12.1 Alacakların, ticari müşterilerden olan alacaklar, ilgili taraflardan olan alacaklar, peşin ödemeler için (gelecek aylara, yıllara ait ödemeler) ve diğerleri biçiminde sınıflanması: (Devamı)
Rücu ve sovtaj alacaklarının detayı aşağıdaki gibidir:
-
|
30 Eylül 2016
|
31.Ara.15
|
Rücu ve sovtaj alacakları - brüt
|
60.867.218
|
102.101.285
|
Rücu ve sovtaj alacakları - reasürans payı
|
(5.680.703)
|
(46.517.246)
|
Rücu ve sovtaj alacakları - net
|
55.186.515
|
55.584.039
|
İdari ve kanuni takipteki rücu alacakları karşılığı
|
(39.143.176)
|
(36.856.823)
|
Rücu ve sovtaj alacakları karşılığı
|
(4.201.385)
|
(4.288.948)
|
Rücu ve sovtaj alacakları tahakkuku - net
|
11.841.954
|
14.438.268
|
12.2 İşletmenin ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklarla olan alacak - borç ilişkisi:
İlişkili taraflar ile olan işlem ve bakiyeler 45 no’lu dipnotta detay olarak açıklanmıştır.
12.3 Alacaklar için alınmış olan ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı:
Alınan garanti ve teminatların detayı aşağıda yer almaktadır:
-
|
30 Eylül 2016
|
31.Ara.15
|
Alınan teminat mektupları
|
18.141.250
|
14.651.250
|
Alacak senetleri
|
8.124.586
|
7.256.584
|
Çekler
|
8.841.733
|
7.831.733
|
Alınan ipotek senetleri
|
2.699.000
|
2.384.000
|
Diğer garanti ve kefaletler
|
-
|
-
|
Toplam
|
37.806.569
|
32.123.567
|
12.4 Yabancı paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan alacak/(borçlar) ile aktifte mevcut yabancı paraların ayrı ayrı tutarları ve TL’ye dönüştürme kurları:
-
|
30 Eylül 2016
|
|
|
Döviz cinsi
|
Döviz tutarı
|
Kur
|
Tutar TL
|
USD
|
(1.657.851)
|
2,9959
|
(4.966.757)
|
EUR
|
8.507.400
|
3,3608
|
28.591.669
|
SEK
|
(1.039)
|
0,3481
|
(362)
|
GBP
|
72.799
|
3,8909
|
283.253
|
CHF
|
(127.724)
|
3,0785
|
(393.199)
|
JPY
|
1.048.829
|
2,9451
|
30.889
|
Toplam
|
|
|
23.545.493
|
|
|
|
|
|
31 Aralık 2015
|
|
|
Döviz cinsi
|
Döviz tutarı
|
Kur
|
Tutar TL
|
USD
|
230.884
|
2,9076
|
671.318
|
EUR
|
6.380.791
|
3,1776
|
20.275.601
|
SEK
|
(1.039)
|
0,3454
|
(359)
|
GBP
|
481
|
4,3007
|
2.069
|
CHF
|
(128.728)
|
2,9278
|
(376.890)
|
JPY
|
1.116.355
|
2,4100
|
26.904
|
Toplam
|
|
|
20.598.643
|
12. Krediler ve Alacaklar (Devamı)
12.5 - 12.7 Krediler ve alacaklara ilişkin diğer açıklamalar:
Sigortacılık faaliyetlerinden alacakların vade analizi aşağıdaki gibidir:
-
|
30 Eylül 2016
|
31.Ara.15
|
Vadesini geçmiş
|
71.248.837
|
48.368.243
|
3 aya kadar
|
120.437.807
|
112.056.385
|
3-6 ay arası
|
67.319.436
|
109.919.699
|
6 ay - 1 yıl arası
|
46.364.791
|
53.459.037
|
1 yılın üzeri
|
25.319.009
|
31.383.958
|
Toplam
|
330.689.881
|
355.187.321
|
Alacakların iskonto edilmesi (12.1 no'lu dipnot)
|
(4.758.832)
|
(6.486.794)
|
Toplam
|
325.931.049
|
348.700.528
|
Aracılardan ve sigortalılardan alacaklar karşılığı hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
-
|
30 Eylül 2016
|
31.Ara.15
|
Dönem başı - 1 Ocak
|
2.007.039
|
5.097.169
|
Karşılıktaki azalış
|
(100.000)
|
(3.090.130)
|
Toplam
|
1.907.039
|
2.007.039
|
Rücu ve sovtaj alacakları karşılığı hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
-
|
30 Eylül 2016
|
31.Ara.15
|
Dönem başı - 1 Ocak
|
4.288.948
|
9.890.370
|
Karşılıktaki azalış
|
(87.563)
|
(5.601.422)
|
Toplam
|
4.201.385
|
4.288.948
|
12.5 - 12.7 Krediler ve alacaklara ilişkin diğer açıklamalar:
İdari ve kanuni takipteki net rücu alacakları karşılığı hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
-
|
30 Eylül 2016
|
31.Ara.15
|
Dönem başı - 1 Ocak
|
36.856.823
|
30.827.102
|
Dönem içindeki girişler
|
5.938.157
|
8.541.959
|
Serbest bırakılan karşılık
|
(3.651.805)
|
(2.512.238)
|
Toplam
|
39.143.176
|
36.856.823
|
Esas faaliyetlerden kaynaklanan şüpheli alacaklar karşılığının hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
-
|
30 Eylül 2016
|
31.Ara.15
|
Dönem başı - 1 Ocak
|
7.238.348
|
3.888.294
|
Dönem içindeki girişler
|
137.641
|
3.350.054
|
Serbest bırakılan karşılık
|
(210.064)
|
-
|
Toplam
|
7.165.925
|
7.238.348
|
Vadesini geçmiş ama şüpheli hale gelmemiş sigortalılardan ve acentelerden alacaklar:
-
|
30 Eylül 2016
|
31.Ara.15
|
3 aya kadar
|
63.147.843
|
42.051.845
|
3-6 ay arası
|
4.398.965
|
2.409.100
|
6 ay- 1 yıl arası
|
1.655.502
|
1.428.515
|
1 yıldan uzun
|
2.046.528
|
2.478.782
|
Toplam
|
71.248.837
|
48.368.243
|
12. Krediler ve Alacaklar (Devamı)
12.5 - 12.7 Krediler ve alacaklara ilişkin diğer açıklamalar: (Devamı)
Yukarıda belirtilen alacaklar için alınan garantiler aşağıdaki gibidir:
-
|
30 Eylül 2016
|
31.Ara.15
|
Teminat mektubu
|
12.230.250
|
10.490.250
|
İpotek
|
2.160.500
|
1.956.500
|
Çek, senet
|
5.320.000
|
5.140.000
|
Nakit teminat
|
321.963
|
228.678
|
Hazine bonosu
|
25.057
|
25.048
|
Toplam
|
20.057.770
|
17.840.476
|
Dostları ilə paylaş: |
