|
|
| səhifə | 2/15 | | tarix | 30.07.2018 | | ölçüsü | 1,49 Mb. | | #63326 |
| |
Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar
VARLIKLAR
|
|
|
|
II-Cari Olmayan Varlıklar
|
Dipnot
|
Bağımsız Denetimden Geçmemiş
|
Bağımsız Denetimden Geçmiş
|
|
|
30/09/2012
|
31/12/2011
|
A-Esas Faaliyetlerden Alacaklar
|
11.1-12.1
|
13.538.529
|
11.686.399
|
1-Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
|
12,1
|
13.538.529
|
11.686.399
|
2-Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
|
|
0
|
-
|
3-Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
|
|
0
|
-
|
4-Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
|
|
0
|
-
|
5-Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
|
|
0
|
-
|
6-Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
|
|
0
|
-
|
7-Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
|
|
0
|
-
|
8-Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
|
|
0
|
-
|
9-Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
|
12,1
|
24.367.950
|
20.986.643
|
10-Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
|
12,1
|
-24.367.950
|
(20.986.643)
|
B-İlişkili Taraflardan Alacaklar
|
|
0
|
-
|
1-Ortaklardan Alacaklar
|
|
0
|
-
|
2-İştiraklerden Alacaklar
|
|
0
|
-
|
3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
|
|
0
|
-
|
4-Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
|
|
0
|
-
|
5-Personelden Alacaklar
|
|
0
|
-
|
6-Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
|
|
0
|
-
|
7-İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
|
|
0
|
-
|
8-İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
|
|
0
|
-
|
9-İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
|
|
0
|
-
|
C-Diğer Alacaklar
|
|
31.454
|
39.266
|
1-Finansal Kiralama Alacakları
|
|
0
|
-
|
2-Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
|
|
0
|
-
|
3-Verilen Depozito ve Teminatlar
|
|
31.454
|
39.266
|
4-Diğer Çeşitli Alacaklar
|
|
0
|
-
|
5-Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-)
|
|
0
|
-
|
6-Şüpheli Diğer Alacaklar
|
|
0
|
-
|
7-Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
|
|
0
|
-
|
D-Finansal Varlıklar
|
|
1.131.319
|
1.136.759
|
1-Bağlı Menkul Kıymetler
|
|
0
|
-
|
2-İştirakler
|
9
|
1.131.319
|
1.136.759
|
3-İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
|
|
0
|
-
|
4-Bağlı Ortaklıklar
|
|
0
|
-
|
5-Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
|
|
0
|
-
|
6-Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
|
|
0
|
-
|
7-Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
|
|
0
|
-
|
8-Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
|
|
0
|
-
|
9-Diğer Finansal Varlıklar
|
|
0
|
-
|
10-Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
|
|
0
|
-
|
E-Maddi Varlıklar
|
2.5-6
|
51.918.453
|
53.829.296
|
1-Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller
|
|
0
|
-
|
2-Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
|
|
0
|
-
|
3-Kullanım Amaçlı Gayrımenkuller
|
6
|
48.219.186
|
48.143.683
|
4-Makine Ve Teçhizatlar
|
|
0
|
-
|
5-Demirbaş Ve Tesisatlar
|
6
|
13.250.104
|
12.730.969
|
6-Motorlu Taşıtlar
|
6
|
0
|
34.018
|
7-Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)
|
6
|
487.080
|
484.894
|
8-Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
|
|
0
|
-
|
9-Birikmiş Amortismanlar (-)
|
6
|
-10.037.916
|
(7.564.268)
|
10-Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)
|
|
0
|
-
|
F-Maddi Olmayan Varlıklar
|
2.7-8
|
16.271.298
|
14.813.269
|
1-Haklar
|
|
0
|
-
|
2-Şerefiye
|
|
0
|
-
|
3-Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
|
|
0
|
-
|
4-Araştırma Ve Geliştirme Giderleri
|
|
0
|
-
|
6-Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
|
8
|
39.021.756
|
32.597.241
|
7-Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
|
8
|
-22.750.458
|
(17.783.972)
|
8-Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
|
|
0
|
-
|
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları
|
|
4.382.012
|
3.604.563
|
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler
|
|
4.382.012
|
3.604.563
|
2-Gelir Tahakkukları
|
|
0
|
-
|
3-Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları
|
|
0
|
-
|
H-Diğer Cari Olmayan Varlıklar
|
21-35
|
2.229.890
|
5.865.814
|
1-Efektif Yabancı Para Hesapları
|
|
0
|
-
|
2-Döviz Hesapları
|
|
0
|
-
|
3-Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
|
|
0
|
-
|
4-Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
|
|
0
|
-
|
5-Ertelenmiş Vergi Varlıkları
|
21-35
|
2.229.890
|
5.865.814
|
6-Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
|
|
0
|
-
|
7-Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
|
|
0
|
-
|
8-Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
|
|
0
|
-
|
II-Cari Olmayan Varlıklar Toplamı
|
|
89.502.955
|
90.975.366
|
VARLIK TOPLAMI
|
|
780.507.824
|
774.861.268
|
Dostları ilə paylaş: |
|
|
