|
|
| səhifə | 3/15 | | tarix | 30.07.2018 | | ölçüsü | 1,49 Mb. | | #63326 |
|
Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar
Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar
YÜKÜMLÜLÜKLER
|
|
|
|
III-KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
|
Dipnot
|
Bağımsız Denetimden Geçmemiş
|
Bağımsız Denetimden Geçmiş
|
|
|
30/09/2012
|
31/12/2011
|
A-Finansal Borçlar
|
|
0
|
-
|
1-Kredi Kuruluşlarına Borçlar
|
|
0
|
-
|
2-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
|
|
0
|
-
|
3-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
|
|
0
|
-
|
4-Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri
|
|
0
|
-
|
5-Çıkarılmış Tahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
|
|
0
|
-
|
6-Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
|
|
0
|
-
|
7-Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
|
|
0
|
-
|
8-Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
|
|
0
|
-
|
B-Esas Faaliyetlerden Borçlar
|
|
39.026.357
|
59.338.657
|
1-Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
|
4-19
|
39.026.357
|
59.338.657
|
2-Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
|
|
0
|
-
|
3-Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
|
|
0
|
-
|
4-Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
|
|
0
|
-
|
5-Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
|
|
0
|
-
|
6-Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-)
|
|
0
|
-
|
C-İlişkili Taraflara Borçlar
|
|
1.386.473
|
1.487.353
|
1-Ortaklara Borçlar
|
45
|
1.347.846
|
1.426.843
|
2-İştiraklere Borçlar
|
45
|
0
|
1.358
|
3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar
|
|
0
|
-
|
4-Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
|
|
0
|
-
|
5-Personele Borçlar
|
|
37.661
|
59.152
|
6-Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
|
|
966
|
-
|
D-Diğer Borçlar
|
19
|
14.016.066
|
17.760.716
|
1-Alınan Depozito ve Teminatlar
|
|
0
|
-
|
2-Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
|
19
|
1.036.524
|
613.127
|
3-Diğer Çeşitli Borçlar
|
19-47.1
|
12.979.543
|
17.147.589
|
4-Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
|
|
0
|
-
|
E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları
|
|
326.381.348
|
310.877.416
|
1-Kazanılmamış Primler Karşılığı -Net
|
2.24-4-17
|
212.393.666
|
205.675.484
|
2-Devam Eden Riskler Karşılığı -Net
|
2.24-4-17
|
5.439.120
|
4.198.978
|
3-Hayat Matematik Karşılığı -Net
|
|
0
|
-
|
4-Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı -Net
|
2.24-4-17
|
108.548.562
|
101.002.954
|
5-İkramiye Ve İndirimler Karşılığı -Net
|
|
0
|
-
|
6-Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık -Net
|
|
0
|
-
|
7-Diğer Teknik Karşılıklar -Net
|
|
0
|
-
|
F-Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları
|
|
4.458.557
|
1.676.714
|
1-Ödenecek Vergi Ve Fonlar
|
|
2.893.296
|
4.587.648
|
2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
|
|
628.859
|
1.194.350
|
3-Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
|
|
0
|
-
|
4-Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler
|
|
0
|
694
|
5-Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
|
2.18-35
|
936.402
|
4.977.471
|
6-Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-)
|
2.18-35
|
0
|
(9.083.449)
|
7-Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
|
|
0
|
-
|
G-Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar
|
|
7.811.455
|
7.935.697
|
1-Kıdem Tazminatı Karşılığı
|
|
0
|
-
|
2-Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
|
|
0
|
-
|
3-Maliyet Giderleri Karşılığı
|
23
|
7.811.455
|
7.935.697
|
H-Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları
|
|
17.039.446
|
20.329.222
|
1-Gelecek Aylara Ait Gelirler
|
47,1
|
17.039.446
|
20.329.222
|
2-Gider Tahakkukları
|
|
0
|
-
|
3-Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları
|
|
0
|
-
|
I-Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
|
|
0
|
-
|
1-Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü
|
|
0
|
-
|
2-Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları
|
|
0
|
-
|
3-Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
|
|
0
|
-
|
III -Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı
|
|
410.119.703
|
419.405.775
|
Dostları ilə paylaş: |
|
|
