01.01.2008
30.08.2008
TARİHLERİ ARASI KEBİR MİZANI
/
Hesap Kodu
Hesap Adı
Borç Tutar
Alacak Tutar
Borç Bakiye
Alacak Bakiye
03.09.2008
18:37:29
01 - EBSO
100
KASA
2,130,874.33
2,125,252.43
5,621.90
102
BANKALAR HESABI
13,684,446.11
9,730,961.41
3,953,484.70
120
OLAĞAN GELİRL. ALACAKLAR HS.
5,819,303.23
2,142,162.65
3,677,140.58
126
VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
933.80
466.90
466.90
136
DİĞER ÇESİTLİ ALACAKLAR
251,342.13
167,133.04
84,209.09
153
BELGE VE DEFTER STOKLARI HS.
59,392.13
38,842.12
20,550.01
196
PERSONEL AVANSLARI
26,280.18
25,807.68
472.50
236
DİĞER ÇESİTLİ ALACAKLAR
16,004,970.63
3,818,731.29
12,186,239.34
242
İŞTİRAKLER
383,701.47
3,500.00
380,201.47
252
BİNALAR
2,561,004.92
976,290.94
1,584,713.98
253
TESİS, MAKİNA & CİHAZLAR
166,600.73
166,600.73
254
TASITLAR
303,880.14
76,501.39
227,378.75
255
DEMİRBASLAR
1,636,684.74
69,650.74
1,567,034.00
260
HAKLAR
73,370.57
73,370.57
320
BÜTÇE EMANETLERİ HS/SAT.
541,442.23
811,265.71
269,823.48
326
ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
6,625.00
9,925.00
3,300.00
335
YÖNETİM KURULU VE PERSONELE BORÇLAR
703,816.28
706,519.93
2,703.65
336
DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR
326,229.87
525,255.10
199,025.23
360
ÖDENE.VERGİ VE DİĞER Y.
210,720.69
239,148.96
28,428.27
361
ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KES.
351,107.50
396,082.30
44,974.80
380
GELECEK AYLARA AİT GELİR.
2,142,162.65
5,811,900.09
3,669,737.44
400
BANKA KREDİLERİ
3,586,179.00
5,003,373.00
1,417,194.00
500
NET DEĞER/İHTİYATLAR HS.
172,427.48
18,368,189.08
18,195,761.60
548
TEDAVİ FONU
39,053.04
46,584.50
7,531.46
600
OLAĞAN GELİRLER
105,105.00
2,830,733.17
2,725,628.17
602
DİĞER GELİRLER
69,781.79
69,781.79
610
OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER HESABI(-)
8,610.21
8,610.21
620
DAĞITILAN BEL.DAĞ.MAL.B.
38,842.12
38,842.12
640
İSTİRAKLERDEN TEMMETTÜ GELİRLERİ
34,410.84
34,410.84
642
FAİZ GELİRLERİ
55,605.19
370,702.28
315,097.09
656
KAMBİYO ZARARLARI
49.11
49.11
679
DİĞER OLAĞANDISI GELİR VE KARLAR
70.00
550,728.20
550,658.20
689
DİĞER OLAĞANDISI GİDER VE ZARARLAR
10,501.39
10,501.39
792
MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ
1,527,032.32
47,436.44
1,479,595.88
793
DIŞAR.SAĞLA.FAYDA VE HİZ.
1,181,579.30
13,450.87
1,168,128.43
794
GENEL GİD.VE DİĞER GİD.
893,552.21
13,652.81
879,899.40
795
VERGİ RESİM VE HARÇLAR
21,163.46
218.50
20,944.96
900
BORÇLU NAZIM HESAPLAR
86,427.47
4,478.00
81,949.47
902
ALACAKLI NAZIM HESAPLAR
4,478.00
86,427.47
81,949.47
01.01.2008
30.08.2008
TARİHLERİ ARASI KEBİR MİZANI
/
Hesap Kodu
Hesap Adı
Borç Tutar
Alacak Tutar
Borç Bakiye
Alacak Bakiye
03.09.2008
18:37:30
01 - EBSO
Genel Toplam
55,115,564.63
55,115,564.63
27,616,005.49
27,616,005.49
01.01.2008
30.08.2008
TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI
/
Hesap Kodu
Hesap Adı
Borç Tutar
Alacak Tutar
Borç Bakiye
Alacak Bakiye
03.09.2008
18:39:16
01 - EBSO
100
KASA
2,130,874.33
2,125,252.43
5,621.90
100.01
TL KASASI HESABI
2,130,874.33
2,125,252.43
5,621.90
100.01.001
MERKEZ KASA HESABI
2,130,874.33
2,125,252.43
5,621.90
102
BANKALAR HESABI
13,684,446.11
9,730,961.41
3,953,484.70
102.01
VADESİZ MEVDUAT HESAPLARI
5,290,984.28
5,109,031.43
181,952.85
102.01.001
ZIR.BAN.38178553-5007 NOLU HESABI
1,478,501.99
1,460,511.65
17,990.34
102.01.002
YAPI KREDİ İZMİR ŞB.0003-4-1920012-2
540.00
540.00
102.01.003
T.İŞ BANKASI 3400-74080 HESAP
162.60
162.60
102.01.004
HALKBANK 16000047 NOLU HESABI
3,639,250.48
3,493,015.78
146,234.70
102.01.005
HALKBANK ORG.ŞB.16000003 HESABI
9,011.77
9,011.77
102.01.006
ALİAĞA OSB FON 16000069 HS
1,117.65
1,117.65
102.01.007
HALKBANK ANKARA TEMSİLCİLİĞİ HES.
3,826.10
3,826.10
102.01.008
GARANTİ BANKASI 629963-1 NOLU HESAP
155,471.54
155,450.00
21.54
102.01.009
HALKBANK EBSO ZEYTİNYAĞ 16000077 HS
1,445.34
1,445.34
102.01.011
HALKBANK EBSO TEKNOLOJİ 16000088 HS
1,500.00
1,500.00
102.01.013
HALK 746-16000025 GAZİEMİR ŞB.VADESİZ HS
42.00
36.00
6.00
102.01.015
YAPI KREDİ KORDON ŞB.61354707 HS
14.81
14.81
102.01.017
HALKBANK MOBİL GÜVENLİK 16000111
100.00
18.00
82.00
102.02
HALKBANK VADELİ MEVDUAT
3,718,729.32
789,750.38
2,928,978.94
102.02.038
HALK AK000726 HS VDLİ
1,769,571.89
320,186.64
1,449,385.25
102.02.039
HALK AK000735 VDLİ HS
893,499.14
286,873.06
606,626.08
102.02.045
HALKBANK AK000787 VDLİ
284,868.08
180,322.17
104,545.91
102.02.046
HALKBANK AK000862 VDLİ HS.
155,151.82
772.76
154,379.06
102.02.050
HALKBANK AK000866 VDLİ
361,430.74
964.61
360,466.13
102.02.051
HALKBANK AK000872 VDLİ
254,207.65
631.14
253,576.51
102.03
TC ZIRAAT BANKASI VADELİ MEVDUAT HESABI
640,495.40
3,297.87
637,197.53
102.03.025
ZERBANK 38178553-5035 HS VDLİ
112,392.30
961.70
111,430.60
102.03.026
ZERBANK 38178553-5036 HS VDLİ
96,533.62
1,650.75
94,882.87
102.03.029
ZERBANK 38178553-5039 HS VDLİ
152,543.03
381.45
152,161.58
102.03.030
ZİRAATBANK 38178553-5041
129,026.45
303.97
128,722.48
102.03.031
ZİRAATBANK 38178553-5040 VDLİ
150,000.00
150,000.00
102.04
TC ZIR.BANK.EBSO ÇEVRE H.
48,792.02
719.24
48,072.78
102.04.001
TC ZIR.BANK.EBSO ÇEVRE H.
48,792.02
719.24
48,072.78
102.05
DÖVİZ MEVDUAT HESAPLARI
3,985,445.09
3,828,162.49
157,282.60
102.05.001
HALKBANK 53000054 NOLU $ HESABI
3,975,339.56
3,820,019.96
155,319.60
102.05.002
EBSO EURO 425-2P000061 HS
8,433.53
8,142.53
291.00
102.05.004
HALKBANK JAPON YENİ
1,672.00
1,672.00
120
OLAĞAN GELİRL. ALACAKLAR HS.
5,819,303.23
2,142,162.65
3,677,140.58
120.01
KAYIT ÜCRETL.ALACAKL.HS.
64,173.29
36,804.00
27,369.29
120.01.001
CARİ YIL KAYIT ÜCR.ALACAKLAR HESABI
38,165.00
35,755.00
2,410.00
01.01.2008
30.08.2008
TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI
/
Hesap Kodu
Hesap Adı
Borç Tutar
Alacak Tutar
Borç Bakiye
Alacak Bakiye
03.09.2008
18:39:18
01 - EBSO
120.01.002
GEÇMİŞ YIL KAYIT ÜCR.ALACAKLAR HESABI
15,575.79
1,049.00
14,526.79
120.01.003
AYDIN DEVİR GEÇMİŞ YIL KAYIT ÜCRETİ
8,520.50
8,520.50
120.01.004
MİLAS DEVİR GEÇMİŞ YIL KAYIT ÜCRETİ
1,912.00
1,912.00
120.02
YILLIK AİDATLARDAN ALACAKLAR HESABI
2,344,974.20
693,661.92
1,651,312.28
120.02.001
CARİ YIL YILLIK AİDATL.ALACAKLAR HES.
1,187,937.72
620,377.00
567,560.72
120.02.002
GEÇMİŞ YIL YILLIK AİDATL.ALACAKLAR HES.
1,025,380.97
73,284.92
952,096.05
120.02.003
AYDIN DEVİR GEÇMİŞ YIL YILLIK AİDAT
84,702.00
84,702.00
120.02.004
MİLAS DEVİR GEÇMİŞ YIL YILLIK AİDAT
46,953.51
46,953.51
120.03
MUNZAM AİDATLARDAN ALACAKLAR HESABI
3,410,155.74
1,411,696.73
1,998,459.01
120.03.001
CARİ YIL MUNZAM AİDATLAR.ALACAKLAR HES
2,767,644.91
1,310,681.14
1,456,963.77
120.03.002
GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDAT.ALACAKLAR HES
593,940.67
101,015.59
492,925.08
120.03.003
AYDIN DEVİR GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDAT
38,586.30
38,586.30
120.03.004
MİLAS DEVİR GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDAT
9,983.86
9,983.86
126
VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
933.80
466.90
466.90
126.01
VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
933.80
466.90
466.90
126.01.001
ESBAŞ
933.80
466.90
466.90
136
DİĞER ÇESİTLİ ALACAKLAR
251,342.13
167,133.04
84,209.09
136.01
DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR.
223,922.50
151,427.66
72,494.84
136.01.001
DİĞER BORÇLULAR
51,077.76
32,286.02
18,791.74
136.01.002
EMEKLİ TEDAVİ HESABI
143,087.74
117,302.90
25,784.84
136.01.005
EBSO HABER BORÇLULARI
29,757.00
1,838.74
27,918.26
136.03
AYDIN SANAYİ ODASI ALACAKLAR HESABI
8,549.31
8,549.31
136.03.001
AYDIN SANAYİ ODASI ALACAKLAR HESABI
8,549.31
8,549.31
136.05
ANKARA TEMSİLCİLİK AVANS HESABI
17,777.87
15,705.38
2,072.49
136.05.001
ANKARA TEMSİLCİLİK AVANS HESABI
17,777.87
15,705.38
2,072.49
136.06
MEGEP HESABI
1,092.45
1,092.45
136.06.003
MEGEP TEKSTİL HESABI
1,092.45
1,092.45
153
BELGE VE DEFTER STOKLARI HS.
59,392.13
38,842.12
20,550.01
153.01
BELGE VE DEFTER STOKLARI
59,392.13
38,842.12
20,550.01
153.01.001
BOŞ BELGE
59,392.13
38,842.12
20,550.01
196
PERSONEL AVANSLARI
26,280.18
25,807.68
472.50
196.01
YOLLUK AVANSLARI
26,280.18
25,807.68
472.50
196.01.001
PERSONEL YOLLUK AVANSLARI
22,670.38
22,320.38
350.00
196.01.002
YÖNETİM KURULU YOLLUK AVANSLARI
3,609.80
3,487.30
122.50
236
DİĞER ÇESİTLİ ALACAKLAR
16,004,970.63
3,818,731.29
12,186,239.34
236.01
DİĞER ALACAKLAR
16,004,970.63
3,818,731.29
12,186,239.34
236.01.001
TİRE OSB
10,659,489.18
10,659,489.18
236.01.008
AB İŞ MERKEZİ
109,556.16
109,556.16
236.01.012
TİRE OSB KREDİ HESABI
5,235,925.29
3,818,731.29
1,417,194.00
242
İŞTİRAKLER
383,701.47
3,500.00
380,201.47
01.01.2008
30.08.2008
TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI
/
Hesap Kodu
Hesap Adı
Borç Tutar
Alacak Tutar
Borç Bakiye
Alacak Bakiye
03.09.2008
18:39:18
01 - EBSO
242.01
İŞTİRAKLER HESABI
383,701.47
3,500.00
380,201.47
242.01.001
TEKNOPARK A.Ş.
2,000.00
2,000.00
242.01.002
ESBAŞ A.Ş.
210.00
210.00
242.01.003
İZFAŞ A.Ş.
6,550.00
6,550.00
242.01.004
KOBİ A.Ş.
220,500.00
220,500.00
242.01.005
İZMİR GÜCÜ SPOR VAKFI
200.00
200.00
242.01.006
EGS HOLDİNG A.Ş.
105,000.00
105,000.00
242.01.008
EBSO VAKFI
10,341.47
10,341.47
242.01.010
İZMİR TEKNOLOJİ GELİŞTİRME A.Ş.
10,000.00
10,000.00
242.01.011
EGE DOĞALGAZ A.Ş.
900.00
900.00
242.01.012
GAZİANTEP AB
1,000.00
1,000.00
242.01.013
ABİGEM A.Ş.
14,000.00
3,500.00
10,500.00
242.01.014
EMBRYONİX İZMİR EKONOMİ
2,500.00
2,500.00
242.01.015
KOCAELİ ABİGEM A.Ş.
10,500.00
10,500.00
252
BİNALAR
2,561,004.92
976,290.94
1,584,713.98
252.01
BİNALAR
2,561,004.92
976,290.94
1,584,713.98
252.01.001
MERKEZ BİNASI
1,393,516.50
1,393,516.50
252.01.002
AYDIN ŞUBE BİNASI
188,427.48
188,427.48
252.01.004
BİNALAR
979,060.94
976,290.94
2,770.00
253
TESİS, MAKİNA & CİHAZLAR
166,600.73
166,600.73
253.01
TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR
166,600.73
166,600.73
253.01.001
TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR
166,600.73
166,600.73
254
TASITLAR
303,880.14
76,501.39
227,378.75
254.01
TAŞIT ARAÇ VE GEREÇLERİ
303,880.14
76,501.39
227,378.75
254.01.001
TAŞIT ARAÇ VE GEREÇLERİ
215,637.14
76,501.39
139,135.75
254.01.002
AYDIN DEVİR TAŞIT ARAÇ VE GEREÇLERİ
57,738.30
57,738.30
254.01.003
MİLAS DEVİR TAŞIT ARAÇ VE GEREÇLERİ
30,504.70
30,504.70
255
DEMİRBASLAR
1,636,684.74
69,650.74
1,567,034.00
255.01
DEMİRBAŞLAR
1,636,684.74
69,650.74
1,567,034.00
255.01.002
KİTAPLAR
31.98
31.98
255.01.003
BİLGİİŞLEM DONANIMLAR
187,087.77
187,087.77
255.01.004
DEMİRBAŞLAR
1,441,809.97
69,650.74
1,372,159.23
255.01.005
AYDIN DEVİR DEMİRBAŞ
7,570.02
7,570.02
255.01.006
MİLAS DEVİR DEMİRBAŞ
185.00
185.00
260
HAKLAR
73,370.57
73,370.57
260.01
HAKLAR
73,370.57
73,370.57
260.01.001
HAKLAR
73,370.57
73,370.57
320
BÜTÇE EMANETLERİ HS/SAT.
541,442.23
811,265.71
269,823.48
320.01
BÜTÇE EMANETLERİ HESABI
541,442.23
801,514.61
260,072.38
320.01.001
MUHTELİF ALACAKLILAR
541,172.23
800,188.37
259,016.14
01.01.2008
30.08.2008
TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI
/
Hesap Kodu
Hesap Adı
Borç Tutar
Alacak Tutar
Borç Bakiye
Alacak Bakiye
03.09.2008
18:39:18
01 - EBSO
320.01.002
AYDIN ŞUBE BÜTÇE EMANETLERİ
270.00
1,326.24
1,056.24
320.02
EBSO-İGEME EĞİTİM HESABI
8,767.50
8,767.50
320.02.001
EBSO-İGEME EĞİTİM HESABI
8,767.50
8,767.50
320.04
MEDLINE HİZMETLERİ HS
565.60
565.60
320.04.001
MEDLINE HİZMETLERİ HS
565.60
565.60
320.05
KAİZEN YÖNETİM SEMİNERİ KATILIM BEDELİ
318.00
318.00
320.05.001
KAİZEN YÖNETİM SEMİNERİ KATILIM BEDELİ
318.00
318.00
320.08
MOBİL GÜVENLİK HESABI
100.00
100.00
320.08.001
MOBİL GÜVENLİK HESABI
100.00
100.00
326
ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
6,625.00
9,925.00
3,300.00
326.01
ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
6,625.00
9,925.00
3,300.00
326.01.001
ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
6,625.00
9,925.00
3,300.00
335
YÖNETİM KURULU VE PERSONELE BORÇLAR
703,816.28
706,519.93
2,703.65
335.01
PERSONELE BORÇLAR
703,816.28
706,519.93
2,703.65
335.01.001
PERSONELE BORÇLAR
703,816.28
706,519.93
2,703.65
336
DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR
326,229.87
525,255.10
199,025.23
336.01
DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR
326,229.87
523,255.10
197,025.23
336.01.003
BİLİRKİŞİ ÜCRETLERİ
166,015.00
311,820.19
145,805.19
336.01.007
EBSO ÇEVRE SORUNLARI
719.24
48,792.02
48,072.78
336.01.009
EBSO ZİRAİ KARANTİNA
155,450.00
155,651.54
201.54
336.01.011
EBSO ZEYTİNYAĞ HESABI
1,445.34
1,445.34
336.01.013
EBSO TEKNOLOJİ HESABI
1,500.00
1,500.00
336.01.018
IRC-EGE YENİLİK AKTARIM
4,045.63
4,046.01
0.38
336.03
SOSYAL AKTİVİTE HESABI
2,000.00
2,000.00
336.03.001
SOSYAL AKTİVİTE HESABI
2,000.00
2,000.00
360
ÖDENE.VERGİ VE DİĞER Y.
210,720.69
239,148.96
28,428.27
360.01
GELİR VERGİSİ KESİNTİLERİ
186,633.08
212,059.56
25,426.48
360.01.001
GELİR VERGİSİ KESİNTİLERİ
186,633.08
212,059.56
25,426.48
360.02
DAMGA VERGİSİ KESİNTİLERİ
7,832.36
8,687.66
855.30
360.02.001
DAMGA VERGİSİ KESİNTİLERİ
7,832.36
8,687.66
855.30
360.03
ÖDENECEK KDV HESABI
16,255.25
18,401.74
2,146.49
360.03.001
SORUMLU SIFATI İLE ÖD.KDV
16,255.25
18,401.74
2,146.49
361
ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KES.
351,107.50
396,082.30
44,974.80
361.01
ÖD.SOSYAL GÜVENLİK KESİN.
347,193.12
391,603.74
44,410.62
361.01.001
TESİS SENEDİ KESİNTİLERİ
347,193.12
391,603.74
44,410.62
361.02
ÖDENECEK İŞSİZLİK SİGORTA KESİNTİSİ
3,914.38
4,478.56
564.18
361.02.001
ÖDENECEK İŞSİZLİK SİGORTA KESİNTİSİ
3,914.38
4,478.56
564.18
380
GELECEK AYLARA AİT GELİR.
2,142,162.65
5,811,900.09
3,669,737.44
380.01
KAYIT ÜCRETL.AİT GEL.
36,804.00
64,173.29
27,369.29
380.01.001
CARİ YIL KAYIT ÜCRETLERİNE AİT GELİRLER
34,600.00
39,320.00
4,720.00
01.01.2008
30.08.2008
TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI
/
Hesap Kodu
Hesap Adı
Borç Tutar
Alacak Tutar
Borç Bakiye
Alacak Bakiye
03.09.2008
18:39:18
01 - EBSO
380.01.002
GEÇMİŞ YIL KAYIT ÜCRET. AİT GELİRLER
2,204.00
14,420.79
12,216.79
380.01.003
AYDIN DEVİR GEÇMİŞ YIL KAYIT ÜCRETİ
8,520.50
8,520.50
380.01.004
MİLAS DEVİR GEÇMİŞ YIL KAYIT ÜCRETİ
1,912.00
1,912.00
380.02
YILLIK AİDAT.AİT GEL.
693,661.92
2,344,974.20
1,651,312.28
380.02.001
CARİ YIL YILLIK AİDATLARA AİT GELİRLER
620,377.00
1,187,937.72
567,560.72
380.02.002
GEÇMİŞ YIL YILLIK AİDAT. AİT GELİRLER
73,284.92
1,025,380.97
952,096.05
380.02.003
AYDIN DEVİR GEÇMİŞ YIL YILLIK AİDAT
84,702.00
84,702.00
380.02.004
MİLAS DEVİR GEÇMİŞ YIL YILLIK AİDAT
46,953.51
46,953.51
380.03
MUNZAM AİDAT.AİT GEL.
1,411,696.73
3,402,752.60
1,991,055.87
380.03.001
CARİ YIL MUNZAM AİDATLARA AİT GELİRLER
1,310,681.14
3,010,925.25
1,700,244.11
380.03.002
GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDAT.AİT GELİRLER
101,015.59
343,257.19
242,241.60
380.03.003
AYDIN DEVİR GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDAT
38,586.30
38,586.30
380.03.004
MİLAS DEVİR GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDAT
9,983.86
9,983.86
400
BANKA KREDİLERİ
3,586,179.00
5,003,373.00
1,417,194.00
400.01
BANKA KREDİLERİ
3,586,179.00
5,003,373.00
1,417,194.00
400.01.001
HALKBANK TİRE OSB KREDİ
3,586,179.00
5,003,373.00
1,417,194.00
500
NET DEĞER/İHTİYATLAR HS.
172,427.48
18,368,189.08
18,195,761.60
500.01
İHTİYATLAR
172,427.48
18,368,189.08
18,195,761.60
500.01.001
İHTİYATLAR
172,427.48
18,272,191.06
18,099,763.58
500.01.003
AYDIN DEVİR İHTİYATLAR HS
65,308.32
65,308.32
500.01.004
MİLAS DEVİR İHTİYATLAR HS
30,689.70
30,689.70
548
TEDAVİ FONU
39,053.04
46,584.50
7,531.46
548.01
TEDAVİ FONU
39,053.04
46,584.50
7,531.46
548.01.001
TEDAVİ FONU
39,053.04
46,584.50
7,531.46
600
OLAĞAN GELİRLER
105,105.00
2,830,733.17
2,725,628.17
600.01
KAYIT ÜCRETLERİ GELİRLERİ
35,229.00
35,229.00
600.01.001
CARİ YIL KAYIT ÜCRETLERİ
34,180.00
34,180.00
600.01.002
GEÇMİŞ YIL KAYIT ÜCRETLERİ
1,049.00
1,049.00
600.02
YILLIK AİDAT GELİRLERİ
13,140.00
422,781.90
409,641.90
600.02.001
FEVKALADE DERECE YILLIK AİDAT
13,070.00
118,887.88
105,817.88
600.02.002
1. DERECE YILLIK AİDAT
79,415.74
79,415.74
600.02.003
2. DERECE YILLIK AİDAT
54,123.32
54,123.32
600.02.004
3. DERECE YILLIK AİDAT
49,421.52
49,421.52
600.02.005
4. DERECE YILLIK AİDAT
30,575.07
30,575.07
600.02.006
5. DERECE YILLIK AİDAT
14,621.10
14,621.10
600.02.007
GEÇMİŞ YILLAR YILLIK AİDAT
70.00
69,544.92
69,474.92
600.02.008
AYDIN ŞB.GEÇMİŞ YILLAR YILLIK AİDAT
2,472.10
2,472.10
600.02.009
MİLAS ŞB.GEÇMİŞ YILLAR YILLIK AİDAT
3,720.25
3,720.25
600.03
MUNZAM AİDAT GELİRLERİ
1,400.00
1,149,497.77
1,148,097.77
600.03.001
CARİ YIL MUNZAM AİDAT GELİRLERİ
1,057,932.00
1,057,932.00
01.01.2008
30.08.2008
TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI
/
Hesap Kodu
Hesap Adı
Borç Tutar
Alacak Tutar
Borç Bakiye
Alacak Bakiye
03.09.2008
18:39:18
01 - EBSO
600.03.002
GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDAT GELİR.
1,400.00
91,530.63
90,130.63
600.03.003
AYDIN ŞB.GEÇMİŞ YILLAR MUNZAM AİDAT
26.83
26.83
600.03.004
MİLAS ŞB.GEÇMİŞ YILLAR MUNZAM AİDAT
8.31
8.31
600.04
YAPILAN HİZM.KARŞ.ALINAN ÜCR.
250.00
690,894.00
690,644.00
600.04.001
YAPILAN HİZM.KARŞ.ALINAN ÜCR.
250.00
690,894.00
690,644.00
600.05
BELGE BEDELLERİ
90,315.00
532,330.50
442,015.50
600.05.001
TÜRLÜ BELGELER
428,751.50
428,751.50
600.05.002
İHR.DOLAŞIM BOŞ BELGE SATIŞ GELİRİ
90,315.00
103,579.00
13,264.00
602
DİĞER GELİRLER
69,781.79
69,781.79
602.01
DİĞER GELİRLER
9,925.50
9,925.50
602.01.002
MÜTEFERRİK GELİRLER
9,925.50
9,925.50
602.03
MİSİL ZAMLARI
59,856.29
59,856.29
602.03.001
CARİ YIL MİSİL ZAMLARI
1,453.39
1,453.39
602.03.002
GEÇMİŞ YIL MİSİL ZAMLARI
58,279.73
58,279.73
602.03.003
AYDIN ŞB.GEÇMİŞ YILLAR MİSİL ZAMMI
123.17
123.17
610
OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER HESABI(-)
8,610.21
8,610.21
610.02
YILLIK AİDATLARDAN İNDİRİMLER
505.00
505.00
610.02.001
CARİ YIL YILLIK AİDATLARDAN İNDİRİMLER
370.00
370.00
610.02.002
GEÇMİŞ YIL YILLIK AİDATLARDAN İNDİRİMLER
135.00
135.00
610.03
MUNZAM AİDATTAN İNDİRİMLER
1,800.21
1,800.21
610.03.001
CARİ YIL MUNZAM AİDATTAN İNDİRİMLER
1,800.21
1,800.21
610.04
YAPILAN HİZM.KARŞ.ALI.ÜCR.İND.
4,095.00
4,095.00
610.04.001
YAPILAN HİZM.KARŞ.ALI.ÜCR.İND.
4,095.00
4,095.00
610.12
SAİR GELİRLERDEN İND.
2,210.00
2,210.00
610.12.001
ANKARA TEMS.GELİRLERİNDEN İNDİRİMLER
940.00
940.00
610.12.002
HİZMET PAYINDAN İNDİRİMLER
750.00
750.00
610.12.003
ÜYELİK KATILIM PAYI İADESİ
520.00
520.00
620
DAĞITILAN BEL.DAĞ.MAL.B.
38,842.12
38,842.12
620.01
DAĞITILAN BEL.DAĞ.MALİYET B.
38,842.12
38,842.12
620.01.001
DAĞITILAN BELGELERİN DAĞITIM MALİYET
38,842.12
38,842.12
640
İSTİRAKLERDEN TEMMETTÜ GELİRLERİ
34,410.84
34,410.84
640.01
İŞTİRAK GELİRLERİ
34,410.84
34,410.84
640.01.001
İŞTİRAK GELİRLERİ
34,410.84
34,410.84
642
FAİZ GELİRLERİ
55,605.19
370,702.28
315,097.09
642.01
FAİZ GELİRLERİ
55,605.19
370,702.28
315,097.09
642.01.001
FAİZ GELİRLERİ
55,605.19
370,702.28
315,097.09
656
KAMBİYO ZARARLARI
49.11
49.11
656.01
KAMBİYO ZARARLARI
49.11
49.11
656.01.001
KAMBİYO ZARARLARI
49.11
49.11
679
DİĞER OLAĞANDISI GELİR VE KARLAR
70.00
550,728.20
550,658.20
01.01.2008
30.08.2008
TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI
/
Hesap Kodu
Hesap Adı
Borç Tutar
Alacak Tutar
Borç Bakiye
Alacak Bakiye
03.09.2008
18:39:18
01 - EBSO
679.01
SAİR GELİRLER
70.00
550,728.20
550,658.20
679.01.004
SAİR GELİRLER
70.00
550,728.20
550,658.20
689
DİĞER OLAĞANDISI GİDER VE ZARARLAR
10,501.39
10,501.39
689.01
SAİR GİDERLER
10,501.39
10,501.39
689.01.001
SAİR GİDERLER
10,501.39
10,501.39
792
MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ
1,527,032.32
47,436.44
1,479,595.88
792.01
MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ
1,527,032.32
47,436.44
1,479,595.88
792.01.001
BAREM ÜCRETİ
3,217.74
3,217.74
792.01.002
EK GÖSTERGE ÖDENEĞİ
14,796.09
14,796.09
792.01.003
ÖDENEK
35,378.06
35,378.06
792.01.004
ÖZEL HİZMET ÖDENEĞİ
53,361.19
53,361.19
792.01.005
TABAN AYLIĞI
33,876.74
33,876.74
792.01.006
KIDEM AYLIĞI
1,176.58
1,176.58
792.01.007
EK TAZMİNAT
16,051.01
16,051.01
792.01.008
SÖZLEŞMELİ ÜCRETLERİ
803,615.86
4,326.92
799,288.94
792.01.009
KASA TAZMİNATLARI
10,733.71
10,733.71
792.01.010
FAZLA MESAİ ÜCRETLERİ
35,751.73
575.44
35,176.29
792.01.011
AİLE YARDIMI
13,379.40
13,379.40
792.01.012
TEDAVİ MASRAFLARI
53,345.69
41,940.00
11,405.69
792.01.013
GİYECEK YARDIMI
1,520.00
1,520.00
792.01.016
LOKAL TABLDOT GİDERLERİ
100,390.51
430.00
99,960.51
792.01.018
AYRILMA TAZMİNATLARI
133,477.96
133,477.96
792.01.019
İŞSİZLİK PRİMLERİ
2,560.21
31.73
2,528.48
792.01.020
SİGORTA PRİMLERİ
214,399.84
132.35
214,267.49
793
DIŞAR.SAĞLA.FAYDA VE HİZ.
1,181,579.30
13,450.87
1,168,128.43
793.01
DIŞARIDAN SAĞ.FAYDAVE H.
822,202.43
10,441.87
811,760.56
793.01.001
KIRTASİYE VE MATBUA
49,304.30
868.18
48,436.12
793.01.002
TELEFONLAR
82,638.43
78.89
82,559.54
793.01.003
ELEKTRİK
71,385.22
7.20
71,378.02
793.01.004
SU GİDERLERİ
8,384.32
8,384.32
793.01.005
POSTA,TELGRAF.D.PULU,TAŞIMA VE KARGO
65,362.71
65,362.71
793.01.006
AĞIRLAMA VE TEMSİL GİDERLERİ
245,140.78
2,319.40
242,821.38
793.01.008
KİTAP,GAZETE VE MECMUA GİDERL.
20,123.74
50.00
20,073.74
793.01.009
BİLGİSAYAR GİDERLERİ
2,767.51
176.20
2,591.31
793.01.012
ARAŞTIRMA VE İŞTİŞARE ÜCRETLERİ
7,093.27
7,093.27
793.01.013
DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER
12,796.95
12,796.95
793.01.014
İÇ EKONOMİK İLİŞKİLER
3,408.33
1,760.00
1,648.33
793.01.015
TELİF VE TERCÜME GİDERLERİ
3,708.51
3,708.51
793.01.016
NAKLİYE HAMMALİYE VE İŞÇİ.GİD.
915.20
915.20
793.01.017
MÜTEFERRİK MASRAFLAR
312.50
312.50
01.01.2008
30.08.2008
TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI
/
Hesap Kodu
Hesap Adı
Borç Tutar
Alacak Tutar
Borç Bakiye
Alacak Bakiye
03.09.2008
18:39:18
01 - EBSO
793.01.018
İDARİ YÖNETİM MASRAFLARI
4,488.58
4,488.58
793.01.019
TAŞIT GİDERLERİ
47,342.41
1,632.00
45,710.41
793.01.020
TESİS TAMİR,BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
197,029.67
3,550.00
193,479.67
793.02
BASIN YAYIN GİDERLERİ
112,633.77
112,633.77
793.02.002
SAİR YAYIN GİDERLERİ
18,334.00
18,334.00
793.02.003
İLANLAR
94,299.77
94,299.77
793.03
SABİT KIYMET GİDERLERİ
246,743.10
3,009.00
243,734.10
793.03.002
MERKEZ BİNASI
20,470.00
20,470.00
793.03.003
TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR
42,635.33
3,009.00
39,626.33
793.03.005
DEMİRBAŞLAR
93,540.55
93,540.55
793.03.006
BİLGİ İŞLEM DONANIMLARI
90,097.22
90,097.22
794
GENEL GİD.VE DİĞER GİD.
893,552.21
13,652.81
879,899.40
794.01
KİRA GİDERLERİ
10,628.80
10,628.80
794.01.001
KİRA GİDERLERİ
10,628.80
10,628.80
794.02
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
141,188.87
9,034.11
132,154.76
794.02.001
DAVA VE İCRA MASRAFLARI
47,485.21
3,648.18
43,837.03
794.02.002
SEÇİM MASRAFLARI
2,824.00
2,824.00
794.02.003
KURULUŞLARA İŞTİRAKLER
4,278.20
4,278.20
794.02.004
SİGORTA MASRAFLARI
43,443.47
5,385.93
38,057.54
794.02.005
KURUL VE KOMİSYONLAR TOPLANTI GİDERLERİ
43,157.99
43,157.99
794.03
SEYEHAT VE YOL GİDERLERİ
55,096.75
4,105.21
50,991.54
794.03.001
PERSONEL SEYEHAT GİDERLERİ
24,754.76
3,922.21
20,832.55
794.03.002
ORGAN TEMS.SEYEHAT GİDERLERİ
30,341.99
183.00
30,158.99
794.06
BİRLİK A.KAN.A.PAY VE FON.
333,707.50
333,707.50
794.06.001
BAKANLIK İÇ TİCARET PAYI
16,250.00
16,250.00
794.06.002
TOBB EMEKLİ SAND.VAKFI PAYI
32,500.00
32,500.00
794.06.003
TOBB KANUNİ AİDAT
238,228.14
238,228.14
794.06.004
İZMİR KALKINMA AJANSI
46,729.36
46,729.36
794.07
EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ
38,885.11
513.49
38,371.62
794.07.001
EĞİTİM GİDERLERİ
27,061.47
513.49
26,547.98
794.07.002
FUAR VE KONGRE GİDERLERİ
3,308.64
3,308.64
794.07.005
ISO 9002 KALİTE GİDERLERİ
415.00
415.00
794.07.008
EXPO 2015
8,100.00
8,100.00
794.08
BAĞIŞ VE YARDIMLAR
314,045.18
314,045.18
794.08.001
EBSO VAKFI
305,000.00
305,000.00
794.08.002
HER TÜRLÜ HAYIR EĞİTİM
9,045.18
9,045.18
795
VERGİ RESİM VE HARÇLAR
21,163.46
218.50
20,944.96
795.01
VERGİ RESİM VE HARÇLAR
21,163.46
218.50
20,944.96
795.01.001
BİNA VE ARSA VERGİLERİ
11,950.86
218.50
11,732.36
795.01.002
MOTORLU TAŞITLAR VERGİLERİ
6,101.84
6,101.84
01.01.2008
30.08.2008
TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI
/
Hesap Kodu
Hesap Adı
Borç Tutar
Alacak Tutar
Borç Bakiye
Alacak Bakiye
03.09.2008
18:39:18
01 - EBSO
795.01.003
NOTER VE HARÇ GİDERLERİ
1,352.45
1,352.45
795.01.004
ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ
255.50
255.50
795.01.005
DAMGA VERGİSİ
351.61
351.61
795.01.006
İLAN REKLAM VERGİSİ
1,151.20
1,151.20
900
BORÇLU NAZIM HESAPLAR
86,427.47
4,478.00
81,949.47
900.01
NAZIM HESAPLAR
86,427.47
4,478.00
81,949.47
900.01.001
BORÇLU NAZIM HESAPLAR
86,427.47
4,478.00
81,949.47
902
ALACAKLI NAZIM HESAPLAR
4,478.00
86,427.47
81,949.47
902.01
ALACAKLI NAZIM HESAPLAR
4,478.00
86,427.47
81,949.47
902.01.001
ALACAKLI NAZIM HESAPLAR
4,478.00
86,427.47
81,949.47
Genel Toplam
55,115,564.63
55,115,564.63
27,616,005.49
27,616,005.49
Dostları ilə paylaş: |