01.01.2012
31.12.2012
TARİHLERİ ARASI KEBİR MİZANI
/
Hesap Kodu
Hesap Adı
Borç Tutar
Alacak Tutar
Borç Bakiye
Alacak Bakiye
11.01.2013
16:45:27
01 - EBSO
100
KASA
4,818,074.63
4,799,671.03
18,403.60
102
BANKALAR HESABI
24,598,572.88
16,800,822.14
7,797,750.74
103
VER.ÇEKLER VE ÖDEME EMİR.
11,888.00
27,266.52
15,378.52
108
DİĞER HAZIR DEĞERLER
198,501.72
124,521.28
73,980.44
120
OLAĞAN GELİRL. ALACAKLAR HS.
8,374,524.84
5,522,230.89
2,852,293.95
126
VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
36,691.73
11,888.00
24,803.73
136
DİĞER ÇESİTLİ ALACAKLAR
810,690.82
690,463.64
120,227.18
153
BELGE VE DEFTER STOKLARI HS.
426,265.50
355,201.25
71,064.25
236
DİĞER ÇESİTLİ ALACAKLAR
9,129,412.75
299,228.35
8,830,184.40
242
İŞTİRAKLER
394,231.47
394,231.47
252
BİNALAR
1,718,389.73
1,718,389.73
253
TESİS, MAKİNA & CİHAZLAR
135,016.23
135,016.23
254
TASITLAR
1,129,493.00
207,017.75
922,475.25
255
DEMİRBASLAR
2,398,508.77
117,043.41
2,281,465.36
260
HAKLAR
265,487.62
265,487.62
280
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER
504,332.31
210,182.68
294,149.63
320
BÜTÇE EMANETLERİ HS/SAT.
1,191,074.31
1,782,019.05
590,944.74
326
ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
31,500.00
36,500.00
5,000.00
335
YÖNETİM KURULU VE PERSONELE BORÇLAR
2,191,869.42
2,218,718.91
26,849.49
336
DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR
434,933.19
550,914.21
115,981.02
360
ÖDENE.VERGİ VE DİĞER Y.
699,638.51
812,955.98
113,317.47
361
ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KES.
942,469.14
1,064,494.12
122,024.98
380
GELECEK AYLARA AİT GELİR.
5,521,570.89
8,373,864.84
2,852,293.95
400
BANKA KREDİLERİ
216,639.48
443,875.08
227,235.60
480
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER
32,195.19
32,195.19
500
NET DEĞER/İHTİYATLAR HS.
400,227.80
22,129,226.64
21,728,998.84
548
TEDAVİ FONU
68,388.36
179,928.13
111,539.77
600
OLAĞAN GELİRLER
19,439.63
7,007,490.21
6,988,050.58
602
DİĞER GELİRLER
265.54
166,081.86
165,816.32
610
OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER HESABI(-)
35,868.03
35,868.03
620
DAĞITILAN BEL.DAĞ.MAL.B.
290,263.75
2,412.50
287,851.25
640
İSTİRAKLERDEN TEMMETTÜ GELİRLERİ
81,230.97
81,230.97
642
FAİZ GELİRLERİ
99,342.03
662,951.33
563,609.30
643
KİRA GELİRLERİ HESABI
6,000.00
6,000.00
646
KAMBİYO KARLARI
349.70
5,054.50
4,704.80
656
KAMBİYO ZARARLARI
36,331.50
752.55
35,578.95
679
DİĞER OLAĞANDISI GELİR VE KARLAR
49,836.00
871,428.66
821,592.66
689
DİĞER OLAĞANDISI GİDER VE ZARARLAR
75,481.75
75,481.75
792
MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ
4,044,286.37
259,866.29
3,784,420.08
793
DIŞAR.SAĞLA.FAYDA VE HİZ.
2,930,128.50
129,433.57
2,800,694.93
01.01.2012
31.12.2012
TARİHLERİ ARASI KEBİR MİZANI
/
Hesap Kodu
Hesap Adı
Borç Tutar
Alacak Tutar
Borç Bakiye
Alacak Bakiye
11.01.2013
16:45:28
01 - EBSO
794
GENEL GİD.VE DİĞER GİD.
1,712,962.97
3,434.96
1,709,528.01
795
VERGİ RESİM VE HARÇLAR
44,551.62
1,134.00
43,417.62
900
BORÇLU NAZIM HESAPLAR
123,054.07
31,274.00
91,780.07
902
ALACAKLI NAZIM HESAPLAR
31,274.00
123,054.07
91,780.07
Genel Toplam
76,141,828.56
76,141,828.56
34,664,544.27
34,664,544.27
01.01.2012
31.12.2012
TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI
/
Hesap Kodu
Hesap Adı
Borç Tutar
Alacak Tutar
Borç Bakiye
Alacak Bakiye
11.01.2013
16:45:42
01 - EBSO
100
KASA
4,818,074.63
4,799,671.03
18,403.60
100.01
TL KASASI HESABI
4,818,074.63
4,799,671.03
18,403.60
100.01.001
MERKEZ KASA HESABI
3,530,097.13
3,520,697.03
9,400.10
100.01.002
ESBAŞ KASA HESABI
182,051.00
179,600.00
2,451.00
100.01.004
MENEMEN OSB KASA HESABI
9,767.00
7,170.00
2,597.00
100.01.005
ALSANCAK ŞUBE KASASI
1,096,159.50
1,092,204.00
3,955.50
102
BANKALAR HESABI
24,598,572.88
16,800,822.14
7,797,750.74
102.01
VADESİZ MEVDUAT HESAPLARI
13,620,088.20
13,563,609.20
56,479.00
102.01.001
ZIR.BAN.38178553-5007 NOLU HESABI
1,042,744.69
1,037,411.91
5,332.78
102.01.003
T.İŞ BANKASI 3400-74080 HESAP
162.60
162.60
102.01.005
HALKBANK ORG.ŞB.16000003 HESABI
3,247.80
3,197.80
50.00
102.01.018
HALKBANK İZMİR ŞB.16341219 VDSİZ.
6,912,209.17
6,876,544.78
35,664.39
102.01.019
GARANTİ BANK.6299356 HS VDSİZ.KORDON ŞB
1,473,978.88
1,472,362.95
1,615.93
102.01.020
AKBANK 54031 HS VDSİZ.CUMHURİYET BUL.ŞB.
1,540,293.37
1,536,602.00
3,691.37
102.01.021
VAKIFBANK KEMERALTIŞB.158007297130692 HS
2,474,293.00
2,466,278.62
8,014.38
102.01.022
HALKBANK 16341232 SANAL POSS VADESİZ HS
173,158.69
171,211.14
1,947.55
102.02
HALKBANK VADELİ MEVDUAT
1,589,446.63
502,114.30
1,087,332.33
102.02.056
HALKBANK İZMİR ŞB AK006904 VDLİ HS
45,169.21
24,140.43
21,028.78
102.02.076
HALKBANK AK007501 VDLİ HS
580,853.29
477,377.96
103,475.33
102.02.077
HALKBANK AK007594 VDLİ HS
362,596.72
389.50
362,207.22
102.02.078
HALKBANK AK007595 VDLİ
186,376.13
206.41
186,169.72
102.02.079
HALKBANK AK007614 VDLİ HS.
414,451.28
414,451.28
102.03
TC ZIRAAT BANKASI VADELİ MEVDUAT HESABI
98,706.89
106.03
98,600.86
102.03.045
ZERBANK 38178553-5059 VDLİ HS
98,706.89
106.03
98,600.86
102.04
TC ZIR.BANK.EBSO ÇEVRE H.
70,504.22
841.04
69,663.18
102.04.003
ZİRAAT BANKASI ÇEVRE HS.38178553-5055
70,504.22
841.04
69,663.18
102.05
DÖVİZ MEVDUAT HESAPLARI
1,746,107.33
919,694.63
826,412.70
102.05.005
HALKBANK 53866654 $ İZMİR ŞB.
596,570.53
562,100.65
34,469.88
102.05.007
HALKBANK 58008945 EURO HS VADESİZ
96,629.88
80,778.56
15,851.32
102.05.009
VAKIFBANK EBIC-EGE EURO158048012963058HS
266,186.18
242,333.52
23,852.66
102.05.010
HALK CE000746 USD VDLİ HESABI
475,951.44
29,069.46
446,881.98
102.05.011
VAKIF EURO VDLİ 158038013322531 HS
310,769.30
5,412.44
305,356.86
102.06
BANKALAR KREDİ KARTLARI HESABI
351,171.39
336,091.85
15,079.54
102.06.001
HALKBANK 2l100262 VİSA TEK SLİPLERİ
33,863.13
32,219.05
1,644.08
102.06.002
HALKBANK 2L100261 VİSA SLİPLER TAKSİTLİ
18,945.09
10,458.20
8,486.89
102.06.003
GARANTİ KORDON VİSA SLİPLER 865-6299353
111,772.61
110,595.60
1,177.01
102.06.004
AKBANK VİSA SLİPLERİ 347-53873 HS
186,590.56
182,819.00
3,771.56
102.07
BANKALAR SANAL POS KREDİ KARTI HESABI
226,943.75
221,933.16
5,010.59
102.07.001
HALKBANK SANAL POS 2L100341 HS
170,433.15
165,536.38
4,896.77
102.07.003
AKBANK SANAL POS 55679 HS.
56,510.60
56,396.78
113.82
01.01.2012
31.12.2012
TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI
/
Hesap Kodu
Hesap Adı
Borç Tutar
Alacak Tutar
Borç Bakiye
Alacak Bakiye
11.01.2013
16:45:44
01 - EBSO
102.08
VAKIFBANK KEMERALTI ŞB.VDLİ MEVDUAT
6,117,376.42
1,192,447.72
4,924,928.70
102.08.001
VAKIFBANK VDLİ HS 158018012469776
698,988.00
83,983.17
615,004.83
102.08.004
VAKIFBANK VDLİ HS 00158018012602326
4,346,367.30
520,702.12
3,825,665.18
102.08.009
VAKIFBANK 158018013114423 VDLİ
1,072,021.12
587,762.43
484,258.69
102.09
GARANTİ BANKASI VADELİ MEVDUAT
227,681.11
252.17
227,428.94
102.09.005
GARANTİ 865-6398533 VDLİ HS
227,681.11
252.17
227,428.94
102.10
AKBANK VADELİ MEVDUAT HESABI
550,546.94
63,732.04
486,814.90
102.10.004
AKBANK CUMH.BULV.ŞB 64722 HS VDLİ
294,703.70
63,455.55
231,248.15
102.10.006
AKBANK 65950 VDLİ HS
255,843.24
276.49
255,566.75
103
VER.ÇEKLER VE ÖDEME EMİR.
11,888.00
27,266.52
15,378.52
103.01
VER.ÇEKLER VE ÖDEME EMİR.
11,888.00
27,266.52
15,378.52
103.01.003
KEŞİDELERİMİZ VE ÖDEME EMİRLERİ
11,888.00
27,266.52
15,378.52
108
DİĞER HAZIR DEĞERLER
198,501.72
124,521.28
73,980.44
108.02
AKBANK KREDİ KARTI SLİPLERİ
82,107.06
43,913.80
38,193.26
108.02.001
AKBANK OCAK AYI SLİPLERİ
26,150.49
9,755.76
16,394.73
108.02.002
AKBANK ŞUBAT AYI SLİPLERİ
15,768.98
10,623.84
5,145.14
108.02.003
AKBANK MART AYI SLİPLERİ
14,404.97
9,640.26
4,764.71
108.02.004
AKBANK NİSAN AYI SLİPLERİ
8,050.32
3,285.71
4,764.61
108.02.005
AKBANK MAYIS AYI SLİPLERİ
7,980.28
3,277.57
4,702.71
108.02.006
AKBANK HAZİRAN AYI SLİPLERİ
9,752.02
7,330.66
2,421.36
108.03
GARANTİ BANKASI KREDİ KARTI SLİPLERİ
97,438.84
69,080.94
28,357.90
108.03.001
GARANTİ OCAK AYI SLİPLERİ
18,468.07
6,910.39
11,557.68
108.03.002
GARANTİ ŞUBAT AYI SLİPLERİ
11,566.74
7,809.46
3,757.28
108.03.003
GARANTİ MART AYI SLİPLERİ
11,595.51
8,043.94
3,551.57
108.03.004
GARANTİ NİSAN AYI SLİPLERİ
7,338.51
3,986.18
3,352.33
108.03.005
GARANTİ MAYIS AYI SLİPLERİ
3,667.74
912.47
2,755.27
108.03.006
GARANTİ HAZİRAN AYI SLİPLERİ
4,528.07
2,536.48
1,991.59
108.03.007
GARANTİ TEMMUZ AYI SLİPLERİ
26,689.80
26,310.75
379.05
108.03.012
GARANTİ ARALIK AYI SLİPLERİ
13,584.40
12,571.27
1,013.13
108.04
HALKBANK SANAL POS KREDİ KARTI SLİPLERİ
9,431.98
8,333.78
1,098.20
108.04.001
HALKBANK SANAL POS OCAK AYI SLİPLERİ
9,431.98
8,333.78
1,098.20
108.05
AKBANK SANAL POS KREDİ KARTI SLİPLERİ
7,023.53
2,059.17
4,964.36
108.05.001
AKBANK SANAL POS OCAK AYI SLİPLERİ
2,577.75
579.18
1,998.57
108.05.012
AKBANK SANAL POS ARALIK AYI SLİPLERİ
4,445.78
1,479.99
2,965.79
108.06
GARANTİ SANAL POS KREDİ KARTI SLİPLERİ
678.44
146.70
531.74
108.06.012
GARANTİ SANAL POS ARALIK AYI SLİPLERİ
678.44
146.70
531.74
108.07
VAKIFBANK KREDİ KARTI SLİPLERİ HS
1,821.87
986.89
834.98
108.07.001
VAKIFBANK OCAK AYI SLİPLERİ
1,285.09
986.89
298.20
108.07.002
VAKIFBANK ŞUBAT AYI SİPLERİ
204.65
204.65
108.07.003
VAKIFBANK MART AYI SLİPLERİ
166.13
166.13
01.01.2012
31.12.2012
TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI
/
Hesap Kodu
Hesap Adı
Borç Tutar
Alacak Tutar
Borç Bakiye
Alacak Bakiye
11.01.2013
16:45:44
01 - EBSO
108.07.004
VAKIFBANK NİSAN SLİPLERİ
166.00
166.00
120
OLAĞAN GELİRL. ALACAKLAR HS.
8,374,524.84
5,522,230.89
2,852,293.95
120.01
KAYIT ÜCRETL.ALACAKL.HS.
84,121.13
63,289.47
20,831.66
120.01.001
CARİ YIL KAYIT ÜCR.ALACAKLAR HESABI
62,405.04
59,375.04
3,030.00
120.01.002
GEÇMİŞ YIL KAYIT ÜCR.ALACAKLAR HESABI
11,283.59
3,914.43
7,369.16
120.01.003
AYDIN DEVİR GEÇMİŞ YIL KAYIT ÜCRETİ
8,520.50
8,520.50
120.01.004
MİLAS DEVİR GEÇMİŞ YIL KAYIT ÜCRETİ
1,912.00
1,912.00
120.02
YILLIK AİDATLARDAN ALACAKLAR HESABI
3,309,378.91
1,610,355.08
1,699,023.83
120.02.001
CARİ YIL YILLIK AİDATL.ALACAKLAR HES.
1,566,625.87
1,236,406.01
330,219.86
120.02.002
GEÇMİŞ YIL YILLIK AİDATL.ALACAKLAR HES.
1,611,097.53
373,949.07
1,237,148.46
120.02.003
AYDIN DEVİR GEÇMİŞ YIL YILLIK AİDAT
84,702.00
84,702.00
120.02.004
MİLAS DEVİR GEÇMİŞ YIL YILLIK AİDAT
46,953.51
46,953.51
120.03
MUNZAM AİDATLARDAN ALACAKLAR HESABI
4,981,024.80
3,848,586.34
1,132,438.46
120.03.001
CARİ YIL MUNZAM AİDATLAR.ALACAKLAR HES
3,806,581.69
3,549,862.76
256,718.93
120.03.002
GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDAT.ALACAKLAR HES
1,125,872.95
298,723.58
827,149.37
120.03.003
AYDIN DEVİR GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDAT
38,586.30
38,586.30
120.03.004
MİLAS DEVİR GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDAT
9,983.86
9,983.86
126
VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
36,691.73
11,888.00
24,803.73
126.01
VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
36,691.73
11,888.00
24,803.73
126.01.001
ESBAŞ
535.99
535.99
126.01.002
RESMİ DAİRELERE VERİLEN DEP.ve TEMİNATLA
27,467.12
11,888.00
15,579.12
126.01.003
HALKBANK İZMİR ŞB 7798028 KİRALIK KASA
200.00
200.00
126.01.005
İZBAŞ ENERJİ ÇEV.ORT.PROJE İZKA
8,488.62
8,488.62
136
DİĞER ÇESİTLİ ALACAKLAR
810,690.82
690,463.64
120,227.18
136.01
DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR.
768,853.87
690,463.64
78,390.23
136.01.001
DİĞER BORÇLULAR
762,767.22
685,526.59
77,240.63
136.01.002
EMEKLİ TEDAVİ HESABI
6,086.65
4,937.05
1,149.60
136.03
AYDIN SANAYİ ODASI ALACAKLAR HESABI
8,549.31
8,549.31
136.03.001
AYDIN SANAYİ ODASI ALACAKLAR HESABI
8,549.31
8,549.31
136.06
MEGEP HESABI
1,092.45
1,092.45
136.06.003
MEGEP TEKSTİL HESABI
1,092.45
1,092.45
136.08
TİCARET VE SANAYİ ODALARINDAN ALACAKLAR
32,195.19
32,195.19
136.08.001
TİCARET VE SANAYİ ODALARINDAN ALACAKLAR
32,195.19
32,195.19
153
BELGE VE DEFTER STOKLARI HS.
426,265.50
355,201.25
71,064.25
153.01
BELGE VE DEFTER STOKLARI
425,265.50
355,201.25
70,064.25
153.01.002
ESBAŞ BOŞ BELGE
4,822.50
3,069.00
1,753.50
153.01.003
KEMALPAŞA BOŞ BELGE
335.25
335.25
153.01.005
ESBAŞ ATR DOLAŞIM BELGESİ STOKLARI
35,010.00
32,924.25
2,085.75
153.01.006
MENEMEN SERBESTBÖLGE BOŞ BELGE
1,060.75
191.25
869.50
153.01.007
MENEMEN SB ATR DOLAŞIM BELGESİ
1,799.00
410.00
1,389.00
01.01.2012
31.12.2012
TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI
/
Hesap Kodu
Hesap Adı
Borç Tutar
Alacak Tutar
Borç Bakiye
Alacak Bakiye
11.01.2013
16:45:44
01 - EBSO
153.01.008
ALSANCAK BOŞ BELGE STOKLARI
77,274.00
51,189.25
26,084.75
153.01.009
ALSANCAK ATR STOKLARI
267,542.00
234,705.50
32,836.50
153.01.010
SANAYİ DAİRESİ 4.KAT ATR STOKLARI
26,494.00
23,751.25
2,742.75
153.01.011
SANAYİ DAİRESİ 4.KAT BOŞ BELGE STOKLARI
10,715.50
8,960.75
1,754.75
153.01.012
ESTİM KISIKKÖY BOŞ BELGE STOKLARI
112.50
112.50
153.01.013
ESTİM KISIKKÖY ATR STOKLARI
100.00
100.00
153.02
TÜRK MALI BELGESİ STOKLARI
1,000.00
1,000.00
153.02.001
TÜRK MALI BELGESİ STOKLARI
1,000.00
1,000.00
236
DİĞER ÇESİTLİ ALACAKLAR
9,129,412.75
299,228.35
8,830,184.40
236.01
DİĞER ALACAKLAR
9,129,412.75
299,228.35
8,830,184.40
236.01.001
TİRE OSB
9,129,412.75
299,228.35
8,830,184.40
242
İŞTİRAKLER
394,231.47
394,231.47
242.01
İŞTİRAKLER HESABI
394,231.47
394,231.47
242.01.001
TEKNOPARK A.Ş.
2,000.00
2,000.00
242.01.002
ESBAŞ A.Ş.
210.00
210.00
242.01.003
İZFAŞ A.Ş.
20,580.00
20,580.00
242.01.004
KOBİ A.Ş.
220,500.00
220,500.00
242.01.005
İZMİR GÜCÜ SPOR VAKFI
200.00
200.00
242.01.006
EGS HOLDİNG A.Ş.
105,000.00
105,000.00
242.01.008
EBSO VAKFI
10,341.47
10,341.47
242.01.010
İZMİR TEKNOLOJİ GELİŞTİRME A.Ş.
10,000.00
10,000.00
242.01.011
EGE DOĞALGAZ A.Ş.
900.00
900.00
242.01.012
GAZİANTEP AB
1,000.00
1,000.00
242.01.013
ABİGEM A.Ş.
10,500.00
10,500.00
242.01.014
EMBRYONİX İZMİR EKONOMİ
2,500.00
2,500.00
242.01.015
KOCAELİ ABİGEM A.Ş.
10,500.00
10,500.00
252
BİNALAR
1,718,389.73
1,718,389.73
252.01
BİNALAR
1,718,389.73
1,718,389.73
252.01.001
MERKEZ BİNASI
1,529,962.25
1,529,962.25
252.01.002
AYDIN ŞUBE BİNASI
188,427.48
188,427.48
253
TESİS, MAKİNA & CİHAZLAR
135,016.23
135,016.23
253.01
TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR
135,016.23
135,016.23
253.01.001
TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR
135,016.23
135,016.23
254
TASITLAR
1,129,493.00
207,017.75
922,475.25
254.01
TAŞIT ARAÇ VE GEREÇLERİ
1,129,493.00
207,017.75
922,475.25
254.01.001
TAŞIT ARAÇ VE GEREÇLERİ
1,041,250.00
207,017.75
834,232.25
254.01.002
AYDIN DEVİR TAŞIT ARAÇ VE GEREÇLERİ
57,738.30
57,738.30
254.01.003
MİLAS DEVİR TAŞIT ARAÇ VE GEREÇLERİ
30,504.70
30,504.70
255
DEMİRBASLAR
2,398,508.77
117,043.41
2,281,465.36
255.01
DEMİRBAŞLAR
2,398,508.77
117,043.41
2,281,465.36
01.01.2012
31.12.2012
TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI
/
Hesap Kodu
Hesap Adı
Borç Tutar
Alacak Tutar
Borç Bakiye
Alacak Bakiye
11.01.2013
16:45:44
01 - EBSO
255.01.002
KİTAPLAR
31.98
31.98
255.01.003
BİLGİİŞLEM DONANIMLAR
496,319.87
72,315.71
424,004.16
255.01.004
DEMİRBAŞLAR
1,894,766.22
44,727.70
1,850,038.52
255.01.005
AYDIN DEVİR DEMİRBAŞ
7,205.70
7,205.70
255.01.006
MİLAS DEVİR DEMİRBAŞ
185.00
185.00
260
HAKLAR
265,487.62
265,487.62
260.01
HAKLAR
265,487.62
265,487.62
260.01.001
HAKLAR
265,487.62
265,487.62
280
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER
504,332.31
210,182.68
294,149.63
280.01
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER
504,332.31
210,182.68
294,149.63
280.01.001
KİRA GİDERLERİ
7,114.05
3,380.40
3,733.65
280.01.002
MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ
121,726.98
58,546.60
63,180.38
280.01.003
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER
375,491.28
148,255.68
227,235.60
320
BÜTÇE EMANETLERİ HS/SAT.
1,191,074.31
1,782,019.05
590,944.74
320.01
BÜTÇE EMANETLERİ HESABI
1,191,074.31
1,772,267.95
581,193.64
320.01.001
MUHTELİF ALACAKLILAR
1,191,074.31
1,771,211.71
580,137.40
320.01.002
AYDIN ŞUBE BÜTÇE EMANETLERİ
1,056.24
1,056.24
320.02
EBSO-İGEME EĞİTİM HESABI
8,767.50
8,767.50
320.02.001
EBSO-İGEME EĞİTİM HESABI
8,767.50
8,767.50
320.04
MEDLINE HİZMETLERİ HS
565.60
565.60
320.04.001
MEDLINE HİZMETLERİ HS
565.60
565.60
320.05
KAİZEN YÖNETİM SEMİNERİ KATILIM BEDELİ
318.00
318.00
320.05.001
KAİZEN YÖNETİM SEMİNERİ KATILIM BEDELİ
318.00
318.00
320.08
MOBİL GÜVENLİK HESABI
100.00
100.00
320.08.001
MOBİL GÜVENLİK HESABI
100.00
100.00
326
ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
31,500.00
36,500.00
5,000.00
326.01
ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
31,500.00
36,500.00
5,000.00
326.01.001
ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
31,500.00
36,500.00
5,000.00
335
YÖNETİM KURULU VE PERSONELE BORÇLAR
2,191,869.42
2,218,718.91
26,849.49
335.01
PERSONELE BORÇLAR
1,985,819.44
2,012,224.37
26,404.93
335.01.001
PERSONELE BORÇLAR
1,985,819.44
2,012,224.37
26,404.93
335.02
ÜCRET NİTELİĞİNDEKİ ÖDEMELER
206,049.98
206,494.54
444.56
335.02.001
ÜCRET NİTELİĞİNDEKİ ÖDEMELER
206,049.98
206,494.54
444.56
336
DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR
434,933.19
550,914.21
115,981.02
336.01
DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR
434,933.19
548,914.21
113,981.02
336.01.003
BİLİRKİŞİ ÜCRETLERİ
433,575.19
472,955.19
39,380.00
336.01.005
EBSO ORMAN
120.00
120.00
336.01.007
EBSO ÇEVRE SORUNLARI
841.04
70,504.22
69,663.18
336.01.011
EBSO ZEYTİNYAĞ HESABI
500.00
845.34
345.34
336.01.013
EBSO TEKNOLOJİ HESABI
1,500.00
1,500.00
01.01.2012
31.12.2012
TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI
/
Hesap Kodu
Hesap Adı
Borç Tutar
Alacak Tutar
Borç Bakiye
Alacak Bakiye
11.01.2013
16:45:44
01 - EBSO
336.01.024
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HESABI
16.96
1,252.98
1,236.02
336.01.025
ÇEVRE PROJESİ HESABI
1,736.48
1,736.48
336.03
SOSYAL AKTİVİTE HESABI
2,000.00
2,000.00
336.03.001
SOSYAL AKTİVİTE HESABI
2,000.00
2,000.00
360
ÖDENE.VERGİ VE DİĞER Y.
699,638.51
812,955.98
113,317.47
360.01
GELİR VERGİSİ KESİNTİLERİ
603,224.12
693,967.00
90,742.88
360.01.001
GELİR VERGİSİ KESİNTİLERİ
603,224.12
693,967.00
90,742.88
360.02
DAMGA VERGİSİ KESİNTİLERİ
21,015.29
23,544.23
2,528.94
360.02.001
DAMGA VERGİSİ KESİNTİLERİ
21,015.29
23,544.23
2,528.94
360.03
ÖDENECEK KDV HESABI
75,399.10
95,444.75
20,045.65
360.03.001
SORUMLU SIFATI İLE ÖD.KDV
75,399.10
95,444.75
20,045.65
361
ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KES.
942,469.14
1,064,494.12
122,024.98
361.01
ÖD.SOSYAL GÜVENLİK KESİN.
917,913.76
1,035,851.65
117,937.89
361.01.001
TESİS SENEDİ KESİNTİLERİ
917,913.76
1,035,851.65
117,937.89
361.02
ÖDENECEK İŞSİZLİK SİGORTA KESİNTİSİ
24,555.38
28,642.47
4,087.09
361.02.001
ÖDENECEK İŞSİZLİK SİGORTA KESİNTİSİ
24,555.38
28,642.47
4,087.09
380
GELECEK AYLARA AİT GELİR.
5,521,570.89
8,373,864.84
2,852,293.95
380.01
KAYIT ÜCRETL.AİT GEL.
62,629.47
83,461.13
20,831.66
380.01.001
CARİ YIL KAYIT ÜCRETLERİNE AİT GELİRLER
59,375.04
62,405.04
3,030.00
380.01.002
GEÇMİŞ YIL KAYIT ÜCRET. AİT GELİRLER
3,254.43
10,623.59
7,369.16
380.01.003
AYDIN DEVİR GEÇMİŞ YIL KAYIT ÜCRETİ
8,520.50
8,520.50
380.01.004
MİLAS DEVİR GEÇMİŞ YIL KAYIT ÜCRETİ
1,912.00
1,912.00
380.02
YILLIK AİDAT.AİT GEL.
1,610,355.08
3,309,378.91
1,699,023.83
380.02.001
CARİ YIL YILLIK AİDATLARA AİT GELİRLER
1,236,406.01
1,566,625.87
330,219.86
380.02.002
GEÇMİŞ YIL YILLIK AİDAT. AİT GELİRLER
373,949.07
1,611,097.53
1,237,148.46
380.02.003
AYDIN DEVİR GEÇMİŞ YIL YILLIK AİDAT
84,702.00
84,702.00
380.02.004
MİLAS DEVİR GEÇMİŞ YIL YILLIK AİDAT
46,953.51
46,953.51
380.03
MUNZAM AİDAT.AİT GEL.
3,848,586.34
4,981,024.80
1,132,438.46
380.03.001
CARİ YIL MUNZAM AİDATLARA AİT GELİRLER
3,549,862.76
3,806,581.69
256,718.93
380.03.002
GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDAT.AİT GELİRLER
298,723.58
1,125,872.95
827,149.37
380.03.003
AYDIN DEVİR GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDAT
38,586.30
38,586.30
380.03.004
MİLAS DEVİR GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDAT
9,983.86
9,983.86
400
BANKA KREDİLERİ
216,639.48
443,875.08
227,235.60
400.01
BANKA KREDİLERİ
216,639.48
443,875.08
227,235.60
400.01.002
VAKIFBANK TAŞIT KREDİSİ HESABI
148,255.68
197,687.80
49,432.12
400.01.003
VAKIFBANK KREDİ 6006015866NOLU
68,383.80
246,187.28
177,803.48
480
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER
32,195.19
32,195.19
480.01
TİCARET VE SANAYİ ODALARINDAN ALACAKLAR
32,195.19
32,195.19
480.01.001
TİCARET VE SANAYİ ODALARINDAN ALACAKLAR
32,195.19
32,195.19
500
NET DEĞER/İHTİYATLAR HS.
400,227.80
22,129,226.64
21,728,998.84
01.01.2012
31.12.2012
TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI
/
Hesap Kodu
Hesap Adı
Borç Tutar
Alacak Tutar
Borç Bakiye
Alacak Bakiye
11.01.2013
16:45:44
01 - EBSO
500.01
İHTİYATLAR
400,227.80
22,129,226.64
21,728,998.84
500.01.001
İHTİYATLAR
400,227.80
22,033,228.62
21,633,000.82
500.01.003
AYDIN DEVİR İHTİYATLAR HS
65,308.32
65,308.32
500.01.004
MİLAS DEVİR İHTİYATLAR HS
30,689.70
30,689.70
548
TEDAVİ FONU
68,388.36
179,928.13
111,539.77
548.01
TEDAVİ FONU
68,388.36
179,928.13
111,539.77
548.01.001
TEDAVİ FONU
68,388.36
179,928.13
111,539.77
600
OLAĞAN GELİRLER
19,439.63
7,007,490.21
6,988,050.58
600.01
KAYIT ÜCRETLERİ GELİRLERİ
61,824.54
61,824.54
600.01.001
CARİ YIL KAYIT ÜCRETLERİ
60,107.11
60,107.11
600.01.002
GEÇMİŞ YIL KAYIT ÜCRETLERİ
1,717.43
1,717.43
600.02
YILLIK AİDAT GELİRLERİ
1,106,811.70
1,106,811.70
600.02.001
FEVKALADE DERECE YILLIK AİDAT
250,746.60
250,746.60
600.02.002
1. DERECE YILLIK AİDAT
160,859.81
160,859.81
600.02.003
2. DERECE YILLIK AİDAT
132,759.07
132,759.07
600.02.004
3. DERECE YILLIK AİDAT
142,394.75
142,394.75
600.02.005
4. DERECE YILLIK AİDAT
123,577.73
123,577.73
600.02.006
5. DERECE YILLIK AİDAT
59,215.33
59,215.33
600.02.007
GEÇMİŞ YILLAR YILLIK AİDAT
237,258.41
237,258.41
600.03
MUNZAM AİDAT GELİRLERİ
347.34
2,823,203.68
2,822,856.34
600.03.001
CARİ YIL MUNZAM AİDAT GELİRLERİ
347.34
2,557,198.26
2,556,850.92
600.03.002
GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDAT GELİR.
266,005.42
266,005.42
600.04
YAPILAN HİZM.KARŞ.ALINAN ÜCR.
8,051.50
1,132,434.00
1,124,382.50
600.04.001
YAPILAN HİZM.KARŞ.ALINAN ÜCR.
8,051.50
1,132,434.00
1,124,382.50
600.05
BELGE BEDELLERİ
7,720.79
1,700,065.29
1,692,344.50
600.05.001
TÜRLÜ BELGELER
7,720.79
1,700,065.29
1,692,344.50
600.07
ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GELİRLERİ
5,535.00
5,535.00
600.07.001
ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GELİRLERİ
5,535.00
5,535.00
600.08
TARİFE TASTİK ÜCRETİ
3,320.00
177,616.00
174,296.00
600.08.001
TARİFE TASTİK ÜCRETİ
3,320.00
177,616.00
174,296.00
602
DİĞER GELİRLER
265.54
166,081.86
165,816.32
602.01
DİĞER GELİRLER
22,202.15
22,202.15
602.01.002
MÜTEFERRİK GELİRLER
22,202.15
22,202.15
602.03
MİSİL ZAMLARI
265.54
143,879.71
143,614.17
602.03.001
CARİ YIL MİSİL ZAMLARI
265.54
19,303.34
19,037.80
602.03.002
GEÇMİŞ YIL MİSİL ZAMLARI
124,576.37
124,576.37
610
OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER HESABI(-)
35,868.03
35,868.03
610.01
KAYIT ÜCRETLERİNDEN İNDİRİMLER
700.00
700.00
610.01.001
CARİ YIL KAYIT ÜCRETLERİNDEN İNDİRİMLER
630.00
630.00
610.01.002
GEÇMİŞ YIL KAYIT ÜCRETLERİNDEN İND.
70.00
70.00
01.01.2012
31.12.2012
TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI
/
Hesap Kodu
Hesap Adı
Borç Tutar
Alacak Tutar
Borç Bakiye
Alacak Bakiye
11.01.2013
16:45:44
01 - EBSO
610.02
YILLIK AİDATLARDAN İNDİRİMLER
5,427.39
5,427.39
610.02.001
CARİ YIL YILLIK AİDATLARDAN İNDİRİMLER
1,406.34
1,406.34
610.02.002
GEÇMİŞ YIL YILLIK AİDATLARDAN İNDİRİMLER
4,021.05
4,021.05
610.03
MUNZAM AİDATTAN İNDİRİMLER
15,507.44
15,507.44
610.03.001
CARİ YIL MUNZAM AİDATTAN İNDİRİMLER
8,004.56
8,004.56
610.03.002
GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDATTAN İNDİRİMLER
7,502.88
7,502.88
610.04
YAPILAN HİZM.KARŞ.ALI.ÜCR.İND.
5,580.00
5,580.00
610.04.001
YAPILAN HİZM.KARŞ.ALI.ÜCR.İND.
5,580.00
5,580.00
610.09
MİSİL ZAMLARINDAN İNDİRİMLER
20.37
20.37
610.09.002
GEÇMİŞ YIL MİSİL ZAMLARINDAN İNDİRİMLER
20.37
20.37
610.12
SAİR GELİRLERDEN İND.
8,632.83
8,632.83
610.12.002
HİZMET PAYINDAN İNDİRİMLER
1,968.75
1,968.75
610.12.003
ÜYELİK KATILIM PAYI İADESİ
6,664.08
6,664.08
620
DAĞITILAN BEL.DAĞ.MAL.B.
290,263.75
2,412.50
287,851.25
620.01
DAĞITILAN BEL.DAĞ.MALİYET B.
53,047.75
2,412.50
50,635.25
620.01.001
DAĞITILAN BELGELERİN DAĞITIM MALİYET
53,047.75
2,412.50
50,635.25
620.02
DAĞIT.BELG.ATR, BASİT ATR MALİYETİ HS
237,216.00
237,216.00
620.02.001
DAĞIT.BELG.ATR, BASİT ATR MALİYETİ HS
237,216.00
237,216.00
640
İSTİRAKLERDEN TEMMETTÜ GELİRLERİ
81,230.97
81,230.97
640.01
İŞTİRAK GELİRLERİ
81,230.97
81,230.97
640.01.001
İŞTİRAK GELİRLERİ
81,230.97
81,230.97
642
FAİZ GELİRLERİ
99,342.03
662,951.33
563,609.30
642.01
FAİZ GELİRLERİ
99,342.03
662,951.33
563,609.30
642.01.001
FAİZ GELİRLERİ
99,342.03
662,951.33
563,609.30
643
KİRA GELİRLERİ HESABI
6,000.00
6,000.00
643.01
KİRA GELİRLERİ
6,000.00
6,000.00
643.01.002
BİNA KİRA GELİRLERİ
6,000.00
6,000.00
646
KAMBİYO KARLARI
349.70
5,054.50
4,704.80
646.01
KAMBİYO GELİRİ
349.70
5,054.50
4,704.80
646.01.001
KAMBİYO GELİRİ
349.70
5,054.50
4,704.80
656
KAMBİYO ZARARLARI
36,331.50
752.55
35,578.95
656.01
KAMBİYO ZARARLARI
36,331.50
752.55
35,578.95
656.01.001
KAMBİYO ZARARLARI
36,331.50
752.55
35,578.95
679
DİĞER OLAĞANDISI GELİR VE KARLAR
49,836.00
871,428.66
821,592.66
679.01
SAİR GELİRLER
49,836.00
871,428.66
821,592.66
679.01.004
SAİR GELİRLER
49,836.00
871,428.66
821,592.66
689
DİĞER OLAĞANDISI GİDER VE ZARARLAR
75,481.75
75,481.75
689.01
SAİR GİDERLER
75,481.75
75,481.75
689.01.001
SAİR GİDERLER
75,481.75
75,481.75
792
MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ
4,044,286.37
259,866.29
3,784,420.08
01.01.2012
31.12.2012
TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI
/
Hesap Kodu
Hesap Adı
Borç Tutar
Alacak Tutar
Borç Bakiye
Alacak Bakiye
11.01.2013
16:45:44
01 - EBSO
792.01
MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ
4,044,286.37
259,866.29
3,784,420.08
792.01.001
BAREM ÜCRETİ
4,494.78
4,494.78
792.01.002
EK GÖSTERGE ÖDENEĞİ
20,667.56
383.42
20,284.14
792.01.003
ÖDENEK
47,682.92
47,682.92
792.01.004
ÖZEL HİZMET ÖDENEĞİ
88,975.71
88,975.71
792.01.005
TABAN AYLIĞI
45,000.00
45,000.00
792.01.006
KIDEM AYLIĞI
1,649.30
1,649.30
792.01.007
EK TAZMİNAT
214,407.22
10.62
214,396.60
792.01.008
SÖZLEŞMELİ ÜCRETLERİ
2,109,282.94
64,325.69
2,044,957.25
792.01.009
KASA TAZMİNATLARI
31,119.10
31,119.10
792.01.010
FAZLA MESAİ ÜCRETLERİ
53,103.76
53,103.76
792.01.011
AİLE YARDIMI
27,860.23
27,860.23
792.01.012
TEDAVİ MASRAFLARI
99,931.20
73,159.27
26,771.93
792.01.013
GİYECEK YARDIMI
1,799.95
1,799.95
792.01.015
İKRAMİYE
394,194.58
9,527.90
384,666.68
792.01.016
LOKAL TABLDOT GİDERLERİ
188,327.04
4,891.85
183,435.19
792.01.017
DOĞUM ÖLÜM YARDIMLARI
670.00
670.00
792.01.018
AYRILMA TAZMİNATLARI
96,390.09
8,598.40
87,791.69
792.01.019
İŞSİZLİK PRİMLERİ
18,341.98
1,249.65
17,092.33
792.01.020
SİGORTA PRİMLERİ
600,388.01
97,719.49
502,668.52
793
DIŞAR.SAĞLA.FAYDA VE HİZ.
2,930,128.50
129,433.57
2,800,694.93
793.01
DIŞARIDAN SAĞ.FAYDAVE H.
2,176,099.41
105,687.32
2,070,412.09
793.01.001
KIRTASİYE VE MATBUA
62,243.94
3,922.71
58,321.23
793.01.002
TELEFONLAR
132,923.78
2,782.56
130,141.22
793.01.003
ELEKTRİK
168,807.40
7,089.18
161,718.22
793.01.004
SU GİDERLERİ
24,471.61
1,115.90
23,355.71
793.01.005
POSTA,TELGRAF.D.PULU,TAŞIMA VE KARGO
72,500.00
72,500.00
793.01.006
AĞIRLAMA VE TEMSİL GİDERLERİ
638,063.92
14,634.43
623,429.49
793.01.008
KİTAP,GAZETE VE MECMUA GİDERL.
39,577.67
3,520.50
36,057.17
793.01.009
BİLGİSAYAR GİDERLERİ
9,711.16
9,711.16
793.01.013
DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER
188,181.40
19,713.01
168,468.39
793.01.014
İÇ EKONOMİK İLİŞKİLER
71,756.00
71,756.00
793.01.015
TELİF VE TERCÜME GİDERLERİ
57,521.42
57,521.42
793.01.016
NAKLİYE HAMMALİYE VE İŞÇİ.GİD.
1,535.00
1,535.00
793.01.017
MÜTEFERRİK MASRAFLAR
3,088.31
3,088.31
793.01.018
İDARİ YÖNETİM MASRAFLARI
16,364.74
16,364.74
793.01.019
TAŞIT GİDERLERİ
104,458.75
8,673.20
95,785.55
793.01.020
TESİS TAMİR,BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
584,894.31
44,235.83
540,658.48
793.02
BASIN YAYIN GİDERLERİ
159,982.32
3,030.80
156,951.52
793.02.001
ODA GAZETESİ
21,123.74
1,013.00
20,110.74
01.01.2012
31.12.2012
TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI
/
Hesap Kodu
Hesap Adı
Borç Tutar
Alacak Tutar
Borç Bakiye
Alacak Bakiye
11.01.2013
16:45:44
01 - EBSO
793.02.002
SAİR YAYIN GİDERLERİ
48,902.76
2,017.80
46,884.96
793.02.003
İLANLAR
89,955.82
89,955.82
793.03
SABİT KIYMET GİDERLERİ
594,046.77
20,715.45
573,331.32
793.03.004
TAŞIT ARAÇ VE GEREÇLERİ
426,907.54
19,452.75
407,454.79
793.03.005
DEMİRBAŞLAR
55,376.53
1,262.70
54,113.83
793.03.006
BİLGİ İŞLEM DONANIMLARI
111,762.70
111,762.70
794
GENEL GİD.VE DİĞER GİD.
1,712,962.97
3,434.96
1,709,528.01
794.01
KİRA GİDERLERİ
52,607.97
52,607.97
794.01.001
KİRA GİDERLERİ
52,607.97
52,607.97
794.02
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
156,726.80
2,005.09
154,721.71
794.02.001
DAVA VE İCRA MASRAFLARI
13,771.58
1,100.09
12,671.49
794.02.002
SEÇİM MASRAFLARI
697.00
697.00
794.02.003
KURULUŞLARA İŞTİRAKLER
2,980.00
500.00
2,480.00
794.02.004
SİGORTA MASRAFLARI
52,770.87
405.00
52,365.87
794.02.005
KURUL VE KOMİSYONLAR TOPLANTI GİDERLERİ
86,507.35
86,507.35
794.03
SEYEHAT VE YOL GİDERLERİ
79,625.67
582.53
79,043.14
794.03.001
PERSONEL SEYEHAT GİDERLERİ
49,309.27
582.53
48,726.74
794.03.002
ORGAN TEMS.SEYEHAT GİDERLERİ
30,316.40
30,316.40
794.06
BİRLİK A.KAN.A.PAY VE FON.
875,699.48
875,699.48
794.06.001
BAKANLIK İÇ TİCARET PAYI
94,050.00
94,050.00
794.06.002
TOBB EMEKLİ SAND.VAKFI PAYI
94,050.00
94,050.00
794.06.003
TOBB KANUNİ AİDAT
611,199.54
611,199.54
794.06.004
İZMİR KALKINMA AJANSI
76,399.94
76,399.94
794.07
EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ
176,524.30
847.34
175,676.96
794.07.001
EĞİTİM GİDERLERİ
78,369.96
300.00
78,069.96
794.07.002
FUAR VE KONGRE GİDERLERİ
2,100.00
200.00
1,900.00
794.07.005
ISO 9002 KALİTE GİDERLERİ
21,054.34
347.34
20,707.00
794.07.008
EXPO
75,000.00
75,000.00
794.08
BAĞIŞ VE YARDIMLAR
371,778.75
371,778.75
794.08.001
EBSO VAKFI
200,000.00
200,000.00
794.08.002
HER TÜRLÜ HAYIR EĞİTİM
171,778.75
171,778.75
795
VERGİ RESİM VE HARÇLAR
44,551.62
1,134.00
43,417.62
795.01
VERGİ RESİM VE HARÇLAR
44,551.62
1,134.00
43,417.62
795.01.001
BİNA, ARSA, İLAN-REKLAM VERGİLERİ
24,658.16
24,658.16
795.01.002
MOTORLU TAŞITLAR VERGİLERİ
12,457.51
12,457.51
795.01.003
NOTER VE HARÇ GİDERLERİ
4,301.95
4,301.95
795.01.005
DAMGA VERGİSİ
3,134.00
1,134.00
2,000.00
900
BORÇLU NAZIM HESAPLAR
123,054.07
31,274.00
91,780.07
900.01
NAZIM HESAPLAR
123,054.07
31,274.00
91,780.07
900.01.001
BORÇLU NAZIM HESAPLAR
123,054.07
31,274.00
91,780.07
01.01.2012
31.12.2012
TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI
/
Hesap Kodu
Hesap Adı
Borç Tutar
Alacak Tutar
Borç Bakiye
Alacak Bakiye
11.01.2013
16:45:44
01 - EBSO
902
ALACAKLI NAZIM HESAPLAR
31,274.00
123,054.07
91,780.07
902.01
ALACAKLI NAZIM HESAPLAR
31,274.00
123,054.07
91,780.07
902.01.001
ALACAKLI NAZIM HESAPLAR
31,274.00
123,054.07
91,780.07
Genel Toplam
76,141,828.56
76,141,828.56
34,664,544.27
34,664,544.27
1/1
EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI
Dostları ilə paylaş: |