11.7 - 11.9 Finansal varlıklara ilişkin diğer açıklamalar:
Satılmaya hazır finansal varlıklardan cari dönem içinde elde edilen faiz, satış ve makul değer gelirleri 6.232.346 TL (31 Mart 2016: 4.715.982 TL) olup gelir tablosunda yatırım gelirleri altında muhasebeleştirilmiştir (26 no’lu dipnot). Dönem sonu itibarıyla gerçekleşmeyen makul değer azalışları, vergi etkilerinden netleştirilmiş olarak 217.020 TL (31 Mart 2016: 790.644 TL makul değer azalışı) tutarında olup özsermayede “Finansal Varlıkların Değerlemesi” hesabı altında kayıtlara yansıtılmıştır (15 no’lu dipnot).
Finansal varlıkların vade analizi aşağıdaki gibidir:
-
|
31 Mart 2017
|
|
0-6 ay
|
6-12 ay
|
1-3 yıl
|
3 yıldan uzun
|
Toplam
|
Devlet tahvilleri
|
38.251.483
|
39.783.042
|
97.485.836
|
40.761.692
|
216.282.053
|
Özel sektör tahvil ve bonoları
|
172.650.000
|
-
|
-
|
-
|
172.650.000
|
Toplam
|
210.901.483
|
39.783.042
|
97.485.836
|
40.761.692
|
388.932.053
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 Aralık 2016
|
|
0-6 ay
|
6-12 ay
|
1-3 yıl
|
3 yıldan uzun
|
Toplam
|
Bono ve tahviller
|
61.304.408
|
-
|
74.042.062
|
39.623.019
|
174.969.489
|
Özel sektör tahvil ve bonoları
|
100.000.000
|
-
|
-
|
-
|
100.000.000
|
Toplam
|
161.304.408
|
-
|
74.042.062
|
39.623.019
|
274.969.489
|
12. Krediler ve Alacaklar
12.1 Alacakların, ticari müşterilerden olan alacaklar, ilgili taraflardan olan alacaklar, peşin ödemeler için (gelecek aylara, yıllara ait ödemeler) ve diğerleri biçiminde sınıflanması:
-
|
31 Mart 2017
|
31.Ara.16
|
Aracılardan alacaklar
|
454.293.904
|
375.901.429
|
Rücu ve sovtaj alacakları - net (17 no'lu dipnot)
|
18.326.074
|
20.361.570
|
Sigortalılardan alacaklar
|
5.586.559
|
4.512.625
|
Sigorta ve reasürans şirketlerinden alacaklar
|
26.122.481
|
19.549.616
|
Alacak reeskontu
|
(11.018.061)
|
(7.442.266)
|
Sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar
|
493.310.957
|
412.882.974
|
İdari ve kanuni takipteki net rücu alacakları
|
42.591.504
|
40.648.348
|
Esas faaliyetlerden kaynaklanan şüpheli alacaklar
|
8.544.486
|
8.395.884
|
Esas faaliyetlerden alacaklar - brüt
|
544.446.947
|
461.927.206
|
Sigortacılık faaliyetlerinden alacak karşılığı
|
(8.174.305)
|
(8.674.305)
|
Esas faaliyetlerden kaynaklanan şüpheli alacaklar karşılığı
|
(8.544.486)
|
(8.395.884)
|
Rücu ve sovtaj alacakları karşılığı (*)
|
(5.076.280)
|
(4.692.935)
|
İdari ve kanuni takipteki net rücu alacakları karşılığı (**)
|
(42.591.504)
|
(40.648.348)
|
Vadesi gelmiş bulunan ve henüz vadesi gelmeyen alacaklar için ayrılan şüpheli alacak tutarları
|
(64.386.575)
|
(62.411.472)
|
Esas faaliyetlerden alacaklar - net (11.1 no'lu dipnot)
|
480.060.372
|
399.515.734
|
(*) Bilançoda reasürans payı düşülmüş olarak sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar karşılığı hesabı altında yer almaktadır.
(**) Bilançoda reasürans payı düşülmüş olarak esas faaliyetlerden kaynaklanan uzun vadeli şüpheli alacaklar karşılığı altında gösterilmektedir.
12.1 Alacakların, ticari müşterilerden olan alacaklar, ilgili taraflardan olan alacaklar, peşin ödemeler için (gelecek aylara, yıllara ait ödemeler) ve diğerleri biçiminde sınıflanması: (Devamı)
Rücu ve sovtaj alacaklarının detayı aşağıdaki gibidir:
-
|
31 Mart 2017
|
31.Ara.16
|
Rücu ve sovtaj alacakları - brüt
|
68.375.077
|
120.122.072
|
Rücu ve sovtaj alacakları - reasürans payı
|
(7.457.499)
|
(59.112.154)
|
Rücu ve sovtaj alacakları - net
|
60.917.578
|
61.009.918
|
İdari ve kanuni takipteki rücu alacakları karşılığı
|
(42.591.504)
|
(40.648.348)
|
Rücu ve sovtaj alacakları karşılığı
|
(5.076.280)
|
(4.692.935)
|
Rücu ve sovtaj alacakları tahakkuku - net
|
13.249.794
|
15.668.635
|
12.2 İşletmenin ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklarla olan alacak - borç ilişkisi:
İlişkili taraflar ile olan işlem ve bakiyeler 45 no’lu dipnotta detay olarak açıklanmıştır.
12.3 Alacaklar için alınmış olan ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı:
Alınan garanti ve teminatların detayı aşağıda yer almaktadır:
-
|
31 Mart 2017
|
31.Ara.16
|
Alınan teminat mektupları
|
19.931.750
|
19.931.750
|
Alacak senetleri
|
6.178.224
|
7.094.233
|
Çekler
|
916.009
|
8.021.544
|
Alınan ipotek senetleri
|
2.309.000
|
2.309.000
|
Diğer garanti ve kefaletler
|
-
|
|
Toplam
|
29.334.983
|
37.356.527
|
12.4 Yabancı paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan alacak/(borçlar) ile aktifte mevcut yabancı paraların ayrı ayrı tutarları ve TL’ye dönüştürme kurları:
-
|
31 Mart 2017
|
Döviz cinsi
|
Döviz tutarı
|
Kur
|
Tutar TL
|
USD
|
5.714.169
|
3,6386
|
20.791.575
|
EUR
|
6.985.885
|
3,9083
|
27.302.935
|
SEK
|
(1.039)
|
0,4072
|
(423)
|
GBP
|
710
|
4,5169
|
3.207
|
CHF
|
(144.319)
|
3,6437
|
(525.854)
|
JPY
|
1.049.006
|
3,2666
|
34.267
|
Toplam
|
|
|
47.605.707
|
|
|
|
|
|
31 Aralık 2016
|
Döviz cinsi
|
Döviz tutarı
|
Kur
|
Tutar TL
|
USD
|
7.392.325
|
3,5192
|
26.015.070
|
EUR
|
8.000.719
|
3,7099
|
29.681.867
|
SEK
|
(1.039)
|
0,3859
|
(401)
|
GBP
|
21.635
|
4,3189
|
93.439
|
CHF
|
(139.280)
|
3,4454
|
(479.875)
|
JPY
|
1.027.670
|
3,0000
|
30.830
|
Toplam
|
|
|
55.340.930
|
12.5 - 12.7 Krediler ve alacaklara ilişkin diğer açıklamalar:
Sigortacılık faaliyetlerinden alacakların vade analizi aşağıdaki gibidir:
-
|
31 Mart 2017
|
31.Ara.16
|
Vadesini geçmiş
|
88.444.238
|
59.894.228
|
3 aya kadar
|
178.727.588
|
137.262.988
|
3-6 ay arası
|
127.877.970
|
114.487.691
|
6 ay - 1 yıl arası
|
75.611.121
|
73.255.787
|
1 yılın üzeri
|
33.668.101
|
35.424.545
|
Toplam
|
504.329.018
|
420.325.240
|
Alacakların iskonto edilmesi (12.1 no'lu dipnot)
|
(11.018.061)
|
(7.442.266)
|
Toplam
|
493.310.957
|
412.882.974
|
Aracılardan ve sigortalılardan alacaklar karşılığı hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
-
|
31 Mart 2017
|
31.Ara.16
|
Dönem başı - 1 Ocak
|
8.674.305
|
2.007.039
|
Karşılıktaki azalış
|
(500.000)
|
6.667.266
|
Toplam
|
8.174.305
|
8.674.305
|
Dostları ilə paylaş: |
