F4045-01-03-Act1-Pagina curenta

14.5 Venituri anuale

După realizarea investiţiei privind eficientizarea sistemului centralizat de producţie şi distribuţie energie termică din Municipiul Ploieşti se înregistrează următoarele categorii de venituri :

• 
  venituri din vânzarea energiei electrice determinate pe baza energiei electrice livrate în SEN şi a preţului la energia electrică precizat în premise.
  
• 
  venituri din vânzarea energiei termice, determinate pe baza energiei termice (apă fierbinte) livrată la consumatorul final şi a preţurilor pentru energia termică precizate în premise.
  

14.6 Rezultatele analizei de eficienţã economicã

Ìn urma elaborării analizei de eficienţã economicã în condiţiile de finanţare prezentate în cap. 15, se constată următoarele:

• 
  Fluxul de Venituri actualizate şi Cheltuieli actualizate este pozitiv pe perioada de analizã în condiţiile urmãtoarelor preţuri de vânzare a energiei:
  
  • 
    energia electrică livratã în SEN: 58 Euro/MWh
    
  • 
    energia termică livrată agenţilor economici din reţeaua de transport: 43,5 Euro/Gcal
    
  • 
    energia termică livrată populaţiei din reţeaua de distribuţie: 40,3 Euro/Gcal
    
  • 
    energia termică livrată agenţilor economici din reţeaua de distribuţie: 50,6 Euro/Gcal
    

Aceste preţuri conduc la obţinerea unui Venit Net Actualizat (VNA) de 15596,44 mii Euro şi a unei rate a profitului de 5%, nivel aflat în aria de acceptabilitate a autorităţii publice locale. Indicele de Profitabilitate (IP) rezultat este de 1,05 iar Termenul de recuperare (TR) a investiţiei este de 6,8 ani de la PIF sursã nouã (anul 2011).

În cadrul Fluxului de Venituri şi Cheltuieli, sursele asigurate de „Programul Termoficare 2006-2009 calitate şi eficienţă” s-au considerat ajutor public (subvenţii) şi au fost tratate conform Standardului Internaţional de Contabilitate (IAS) 20 « Contabilizarea subvenţiilor publice şi informaţiile de furnizat privind ajutorul public », metoda de înregistrare prin deducere.
Aplicând metoda deducerii subvenţiilor din costul activului la a cărui finanţare au participat şi având în vedere faptul că întreaga valoare de investiţie este asigurată din „Programul Termoficare 2006-2009 calitate şi eficienţă”, Fluxul de Venituri şi Cheltuieli nu cuprinde „Venituri din Subvenţii” (sursele asigurate din Programul Termoficare 2006-2009) şi „Amortizarea investiţiei noi”
Fluxul de Venituri actualizate şi Cheltuieli actualizate astfel determinat este prezentat în Anexa C (pag. 1÷ 2).

14.7 Gradul de suportabilitate a populaţiei în urma implementării proiectului

Ca urmare a implementării măsurilor de eficientizare a consumului de energie termică la consumatorii urbani prin reabilitarea instalaţiilor interioare şi anveloparea clădirilor, consumul mediu anual de energie termică pentru încãlzire pe un apartament se va reduce la 5,4 Gcal/an, faţã de valoarea actualã de 7,2 Gcal/an.

În condiţiile preţului de vânzare a energiei termice către populaţie de 187,42 RON/Gcal (cu TVA), cheltuielile anuale cu energia termică per apartament vor fi de 1012 RON/an.
Gradul de suportabilitate al populaţiei definit ca pondere a cheltuielilor cu energia termică pentru un apartament din totalul veniturilor familiale va fi de cca. 6,3%.
Prin urmare, prin aplicarea măsurilor strategice propuse în scopul eficientizării la nivel de consumator, gradul de suportabilitate a consumatorilor rezidenţiali de a achita factura la energia termică va creşte cu cca. 25 %, comparativ cu situaţia actuală.

capitolul 15. structura de finanţare propusă

În analiza financiară elaborată în cadrul prezentei documentaţii, se considerã cã finanţarea investiţiei se asigură 100% din fonduri puse la dispoziţie prin Programul „Termoficare 2006-2009 Calitate şi eficienţă”, pentru componentele nr. 1-7 din cadrul ansamblului investiţional propus a se realiza, respectiv 100% din fonduri puse la dispoziţie conform Legii nr. 260/2006 pentru componenta 8.
Programul de investiţii privind reabilitarea sistemului centralizat de producere şi distribuţie a energiei termice din Municipiul Ploieşti precum şi programul de finanţare a acestor lucrări se prezintă în tabelele de mai jos:

Programul de investiţii – mii Euro

Specificatie	CET Sursa nouă	Reţea termicã primarã	Puncte termice	Retea termicã secundarã	Instalaţii interioare şi contorizare individuală	Reabilitarea termică a anvelopei clădirilor	Total
Anul 1	-	4 833,245	1 841,448	1 212,542	12 056,142	32 694,704	52 638,081
Anul 2	-	4 833,245	1 841,448	1 212,542	12 056,142	32 694,704	52 638,081
Anul 3	8 941	4 833,245	1 841,448	1 212,542	12 056,142	32 694,704	61 579,081
Anul 4	8 941	4 833,245	1 841,448	1 212,542	12 056,142	32 694,704	61 579,081
Anul 5	-	4 833,245	1 841,448	1 212,542	12 056,142	32 694,704	52 638,081
Anul 6	-	-	-	-	-	32 694,704	32 694,704
Anul 7	-	-	-	-	-	32 694,704	32 694,704
Anul 8	-	-	-	-	-	32 694,704	32 694,704
Anul 9	-	-	-	-	-	32 694,704	32 694,704
TOTAL	17 882	24 166,225	9 207,240	6 062,710	60 280,708	294 292,34	411 851,223

Programul de finanţare – mii Euro

	Surse conform Program Termoficare 2006-2009, Calitate şi Eficienţã Componentele 1÷ 7	Surse conform legii nr. 260/2006 Componenta 8	TOTAL COST PROIECT
Anul 1	19 943,377	32 694,704	52 638,081
Anul 2	19 943,377	32 694,704	52 638,081
Anul 3	28 884,377	32 694,704	61 579,081
Anul 4	28 884,377	32 694,704	61 579,081
Anul 5	19 943,377	32 694,704	52 638,081
Anul 6	-	32 694,704	32 694,704
Anul 7	-	32 694,704	32 694,704
Anul 8	-	32 694,704	32 694,704
Anul 9	-	32 694,704	32 694,704
TOTAL	117 598,883	294 292,34	411 851,223

Conform programului "Termoficare 2006 ÷ 2009 Calitate şi Eficienţă", rambursarea sumelor acordate pentru finanţarea fiecărei componente a sistemului centralizat de producere şi distribuţie energie termică din Municipiul Ploieşti, se realizează astfel :

Rambursarea împrumutului pentru realizarea investiţiilor privind CET Brazi –Sursă nouă, reţeaua de transport agent termic primar (apă fierbinte), puncte de termoficare, reţeaua de distribuţie a apei calde şi a agentului termic de încălzire, contorizarea la nivel de imobil (componentele 1-5 ale sistemului centralizat de producere şi distribuţie energie termică) se va suporta de:

• 
  Bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor va rambursa în procent de 50%, la care se adaugă dobânzile, comisioanele şi alte costuri aferente împrumutului;
  
• 
  Consiliile Locale care beneficiază de acest program vor rambursa 50%, corespunzător investiţiilor realizate, la care se adaugă dobânzile, comisioanele şi alte costuri aferente împrumutului;
  
• 
  Rambursarea împrumutului pentru realizarea investiţiilor privind componentele 6-7 ale sistemului centralizat de producere şi distribuţie energie termică, respectiv reţeaua interioară de alimentare a imobilului, cu apă caldă şi cu agent termic de încălzire şi contorizarea individuală împreună cu robinetele termostatate se va suporta de către proprietarii clădirilor care beneficiază de program;
  

Conform Legii nr. 260/2006 privind instituirea de măsuri speciale pentru reabilitarea termică a locuinţelor multietajate în vederea creşterii performanţei energetice a acestora, fondurile necesare pentru finantarea lucrarilor pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit nominalizate in programele anuale se asigura astfel:

• 
  34% din alocatii de la bugetul de stat în bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor şi Turismului
  
• 
  33% din fonduri aprobate cu aceastã destinaţie în bugetele locale
  
• 
  33% din fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari
  

În ceea ce priveşte rambursarea sumelor alocate prin Programul "Termoficare 2006-2009 Calitate şi eficienţă" şi prin Legea nr. 260/2006 în scopul reabilitãrii sistemului centralizat de producere, transport şi distribuţie din Municipiul Ploieşti, situaţia se prezintă în tabelul următor:

Cota de rambursare	Bugetul MAI	Bugetul Consiliului Local	Bugetul MTCT	Asociaţia proprietarilor	TOTAL
Sursa de producere	50%	50%	0%	0%	100%
Reţea primarã de transport	50%	50%	0%	0%	100%
Puncte termice	50%	50%	0%	0%	100%
Reţea secundarã de distribuţie	50%	50%	0%	0%	100%
Contorizare la nivel de imobil	50%	50%	0%	0%	100%
Instalaţii interioare şi contorizare individualã	0%	0%	0%	100%	100%
Reabilitarea termică a clădirilor şi anvelopare	0%	33%	34%	33%	100%

Valoric, sumele rambursate se prezintă astfel :

Suma rambursată *) (mii Euro)	Bugetul MAI	Bugetul Consiliului Local	Bugetul MTCT	Asociaţia proprietarilor	TOTAL
Sursa de producere	8 941,000	8 941,000	0	0	17 882,000
Reţea primarã de transport	12 083,1125	12 083,1125	0	0	24 166,225
Puncte termice şi module termice	4 603,62	4 603,62	0	0	9 207,240
Reţea secundarã de distribuţie	3 031,355	3 031,355	0	0	6 062,710
Contorizare la nivel de imobil	0	0	0	0	0
Instalaţii interioare şi contorizare individualã	0	0	0	60 280,708	60 280,708
Reabilitarea termică a clădirilor şi anvelopare	0	97 103,272	100 045,796	97 103,272	294 252,340
TOTAL	28 659,0875	125 762,3595	100 045,796	157 383,980	411 851,223

*) La această sumă se vor adaugă dobânzile, comisioanele şi alte costuri aferente împrumutului