İZMİR : 30. 03. 2009 GÜNÜ : Pazartesi
Oy birliği ile karar verildi
Yüklə 1,41 Mb.
|
- Bu səhifədəki naviqasiya:
- ŞUBAT AYI MİZANI
Oy birliği ile karar verildi.Mehmet TİRYAKİ Meclis Başkanı M.Sayıl DİNÇSOY Hüseyin ŞAİROĞLU Meclis Başkan Yardımcısı Meclis Başkan Yardımcısı Vedat SABIRLI Kâtip Üye BÖLÜM I ŞUBAT AYI MİZANI01 - EBSO YOZDEMİR 17:34:21 06.03.2009  MALİ DURUM RAPORU
01.01.2009 28.02.2009 AKTİF HESAP HESAP ADI MEBLAĞ HESAP HESAP ADI PASİF MEBLAĞ \ TARİHLERİ ARASI  100 KASA
3.259,88 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR HESABI 3.928.234,25 120 OLAĞAN GELİRL. ALACAKLAR HS 3.334.630,80 126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 535,99 136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 93.029,77 153 BELGE VE DEFTER SOTOKLARI HESABI 55.114,59 195 İŞ AVANSLARI 196 PERSONEL AVANSLARI 572,50 236 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 12.839.299,03 242 İŞTİRAKLER 385.340,47 252 BİNALAR 1.716.165,43 253 TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR 123.101,73 254 TAŞITLAR 227.378,75 255 DEMİRBAŞLAR 1.569.088,38 260 HAKLAR 82.095,05 610 OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER 1.370,00 620 DAĞITILAN BELGE DAĞITILAN MAL BED. 8.340,91 656 KAMBİYO ZARARLARI 689 SAİR GİDERLER 792 MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ 361.002,74 793 DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMET. 225.440,91 794 GENEL GİD. VE DİĞER GİDER. 161.659,90 795 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 4.284,93 900 BORÇLU NAZIM HESAPLAR 78.667,47 180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER  103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ
320 BÜTÇE EMANETLERİ HES/SAT. 295.099,57 326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 335 YÖNETİM KURULU VE PERSONELE BORÇLAR 1.090,73 336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR 206.907,93 360 ÖDENEN VERGİ VE DİĞER Y. 17.862,34 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLER 44.876,63 380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 3.334.630,80 397 SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI 400 BANKA KREDİLERİ 2.070.253,69 480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER 16.966,64 500 NET DEĞER VE İHTİYATLAR 18.518.544,23 548 TEDAVİ FONU 19.606,65 590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU 600 OLAĞAN GELİRLER 404.195,79 602 DİĞER GELİRLER 55.808,72 640 İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ 642 FAİZ GELİRLERİ 88.856,11 643 KİRA GELİRLERİ HESABI 3.802,00 646 KAMBİYO KARLARI 679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VER KARLAR 41.444,18 902 ALACAKLI NAZIM HESAPLAR 78.667,47 25.198.613,48 25.198.613,48 YEKÜN ===================> YEKÜN ===================> Sayfa
1/1 17:35:56
06.03.2009 ( 2009 YILI / 02. AY BÜTÇE GELİR ANALİZ RAPORU ) HESAP KODU HESAP ADI (+) FARK AYLIK KUMULATIF % ORAN YILLIK BUTCE (-) FARK        01 EBSO
YOZDEMİR BÜTÇE ANALİZ RAPORU 60001001 CARİ YIL KAYIT ÜCRETLERİ 45.000,00 3.445,00 19.505,00 0,43 0,00 25.495,00 60001002 GEÇMİŞ YIL KAYIT ÜCRETLERİ 2.500,00 0,00 2.765,00 1,11 0,00 265,00 60001 KAYIT ÜCRETLERİ GELİRLERİ TOPLAM :  47.500,00
3.445,00 0,00 25.760,00 22.270,00    0,47
60002001 FEVKALADE DERECE YILLIK AİDAT 150.000,00 110,00 484,11 0,00 0,00 149.515,89 60002002 1. DERECE YILLIK AİDAT 115.000,00 124,51 398,46 0,00 0,00 114.601,54 60002003 2. DERECE YILLIK AİDAT 85.000,00 180,83 452,47 0,01 0,00 84.547,53 60002004 3. DERECE YILLIK AİDAT 70.000,00 25,00 200,00 0,00 0,00 69.800,00 60002005 4. DERECE YILLIK AİDAT 35.000,00 218,00 558,02 0,02 0,00 34.441,98 60002006 5. DERECE YILLIK AİDAT 15.000,00 0,00 305,00 0,02 0,00 14.695,00 60002007 GEÇMİŞ YILLAR YILLIK AİDAT 160.000,00 8.811,62 79.949,25 0,50 0,00 80.050,75 60002 YILLIK AİDAT GELİRLERİ TOPLAM : 630.000,00
9.469,96 0,00 547.652,69 82.347,31 0,13
60003001 CARİ YIL MUNZAM AİDAT GELİRLERİ 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 60003002 GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDAT GELİR. 175.000,00 7.008,18 51.909,48 0,30 0,00 123.090,52 60003 MUNZAM AİDAT GELİRLERİ TOPLAM : 2.175.000,00
7.008,18 0,00 2.123.090,52 51.909,48 0,02
60004001 YAPILAN HİZM.KARŞ.ALINAN ÜCR. 1.100.000,00 68.422,00 120.476,00 0,11 0,00 979.524,00 60004002 DIŞ TİC.HİZM.KARŞ.ALINAN ÜCR. 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 60004 YAPILAN HİZM. KARŞ.ALINAN ÜCRET TOPLAM : 1.100.001,00
68.422,00 0,00 979.525,00 120.476,00 0,11
60005001 TÜRLÜ BELGELER 550.000,00 51.318,00 109.516,00 0,20 0,00 440.484,00 60005 BELGE BEDELLERİ TOPLAM : 550.000,00
51.318,00 0,00 440.484,00 109.516,00 0,20
60006001 YAYIN GELİRLERİ 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 60006002 DİĞERLERİ 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 60006 YAYIN GELİRLERİ TOPLAM : 2,00
0,00 0,00 2,00 0,00 0,00
60007001 ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GELİRLERİ 210.000,00 9.350,00 17.677,00 0,08 0,00 192.323,00 60007 ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GELİRLERİ TOPLAM : 210.000,00
9.350,00 0,00 192.323,00 17.677,00 0,08
60008001 TARİFE TASTİK ÜCRETİ 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 60008 TARİFE VE TASTİK ÜCRETİ TOPLAM : 1,00
0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
60201001 BAĞIŞ VE YARDIMLAR 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 60201002 MÜTEFERRİK GELİRLER 11.000,00 550,00 1.250,00 0,11 0,00 9.750,00 60201 DİĞER GELİRLER TOPLAM : 11.001,00
550,00 0,00 9.751,00 1.250,00 0,11
60202001 PARA CEZALARI 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 60202 PARA CEZALARI TOPLAM : 1,00
0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
17:35:57 06.03.2009 ( 2009 YILI / 02. AY BÜTÇE GELİR ANALİZ RAPORU ) HESAP KODU HESAP ADI (+) FARK AYLIK KUMULATIF % ORAN YILLIK BUTCE (-) FARK 01 EBSO
YOZDEMİR BÜTÇE ANALİZ RAPORU 60203001 CARİ YIL MİSİL ZAMLARI 10.000,00 0,00 338,65 0,03 0,00 9.661,35 60203002 GEÇMİŞ YIL MİSİL ZAMLARI 100.000,00 6.209,43 54.220,07 0,54 0,00 45.779,93 60203 MİSİL ZAMLARI TOPLAM : 110.000,00
6.209,43 0,00 55.441,28 54.558,72 0,50
64001001 İŞTİRAK GELİRLERİ 1.492,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.492,00 64001 İŞTİRAK GELİRLERİ TOPLAM : 1.492,00
0,00 0,00 1.492,00 0,00 0,00
64201001 FAİZ GELİRLERİ 535.000,00 31.101,90 88.856,11 0,17 0,00 446.143,89 64201 FAİZ GELİRLERİ TOPLAM : 535.000,00
31.101,90 0,00 446.143,89 88.856,11 0,17
64301002 BİNA KİRA GELİRLERİ 40.000,00 0,00 3.802,00 0,10 0,00 36.198,00 64301 KİRA GELİRLERİ TOPLAM : 40.000,00
0,00 0,00 36.198,00 3.802,00 0,10
64501001 MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRİ 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 64501 MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRİ TOPLAM : 1,00
0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
64601001 KAMBİYO GELİRİ 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 64601 KAMBİYO GELİRİ TOPLAM : 1,00
0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
67901004 SAİR GELİRLER 415.000,00 19.105,45 41.444,18 0,10 0,00 373.555,82 67901 SAİR GELİRLER TOPLAM : 415.000,00
19.105,45 0,00 373.555,82 41.444,18 0,10
GENEL TOPLAM :  5.825.000,00
205.979,92 0,00 5.231.423,20 594.106,80 0,10 17:36:39
06.03.2009 ( 2009 YILI / 02. AY BÜTÇE GİDER ANALİZ RAPORU ) HESAP KODU HESAP ADI (+) FARK AYLIK KUMULATIF % ORAN YILLIK BUTCE (-) FARK 01 EBSO
YOZDEMİR BÜTÇE ANALİZ RAPORU 65501001 MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 65501 MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI TOPLAM : 1,00
0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
65601001 KAMBİYO ZARARLARI 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 65601 KAMBİYO ZARARLARI TOPLAM : 2.500,00
0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00
68901001 SAİR GİDERLER 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 68901014 D.ĞER ORG.SAN.BÖLG. 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 68901015 SANAYİCİLER LOKALİ 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 68901 SAİR GİDERLER TOPLAM : 15.002,00
0,00 15.002,00 0,00 0,00 0,00
79201001 BAREM ÜCRETİ 5.250,00 525,34 893,53 0,17 4.356,47 0,00 79201002 EK GÖSTERGE ÖDENEĞİ 24.000,00 2.459,12 4.187,02 0,17 19.812,98 0,00 79201003 ÖDENEK 55.000,00 5.534,33 9.422,49 0,17 45.577,51 0,00 79201004 ÖZEL HİZMET ÖDENEĞİ 87.000,00 9.479,40 16.125,27 0,19 70.874,73 0,00 79201005 TABAN AYLIĞI 48.500,00 5.131,47 8.736,92 0,18 39.763,08 0,00 79201006 KIDEM AYLIĞI 2.000,00 185,53 316,23 0,16 1.683,77 0,00 79201007 EK TAZMİNAT 26.000,00 2.734,44 4.655,78 0,18 21.344,22 0,00 79201008 SÖZLEŞMELİ ÜCRETLERİ 1.325.000,00 136.296,38 224.937,04 0,17 1.100.062,96 0,00 79201009 KASA TAZMİNATLARI 18.000,00 1.865,18 3.134,86 0,17 14.865,14 0,00 79201010 FAZLA MESAİ ÜCRETLERİ 75.000,00 0,00 4.687,47 0,06 70.312,53 0,00 79201011 AİLE YARDIMI 22.500,00 2.431,24 4.124,05 0,18 18.375,95 0,00 79201012 TEDAVİ MASRAFLARI 24.747,00 930,50 2.309,07 0,09 22.437,93 0,00 79201013 GİYECEK YARDIMI 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 79201014 DİĞER SOSYAL YARDIMLAR 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 79201015 İKRAMİYE 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 79201016 LOKAL TABLDOT GİDERLERİ 150.000,00 11.733,13 24.086,41 0,16 125.913,59 0,00 79201017 DOĞUM ÖLÜM YARDIMLARI 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 79201018 AYRILMA TAZMİNATLARI 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 79201019 İŞSİZLİK PRİMLERİ 10.000,00 379,33 568,08 0,06 9.431,92 0,00 79201020 SİGORTA PRİMLERİ 400.000,00 27.669,91 52.818,52 0,13 347.181,48 0,00 79201 MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ TOPLAM : 2.325.000,00
207.355,30 1.963.997,26 0,00 361.002,74 0,16
79301001 KIRTASİYE VE MATBUA 65.000,00 7.729,49 11.000,29 0,17 53.999,71 0,00 79301002 TELEFONLAR 175.000,00 11.065,55 20.912,50 0,12 154.087,50 0,00 79301003 ELEKTRİK 160.000,00 11.965,71 23.794,46 0,15 136.205,54 0,00 79301004 SU GİDERLERİ 16.000,00 109,84 134,05 0,01 15.865,95 0,00 79301005 POSTA,TELGRAF.D.PULU,TAŞIMA VE KARGO 110.000,00 3.202,94 3.810,62 0,03 106.189,38 0,00 79301006 AĞIRLAMA VE TEMSİL GİDERLERİ 425.000,00 17.896,55 52.103,41 0,12 372.896,59 0,00 79301007 SEMİNER,TOPLANTI VE KONFERANS GİDERLERİ 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 79301008 KİTAP,GAZETE VE MECMUA GİDERL. 42.500,00 1.409,70 3.293,55 0,08 39.206,45 0,00 79301009 BİLGİSAYAR GİDERLERİ 7.500,00 1.822,47 1.822,47 0,24 5.677,53 0,00 17:36:40 06.03.2009 ( 2009 YILI / 02. AY BÜTÇE GİDER ANALİZ RAPORU ) HESAP KODU HESAP ADI (+) FARK AYLIK KUMULATIF % ORAN YILLIK BUTCE (-) FARK 01 EBSO
YOZDEMİR BÜTÇE ANALİZ RAPORU 79301010 ISINMA MASRAFLARI 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 79301011 TAHMİN EDİLMEYEN MASRAFLAR 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 79301012 ARAŞTIRMA VE İŞTİŞARE ÜCRETLERİ 20.000,00 926,60 1.853,20 0,09 18.146,80 0,00 79301013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER 40.000,00 0,00 7.123,16 0,18 32.876,84 0,00 79301014 İÇ EKONOMİK İLİŞKİLER 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 79301015 TELİF VE TERCÜME GİDERLERİ 20.000,00 0,00 2.132,53 0,11 17.867,47 0,00 79301016 NAKLİYE HAMMALİYE VE İŞÇİ.GİD. 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 79301017 MÜTEFERRİK MASRAFLAR 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 79301018 İDARİ YÖNETİM MASRAFLARI 10.000,00 1.035,45 1.544,11 0,15 8.455,89 0,00 79301019 TAŞIT GİDERLERİ 90.000,00 3.499,30 8.378,32 0,09 81.621,68 0,00 79301020 TESİS TAMİR,BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 300.000,00 18.347,89 38.470,16 0,13 261.529,84 0,00 79301 DIŞARIDAN SAĞ. FAYDA VE H. TOPLAM : 1.542.501,00
79.011,49 1.366.128,17 0,00 176.372,83 0,11
79302001 ODA GAZETESİ 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 79302002 SAİR YAYIN GİDERLERİ 30.000,00 21.080,95 21.080,95 0,70 8.919,05 0,00 79302003 İLANLAR 100.000,00 3.587,20 10.376,60 0,10 89.623,40 0,00 79302 BASIN YAYIN GİDERLERİ TOPLAM : 130.001,00
24.668,15 98.543,45 0,00 31.457,55 0,24
79303001 ARAZİ VE ARSALAR 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 79303002 MERKEZ BİNASI 25.000,00 0,00 2.773,00 0,11 22.227,00 0,00 79303003 TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 79303004 TAŞIT ARAÇ VE GEREÇLERİ 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 79303005 DEMİRBAŞLAR 50.000,00 0,00 6.931,32 0,14 43.068,68 0,00 79303006 BİLGİ İŞLEM DONANIMLARI 150.000,00 7.906,21 7.906,21 0,05 142.093,79 0,00 79303007 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 79303 SABİT KIYMET GİDERLERİ TOPLAM : 300.002,00
7.906,21 282.391,47 0,00 17.610,53 0,06
79401001 KİRA GİDERLERİ 20.000,00 2.709,60 2.709,60 0,14 17.290,40 0,00 79401 KİRA GİDERLERİ TOPLAM : 20.000,00
2.709,60 17.290,40 0,00 2.709,60 0,14
79402001 DAVA VE İCRA MASRAFLARI 54.985,00 -1,00 42,25 0,00 54.942,75 0,00 79402002 SEÇİM MASRAFLARI 75.000,00 64.309,53 69.619,53 0,93 5.380,47 0,00 79402003 KURULUŞLARA İŞTİRAKLER 22.500,00 2.116,90 2.116,90 0,09 20.383,10 0,00 79402004 SİGORTA MASRAFLARI 50.000,00 8.597,14 9.598,59 0,19 40.401,41 0,00 79402005 KURUL VE KOMİSYONLAR TOPLANTI GİDERLERİ 72.500,00 7.547,20 13.100,92 0,18 59.399,08 0,00 79402 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAM : 274.985,00
82.569,77 180.506,81 0,00 94.478,19 0,34
79403001 PERSONEL SEYEHAT GİDERLERİ 30.000,00 397,63 1.401,01 0,05 28.598,99 0,00 79403002 ORGAN TEMS.SEYEHAT GİDERLERİ 40.000,00 2.393,00 4.986,50 0,12 35.013,50 0,00 79403 SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ TOPLAM : 70.000,00
2.790,63 63.612,49 0,00 6.387,51 0,09
79404001 HUZUR HAKLARI VE TEMSİLCİ ÜCRETLERİ 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 17:36:40
06.03.2009 ( 2009 YILI / 02. AY BÜTÇE GİDER ANALİZ RAPORU ) HESAP KODU HESAP ADI (+) FARK AYLIK KUMULATIF % ORAN YILLIK BUTCE (-) FARK 01 EBSO
YOZDEMİR BÜTÇE ANALİZ RAPORU 79404 HUZUR HAKLARI VE TEMSİLCİ ÜCR. TOPLAM : 1,00
0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
79405001 ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GİDERLERİ 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 79405 ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GİDERLERİ TOPLAM : 1,00
0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
79406001 BAKANLIK İÇ TİCARET PAYI 32.500,00 0,00 14.562,50 0,45 17.937,50 0,00 79406002 TOBB EMEKLİ SAND.VAKFI PAYI 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 79406003 TOBB KANUNİ AİDAT 460.000,00 0,00 0,00 0,00 460.000,00 0,00 79406004 İZMİR KALKINMA AJANSI 57.500,00 0,00 0,00 0,00 57.500,00 0,00 79406 BİRLİK A.KAN.A.PAY VE FON TOPLAM : 550.001,00
0,00 535.438,50 0,00 14.562,50 0,03
79407001 EĞİTİM GİDERLERİ 60.000,00 7.327,10 9.392,10 0,16 50.607,90 0,00 79407002 FUAR VE KONGRE GİDERLERİ 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 79407003 SERGİ GİDERLERİ 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 79407004 EBSO İHTİSAS FUARLARI 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 79407005 ISO 9002 KALİTE GİDERLERİ 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 79407006 EBSO BGZ PAYI 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 79407007 EBSO SANAYİ FUARI 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 79407008 EXPO 2015 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 79407 EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ TOPLAM : 115.003,00
7.327,10 105.610,90 0,00 9.392,10 0,08
79408001 EBSO VAKFI 425.000,00 15.000,00 30.000,00 0,07 395.000,00 0,00 79408002 HER TÜRLÜ HAYIR EĞİTİM 20.000,00 2.550,00 4.130,00 0,21 15.870,00 0,00 79408 BAĞIŞ VE YARDIMLAR TOPLAM : 445.000,00
17.550,00 410.870,00 0,00 34.130,00 0,08
79501001 BİNA, ARSA, İLAN-REKLAM VERGİLERİ 20.000,00 0,00 1.152,50 0,06 18.847,50 0,00 79501002 MOTORLU TAŞITLAR VERGİLERİ 10.000,00 0,00 2.598,00 0,26 7.402,00 0,00 79501003 NOTER VE HARÇ GİDERLERİ 2.500,00 413,20 466,84 0,19 2.033,16 0,00 79501004 ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 79501005 DAMGA VERGİSİ 1.500,00 33,80 67,59 0,05 1.432,41 0,00 79501 VERGİ RESİM VE HARÇLAR TOPLAM : 35.000,00
447,00 30.715,07 0,00 4.284,93 0,12
79701001 FAİZ GİDERLERİ 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 79701 FAİZ GİDERLERİ TOPLAM : 1,00
0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
79702001 FİNANSMAN GİDERLERİ 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 79702 FİNANSMAN GİDERLERİ TOPLAM : 1,00
0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
GENEL TOPLAM : 5.825.000,00
432.335,25 5.072.611,52 0,00 752.388,48 0,13 17:37:51
06.03.2009 ( 2009 YILI / 02. AY BÜTÇE GELİR ANALİZ RAPORU ) HESAP KODU / ADI BÜTÇE FAZLASI 02/12 BÜTÇE ORT. GERÇEK.KUMULATIF YILLIK BUTCE GERÇEK.FAZLASI  01 EBSO
YOZDEMİR BÜTÇE ANALİZ RAPORU 47.500,00 7.916,67 22.270,00 0,00 14.353,33 60001 KAYIT ÜCRETLERİ GELİRLERİ TOPLAMI 630.000,00 105.000,00 82.347,31 22.652,69 0,00 60002 YILLIK AİDAT GELİRLERİ TOPLAMI 2.175.000,00 362.500,00 51.909,48 310.590,52 0,00 60003 MUNZAM AİDAT GELİRLERİ TOPLAMI 1.100.001,00 183.333,50 120.476,00 62.857,50 0,00 60004 YAPILAN HİZM. KARŞ.ALINAN ÜCRET TOPLAMI 550.000,00 91.666,67 109.516,00 0,00 17.849,33 60005 BELGE BEDELLERİ TOPLAMI 2,00 0,33 0,00 0,33 0,00 60006 YAYIN GELİRLERİ TOPLAMI 210.000,00 35.000,00 17.677,00 17.323,00 0,00 60007 ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GELİRLERİ TOPLAMI 1,00 0,17 0,00 0,17 0,00 60008 TARİFE VE TASTİK ÜCRETİ TOPLAMI 11.001,00 1.833,50 1.250,00 583,50 0,00 60201 DİĞER GELİRLER TOPLAMI 1,00 0,17 0,00 0,17 0,00 60202 PARA CEZALARI TOPLAMI 110.000,00 18.333,33 54.558,72 0,00 36.225,39 60203 MİSİL ZAMLARI TOPLAMI 1.492,00 248,67 0,00 248,67 0,00 64001 İŞTİRAK GELİRLERİ TOPLAMI 535.000,00 89.166,67 88.856,11 310,56 0,00 64201 FAİZ GELİRLERİ TOPLAMI 40.000,00 6.666,67 3.802,00 2.864,67 0,00 64301 KİRA GELİRLERİ TOPLAMI 1,00 0,17 0,00 0,17 0,00 64501 MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRİ TOPLAMI 1,00 0,17 0,00 0,17 0,00 64601 KAMBİYO GELİRİ TOPLAMI 415.000,00 69.166,67 41.444,18 27.722,49 0,00 67901 SAİR GELİRLER TOPLAMI GENEL TOPLAM : 5.825.000,00
970.833,33 445.154,59 68.428,05 594.106,80
06.03.2009 ( 2009 YILI / 02. AY BÜTÇE GİDER ANALİZ RAPORU ) HESAP KODU / ADI BÜTÇE FAZLASI 02/12 BÜTÇE ORT. GERÇEK.KUMULATIF YILLIK BUTCE GERÇEK.FAZLASI 01 EBSO
YOZDEMİR BÜTÇE ANALİZ RAPORU 1,00 0,17 0,00 0,17 0,00 65501 MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI TOPLAMI 2.500,00 416,67 0,00 416,67 0,00 65601 KAMBİYO ZARARLARI TOPLAMI 15.002,00 2.500,33 0,00 2.500,33 0,00 68901 SAİR GİDERLER TOPLAMI 2.325.000,00 387.500,00 361.002,74 26.497,26 0,00 79201 MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ TOPLAMI 1.542.501,00 257.083,50 176.372,83 80.710,67 0,00 79301 DIŞARIDAN SAĞ. FAYDA VE H. TOPLAMI 130.001,00 21.666,83 31.457,55 0,00 9.790,72 79302 BASIN YAYIN GİDERLERİ TOPLAMI 300.002,00 50.000,33 17.610,53 32.389,80 0,00 79303 SABİT KIYMET GİDERLERİ TOPLAMI 20.000,00 3.333,33 2.709,60 623,73 0,00 79401 KİRA GİDERLERİ TOPLAMI 274.985,00 45.830,83 94.478,19 0,00 48.647,36 79402 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI 70.000,00 11.666,67 6.387,51 5.279,16 0,00 79403 SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ TOPLAMI 1,00 0,17 0,00 0,17 0,00 79404 HUZUR HAKLARI VE TEMSİLCİ ÜCR. TOPLAMI 1,00 0,17 0,00 0,17 0,00 79405 ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GİDERLERİ TOPLAMI 550.001,00 91.666,83 14.562,50 77.104,33 0,00 79406 BİRLİK A.KAN.A.PAY VE FON TOPLAMI 115.003,00 19.167,17 9.392,10 9.775,07 0,00 79407 EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ TOPLAMI 445.000,00 74.166,67 34.130,00 40.036,67 0,00 79408 BAĞIŞ VE YARDIMLAR TOPLAMI 35.000,00 5.833,33 4.284,93 1.548,40 0,00 79501 VERGİ RESİM VE HARÇLAR TOPLAMI 1,00 0,17 0,00 0,17 0,00 79701 FAİZ GİDERLERİ TOPLAMI 1,00 0,17 0,00 0,17 0,00 79702 FİNANSMAN GİDERLERİ TOPLAMI GENEL TOPLAM : 5.825.000,00
970.833,33 276.882,93 58.438,07 752.388,48
Yüklə 1,41 Mb. Dostları ilə paylaş:
|