GüMÜŞhane üNİversitesi İdari ve mali İŞler daire başkanliğI 2015 mali yili biRİm faaliyet raporu


III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER



Yüklə 0,75 Mb.
səhifə10/11
tarix03.01.2022
ölçüsü0,75 Mb.
#44511
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
12
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler
1- Bütçe Uygulama Sonuçları

1.1-Bütçe Giderleri

2015 yılında ¨ 10.916.000,00 başlangıç ödeneğine karşılık yıl sonu toplam ödeneği ¨ 9.188.000,00olup ¨ 8.504.367,93’lük harcama gerçekleşmiş olup yıl sonu toplam ödeneğin % 92,56’sı harcanmıştır.




HAZİNE YARDIMI

Başlangıç Ödeneği

(KBÖ)



Eklenen Ödenek

Düşülen Ödenek

Toplam


Ödenek

Yıl Sonu Toplam Ödenek Gönderme

Kesin Harcama

Kalan Ödenek

Gerçekleşme Durumu

01- Personel Giderleri

1.032.000,00

-

100.000,00

932.000,00

932.000,00

885.744,18

46.255,82

%95,04

02- Sos. Güv. Kur. D. Prim. Giderleri

150.000,00

-

5.000,00

145.000,00

145.000,00

135.975,57

9.024,43

% 93,78

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

7.832.000,00

607.500,00

535.150,00

7.904.350,00

7.211.000,00

6.909.391,30

301.608,70

% 95,82

06- Sermaye Giderleri

1.902.000,00

-

25.000,00

1.877.000,00

900.000,00

573.256,88

326.743,12

% 63,70

Toplam

10.916.000,00

607.500,00

665.150,00

10.858.350,00

9.188.000,00

8.504.367,93

683.632,07

%92,56


13


1.2 Bütçe Gelirleri
2015 yılında Daire Başkanlığımız tarafından lojman kira geliri ¨ 450.091,86 , ATM kira geliri ¨ 10.275,25 ve hurda satışı geliri ¨ 20.074,06 olarak gerçekleşmiştir.Toplanan gelirin tamamı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından (%100) hazine yardımı olarak banka hesabına yatırılmıştır.


BÜTÇE GELİRLERİ

TUTAR



Lojman Geliri

¨ 450.091,86



ATM Kira Geliri

¨ 10.275,25

Hurda Satışı Geliri

¨ 20.074,06

TOPLAM

¨ 480.441,17




14























































































































TERTİPLERİN_ÖDENEK_DURUM_LİSTESİ__38.90_-_GÜMÜŞHANE_ÜNİVERSİTESİ'>2015 YILI BÜTÇE TERTİPLERİN ÖDENEK DURUM LİSTESİ

38.90 - GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ








































TERTİP

KBÖ

EKLENEN

DÜŞÜLEN

TOPLAM ÖDENEK

SERBEST

BLOKE

ÖDENEK GÖNDERME

TENKİS

TOPLAM ÖDENEK GÖNDERME

KULLANILABİLİR ÖDENEK GÖNDERME

HARCAMA

KALAN

38.90.09.04-01.3.9.00-2-01.1

1.032.000,00

0,00

100.000,00

932.000,00

932.000,00

0,00

932.000,00

0,00

932.000,00

0,00

885.744,18

46.255,82

38.90.09.04-01.3.9.00-2-01.1.1.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

451.138,77

 

38.90.09.04-01.3.9.00-2-01.1.2.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

397.513,87

 

38.90.09.04-01.3.9.00-2-01.1.3.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.920,00

 

38.90.09.04-01.3.9.00-2-01.1.4.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.171,54

 

38.90.09.04-01.3.9.00-2-02.1

150.000,00

0,00

5.000,00

145.000,00

145.000,00

0,00

145.000,00

0,00

145.000,00

0,00

135.975,57

9.024,43

38.90.09.04-01.3.9.00-2-02.1.6.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82.931,70

 

38.90.09.04-01.3.9.00-2-02.1.6.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53.043,87

 

38.90.09.04-01.3.9.00-2-03.2

101.000,00

0,00

0,00

101.000,00

101.000,00

0,00

101.000,00

0,00

101.000,00

0,00

88.060,55

12.939,45

38.90.09.04-01.3.9.00-2-03.2.1.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.676,70

 

38.90.09.04-01.3.9.00-2-03.2.2.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.910,41

 

38.90.09.04-01.3.9.00-2-03.2.3.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67.381,11

 

38.90.09.04-01.3.9.00-2-03.2.9.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.092,33

 

38.90.09.04-01.3.9.00-2-03.3

9.000,00

0,00

0,00

9.000,00

9.000,00

0,00

9.000,00

0,00

9.000,00

0,00

7.156,14

1.843,86

38.90.09.04-01.3.9.00-2-03.3.1.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.493,48

 

38.90.09.04-01.3.9.00-2-03.3.2.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.662,66

 

38.90.09.04-01.3.9.00-2-03.4

4.000,00

500,00

0,00

4.500,00

4.500,00

0,00

4.500,00

0,00

4.500,00

0,00

4.362,95

137,05

38.90.09.04-01.3.9.00-2-03.4.3.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.668,68

 

38.90.09.04-01.3.9.00-2-03.4.3.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

694,27

 

38.90.09.04-01.3.9.00-2-03.5

236.000,00

7.000,00

0,00

243.000,00

243.000,00

0,00

243.000,00

0,00

243.000,00

0,00

239.925,18

3.074,82

38.90.09.04-01.3.9.00-2-03.5.2.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.000,00

 

38.90.09.04-01.3.9.00-2-03.5.2.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.029,25

 

38.90.09.04-01.3.9.00-2-03.5.4.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.214,89

 

38.90.09.04-01.3.9.00-2-03.5.4.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.003,56

 

38.90.09.04-01.3.9.00-2-03.5.5.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

192.677,48

 

38.90.09.04-01.3.9.00-2-03.7

7.000,00

0,00

0,00

7.000,00

7.000,00

0,00

7.000,00

0,00

7.000,00

0,00

6.885,30

114,70

38.90.09.04-01.3.9.00-2-03.7.3.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.885,30

 

38.90.09.04-01.3.9.00-2-03.8

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

38.90.09.04-01.3.9.06-2-03.2

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

100.000,00

0,00

15.000,00

0,00

15.000,00

85.000,00

11.227,93

3.772,07

38.90.09.04-01.3.9.06-2-03.2.2.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.500,00

 

38.90.09.04-01.3.9.06-2-03.2.3.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.727,93

 

15


38.90.09.04-01.3.9.06-2-03.5

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

38.90.09.04-01.3.9.06-2-03.8

15.000,00

0,00

0,00

15.000,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

38.90.09.04-02.2.0.00-2-03.7

25.000,00

0,00

0,00

25.000,00

25.000,00

0,00

4.000,00

0,00

4.000,00

21.000,00

2.549,98

1.450,02

38.90.09.04-02.2.0.00-2-03.7.1.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.549,98

 

38.90.09.04-03.1.4.00-2-03.5

2.650.000,00

350.000,00

0,00

3.000.000,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

2.899.901,90

100.098,10

38.90.09.04-03.1.4.00-2-03.5.1.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.899.901,90

 

38.90.09.04-09.4.1.00-2-03.2

2.227.000,00

0,00

528.150,00

1.698.850,00

1.698.850,00

0,00

1.350.000,00

0,00

1.350.000,00

348.850,00

1.219.006,14

130.993,86

38.90.09.04-09.4.1.00-2-03.2.2.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.603,08

 

38.90.09.04-09.4.1.00-2-03.2.3.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

238.349,84

 

38.90.09.04-09.4.1.00-2-03.2.3.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

943.976,02

 

38.90.09.04-09.4.1.00-2-03.2.7.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.658,00

 

38.90.09.04-09.4.1.00-2-03.2.9.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.419,20

 

38.90.09.04-09.4.1.00-2-03.2.3.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

238.349,84

 

38.90.09.04-09.4.1.00-2-03.2.3.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

943.976,02

 

38.90.09.04-09.4.1.00-2-03.2.7.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.658,00

 

38.90.09.04-09.4.1.00-2-03.2.9.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.419,20

 

38.90.09.04-09.4.1.00-2-03.5

2.242.500,00

250.000,00

2.000,00

2.490.500,00

2.490.500,00

0,00

2.472.500,00

0,00

2.472.500,00

18.000,00

2.428.405,00

44.095,00

38.90.09.04-09.4.1.00-2-03.5.1.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.415.601,06

 

38.90.09.04-09.4.1.00-2-03.5.2.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.803,94

 

38.90.09.04-09.4.1.00-2-03.7

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

1.910,23

3.089,77

38.90.09.04-09.4.1.00-2-03.7.1.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70,00

 

38.90.09.04-09.4.1.00-2-03.7.3.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.840,23

 

38.90.09.04-09.4.1.00-2-06.1

1.900.000,00

0,00

25.000,00

1.875.000,00

1.875.000,00

0,00

900.000,00

0,00

900.000,00

975.000,00

573.256,88

326.743,12

38.90.09.04-09.4.1.00-2-06.1.1.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.957,84

 

38.90.09.04-09.4.1.00-2-06.1.2.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.678,47

 

38.90.09.04-09.4.1.00-2-06.1.2.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380.724,17

 

38.90.09.04-09.4.1.00-2-06.1.2.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.120,00

 

38.90.09.04-09.4.1.00-2-06.1.2.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

129.776,40

 

38.90.09.04-09.4.1.00-2-06.4

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

38.90.09.04-09.4.1.07-2-03.2

192.500,00

0,00

0,00

192.500,00

192.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

192.500,00

0,00

0,00

38.90.09.04-09.4.1.07-2-03.7

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38.90.09.04-09.4.1.07-2-03.8

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00



Yüklə 0,75 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin