01.01.2013
30.06.2013
TARİHLERİ ARASI KEBİR MİZANI
/
Hesap Kodu
Hesap Adı
Borç Tutar
Alacak Tutar
Borç Bakiye
Alacak Bakiye
04.07.2013
15:45:49
01 - EBSO
100
KASA
2.687.150,93
2.670.563,07
16.587,86
102
BANKALAR HESABI
20.007.336,10
11.305.633,45
8.701.702,65
103
VER.ÇEKLER VE ÖDEME EMİR.
15.378,52
15.378,52
104
VAKIFBNKEBIC-EGEPROJEEURO158048012963058
44.068,62
13.366,22
30.702,40
108
DİĞER HAZIR DEĞERLER
188.957,19
54.345,16
134.612,03
120
OLAĞAN GELİRL. ALACAKLAR HS.
7.973.505,91
2.454.099,18
5.519.406,73
126
VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
16.315,11
16.315,11
136
DİĞER ÇESİTLİ ALACAKLAR
148.083,25
44.065,20
104.018,05
153
BELGE VE DEFTER STOKLARI HS.
241.889,25
216.117,25
25.772,00
180
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER
131.489,56
90.462,40
41.027,16
236
DİĞER ÇESİTLİ ALACAKLAR
8.830.184,40
589.709,94
8.240.474,46
242
İŞTİRAKLER
407.246,47
412,00
406.834,47
252
BİNALAR
1.529.962,25
1.529.962,25
253
TESİS, MAKİNA & CİHAZLAR
135.016,23
40.747,76
94.268,47
254
TASITLAR
922.475,25
922.475,25
255
DEMİRBASLAR
2.843.018,07
123.782,46
2.719.235,61
260
HAKLAR
441.181,09
11.800,00
429.381,09
280
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER
227.235,60
131.489,56
95.746,04
320
BÜTÇE EMANETLERİ HS/SAT.
1.162.747,05
1.608.092,88
445.345,83
335
YÖNETİM KURULU VE PERSONELE BORÇLAR
1.193.756,20
1.193.935,44
179,24
336
DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR
151.461,67
280.460,43
128.998,76
360
ÖDENE.VERGİ VE DİĞER Y.
447.773,81
503.439,76
55.665,95
361
ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KES.
573.498,61
651.817,61
78.319,00
380
GELECEK AYLARA AİT GELİR.
2.454.099,18
7.973.505,91
5.519.406,73
400
BANKA KREDİLERİ
41.030,28
177.803,48
136.773,20
480
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER
32.195,19
32.195,19
500
NET DEĞER/İHTİYATLAR HS.
164.400,98
22.413.223,07
22.248.822,09
548
TEDAVİ FONU
35.555,41
177.125,16
141.569,75
600
OLAĞAN GELİRLER
3.569.156,40
3.569.156,40
602
DİĞER GELİRLER
106.086,10
106.086,10
610
OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER HESABI(-)
12.236,57
12.236,57
620
DAĞITILAN BEL.DAĞ.MAL.B.
170.917,25
170.917,25
630
EBIC-EGE PROJESİ GİDERLERİ HESABI
2.843,72
2.843,72
642
FAİZ GELİRLERİ
47.044,88
313.345,87
266.300,99
643
KİRA GELİRLERİ HESABI
3.000,00
3.000,00
646
KAMBİYO KARLARI
3.371,54
3.371,54
656
KAMBİYO ZARARLARI
5.175,52
5.175,52
679
DİĞER OLAĞANDISI GELİR VE KARLAR
1.118.176,22
1.118.176,22
792
MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ
2.226.008,79
145.581,83
2.080.426,96
793
DIŞAR.SAĞLA.FAYDA VE HİZ.
1.752.874,51
13.929,76
1.738.944,75
01.01.2013
30.06.2013
TARİHLERİ ARASI KEBİR MİZANI
/
Hesap Kodu
Hesap Adı
Borç Tutar
Alacak Tutar
Borç Bakiye
Alacak Bakiye
04.07.2013
15:45:50
01 - EBSO
794
GENEL GİD.VE DİĞER GİD.
829.915,15
19.842,18
810.072,97
795
VERGİ RESİM VE HARÇLAR
19.606,14
19.606,14
900
BORÇLU NAZIM HESAPLAR
157.780,07
20.500,00
137.280,07
902
ALACAKLI NAZIM HESAPLAR
20.500,00
157.780,07
137.280,07
Genel Toplam
58.244.341,07
58.244.341,07
34.006.025,58
34.006.025,58
01.01.2013
30.06.2013
TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI
/
Hesap Kodu
Hesap Adı
Borç Tutar
Alacak Tutar
Borç Bakiye
Alacak Bakiye
04.07.2013
15:45:59
01 - EBSO
100
KASA
2.687.150,93
2.670.563,07
16.587,86
100.01
TL KASASI HESABI
2.687.150,93
2.670.563,07
16.587,86
100.01.001
MERKEZ KASA HESABI
1.941.070,43
1.936.196,57
4.873,86
100.01.002
ESBAŞ KASA HESABI
131.952,50
124.750,00
7.202,50
100.01.004
MENEMEN OSB KASA HESABI
5.651,00
5.641,50
9,50
100.01.005
ALSANCAK ŞUBE KASASI
608.477,00
603.975,00
4.502,00
102
BANKALAR HESABI
20.007.336,10
11.305.633,45
8.701.702,65
102.01
VADESİZ MEVDUAT HESAPLARI
10.095.229,56
9.899.288,33
195.941,23
102.01.001
ZIR.BAN.38178553-5007 NOLU HESABI
638.719,22
595.517,06
43.202,16
102.01.003
T.İŞ BANKASI 3400-74080 HESAP
162,60
142,00
20,60
102.01.004
HALKBANK 16000047 NOLU HESABI
466,80
22,05
444,75
102.01.005
HALKBANK ORG.ŞB.16000003 HESABI
392,50
58,80
333,70
102.01.018
HALKBANK İZMİR ŞB.16341219 VDSİZ.
5.829.642,51
5.824.904,31
4.738,20
102.01.019
GARANTİ BANK.6299356 HS VDSİZ.KORDON ŞB
763.098,34
757.500,15
5.598,19
102.01.020
AKBANK 54031 HS VDSİZ.CUMHURİYET BUL.ŞB.
1.106.135,20
1.101.313,40
4.821,80
102.01.021
VAKIFBANK KEMERALTIŞB.158007297130692 HS
1.685.897,72
1.587.357,78
98.539,94
102.01.022
HALKBANK 16341232 SANAL POSS VADESİZ HS
16.714,67
14.357,19
2.357,48
102.01.028
YAPI KREDİ 92062423 YENİLİMAN ŞB.
54.000,00
18.115,59
35.884,41
102.02
HALKBANK VADELİ MEVDUAT
2.242.461,69
267.062,82
1.975.398,87
102.02.056
HALKBANK İZMİR ŞB AK006904 VDLİ HS
21.775,64
112,01
21.663,63
102.02.077
HALKBANK AK007594 VDLİ HS
377.510,43
2.295,46
375.214,97
102.02.081
HALKBANK AK007640 VDLİ HS
789.653,30
62.947,98
726.705,32
102.02.082
HALKBANK VDLİ AK007655 HS
102.347,58
50.352,11
51.995,47
102.02.083
HALKBANK AK007672 VDLİ HS
496.174,74
151.355,26
344.819,48
102.02.084
HALKBANK AK007743 VADELİ HS.
455.000,00
455.000,00
102.04
TC ZIR.BANK.EBSO ÇEVRE H.
71.807,59
321,67
71.485,92
102.04.003
ZİRAAT BANKASI ÇEVRE HS.38178553-5055
71.807,59
321,67
71.485,92
102.05
DÖVİZ MEVDUAT HESAPLARI
640.393,54
592.170,15
48.223,39
102.05.007
HALKBANK 58008945 EURO HS VADESİZ
15.851,32
2.461,70
13.389,62
102.05.008
VAKIFBANK EURO 00158048012584538 VDSİZ
589.709,94
589.708,45
1,49
102.05.009
VAKIFBANK EBIC-EGE EURO158048012963058HS
34.832,28
34.832,28
102.06
BANKALAR KREDİ KARTLARI HESABI
163.832,50
137.570,05
26.262,45
102.06.001
HALKBANK 2l100262 VİSA TEK SLİPLERİ
15.992,91
11.140,74
4.852,17
102.06.002
HALKBANK 2L100261 VİSA SLİPLER TAKSİTLİ
8.973,55
8.892,44
81,11
102.06.003
GARANTİ KORDON VİSA SLİPLER 865-6299353
42.114,57
36.599,95
5.514,62
102.06.004
AKBANK VİSA SLİPLERİ 347-53873 HS
94.043,73
78.344,51
15.699,22
102.06.005
VAKIFBANK VİSA SLİPLERİ00158007298085461
2.707,74
2.592,41
115,33
102.07
BANKALAR SANAL POS KREDİ KARTI HESABI
59.417,67
20.451,46
38.966,21
102.07.001
HALKBANK SANAL POS 2L100341 HS
51.263,27
14.090,93
37.172,34
102.07.002
GARANTİ KORDON SANAL POS 6299245 HS
663,39
48,65
614,74
01.01.2013
30.06.2013
TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI
/
Hesap Kodu
Hesap Adı
Borç Tutar
Alacak Tutar
Borç Bakiye
Alacak Bakiye
04.07.2013
15:46:00
01 - EBSO
102.07.003
AKBANK SANAL POS 55679 HS.
7.491,01
6.311,88
1.179,13
102.08
VAKIFBANK KEMERALTI ŞB.VDLİ MEVDUAT
5.945.194,67
388.768,97
5.556.425,70
102.08.001
VAKIFBANK VDLİ HS 158018012469776
639.681,68
3.701,51
635.980,17
102.08.004
VAKIFBANK VDLİ HS 00158018012602326
4.195.919,49
129.723,50
4.066.195,99
102.08.009
VAKIFBANK 158018013114423 VDLİ
503.587,07
2.899,22
500.687,85
102.08.011
VAKIFBANK 00158018013827752 VDLİ HS
606.006,43
252.444,74
353.561,69
102.09
GARANTİ BANKASI VADELİ MEVDUAT
393.998,88
393.998,88
102.09.006
GARANTİ BANKASI 6398390 VADELİ
393.998,88
393.998,88
102.10
AKBANK VADELİ MEVDUAT HESABI
395.000,00
395.000,00
102.10.007
AKBANK 69220 HESAP VDLİ
395.000,00
395.000,00
103
VER.ÇEKLER VE ÖDEME EMİR.
15.378,52
15.378,52
103.01
VER.ÇEKLER VE ÖDEME EMİR.
15.378,52
15.378,52
103.01.003
KEŞİDELERİMİZ VE ÖDEME EMİRLERİ
15.378,52
15.378,52
104
VAKIFBNKEBIC-EGEPROJEEURO158048012963058
44.068,62
13.366,22
30.702,40
104.01
VAKIFBNKEBIC-EGEPROJEEURO158048012963058
44.068,62
13.366,22
30.702,40
104.01.001
VAKIFBNKEBIC-EGEPROJEEURO158048012963058
44.068,62
13.366,22
30.702,40
108
DİĞER HAZIR DEĞERLER
188.957,19
54.345,16
134.612,03
108.01
HALKBANK KREDİ KARTI SLİPLERİ
7.775,07
5.474,95
2.300,12
108.01.006
HALKBANK HAZİRAN AYI SLİPLERİ
5.188,26
5.163,63
24,63
108.01.007
HALKBANK TEMMUZ AYI SLİPLERİ
2.586,81
311,32
2.275,49
108.02
AKBANK KREDİ KARTI SLİPLERİ
26.453,46
7.236,97
19.216,49
108.02.007
AKBANK TEMMUZ AYI SLİPLERİ
20.375,22
7.236,97
13.138,25
108.02.008
AKBANK AĞUSTOS AYI SLİPLERİ
3.065,14
3.065,14
108.02.009
AKBANK EYLÜL AYI SLİPLERİ
919,93
919,93
108.02.010
AKBANK EKİM AYI SLİPLERİ
919,83
919,83
108.02.011
AKBANK KASIM AYI SLİPLERİ
670,52
670,52
108.02.012
AKBANK ARALIK AYI SLİPLERİ
502,82
502,82
108.03
GARANTİ BANKASI KREDİ KARTI SLİPLERİ
21.324,97
3.093,79
18.231,18
108.03.006
GARANTİ HAZİRAN AYI SLİPLERİ
3.498,63
3.093,79
404,84
108.03.007
GARANTİ TEMMUZ AYI SLİPLERİ
16.741,94
16.741,94
108.03.008
GARANTİ AĞUSTOS AYI SLİPLERİ
297,95
297,95
108.03.009
GARANTİ EYLÜL AYI SLİPLERİ
262,18
262,18
108.03.010
GARANTİ EKİM AYI SLİPLERİ
262,18
262,18
108.03.011
GARANTİ KASIM AYI SLİPLERİ
262,09
262,09
108.04
HALKBANK SANAL POS KREDİ KARTI SLİPLERİ
36.360,11
36.101,91
258,20
108.04.007
HALKBANK SANAL POS TEMMUZ AYI SLİPLERİ
36.360,11
36.101,91
258,20
108.05
AKBANK SANAL POS KREDİ KARTI SLİPLERİ
38.907,61
1.667,52
37.240,09
108.05.002
AKBANK SANAL POS ŞUBAT AYI SLİPLERİ
3.159,40
1.667,52
1.491,88
108.05.003
AKBANK SANAL POS MART AYI SLİPLERİ
274,20
274,20
108.05.004
AKBANK SANAL POS NİSAN AYI SLİPLERİ
232,64
232,64
01.01.2013
30.06.2013
TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI
/
Hesap Kodu
Hesap Adı
Borç Tutar
Alacak Tutar
Borç Bakiye
Alacak Bakiye
04.07.2013
15:46:00
01 - EBSO
108.05.005
AKBANK SANAL POS MAYIS AYI SLİPLERİ
1.841,48
1.841,48
108.05.007
AKBANK SANAL POS TEMMUZ AYI SLİPLERİ
33.399,89
33.399,89
108.06
GARANTİ SANAL POS KREDİ KARTI SLİPLERİ
29.171,26
662,74
28.508,52
108.06.006
GARANTİ SANAL POS HAZİRAN AYI SLİPLERİ
1.204,79
662,74
542,05
108.06.007
GARANTİ SANAL POS TEMMUZ AYI SLİPLERİ
27.434,73
27.434,73
108.06.012
GARANTİ SANAL POS ARALIK AYI SLİPLERİ
531,74
531,74
108.07
VAKIFBANK KREDİ KARTI SLİPLERİ HS
28.964,71
107,28
28.857,43
108.07.006
VAKIFBANK HAZİRAN SLİPLERİ
213,36
107,28
106,08
108.07.007
VAKIFBANK TEMMUZ SLİPLERİ
27.182,67
27.182,67
108.07.008
VAKFIBANK AĞUSTOS SLİPLERİ
639,08
639,08
108.07.009
VAKIFBANK EYLÜL SLİPLERİ
309,95
309,95
108.07.010
VAKIFBANK EKİM SLİPLERİ
619,65
619,65
120
OLAĞAN GELİRL. ALACAKLAR HS.
7.973.505,91
2.454.099,18
5.519.406,73
120.01
KAYIT ÜCRETL.ALACAKL.HS.
20.986,66
1.610,00
19.376,66
120.01.002
GEÇMİŞ YIL KAYIT ÜCR.ALACAKLAR HESABI
10.554,16
1.610,00
8.944,16
120.01.003
AYDIN DEVİR GEÇMİŞ YIL KAYIT ÜCRETİ
8.520,50
8.520,50
120.01.004
MİLAS DEVİR GEÇMİŞ YIL KAYIT ÜCRETİ
1.912,00
1.912,00
120.02
YILLIK AİDATLARDAN ALACAKLAR HESABI
3.090.853,69
745.660,66
2.345.193,03
120.02.001
CARİ YIL YILLIK AİDATL.ALACAKLAR HES.
1.380.684,86
634.443,84
746.241,02
120.02.002
GEÇMİŞ YIL YILLIK AİDATL.ALACAKLAR HES.
1.578.513,32
111.216,82
1.467.296,50
120.02.003
AYDIN DEVİR GEÇMİŞ YIL YILLIK AİDAT
84.702,00
84.702,00
120.02.004
MİLAS DEVİR GEÇMİŞ YIL YILLIK AİDAT
46.953,51
46.953,51
120.03
MUNZAM AİDATLARDAN ALACAKLAR HESABI
4.861.665,56
1.706.828,52
3.154.837,04
120.03.001
CARİ YIL MUNZAM AİDATLAR.ALACAKLAR HES
3.708.729,32
1.565.107,63
2.143.621,69
120.03.002
GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDAT.ALACAKLAR HES
1.104.366,08
141.720,89
962.645,19
120.03.003
AYDIN DEVİR GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDAT
38.586,30
38.586,30
120.03.004
MİLAS DEVİR GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDAT
9.983,86
9.983,86
126
VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
16.315,11
16.315,11
126.01
VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
16.315,11
16.315,11
126.01.001
ESBAŞ
535,99
535,99
126.01.002
RESMİ DAİRELERE VERİLEN DEP.ve TEMİNATLA
15.579,12
15.579,12
126.01.003
HALKBANK İZMİR ŞB 7798028 KİRALIK KASA
200,00
200,00
136
DİĞER ÇESİTLİ ALACAKLAR
148.083,25
44.065,20
104.018,05
136.01
DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR.
106.246,30
44.065,20
62.181,10
136.01.001
DİĞER BORÇLULAR
103.438,44
44.065,20
59.373,24
136.01.004
İKRAMİYE
2.807,86
2.807,86
136.03
AYDIN SANAYİ ODASI ALACAKLAR HESABI
8.549,31
8.549,31
136.03.001
AYDIN SANAYİ ODASI ALACAKLAR HESABI
8.549,31
8.549,31
136.06
MEGEP HESABI
1.092,45
1.092,45
136.06.003
MEGEP TEKSTİL HESABI
1.092,45
1.092,45
01.01.2013
30.06.2013
TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI
/
Hesap Kodu
Hesap Adı
Borç Tutar
Alacak Tutar
Borç Bakiye
Alacak Bakiye
04.07.2013
15:46:00
01 - EBSO
136.08
TİCARET VE SANAYİ ODALARINDAN ALACAKLAR
32.195,19
32.195,19
136.08.001
TİCARET VE SANAYİ ODALARINDAN ALACAKLAR
32.195,19
32.195,19
153
BELGE VE DEFTER STOKLARI HS.
241.889,25
216.117,25
25.772,00
153.01
BELGE VE DEFTER STOKLARI
240.889,25
216.117,25
24.772,00
153.01.002
ESBAŞ BOŞ BELGE
7.803,50
2.788,50
5.015,00
153.01.003
KEMALPAŞA BOŞ BELGE
335,25
335,25
153.01.005
ESBAŞ ATR DOLAŞIM BELGESİ STOKLARI
24.585,75
23.339,25
1.246,50
153.01.006
MENEMEN SERBESTBÖLGE BOŞ BELGE
869,50
108,75
760,75
153.01.007
MENEMEN SB ATR DOLAŞIM BELGESİ
1.389,00
315,75
1.073,25
153.01.008
ALSANCAK BOŞ BELGE STOKLARI
50.459,75
44.494,75
5.965,00
153.01.009
ALSANCAK ATR STOKLARI
134.086,50
125.966,25
8.120,25
153.01.010
SANAYİ DAİRESİ 4.KAT ATR STOKLARI
12.867,75
12.240,00
627,75
153.01.011
SANAYİ DAİRESİ 4.KAT BOŞ BELGE STOKLARI
8.279,75
6.864,00
1.415,75
153.01.012
ESTİM KISIKKÖY BOŞ BELGE STOKLARI
112,50
112,50
153.01.013
ESTİM KISIKKÖY ATR STOKLARI
100,00
100,00
153.02
TÜRK MALI BELGESİ STOKLARI
1.000,00
1.000,00
153.02.001
TÜRK MALI BELGESİ STOKLARI
1.000,00
1.000,00
180
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER
131.489,56
90.462,40
41.027,16
180.01
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER
131.489,56
90.462,40
41.027,16
180.01.001
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER
131.489,56
90.462,40
41.027,16
236
DİĞER ÇESİTLİ ALACAKLAR
8.830.184,40
589.709,94
8.240.474,46
236.01
DİĞER ALACAKLAR
8.830.184,40
589.709,94
8.240.474,46
236.01.001
TİRE OSB
8.830.184,40
589.709,94
8.240.474,46
242
İŞTİRAKLER
407.246,47
412,00
406.834,47
242.01
İŞTİRAKLER HESABI
407.246,47
412,00
406.834,47
242.01.001
TEKNOPARK A.Ş.
2.000,00
2.000,00
242.01.002
ESBAŞ A.Ş.
210,00
210,00
242.01.003
İZFAŞ A.Ş.
21.095,00
412,00
20.683,00
242.01.004
KOBİ A.Ş.
220.500,00
220.500,00
242.01.005
İZMİR GÜCÜ SPOR VAKFI
200,00
200,00
242.01.006
EGS HOLDİNG A.Ş.
105.000,00
105.000,00
242.01.008
EBSO VAKFI
10.341,47
10.341,47
242.01.010
İZMİR TEKNOLOJİ GELİŞTİRME A.Ş.
22.500,00
22.500,00
242.01.011
EGE DOĞALGAZ A.Ş.
900,00
900,00
242.01.012
GAZİANTEP AB
1.000,00
1.000,00
242.01.013
ABİGEM A.Ş.
10.500,00
10.500,00
242.01.014
EMBRYONİX İZMİR EKONOMİ
2.500,00
2.500,00
242.01.015
KOCAELİ ABİGEM A.Ş.
10.500,00
10.500,00
252
BİNALAR
1.529.962,25
1.529.962,25
252.01
BİNALAR
1.529.962,25
1.529.962,25
01.01.2013
30.06.2013
TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI
/
Hesap Kodu
Hesap Adı
Borç Tutar
Alacak Tutar
Borç Bakiye
Alacak Bakiye
04.07.2013
15:46:00
01 - EBSO
252.01.001
MERKEZ BİNASI
1.529.962,25
1.529.962,25
253
TESİS, MAKİNA & CİHAZLAR
135.016,23
40.747,76
94.268,47
253.01
TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR
135.016,23
40.747,76
94.268,47
253.01.001
TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR
135.016,23
40.747,76
94.268,47
254
TASITLAR
922.475,25
922.475,25
254.01
TAŞIT ARAÇ VE GEREÇLERİ
922.475,25
922.475,25
254.01.001
TAŞIT ARAÇ VE GEREÇLERİ
922.475,25
922.475,25
255
DEMİRBASLAR
2.843.018,07
123.782,46
2.719.235,61
255.01
DEMİRBAŞLAR
2.843.018,07
123.782,46
2.719.235,61
255.01.003
BİLGİİŞLEM DONANIMLAR
887.997,61
17.760,01
870.237,60
255.01.004
DEMİRBAŞLAR
1.955.020,46
106.022,45
1.848.998,01
260
HAKLAR
441.181,09
11.800,00
429.381,09
260.01
HAKLAR
441.181,09
11.800,00
429.381,09
260.01.001
HAKLAR
441.181,09
11.800,00
429.381,09
280
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER
227.235,60
131.489,56
95.746,04
280.01
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER
227.235,60
131.489,56
95.746,04
280.01.003
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER
227.235,60
131.489,56
95.746,04
320
BÜTÇE EMANETLERİ HS/SAT.
1.162.747,05
1.608.092,88
445.345,83
320.01
BÜTÇE EMANETLERİ HESABI
1.162.747,05
1.598.341,78
435.594,73
320.01.001
MUHTELİF ALACAKLILAR
1.162.747,05
1.597.285,54
434.538,49
320.01.002
AYDIN ŞUBE BÜTÇE EMANETLERİ
1.056,24
1.056,24
320.02
EBSO-İGEME EĞİTİM HESABI
8.767,50
8.767,50
320.02.001
EBSO-İGEME EĞİTİM HESABI
8.767,50
8.767,50
320.04
MEDLINE HİZMETLERİ HS
565,60
565,60
320.04.001
MEDLINE HİZMETLERİ HS
565,60
565,60
320.05
KAİZEN YÖNETİM SEMİNERİ KATILIM BEDELİ
318,00
318,00
320.05.001
KAİZEN YÖNETİM SEMİNERİ KATILIM BEDELİ
318,00
318,00
320.08
MOBİL GÜVENLİK HESABI
100,00
100,00
320.08.001
MOBİL GÜVENLİK HESABI
100,00
100,00
335
YÖNETİM KURULU VE PERSONELE BORÇLAR
1.193.756,20
1.193.935,44
179,24
335.01
PERSONELE BORÇLAR
1.193.756,20
1.193.935,44
179,24
335.01.001
PERSONELE BORÇLAR
1.193.756,20
1.193.935,44
179,24
336
DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR
151.461,67
280.460,43
128.998,76
336.01
DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR
151.461,67
278.460,43
126.998,76
336.01.002
EBSO BURS KATKI HESABI
110,00
110,00
336.01.003
BİLİRKİŞİ ÜCRETLERİ
149.935,00
200.140,00
50.205,00
336.01.005
EBSO ORMAN
120,00
120,00
336.01.007
EBSO ÇEVRE SORUNLARI
321,67
71.807,59
71.485,92
336.01.011
EBSO ZEYTİNYAĞ HESABI
345,34
345,34
336.01.013
EBSO TEKNOLOJİ HESABI
1.500,00
1.500,00
01.01.2013
30.06.2013
TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI
/
Hesap Kodu
Hesap Adı
Borç Tutar
Alacak Tutar
Borç Bakiye
Alacak Bakiye
04.07.2013
15:46:00
01 - EBSO
336.01.022
PERSONEL BURS BAĞIŞI
1.205,00
1.465,00
260,00
336.01.024
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HESABI
1.236,02
1.236,02
336.01.025
ÇEVRE PROJESİ HESABI
1.736,48
1.736,48
336.03
SOSYAL AKTİVİTE HESABI
2.000,00
2.000,00
336.03.001
SOSYAL AKTİVİTE HESABI
2.000,00
2.000,00
360
ÖDENE.VERGİ VE DİĞER Y.
447.773,81
503.439,76
55.665,95
360.01
GELİR VERGİSİ KESİNTİLERİ
336.129,42
381.009,26
44.879,84
360.01.001
GELİR VERGİSİ KESİNTİLERİ
336.129,42
381.009,26
44.879,84
360.02
DAMGA VERGİSİ KESİNTİLERİ
13.940,35
15.898,91
1.958,56
360.02.001
DAMGA VERGİSİ KESİNTİLERİ
13.940,35
15.898,91
1.958,56
360.03
ÖDENECEK KDV HESABI
97.704,04
106.531,59
8.827,55
360.03.001
SORUMLU SIFATI İLE ÖD.KDV
97.704,04
106.531,59
8.827,55
361
ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KES.
573.498,61
651.817,61
78.319,00
361.01
ÖD.SOSYAL GÜVENLİK KESİN.
557.303,73
633.478,21
76.174,48
361.01.001
TESİS SENEDİ KESİNTİLERİ
557.303,73
633.478,21
76.174,48
361.02
ÖDENECEK İŞSİZLİK SİGORTA KESİNTİSİ
16.194,88
18.339,40
2.144,52
361.02.001
ÖDENECEK İŞSİZLİK SİGORTA KESİNTİSİ
16.194,88
18.339,40
2.144,52
380
GELECEK AYLARA AİT GELİR.
2.454.099,18
7.973.505,91
5.519.406,73
380.01
KAYIT ÜCRETL.AİT GEL.
1.610,00
20.986,66
19.376,66
380.01.002
GEÇMİŞ YIL KAYIT ÜCRET. AİT GELİRLER
1.610,00
10.554,16
8.944,16
380.01.003
AYDIN DEVİR GEÇMİŞ YIL KAYIT ÜCRETİ
8.520,50
8.520,50
380.01.004
MİLAS DEVİR GEÇMİŞ YIL KAYIT ÜCRETİ
1.912,00
1.912,00
380.02
YILLIK AİDAT.AİT GEL.
745.660,66
3.347.572,62
2.601.911,96
380.02.001
CARİ YIL YILLIK AİDATLARA AİT GELİRLER
634.443,84
1.380.684,86
746.241,02
380.02.002
GEÇMİŞ YIL YILLIK AİDAT. AİT GELİRLER
111.216,82
1.835.232,25
1.724.015,43
380.02.003
AYDIN DEVİR GEÇMİŞ YIL YILLIK AİDAT
84.702,00
84.702,00
380.02.004
MİLAS DEVİR GEÇMİŞ YIL YILLIK AİDAT
46.953,51
46.953,51
380.03
MUNZAM AİDAT.AİT GEL.
1.706.828,52
4.604.946,63
2.898.118,11
380.03.001
CARİ YIL MUNZAM AİDATLARA AİT GELİRLER
1.565.107,63
3.708.729,32
2.143.621,69
380.03.002
GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDAT.AİT GELİRLER
141.720,89
847.647,15
705.926,26
380.03.003
AYDIN DEVİR GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDAT
38.586,30
38.586,30
380.03.004
MİLAS DEVİR GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDAT
9.983,86
9.983,86
400
BANKA KREDİLERİ
41.030,28
177.803,48
136.773,20
400.01
BANKA KREDİLERİ
41.030,28
177.803,48
136.773,20
400.01.003
VAKIFBANK KREDİ 6006015866NOLU
41.030,28
177.803,48
136.773,20
480
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER
32.195,19
32.195,19
480.01
TİCARET VE SANAYİ ODALARINDAN ALACAKLAR
32.195,19
32.195,19
480.01.001
TİCARET VE SANAYİ ODALARINDAN ALACAKLAR
32.195,19
32.195,19
500
NET DEĞER/İHTİYATLAR HS.
164.400,98
22.413.223,07
22.248.822,09
500.01
İHTİYATLAR
164.400,98
22.413.223,07
22.248.822,09
01.01.2013
30.06.2013
TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI
/
Hesap Kodu
Hesap Adı
Borç Tutar
Alacak Tutar
Borç Bakiye
Alacak Bakiye
04.07.2013
15:46:00
01 - EBSO
500.01.001
İHTİYATLAR
164.400,98
22.317.225,05
22.152.824,07
500.01.003
AYDIN DEVİR İHTİYATLAR HS
65.308,32
65.308,32
500.01.004
MİLAS DEVİR İHTİYATLAR HS
30.689,70
30.689,70
548
TEDAVİ FONU
35.555,41
177.125,16
141.569,75
548.01
TEDAVİ FONU
35.555,41
177.125,16
141.569,75
548.01.001
TEDAVİ FONU
35.555,41
177.125,16
141.569,75
600
OLAĞAN GELİRLER
3.569.156,40
3.569.156,40
600.01
KAYIT ÜCRETLERİ GELİRLERİ
30.435,00
30.435,00
600.01.001
CARİ YIL KAYIT ÜCRETLERİ
28.825,00
28.825,00
600.01.002
GEÇMİŞ YIL KAYIT ÜCRETLERİ
1.610,00
1.610,00
600.02
YILLIK AİDAT GELİRLERİ
407.294,99
407.294,99
600.02.001
FEVKALADE DERECE YILLIK AİDAT
117.281,56
117.281,56
600.02.002
1. DERECE YILLIK AİDAT
57.839,83
57.839,83
600.02.003
2. DERECE YILLIK AİDAT
37.372,02
37.372,02
600.02.004
3. DERECE YILLIK AİDAT
39.020,68
39.020,68
600.02.005
4. DERECE YILLIK AİDAT
32.752,59
32.752,59
600.02.006
5. DERECE YILLIK AİDAT
13.018,26
13.018,26
600.02.007
GEÇMİŞ YILLAR YILLIK AİDAT
110.010,05
110.010,05
600.03
MUNZAM AİDAT GELİRLERİ
1.413.710,17
1.413.710,17
600.03.001
CARİ YIL MUNZAM AİDAT GELİRLERİ
1.282.625,94
1.282.625,94
600.03.002
GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDAT GELİR.
131.084,23
131.084,23
600.04
YAPILAN HİZM.KARŞ.ALINAN ÜCR.
636.676,74
636.676,74
600.04.001
YAPILAN HİZM.KARŞ.ALINAN ÜCR.
636.676,74
636.676,74
600.05
BELGE BEDELLERİ
986.734,00
986.734,00
600.05.001
TÜRLÜ BELGELER
986.734,00
986.734,00
600.07
ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GELİRLERİ
2.140,00
2.140,00
600.07.001
ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GELİRLERİ
2.140,00
2.140,00
600.08
TARİFE TASTİK ÜCRETİ
92.165,50
92.165,50
600.08.001
TARİFE TASTİK ÜCRETİ
92.165,50
92.165,50
602
DİĞER GELİRLER
106.086,10
106.086,10
602.01
DİĞER GELİRLER
8.481,00
8.481,00
602.01.002
MÜTEFERRİK GELİRLER
8.481,00
8.481,00
602.03
MİSİL ZAMLARI
53.536,48
53.536,48
602.03.001
CARİ YIL MİSİL ZAMLARI
2.447,11
2.447,11
602.03.002
GEÇMİŞ YIL MİSİL ZAMLARI
51.089,37
51.089,37
602.05
EBIC-EGE PROJESİ EURO GELİRLER HESBI
44.068,62
44.068,62
602.05.001
EBIC-EGE PROJESİ EURO GELİRLER HESABI
44.068,62
44.068,62
610
OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER HESABI(-)
12.236,57
12.236,57
610.02
YILLIK AİDATLARDAN İNDİRİMLER
1.165,00
1.165,00
610.02.001
CARİ YIL YILLIK AİDATLARDAN İNDİRİMLER
335,00
335,00
01.01.2013
30.06.2013
TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI
/
Hesap Kodu
Hesap Adı
Borç Tutar
Alacak Tutar
Borç Bakiye
Alacak Bakiye
04.07.2013
15:46:00
01 - EBSO
610.02.002
GEÇMİŞ YIL YILLIK AİDATLARDAN İNDİRİMLER
830,00
830,00
610.03
MUNZAM AİDATTAN İNDİRİMLER
8.237,77
8.237,77
610.03.001
CARİ YIL MUNZAM AİDATTAN İNDİRİMLER
1.714,53
1.714,53
610.03.002
GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDATTAN İNDİRİMLER
6.523,24
6.523,24
610.04
YAPILAN HİZM.KARŞ.ALI.ÜCR.İND.
1.985,00
1.985,00
610.04.001
YAPILAN HİZM.KARŞ.ALI.ÜCR.İND.
1.510,00
1.510,00
610.04.002
DIŞ TİC.HİZM.KARŞ.ALI.ÜCR.İND.
475,00
475,00
610.12
SAİR GELİRLERDEN İND.
848,80
848,80
610.12.003
ÜYELİK KATILIM PAYI İADESİ
848,80
848,80
620
DAĞITILAN BEL.DAĞ.MAL.B.
170.917,25
170.917,25
620.01
DAĞITILAN BEL.DAĞ.MALİYET B.
41.681,00
41.681,00
620.01.001
DAĞITILAN BELGELERİN DAĞITIM MALİYET
41.681,00
41.681,00
620.02
DAĞIT.BELG.ATR, BASİT ATR MALİYETİ HS
129.236,25
129.236,25
620.02.001
DAĞIT.BELG.ATR, BASİT ATR MALİYETİ HS
129.236,25
129.236,25
630
EBIC-EGE PROJESİ GİDERLERİ HESABI
2.843,72
2.843,72
630.01
EBIC-EGE PROJESİ GİDERLERİ HESABI
2.843,72
2.843,72
630.01.002
EBIC-EGE PROJESİ SEYAHAT GİDERLERİ
457,12
457,12
630.01.005
EBIC-EGE PROJESİ MALİ DENETİM GİDERLERİ
2.386,60
2.386,60
642
FAİZ GELİRLERİ
47.044,88
313.345,87
266.300,99
642.01
FAİZ GELİRLERİ
47.044,88
313.345,87
266.300,99
642.01.001
FAİZ GELİRLERİ
47.044,88
313.345,87
266.300,99
643
KİRA GELİRLERİ HESABI
3.000,00
3.000,00
643.01
KİRA GELİRLERİ
3.000,00
3.000,00
643.01.002
BİNA KİRA GELİRLERİ
3.000,00
3.000,00
646
KAMBİYO KARLARI
3.371,54
3.371,54
646.01
KAMBİYO GELİRİ
3.371,54
3.371,54
646.01.001
KAMBİYO GELİRİ
3.371,54
3.371,54
656
KAMBİYO ZARARLARI
5.175,52
5.175,52
656.01
KAMBİYO ZARARLARI
5.175,52
5.175,52
656.01.001
KAMBİYO ZARARLARI
5.175,52
5.175,52
679
DİĞER OLAĞANDISI GELİR VE KARLAR
1.118.176,22
1.118.176,22
679.01
SAİR GELİRLER
1.118.176,22
1.118.176,22
679.01.004
SAİR GELİRLER
1.118.176,22
1.118.176,22
792
MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ
2.226.008,79
145.581,83
2.080.426,96
792.01
MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ
2.226.008,79
145.581,83
2.080.426,96
792.01.001
BAREM ÜCRETİ
2.547,21
2.547,21
792.01.002
EK GÖSTERGE ÖDENEĞİ
11.495,15
11.495,15
792.01.003
ÖDENEK
27.022,33
27.022,33
792.01.004
ÖZEL HİZMET ÖDENEĞİ
50.423,38
50.423,38
792.01.005
TABAN AYLIĞI
25.555,76
25.555,76
01.01.2013
30.06.2013
TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI
/
Hesap Kodu
Hesap Adı
Borç Tutar
Alacak Tutar
Borç Bakiye
Alacak Bakiye
04.07.2013
15:46:00
01 - EBSO
792.01.006
KIDEM AYLIĞI
935,91
935,91
792.01.007
EK TAZMİNAT
136.310,49
136.310,49
792.01.008
SÖZLEŞMELİ ÜCRETLERİ
1.163.869,75
1.163.869,75
792.01.009
KASA TAZMİNATLARI
17.941,55
17.941,55
792.01.010
FAZLA MESAİ ÜCRETLERİ
24.313,80
24.313,80
792.01.011
AİLE YARDIMI
15.146,63
15.146,63
792.01.012
TEDAVİ MASRAFLARI
49.906,38
38.054,58
11.851,80
792.01.013
GİYECEK YARDIMI
1.599,80
1.599,80
792.01.015
İKRAMİYE
259.023,36
259.023,36
792.01.016
LOKAL TABLDOT GİDERLERİ
108.357,07
75,00
108.282,07
792.01.017
DOĞUM ÖLÜM YARDIMLARI
304,00
304,00
792.01.019
İŞSİZLİK PRİMLERİ
9.501,43
9.501,43
792.01.020
SİGORTA PRİMLERİ
321.754,79
107.452,25
214.302,54
793
DIŞAR.SAĞLA.FAYDA VE HİZ.
1.752.874,51
13.929,76
1.738.944,75
793.01
DIŞARIDAN SAĞ.FAYDAVE H.
925.843,81
13.929,76
911.914,05
793.01.001
KIRTASİYE VE MATBUA
40.975,32
2.950,00
38.025,32
793.01.002
TELEFONLAR
57.258,86
60,00
57.198,86
793.01.003
ELEKTRİK
71.913,87
71.913,87
793.01.004
SU GİDERLERİ
10.460,83
10.460,83
793.01.005
POSTA,TELGRAF.D.PULU,TAŞIMA VE KARGO
35.088,08
35.088,08
793.01.006
AĞIRLAMA VE TEMSİL GİDERLERİ
373.471,98
4.307,00
369.164,98
793.01.008
KİTAP,GAZETE VE MECMUA GİDERL.
10.493,90
10.493,90
793.01.009
BİLGİSAYAR GİDERLERİ
4.666,27
4.666,27
793.01.015
TELİF VE TERCÜME GİDERLERİ
313,06
313,06
793.01.016
NAKLİYE HAMMALİYE VE İŞÇİ.GİD.
80,00
80,00
793.01.017
MÜTEFERRİK MASRAFLAR
262,50
262,50
793.01.018
İDARİ YÖNETİM MASRAFLARI
6.238,06
6.238,06
793.01.019
TAŞIT GİDERLERİ
40.316,42
1.589,64
38.726,78
793.01.020
TESİS TAMİR,BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
274.304,66
5.023,12
269.281,54
793.02
BASIN YAYIN GİDERLERİ
54.730,90
54.730,90
793.02.001
ODA GAZETESİ
13.762,34
13.762,34
793.02.002
SAİR YAYIN GİDERLERİ
7.754,75
7.754,75
793.02.003
İLANLAR
33.213,81
33.213,81
793.03
SABİT KIYMET GİDERLERİ
772.299,80
772.299,80
793.03.004
TAŞIT ARAÇ VE GEREÇLERİ
90.462,40
90.462,40
793.03.005
DEMİRBAŞLAR
49.956,18
49.956,18
793.03.006
BİLGİ İŞLEM DONANIMLARI
631.881,22
631.881,22
794
GENEL GİD.VE DİĞER GİD.
829.915,15
19.842,18
810.072,97
794.01
KİRA GİDERLERİ
31.770,44
31.770,44
794.01.001
KİRA GİDERLERİ
31.770,44
31.770,44
01.01.2013
30.06.2013
TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI
/
Hesap Kodu
Hesap Adı
Borç Tutar
Alacak Tutar
Borç Bakiye
Alacak Bakiye
04.07.2013
15:46:00
01 - EBSO
794.02
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
256.936,10
15.266,08
241.670,02
794.02.001
DAVA VE İCRA MASRAFLARI
110,45
110,45
794.02.002
SEÇİM MASRAFLARI
174.339,37
15.187,58
159.151,79
794.02.003
KURULUŞLARA İŞTİRAKLER
2.461,70
2.461,70
794.02.004
SİGORTA MASRAFLARI
31.260,70
78,50
31.182,20
794.02.005
KURUL VE KOMİSYONLAR TOPLANTI GİDERLERİ
48.763,88
48.763,88
794.03
SEYEHAT VE YOL GİDERLERİ
35.049,03
4.576,10
30.472,93
794.03.001
PERSONEL SEYEHAT GİDERLERİ
24.289,89
2.182,10
22.107,79
794.03.002
ORGAN TEMS.SEYEHAT GİDERLERİ
10.759,14
2.394,00
8.365,14
794.06
BİRLİK A.KAN.A.PAY VE FON.
188.072,85
188.072,85
794.06.001
BAKANLIK İÇ TİCARET PAYI
52.500,00
52.500,00
794.06.002
TOBB EMEKLİ SAND.VAKFI PAYI
52.500,00
52.500,00
794.06.004
İZMİR KALKINMA AJANSI
83.072,85
83.072,85
794.07
EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ
136.894,28
136.894,28
794.07.001
EĞİTİM GİDERLERİ
46.498,28
46.498,28
794.07.002
FUAR VE KONGRE GİDERLERİ
10.578,80
10.578,80
794.07.005
ISO 9002 KALİTE GİDERLERİ
4.817,20
4.817,20
794.07.008
EXPO
75.000,00
75.000,00
794.08
BAĞIŞ VE YARDIMLAR
181.192,45
181.192,45
794.08.001
EBSO VAKFI
150.150,00
150.150,00
794.08.002
HER TÜRLÜ HAYIR EĞİTİM
31.042,45
31.042,45
795
VERGİ RESİM VE HARÇLAR
19.606,14
19.606,14
795.01
VERGİ RESİM VE HARÇLAR
19.606,14
19.606,14
795.01.001
BİNA, ARSA, İLAN-REKLAM VERGİLERİ
12.426,63
12.426,63
795.01.002
MOTORLU TAŞITLAR VERGİLERİ
6.197,00
6.197,00
795.01.003
NOTER VE HARÇ GİDERLERİ
647,43
647,43
795.01.005
DAMGA VERGİSİ
335,08
335,08
900
BORÇLU NAZIM HESAPLAR
157.780,07
20.500,00
137.280,07
900.01
NAZIM HESAPLAR
157.780,07
20.500,00
137.280,07
900.01.001
BORÇLU NAZIM HESAPLAR
157.780,07
20.500,00
137.280,07
902
ALACAKLI NAZIM HESAPLAR
20.500,00
157.780,07
137.280,07
902.01
ALACAKLI NAZIM HESAPLAR
20.500,00
157.780,07
137.280,07
902.01.001
ALACAKLI NAZIM HESAPLAR
20.500,00
157.780,07
137.280,07
Genel Toplam
58.244.341,07
58.244.341,07
34.006.025,58
34.006.025,58
Dostları ilə paylaş: |