12
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A- Mali Bilgiler
1- Bütçe Uygulama Sonuçları
1.1-Bütçe Giderleri
2015 yılında ¨ 10.916.000,00 başlangıç ödeneğine karşılık yıl sonu toplam ödeneği ¨ 9.188.000,00olup ¨ 8.504.367,93’lük harcama gerçekleşmiş olup yıl sonu toplam ödeneğin % 92,56’sı harcanmıştır.
HAZİNE YARDIMI
|
Başlangıç Ödeneği
(KBÖ)
|
Eklenen Ödenek
|
Düşülen Ödenek
|
Toplam
Ödenek
|
Yıl Sonu Toplam Ödenek Gönderme
|
Kesin Harcama
|
Kalan Ödenek
|
Gerçekleşme Durumu
|
01- Personel Giderleri
|
1.032.000,00
|
-
|
100.000,00
|
932.000,00
|
932.000,00
|
885.744,18
|
46.255,82
|
%95,04
|
02- Sos. Güv. Kur. D. Prim. Giderleri
|
150.000,00
|
-
|
5.000,00
|
145.000,00
|
145.000,00
|
135.975,57
|
9.024,43
|
% 93,78
|
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri
|
7.832.000,00
|
607.500,00
|
535.150,00
|
7.904.350,00
|
7.211.000,00
|
6.909.391,30
|
301.608,70
|
% 95,82
|
06- Sermaye Giderleri
|
1.902.000,00
|
-
|
25.000,00
|
1.877.000,00
|
900.000,00
|
573.256,88
|
326.743,12
|
% 63,70
|
Toplam
|
10.916.000,00
|
607.500,00
|
665.150,00
|
10.858.350,00
|
9.188.000,00
|
8.504.367,93
|
683.632,07
|
%92,56
|
13
1.2 Bütçe Gelirleri
2015 yılında Daire Başkanlığımız tarafından lojman kira geliri ¨ 450.091,86 , ATM kira geliri ¨ 10.275,25 ve hurda satışı geliri ¨ 20.074,06 olarak gerçekleşmiştir.Toplanan gelirin tamamı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından (%100) hazine yardımı olarak banka hesabına yatırılmıştır.
BÜTÇE GELİRLERİ
|
TUTAR
|
Lojman Geliri
|
¨ 450.091,86
|
ATM Kira Geliri
|
¨ 10.275,25
|
Hurda Satışı Geliri
|
¨ 20.074,06
|
TOPLAM
|
¨ 480.441,17
|
14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TERTİPLERİN_ÖDENEK_DURUM_LİSTESİ__38.90_-_GÜMÜŞHANE_ÜNİVERSİTESİ'>2015 YILI BÜTÇE TERTİPLERİN ÖDENEK DURUM LİSTESİ
|
38.90 - GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TERTİP
|
KBÖ
|
EKLENEN
|
DÜŞÜLEN
|
TOPLAM ÖDENEK
|
SERBEST
|
BLOKE
|
ÖDENEK GÖNDERME
|
TENKİS
|
TOPLAM ÖDENEK GÖNDERME
|
KULLANILABİLİR ÖDENEK GÖNDERME
|
HARCAMA
|
KALAN
|
38.90.09.04-01.3.9.00-2-01.1
|
1.032.000,00
|
0,00
|
100.000,00
|
932.000,00
|
932.000,00
|
0,00
|
932.000,00
|
0,00
|
932.000,00
|
0,00
|
885.744,18
|
46.255,82
|
38.90.09.04-01.3.9.00-2-01.1.1.01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
451.138,77
|
|
38.90.09.04-01.3.9.00-2-01.1.2.01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
397.513,87
|
|
38.90.09.04-01.3.9.00-2-01.1.3.01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.920,00
|
|
38.90.09.04-01.3.9.00-2-01.1.4.01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32.171,54
|
|
38.90.09.04-01.3.9.00-2-02.1
|
150.000,00
|
0,00
|
5.000,00
|
145.000,00
|
145.000,00
|
0,00
|
145.000,00
|
0,00
|
145.000,00
|
0,00
|
135.975,57
|
9.024,43
|
38.90.09.04-01.3.9.00-2-02.1.6.01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
82.931,70
|
|
38.90.09.04-01.3.9.00-2-02.1.6.02
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53.043,87
|
|
38.90.09.04-01.3.9.00-2-03.2
|
101.000,00
|
0,00
|
0,00
|
101.000,00
|
101.000,00
|
0,00
|
101.000,00
|
0,00
|
101.000,00
|
0,00
|
88.060,55
|
12.939,45
|
38.90.09.04-01.3.9.00-2-03.2.1.01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.676,70
|
|
38.90.09.04-01.3.9.00-2-03.2.2.02
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.910,41
|
|
38.90.09.04-01.3.9.00-2-03.2.3.02
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
67.381,11
|
|
38.90.09.04-01.3.9.00-2-03.2.9.90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.092,33
|
|
38.90.09.04-01.3.9.00-2-03.3
|
9.000,00
|
0,00
|
0,00
|
9.000,00
|
9.000,00
|
0,00
|
9.000,00
|
0,00
|
9.000,00
|
0,00
|
7.156,14
|
1.843,86
|
38.90.09.04-01.3.9.00-2-03.3.1.01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.493,48
|
|
38.90.09.04-01.3.9.00-2-03.3.2.01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.662,66
|
|
38.90.09.04-01.3.9.00-2-03.4
|
4.000,00
|
500,00
|
0,00
|
4.500,00
|
4.500,00
|
0,00
|
4.500,00
|
0,00
|
4.500,00
|
0,00
|
4.362,95
|
137,05
|
38.90.09.04-01.3.9.00-2-03.4.3.02
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.668,68
|
|
38.90.09.04-01.3.9.00-2-03.4.3.90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
694,27
|
|
38.90.09.04-01.3.9.00-2-03.5
|
236.000,00
|
7.000,00
|
0,00
|
243.000,00
|
243.000,00
|
0,00
|
243.000,00
|
0,00
|
243.000,00
|
0,00
|
239.925,18
|
3.074,82
|
38.90.09.04-01.3.9.00-2-03.5.2.01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.000,00
|
|
38.90.09.04-01.3.9.00-2-03.5.2.02
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.029,25
|
|
38.90.09.04-01.3.9.00-2-03.5.4.01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17.214,89
|
|
38.90.09.04-01.3.9.00-2-03.5.4.02
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17.003,56
|
|
38.90.09.04-01.3.9.00-2-03.5.5.12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
192.677,48
|
|
38.90.09.04-01.3.9.00-2-03.7
|
7.000,00
|
0,00
|
0,00
|
7.000,00
|
7.000,00
|
0,00
|
7.000,00
|
0,00
|
7.000,00
|
0,00
|
6.885,30
|
114,70
|
38.90.09.04-01.3.9.00-2-03.7.3.02
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.885,30
|
|
38.90.09.04-01.3.9.00-2-03.8
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
38.90.09.04-01.3.9.06-2-03.2
|
100.000,00
|
0,00
|
0,00
|
100.000,00
|
100.000,00
|
0,00
|
15.000,00
|
0,00
|
15.000,00
|
85.000,00
|
11.227,93
|
3.772,07
|
38.90.09.04-01.3.9.06-2-03.2.2.01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.500,00
|
|
38.90.09.04-01.3.9.06-2-03.2.3.01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.727,93
|
|
15
38.90.09.04-01.3.9.06-2-03.5
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
10.000,00
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
38.90.09.04-01.3.9.06-2-03.8
|
15.000,00
|
0,00
|
0,00
|
15.000,00
|
15.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
15.000,00
|
0,00
|
0,00
|
38.90.09.04-02.2.0.00-2-03.7
|
25.000,00
|
0,00
|
0,00
|
25.000,00
|
25.000,00
|
0,00
|
4.000,00
|
0,00
|
4.000,00
|
21.000,00
|
2.549,98
|
1.450,02
|
38.90.09.04-02.2.0.00-2-03.7.1.04
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.549,98
|
|
38.90.09.04-03.1.4.00-2-03.5
|
2.650.000,00
|
350.000,00
|
0,00
|
3.000.000,00
|
3.000.000,00
|
0,00
|
3.000.000,00
|
0,00
|
3.000.000,00
|
0,00
|
2.899.901,90
|
100.098,10
|
38.90.09.04-03.1.4.00-2-03.5.1.09
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.899.901,90
|
|
38.90.09.04-09.4.1.00-2-03.2
|
2.227.000,00
|
0,00
|
528.150,00
|
1.698.850,00
|
1.698.850,00
|
0,00
|
1.350.000,00
|
0,00
|
1.350.000,00
|
348.850,00
|
1.219.006,14
|
130.993,86
|
38.90.09.04-09.4.1.00-2-03.2.2.01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.603,08
|
|
38.90.09.04-09.4.1.00-2-03.2.3.01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
238.349,84
|
|
38.90.09.04-09.4.1.00-2-03.2.3.03
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
943.976,02
|
|
38.90.09.04-09.4.1.00-2-03.2.7.90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.658,00
|
|
38.90.09.04-09.4.1.00-2-03.2.9.90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20.419,20
|
|
38.90.09.04-09.4.1.00-2-03.2.3.01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
238.349,84
|
|
38.90.09.04-09.4.1.00-2-03.2.3.03
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
943.976,02
|
|
38.90.09.04-09.4.1.00-2-03.2.7.90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.658,00
|
|
38.90.09.04-09.4.1.00-2-03.2.9.90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20.419,20
|
|
38.90.09.04-09.4.1.00-2-03.5
|
2.242.500,00
|
250.000,00
|
2.000,00
|
2.490.500,00
|
2.490.500,00
|
0,00
|
2.472.500,00
|
0,00
|
2.472.500,00
|
18.000,00
|
2.428.405,00
|
44.095,00
|
38.90.09.04-09.4.1.00-2-03.5.1.08
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.415.601,06
|
|
38.90.09.04-09.4.1.00-2-03.5.2.02
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.803,94
|
|
38.90.09.04-09.4.1.00-2-03.7
|
5.000,00
|
0,00
|
0,00
|
5.000,00
|
5.000,00
|
0,00
|
5.000,00
|
0,00
|
5.000,00
|
0,00
|
1.910,23
|
3.089,77
|
38.90.09.04-09.4.1.00-2-03.7.1.01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70,00
|
|
38.90.09.04-09.4.1.00-2-03.7.3.03
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.840,23
|
|
38.90.09.04-09.4.1.00-2-06.1
|
1.900.000,00
|
0,00
|
25.000,00
|
1.875.000,00
|
1.875.000,00
|
0,00
|
900.000,00
|
0,00
|
900.000,00
|
975.000,00
|
573.256,88
|
326.743,12
|
38.90.09.04-09.4.1.00-2-06.1.1.01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29.957,84
|
|
38.90.09.04-09.4.1.00-2-06.1.2.01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17.678,47
|
|
38.90.09.04-09.4.1.00-2-06.1.2.02
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
380.724,17
|
|
38.90.09.04-09.4.1.00-2-06.1.2.04
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15.120,00
|
|
38.90.09.04-09.4.1.00-2-06.1.2.90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
129.776,40
|
|
38.90.09.04-09.4.1.00-2-06.4
|
2.000,00
|
0,00
|
0,00
|
2.000,00
|
2.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.000,00
|
0,00
|
0,00
|
38.90.09.04-09.4.1.07-2-03.2
|
192.500,00
|
0,00
|
0,00
|
192.500,00
|
192.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
192.500,00
|
0,00
|
0,00
|
38.90.09.04-09.4.1.07-2-03.7
|
5.000,00
|
0,00
|
5.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
38.90.09.04-09.4.1.07-2-03.8
|
2.000,00
|
0,00
|
0,00
|
2.000,00
|
2.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.000,00
|
0,00
|
0,00
|
Dostları ilə paylaş: |
