F4045-01-03-Act1-Pagina curenta

Gruparea investiţiilor propuse a se realiza prin Programul de Termoficare 2006 ÷ 2009 pe categorii se prezintã astfel:

Nr. crt.	Investiţii	Valori (Euro)
1.	Investiţii în sursa de cãldură	17 882 000
2.	Investiţii în sistemul centralizat de transport şi distribuţie	39 436 175
3.	Investiţii la consumatori (distribuţie interioarã şi contorizare)	60 280 708
4.	Investiţii în reabilitarea termică a clădirilor	294 252 340
	TOTAL	411 851 223

Sursele de finanţare a investiţiilor propuse a se realiza prin Programul de Termoficare

2006 ÷ 2009:

Nr. crt.	Investiţii	Surse de finanţare a investiţilor	Valori (Euro)
1.	Investiţii în sursă	Buget local MAI	8 941 000 8 941 000
2.	Investiţii în sistemul centralizat de transport şi distribuţie	Buget local MAI	19 718 087,5 19 718 087,5
3.	Investiţii la consumatori (distribuţie interioarã şi contorizare)	Asociaţie de proprietari	60 280 708
4.	Investiţii în reabilitarea termică a clădirilor	Buget local Asociaţie de proprietari MTTC	97 103 272 97 103 272 100 045 796
	TOTAL		411 851 223

Sumele de rambursat repartizate pe sursele de finanţare sunt urmãtoarele:

Nr. crt.	Surse de rambursarea investiţilor	Valori (Euro)
1.	Buget Local	125 762 359,5
2.	MAI	28 659 087,5
3.	MTTC	100 045 796
4.	Asociaţie de proprietari	157 383 980
	TOTAL	411 851 223

Analiza de eficienţă economică a investiţiei a pus în evidenţă următoarele:
Fluxul de Venituri actualizate şi Cheltuieli actualizate previzionat este pozitiv pe perioada de analizã în condiţiile urmãtoarelor preţuri (fãrã TVA):

• 
  Preţ de vânzare a energiei electrică livrate în SEN: 58 Euro/MWh
  
• 
  Preţ de vânzare a energiei termice livrate agenţilor economici
  

din reţeaua de transport: 43,5 Euro/Gcal

• 
  Preţ de vânzare a energiei termice livrate populaţiei
  

din reţeaua de distribuţie: 40,3 Euro/Gcal

• 
  Preţ de vânzare a energiei termice livrate agenţilor economici
  

din reţeaua de distribuţie: 50,6 Euro/Gcal

• 
  Preţul la combustibil: Gaze naturale - 230 Euro/1000 mc,
  

Pãcurã – 280 Euro/tonã
Aceste preţuri conduc la obţinerea unui Venit Net Actualizat (VNA) de 15596,44 mii Euro şi a unei rate a profitului de 5%, nivel aflat în aria de acceptabilitate a autorităţii publice locale. Indicele de Profitabilitate (IP) rezultat este de 1,05 iar Termenul de recuperare (TR) a investiţiei este de 6,8 ani de la PIF sursã nouã (anul 2011).
În ceea ce priveşte gradul de suportabilitate a consumatorilor rezidenţiali de a achita factura la energia termică, prin aplicarea măsurilor strategice propuse în scopul eficientizării sistemului de termoficare de la sursă până la nivel de consumator, acesta va creşte cu cca. 25 %, comparativ cu situaţia actuală.
La cererea beneficiarului s-au efectuat analize de sensibilitate la următoarele date de intrare:

• 
  includerea în tarif a valorii de investiţie aferentă Consiliului Local Ploieşti
  

Pentru cota de investiţie aferentã Consiliului Local Ploieşti în valoare de 125 762 359,5 Euro

s–au analizat urmãtoarele ipoteze de finanţare:

Ipoteza A - Investiţiile aferente sursei, sistemului centralizat şi clãdirilor nu sunt incluse în tarif

(este ipoteza de bazã care s –a analizat în documentaţie, conform

Program Termoficare 2006 ÷ 2009)

Ipoteza B - Numai investiţiile aferente sursei şi sistemului centralizat sunt incluse în tarif

Ipoteza C - Investiţiile aferente sursei, sistemului centralizat şi clãdirilor sunt incluse în tarif

Nr. crt.	Investiţii	Ipoteza A (Euro)	Ipoteza B (Euro)	Ipoteza C (Euro)
1.	Sursa de cãldurã	0	8 941 000	8 941 000
2.	Sistemul de transport şi distribuţie	0	19 718 087,5	19 718 087,5
3.	Reabilitare termică a clădirilor	0	0	97 103 272
	Suma acoperită de Bugetul Local din: alte surse (taxe) tarif	125 762 359,5 0	97 103 272 28 659 087,5	0 125 762 359,5
	Preţul de vânzare a energiei termice la populaţie (Euro/Gcal)	40,3	42,9	52,7

Preţul de vânzare a energiei termice la populaţie (fãrã TVA) în ipotezele prezentate a fost determinat în condiţiile în care celelalte preţuri de vânzare (fãrã TVA) au rãmas aceleaşi, respectiv:

• 
  preţ de vânzare a energiei electrice: 58 Euro/MWh (acest preţ a fost considerat ca valoare medie între preţul pentru orele de zi şi preţul pentru orele de noapte)
  
• 
  preţ de vânzare energie termicã la agenţi economici din reţeaua de transport: 43,5 Euro/Gcal
  
• 
  preţ de vânzare energie termicã la agenţi economici din reţeaua de distribuţie: 50,6 Euro/Gcal
  

Evoluţia subvenţiei în ipotezele de finanţare a investiţiei se prezintã astfel:

Actual Ipoteza A Ipoteza B Ipoteza C

In situatia realizarii investitiilor

În situaţia în care investiţia în sursa de cãldurã s-ar face integral de cãtre operatorul DALKIA TERMO PRAHOVA, cota de investiţie aferentã Consiliului Local Ploieşti pentru componentele 2, 3, 4 şi 8 este în valoare de 116 821 359,5 Euro. În aceastã situaţie s-au analizat urmãtoarele ipoteze de finanţare a investiţiei:

Ipoteza D - Investiţia aferentã sursei este inclusã în tarif, iar invesţiile aferente sistemului

centralizat şi clãdirilor nu sunt incluse în tarif

Ipoteza E - Investiţiile aferente sursei şi sistemului centralizat sunt incluse în tarif, iar investiţia

aferentã clãdirilor nu este inclusã în tarif

Nr. crt.	Investiţii	Ipoteza D (Euro)	Ipoteza E (Euro)
1.	Sursa de cãldurã	17 882 000	17 882 000
	Suma acoperitã de DALKIA din tarif	17 882 000	17 882 000
2.	Sistemul de transport şi distribuţie	0	19 718 087,5
3.	Reabilitare termică a clădirilor	0	0
	Suma acoperită de Bugetul Local din: alte surse (taxe) tarif	116 821 359,5 0	97 103 272 19 718 087,5
	Preţul de vânzare a energiei termice la populaţie (Euro/Gcal)	41,8	43,8

Preţul de vânzare a energiei termice la populaţie (fãrã TVA) în ipotezele prezentate a fost determinat în condiţiile în care celelalte preţuri de vânzare (fãrã TVA) au rãmas aceleaşi, respectiv:

• 
  preţ de vânzare a energiei electrice: 58 Euro/MWh (acest preţ a fost considerat ca valoare medie între preţul pentru orele de zi şi preţul pentru orele de noapte)
  
• 
  preţ de vânzare energie termicã la agenţi economici din reţeaua de transport: 43,5 Euro/Gcal
  
• 
  preţ de vânzare energie termicã la agenţi economici din reţeaua de distribuţie: 50,6 Euro/Gcal
  

Evoluţia subvenţiei în ipotezele de finanţare a investiţiei se prezintã astfel:

Actual Ipoteza D Ipoteza E

In situatia realizarii investitiilor

Din analiza acestor rezultate se constatã cã din punct de vedere al finanţãrii lucrãrilor propuse prin programul de mãsuri de eficientizare Ipoteza A (de bazã) este cea mai avantajoasã din punct de vedere al preţului de vânzare a energiei termice la populaţie deoarece prezintã valoarea cea mai micã a subvenţiei. Urmãtoarea ipotezã de finanţare avantajoasã este Ipoteza D, respectiv cea în care investiţia în sursa de cãldurã s-ar face integral de cãtre operatorul DALKIA TERMO PRAHOVA prin recuperarea ei din tarif.
*

* *
Având în vedere faptul cã acest sistem centralizat din Municipiul Ploieşti este cel mai performant din ţarã autoritãţile locale trebuie sã ia toate mãsurile necesare de protejare a lui prin adoptarea unor Hotãrâri prin care sã stopeze debranşarea consumatorilor racordaţi pânã se recupereazã banii care se investesc pentru mãsurile de eficientizare.