III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER MALİ BİLGİLER Bütçe Uygulama Sonuçları
Tablo Son 3 Yıla Ait Bütçe Gerçekleşme Tablosu
Tablo Son 3 Yıla Ait Bütçe Gelirlerinin Gelişimi
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ
|
YIL
|
PLANLANAN
|
TAHSİLAT
|
RED VE İADE
|
NET TAHSİLAT
|
|
2015
|
13.259.000,00
|
20.123.636,73
|
235.555,62
|
19.888.081,11
|
|
2016
|
13.784.000
|
22.292.225,05
|
244.035,81
|
22.048.189,24
|
|
2017
|
14.757.000,00
|
24.375.799,19
|
205.145,91
|
24.170.653,28
|
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER
|
YIL
|
PLANLANAN
|
TAHSİLAT
|
RED VE İADE
|
NET TAHSİLAT
|
|
2015
|
239.903.000,00
|
282.785.587,56
|
0
|
282.785.587,56
|
|
2016
|
296.873.000
|
294.658.517,17
|
0
|
294.658.517,17
|
|
2017
|
318.586.000,00
|
345.204.258,07
|
0,00
|
345.204.258,07
|
DİĞER GELİRLER
|
YIL
|
PLANLANAN
|
TAHSİLAT
|
RED VE İADE
|
NET TAHSİLAT
|
|
2015
|
10.901.000,00
|
14.439.658,90
|
9.833,88
|
14.429.825,02
|
|
2016
|
11.567.000
|
14.757.146,17
|
0
|
14.757.146,17
|
|
2017
|
11.894.000,00
|
17.392.925,93
|
1.404,10
|
17.391.521,83
|
TOPLAM GELİRLER
|
YIL
|
PLANLANAN
|
TAHSİLAT
|
RED VE İADE
|
NET TAHSİLAT
|
|
2015
|
264.063.000,00
|
317.359.908,19
|
245.389,50
|
317.114.518,69
|
|
2016
|
322.224.000
|
331.707.888,39
|
244.035,81
|
331.463.852,58
|
|
2017
|
345.237.000,00
|
386.972.983,19
|
206.550,01
|
386.766.433,18
|
2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda Üniversitemizin B Cetvelinde toplam 345.237.000,00 TL gelir tahmin edilmiştir.
Yıl içerisinde meydana gelen gelişmelere bağlı olarak bütçe gelirimiz 386.766.433,18 TL olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirimizin 24.170.653,28 TL’si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 345.204.258,07 TL’si Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerden, 17.391.521,83 TL ise Diğer Gelirlerden oluşmuştur.
Tablo 2017 Yılı Bütçe Gerçekleşme Tablosu
Tablo Üniversitemiz Birimlerinin 2017 Yılı İçerisinde Yapmış Oldukları Bütçe Giderleri Tutarları ve Evrak Sayıları
Tablo Bütçe Giderleri
EKONOMİK KODLAR
|
2017
|
|
|
KBÖ
|
TOPLAM
|
ARALIK
|
KOD
|
AÇIKLAMA
|
|
ÖDENEK
|
HARCAMA
|
01
|
PERSONEL GİDERLERİ
|
218.040.000
|
222.990.500
|
222.556.108
|
02
|
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
|
31.352.000
|
31.801.700
|
31.799.576
|
03
|
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
|
39.916.000
|
55.665.970
|
53.792.552
|
05
|
CARİ TRANSFERLER
|
7.575.000
|
6.982.650
|
6.810.816
|
06
|
SERMAYE GİDERLERİ
|
48.354.000
|
72.754.000
|
58.937.121
|
Tablo 2017 Yıl Sonu Ödenek Durumu
|
Başlangıç Ödeneği
|
Gelir Fazlası
|
Likit Ödenek
|
Yedek Ödenek
|
Kurum İçi Aktarma ile Eklenen
|
Kurum İçi Aktarma ile Düşülen
|
Toplam Ödenek
|
Personel Giderleri
|
218.040.000
|
2.336.500
|
10.000
|
2.518.000
|
86.000
|
|
222.990.500
|
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
|
31.352.000
|
260.000
|
23.700
|
252.000
|
-86.000
|
|
31.801.700
|
Mal ve Hizmet Alımları
|
39.916.000
|
5.643.674
|
4.688.295,86
|
4.668.000
|
750.000
|
|
55.665.969,86
|
Cari Transferler
|
7.575.000
|
157.650
|
|
|
|
-750.000
|
6.982.650
|
Sermaye Giderleri
|
48.354.000
|
3.900.000
|
16.000.000
|
4.500.000
|
|
|
72.754.000
|
Tablo Personel Giderleri
EKONOMİK KODLAR
|
2017
|
|
|
KBÖ
|
TOPLAM
|
ARALIK
|
KOD
|
AÇIKLAMA
|
|
ÖDENEK
|
HARCAMA
|
01.1
|
MEMURLAR
|
213.328.000
|
217.576.175
|
217.151.635
|
01.2
|
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
|
3.036.000
|
3.820.650
|
3.818.447
|
01.3
|
İŞÇİLER
|
329.000
|
303.682
|
303.682
|
01.4
|
GEÇİCİ PERSONEL
|
679.000
|
531.688
|
524.039
|
01.5
|
DİĞER PERSONEL
|
668.000
|
758.305
|
758.305
|
01
|
PERSONEL GİDERLERİ
|
218.040.000
|
222.990.500
|
222.556.108
|
6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile personel giderleri harcama kalemine toplam 218.040.000,00 TL ödenek öngörülmüştür. Yıl içerisinde mevcut ödenek harcamalar karşısında yetersiz kalmıştır. Bu nedenle yıl içerisinde 2.336.500,00 TL ödenek gelir fazlası karşılığı, 10.000,00 TL ödenek likit karşılığı ekleme ile 2.518.000,00 TL yedek ödenek, 86.000,00 TL ödenek kurum içi aktarma ile eklenmiştir. Yıl içerisinde toplam ödeneğin 222.556.108,00 TL’si kullanılmış olup harcamanın toplam ödeneğe oranı ise %99,80 olarak gerçekleşmiştir.
Tablo Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri
EKONOMİK KODLAR
|
2017
|
|
|
KBÖ
|
TOPLAM
|
ARALIK
|
KOD
|
AÇIKLAMA
|
|
ÖDENEK
|
HARCAMA
|
02.1
|
MEMURLAR
|
31.034.000
|
31.239.656
|
31.238.447
|
02.2
|
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
|
146.000
|
98.141
|
98.135
|
02.3
|
İŞÇİLER
|
69.000
|
67.425
|
67.425
|
02.4
|
GEÇİCİ PERSONEL
|
78.000
|
387.700
|
386.792
|
02.5
|
DİĞER PERSONEL
|
25.000
|
8.778
|
8.778
|
02
|
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
|
31.352.000
|
31.801.700
|
31.799.576
|
6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri harcama kalemine toplam 31.352.000,00 TL ödenek öngörülmüştür. Yıl içerisinde mevcut ödenek harcamalar karşısında yetersiz kalmıştır. Bu nedenle yıl içerisinde 260.000,00 TL ödenek gelir fazlası karşılığı, 23.700,00 TL ödenek likit karşılığı ekleme ve 252.000,00 TL yedekten aktarma ile eklenmiş, 86.000,00 TL ödenek kurum içi aktarma ile düşülmüştür. Yıl içerisinde toplam ödeneğin 31.799.576,00 TL’si kullanılmış olup harcamanın toplam ödeneğe oranı ise %99,99 olarak gerçekleşmiştir.
Tablo Mal ve Hizmet Alımı Giderleri
EKONOMİK KODLAR
|
2017
|
|
|
KBÖ
|
TOPLAM
|
ARALIK
|
KOD
|
AÇIKLAMA
|
|
ÖDENEK
|
HARCAMA
|
03.2
|
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
|
19.587.000
|
23.260.271
|
22.827.010
|
03.3
|
YOLLUKLAR
|
1.023.000
|
2.841.807
|
2.218.331
|
03.4
|
GÖREV GİDERLERİ
|
69.000
|
209.000
|
192.097
|
03.5
|
HİZMET ALIMLARI
|
17.710.000
|
25.578.241
|
25.087.415
|
03.6
|
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ
|
43.000
|
468.000
|
460.340
|
03.7
|
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
|
1.026.000
|
2.632.650
|
2.400.377
|
03.8
|
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
|
458.000
|
676.000
|
606.981
|
03
|
|
Dostları ilə paylaş: |
