F I h r I s t sayfa No



Yüklə 2,02 Mb.
səhifə6/11
tarix07.08.2018
ölçüsü2,02 Mb.
#68395
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

01.01.2008

30.08.2008

TARİHLERİ ARASI KEBİR MİZANI

/

Hesap Kodu

Hesap Adı

Borç Tutar

Alacak Tutar

Borç Bakiye

Alacak Bakiye

03.09.2008

18:37:29

01 - EBSO

100

KASA

2,130,874.33

2,125,252.43

5,621.90

102

BANKALAR HESABI

13,684,446.11

9,730,961.41

3,953,484.70

120

OLAĞAN GELİRL. ALACAKLAR HS.

5,819,303.23

2,142,162.65

3,677,140.58

126

VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

933.80

466.90

466.90

136

DİĞER ÇESİTLİ ALACAKLAR

251,342.13

167,133.04

84,209.09

153

BELGE VE DEFTER STOKLARI HS.

59,392.13

38,842.12

20,550.01

196

PERSONEL AVANSLARI

26,280.18

25,807.68

472.50

236

DİĞER ÇESİTLİ ALACAKLAR

16,004,970.63

3,818,731.29

12,186,239.34

242

İŞTİRAKLER

383,701.47

3,500.00

380,201.47

252

BİNALAR

2,561,004.92

976,290.94

1,584,713.98

253

TESİS, MAKİNA & CİHAZLAR

166,600.73

166,600.73

254

TASITLAR

303,880.14

76,501.39

227,378.75

255

DEMİRBASLAR

1,636,684.74

69,650.74

1,567,034.00

260

HAKLAR

73,370.57

73,370.57

320

BÜTÇE EMANETLERİ HS/SAT.

541,442.23

811,265.71

269,823.48

326

ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

6,625.00

9,925.00

3,300.00

335

YÖNETİM KURULU VE PERSONELE BORÇLAR

703,816.28

706,519.93

2,703.65

336

DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR

326,229.87

525,255.10

199,025.23

360

ÖDENE.VERGİ VE DİĞER Y.

210,720.69

239,148.96

28,428.27

361

ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KES.

351,107.50

396,082.30

44,974.80

380

GELECEK AYLARA AİT GELİR.

2,142,162.65

5,811,900.09

3,669,737.44

400

BANKA KREDİLERİ

3,586,179.00

5,003,373.00

1,417,194.00

500

NET DEĞER/İHTİYATLAR HS.

172,427.48

18,368,189.08

18,195,761.60

548

TEDAVİ FONU

39,053.04

46,584.50

7,531.46

600

OLAĞAN GELİRLER

105,105.00

2,830,733.17

2,725,628.17

602

DİĞER GELİRLER

69,781.79

69,781.79

610

OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER HESABI(-)

8,610.21

8,610.21

620

DAĞITILAN BEL.DAĞ.MAL.B.

38,842.12

38,842.12

640

İSTİRAKLERDEN TEMMETTÜ GELİRLERİ

34,410.84

34,410.84

642

FAİZ GELİRLERİ

55,605.19

370,702.28

315,097.09

656

KAMBİYO ZARARLARI

49.11

49.11

679

DİĞER OLAĞANDISI GELİR VE KARLAR

70.00

550,728.20

550,658.20

689

DİĞER OLAĞANDISI GİDER VE ZARARLAR

10,501.39

10,501.39

792

MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ

1,527,032.32

47,436.44

1,479,595.88

793

DIŞAR.SAĞLA.FAYDA VE HİZ.

1,181,579.30

13,450.87

1,168,128.43

794

GENEL GİD.VE DİĞER GİD.

893,552.21

13,652.81

879,899.40

795

VERGİ RESİM VE HARÇLAR

21,163.46

218.50

20,944.96

900

BORÇLU NAZIM HESAPLAR

86,427.47

4,478.00

81,949.47

902

ALACAKLI NAZIM HESAPLAR

4,478.00

86,427.47

81,949.47

01.01.2008

30.08.2008

TARİHLERİ ARASI KEBİR MİZANI

/

Hesap Kodu

Hesap Adı

Borç Tutar

Alacak Tutar

Borç Bakiye

Alacak Bakiye

03.09.2008

18:37:30

01 - EBSO

Genel Toplam

55,115,564.63

55,115,564.63

27,616,005.49

27,616,005.49


01.01.2008



30.08.2008

TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI

/

Hesap Kodu

Hesap Adı

Borç Tutar

Alacak Tutar

Borç Bakiye

Alacak Bakiye

03.09.2008

18:39:16

01 - EBSO

100

KASA

2,130,874.33

2,125,252.43

5,621.90

100.01

TL KASASI HESABI

2,130,874.33

2,125,252.43

5,621.90

100.01.001

MERKEZ KASA HESABI

2,130,874.33

2,125,252.43

5,621.90

102

BANKALAR HESABI

13,684,446.11

9,730,961.41

3,953,484.70

102.01

VADESİZ MEVDUAT HESAPLARI

5,290,984.28

5,109,031.43

181,952.85

102.01.001

ZIR.BAN.38178553-5007 NOLU HESABI

1,478,501.99

1,460,511.65

17,990.34

102.01.002

YAPI KREDİ İZMİR ŞB.0003-4-1920012-2

540.00

540.00

102.01.003

T.İŞ BANKASI 3400-74080 HESAP

162.60

162.60

102.01.004

HALKBANK 16000047 NOLU HESABI

3,639,250.48

3,493,015.78

146,234.70

102.01.005

HALKBANK ORG.ŞB.16000003 HESABI

9,011.77

9,011.77

102.01.006

ALİAĞA OSB FON 16000069 HS

1,117.65

1,117.65

102.01.007

HALKBANK ANKARA TEMSİLCİLİĞİ HES.

3,826.10

3,826.10

102.01.008

GARANTİ BANKASI 629963-1 NOLU HESAP

155,471.54

155,450.00

21.54

102.01.009

HALKBANK EBSO ZEYTİNYAĞ 16000077 HS

1,445.34

1,445.34

102.01.011

HALKBANK EBSO TEKNOLOJİ 16000088 HS

1,500.00

1,500.00

102.01.013

HALK 746-16000025 GAZİEMİR ŞB.VADESİZ HS

42.00

36.00

6.00

102.01.015

YAPI KREDİ KORDON ŞB.61354707 HS

14.81

14.81

102.01.017

HALKBANK MOBİL GÜVENLİK 16000111

100.00

18.00

82.00

102.02

HALKBANK VADELİ MEVDUAT

3,718,729.32

789,750.38

2,928,978.94

102.02.038

HALK AK000726 HS VDLİ

1,769,571.89

320,186.64

1,449,385.25

102.02.039

HALK AK000735 VDLİ HS

893,499.14

286,873.06

606,626.08

102.02.045

HALKBANK AK000787 VDLİ

284,868.08

180,322.17

104,545.91

102.02.046

HALKBANK AK000862 VDLİ HS.

155,151.82

772.76

154,379.06

102.02.050

HALKBANK AK000866 VDLİ

361,430.74

964.61

360,466.13

102.02.051

HALKBANK AK000872 VDLİ

254,207.65

631.14

253,576.51

102.03

TC ZIRAAT BANKASI VADELİ MEVDUAT HESABI

640,495.40

3,297.87

637,197.53

102.03.025

ZERBANK 38178553-5035 HS VDLİ

112,392.30

961.70

111,430.60

102.03.026

ZERBANK 38178553-5036 HS VDLİ

96,533.62

1,650.75

94,882.87

102.03.029

ZERBANK 38178553-5039 HS VDLİ

152,543.03

381.45

152,161.58

102.03.030

ZİRAATBANK 38178553-5041

129,026.45

303.97

128,722.48

102.03.031

ZİRAATBANK 38178553-5040 VDLİ

150,000.00

150,000.00

102.04

TC ZIR.BANK.EBSO ÇEVRE H.

48,792.02

719.24

48,072.78

102.04.001

TC ZIR.BANK.EBSO ÇEVRE H.

48,792.02

719.24

48,072.78

102.05

DÖVİZ MEVDUAT HESAPLARI

3,985,445.09

3,828,162.49

157,282.60

102.05.001

HALKBANK 53000054 NOLU $ HESABI

3,975,339.56

3,820,019.96

155,319.60

102.05.002

EBSO EURO 425-2P000061 HS

8,433.53

8,142.53

291.00

102.05.004

HALKBANK JAPON YENİ

1,672.00

1,672.00

120

OLAĞAN GELİRL. ALACAKLAR HS.

5,819,303.23

2,142,162.65

3,677,140.58

120.01

KAYIT ÜCRETL.ALACAKL.HS.

64,173.29

36,804.00

27,369.29

120.01.001

CARİ YIL KAYIT ÜCR.ALACAKLAR HESABI

38,165.00

35,755.00

2,410.00

01.01.2008

30.08.2008

TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI

/

Hesap Kodu

Hesap Adı

Borç Tutar

Alacak Tutar

Borç Bakiye

Alacak Bakiye

03.09.2008

18:39:18

01 - EBSO

120.01.002

GEÇMİŞ YIL KAYIT ÜCR.ALACAKLAR HESABI

15,575.79

1,049.00

14,526.79

120.01.003

AYDIN DEVİR GEÇMİŞ YIL KAYIT ÜCRETİ

8,520.50

8,520.50

120.01.004

MİLAS DEVİR GEÇMİŞ YIL KAYIT ÜCRETİ

1,912.00

1,912.00

120.02

YILLIK AİDATLARDAN ALACAKLAR HESABI

2,344,974.20

693,661.92

1,651,312.28

120.02.001

CARİ YIL YILLIK AİDATL.ALACAKLAR HES.

1,187,937.72

620,377.00

567,560.72

120.02.002

GEÇMİŞ YIL YILLIK AİDATL.ALACAKLAR HES.

1,025,380.97

73,284.92

952,096.05

120.02.003

AYDIN DEVİR GEÇMİŞ YIL YILLIK AİDAT

84,702.00

84,702.00

120.02.004

MİLAS DEVİR GEÇMİŞ YIL YILLIK AİDAT

46,953.51

46,953.51

120.03

MUNZAM AİDATLARDAN ALACAKLAR HESABI

3,410,155.74

1,411,696.73

1,998,459.01

120.03.001

CARİ YIL MUNZAM AİDATLAR.ALACAKLAR HES

2,767,644.91

1,310,681.14

1,456,963.77

120.03.002

GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDAT.ALACAKLAR HES

593,940.67

101,015.59

492,925.08

120.03.003

AYDIN DEVİR GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDAT

38,586.30

38,586.30

120.03.004

MİLAS DEVİR GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDAT

9,983.86

9,983.86

126

VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

933.80

466.90

466.90

126.01

VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

933.80

466.90

466.90

126.01.001

ESBAŞ

933.80

466.90

466.90

136

DİĞER ÇESİTLİ ALACAKLAR

251,342.13

167,133.04

84,209.09

136.01

DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR.

223,922.50

151,427.66

72,494.84

136.01.001

DİĞER BORÇLULAR

51,077.76

32,286.02

18,791.74

136.01.002

EMEKLİ TEDAVİ HESABI

143,087.74

117,302.90

25,784.84

136.01.005

EBSO HABER BORÇLULARI

29,757.00

1,838.74

27,918.26

136.03

AYDIN SANAYİ ODASI ALACAKLAR HESABI

8,549.31

8,549.31

136.03.001

AYDIN SANAYİ ODASI ALACAKLAR HESABI

8,549.31

8,549.31

136.05

ANKARA TEMSİLCİLİK AVANS HESABI

17,777.87

15,705.38

2,072.49

136.05.001

ANKARA TEMSİLCİLİK AVANS HESABI

17,777.87

15,705.38

2,072.49

136.06

MEGEP HESABI

1,092.45

1,092.45

136.06.003

MEGEP TEKSTİL HESABI

1,092.45

1,092.45

153

BELGE VE DEFTER STOKLARI HS.

59,392.13

38,842.12

20,550.01

153.01

BELGE VE DEFTER STOKLARI

59,392.13

38,842.12

20,550.01

153.01.001

BOŞ BELGE

59,392.13

38,842.12

20,550.01

196

PERSONEL AVANSLARI

26,280.18

25,807.68

472.50

196.01

YOLLUK AVANSLARI

26,280.18

25,807.68

472.50

196.01.001

PERSONEL YOLLUK AVANSLARI

22,670.38

22,320.38

350.00

196.01.002

YÖNETİM KURULU YOLLUK AVANSLARI

3,609.80

3,487.30

122.50

236

DİĞER ÇESİTLİ ALACAKLAR

16,004,970.63

3,818,731.29

12,186,239.34

236.01

DİĞER ALACAKLAR

16,004,970.63

3,818,731.29

12,186,239.34

236.01.001

TİRE OSB

10,659,489.18

10,659,489.18

236.01.008

AB İŞ MERKEZİ

109,556.16

109,556.16

236.01.012

TİRE OSB KREDİ HESABI

5,235,925.29

3,818,731.29

1,417,194.00

242

İŞTİRAKLER

383,701.47

3,500.00

380,201.47


01.01.2008

30.08.2008

TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI

/

Hesap Kodu

Hesap Adı

Borç Tutar

Alacak Tutar

Borç Bakiye

Alacak Bakiye

03.09.2008

18:39:18

01 - EBSO

242.01

İŞTİRAKLER HESABI

383,701.47

3,500.00

380,201.47

242.01.001

TEKNOPARK A.Ş.

2,000.00

2,000.00

242.01.002

ESBAŞ A.Ş.

210.00

210.00

242.01.003

İZFAŞ A.Ş.

6,550.00

6,550.00

242.01.004

KOBİ A.Ş.

220,500.00

220,500.00

242.01.005

İZMİR GÜCÜ SPOR VAKFI

200.00

200.00

242.01.006

EGS HOLDİNG A.Ş.

105,000.00

105,000.00

242.01.008

EBSO VAKFI

10,341.47

10,341.47

242.01.010

İZMİR TEKNOLOJİ GELİŞTİRME A.Ş.

10,000.00

10,000.00

242.01.011

EGE DOĞALGAZ A.Ş.

900.00

900.00

242.01.012

GAZİANTEP AB

1,000.00

1,000.00

242.01.013

ABİGEM A.Ş.

14,000.00

3,500.00

10,500.00

242.01.014

EMBRYONİX İZMİR EKONOMİ

2,500.00

2,500.00

242.01.015

KOCAELİ ABİGEM A.Ş.

10,500.00

10,500.00

252

BİNALAR

2,561,004.92

976,290.94

1,584,713.98

252.01

BİNALAR

2,561,004.92

976,290.94

1,584,713.98

252.01.001

MERKEZ BİNASI

1,393,516.50

1,393,516.50

252.01.002

AYDIN ŞUBE BİNASI

188,427.48

188,427.48

252.01.004

BİNALAR

979,060.94

976,290.94

2,770.00

253

TESİS, MAKİNA & CİHAZLAR

166,600.73

166,600.73

253.01

TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR

166,600.73

166,600.73

253.01.001

TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR

166,600.73

166,600.73

254

TASITLAR

303,880.14

76,501.39

227,378.75

254.01

TAŞIT ARAÇ VE GEREÇLERİ

303,880.14

76,501.39

227,378.75

254.01.001

TAŞIT ARAÇ VE GEREÇLERİ

215,637.14

76,501.39

139,135.75

254.01.002

AYDIN DEVİR TAŞIT ARAÇ VE GEREÇLERİ

57,738.30

57,738.30

254.01.003

MİLAS DEVİR TAŞIT ARAÇ VE GEREÇLERİ

30,504.70

30,504.70

255

DEMİRBASLAR

1,636,684.74

69,650.74

1,567,034.00

255.01

DEMİRBAŞLAR

1,636,684.74

69,650.74

1,567,034.00

255.01.002

KİTAPLAR

31.98

31.98

255.01.003

BİLGİİŞLEM DONANIMLAR

187,087.77

187,087.77

255.01.004

DEMİRBAŞLAR

1,441,809.97

69,650.74

1,372,159.23

255.01.005

AYDIN DEVİR DEMİRBAŞ

7,570.02

7,570.02

255.01.006

MİLAS DEVİR DEMİRBAŞ

185.00

185.00

260

HAKLAR

73,370.57

73,370.57

260.01

HAKLAR

73,370.57

73,370.57

260.01.001

HAKLAR

73,370.57

73,370.57

320

BÜTÇE EMANETLERİ HS/SAT.

541,442.23

811,265.71

269,823.48

320.01

BÜTÇE EMANETLERİ HESABI

541,442.23

801,514.61

260,072.38

320.01.001

MUHTELİF ALACAKLILAR

541,172.23

800,188.37

259,016.14


01.01.2008

30.08.2008

TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI

/

Hesap Kodu

Hesap Adı

Borç Tutar

Alacak Tutar

Borç Bakiye

Alacak Bakiye

03.09.2008

18:39:18

01 - EBSO

320.01.002

AYDIN ŞUBE BÜTÇE EMANETLERİ

270.00

1,326.24

1,056.24

320.02

EBSO-İGEME EĞİTİM HESABI

8,767.50

8,767.50

320.02.001

EBSO-İGEME EĞİTİM HESABI

8,767.50

8,767.50

320.04

MEDLINE HİZMETLERİ HS

565.60

565.60

320.04.001

MEDLINE HİZMETLERİ HS

565.60

565.60

320.05

KAİZEN YÖNETİM SEMİNERİ KATILIM BEDELİ

318.00

318.00

320.05.001

KAİZEN YÖNETİM SEMİNERİ KATILIM BEDELİ

318.00

318.00

320.08

MOBİL GÜVENLİK HESABI

100.00

100.00

320.08.001

MOBİL GÜVENLİK HESABI

100.00

100.00

326

ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

6,625.00

9,925.00

3,300.00

326.01

ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

6,625.00

9,925.00

3,300.00

326.01.001

ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

6,625.00

9,925.00

3,300.00

335

YÖNETİM KURULU VE PERSONELE BORÇLAR

703,816.28

706,519.93

2,703.65

335.01

PERSONELE BORÇLAR

703,816.28

706,519.93

2,703.65

335.01.001

PERSONELE BORÇLAR

703,816.28

706,519.93

2,703.65

336

DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR

326,229.87

525,255.10

199,025.23

336.01

DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR

326,229.87

523,255.10

197,025.23

336.01.003

BİLİRKİŞİ ÜCRETLERİ

166,015.00

311,820.19

145,805.19

336.01.007

EBSO ÇEVRE SORUNLARI

719.24

48,792.02

48,072.78

336.01.009

EBSO ZİRAİ KARANTİNA

155,450.00

155,651.54

201.54

336.01.011

EBSO ZEYTİNYAĞ HESABI

1,445.34

1,445.34

336.01.013

EBSO TEKNOLOJİ HESABI

1,500.00

1,500.00

336.01.018

IRC-EGE YENİLİK AKTARIM

4,045.63

4,046.01

0.38

336.03

SOSYAL AKTİVİTE HESABI

2,000.00

2,000.00

336.03.001

SOSYAL AKTİVİTE HESABI

2,000.00

2,000.00

360

ÖDENE.VERGİ VE DİĞER Y.

210,720.69

239,148.96

28,428.27

360.01

GELİR VERGİSİ KESİNTİLERİ

186,633.08

212,059.56

25,426.48

360.01.001

GELİR VERGİSİ KESİNTİLERİ

186,633.08

212,059.56

25,426.48

360.02

DAMGA VERGİSİ KESİNTİLERİ

7,832.36

8,687.66

855.30

360.02.001

DAMGA VERGİSİ KESİNTİLERİ

7,832.36

8,687.66

855.30

360.03

ÖDENECEK KDV HESABI

16,255.25

18,401.74

2,146.49

360.03.001

SORUMLU SIFATI İLE ÖD.KDV

16,255.25

18,401.74

2,146.49

361

ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KES.

351,107.50

396,082.30

44,974.80

361.01

ÖD.SOSYAL GÜVENLİK KESİN.

347,193.12

391,603.74

44,410.62

361.01.001

TESİS SENEDİ KESİNTİLERİ

347,193.12

391,603.74

44,410.62

361.02

ÖDENECEK İŞSİZLİK SİGORTA KESİNTİSİ

3,914.38

4,478.56

564.18

361.02.001

ÖDENECEK İŞSİZLİK SİGORTA KESİNTİSİ

3,914.38

4,478.56

564.18

380

GELECEK AYLARA AİT GELİR.

2,142,162.65

5,811,900.09

3,669,737.44

380.01

KAYIT ÜCRETL.AİT GEL.

36,804.00

64,173.29

27,369.29

380.01.001

CARİ YIL KAYIT ÜCRETLERİNE AİT GELİRLER

34,600.00

39,320.00

4,720.00


01.01.2008

30.08.2008

TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI

/

Hesap Kodu

Hesap Adı

Borç Tutar

Alacak Tutar

Borç Bakiye

Alacak Bakiye

03.09.2008

18:39:18

01 - EBSO

380.01.002

GEÇMİŞ YIL KAYIT ÜCRET. AİT GELİRLER

2,204.00

14,420.79

12,216.79

380.01.003

AYDIN DEVİR GEÇMİŞ YIL KAYIT ÜCRETİ

8,520.50

8,520.50

380.01.004

MİLAS DEVİR GEÇMİŞ YIL KAYIT ÜCRETİ

1,912.00

1,912.00

380.02

YILLIK AİDAT.AİT GEL.

693,661.92

2,344,974.20

1,651,312.28

380.02.001

CARİ YIL YILLIK AİDATLARA AİT GELİRLER

620,377.00

1,187,937.72

567,560.72

380.02.002

GEÇMİŞ YIL YILLIK AİDAT. AİT GELİRLER

73,284.92

1,025,380.97

952,096.05

380.02.003

AYDIN DEVİR GEÇMİŞ YIL YILLIK AİDAT

84,702.00

84,702.00

380.02.004

MİLAS DEVİR GEÇMİŞ YIL YILLIK AİDAT

46,953.51

46,953.51

380.03

MUNZAM AİDAT.AİT GEL.

1,411,696.73

3,402,752.60

1,991,055.87

380.03.001

CARİ YIL MUNZAM AİDATLARA AİT GELİRLER

1,310,681.14

3,010,925.25

1,700,244.11

380.03.002

GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDAT.AİT GELİRLER

101,015.59

343,257.19

242,241.60

380.03.003

AYDIN DEVİR GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDAT

38,586.30

38,586.30

380.03.004

MİLAS DEVİR GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDAT

9,983.86

9,983.86

400

BANKA KREDİLERİ

3,586,179.00

5,003,373.00

1,417,194.00

400.01

BANKA KREDİLERİ

3,586,179.00

5,003,373.00

1,417,194.00

400.01.001

HALKBANK TİRE OSB KREDİ

3,586,179.00

5,003,373.00

1,417,194.00

500

NET DEĞER/İHTİYATLAR HS.

172,427.48

18,368,189.08

18,195,761.60

500.01

İHTİYATLAR

172,427.48

18,368,189.08

18,195,761.60

500.01.001

İHTİYATLAR

172,427.48

18,272,191.06

18,099,763.58

500.01.003

AYDIN DEVİR İHTİYATLAR HS

65,308.32

65,308.32

500.01.004

MİLAS DEVİR İHTİYATLAR HS

30,689.70

30,689.70

548

TEDAVİ FONU

39,053.04

46,584.50

7,531.46

548.01

TEDAVİ FONU

39,053.04

46,584.50

7,531.46

548.01.001

TEDAVİ FONU

39,053.04

46,584.50

7,531.46

600

OLAĞAN GELİRLER

105,105.00

2,830,733.17

2,725,628.17

600.01

KAYIT ÜCRETLERİ GELİRLERİ

35,229.00

35,229.00

600.01.001

CARİ YIL KAYIT ÜCRETLERİ

34,180.00

34,180.00

600.01.002

GEÇMİŞ YIL KAYIT ÜCRETLERİ

1,049.00

1,049.00

600.02

YILLIK AİDAT GELİRLERİ

13,140.00

422,781.90

409,641.90

600.02.001

FEVKALADE DERECE YILLIK AİDAT

13,070.00

118,887.88

105,817.88

600.02.002

1. DERECE YILLIK AİDAT

79,415.74

79,415.74

600.02.003

2. DERECE YILLIK AİDAT

54,123.32

54,123.32

600.02.004

3. DERECE YILLIK AİDAT

49,421.52

49,421.52

600.02.005

4. DERECE YILLIK AİDAT

30,575.07

30,575.07

600.02.006

5. DERECE YILLIK AİDAT

14,621.10

14,621.10

600.02.007

GEÇMİŞ YILLAR YILLIK AİDAT

70.00

69,544.92

69,474.92

600.02.008

AYDIN ŞB.GEÇMİŞ YILLAR YILLIK AİDAT

2,472.10

2,472.10

600.02.009

MİLAS ŞB.GEÇMİŞ YILLAR YILLIK AİDAT

3,720.25

3,720.25

600.03

MUNZAM AİDAT GELİRLERİ

1,400.00

1,149,497.77

1,148,097.77

600.03.001

CARİ YIL MUNZAM AİDAT GELİRLERİ

1,057,932.00

1,057,932.00


01.01.2008

30.08.2008

TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI

/

Hesap Kodu

Hesap Adı

Borç Tutar

Alacak Tutar

Borç Bakiye

Alacak Bakiye

03.09.2008

18:39:18

01 - EBSO

600.03.002

GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDAT GELİR.

1,400.00

91,530.63

90,130.63

600.03.003

AYDIN ŞB.GEÇMİŞ YILLAR MUNZAM AİDAT

26.83

26.83

600.03.004

MİLAS ŞB.GEÇMİŞ YILLAR MUNZAM AİDAT

8.31

8.31

600.04

YAPILAN HİZM.KARŞ.ALINAN ÜCR.

250.00

690,894.00

690,644.00

600.04.001

YAPILAN HİZM.KARŞ.ALINAN ÜCR.

250.00

690,894.00

690,644.00

600.05

BELGE BEDELLERİ

90,315.00

532,330.50

442,015.50

600.05.001

TÜRLÜ BELGELER

428,751.50

428,751.50

600.05.002

İHR.DOLAŞIM BOŞ BELGE SATIŞ GELİRİ

90,315.00

103,579.00

13,264.00

602

DİĞER GELİRLER

69,781.79

69,781.79

602.01

DİĞER GELİRLER

9,925.50

9,925.50

602.01.002

MÜTEFERRİK GELİRLER

9,925.50

9,925.50

602.03

MİSİL ZAMLARI

59,856.29

59,856.29

602.03.001

CARİ YIL MİSİL ZAMLARI

1,453.39

1,453.39

602.03.002

GEÇMİŞ YIL MİSİL ZAMLARI

58,279.73

58,279.73

602.03.003

AYDIN ŞB.GEÇMİŞ YILLAR MİSİL ZAMMI

123.17

123.17

610

OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER HESABI(-)

8,610.21

8,610.21

610.02

YILLIK AİDATLARDAN İNDİRİMLER

505.00

505.00

610.02.001

CARİ YIL YILLIK AİDATLARDAN İNDİRİMLER

370.00

370.00

610.02.002

GEÇMİŞ YIL YILLIK AİDATLARDAN İNDİRİMLER

135.00

135.00

610.03

MUNZAM AİDATTAN İNDİRİMLER

1,800.21

1,800.21

610.03.001

CARİ YIL MUNZAM AİDATTAN İNDİRİMLER

1,800.21

1,800.21

610.04

YAPILAN HİZM.KARŞ.ALI.ÜCR.İND.

4,095.00

4,095.00

610.04.001

YAPILAN HİZM.KARŞ.ALI.ÜCR.İND.

4,095.00

4,095.00

610.12

SAİR GELİRLERDEN İND.

2,210.00

2,210.00

610.12.001

ANKARA TEMS.GELİRLERİNDEN İNDİRİMLER

940.00

940.00

610.12.002

HİZMET PAYINDAN İNDİRİMLER

750.00

750.00

610.12.003

ÜYELİK KATILIM PAYI İADESİ

520.00

520.00

620

DAĞITILAN BEL.DAĞ.MAL.B.

38,842.12

38,842.12

620.01

DAĞITILAN BEL.DAĞ.MALİYET B.

38,842.12

38,842.12

620.01.001

DAĞITILAN BELGELERİN DAĞITIM MALİYET

38,842.12

38,842.12

640

İSTİRAKLERDEN TEMMETTÜ GELİRLERİ

34,410.84

34,410.84

640.01

İŞTİRAK GELİRLERİ

34,410.84

34,410.84

640.01.001

İŞTİRAK GELİRLERİ

34,410.84

34,410.84

642

FAİZ GELİRLERİ

55,605.19

370,702.28

315,097.09

642.01

FAİZ GELİRLERİ

55,605.19

370,702.28

315,097.09

642.01.001

FAİZ GELİRLERİ

55,605.19

370,702.28

315,097.09

656

KAMBİYO ZARARLARI

49.11

49.11

656.01

KAMBİYO ZARARLARI

49.11

49.11

656.01.001

KAMBİYO ZARARLARI

49.11

49.11

679

DİĞER OLAĞANDISI GELİR VE KARLAR

70.00

550,728.20

550,658.20


01.01.2008

30.08.2008

TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI

/

Hesap Kodu

Hesap Adı

Borç Tutar

Alacak Tutar

Borç Bakiye

Alacak Bakiye

03.09.2008

18:39:18

01 - EBSO

679.01

SAİR GELİRLER

70.00

550,728.20

550,658.20

679.01.004

SAİR GELİRLER

70.00

550,728.20

550,658.20

689

DİĞER OLAĞANDISI GİDER VE ZARARLAR

10,501.39

10,501.39

689.01

SAİR GİDERLER

10,501.39

10,501.39

689.01.001

SAİR GİDERLER

10,501.39

10,501.39

792

MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ

1,527,032.32

47,436.44

1,479,595.88

792.01

MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ

1,527,032.32

47,436.44

1,479,595.88

792.01.001

BAREM ÜCRETİ

3,217.74

3,217.74

792.01.002

EK GÖSTERGE ÖDENEĞİ

14,796.09

14,796.09

792.01.003

ÖDENEK

35,378.06

35,378.06

792.01.004

ÖZEL HİZMET ÖDENEĞİ

53,361.19

53,361.19

792.01.005

TABAN AYLIĞI

33,876.74

33,876.74

792.01.006

KIDEM AYLIĞI

1,176.58

1,176.58

792.01.007

EK TAZMİNAT

16,051.01

16,051.01

792.01.008

SÖZLEŞMELİ ÜCRETLERİ

803,615.86

4,326.92

799,288.94

792.01.009

KASA TAZMİNATLARI

10,733.71

10,733.71

792.01.010

FAZLA MESAİ ÜCRETLERİ

35,751.73

575.44

35,176.29

792.01.011

AİLE YARDIMI

13,379.40

13,379.40

792.01.012

TEDAVİ MASRAFLARI

53,345.69

41,940.00

11,405.69

792.01.013

GİYECEK YARDIMI

1,520.00

1,520.00

792.01.016

LOKAL TABLDOT GİDERLERİ

100,390.51

430.00

99,960.51

792.01.018

AYRILMA TAZMİNATLARI

133,477.96

133,477.96

792.01.019

İŞSİZLİK PRİMLERİ

2,560.21

31.73

2,528.48

792.01.020

SİGORTA PRİMLERİ

214,399.84

132.35

214,267.49

793

DIŞAR.SAĞLA.FAYDA VE HİZ.

1,181,579.30

13,450.87

1,168,128.43

793.01

DIŞARIDAN SAĞ.FAYDAVE H.

822,202.43

10,441.87

811,760.56

793.01.001

KIRTASİYE VE MATBUA

49,304.30

868.18

48,436.12

793.01.002

TELEFONLAR

82,638.43

78.89

82,559.54

793.01.003

ELEKTRİK

71,385.22

7.20

71,378.02

793.01.004

SU GİDERLERİ

8,384.32

8,384.32

793.01.005

POSTA,TELGRAF.D.PULU,TAŞIMA VE KARGO

65,362.71

65,362.71

793.01.006

AĞIRLAMA VE TEMSİL GİDERLERİ

245,140.78

2,319.40

242,821.38

793.01.008

KİTAP,GAZETE VE MECMUA GİDERL.

20,123.74

50.00

20,073.74

793.01.009

BİLGİSAYAR GİDERLERİ

2,767.51

176.20

2,591.31

793.01.012

ARAŞTIRMA VE İŞTİŞARE ÜCRETLERİ

7,093.27

7,093.27

793.01.013

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER

12,796.95

12,796.95

793.01.014

İÇ EKONOMİK İLİŞKİLER

3,408.33

1,760.00

1,648.33

793.01.015

TELİF VE TERCÜME GİDERLERİ

3,708.51

3,708.51

793.01.016

NAKLİYE HAMMALİYE VE İŞÇİ.GİD.

915.20

915.20

793.01.017

MÜTEFERRİK MASRAFLAR

312.50

312.50


01.01.2008

30.08.2008

TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI

/

Hesap Kodu

Hesap Adı

Borç Tutar

Alacak Tutar

Borç Bakiye

Alacak Bakiye

03.09.2008

18:39:18

01 - EBSO

793.01.018

İDARİ YÖNETİM MASRAFLARI

4,488.58

4,488.58

793.01.019

TAŞIT GİDERLERİ

47,342.41

1,632.00

45,710.41

793.01.020

TESİS TAMİR,BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

197,029.67

3,550.00

193,479.67

793.02

BASIN YAYIN GİDERLERİ

112,633.77

112,633.77

793.02.002

SAİR YAYIN GİDERLERİ

18,334.00

18,334.00

793.02.003

İLANLAR

94,299.77

94,299.77

793.03

SABİT KIYMET GİDERLERİ

246,743.10

3,009.00

243,734.10

793.03.002

MERKEZ BİNASI

20,470.00

20,470.00

793.03.003

TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR

42,635.33

3,009.00

39,626.33

793.03.005

DEMİRBAŞLAR

93,540.55

93,540.55

793.03.006

BİLGİ İŞLEM DONANIMLARI

90,097.22

90,097.22

794

GENEL GİD.VE DİĞER GİD.

893,552.21

13,652.81

879,899.40

794.01

KİRA GİDERLERİ

10,628.80

10,628.80

794.01.001

KİRA GİDERLERİ

10,628.80

10,628.80

794.02

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

141,188.87

9,034.11

132,154.76

794.02.001

DAVA VE İCRA MASRAFLARI

47,485.21

3,648.18

43,837.03

794.02.002

SEÇİM MASRAFLARI

2,824.00

2,824.00

794.02.003

KURULUŞLARA İŞTİRAKLER

4,278.20

4,278.20

794.02.004

SİGORTA MASRAFLARI

43,443.47

5,385.93

38,057.54

794.02.005

KURUL VE KOMİSYONLAR TOPLANTI GİDERLERİ

43,157.99

43,157.99

794.03

SEYEHAT VE YOL GİDERLERİ

55,096.75

4,105.21

50,991.54

794.03.001

PERSONEL SEYEHAT GİDERLERİ

24,754.76

3,922.21

20,832.55

794.03.002

ORGAN TEMS.SEYEHAT GİDERLERİ

30,341.99

183.00

30,158.99

794.06

BİRLİK A.KAN.A.PAY VE FON.

333,707.50

333,707.50

794.06.001

BAKANLIK İÇ TİCARET PAYI

16,250.00

16,250.00

794.06.002

TOBB EMEKLİ SAND.VAKFI PAYI

32,500.00

32,500.00

794.06.003

TOBB KANUNİ AİDAT

238,228.14

238,228.14

794.06.004

İZMİR KALKINMA AJANSI

46,729.36

46,729.36

794.07

EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ

38,885.11

513.49

38,371.62

794.07.001

EĞİTİM GİDERLERİ

27,061.47

513.49

26,547.98

794.07.002

FUAR VE KONGRE GİDERLERİ

3,308.64

3,308.64

794.07.005

ISO 9002 KALİTE GİDERLERİ

415.00

415.00

794.07.008

EXPO 2015

8,100.00

8,100.00

794.08

BAĞIŞ VE YARDIMLAR

314,045.18

314,045.18

794.08.001

EBSO VAKFI

305,000.00

305,000.00

794.08.002

HER TÜRLÜ HAYIR EĞİTİM

9,045.18

9,045.18

795

VERGİ RESİM VE HARÇLAR

21,163.46

218.50

20,944.96

795.01

VERGİ RESİM VE HARÇLAR

21,163.46

218.50

20,944.96

795.01.001

BİNA VE ARSA VERGİLERİ

11,950.86

218.50

11,732.36

795.01.002

MOTORLU TAŞITLAR VERGİLERİ

6,101.84

6,101.84


01.01.2008

30.08.2008

TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI

/

Hesap Kodu

Hesap Adı

Borç Tutar

Alacak Tutar

Borç Bakiye

Alacak Bakiye

03.09.2008

18:39:18

01 - EBSO

795.01.003

NOTER VE HARÇ GİDERLERİ

1,352.45

1,352.45

795.01.004

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ

255.50

255.50

795.01.005

DAMGA VERGİSİ

351.61

351.61

795.01.006

İLAN REKLAM VERGİSİ

1,151.20

1,151.20

900

BORÇLU NAZIM HESAPLAR

86,427.47

4,478.00

81,949.47

900.01

NAZIM HESAPLAR

86,427.47

4,478.00

81,949.47

900.01.001

BORÇLU NAZIM HESAPLAR

86,427.47

4,478.00

81,949.47

902

ALACAKLI NAZIM HESAPLAR

4,478.00

86,427.47

81,949.47

902.01

ALACAKLI NAZIM HESAPLAR

4,478.00

86,427.47

81,949.47

902.01.001

ALACAKLI NAZIM HESAPLAR

4,478.00

86,427.47

81,949.47

Genel Toplam

55,115,564.63

55,115,564.63

27,616,005.49

27,616,005.49



Yüklə 2,02 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin