7. Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Yoktur (31 Aralık 2013:Yoktur).
8. Maddi Olmayan Duran Varlıklar
-
Maddi olmayan duran varlıklar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 Ocak 2013
|
İlaveler
|
Çıkışlar
|
31 Mart 2014
|
Maliyet:
|
|
|
|
|
Diğer maddi olmayan varlıklar
|
43.934.184
|
1.392.530
|
-
|
45.326.714
|
Toplam maliyet
|
43.934.184
|
1.392.530
|
-
|
45.326.714
|
|
|
|
|
|
Birikmiş amortisman
|
|
|
|
|
Diğer maddi olmayan varlıklar
|
(29.918.512)
|
1.000.808
|
-
|
(28.917.704)
|
Toplam birikmiş amortisman
|
(29.918.512)
|
1.000.808
|
-
|
(28.917.704)
|
Net kayıtlı değer
|
14.015.672
|
|
|
16.409.010
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 Ocak 2013
|
İlaveler
|
Çıkışlar
|
31 Aralık 2013
|
Maliyet:
|
|
|
|
|
Diğer maddi olmayan varlıklar
|
40.695.595
|
6.932.437
|
(3.693.848)
|
43.934.184
|
Toplam maliyet
|
40.695.595
|
6.932.437
|
(3.693.848)
|
43.934.184
|
|
|
|
|
|
Birikmiş amortisman
|
|
|
|
|
Diğer maddi olmayan varlıklar
|
(25.026.977)
|
(7.521.418)
|
2.629.883
|
(29.918.512)
|
Toplam birikmiş amortisman
|
(25.026.977)
|
(7.521.418)
|
2.629.883
|
(29.918.512)
|
Net kayıtlı değer
|
15.668.618
|
|
|
14.015.672
|
9. İştiraklerdeki Yatırımlar
Şirket’in, 31 Mart 2014 tarihi itibariyle özsermaye muhasebesi yöntemine göre kayıtlarına yansıttığı iştiraki bulunmamaktadır.
Şirket’in diğer uzun vadeli finansal varlıkları aşağıda açıklanmıştır:
|
31 Mart 2014
|
|
31 Aralık 2013
|
|
Kayıtlı değer
|
İştirak oranı %
|
|
Kayıtlı değer
|
İştirak oranı %
|
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.
|
1.005.894
|
0,09
|
|
1.005.894
|
0,09
|
Tarım Sigortaları Havuz İşlet. A.Ş.
|
125.125
|
4,17
|
|
125.125
|
4,17
|
Doğuş Hizmet Yönetimi A.Ş.
|
300
|
1,00
|
|
300
|
1,00
|
Toplam
|
1.131.319
|
|
|
1.131.319
|
|
10. Reasürans Varlıkları
-
|
31 Mart 2014
|
31 Aralık 2013
|
Muallak hasar ve tazminat karşılığı reasürör payı (17 no’lu dipnot)
|
338.684.781
|
333.730.301
|
Kazanılmamış primler karşılığı reasürör payı (17 no’lu dipnot)
|
206.406.563
|
191.213.999
|
Ertelenmiş reasürans komisyon gelirleri (17.15 - 17.19 no'lu dipnot)
|
32.621.466
|
26.569.734
|
Reasürans şirketlerine borçlar (19 no'lu dipnot)
|
(129.135.980)
|
(116.121.746)
|
-
|
1 Ocak - 31 Mart 2014
|
1 Ocak - 31 Mart 2013
|
Ödenen tazminat reasürör payı
|
26.566.471
|
44.326.675
|
Reasürörlerden alınan komisyonlar (32no'lu dipnot)
|
11.000.430
|
8.097.785
|
Reasürörlerden alınan komisyonların ertelenmesinde değişim
|
(6.051.732)
|
(2.242.787)
|
Muallak hasar ve tazminat karşılığı değişiminde reasürör payı
|
4.954.480
|
(55.292.300)
|
Kazanılmamış primler karşılığı değişiminde reasürör payı (17 no'lu dipnot)
|
15.192.564
|
52.032.491
|
Reasürörlere devredilen primler (SGK payı hariç)
|
(80.891.632)
|
(116.161.146)
|
Reasürans sözleşmeleri ile ilgili detaylı açıklamalar 2.14 no’lu dipnotta yapılmıştır.
11. Finansal Varlıklar
11.1 Kuruluşun faaliyetlerine uygun, sunulan kalemlerin alt sınıflamaları:
-
|
31 Mart 2014
|
|
Bloke (*)
|
Bloke olmayan
|
Toplam
|
Satılmaya hazır finansal varlıklar
|
|
|
|
Tahviller (**)
|
96.819.353
|
43.913.334
|
140.732.687
|
Toplam
|
96.819.353
|
43.913.334
|
140.732.687
|
|
|
|
|
|
31 Aralık 2013
|
|
Bloke (*)
|
Bloke olmayan
|
Toplam
|
Satılmaya hazır finansal varlıklar
|
|
|
|
Tahviller (**)
|
82.794.272
|
31.858.609
|
114.652.881
|
Toplam
|
82.794.272
|
31.858.609
|
114.652.881
|
(*) Menkul kıymetlerde, Hazine Müsteşarlığı lehine 98,819,353 TL (31 Aralık 2013: 82,794,272 TL) bedelli teminat bulunmaktadır (17.1 ve 43 no’lu dipnotlar).
(**) (*) Satılmaya hazır finansal varlıklar portföyünde bulunan tahvillerin faiz oranları % 5,01 ile % 10,84 TÜFEX Ek getiri oranları ise %0,12 ile %3,73 arasında değişmektedir. (31 Aralık 2013: % 5,51 ile % 10,60) arasında değişmektedir.
-
|
|
31 Mart 2014
|
31 Aralık 2013
|
Kredi ve alacaklar - kısa vadeli
|
|
284.463.906
|
243.549.971
|
Kredi ve alacaklar - uzun vadeli
|
|
33.431.907
|
49.390.352
|
Toplam (12.1 no'lu dipnot)
|
|
317.895.813
|
292.940.323
|
Şirket’in yabancı para cinsinden finansal varlığı yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
11.2 Yıl içinde ihraç edilen hisse senedi dışındaki menkul kıymetler: Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
11.3 Yıl içinde itfa edilen borçlanmayı temsil eden menkul kıymetler: Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
11.4 Bilançoda maliyet bedeli üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve finansal duran varlıkların borsa rayiçlerine göre, borsa rayiçleri üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve finansal duran varlıkların maliyet bedellerine göre değerlerini gösteren bilgi:
Menkul kıymetler
-
|
31 Mart 2014
|
|
31 Aralık 2013
|
|
Maliyet değeri
|
Kayıtlı değer (makul değer)
|
|
Maliyet değeri
|
Kayıtlı değer (makul değer)
|
Satılmaya hazır finansal varlıklar
|
142.020.861
|
140.732.687
|
|
118.579.061
|
114.652.881
|
Toplam
|
142.020.861
|
140.732.687
|
|
118.579.061
|
114.652.881
|
Dostları ilə paylaş: |
