EreğLİ’Nİn yatirim fiZİBİLİteleri İle rekabet güCÜNÜn arttirilmasi projesi sektöR – 4 : su üRÜnleri yetiŞTİrme tesiSİ yatirim fiZİBİLİtesi

Kuluçkahane Ünitesi Makine-Ekipman

Birimler	Malzemeler	Tank şekli	Tank hacmi(m³)	Adedi
Canlı yem	Nanno tankı (fiber)	Yuvarlak (Ø 6m)	30	2
	Nanno tankı(fiber)	Yuvarlak (Ø 3m)	7	2
	Nanno tankı (fiber)	Kare(2x2x1)	4	3
	Nanno tankı(fiber)	Yuvarlak	1	3
	Nanno tankı(fiber)	Yuvarlak	100lt	3
Rotifer	Rotifer tankı(fiber)	Kare(2x2x1)	4	4
	Artemia ve rotifer tankı	Konik	700lt.	10
Anaç	Fiber tank	Yuvarlak (Ø 3m)	7	6
	Fiber tank	Kare(2x2x1)	4	4
İnkübasyon	Polikarbonat (şeffaf) tank	Konik	100 lt	10
Larva	Larva geliştirme tankları(Fiber)	Elips	4	12
	Larva geliştirme tankları(Fiber)	Yuvarlak (Ø 3m)	7	6
Jüvenil	Jüvenil geliştirme tankları(Fiber)	Yuvarlak (Ø 3m)	7	12
Pazarlama	Market boyu	Yuvarlak (Ø 10m)	75	42

Laboratuar Makine-Ekipman

• 
  Mikroskop
  
• 
  Hassas Terazi
  
• 
  Buzdolabı
  
• 
  Derin dondurucu
  
• 
  Su Analiz Seti
  
• 
  İnkibatör
  
• 
  Cam Malzemeler
  
• 
  Plastik kaplar
  
• 
  Diğer
  
• 
  Toplam
  

7.7.MAKİNE VE EKİPMAN BİLGİLERİ

No	Makine-Ekipmanlar	Birim Fiyat	Adet	Toplam
1	Deniz Suyu Alım Sistemi Giderleri	1.500.000	1	1.500.000
2	Kuluçkahane Ünitesi alet-ekipman giderleri	1.000.000	1	1.000.000
3	Laboratuvar Malzemeleri Giderleri	22.000	1	22.000
4	İdari Bina Ve Bakıcı Lojmanı Malzeme Giderleri	11.000	1	11.000
5	Diğer Malzeme Giderleri	5.500	1	5.500
Toplam (KDV Hariç Tutarlar)			5	2.538.500

Yatırım kapsamında temin edilecek makineler birinci el makine olup mümkün olması halinde yerli üretim tercih edilmiştir.
Makine ve donanım temininde yüklenici firmalara ödemelerin peşin yapılacağı varsayılmıştır.

8.FİNANSAL ANALİZLER

8.1.SABİT YATIRIM TUTARI

Yatırım Kalemleri	Tutar	Giderle İlgili Açıklama
Etüt Proje Giderleri	30.000,00	Bina inşaatının projelendirme (Keşif, metraj, plan, harita ve çizim) ve etüt maliyetidir.
Arazi Alım Giderleri	0,00	Arazi-arsa alımı yapılmayacaktır.
Bina İnşaat Giderleri	600.000,00	6000 m^2 x 100 TL/m^2 üzerinden hesaplanmıştır
Makine ve Ekipman Giderleri	2.538.500,00	KDV hariç yerli makine tutarıdır.
Demirbaş Giderleri	76.155,00	Ofis malzemeleridir.
Taşıt Alım Giderleri	25.000,00	Pazarlama çalışmalarında kullanılmak üzere 1 araç alımı yapılacaktır.
Montaj Giderleri	65.500,00	Makinelerin montaj giderleridir.
Kuruluş İşlemleri ve Harç Masrafları	3.000,00	Limited Şirket için öngörülmüştür.
Genel Giderler	33.381,55	Diğer kalemlerin toplamının % 1'idir.
Beklenmeyen Giderler	168.576,83	Diğer kalemlerin toplamının % 5'idir.
Sabit Yatırım Alt Toplamı	3.540.113,38
2014 Yılı Finansman Gideri	227.040,74
Sabit Yatırım Genel Toplamı	3.767.154,11

Etüt proje gideri tutarı hesaplanırken bina inşaat giderleri tutarının %10’u düzeyinde olacağı varsayılmıştır.
Yatırımcının işyerini inşa edebileceği bir araziye sahip olduğu varsayılmış ve maliyet belirtilmemiştir.
İnşaat sürecinde Taban Alanı Katsayısı Zonguldak Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre %35’dir.
Bina inşaat giderleri hesaplanırken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2014 yılı birim fiyatı (100 TL/m² esas alınmıştır.
Makine ve donanım giderleri 7.7. Makine ve Ekipman Bilgileri tablosundan alınmıştır.
Taşıt alım gideri hesaplanırken yatırımın ilk yılında istihdam edilecek her 1 satış-pazarlama elemanı için 1 araç ihtiyacı olduğu ve her bir araç maliyetinin 25.000 TL olduğu varsayılmıştır.

8.2.İŞLETME SERMAYESİ

İşletme Gider Kalemleri	İşletme Sermayesi	2.Yıl	3.Yıl	4. Yıl	5. Yıl	6. Yıl	7. Yıl	8. Yıl	9. Yıl	10. Yıl
Hammadde ve Diğer Girdiler	8.200	98.400	98.400	98.400	98.400	98.400	98.400	98.400	98.400	98.400
Pazarlama-Satış Giderleri	2.417	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Personel Giderleri	27.988	335.856	335.856	335.856	335.856	335.856	335.856	335.856	335.856	335.856
Elektrik	1.056	12.672	12.672	12.672	12.672	12.672	12.672	12.672	12.672	12.672
Su	1.050	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
Telefon	250	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Yakıt (Isınma-Aidat)	64	768	768	768	768	768	768	768	768	768
Mali Müşavir Ücreti	470	5.640	5.640	5.640	5.640	5.640	5.640	5.640	5.640	5.640
Hukuk Müşaviri Ücreti	2.200	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
Kırtasiye Giderleri	500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ambalaj-Paketleme Giderleri	1.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Sigorta Giderleri	1.423	17.073	17.073	17.073	17.073	17.073	17.073	17.073	17.073	17.073
Nakliye Gideri	1.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Bakım-Onarım	1.318	15.818	15.818	15.818	15.818	15.818	15.818	15.818	15.818	15.818
Genel Giderler (%1)	489	5.872	5.872	5.872	5.872	5.872	5.872	5.872	5.872	5.872
Beklenmeyen Giderler (%10)	4.942	59.310	59.310	59.310	59.310	59.310	59.310	59.310	59.310	59.310
Net Toplam Tutar	54.367	652.409	652.409	652.409	652.409	652.409	652.409	652.409	652.409	652.409

Hammadde ve diğer girdiler tutarı 5.2. Hammadde ve Diğer Girdi Miktarı tablosundan alınmıştır.

Personel giderleri 6.1. Personel Yönetimi tablosundan alınmıştır.

Pazarlama satış giderleri 4.2.6. Pazarlama/Satış Giderleri tablosundan alınmıştır.

Elektrik kWh fiyatı (0,32 TL) belirlenirken sanayi işyerleri için uygulanan tarife baz alınmış ve bilgi http://www.epdk.gov.tr/index.php/elektrik-piyasasi/tarifeler?id=133 adresinden temin edilmiştir. Birim fiyata KDV dâhil değildir.

Metreküp su fiyatı (5,00 TL) belirlenirken işyerleri için uygulanan tarife baz alınmış ve bilgi Karadeniz Ereğli Belediyesi Su Tarife Bilgileri, http://webportal.kdzeregli.bel.tr/web/guest/58 adresinden temin edilmiştir. Birim fiyata KDV dâhil değildir.

Isınma amaçlı yakıt türü olarak elektrik kullanılacağı varsayılmıştır. Elektrik kWh fiyatı (0,32 TL) belirlenirken sanayi işyerleri için uygulanan tarife baz alınmış ve bilgi http://www.epdk.gov.tr/index.php/elektrik-piyasasi/tarifeler?id=133 adresinden temin edilmiştir. Birim fiyata KDV dâhil değildir.

Mali müşavir ücreti belirlenirken “2014 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik, Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi” baz alınmıştır.

Hukuk müşaviri ücreti belirlenirken Zonguldak Barosu Başkanlığı’nın 2014 Yılı Asgari Ücret Çizelgesi’nde yer alan tarife baz alınmıştır.

Kırtasiye Giderleri aylık ortalama 500 TL olarak varsayılmıştır.

Sigorta gideri olarak araçlara ait kasko gideri ve işyerinin (Makineler, bina ve diğer ekipmanlar dahil) yangın, hırsızlık, sel, deprem vb. risklere yönelik sigorta gideri baz alınmıştır. Gider hesaplanırken sabit yatırım kalemleri tablosunda yer alan her taşıt için yıllık 1.000 TL kasko maliyeti olacağı varsayılmıştır. İşyeri sigortası hesaplanırken ise yine sabit yatırım kalemleri tablosunda yer alan bina inşaat giderleri, makine-ekipman giderleri ve demirbaş giderleri toplamının binde 5’i baz alınmıştır.

Bakım-onarım gideri işyeri binasının, makine ekipmanların ve taşıtların bakım – onarım giderlerini kapsamaktadır. Gider hesaplanırken sabit yatırım kalemleri tablosunda yer alan bina inşaat gideri, makine ekipman gideri ve taşıt gideri toplamının binde 5’i baz alınmıştır.

Genel giderler hesaplanırken diğer tüm giderlerin %1’i oranında bir genel gider olacağı varsayılmıştır.

Beklenmeyen giderler hesaplanırken diğer tüm giderlerin %10’u oranında bir beklenmeyen gider oluşabileceği varsayılmıştır.