7. Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Yoktur (31 Aralık 2016:Yoktur).
8. Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
|
|
|
|
|
|
1 Ocak 2015
|
İlaveler
|
Çıkışlar
|
31 Mart 2017
|
Maliyet:
|
|
|
|
|
Bilgisayar yazılımları
|
70.064.543
|
489.250
|
-
|
70.553.793
|
Maddi olmayan varlıklara ilişkin avanslar (*)
|
1.177.500
|
|
|
1.177.500
|
Toplam maliyet
|
71.242.043
|
489.250
|
-
|
71.731.293
|
|
|
|
|
|
Birikmiş amortisman
|
|
|
|
|
Bilgisayar yazılımları
|
(56.708.722)
|
(2.263.736)
|
-
|
(58.972.458)
|
Toplam birikmiş amortisman
|
(56.708.722)
|
(2.263.736)
|
-
|
(58.972.458)
|
Net kayıtlı değer
|
14.533.321
|
|
|
12.758.835
|
|
|
|
|
|
|
1 Ocak 2016
|
İlaveler
|
Çıkışlar
|
31 Aralık 2016
|
Maliyet:
|
|
|
|
|
Bilgisayar yazılımları
|
61.978.647
|
8.085.896
|
-
|
70.064.543
|
Maddi olmayan varlıklara ilişkin avanslar (*)
|
-
|
1.177.500
|
|
1.177.500
|
Toplam maliyet
|
61.978.647
|
9.263.396
|
-
|
71.242.043
|
|
|
|
|
|
Birikmiş amortisman
|
|
|
|
|
Bilgisayar yazılımları
|
(45.818.613)
|
(10.890.109)
|
-
|
(56.708.722)
|
Toplam birikmiş amortisman
|
(45.818.613)
|
(10.890.109)
|
-
|
(56.708.722)
|
Net kayıtlı değer
|
16.160.034
|
|
|
14.533.321
|
(*) 2017 yılında gerçekleştirilmesi planlanan sistem değişikliğine ilişkin ödenen avanslardan oluşmaktadır.
9. İştiraklerdeki Yatırımlar
Şirket’in, 31 Mart 2017 ve 31 araık 2016 tarihleri itibarıyla özsermaye muhasebesi yöntemine göre kayıtlarına yansıttığı iştiraki bulunmamaktadır.
Şirket’in diğer uzun vadeli finansal varlıkları önemlilik ilkesi göz önünde bulundurularak maliyet değerleri üzerinden kayıtlara yansıtılmış olup söz konusu varlıklara ilişkin bilgiler aşağıda açıklanmıştır:
-
|
31 Mart 2017
|
|
31 Aralık 2016
|
|
Kayıtlı değer
|
İştirak oranı %
|
|
Kayıtlı değer
|
İştirak oranı %
|
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. (*)
|
1.005.894
|
0,09
|
|
1.005.894
|
0,09
|
Tarım Sigortaları Havuz İşlet. A.Ş. (*)
|
125.125
|
4,00
|
|
125.125
|
4,00
|
Doğuş Hizmet Yönetimi A.Ş.
|
300
|
1,00
|
|
300
|
1,00
|
Toplam
|
1.131.319
|
|
|
1.131.319
|
|
10. Reasürans Varlıkları
-
Reasürans varlıkları
|
31 Mart 2017
|
31 Aralık 2016
|
Muallak hasar ve tazminat karşılığı reasürör payı (17 no’lu dipnot)
|
729.095.527
|
651.262.865
|
Kazanılmamış primler karşılığı reasürör payı (17 no’lu dipnot)
|
316.309.596
|
302.458.933
|
Devam eden riskler karşılığı reasürör payı (17 no.lu dipnot)
|
30.409.082
|
19.236.531
|
Ertelenmiş reasürans komisyon gelirleri (17.15 - 17.19 no'lu dipnot)
|
54.942.959
|
56.021.730
|
Reasürans şirketlerine borçlar (4 ve 19 no'lu dipnot)
|
(191.438.300)
|
(166.517.201)
|
Reasürans gelirleri (giderleri)
|
1 Ocak - 31 Mart 2017
|
|
1 Ocak - 31 Mart 2016
|
|
Ödenen tazminat reasürör payı
|
35.468.358
|
|
45.434.396
|
|
Reasürörlerden alınan komisyonlar (32no'lu dipnot)
|
21.231.523
|
|
17.146.206
|
|
Muallak hasar ve tazminat karşılığı değişiminde reasürör payı
|
77.832.662
|
|
(3.660.125)
|
|
Kazanılmamış primler karşılığı değişiminde reasürör payı (17 no'lu dipnot)
|
13.850.662
|
|
28.232.564
|
|
Reasürörlere devredilen primler (SGK payı hariç)
|
(135.271.485)
|
|
(133.863.762)
|
|
Reasürans sözleşmeleri ile ilgili detaylı açıklamalar 2.14 no’lu dipnotta yapılmıştır.
11. Finansal Varlıklar
11.1 Kuruluşun faaliyetlerine uygun, sunulan kalemlerin alt sınıflamaları:
-
|
31 Mart 2017
|
|
Bloke
|
Bloke olmayan
|
Toplam
|
Satılmaya hazır finansal varlıklar
|
|
|
|
Devlet tahvilleri (*)
|
122.739.227
|
93.542.826
|
216.282.053
|
Vadeye kadar elde tutulacak varlıklar
|
|
|
Özel sektör tahvil ve bonoları
|
-
|
172.650.000
|
172.650.000
|
Toplam
|
122.739.227
|
266.192.826
|
388.932.053
|
|
|
|
|
|
31 Aralık 2016
|
|
Bloke
|
Bloke olmayan
|
Toplam
|
Satılmaya hazır finansal varlıklar
|
|
|
|
Devlet tahvilleri (*)
|
118.951.103
|
56.018.386
|
174.969.489
|
Vadeye kadar elde tutulacak varlıklar
|
|
|
Özel sektör tahvil ve bonoları
|
-
|
100.000.000
|
100.000.000
|
Toplam
|
118.951.103
|
156.018.386
|
274.969.489
|
(*) Menkul kıymetlerde, Hazine Müsteşarlığı lehine 122.739.227 TL (31 Aralık: 118.951.103 TL) bedelli teminat bulunmaktadır (17 ve 43 no’lu dipnotlar).
(**) Satılmaya hazır finansal varlıklar portföyünde bulunan bono ve tahvillerin yıllık faiz oranları
% 7,89 ile % 11,65 (31 Aralık 2016: %7,89 %11,27) arasında değişmektedir.
-
|
31 Mart 2017
|
31.Ara.16
|
Kredi ve alacaklar - kısa vadeli
|
461.094.942
|
378.779.482
|
Kredi ve alacaklar - uzun vadeli
|
32.216.015
|
34.103.492
|
Toplam (12.1 no'lu dipnot)
|
493.310.957
|
412.882.974
|
Şirket’in yabancı para cinsinden finansal varlığı yoktur (31 Aralık 2016: Yoktur).
11.2 Yıl içinde ihraç edilen hisse senedi dışındaki menkul kıymetler: Yoktur (31 Aralık 2016: Yoktur).
11.3 Yıl içinde itfa edilen borçlanmayı temsil eden menkul kıymetler: Yoktur (31 Aralık 2016: Yoktur).
11.4 Bilançoda maliyet bedeli üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve finansal duran varlıkların borsa rayiçlerine göre, borsa rayiçleri üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve finansal duran varlıkların maliyet bedellerine göre değerlerini gösteren bilgi:
Menkul kıymetler
-
|
31 Mart 2017
|
|
31 Aralık 2016
|
|
Maliyet değeri
|
Kayıtlı değer (makul değer)
|
|
Maliyet değeri
|
Kayıtlı değer (makul değer)
|
Devlet tahvilleri
|
210.522.815
|
216.282.053
|
|
170.239.798
|
174.969.489
|
Özel sektör tahvil ve bonoları
|
170.000.000
|
172.650.000
|
|
100.000.000
|
100.000.000
|
Toplam
|
380.522.815
|
388.932.053
|
-
|
270.239.798
|
274.969.489
|
11.5 Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları, iştirakleri ve bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları çıkaran ortaklıklar: Yoktur (31 Aralık 2016: Yoktur).
11.6 Uzun vadeli finansal varlıklarda son üç yılda meydana gelen değer artışları: Yoktur
(31 Aralık 2016: Yoktur).
Dostları ilə paylaş: |
