2.3. Üretim Akış Şeması
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Makine ve Teçhizat Tutarı
Ana Makine ve Teçhizat Listesi
Ana makine ve teçhizat listesi Çizelge 6’ de verilmiştir.
Çizelge:6- Ana Makine ve Teçhizat Listesi
Sıra No
|
Makine Ve Teçhizatın Cinsi
|
Yerli- İthal
|
Adedi-Miktarı
|
Birim Fiyatı
(1000 TL.)
|
Tutarı
(1000 TL.)
|
Birim
Fiyatı($)
|
Tutarı ($)
| |
1
|
Büdinöz
|
Yerli
|
9
|
18.000.000
|
162.000.000
|
12.414
|
111.724
| |
2
|
Kesme
|
Yerli
|
9
|
8.000.000
|
72.000.000
|
5.517
|
49.655
| |
3
|
Baskı(matbaa)
|
Yerli
|
3
|
30.000.000
|
90.000.000
|
20.690
|
62.069
| |
4
|
Ağız Açma
|
Yerli
|
3
|
4.000.000
|
12.000.000
|
2.759
|
8.276
| |
5
|
Sap Takma Makin ası
|
Yerli
|
8
|
250.000.
|
2.000.000
|
172
|
1.379
| |
6
|
Enjeksiyon Makin ası
|
Yerli
|
4
|
20.000.000
|
80.000.000
|
13.793
|
55.172
|
TOPLAM (%15 KDV Dahil)
|
|
418.001.000
|
|
288.275
|
NOT: 1$ : 1.450.000 TL olarak alınmıştır.
Yardımcı Makine ve Teçhizat Listesi
Yardımcı makine ve teçhizat listesi Çizelge 7’de verilmiştir.
Çizelge:7- Yardımcı Makine ve Teçhizat Listesi
Sıra No
|
Makine ve Teçhizatın Cinsi
|
Yerli- İthal
|
Miktarı-
Adedi
|
Birim Fiyatı
(1000*TL)
|
Tutarı
(1000*TL)
|
Birim Fiyatı
($)
|
Tutarı
($)
|
1
|
Kompresör
|
Yerli
|
2
|
9.000.000
|
18.000.000
|
6.207
|
12.414
|
2
|
Tıraşlama Makinası
|
Yerli
|
1
|
750.000
|
750.000
|
517
|
517
|
3
|
Çıkrık
|
Yerli
|
1
|
850.000
|
850.000
|
586
|
586
|
4
|
Batöz
|
Yerli
|
1
|
3.000.000
|
3.000.000
|
2.69
|
2.069
|
5
|
Granül Makinası
|
Yerli
|
1
|
9.000.000
|
9.000.000
|
6.207
|
6.207
|
6
|
Enjek. Soğutma Sistemi
|
Yerli
|
1
|
4.000.000
|
4.000.000
|
2.759
|
2.759
|
7
|
Takviye Makinası
|
Yerli
|
1
|
5.500.000
|
5.500.000
|
3.793
|
3.793
|
8
|
Baskül
|
Yerli
|
3
|
2.000.000
|
6.000.000
|
1.379
|
4.138
|
9
|
Terazi
|
Yerli
|
4
|
400.000
|
1.600.000
|
276
|
1.103
|
10
|
Trafo
|
Yerli
|
1
|
9.500.000
|
9.500.000
|
6.552
|
6.552
|
11
|
Fuel Oil Tankı
|
Yerli
|
1
|
1.500.000
|
1.500.000
|
1.034
|
1.034
|
TOPLAM (%15 KDV Dahil)
|
59.700.000
|
|
41.172
|
NOT: 1$ : 1.450.000 TL olarak alınmıştır.
Toplam Makine ve Teçhizat Tutarı
Toplam makine ve teçhizat tutarı Çizelge 8’de verilmiştir.
Çizelge:- 8 -Toplam Makine ve Teçhizat tutarı
Makine ve Teçhizatın Cinsi
|
Tutarı (TL)
|
Tutarı ($)
|
Ana Makine ve Teçhizat
|
418.001.000
|
288.275
|
Yardımcı Makine ve Teçhizat
|
59.700.000
|
41.172
|
TOPLAM
|
477.701.000
|
329.447
|
NOT: 1$ = 1.450.000TL olarak alınmıştır.
Çevre ve Sağlık Problemleri
Tesiste, insan ve çevre sağlığını olumsuz yönde etkileyecek katı atık madde bulunmamaktadır. İmalat hatalarından çıkan katı artıklar, batöz ve granül makinaları ile tekrar kazanılmakta ve hammadde olarak kullanılmaktadır.
Dolayısıyla, tesisin kurulacağı yöredeki doğal çevreyi ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileyecek herhangi bir zarar söz konusu olmayacaktır.
Termin Planı
Yeterli öz kaynağın temin edilmesi halinde, yatırım 12 ay içinde tamamlanıp faaliyete geçecektir.
III. BÖLÜM
3. MALİ DEĞERLENDİRME
3.1.Sabit Yatırım Tutarı
Sabit yatırım tutarı Çizelge 9’ da verilmiştir.
Çizelge:9- Sabit Yatırım Tutarı
HARCAMA KALEMLERİ
|
TUTARI (1000*TL)
|
TUTARI ($)
|
1- Arsa Bedeli (3500 m²)
|
35.000.000
|
24.138
|
2- Etüt ve Proje Gideri
|
23.547.930
|
16.240
|
3- Teknik Yardım ve Lisans Gideri
|
-
|
-
|
4- Arazi Düzenleme ve Hazırlık Yapıları
|
9.216.900
|
6.356
|
5- Bina – İnşaat Gideri (Toplam 1500 m2)
|
307.230.000
|
211.883
|
a) Ana Fabrika Binası ve Tesisleri (1200 m2)
|
243.540.000
|
-
|
b) Yardımcı İşletmeler Binası (0 m2)
|
-
|
-
|
c) Depolar(200 m2)
|
40.590.000
|
-
|
d) İdare Binası ve Sosyal Tesisler (100 m2)
|
23.100.000
|
-
|
6- Ana Makine ve Teçhizat Gideri
a) İthal ( - $)
b) Yerli (288.275 $)
|
418.001.000
|
288.277
|
7- Yardımcı Makine ve Teçhizat Gideri
|
59.700.000
|
41.172
|
8- İthalat ve Gümrükleme Gideri
|
-
|
-
|
9- Taşıma ve Sigorta Gideri
|
14.331.030
|
9.883
|
10- Montaj Gideri
|
23.885.050
|
16.472
|
11- Taşıt Alımları Gideri
|
45.917.300
|
31.667
|
12- İşletmeye Alma Gideri
|
64.235.233
|
44.300
|
13- Genel Giderler
|
3.536.250
|
2.439
|
14- Diğer Giderler (Yat. Dönemi Faizleri, Banka Mas. vb.)
|
72.523.000
|
50.016
|
15- Beklenmeyen Giderler Toplamı
|
46.200.000
|
31.862
|
a) Fiziki Beklenmeyen Giderler
|
23.100.000
|
|
b) Fiyat Artışlarından Kaynaklanan Beklenmeyen Giderler
|
23.100.000
|
|
Sabit Yatırım Tutarı
|
1.123.323.693
|
774.705
|
NOT: 1.Toplam yatırım tutarı ve diğer hesaplamalarda 1$ =1.450.000 TL. olarak alınmıştır
2.Yukarıdaki veriler tahmini değerlerdir. Kapasiteye göre değişebilir.
3.2. TESİSTE ÜRETİLEN MAMULLERİN SATIŞ FİYATI VE YILLIK İŞLETME GELİRİ HESABI
Ağırlıklı olarak ambalajlama hizmetlerinde kullanılacak olan Naylon Torba ve Plastik Poşet tesisinde ,ortalama 900 ton hammadde (Polietilen) kullanılarak Naylon Torba ve Plastik Poşet üretilecektir.
Mamulün Ortalama Satış Fiyatı : 2.300.000.-TL/Kg. dır.
OrtalamaTüketilen Hammadde Miktar : 900.000 Kg/Yıldır.
Buna göre ;
Yıllık İşletme Geliri :2.300.000X900.000 = 2.070.000.000.000TL/Yıl.
3.3. Yıllık Gelir-Gider Çizelgesi (Tam Kapasitede)
Yıllık Gelir-Gider Çizelgesi 10’ da verilmiştir.
Çizelge:10- Yıllık Gelir-Gider Çizelgesi
|
(TL)
|
|
A- Yıllık İşletme Gelirleri Toplamı
|
2.070.000.000.000
|
1.427.586
|
B- Yıllık İşletme Giderleri Toplamı
|
1.541.645.600.000
|
1.063.204
|
Hammadde Giderleri
|
973.500.000.000
|
671.379
|
Yakıt, Su, Elektrik Gideri
|
10.000.000.000
|
6.897
|
Personel ve İşçilik Giderleri
|
168.192.000.000
|
116.000
|
Bakım ve Onarım Giderleri
|
21.756.900.000
|
15.005
|
İşletme Malzemesi Giderleri
|
1.470.000.000
|
1.014
|
Sabit Giderler
|
38.920.000.000
|
26.841
|
Genel Giderler
|
40.476.800.000
|
27.915
|
Amortismanlar
|
59.408.900.000
|
40.972
|
Finansman Giderleri
|
145.046.000.000
|
100.031
|
10. Ambalaj ve Satış Giderleri
|
82.875.000.000
|
57.155
|
C- Brüt Nakit Akımı (A-B)
|
528.354.400.000
|
364.382
|
D- Kesintiler (%33)
|
174.356.952.000
|
120.246
|
E- Vergi Sonrası Kâr
|
353.997.448.000
|
244.136
|
NOT: 1 $ = 1.450.000 TL. olarak alınmıştır.
3.4. İşletme Sermayesi
Projenin çalışma devresi;
Alınan hammaddenin depoda bekleme süresi........................................ 10 gün
Üretim için geçecek süre.......................................................................... 10gün
Ürünün depoda bekleme süresi ............................................................... 12 gün
Kredili satış vadesi veya süresi................................................................. 15 gün
Günlük giderleri karşılamak için toplam yeterli nakit bulundurma süresi. 10 gün
-----------
Toplam 57 gün
Yılda 365 günlük yıllık süre içinde 310 gün çalışıldığı kabulü ile;
310 gün
Çalışma Devresi Katsayısı =------------------------=5.43
57 gün
Yıllık İşletme Giderleri
İşletme Sermayesi İhtiyacı =-----------------------------------------------
Çalışma Devri Katsayısı
Tam kapasitede yıllık işletme giderleri 1.541.645.600.000.-TL olduğuna göre yıllık ortalama işletme sermayesi ihtiyacı:
1.541.645.600.000
=------------------------------------------- = 283.912.634.000.-TL.
5.43
3.5. Toplam Yatırım Tutarı Tablosu
Toplam yatırım tutarı Çizelgesi 11’de verilmiştir.
Çizelge:11- Yıllık Gelir-Gider Çizelgesi
|
(TL)
|
($)
|
Sabit Yatırım Tutarı
|
1.123.323.693.000
|
774.705
|
İşletme Sermayesi
|
283.912.634.000
|
195.802
|
Toplam Yatırım Tutarı
|
1.407.236.327.000
|
970.507
|
NOT: 1 $ =1.450.000 TL olarak alınmıştır.
3.6. Yatırımın Ekonomik (Faydalı) Ömrü
Yatırımın ekonomik ömrü, amortisman uygulama yönünden yasaların tanımış olduğu hadlere göre yıllık ortalama amortisman miktarı 59.408.900.000.-TL olarak hesaplanmıştır. Buna göre;
Sabit Yatırım Tutarı - Arsa
Dostları ilə paylaş: | 
