34

793.02.002

SAİR YAYIN GİDERLERİ

7.754,75

7.754,75

793.02.003

İLANLAR

33.213,81

33.213,81

793.03

SABİT KIYMET GİDERLERİ

772.299,80

772.299,80

793.03.004

TAŞIT ARAÇ VE GEREÇLERİ

90.462,40

90.462,40

793.03.005

DEMİRBAŞLAR

49.956,18

49.956,18

793.03.006

BİLGİ İŞLEM DONANIMLARI

631.881,22

631.881,22

794

GENEL GİD.VE DİĞER GİD.

829.915,15

19.842,18

810.072,97

794.01

KİRA GİDERLERİ

31.770,44

31.770,44

794.01.001

KİRA GİDERLERİ

31.770,44

31.770,44


01.01.2013

30.06.2013

TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI

/

Hesap Kodu

Hesap Adı

Borç Tutar

Alacak Tutar

Borç Bakiye

Alacak Bakiye

04.07.2013

15:46:00

01 - EBSO

dikdörtgen 4794.02

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

256.936,10

15.266,08

241.670,02

794.02.001

DAVA VE İCRA MASRAFLARI

110,45

110,45

794.02.002

SEÇİM MASRAFLARI

174.339,37

15.187,58

159.151,79

794.02.003

KURULUŞLARA İŞTİRAKLER

2.461,70

2.461,70

794.02.004

SİGORTA MASRAFLARI

31.260,70

78,50

31.182,20

794.02.005

KURUL VE KOMİSYONLAR TOPLANTI GİDERLERİ

48.763,88

48.763,88

794.03

SEYEHAT VE YOL GİDERLERİ

35.049,03

4.576,10

30.472,93

794.03.001

PERSONEL SEYEHAT GİDERLERİ

24.289,89

2.182,10

22.107,79

794.03.002

ORGAN TEMS.SEYEHAT GİDERLERİ

10.759,14

2.394,00

8.365,14

794.06

BİRLİK A.KAN.A.PAY VE FON.

188.072,85

188.072,85

794.06.001

BAKANLIK İÇ TİCARET PAYI

52.500,00

52.500,00

794.06.002

TOBB EMEKLİ SAND.VAKFI PAYI

52.500,00

52.500,00

794.06.004

İZMİR KALKINMA AJANSI

83.072,85

83.072,85

794.07

EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ

136.894,28

136.894,28

794.07.001

EĞİTİM GİDERLERİ

46.498,28

46.498,28

794.07.002

FUAR VE KONGRE GİDERLERİ

10.578,80

10.578,80

794.07.005

ISO 9002 KALİTE GİDERLERİ

4.817,20

4.817,20

794.07.008

EXPO

75.000,00

75.000,00

794.08

BAĞIŞ VE YARDIMLAR

181.192,45

181.192,45

794.08.001

EBSO VAKFI

150.150,00

150.150,00

794.08.002

HER TÜRLÜ HAYIR EĞİTİM

31.042,45

31.042,45

795

VERGİ RESİM VE HARÇLAR

19.606,14

19.606,14

795.01

VERGİ RESİM VE HARÇLAR

19.606,14

19.606,14

795.01.001

BİNA, ARSA, İLAN-REKLAM VERGİLERİ

12.426,63

12.426,63

795.01.002

MOTORLU TAŞITLAR VERGİLERİ

6.197,00

6.197,00

795.01.003

NOTER VE HARÇ GİDERLERİ

647,43

647,43

795.01.005

DAMGA VERGİSİ

335,08

335,08

900

BORÇLU NAZIM HESAPLAR

157.780,07

20.500,00

137.280,07

900.01

NAZIM HESAPLAR

157.780,07

20.500,00

137.280,07

900.01.001

BORÇLU NAZIM HESAPLAR

157.780,07

20.500,00

137.280,07

902

ALACAKLI NAZIM HESAPLAR

20.500,00

157.780,07

137.280,07

902.01

ALACAKLI NAZIM HESAPLAR

20.500,00

157.780,07

137.280,07

902.01.001

ALACAKLI NAZIM HESAPLAR

20.500,00

157.780,07

137.280,07

Genel Toplam

58.244.341,07

58.244.341,07

34.006.025,58

34.006.025,58
dikdörtgen 3

Yüklə 2,48 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin