İZMİR : 27. 12. 2010 GÜNÜ : Pazartesi

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 1.68 Mb.
səhifə4/5
tarix25.01.2019
ölçüsü1.68 Mb.
1   2   3   4   5

01.01.2010

30.11.2010

TARİHLERİ ARASI KEBİR MİZANI

/

Hesap Kodu

Hesap Adı

Borç Tutar

Alacak Tutar

Borç Bakiye

Alacak Bakiye

03.12.2010

13:19:41

01 - EBSO

rectangle 304100

KASA

3,803,047.04

3,795,358.94

7,688.10

102

BANKALAR HESABI

21,710,355.57

14,619,548.42

7,090,807.15

103

VER.ÇEKLER VE ÖDEME EMİR.

28,119.52

28,119.52

108

DİĞER HAZIR DEĞERLER

64,482.84

53,157.95

11,324.89

120

OLAĞAN GELİRL. ALACAKLAR HS.

6,849,886.91

3,902,212.13

2,947,674.78

126

VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

29,056.11

29,056.11

136

DİĞER ÇESİTLİ ALACAKLAR

490,417.96

302,018.67

188,399.29

153

BELGE VE DEFTER STOKLARI HS.

435,446.41

338,643.91

96,802.50

180

GELECEK AYLARA AİT GİDERLER

98,837.12

86,482.48

12,354.64

196

PERSONEL AVANSLARI

72.50

72.50

236

DİĞER ÇESİTLİ ALACAKLAR

10,769,045.34

1,530,076.43

9,238,968.91

242

İŞTİRAKLER

386,369.47

386,369.47

252

BİNALAR

1,718,389.73

1,718,389.73

253

TESİS, MAKİNA & CİHAZLAR

135,016.23

135,016.23

254

TASITLAR

779,308.80

88,243.00

691,065.80

255

DEMİRBASLAR

1,655,130.75

86,404.68

1,568,726.07

260

HAKLAR

150,131.73

150,131.73

280

GELECEK YILLARA AİT GİDERLER

345,943.48

345,943.48

320

BÜTÇE EMANETLERİ HS/SAT.

937,627.65

1,402,619.96

464,992.31

335

YÖNETİM KURULU VE PERSONELE BORÇLAR

1,505,119.55

1,505,298.74

179.19

336

DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR

200,207.76

456,016.94

255,809.18

360

ÖDENE.VERGİ VE DİĞER Y.

411,736.48

468,110.82

56,374.34

361

ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KES.

671,675.24

753,612.63

81,937.39

380

GELECEK AYLARA AİT GELİR.

3,902,212.13

6,849,886.91

2,947,674.78

400

BANKA KREDİLERİ

86,482.48

444,780.60

358,298.12

480

GELECEK YILLARA AİT GELİRLER

28,209.08

28,209.08

500

NET DEĞER/İHTİYATLAR HS.

83,321.73

19,908,216.55

19,824,894.82

548

TEDAVİ FONU

56,021.48

94,078.61

38,057.13

600

OLAĞAN GELİRLER

9,020.38

5,063,716.59

5,054,696.21

602

DİĞER GELİRLER

150,917.19

150,917.19

610

OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER HESABI(-)

14,422.39

14,422.39

620

DAĞITILAN BEL.DAĞ.MAL.B.

175,231.41

5,275.66

169,955.75

640

İSTİRAKLERDEN TEMMETTÜ GELİRLERİ

65,804.05

65,804.05

642

FAİZ GELİRLERİ

55,794.57

372,020.31

316,225.74

643

KİRA GELİRLERİ HESABI

44,700.00

44,700.00

656

KAMBİYO ZARARLARI

7,793.66

1,396.83

6,396.83

679

DİĞER OLAĞANDISI GELİR VE KARLAR

460,465.90

460,465.90

689

DİĞER OLAĞANDISI GİDER VE ZARARLAR

15,000.00

15,000.00

792

MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ

2,824,264.88

64,025.78

2,760,239.10

793

DIŞAR.SAĞLA.FAYDA VE HİZ.

1,701,953.27

27,552.08

1,674,401.19

01.01.2010

30.11.2010

TARİHLERİ ARASI KEBİR MİZANI

/

Hesap Kodu

Hesap Adı

Borç Tutar

Alacak Tutar

Borç Bakiye

Alacak Bakiye

03.12.2010

13:19:42

01 - EBSO

rectangle 305794

GENEL GİD.VE DİĞER GİD.

906,303.22

21,601.08

884,702.14

795

VERGİ RESİM VE HARÇLAR

35,469.92

2,023.75

33,446.17

900

BORÇLU NAZIM HESAPLAR

72,831.47

23,451.40

49,380.07

902

ALACAKLI NAZIM HESAPLAR

23,451.40

72,831.47

49,380.07

Genel Toplam

63,116,879.06

63,116,879.06

30,226,735.02

30,226,735.02
rectangle 306


01.01.2010



30.11.2010

TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI

/

Hesap Kodu

Hesap Adı

Borç Tutar

Alacak Tutar

Borç Bakiye

Alacak Bakiye

03.12.2010

13:18:56

01 - EBSO

rectangle 307100

KASA

3,803,047.04

3,795,358.94

7,688.10

100.01

TL KASASI HESABI

3,803,047.04

3,795,358.94

7,688.10

100.01.001

MERKEZ KASA HESABI

2,993,252.04

2,990,608.94

2,643.10

100.01.002

ESBAŞ KASA HESABI

103,637.00

101,750.00

1,887.00

100.01.004

MENEMEN OSB KASA HESABI

26,558.00

26,200.00

358.00

100.01.005

ALSANCAK ŞUBE KASASI

679,600.00

676,800.00

2,800.00

102

BANKALAR HESABI

21,710,355.57

14,619,548.42

7,090,807.15

102.01

VADESİZ MEVDUAT HESAPLARI

11,848,149.70

11,584,585.39

263,564.31

102.01.001

ZIR.BAN.38178553-5007 NOLU HESABI

2,500,925.56

2,479,851.33

21,074.23

102.01.003

T.İŞ BANKASI 3400-74080 HESAP

162.60

162.60

102.01.005

HALKBANK ORG.ŞB.16000003 HESABI

4,638.96

3,775.93

863.03

102.01.006

ALİAĞA OSB FON 16000069 HS

1,117.65

1,117.65

102.01.007

HALKBANK ANKARA TEMSİLCİLİĞİ HS.16000070

3,826.10

3,826.10

102.01.008

GARANTİ BANKASI 629963-1 NOLU HESAP

36,864.54

36,864.54

102.01.009

HALKBANK EBSO ZEYTİNYAĞ 16000077 HS

1,445.34

1,445.34

102.01.011

HALKBANK EBSO TEKNOLOJİ 16000088 HS

1,500.00

1,500.00

102.01.014

HALK 16000101 EBSO ORMAN HESABI

185.00

126.00

59.00

102.01.018

HALKBANK İZMİR ŞB.16341219 VDSİZ.

7,855,032.72

7,713,453.49

141,579.23

102.01.019

GARANTİ BANK.6299356 HS VDSİZ.KORDON ŞB

864,942.69

860,232.93

4,709.76

102.01.020

AKBANK 54031 HS VDSİZ.CUMHURİYET BUL.ŞB.

528,034.02

489,278.76

38,755.26

102.01.022

HALKBANK 16341232 POSS VADESİZ HS

49,474.52

37,866.95

11,607.57

102.02

HALKBANK VADELİ MEVDUAT

1,204,636.95

42,757.68

1,161,879.27

102.02.056

HALKBANK İZMİR ŞB AK006904 VDLİ HS

39,223.99

445.77

38,778.22

102.02.067

HALKBANK AK007055 VDLİ HS

165,866.07

879.90

164,986.17

102.02.069

HALKBANK 007061 VDLİ HS

447,206.07

41,080.89

406,125.18

102.02.070

HALKBANK AK007097 VDLİ HS

302,340.82

351.12

301,989.70

102.02.071

HALKBANK AK007101 VDLİ

250,000.00

250,000.00

102.03

TC ZIRAAT BANKASI VADELİ MEVDUAT HESABI

598,083.81

2,715.70

595,368.11

102.03.037

ZERBANK 38178553-5046 VDLİ HS

140,709.69

1,609.59

139,100.10

102.03.039

ZERBANK 38178553-5050 VDLİ HS

196,243.16

936.47

195,306.69

102.03.040

ZERBANK 38178553-5052 VDLİ HS

151,130.96

169.64

150,961.32

102.03.041

ZERBANK 38178553-5053 VDLİ HS

110,000.00

110,000.00

102.04

TC ZIR.BANK.EBSO ÇEVRE H.

58,839.11

58,839.11

102.04.002

ZERBANK ÇEVRE HS.38178553-5051

58,839.11

58,839.11

102.05

DÖVİZ MEVDUAT HESAPLARI

3,102,967.66

2,788,439.88

314,527.78

102.05.005

HALKBANK 53866654 $ İZMİR ŞB.

2,471,304.22

2,163,070.38

308,233.84

102.05.006

HALK BANKASI 1S000004 JAPON YENİ VADESİZ

1,423.18

1,423.18

102.05.007

HALKBANK 58008945 EURO HS VADESİZ

630,240.26

625,369.50

4,870.76

102.06

BANKALAR KREDİ KARTLARI HESABI

145,913.66

119,667.21

26,246.45

102.06.001

HALKBANK 2l100262 VİSA TEK SLİPLERİ

7,312.61

1,172.98

6,139.63

01.01.2010

30.11.2010

TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI

/

Hesap Kodu

Hesap Adı

Borç Tutar

Alacak Tutar

Borç Bakiye

Alacak Bakiye

03.12.2010

13:18:58

01 - EBSO

rectangle 308102.06.002

HALKBANK 2L100261 VİSA SLİPLER TAKSİTLİ

8,754.22

1,400.44

7,353.78

102.06.003

GARANTİ KORDON VİSA SLİPLER 865-6299353

72,566.26

69,499.15

3,067.11

102.06.004

AKBANK VİSA SLİPLERİ 347-53873 HS

57,280.57

47,594.64

9,685.93

102.07

BANKALAR SANAL POS KREDİ KARTI HESABI

111,245.71

70,990.85

40,254.86

102.07.001

HALKBANK SANAL POS 2L100341 HS

56,701.76

46,015.42

10,686.34

102.07.002

GARANTİ KORDON SANAL POS 6299245 HS

45,233.89

21,707.81

23,526.08

102.07.003

AKBANK SANAL POS 55679 HS.

9,310.06

3,267.62

6,042.44

102.08

VAKIFBANK KEMERALTI ŞB.VDLİ MEVDUAT

4,283,679.48

9,215.80

4,274,463.68

102.08.001

VAKIFBANK VDLİ HS 158018012469776

756,845.89

3,848.45

752,997.44

102.08.004

VAKIFBANK VDLİ HS 00158018012602326

3,526,833.59

5,367.35

3,521,466.24

102.10

AKBANK VADELİ MEVDUAT HESABI

356,839.49

1,175.91

355,663.58

102.10.001

AKBANK CUM.BLV.ŞB.347-036823 VDLİ HS

241,839.49

1,175.91

240,663.58

102.10.002

AKBANK CUM.BLV.347-0058579 VDLİ HS.

115,000.00

115,000.00

103

VER.ÇEKLER VE ÖDEME EMİR.

28,119.52

28,119.52

103.01

VER.ÇEKLER VE ÖDEME EMİR.

28,119.52

28,119.52

103.01.003

KEŞİDELERİMİZ VE ÖDEME EMİRLERİ

28,119.52

28,119.52

108

DİĞER HAZIR DEĞERLER

64,482.84

53,157.95

11,324.89

108.01

HALKBANK KREDİ KARTI SLİPLERİ

1,287.75

1,260.75

27.00

108.01.005

HALKBANK MAYIS AYI SLİPLERİ

1,287.75

1,260.75

27.00

108.02

AKBANK KREDİ KARTI SLİPLERİ

28,606.06

19,570.35

9,035.71

108.02.001

AKBANK OCAK AYI SLİPLERİ

5,103.73

4,318.41

785.32

108.02.002

AKBANK ŞUBAT AYI SLİPLERİ

4,322.92

3,874.08

448.84

108.02.003

AKBANK MART AYI SLİPLERİ

3,337.43

2,888.59

448.84

108.02.004

AKBANK NİSAN AYI SLİPLERİ

4,183.06

3,734.13

448.93

108.02.005

AKBANK MAYIS AYI SLİPLERİ

3,982.70

3,699.75

282.95

108.02.012

AKBANK ARALIK AYI SLİPLERİ

7,676.22

1,055.39

6,620.83

108.03

GARANTİ BANKASI KREDİ KARTI SLİPLERİ

8,914.74

7,616.37

1,298.37

108.03.004

GARANTİ NİSAN AYI SLİPLERİ

6,089.25

5,449.93

639.32

108.03.005

GARANTİ MAYIS AYI SLİPLERİ

2,825.49

2,166.44

659.05

108.06

GARANTİ SANAL POS KREDİ KARTI SLİPLERİ

25,674.29

24,710.48

963.81

108.06.001

GARANTİ SANAL POS OCAK AYI SLİPLERİ

680.45

543.68

136.77

108.06.002

GARANTİ SANAL POS ŞUBAT AYI SLİPLERİ

261.49

124.72

136.77

108.06.003

GARANTİ SANAL POS MART AYI SLİPLERİ

261.49

124.72

136.77

108.06.004

GARANTİ SANAL POS NİSAN AYI SLİPLERİ

261.45

101.09

160.36

108.06.011

GARANTİ SANAL POS KASIM AYI SLİPLERİ

23,329.71

23,073.34

256.37

108.06.012

GARANTİ SANAL POS ARALIK AYI SLİPLERİ

879.70

742.93

136.77

120

OLAĞAN GELİRL. ALACAKLAR HS.

6,849,886.91

3,902,212.13

2,947,674.78

120.01

KAYIT ÜCRETL.ALACAKL.HS.

73,810.89

53,735.01

20,075.88

120.01.001

CARİ YIL KAYIT ÜCR.ALACAKLAR HESABI

49,620.00

49,120.00

500.00

120.01.002

GEÇMİŞ YIL KAYIT ÜCR.ALACAKLAR HESABI

13,758.39

4,615.01

9,143.38


01.01.2010

30.11.2010

TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI

/

Hesap Kodu

Hesap Adı

Borç Tutar

Alacak Tutar

Borç Bakiye

Alacak Bakiye

03.12.2010

13:18:58

01 - EBSO

rectangle 309120.01.003

AYDIN DEVİR GEÇMİŞ YIL KAYIT ÜCRETİ

8,520.50

8,520.50

120.01.004

MİLAS DEVİR GEÇMİŞ YIL KAYIT ÜCRETİ

1,912.00

1,912.00

120.02

YILLIK AİDATLARDAN ALACAKLAR HESABI

2,968,817.19

1,257,726.55

1,711,090.64

120.02.001

CARİ YIL YILLIK AİDATL.ALACAKLAR HES.

1,422,388.50

998,713.60

423,674.90

120.02.002

GEÇMİŞ YIL YILLIK AİDATL.ALACAKLAR HES.

1,414,773.18

259,012.95

1,155,760.23

120.02.003

AYDIN DEVİR GEÇMİŞ YIL YILLIK AİDAT

84,702.00

84,702.00

120.02.004

MİLAS DEVİR GEÇMİŞ YIL YILLIK AİDAT

46,953.51

46,953.51

120.03

MUNZAM AİDATLARDAN ALACAKLAR HESABI

3,807,258.83

2,590,750.57

1,216,508.26

120.03.001

CARİ YIL MUNZAM AİDATLAR.ALACAKLAR HES

2,633,111.70

2,329,572.59

303,539.11

120.03.002

GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDAT.ALACAKLAR HES

1,125,576.97

261,177.98

864,398.99

120.03.003

AYDIN DEVİR GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDAT

38,586.30

38,586.30

120.03.004

MİLAS DEVİR GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDAT

9,983.86

9,983.86

126

VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

29,056.11

29,056.11

126.01

VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

29,056.11

29,056.11

126.01.001

ESBAŞ

535.99

535.99

126.01.002

RESMİ DAİRELERE VERİLEN DEP.ve TEMİNATLA

28,320.12

28,320.12

126.01.003

HALKBANK İZMİR ŞB 7798028 KİRALIK KASA

200.00

200.00

136

DİĞER ÇESİTLİ ALACAKLAR

490,417.96

302,018.67

188,399.29

136.01

DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR.

439,905.39

290,675.64

149,229.75

136.01.001

DİĞER BORÇLULAR

270,173.89

154,118.54

116,055.35

136.01.002

EMEKLİ TEDAVİ HESABI

141,931.24

136,557.10

5,374.14

136.01.005

EBSO HABER BORÇLULARI

27,800.26

27,800.26

136.03

AYDIN SANAYİ ODASI ALACAKLAR HESABI

8,549.31

8,549.31

136.03.001

AYDIN SANAYİ ODASI ALACAKLAR HESABI

8,549.31

8,549.31

136.05

ANKARA TEMSİLCİLİK AVANS HESABI

12,661.73

11,343.03

1,318.70

136.05.001

ANKARA TEMSİLCİLİK AVANS HESABI

12,661.73

11,343.03

1,318.70

136.06

MEGEP HESABI

1,092.45

1,092.45

136.06.003

MEGEP TEKSTİL HESABI

1,092.45

1,092.45

136.08

TİCARET VE SANAYİ ODALARINDAN ALACAKLAR

28,209.08

28,209.08

136.08.001

TİCARET VE SANAYİ ODALARINDAN ALACAKLAR

28,209.08

28,209.08

153

BELGE VE DEFTER STOKLARI HS.

435,446.41

338,643.91

96,802.50

153.01

BELGE VE DEFTER STOKLARI

435,446.41

338,643.91

96,802.50

153.01.001

MERKEZ BOŞ BELGE

61,381.50

37,347.00

24,034.50

153.01.002

ESBAŞ BOŞ BELGE

3,141.75

2,027.25

1,114.50

153.01.003

KEMALPAŞA BOŞ BELGE

376.50

376.50

153.01.004

MERKEZ ATR DOLAŞIM BELGESİ STOKLARI

196,816.66

151,972.66

44,844.00

153.01.005

ESBAŞ ATR DOLAŞIM BELGESİ STOKLARI

19,304.00

18,274.00

1,030.00

153.01.006

MENEMEN SERBESTBÖLGE BOŞ BELGE

996.00

309.75

686.25

153.01.007

MENEMEN SB ATR DOLAŞIM BELGESİ

838.00

522.00

316.00

153.01.008

ALSANCAK BOŞ BELGE STOKLARI

30,900.00

24,839.25

6,060.75


01.01.2010

30.11.2010

TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI

/

Hesap Kodu

Hesap Adı

Borç Tutar

Alacak Tutar

Borç Bakiye

Alacak Bakiye

03.12.2010

13:18:58

01 - EBSO

rectangle 310153.01.009

ALSANCAK ATR STOKLARI

121,692.00

103,352.00

18,340.00

180

GELECEK AYLARA AİT GİDERLER

98,837.12

86,482.48

12,354.64

180.01

GELECEK AYLARA AİT GİDERLER

98,837.12

86,482.48

12,354.64

180.01.001

GELECEK AYLARA AİT GİDERLER

98,837.12

86,482.48

12,354.64

196

PERSONEL AVANSLARI

72.50

72.50

196.01

YOLLUK AVANSLARI

72.50

72.50

196.01.002

YÖNETİM KURULU YOLLUK AVANSLARI

72.50

72.50

236

DİĞER ÇESİTLİ ALACAKLAR

10,769,045.34

1,530,076.43

9,238,968.91

236.01

DİĞER ALACAKLAR

10,769,045.34

1,530,076.43

9,238,968.91

236.01.001

TİRE OSB

10,659,489.18

1,530,076.43

9,129,412.75

236.01.008

AB İŞ MERKEZİ

109,556.16

109,556.16

242

İŞTİRAKLER

386,369.47

386,369.47

242.01

İŞTİRAKLER HESABI

386,369.47

386,369.47

242.01.001

TEKNOPARK A.Ş.

2,000.00

2,000.00

242.01.002

ESBAŞ A.Ş.

210.00

210.00

242.01.003

İZFAŞ A.Ş.

12,718.00

12,718.00

242.01.004

KOBİ A.Ş.

220,500.00

220,500.00

242.01.005

İZMİR GÜCÜ SPOR VAKFI

200.00

200.00

242.01.006

EGS HOLDİNG A.Ş.

105,000.00

105,000.00

242.01.008

EBSO VAKFI

10,341.47

10,341.47

242.01.010

İZMİR TEKNOLOJİ GELİŞTİRME A.Ş.

10,000.00

10,000.00

242.01.011

EGE DOĞALGAZ A.Ş.

900.00

900.00

242.01.012

GAZİANTEP AB

1,000.00

1,000.00

242.01.013

ABİGEM A.Ş.

10,500.00

10,500.00

242.01.014

EMBRYONİX İZMİR EKONOMİ

2,500.00

2,500.00

242.01.015

KOCAELİ ABİGEM A.Ş.

10,500.00

10,500.00

252

BİNALAR

1,718,389.73

1,718,389.73

252.01

BİNALAR

1,718,389.73

1,718,389.73

252.01.001

MERKEZ BİNASI

1,510,191.07

1,510,191.07

252.01.002

AYDIN ŞUBE BİNASI

188,427.48

188,427.48

252.01.004

BİNALAR

19,771.18

19,771.18

253

TESİS, MAKİNA & CİHAZLAR

135,016.23

135,016.23

253.01

TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR

135,016.23

135,016.23

253.01.001

TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR

135,016.23

135,016.23

254

TASITLAR

779,308.80

88,243.00

691,065.80

254.01

TAŞIT ARAÇ VE GEREÇLERİ

779,308.80

88,243.00

691,065.80

254.01.001

TAŞIT ARAÇ VE GEREÇLERİ

691,065.80

88,243.00

602,822.80

254.01.002

AYDIN DEVİR TAŞIT ARAÇ VE GEREÇLERİ

57,738.30

57,738.30

254.01.003

MİLAS DEVİR TAŞIT ARAÇ VE GEREÇLERİ

30,504.70

30,504.70

255

DEMİRBASLAR

1,655,130.75

86,404.68

1,568,726.07


01.01.2010

30.11.2010

TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI

/

Hesap Kodu

Hesap Adı

Borç Tutar

Alacak Tutar

Borç Bakiye

Alacak Bakiye

03.12.2010

13:18:58

01 - EBSO

rectangle 311255.01

DEMİRBAŞLAR

1,655,130.75

86,404.68

1,568,726.07

255.01.002

KİTAPLAR

31.98

31.98

255.01.003

BİLGİİŞLEM DONANIMLAR

276,456.97

2,100.59

274,356.38

255.01.004

DEMİRBAŞLAR

1,371,251.10

84,304.09

1,286,947.01

255.01.005

AYDIN DEVİR DEMİRBAŞ

7,205.70

7,205.70

255.01.006

MİLAS DEVİR DEMİRBAŞ

185.00

185.00

260

HAKLAR

150,131.73

150,131.73

260.01

HAKLAR

150,131.73

150,131.73

260.01.001

HAKLAR

150,131.73

150,131.73

280

GELECEK YILLARA AİT GİDERLER

345,943.48

345,943.48

280.01

GELECEK YILLARA AİT GİDERLER

345,943.48

345,943.48

280.01.003

GELECEK YILLARA AİT GİDERLER

345,943.48

345,943.48

320

BÜTÇE EMANETLERİ HS/SAT.

937,627.65

1,402,619.96

464,992.31

320.01

BÜTÇE EMANETLERİ HESABI

937,627.65

1,392,868.86

455,241.21

320.01.001

MUHTELİF ALACAKLILAR

937,627.65

1,391,812.62

454,184.97

320.01.002

AYDIN ŞUBE BÜTÇE EMANETLERİ

1,056.24

1,056.24

320.02

EBSO-İGEME EĞİTİM HESABI

8,767.50

8,767.50

320.02.001

EBSO-İGEME EĞİTİM HESABI

8,767.50

8,767.50

320.04

MEDLINE HİZMETLERİ HS

565.60

565.60

320.04.001

MEDLINE HİZMETLERİ HS

565.60

565.60

320.05

KAİZEN YÖNETİM SEMİNERİ KATILIM BEDELİ

318.00

318.00

320.05.001

KAİZEN YÖNETİM SEMİNERİ KATILIM BEDELİ

318.00

318.00

320.08

MOBİL GÜVENLİK HESABI

100.00

100.00

320.08.001

MOBİL GÜVENLİK HESABI

100.00

100.00

335

YÖNETİM KURULU VE PERSONELE BORÇLAR

1,505,119.55

1,505,298.74

179.19

335.01

PERSONELE BORÇLAR

1,384,083.48

1,384,201.18

117.70

335.01.001

PERSONELE BORÇLAR

1,384,083.48

1,384,201.18

117.70

335.02

ÜCRET NİTELİĞİNDEKİ ÖDEMELER

121,036.07

121,097.56

61.49

335.02.001

ÜCRET NİTELİĞİNDEKİ ÖDEMELER

121,036.07

121,097.56

61.49

336

DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR

200,207.76

456,016.94

255,809.18

336.01

DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR

200,207.76

454,016.94

253,809.18

336.01.003

BİLİRKİŞİ ÜCRETLERİ

199,730.00

354,970.19

155,240.19

336.01.005

EBSO ORMAN

120.00

120.00

336.01.007

EBSO ÇEVRE SORUNLARI

477.76

59,316.87

58,839.11

336.01.009

EBSO ZİRAİ KARANTİNA

36,864.54

36,864.54

336.01.011

EBSO ZEYTİNYAĞ HESABI

1,245.34

1,245.34

336.01.013

EBSO TEKNOLOJİ HESABI

1,500.00

1,500.00

336.03

SOSYAL AKTİVİTE HESABI

2,000.00

2,000.00

336.03.001

SOSYAL AKTİVİTE HESABI

2,000.00

2,000.00

360

ÖDENE.VERGİ VE DİĞER Y.

411,736.48

468,110.82

56,374.34


01.01.2010

30.11.2010

TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI

/

Hesap Kodu

Hesap Adı

Borç Tutar

Alacak Tutar

Borç Bakiye

Alacak Bakiye

03.12.2010

13:18:58

01 - EBSO

rectangle 312360.01

GELİR VERGİSİ KESİNTİLERİ

365,300.28

416,436.83

51,136.55

360.01.001

GELİR VERGİSİ KESİNTİLERİ

365,300.28

416,436.83

51,136.55

360.02

DAMGA VERGİSİ KESİNTİLERİ

14,309.91

15,999.57

1,689.66

360.02.001

DAMGA VERGİSİ KESİNTİLERİ

14,309.91

15,999.57

1,689.66

360.03

ÖDENECEK KDV HESABI

32,126.29

35,674.42

3,548.13

360.03.001

SORUMLU SIFATI İLE ÖD.KDV

32,126.29

35,674.42

3,548.13

361

ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KES.

671,675.24

753,612.63

81,937.39

361.01

ÖD.SOSYAL GÜVENLİK KESİN.

656,712.67

736,655.85

79,943.18

361.01.001

TESİS SENEDİ KESİNTİLERİ

656,712.67

736,655.85

79,943.18

361.02

ÖDENECEK İŞSİZLİK SİGORTA KESİNTİSİ

14,962.57

16,956.78

1,994.21

361.02.001

ÖDENECEK İŞSİZLİK SİGORTA KESİNTİSİ

14,962.57

16,956.78

1,994.21

380

GELECEK AYLARA AİT GELİR.

3,902,212.13

6,849,886.91

2,947,674.78

380.01

KAYIT ÜCRETL.AİT GEL.

53,735.01

73,810.89

20,075.88

380.01.001

CARİ YIL KAYIT ÜCRETLERİNE AİT GELİRLER

49,120.00

49,620.00

500.00

380.01.002

GEÇMİŞ YIL KAYIT ÜCRET. AİT GELİRLER

4,615.01

13,758.39

9,143.38

380.01.003

AYDIN DEVİR GEÇMİŞ YIL KAYIT ÜCRETİ

8,520.50

8,520.50

380.01.004

MİLAS DEVİR GEÇMİŞ YIL KAYIT ÜCRETİ

1,912.00

1,912.00

380.02

YILLIK AİDAT.AİT GEL.

1,257,726.55

2,968,817.19

1,711,090.64

380.02.001

CARİ YIL YILLIK AİDATLARA AİT GELİRLER

998,713.60

1,422,388.50

423,674.90

380.02.002

GEÇMİŞ YIL YILLIK AİDAT. AİT GELİRLER

259,012.95

1,414,773.18

1,155,760.23

380.02.003

AYDIN DEVİR GEÇMİŞ YIL YILLIK AİDAT

84,702.00

84,702.00

380.02.004

MİLAS DEVİR GEÇMİŞ YIL YILLIK AİDAT

46,953.51

46,953.51

380.03

MUNZAM AİDAT.AİT GEL.

2,590,750.57

3,807,258.83

1,216,508.26

380.03.001

CARİ YIL MUNZAM AİDATLARA AİT GELİRLER

2,329,572.59

2,633,111.70

303,539.11

380.03.002

GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDAT.AİT GELİRLER

261,177.98

1,125,576.97

864,398.99

380.03.003

AYDIN DEVİR GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDAT

38,586.30

38,586.30

380.03.004

MİLAS DEVİR GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDAT

9,983.86

9,983.86

400

BANKA KREDİLERİ

86,482.48

444,780.60

358,298.12

400.01

BANKA KREDİLERİ

86,482.48

444,780.60

358,298.12

400.01.002

VAKIFBANK TAŞIT KREDİSİ HESABI

86,482.48

444,780.60

358,298.12

480

GELECEK YILLARA AİT GELİRLER

28,209.08

28,209.08

480.01

TİCARET VE SANAYİ ODALARINDAN ALACAKLAR

28,209.08

28,209.08

480.01.001

TİCARET VE SANAYİ ODALARINDAN ALACAKLAR

28,209.08

28,209.08

500

NET DEĞER/İHTİYATLAR HS.

83,321.73

19,908,216.55

19,824,894.82

500.01

İHTİYATLAR

83,321.73

19,908,216.55

19,824,894.82

500.01.001

İHTİYATLAR

83,321.73

19,812,218.53

19,728,896.80

500.01.003

AYDIN DEVİR İHTİYATLAR HS

65,308.32

65,308.32

500.01.004

MİLAS DEVİR İHTİYATLAR HS

30,689.70

30,689.70

548

TEDAVİ FONU

56,021.48

94,078.61

38,057.13

548.01

TEDAVİ FONU

56,021.48

94,078.61

38,057.13


01.01.2010

30.11.2010

TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI

/

Hesap Kodu

Hesap Adı

Borç Tutar

Alacak Tutar

Borç Bakiye

Alacak Bakiye

03.12.2010

13:18:58

01 - EBSO

rectangle 313548.01.001

TEDAVİ FONU

56,021.48

94,078.61

38,057.13

600

OLAĞAN GELİRLER

9,020.38

5,063,716.59

5,054,696.21

600.01

KAYIT ÜCRETLERİ GELİRLERİ

52,192.08

52,192.08

600.01.001

CARİ YIL KAYIT ÜCRETLERİ

49,630.00

49,630.00

600.01.002

GEÇMİŞ YIL KAYIT ÜCRETLERİ

2,562.08

2,562.08

600.02

YILLIK AİDAT GELİRLERİ

759,223.02

759,223.02

600.02.001

FEVKALADE DERECE YILLIK AİDAT

199,181.80

199,181.80

600.02.002

1. DERECE YILLIK AİDAT

136,386.41

136,386.41

600.02.003

2. DERECE YILLIK AİDAT

91,980.62

91,980.62

600.02.004

3. DERECE YILLIK AİDAT

89,616.41

89,616.41

600.02.005

4. DERECE YILLIK AİDAT

58,583.87

58,583.87

600.02.006

5. DERECE YILLIK AİDAT

27,464.83

27,464.83

600.02.007

GEÇMİŞ YILLAR YILLIK AİDAT

156,009.08

156,009.08

600.03

MUNZAM AİDAT GELİRLERİ

2,143,509.91

2,143,509.91

600.03.001

CARİ YIL MUNZAM AİDAT GELİRLERİ

1,926,481.37

1,926,481.37

600.03.002

GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDAT GELİR.

217,028.54

217,028.54

600.04

YAPILAN HİZM.KARŞ.ALINAN ÜCR.

3,130.38

732,300.38

729,170.00

600.04.001

YAPILAN HİZM.KARŞ.ALINAN ÜCR.

3,130.38

732,300.38

729,170.00

600.05

BELGE BEDELLERİ

5,890.00

1,259,881.20

1,253,991.20

600.05.001

TÜRLÜ BELGELER

5,890.00

1,259,881.20

1,253,991.20

600.07

ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GELİRLERİ

116,610.00

116,610.00

600.07.001

ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GELİRLERİ

116,610.00

116,610.00

602

DİĞER GELİRLER

150,917.19

150,917.19

602.01

DİĞER GELİRLER

4,200.21

4,200.21

602.01.002

MÜTEFERRİK GELİRLER

4,200.21

4,200.21

602.03

MİSİL ZAMLARI

146,716.98

146,716.98

602.03.001

CARİ YIL MİSİL ZAMLARI

4,822.35

4,822.35

602.03.002

GEÇMİŞ YIL MİSİL ZAMLARI

141,894.63

141,894.63

610

OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER HESABI(-)

14,422.39

14,422.39

610.02

YILLIK AİDATLARDAN İNDİRİMLER

885.00

885.00

610.02.001

CARİ YIL YILLIK AİDATLARDAN İNDİRİMLER

165.00

165.00

610.02.002

GEÇMİŞ YIL YILLIK AİDATLARDAN İNDİRİMLER

720.00

720.00

610.03

MUNZAM AİDATTAN İNDİRİMLER

9,418.86

9,418.86

610.03.001

CARİ YIL MUNZAM AİDATTAN İNDİRİMLER

223.68

223.68

610.03.002

GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDATTAN İNDİRİMLER

9,195.18

9,195.18

610.04

YAPILAN HİZM.KARŞ.ALI.ÜCR.İND.

1,690.00

1,690.00

610.04.001

YAPILAN HİZM.KARŞ.ALI.ÜCR.İND.

1,690.00

1,690.00

610.09

MİSİL ZAMLARINDAN İNDİRİMLER

92.78

92.78

610.09.002

GEÇMİŞ YIL MİSİL ZAMLARINDAN İNDİRİMLER

92.78

92.78

610.12

SAİR GELİRLERDEN İND.

2,335.75

2,335.75


01.01.2010

30.11.2010

TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI

/

Hesap Kodu

Hesap Adı

Borç Tutar

Alacak Tutar

Borç Bakiye

Alacak Bakiye

03.12.2010

13:18:58

01 - EBSO

rectangle 314610.12.001

ANKARA TEMS.GELİRLERİNDEN İNDİRİMLER

400.00

400.00

610.12.002

HİZMET PAYINDAN İNDİRİMLER

355.00

355.00

610.12.003

ÜYELİK KATILIM PAYI İADESİ

1,580.75

1,580.75

620

DAĞITILAN BEL.DAĞ.MAL.B.

175,231.41

5,275.66

169,955.75

620.01

DAĞITILAN BEL.DAĞ.MALİYET B.

34,110.75

2,265.00

31,845.75

620.01.001

DAĞITILAN BELGELERİN DAĞITIM MALİYET

34,110.75

2,265.00

31,845.75

620.02

DAĞIT.BELG.ATR, BASİT ATR MALİYETİ HS

141,120.66

3,010.66

138,110.00

620.02.001

DAĞIT.BELG.ATR, BASİT ATR MALİYETİ HS

141,120.66

3,010.66

138,110.00

640

İSTİRAKLERDEN TEMMETTÜ GELİRLERİ

65,804.05

65,804.05

640.01

İŞTİRAK GELİRLERİ

65,804.05

65,804.05

640.01.001

İŞTİRAK GELİRLERİ

65,804.05

65,804.05

642

FAİZ GELİRLERİ

55,794.57

372,020.31

316,225.74

642.01

FAİZ GELİRLERİ

55,794.57

372,020.31

316,225.74

642.01.001

FAİZ GELİRLERİ

55,794.57

372,020.31

316,225.74

643

KİRA GELİRLERİ HESABI

44,700.00

44,700.00

643.01

KİRA GELİRLERİ

44,700.00

44,700.00

643.01.001

SALON KİRA GELİRLERİ

1,200.00

1,200.00

643.01.002

BİNA KİRA GELİRLERİ

43,500.00

43,500.00

656

KAMBİYO ZARARLARI

7,793.66

1,396.83

6,396.83

656.01

KAMBİYO ZARARLARI

7,793.66

1,396.83

6,396.83

656.01.001

KAMBİYO ZARARLARI

7,793.66

1,396.83

6,396.83

679

DİĞER OLAĞANDISI GELİR VE KARLAR

460,465.90

460,465.90

679.01

SAİR GELİRLER

460,465.90

460,465.90

679.01.004

SAİR GELİRLER

460,465.90

460,465.90

689

DİĞER OLAĞANDISI GİDER VE ZARARLAR

15,000.00

15,000.00

689.01

SAİR GİDERLER

15,000.00

15,000.00

689.01.001

SAİR GİDERLER

15,000.00

15,000.00

792

MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ

2,824,264.88

64,025.78

2,760,239.10

792.01

MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ

2,824,264.88

64,025.78

2,760,239.10

792.01.001

BAREM ÜCRETİ

3,542.59

3,542.59

792.01.002

EK GÖSTERGE ÖDENEĞİ

16,756.41

16,756.41

792.01.003

ÖDENEK

39,003.88

39,003.88

792.01.004

ÖZEL HİZMET ÖDENEĞİ

69,270.55

69,270.55

792.01.005

TABAN AYLIĞI

36,715.44

36,715.44

792.01.006

KIDEM AYLIĞI

1,313.65

1,313.65

792.01.007

EK TAZMİNAT

51,240.96

51,240.96

792.01.008

SÖZLEŞMELİ ÜCRETLERİ

1,518,570.89

1,518,570.89

792.01.009

KASA TAZMİNATLARI

17,783.36

17,783.36

792.01.010

FAZLA MESAİ ÜCRETLERİ

39,664.14

39,664.14

792.01.011

AİLE YARDIMI

23,309.91

39.15

23,270.76


01.01.2010

30.11.2010

TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI

/

Hesap Kodu

Hesap Adı

Borç Tutar

Alacak Tutar

Borç Bakiye

Alacak Bakiye

03.12.2010

13:18:58

01 - EBSO

rectangle 315792.01.012

TEDAVİ MASRAFLARI

79,577.05

58,483.33

21,093.72

792.01.013

GİYECEK YARDIMI

1,900.00

1,900.00

792.01.015

İKRAMİYE

232,967.61

232,967.61

792.01.016

LOKAL TABLDOT GİDERLERİ

155,944.68

171.41

155,773.27

792.01.018

AYRILMA TAZMİNATLARI

110,462.58

5,231.29

105,231.29

792.01.019

İŞSİZLİK PRİMLERİ

9,908.04

9.55

9,898.49

792.01.020

SİGORTA PRİMLERİ

416,333.14

91.05

416,242.09

793

DIŞAR.SAĞLA.FAYDA VE HİZ.

1,701,953.27

27,552.08

1,674,401.19

793.01

DIŞARIDAN SAĞ.FAYDAVE H.

1,355,964.42

19,368.67

1,336,595.75

793.01.001

KIRTASİYE VE MATBUA

60,044.24

495.60

59,548.64

793.01.002

TELEFONLAR

132,738.85

3,230.72

129,508.13

793.01.003

ELEKTRİK

142,144.67

2,948.10

139,196.57

793.01.004

SU GİDERLERİ

11,965.32

432.60

11,532.72

793.01.005

POSTA,TELGRAF.D.PULU,TAŞIMA VE KARGO

45,066.79

166.70

44,900.09

793.01.006

AĞIRLAMA VE TEMSİL GİDERLERİ

405,307.82

5,644.72

399,663.10

793.01.008

KİTAP,GAZETE VE MECMUA GİDERL.

25,361.79

25,361.79

793.01.009

BİLGİSAYAR GİDERLERİ

6,214.25

672.70

5,541.55

793.01.012

ARAŞTIRMA VE İŞTİŞARE ÜCRETLERİ

6,254.00

6,254.00

793.01.013

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER

35,824.97

35,824.97

793.01.015

TELİF VE TERCÜME GİDERLERİ

5,054.00

5,054.00

793.01.016

NAKLİYE HAMMALİYE VE İŞÇİ.GİD.

1,164.40

1,164.40

793.01.017

MÜTEFERRİK MASRAFLAR

235.00

235.00

793.01.018

İDARİ YÖNETİM MASRAFLARI

13,040.59

1,172.92

11,867.67

793.01.019

TAŞIT GİDERLERİ

66,049.54

898.61

65,150.93

793.01.020

TESİS TAMİR,BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

399,498.19

3,706.00

395,792.19

793.02

BASIN YAYIN GİDERLERİ

72,062.70

789.42

71,273.28

793.02.001

ODA GAZETESİ

10,030.00

10,030.00

793.02.002

SAİR YAYIN GİDERLERİ

14,827.00

14,827.00

793.02.003

İLANLAR

47,205.70

789.42

46,416.28

793.03

SABİT KIYMET GİDERLERİ

273,926.15

7,393.99

266,532.16

793.03.004

TAŞIT ARAÇ VE GEREÇLERİ

126,640.70

292.32

126,348.38

793.03.005

DEMİRBAŞLAR

74,825.14

7,101.67

67,723.47

793.03.006

BİLGİ İŞLEM DONANIMLARI

72,460.31

72,460.31

794

GENEL GİD.VE DİĞER GİD.

906,303.22

21,601.08

884,702.14

794.01

KİRA GİDERLERİ

37,904.18

37,904.18

794.01.001

KİRA GİDERLERİ

37,904.18

37,904.18

794.02

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

150,845.82

19,854.71

130,991.11

794.02.001

DAVA VE İCRA MASRAFLARI

31,090.34

12,897.07

18,193.27

794.02.002

SEÇİM MASRAFLARI

904.00

904.00

794.02.003

KURULUŞLARA İŞTİRAKLER

4,156.10

1,000.00

3,156.10


01.01.2010

30.11.2010

TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI

/

Hesap Kodu

Hesap Adı

Borç Tutar

Alacak Tutar

Borç Bakiye

Alacak Bakiye

03.12.2010

13:18:58

01 - EBSO

rectangle 316794.02.004

SİGORTA MASRAFLARI

58,079.67

5,957.64

52,122.03

794.02.005

KURUL VE KOMİSYONLAR TOPLANTI GİDERLERİ

56,615.71

56,615.71

794.03

SEYEHAT VE YOL GİDERLERİ

64,879.24

1,746.37

63,132.87

794.03.001

PERSONEL SEYEHAT GİDERLERİ

35,641.58

1,746.37

33,895.21

794.03.002

ORGAN TEMS.SEYEHAT GİDERLERİ

29,237.66

29,237.66

794.06

BİRLİK A.KAN.A.PAY VE FON.

338,689.56

338,689.56

794.06.001

BAKANLIK İÇ TİCARET PAYI

33,750.00

33,750.00

794.06.003

TOBB KANUNİ AİDAT

243,947.17

243,947.17

794.06.004

İZMİR KALKINMA AJANSI

60,992.39

60,992.39

794.07

EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ

73,499.26

73,499.26

794.07.001

EĞİTİM GİDERLERİ

71,369.86

71,369.86

794.07.002

FUAR VE KONGRE GİDERLERİ

200.00

200.00

794.07.005

ISO 9002 KALİTE GİDERLERİ

1,929.40

1,929.40

794.08

BAĞIŞ VE YARDIMLAR

240,485.16

240,485.16

794.08.001

EBSO VAKFI

162,500.00

162,500.00

794.08.002

HER TÜRLÜ HAYIR EĞİTİM

77,985.16

77,985.16

795

VERGİ RESİM VE HARÇLAR

35,469.92

2,023.75

33,446.17

795.01

VERGİ RESİM VE HARÇLAR

35,469.92

2,023.75

33,446.17

795.01.001

BİNA, ARSA, İLAN-REKLAM VERGİLERİ

22,037.89

22,037.89

795.01.002

MOTORLU TAŞITLAR VERGİLERİ

8,505.00

8,505.00

795.01.003

NOTER VE HARÇ GİDERLERİ

2,160.58

490.00

1,670.58

795.01.004

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ

41.00

41.00

795.01.005

DAMGA VERGİSİ

2,725.45

1,533.75

1,191.70

900

BORÇLU NAZIM HESAPLAR

72,831.47

23,451.40

49,380.07

900.01

NAZIM HESAPLAR

72,831.47

23,451.40

49,380.07

900.01.001

BORÇLU NAZIM HESAPLAR

72,831.47

23,451.40

49,380.07

902

ALACAKLI NAZIM HESAPLAR

23,451.40

72,831.47

49,380.07

902.01

ALACAKLI NAZIM HESAPLAR

23,451.40

72,831.47

49,380.07

902.01.001

ALACAKLI NAZIM HESAPLAR

23,451.40

72,831.47

49,380.07

Genel Toplam

63,116,879.06

63,116,879.06

30,226,735.02

30,226,735.02
rectangle 317



Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə