F I h r I s t sayfa No
Yüklə 2,02 Mb.
|
- Bu səhifədəki naviqasiya:
- 01.01.2008 30.08.2008 TARİHLERİ ARASI KEBİR MİZANI / Hesap Kodu Hesap Adı
- 01 - EBSO Genel Toplam 55,115,564.63 55,115,564.63
- TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI / Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutar Alacak Tutar
- 01.01.2008 30.08.2008 TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI / Hesap Kodu Hesap Adı
- Genel Toplam 55,115,564.63 55,115,564.63 27,616,005.49 27,616,005.49
01.01.2008 30.08.2008 TARİHLERİ ARASI KEBİR MİZANI / Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutar Alacak Tutar Borç Bakiye Alacak Bakiye 03.09.2008 18:37:29 01 - EBSO 100 KASA 2,130,874.33 2,125,252.43 5,621.90 102 BANKALAR HESABI 13,684,446.11 9,730,961.41 3,953,484.70 120 OLAĞAN GELİRL. ALACAKLAR HS. 5,819,303.23 2,142,162.65 3,677,140.58 126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 933.80 466.90 466.90 136 DİĞER ÇESİTLİ ALACAKLAR 251,342.13 167,133.04 84,209.09 153 BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 59,392.13 38,842.12 20,550.01 196 PERSONEL AVANSLARI 26,280.18 25,807.68 472.50 236 DİĞER ÇESİTLİ ALACAKLAR 16,004,970.63 3,818,731.29 12,186,239.34 242 İŞTİRAKLER 383,701.47 3,500.00 380,201.47 252 BİNALAR 2,561,004.92 976,290.94 1,584,713.98 253 TESİS, MAKİNA & CİHAZLAR 166,600.73 166,600.73 254 TASITLAR 303,880.14 76,501.39 227,378.75 255 DEMİRBASLAR 1,636,684.74 69,650.74 1,567,034.00 260 HAKLAR 73,370.57 73,370.57 320 BÜTÇE EMANETLERİ HS/SAT. 541,442.23 811,265.71 269,823.48 326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 6,625.00 9,925.00 3,300.00 335 YÖNETİM KURULU VE PERSONELE BORÇLAR 703,816.28 706,519.93 2,703.65 336 DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR 326,229.87 525,255.10 199,025.23 360 ÖDENE.VERGİ VE DİĞER Y. 210,720.69 239,148.96 28,428.27 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KES. 351,107.50 396,082.30 44,974.80 380 GELECEK AYLARA AİT GELİR. 2,142,162.65 5,811,900.09 3,669,737.44 400 BANKA KREDİLERİ 3,586,179.00 5,003,373.00 1,417,194.00 500 NET DEĞER/İHTİYATLAR HS. 172,427.48 18,368,189.08 18,195,761.60 548 TEDAVİ FONU 39,053.04 46,584.50 7,531.46 600 OLAĞAN GELİRLER 105,105.00 2,830,733.17 2,725,628.17 602 DİĞER GELİRLER 69,781.79 69,781.79 610 OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER HESABI(-) 8,610.21 8,610.21 620 DAĞITILAN BEL.DAĞ.MAL.B. 38,842.12 38,842.12 640 İSTİRAKLERDEN TEMMETTÜ GELİRLERİ 34,410.84 34,410.84 642 FAİZ GELİRLERİ 55,605.19 370,702.28 315,097.09 656 KAMBİYO ZARARLARI 49.11 49.11 679 DİĞER OLAĞANDISI GELİR VE KARLAR 70.00 550,728.20 550,658.20 689 DİĞER OLAĞANDISI GİDER VE ZARARLAR 10,501.39 10,501.39 792 MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ 1,527,032.32 47,436.44 1,479,595.88 793 DIŞAR.SAĞLA.FAYDA VE HİZ. 1,181,579.30 13,450.87 1,168,128.43 794 GENEL GİD.VE DİĞER GİD. 893,552.21 13,652.81 879,899.40 795 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 21,163.46 218.50 20,944.96 900 BORÇLU NAZIM HESAPLAR 86,427.47 4,478.00 81,949.47 902 ALACAKLI NAZIM HESAPLAR 4,478.00 86,427.47 81,949.47 01.01.2008 30.08.2008 TARİHLERİ ARASI KEBİR MİZANI / Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutar Alacak Tutar Borç Bakiye Alacak Bakiye 03.09.2008 18:37:30 01 - EBSO  Genel Toplam
55,115,564.63 55,115,564.63 27,616,005.49 27,616,005.49 
30.08.2008 TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI / Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutar Alacak Tutar Borç Bakiye Alacak Bakiye 03.09.2008 18:39:16 01 - EBSO 100
KASA 2,130,874.33 2,125,252.43 5,621.90 100.01 TL KASASI HESABI 2,130,874.33 2,125,252.43 5,621.90 100.01.001 MERKEZ KASA HESABI 2,130,874.33 2,125,252.43 5,621.90 102 BANKALAR HESABI 13,684,446.11 9,730,961.41 3,953,484.70 102.01 VADESİZ MEVDUAT HESAPLARI 5,290,984.28 5,109,031.43 181,952.85 102.01.001 ZIR.BAN.38178553-5007 NOLU HESABI 1,478,501.99 1,460,511.65 17,990.34 102.01.002 YAPI KREDİ İZMİR ŞB.0003-4-1920012-2 540.00 540.00 102.01.003 T.İŞ BANKASI 3400-74080 HESAP 162.60 162.60 102.01.004 HALKBANK 16000047 NOLU HESABI 3,639,250.48 3,493,015.78 146,234.70 102.01.005 HALKBANK ORG.ŞB.16000003 HESABI 9,011.77 9,011.77 102.01.006 ALİAĞA OSB FON 16000069 HS 1,117.65 1,117.65 102.01.007 HALKBANK ANKARA TEMSİLCİLİĞİ HES. 3,826.10 3,826.10 102.01.008 GARANTİ BANKASI 629963-1 NOLU HESAP 155,471.54 155,450.00 21.54 102.01.009 HALKBANK EBSO ZEYTİNYAĞ 16000077 HS 1,445.34 1,445.34 102.01.011 HALKBANK EBSO TEKNOLOJİ 16000088 HS 1,500.00 1,500.00 102.01.013 HALK 746-16000025 GAZİEMİR ŞB.VADESİZ HS 42.00 36.00 6.00 102.01.015 YAPI KREDİ KORDON ŞB.61354707 HS 14.81 14.81 102.01.017 HALKBANK MOBİL GÜVENLİK 16000111 100.00 18.00 82.00 102.02 HALKBANK VADELİ MEVDUAT 3,718,729.32 789,750.38 2,928,978.94 102.02.038 HALK AK000726 HS VDLİ 1,769,571.89 320,186.64 1,449,385.25 102.02.039 HALK AK000735 VDLİ HS 893,499.14 286,873.06 606,626.08 102.02.045 HALKBANK AK000787 VDLİ 284,868.08 180,322.17 104,545.91 102.02.046 HALKBANK AK000862 VDLİ HS. 155,151.82 772.76 154,379.06 102.02.050 HALKBANK AK000866 VDLİ 361,430.74 964.61 360,466.13 102.02.051 HALKBANK AK000872 VDLİ 254,207.65 631.14 253,576.51 102.03 TC ZIRAAT BANKASI VADELİ MEVDUAT HESABI 640,495.40 3,297.87 637,197.53 102.03.025 ZERBANK 38178553-5035 HS VDLİ 112,392.30 961.70 111,430.60 102.03.026 ZERBANK 38178553-5036 HS VDLİ 96,533.62 1,650.75 94,882.87 102.03.029 ZERBANK 38178553-5039 HS VDLİ 152,543.03 381.45 152,161.58 102.03.030 ZİRAATBANK 38178553-5041 129,026.45 303.97 128,722.48 102.03.031 ZİRAATBANK 38178553-5040 VDLİ 150,000.00 150,000.00 102.04 TC ZIR.BANK.EBSO ÇEVRE H. 48,792.02 719.24 48,072.78 102.04.001 TC ZIR.BANK.EBSO ÇEVRE H. 48,792.02 719.24 48,072.78 102.05 DÖVİZ MEVDUAT HESAPLARI 3,985,445.09 3,828,162.49 157,282.60 102.05.001 HALKBANK 53000054 NOLU $ HESABI 3,975,339.56 3,820,019.96 155,319.60 102.05.002 EBSO EURO 425-2P000061 HS 8,433.53 8,142.53 291.00 102.05.004 HALKBANK JAPON YENİ 1,672.00 1,672.00 120 OLAĞAN GELİRL. ALACAKLAR HS. 5,819,303.23 2,142,162.65 3,677,140.58 120.01 KAYIT ÜCRETL.ALACAKL.HS. 64,173.29 36,804.00 27,369.29 120.01.001 CARİ YIL KAYIT ÜCR.ALACAKLAR HESABI 38,165.00 35,755.00 2,410.00 01.01.2008 30.08.2008 TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI / Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutar Alacak Tutar Borç Bakiye Alacak Bakiye 03.09.2008 18:39:18 01 - EBSO 120.01.002
GEÇMİŞ YIL KAYIT ÜCR.ALACAKLAR HESABI 15,575.79 1,049.00 14,526.79 120.01.003 AYDIN DEVİR GEÇMİŞ YIL KAYIT ÜCRETİ 8,520.50 8,520.50 120.01.004 MİLAS DEVİR GEÇMİŞ YIL KAYIT ÜCRETİ 1,912.00 1,912.00 120.02 YILLIK AİDATLARDAN ALACAKLAR HESABI 2,344,974.20 693,661.92 1,651,312.28 120.02.001 CARİ YIL YILLIK AİDATL.ALACAKLAR HES. 1,187,937.72 620,377.00 567,560.72 120.02.002 GEÇMİŞ YIL YILLIK AİDATL.ALACAKLAR HES. 1,025,380.97 73,284.92 952,096.05 120.02.003 AYDIN DEVİR GEÇMİŞ YIL YILLIK AİDAT 84,702.00 84,702.00 120.02.004 MİLAS DEVİR GEÇMİŞ YIL YILLIK AİDAT 46,953.51 46,953.51 120.03 MUNZAM AİDATLARDAN ALACAKLAR HESABI 3,410,155.74 1,411,696.73 1,998,459.01 120.03.001 CARİ YIL MUNZAM AİDATLAR.ALACAKLAR HES 2,767,644.91 1,310,681.14 1,456,963.77 120.03.002 GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDAT.ALACAKLAR HES 593,940.67 101,015.59 492,925.08 120.03.003 AYDIN DEVİR GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDAT 38,586.30 38,586.30 120.03.004 MİLAS DEVİR GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDAT 9,983.86 9,983.86 126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 933.80 466.90 466.90 126.01 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 933.80 466.90 466.90 126.01.001 ESBAŞ 933.80 466.90 466.90 136 DİĞER ÇESİTLİ ALACAKLAR 251,342.13 167,133.04 84,209.09 136.01 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR. 223,922.50 151,427.66 72,494.84 136.01.001 DİĞER BORÇLULAR 51,077.76 32,286.02 18,791.74 136.01.002 EMEKLİ TEDAVİ HESABI 143,087.74 117,302.90 25,784.84 136.01.005 EBSO HABER BORÇLULARI 29,757.00 1,838.74 27,918.26 136.03 AYDIN SANAYİ ODASI ALACAKLAR HESABI 8,549.31 8,549.31 136.03.001 AYDIN SANAYİ ODASI ALACAKLAR HESABI 8,549.31 8,549.31 136.05 ANKARA TEMSİLCİLİK AVANS HESABI 17,777.87 15,705.38 2,072.49 136.05.001 ANKARA TEMSİLCİLİK AVANS HESABI 17,777.87 15,705.38 2,072.49 136.06 MEGEP HESABI 1,092.45 1,092.45 136.06.003 MEGEP TEKSTİL HESABI 1,092.45 1,092.45 153 BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 59,392.13 38,842.12 20,550.01 153.01 BELGE VE DEFTER STOKLARI 59,392.13 38,842.12 20,550.01 153.01.001 BOŞ BELGE 59,392.13 38,842.12 20,550.01 196 PERSONEL AVANSLARI 26,280.18 25,807.68 472.50 196.01 YOLLUK AVANSLARI 26,280.18 25,807.68 472.50 196.01.001 PERSONEL YOLLUK AVANSLARI 22,670.38 22,320.38 350.00 196.01.002 YÖNETİM KURULU YOLLUK AVANSLARI 3,609.80 3,487.30 122.50 236 DİĞER ÇESİTLİ ALACAKLAR 16,004,970.63 3,818,731.29 12,186,239.34 236.01 DİĞER ALACAKLAR 16,004,970.63 3,818,731.29 12,186,239.34 236.01.001 TİRE OSB 10,659,489.18 10,659,489.18 236.01.008 AB İŞ MERKEZİ 109,556.16 109,556.16 236.01.012 TİRE OSB KREDİ HESABI 5,235,925.29 3,818,731.29 1,417,194.00 242 İŞTİRAKLER 383,701.47 3,500.00 380,201.47 01.01.2008 30.08.2008 TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI / Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutar Alacak Tutar Borç Bakiye Alacak Bakiye 03.09.2008 18:39:18 01 - EBSO 242.01
İŞTİRAKLER HESABI 383,701.47 3,500.00 380,201.47 242.01.001 TEKNOPARK A.Ş. 2,000.00 2,000.00 242.01.002 ESBAŞ A.Ş. 210.00 210.00 242.01.003 İZFAŞ A.Ş. 6,550.00 6,550.00 242.01.004 KOBİ A.Ş. 220,500.00 220,500.00 242.01.005 İZMİR GÜCÜ SPOR VAKFI 200.00 200.00 242.01.006 EGS HOLDİNG A.Ş. 105,000.00 105,000.00 242.01.008 EBSO VAKFI 10,341.47 10,341.47 242.01.010 İZMİR TEKNOLOJİ GELİŞTİRME A.Ş. 10,000.00 10,000.00 242.01.011 EGE DOĞALGAZ A.Ş. 900.00 900.00 242.01.012 GAZİANTEP AB 1,000.00 1,000.00 242.01.013 ABİGEM A.Ş. 14,000.00 3,500.00 10,500.00 242.01.014 EMBRYONİX İZMİR EKONOMİ 2,500.00 2,500.00 242.01.015 KOCAELİ ABİGEM A.Ş. 10,500.00 10,500.00 252 BİNALAR 2,561,004.92 976,290.94 1,584,713.98 252.01 BİNALAR 2,561,004.92 976,290.94 1,584,713.98 252.01.001 MERKEZ BİNASI 1,393,516.50 1,393,516.50 252.01.002 AYDIN ŞUBE BİNASI 188,427.48 188,427.48 252.01.004 BİNALAR 979,060.94 976,290.94 2,770.00 253 TESİS, MAKİNA & CİHAZLAR 166,600.73 166,600.73 253.01 TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR 166,600.73 166,600.73 253.01.001 TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR 166,600.73 166,600.73 254 TASITLAR 303,880.14 76,501.39 227,378.75 254.01 TAŞIT ARAÇ VE GEREÇLERİ 303,880.14 76,501.39 227,378.75 254.01.001 TAŞIT ARAÇ VE GEREÇLERİ 215,637.14 76,501.39 139,135.75 254.01.002 AYDIN DEVİR TAŞIT ARAÇ VE GEREÇLERİ 57,738.30 57,738.30 254.01.003 MİLAS DEVİR TAŞIT ARAÇ VE GEREÇLERİ 30,504.70 30,504.70 255 DEMİRBASLAR 1,636,684.74 69,650.74 1,567,034.00 255.01 DEMİRBAŞLAR 1,636,684.74 69,650.74 1,567,034.00 255.01.002 KİTAPLAR 31.98 31.98 255.01.003 BİLGİİŞLEM DONANIMLAR 187,087.77 187,087.77 255.01.004 DEMİRBAŞLAR 1,441,809.97 69,650.74 1,372,159.23 255.01.005 AYDIN DEVİR DEMİRBAŞ 7,570.02 7,570.02 255.01.006 MİLAS DEVİR DEMİRBAŞ 185.00 185.00 260 HAKLAR 73,370.57 73,370.57 260.01 HAKLAR 73,370.57 73,370.57 260.01.001 HAKLAR 73,370.57 73,370.57 320 BÜTÇE EMANETLERİ HS/SAT. 541,442.23 811,265.71 269,823.48 320.01 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 541,442.23 801,514.61 260,072.38 320.01.001 MUHTELİF ALACAKLILAR 541,172.23 800,188.37 259,016.14 01.01.2008 30.08.2008 TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI / Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutar Alacak Tutar Borç Bakiye Alacak Bakiye 03.09.2008 18:39:18 01 - EBSO 320.01.002
AYDIN ŞUBE BÜTÇE EMANETLERİ 270.00 1,326.24 1,056.24 320.02 EBSO-İGEME EĞİTİM HESABI 8,767.50 8,767.50 320.02.001 EBSO-İGEME EĞİTİM HESABI 8,767.50 8,767.50 320.04 MEDLINE HİZMETLERİ HS 565.60 565.60 320.04.001 MEDLINE HİZMETLERİ HS 565.60 565.60 320.05 KAİZEN YÖNETİM SEMİNERİ KATILIM BEDELİ 318.00 318.00 320.05.001 KAİZEN YÖNETİM SEMİNERİ KATILIM BEDELİ 318.00 318.00 320.08 MOBİL GÜVENLİK HESABI 100.00 100.00 320.08.001 MOBİL GÜVENLİK HESABI 100.00 100.00 326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 6,625.00 9,925.00 3,300.00 326.01 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 6,625.00 9,925.00 3,300.00 326.01.001 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 6,625.00 9,925.00 3,300.00 335 YÖNETİM KURULU VE PERSONELE BORÇLAR 703,816.28 706,519.93 2,703.65 335.01 PERSONELE BORÇLAR 703,816.28 706,519.93 2,703.65 335.01.001 PERSONELE BORÇLAR 703,816.28 706,519.93 2,703.65 336 DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR 326,229.87 525,255.10 199,025.23 336.01 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR 326,229.87 523,255.10 197,025.23 336.01.003 BİLİRKİŞİ ÜCRETLERİ 166,015.00 311,820.19 145,805.19 336.01.007 EBSO ÇEVRE SORUNLARI 719.24 48,792.02 48,072.78 336.01.009 EBSO ZİRAİ KARANTİNA 155,450.00 155,651.54 201.54 336.01.011 EBSO ZEYTİNYAĞ HESABI 1,445.34 1,445.34 336.01.013 EBSO TEKNOLOJİ HESABI 1,500.00 1,500.00 336.01.018 IRC-EGE YENİLİK AKTARIM 4,045.63 4,046.01 0.38 336.03 SOSYAL AKTİVİTE HESABI 2,000.00 2,000.00 336.03.001 SOSYAL AKTİVİTE HESABI 2,000.00 2,000.00 360 ÖDENE.VERGİ VE DİĞER Y. 210,720.69 239,148.96 28,428.27 360.01 GELİR VERGİSİ KESİNTİLERİ 186,633.08 212,059.56 25,426.48 360.01.001 GELİR VERGİSİ KESİNTİLERİ 186,633.08 212,059.56 25,426.48 360.02 DAMGA VERGİSİ KESİNTİLERİ 7,832.36 8,687.66 855.30 360.02.001 DAMGA VERGİSİ KESİNTİLERİ 7,832.36 8,687.66 855.30 360.03 ÖDENECEK KDV HESABI 16,255.25 18,401.74 2,146.49 360.03.001 SORUMLU SIFATI İLE ÖD.KDV 16,255.25 18,401.74 2,146.49 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KES. 351,107.50 396,082.30 44,974.80 361.01 ÖD.SOSYAL GÜVENLİK KESİN. 347,193.12 391,603.74 44,410.62 361.01.001 TESİS SENEDİ KESİNTİLERİ 347,193.12 391,603.74 44,410.62 361.02 ÖDENECEK İŞSİZLİK SİGORTA KESİNTİSİ 3,914.38 4,478.56 564.18 361.02.001 ÖDENECEK İŞSİZLİK SİGORTA KESİNTİSİ 3,914.38 4,478.56 564.18 380 GELECEK AYLARA AİT GELİR. 2,142,162.65 5,811,900.09 3,669,737.44 380.01 KAYIT ÜCRETL.AİT GEL. 36,804.00 64,173.29 27,369.29 380.01.001 CARİ YIL KAYIT ÜCRETLERİNE AİT GELİRLER 34,600.00 39,320.00 4,720.00 01.01.2008 30.08.2008 TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI / Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutar Alacak Tutar Borç Bakiye Alacak Bakiye 03.09.2008 18:39:18 01 - EBSO 380.01.002
GEÇMİŞ YIL KAYIT ÜCRET. AİT GELİRLER 2,204.00 14,420.79 12,216.79 380.01.003 AYDIN DEVİR GEÇMİŞ YIL KAYIT ÜCRETİ 8,520.50 8,520.50 380.01.004 MİLAS DEVİR GEÇMİŞ YIL KAYIT ÜCRETİ 1,912.00 1,912.00 380.02 YILLIK AİDAT.AİT GEL. 693,661.92 2,344,974.20 1,651,312.28 380.02.001 CARİ YIL YILLIK AİDATLARA AİT GELİRLER 620,377.00 1,187,937.72 567,560.72 380.02.002 GEÇMİŞ YIL YILLIK AİDAT. AİT GELİRLER 73,284.92 1,025,380.97 952,096.05 380.02.003 AYDIN DEVİR GEÇMİŞ YIL YILLIK AİDAT 84,702.00 84,702.00 380.02.004 MİLAS DEVİR GEÇMİŞ YIL YILLIK AİDAT 46,953.51 46,953.51 380.03 MUNZAM AİDAT.AİT GEL. 1,411,696.73 3,402,752.60 1,991,055.87 380.03.001 CARİ YIL MUNZAM AİDATLARA AİT GELİRLER 1,310,681.14 3,010,925.25 1,700,244.11 380.03.002 GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDAT.AİT GELİRLER 101,015.59 343,257.19 242,241.60 380.03.003 AYDIN DEVİR GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDAT 38,586.30 38,586.30 380.03.004 MİLAS DEVİR GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDAT 9,983.86 9,983.86 400 BANKA KREDİLERİ 3,586,179.00 5,003,373.00 1,417,194.00 400.01 BANKA KREDİLERİ 3,586,179.00 5,003,373.00 1,417,194.00 400.01.001 HALKBANK TİRE OSB KREDİ 3,586,179.00 5,003,373.00 1,417,194.00 500 NET DEĞER/İHTİYATLAR HS. 172,427.48 18,368,189.08 18,195,761.60 500.01 İHTİYATLAR 172,427.48 18,368,189.08 18,195,761.60 500.01.001 İHTİYATLAR 172,427.48 18,272,191.06 18,099,763.58 500.01.003 AYDIN DEVİR İHTİYATLAR HS 65,308.32 65,308.32 500.01.004 MİLAS DEVİR İHTİYATLAR HS 30,689.70 30,689.70 548 TEDAVİ FONU 39,053.04 46,584.50 7,531.46 548.01 TEDAVİ FONU 39,053.04 46,584.50 7,531.46 548.01.001 TEDAVİ FONU 39,053.04 46,584.50 7,531.46 600 OLAĞAN GELİRLER 105,105.00 2,830,733.17 2,725,628.17 600.01 KAYIT ÜCRETLERİ GELİRLERİ 35,229.00 35,229.00 600.01.001 CARİ YIL KAYIT ÜCRETLERİ 34,180.00 34,180.00 600.01.002 GEÇMİŞ YIL KAYIT ÜCRETLERİ 1,049.00 1,049.00 600.02 YILLIK AİDAT GELİRLERİ 13,140.00 422,781.90 409,641.90 600.02.001 FEVKALADE DERECE YILLIK AİDAT 13,070.00 118,887.88 105,817.88 600.02.002 1. DERECE YILLIK AİDAT 79,415.74 79,415.74 600.02.003 2. DERECE YILLIK AİDAT 54,123.32 54,123.32 600.02.004 3. DERECE YILLIK AİDAT 49,421.52 49,421.52 600.02.005 4. DERECE YILLIK AİDAT 30,575.07 30,575.07 600.02.006 5. DERECE YILLIK AİDAT 14,621.10 14,621.10 600.02.007 GEÇMİŞ YILLAR YILLIK AİDAT 70.00 69,544.92 69,474.92 600.02.008 AYDIN ŞB.GEÇMİŞ YILLAR YILLIK AİDAT 2,472.10 2,472.10 600.02.009 MİLAS ŞB.GEÇMİŞ YILLAR YILLIK AİDAT 3,720.25 3,720.25 600.03 MUNZAM AİDAT GELİRLERİ 1,400.00 1,149,497.77 1,148,097.77 600.03.001 CARİ YIL MUNZAM AİDAT GELİRLERİ 1,057,932.00 1,057,932.00 01.01.2008 30.08.2008 TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI / Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutar Alacak Tutar Borç Bakiye Alacak Bakiye 03.09.2008 18:39:18 01 - EBSO 600.03.002
GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDAT GELİR. 1,400.00 91,530.63 90,130.63 600.03.003 AYDIN ŞB.GEÇMİŞ YILLAR MUNZAM AİDAT 26.83 26.83 600.03.004 MİLAS ŞB.GEÇMİŞ YILLAR MUNZAM AİDAT 8.31 8.31 600.04 YAPILAN HİZM.KARŞ.ALINAN ÜCR. 250.00 690,894.00 690,644.00 600.04.001 YAPILAN HİZM.KARŞ.ALINAN ÜCR. 250.00 690,894.00 690,644.00 600.05 BELGE BEDELLERİ 90,315.00 532,330.50 442,015.50 600.05.001 TÜRLÜ BELGELER 428,751.50 428,751.50 600.05.002 İHR.DOLAŞIM BOŞ BELGE SATIŞ GELİRİ 90,315.00 103,579.00 13,264.00 602 DİĞER GELİRLER 69,781.79 69,781.79 602.01 DİĞER GELİRLER 9,925.50 9,925.50 602.01.002 MÜTEFERRİK GELİRLER 9,925.50 9,925.50 602.03 MİSİL ZAMLARI 59,856.29 59,856.29 602.03.001 CARİ YIL MİSİL ZAMLARI 1,453.39 1,453.39 602.03.002 GEÇMİŞ YIL MİSİL ZAMLARI 58,279.73 58,279.73 602.03.003 AYDIN ŞB.GEÇMİŞ YILLAR MİSİL ZAMMI 123.17 123.17 610 OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER HESABI(-) 8,610.21 8,610.21 610.02 YILLIK AİDATLARDAN İNDİRİMLER 505.00 505.00 610.02.001 CARİ YIL YILLIK AİDATLARDAN İNDİRİMLER 370.00 370.00 610.02.002 GEÇMİŞ YIL YILLIK AİDATLARDAN İNDİRİMLER 135.00 135.00 610.03 MUNZAM AİDATTAN İNDİRİMLER 1,800.21 1,800.21 610.03.001 CARİ YIL MUNZAM AİDATTAN İNDİRİMLER 1,800.21 1,800.21 610.04 YAPILAN HİZM.KARŞ.ALI.ÜCR.İND. 4,095.00 4,095.00 610.04.001 YAPILAN HİZM.KARŞ.ALI.ÜCR.İND. 4,095.00 4,095.00 610.12 SAİR GELİRLERDEN İND. 2,210.00 2,210.00 610.12.001 ANKARA TEMS.GELİRLERİNDEN İNDİRİMLER 940.00 940.00 610.12.002 HİZMET PAYINDAN İNDİRİMLER 750.00 750.00 610.12.003 ÜYELİK KATILIM PAYI İADESİ 520.00 520.00 620 DAĞITILAN BEL.DAĞ.MAL.B. 38,842.12 38,842.12 620.01 DAĞITILAN BEL.DAĞ.MALİYET B. 38,842.12 38,842.12 620.01.001 DAĞITILAN BELGELERİN DAĞITIM MALİYET 38,842.12 38,842.12 640 İSTİRAKLERDEN TEMMETTÜ GELİRLERİ 34,410.84 34,410.84 640.01 İŞTİRAK GELİRLERİ 34,410.84 34,410.84 640.01.001 İŞTİRAK GELİRLERİ 34,410.84 34,410.84 642 FAİZ GELİRLERİ 55,605.19 370,702.28 315,097.09 642.01 FAİZ GELİRLERİ 55,605.19 370,702.28 315,097.09 642.01.001 FAİZ GELİRLERİ 55,605.19 370,702.28 315,097.09 656 KAMBİYO ZARARLARI 49.11 49.11 656.01 KAMBİYO ZARARLARI 49.11 49.11 656.01.001 KAMBİYO ZARARLARI 49.11 49.11 679 DİĞER OLAĞANDISI GELİR VE KARLAR 70.00 550,728.20 550,658.20 01.01.2008 30.08.2008 TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI / Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutar Alacak Tutar Borç Bakiye Alacak Bakiye 03.09.2008 18:39:18 01 - EBSO 679.01
SAİR GELİRLER 70.00 550,728.20 550,658.20 679.01.004 SAİR GELİRLER 70.00 550,728.20 550,658.20 689 DİĞER OLAĞANDISI GİDER VE ZARARLAR 10,501.39 10,501.39 689.01 SAİR GİDERLER 10,501.39 10,501.39 689.01.001 SAİR GİDERLER 10,501.39 10,501.39 792 MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ 1,527,032.32 47,436.44 1,479,595.88 792.01 MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ 1,527,032.32 47,436.44 1,479,595.88 792.01.001 BAREM ÜCRETİ 3,217.74 3,217.74 792.01.002 EK GÖSTERGE ÖDENEĞİ 14,796.09 14,796.09 792.01.003 ÖDENEK 35,378.06 35,378.06 792.01.004 ÖZEL HİZMET ÖDENEĞİ 53,361.19 53,361.19 792.01.005 TABAN AYLIĞI 33,876.74 33,876.74 792.01.006 KIDEM AYLIĞI 1,176.58 1,176.58 792.01.007 EK TAZMİNAT 16,051.01 16,051.01 792.01.008 SÖZLEŞMELİ ÜCRETLERİ 803,615.86 4,326.92 799,288.94 792.01.009 KASA TAZMİNATLARI 10,733.71 10,733.71 792.01.010 FAZLA MESAİ ÜCRETLERİ 35,751.73 575.44 35,176.29 792.01.011 AİLE YARDIMI 13,379.40 13,379.40 792.01.012 TEDAVİ MASRAFLARI 53,345.69 41,940.00 11,405.69 792.01.013 GİYECEK YARDIMI 1,520.00 1,520.00 792.01.016 LOKAL TABLDOT GİDERLERİ 100,390.51 430.00 99,960.51 792.01.018 AYRILMA TAZMİNATLARI 133,477.96 133,477.96 792.01.019 İŞSİZLİK PRİMLERİ 2,560.21 31.73 2,528.48 792.01.020 SİGORTA PRİMLERİ 214,399.84 132.35 214,267.49 793 DIŞAR.SAĞLA.FAYDA VE HİZ. 1,181,579.30 13,450.87 1,168,128.43 793.01 DIŞARIDAN SAĞ.FAYDAVE H. 822,202.43 10,441.87 811,760.56 793.01.001 KIRTASİYE VE MATBUA 49,304.30 868.18 48,436.12 793.01.002 TELEFONLAR 82,638.43 78.89 82,559.54 793.01.003 ELEKTRİK 71,385.22 7.20 71,378.02 793.01.004 SU GİDERLERİ 8,384.32 8,384.32 793.01.005 POSTA,TELGRAF.D.PULU,TAŞIMA VE KARGO 65,362.71 65,362.71 793.01.006 AĞIRLAMA VE TEMSİL GİDERLERİ 245,140.78 2,319.40 242,821.38 793.01.008 KİTAP,GAZETE VE MECMUA GİDERL. 20,123.74 50.00 20,073.74 793.01.009 BİLGİSAYAR GİDERLERİ 2,767.51 176.20 2,591.31 793.01.012 ARAŞTIRMA VE İŞTİŞARE ÜCRETLERİ 7,093.27 7,093.27 793.01.013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER 12,796.95 12,796.95 793.01.014 İÇ EKONOMİK İLİŞKİLER 3,408.33 1,760.00 1,648.33 793.01.015 TELİF VE TERCÜME GİDERLERİ 3,708.51 3,708.51 793.01.016 NAKLİYE HAMMALİYE VE İŞÇİ.GİD. 915.20 915.20 793.01.017 MÜTEFERRİK MASRAFLAR 312.50 312.50 01.01.2008 30.08.2008 TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI / Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutar Alacak Tutar Borç Bakiye Alacak Bakiye 03.09.2008 18:39:18 01 - EBSO 793.01.018
İDARİ YÖNETİM MASRAFLARI 4,488.58 4,488.58 793.01.019 TAŞIT GİDERLERİ 47,342.41 1,632.00 45,710.41 793.01.020 TESİS TAMİR,BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 197,029.67 3,550.00 193,479.67 793.02 BASIN YAYIN GİDERLERİ 112,633.77 112,633.77 793.02.002 SAİR YAYIN GİDERLERİ 18,334.00 18,334.00 793.02.003 İLANLAR 94,299.77 94,299.77 793.03 SABİT KIYMET GİDERLERİ 246,743.10 3,009.00 243,734.10 793.03.002 MERKEZ BİNASI 20,470.00 20,470.00 793.03.003 TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR 42,635.33 3,009.00 39,626.33 793.03.005 DEMİRBAŞLAR 93,540.55 93,540.55 793.03.006 BİLGİ İŞLEM DONANIMLARI 90,097.22 90,097.22 794 GENEL GİD.VE DİĞER GİD. 893,552.21 13,652.81 879,899.40 794.01 KİRA GİDERLERİ 10,628.80 10,628.80 794.01.001 KİRA GİDERLERİ 10,628.80 10,628.80 794.02 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 141,188.87 9,034.11 132,154.76 794.02.001 DAVA VE İCRA MASRAFLARI 47,485.21 3,648.18 43,837.03 794.02.002 SEÇİM MASRAFLARI 2,824.00 2,824.00 794.02.003 KURULUŞLARA İŞTİRAKLER 4,278.20 4,278.20 794.02.004 SİGORTA MASRAFLARI 43,443.47 5,385.93 38,057.54 794.02.005 KURUL VE KOMİSYONLAR TOPLANTI GİDERLERİ 43,157.99 43,157.99 794.03 SEYEHAT VE YOL GİDERLERİ 55,096.75 4,105.21 50,991.54 794.03.001 PERSONEL SEYEHAT GİDERLERİ 24,754.76 3,922.21 20,832.55 794.03.002 ORGAN TEMS.SEYEHAT GİDERLERİ 30,341.99 183.00 30,158.99 794.06 BİRLİK A.KAN.A.PAY VE FON. 333,707.50 333,707.50 794.06.001 BAKANLIK İÇ TİCARET PAYI 16,250.00 16,250.00 794.06.002 TOBB EMEKLİ SAND.VAKFI PAYI 32,500.00 32,500.00 794.06.003 TOBB KANUNİ AİDAT 238,228.14 238,228.14 794.06.004 İZMİR KALKINMA AJANSI 46,729.36 46,729.36 794.07 EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ 38,885.11 513.49 38,371.62 794.07.001 EĞİTİM GİDERLERİ 27,061.47 513.49 26,547.98 794.07.002 FUAR VE KONGRE GİDERLERİ 3,308.64 3,308.64 794.07.005 ISO 9002 KALİTE GİDERLERİ 415.00 415.00 794.07.008 EXPO 2015 8,100.00 8,100.00 794.08 BAĞIŞ VE YARDIMLAR 314,045.18 314,045.18 794.08.001 EBSO VAKFI 305,000.00 305,000.00 794.08.002 HER TÜRLÜ HAYIR EĞİTİM 9,045.18 9,045.18 795 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 21,163.46 218.50 20,944.96 795.01 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 21,163.46 218.50 20,944.96 795.01.001 BİNA VE ARSA VERGİLERİ 11,950.86 218.50 11,732.36 795.01.002 MOTORLU TAŞITLAR VERGİLERİ 6,101.84 6,101.84 01.01.2008 30.08.2008 TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI / Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutar Alacak Tutar Borç Bakiye Alacak Bakiye 03.09.2008 18:39:18 01 - EBSO 795.01.003
NOTER VE HARÇ GİDERLERİ 1,352.45 1,352.45 795.01.004 ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ 255.50 255.50 795.01.005 DAMGA VERGİSİ 351.61 351.61 795.01.006 İLAN REKLAM VERGİSİ 1,151.20 1,151.20 900 BORÇLU NAZIM HESAPLAR 86,427.47 4,478.00 81,949.47 900.01 NAZIM HESAPLAR 86,427.47 4,478.00 81,949.47 900.01.001 BORÇLU NAZIM HESAPLAR 86,427.47 4,478.00 81,949.47 902 ALACAKLI NAZIM HESAPLAR 4,478.00 86,427.47 81,949.47 902.01 ALACAKLI NAZIM HESAPLAR 4,478.00 86,427.47 81,949.47 902.01.001 ALACAKLI NAZIM HESAPLAR 4,478.00 86,427.47 81,949.47 Genel Toplam 55,115,564.63 55,115,564.63 27,616,005.49 27,616,005.49
Yüklə 2,02 Mb. Dostları ilə paylaş:
|