İZMİR : 30. 03. 2009 GÜNÜ : Pazartesi

Oy birliği ile karar verildi.

Mehmet TİRYAKİ

Meclis Başkanı
M.Sayıl DİNÇSOY Hüseyin ŞAİROĞLU

Meclis Başkan Yardımcısı Meclis Başkan Yardımcısı

Vedat SABIRLI

Kâtip Üye

BÖLÜM I

ŞUBAT AYI MİZANI

01 - EBSO

YOZDEMİR

17:34:21

06.03.2009

MALİ DURUM RAPORU

01.01.2009

28.02.2009

AKTİF

HESAP

HESAP ADI

MEBLAĞ

HESAP

HESAP ADI

PASİF

MEBLAĞ

\

TARİHLERİ ARASI

100 KASA

3.259,88

101 ALINAN ÇEKLER

102 BANKALAR HESABI

3.928.234,25

120 OLAĞAN GELİRL. ALACAKLAR HS

3.334.630,80

126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

535,99

136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR

93.029,77

153 BELGE VE DEFTER SOTOKLARI HESABI

55.114,59

195 İŞ AVANSLARI

196 PERSONEL AVANSLARI

572,50

236 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR

12.839.299,03

242 İŞTİRAKLER

385.340,47

252 BİNALAR

1.716.165,43

253 TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR

123.101,73

254 TAŞITLAR

227.378,75

255 DEMİRBAŞLAR

1.569.088,38

260 HAKLAR

82.095,05

610 OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER

1.370,00

620 DAĞITILAN BELGE DAĞITILAN MAL BED.

8.340,91

656 KAMBİYO ZARARLARI

689 SAİR GİDERLER

792 MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ

361.002,74

793 DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMET.

225.440,91

794 GENEL GİD. VE DİĞER GİDER.

161.659,90

795 VERGİ RESİM VE HARÇLAR

4.284,93

900 BORÇLU NAZIM HESAPLAR

78.667,47

180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER

280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER

103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

320 BÜTÇE EMANETLERİ HES/SAT.

295.099,57

326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

335 YÖNETİM KURULU VE PERSONELE BORÇLAR

1.090,73

336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR

206.907,93

360 ÖDENEN VERGİ VE DİĞER Y.

17.862,34

361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLER

44.876,63

380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER

3.334.630,80

397 SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI

400 BANKA KREDİLERİ

2.070.253,69

480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER

16.966,64

500 NET DEĞER VE İHTİYATLAR

18.518.544,23

548 TEDAVİ FONU

19.606,65

590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU

600 OLAĞAN GELİRLER

404.195,79

602 DİĞER GELİRLER

55.808,72

640 İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ

642 FAİZ GELİRLERİ

88.856,11

643 KİRA GELİRLERİ HESABI

3.802,00

646 KAMBİYO KARLARI

679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VER KARLAR

41.444,18

902 ALACAKLI NAZIM HESAPLAR

78.667,47

25.198.613,48

25.198.613,48

YEKÜN ===================>

YEKÜN ===================>

Sayfa

1/1

17:35:56

06.03.2009

( 2009 YILI / 02. AY BÜTÇE GELİR ANALİZ RAPORU )

HESAP KODU

HESAP ADI

(+) FARK

AYLIK

KUMULATIF

% ORAN

YILLIK BUTCE

(-) FARK

01 EBSO

YOZDEMİR

BÜTÇE ANALİZ RAPORU

60001001

CARİ YIL KAYIT ÜCRETLERİ

45.000,00

3.445,00

19.505,00

0,43

0,00

25.495,00

60001002

GEÇMİŞ YIL KAYIT ÜCRETLERİ

2.500,00

0,00

2.765,00

1,11

0,00

265,00

60001

KAYIT ÜCRETLERİ GELİRLERİ

TOPLAM :

47.500,00

3.445,00

0,00

25.760,00

22.270,00

0,47

60002001

FEVKALADE DERECE YILLIK AİDAT

150.000,00

110,00

484,11

0,00

0,00

149.515,89

60002002

1. DERECE YILLIK AİDAT

115.000,00

124,51

398,46

0,00

0,00

114.601,54

60002003

2. DERECE YILLIK AİDAT

85.000,00

180,83

452,47

0,01

0,00

84.547,53

60002004

3. DERECE YILLIK AİDAT

70.000,00

25,00

200,00

0,00

0,00

69.800,00

60002005

4. DERECE YILLIK AİDAT

35.000,00

218,00

558,02

0,02

0,00

34.441,98

60002006

5. DERECE YILLIK AİDAT

15.000,00

0,00

305,00

0,02

0,00

14.695,00

60002007

GEÇMİŞ YILLAR YILLIK AİDAT

160.000,00

8.811,62

79.949,25

0,50

0,00

80.050,75

60002

YILLIK AİDAT GELİRLERİ

TOPLAM :

630.000,00

9.469,96

0,00

547.652,69

82.347,31

0,13

60003001

CARİ YIL MUNZAM AİDAT GELİRLERİ

2.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

60003002

GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDAT GELİR.

175.000,00

7.008,18

51.909,48

0,30

0,00

123.090,52

60003

MUNZAM AİDAT GELİRLERİ

TOPLAM :

2.175.000,00

7.008,18

0,00

2.123.090,52

51.909,48

0,02

60004001

YAPILAN HİZM.KARŞ.ALINAN ÜCR.

1.100.000,00

68.422,00

120.476,00

0,11

0,00

979.524,00

60004002

DIŞ TİC.HİZM.KARŞ.ALINAN ÜCR.

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

60004

YAPILAN HİZM. KARŞ.ALINAN ÜCRET

TOPLAM :

1.100.001,00

68.422,00

0,00

979.525,00

120.476,00

0,11

60005001

TÜRLÜ BELGELER

550.000,00

51.318,00

109.516,00

0,20

0,00

440.484,00

60005

BELGE BEDELLERİ

TOPLAM :

550.000,00

51.318,00

0,00

440.484,00

109.516,00

0,20

60006001

YAYIN GELİRLERİ

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

60006002

DİĞERLERİ

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

60006

YAYIN GELİRLERİ

TOPLAM :

2,00

0,00

0,00

2,00

0,00

0,00

60007001

ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GELİRLERİ

210.000,00

9.350,00

17.677,00

0,08

0,00

192.323,00

60007

ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GELİRLERİ

TOPLAM :

210.000,00

9.350,00

0,00

192.323,00

17.677,00

0,08

60008001

TARİFE TASTİK ÜCRETİ

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

60008

TARİFE VE TASTİK ÜCRETİ

TOPLAM :

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

60201001

BAĞIŞ VE YARDIMLAR

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

60201002

MÜTEFERRİK GELİRLER

11.000,00

550,00

1.250,00

0,11

0,00

9.750,00

60201

DİĞER GELİRLER

TOPLAM :

11.001,00

550,00

0,00

9.751,00

1.250,00

0,11

60202001

PARA CEZALARI

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

60202

PARA CEZALARI

TOPLAM :

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

17:35:57

06.03.2009

( 2009 YILI / 02. AY BÜTÇE GELİR ANALİZ RAPORU )

HESAP KODU

HESAP ADI

(+) FARK

AYLIK

KUMULATIF

% ORAN

YILLIK BUTCE

(-) FARK

01 EBSO

YOZDEMİR

BÜTÇE ANALİZ RAPORU

60203001

CARİ YIL MİSİL ZAMLARI

10.000,00

0,00

338,65

0,03

0,00

9.661,35

60203002

GEÇMİŞ YIL MİSİL ZAMLARI

100.000,00

6.209,43

54.220,07

0,54

0,00

45.779,93

60203

MİSİL ZAMLARI

TOPLAM :

110.000,00

6.209,43

0,00

55.441,28

54.558,72

0,50

64001001

İŞTİRAK GELİRLERİ

1.492,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.492,00

64001

İŞTİRAK GELİRLERİ

TOPLAM :

1.492,00

0,00

0,00

1.492,00

0,00

0,00

64201001

FAİZ GELİRLERİ

535.000,00

31.101,90

88.856,11

0,17

0,00

446.143,89

64201

FAİZ GELİRLERİ

TOPLAM :

535.000,00

31.101,90

0,00

446.143,89

88.856,11

0,17

64301002

BİNA KİRA GELİRLERİ

40.000,00

0,00

3.802,00

0,10

0,00

36.198,00

64301

KİRA GELİRLERİ

TOPLAM :

40.000,00

0,00

0,00

36.198,00

3.802,00

0,10

64501001

MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRİ

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

64501

MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRİ

TOPLAM :

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

64601001

KAMBİYO GELİRİ

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

64601

KAMBİYO GELİRİ

TOPLAM :

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

67901004

SAİR GELİRLER

415.000,00

19.105,45

41.444,18

0,10

0,00

373.555,82

67901

SAİR GELİRLER

TOPLAM :

415.000,00

19.105,45

0,00

373.555,82

41.444,18

0,10

GENEL TOPLAM :

5.825.000,00

205.979,92

0,00

5.231.423,20

594.106,80

0,10

17:36:39

06.03.2009

( 2009 YILI / 02. AY BÜTÇE GİDER ANALİZ RAPORU )

HESAP KODU

HESAP ADI

(+) FARK

AYLIK

KUMULATIF

% ORAN

YILLIK BUTCE

(-) FARK

01 EBSO

YOZDEMİR

BÜTÇE ANALİZ RAPORU

65501001

MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

65501

MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI

TOPLAM :

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

65601001

KAMBİYO ZARARLARI

2.500,00

0,00

0,00

0,00

2.500,00

0,00

65601

KAMBİYO ZARARLARI

TOPLAM :

2.500,00

0,00

2.500,00

0,00

0,00

0,00

68901001

SAİR GİDERLER

15.000,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

68901014

D.ĞER ORG.SAN.BÖLG.

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

68901015

SANAYİCİLER LOKALİ

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

68901

SAİR GİDERLER

TOPLAM :

15.002,00

0,00

15.002,00

0,00

0,00

0,00

79201001

BAREM ÜCRETİ

5.250,00

525,34

893,53

0,17

4.356,47

0,00

79201002

EK GÖSTERGE ÖDENEĞİ

24.000,00

2.459,12

4.187,02

0,17

19.812,98

0,00

79201003

ÖDENEK

55.000,00

5.534,33

9.422,49

0,17

45.577,51

0,00

79201004

ÖZEL HİZMET ÖDENEĞİ

87.000,00

9.479,40

16.125,27

0,19

70.874,73

0,00

79201005

TABAN AYLIĞI

48.500,00

5.131,47

8.736,92

0,18

39.763,08

0,00

79201006

KIDEM AYLIĞI

2.000,00

185,53

316,23

0,16

1.683,77

0,00

79201007

EK TAZMİNAT

26.000,00

2.734,44

4.655,78

0,18

21.344,22

0,00

79201008

SÖZLEŞMELİ ÜCRETLERİ

1.325.000,00

136.296,38

224.937,04

0,17

1.100.062,96

0,00

79201009

KASA TAZMİNATLARI

18.000,00

1.865,18

3.134,86

0,17

14.865,14

0,00

79201010

FAZLA MESAİ ÜCRETLERİ

75.000,00

0,00

4.687,47

0,06

70.312,53

0,00

79201011

AİLE YARDIMI

22.500,00

2.431,24

4.124,05

0,18

18.375,95

0,00

79201012

TEDAVİ MASRAFLARI

24.747,00

930,50

2.309,07

0,09

22.437,93

0,00

79201013

GİYECEK YARDIMI

2.000,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

79201014

DİĞER SOSYAL YARDIMLAR

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

79201015

İKRAMİYE

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

79201016

LOKAL TABLDOT GİDERLERİ

150.000,00

11.733,13

24.086,41

0,16

125.913,59

0,00

79201017

DOĞUM ÖLÜM YARDIMLARI

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

79201018

AYRILMA TAZMİNATLARI

50.000,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

79201019

İŞSİZLİK PRİMLERİ

10.000,00

379,33

568,08

0,06

9.431,92

0,00

79201020

SİGORTA PRİMLERİ

400.000,00

27.669,91

52.818,52

0,13

347.181,48

0,00

79201

MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ

TOPLAM :

2.325.000,00

207.355,30

1.963.997,26

0,00

361.002,74

0,16

79301001

KIRTASİYE VE MATBUA

65.000,00

7.729,49

11.000,29

0,17

53.999,71

0,00

79301002

TELEFONLAR

175.000,00

11.065,55

20.912,50

0,12

154.087,50

0,00

79301003

ELEKTRİK

160.000,00

11.965,71

23.794,46

0,15

136.205,54

0,00

79301004

SU GİDERLERİ

16.000,00

109,84

134,05

0,01

15.865,95

0,00

79301005

POSTA,TELGRAF.D.PULU,TAŞIMA VE KARGO

110.000,00

3.202,94

3.810,62

0,03

106.189,38

0,00

79301006

AĞIRLAMA VE TEMSİL GİDERLERİ

425.000,00

17.896,55

52.103,41

0,12

372.896,59

0,00

79301007

SEMİNER,TOPLANTI VE KONFERANS GİDERLERİ

15.000,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

79301008

KİTAP,GAZETE VE MECMUA GİDERL.

42.500,00

1.409,70

3.293,55

0,08

39.206,45

0,00

79301009

BİLGİSAYAR GİDERLERİ

7.500,00

1.822,47

1.822,47

0,24

5.677,53

0,00

17:36:40

06.03.2009

( 2009 YILI / 02. AY BÜTÇE GİDER ANALİZ RAPORU )

HESAP KODU

HESAP ADI

(+) FARK

AYLIK

KUMULATIF

% ORAN

YILLIK BUTCE

(-) FARK

01 EBSO

YOZDEMİR

BÜTÇE ANALİZ RAPORU

79301010

ISINMA MASRAFLARI

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

79301011

TAHMİN EDİLMEYEN MASRAFLAR

1.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

79301012

ARAŞTIRMA VE İŞTİŞARE ÜCRETLERİ

20.000,00

926,60

1.853,20

0,09

18.146,80

0,00

79301013

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER

40.000,00

0,00

7.123,16

0,18

32.876,84

0,00

79301014

İÇ EKONOMİK İLİŞKİLER

40.000,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

79301015

TELİF VE TERCÜME GİDERLERİ

20.000,00

0,00

2.132,53

0,11

17.867,47

0,00

79301016

NAKLİYE HAMMALİYE VE İŞÇİ.GİD.

3.000,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

0,00

79301017

MÜTEFERRİK MASRAFLAR

2.500,00

0,00

0,00

0,00

2.500,00

0,00

79301018

İDARİ YÖNETİM MASRAFLARI

10.000,00

1.035,45

1.544,11

0,15

8.455,89

0,00

79301019

TAŞIT GİDERLERİ

90.000,00

3.499,30

8.378,32

0,09

81.621,68

0,00

79301020

TESİS TAMİR,BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

300.000,00

18.347,89

38.470,16

0,13

261.529,84

0,00

79301

DIŞARIDAN SAĞ. FAYDA VE H.

TOPLAM :

1.542.501,00

79.011,49

1.366.128,17

0,00

176.372,83

0,11

79302001

ODA GAZETESİ

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

79302002

SAİR YAYIN GİDERLERİ

30.000,00

21.080,95

21.080,95

0,70

8.919,05

0,00

79302003

İLANLAR

100.000,00

3.587,20

10.376,60

0,10

89.623,40

0,00

79302

BASIN YAYIN GİDERLERİ

TOPLAM :

130.001,00

24.668,15

98.543,45

0,00

31.457,55

0,24

79303001

ARAZİ VE ARSALAR

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

79303002

MERKEZ BİNASI

25.000,00

0,00

2.773,00

0,11

22.227,00

0,00

79303003

TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR

25.000,00

0,00

0,00

0,00

25.000,00

0,00

79303004

TAŞIT ARAÇ VE GEREÇLERİ

50.000,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

79303005

DEMİRBAŞLAR

50.000,00

0,00

6.931,32

0,14

43.068,68

0,00

79303006

BİLGİ İŞLEM DONANIMLARI

150.000,00

7.906,21

7.906,21

0,05

142.093,79

0,00

79303007

YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

79303

SABİT KIYMET GİDERLERİ

TOPLAM :

300.002,00

7.906,21

282.391,47

0,00

17.610,53

0,06

79401001

KİRA GİDERLERİ

20.000,00

2.709,60

2.709,60

0,14

17.290,40

0,00

79401

KİRA GİDERLERİ

TOPLAM :

20.000,00

2.709,60

17.290,40

0,00

2.709,60

0,14

79402001

DAVA VE İCRA MASRAFLARI

54.985,00

-1,00

42,25

0,00

54.942,75

0,00

79402002

SEÇİM MASRAFLARI

75.000,00

64.309,53

69.619,53

0,93

5.380,47

0,00

79402003

KURULUŞLARA İŞTİRAKLER

22.500,00

2.116,90

2.116,90

0,09

20.383,10

0,00

79402004

SİGORTA MASRAFLARI

50.000,00

8.597,14

9.598,59

0,19

40.401,41

0,00

79402005

KURUL VE KOMİSYONLAR TOPLANTI GİDERLERİ

72.500,00

7.547,20

13.100,92

0,18

59.399,08

0,00

79402

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

TOPLAM :

274.985,00

82.569,77

180.506,81

0,00

94.478,19

0,34

79403001

PERSONEL SEYEHAT GİDERLERİ

30.000,00

397,63

1.401,01

0,05

28.598,99

0,00

79403002

ORGAN TEMS.SEYEHAT GİDERLERİ

40.000,00

2.393,00

4.986,50

0,12

35.013,50

0,00

79403

SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ

TOPLAM :

70.000,00

2.790,63

63.612,49

0,00

6.387,51

0,09

79404001

HUZUR HAKLARI VE TEMSİLCİ ÜCRETLERİ

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

17:36:40

06.03.2009

( 2009 YILI / 02. AY BÜTÇE GİDER ANALİZ RAPORU )

HESAP KODU

HESAP ADI

(+) FARK

AYLIK

KUMULATIF

% ORAN

YILLIK BUTCE

(-) FARK

01 EBSO

YOZDEMİR

BÜTÇE ANALİZ RAPORU

79404

HUZUR HAKLARI VE TEMSİLCİ ÜCR.

TOPLAM :

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

79405001

ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GİDERLERİ

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

79405

ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GİDERLERİ

TOPLAM :

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

79406001

BAKANLIK İÇ TİCARET PAYI

32.500,00

0,00

14.562,50

0,45

17.937,50

0,00

79406002

TOBB EMEKLİ SAND.VAKFI PAYI

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

79406003

TOBB KANUNİ AİDAT

460.000,00

0,00

0,00

0,00

460.000,00

0,00

79406004

İZMİR KALKINMA AJANSI

57.500,00

0,00

0,00

0,00

57.500,00

0,00

79406

BİRLİK A.KAN.A.PAY VE FON

TOPLAM :

550.001,00

0,00

535.438,50

0,00

14.562,50

0,03

79407001

EĞİTİM GİDERLERİ

60.000,00

7.327,10

9.392,10

0,16

50.607,90

0,00

79407002

FUAR VE KONGRE GİDERLERİ

15.000,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

79407003

SERGİ GİDERLERİ

15.000,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

79407004

EBSO İHTİSAS FUARLARI

20.000,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

79407005

ISO 9002 KALİTE GİDERLERİ

5.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

79407006

EBSO BGZ PAYI

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

79407007

EBSO SANAYİ FUARI

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

79407008

EXPO 2015

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

79407

EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ

TOPLAM :

115.003,00

7.327,10

105.610,90

0,00

9.392,10

0,08

79408001

EBSO VAKFI

425.000,00

15.000,00

30.000,00

0,07

395.000,00

0,00

79408002

HER TÜRLÜ HAYIR EĞİTİM

20.000,00

2.550,00

4.130,00

0,21

15.870,00

0,00

79408

BAĞIŞ VE YARDIMLAR

TOPLAM :

445.000,00

17.550,00

410.870,00

0,00

34.130,00

0,08

79501001

BİNA, ARSA, İLAN-REKLAM VERGİLERİ

20.000,00

0,00

1.152,50

0,06

18.847,50

0,00

79501002

MOTORLU TAŞITLAR VERGİLERİ

10.000,00

0,00

2.598,00

0,26

7.402,00

0,00

79501003

NOTER VE HARÇ GİDERLERİ

2.500,00

413,20

466,84

0,19

2.033,16

0,00

79501004

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ

1.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

79501005

DAMGA VERGİSİ

1.500,00

33,80

67,59

0,05

1.432,41

0,00

79501

VERGİ RESİM VE HARÇLAR

TOPLAM :

35.000,00

447,00

30.715,07

0,00

4.284,93

0,12

79701001

FAİZ GİDERLERİ

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

79701

FAİZ GİDERLERİ

TOPLAM :

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

79702001

FİNANSMAN GİDERLERİ

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

79702

FİNANSMAN GİDERLERİ

TOPLAM :

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

GENEL TOPLAM :

5.825.000,00

432.335,25

5.072.611,52

0,00

752.388,48

0,13

17:37:51

06.03.2009

( 2009 YILI / 02. AY BÜTÇE GELİR ANALİZ RAPORU )

HESAP KODU / ADI

BÜTÇE FAZLASI

02/12 BÜTÇE ORT.

GERÇEK.KUMULATIF

YILLIK BUTCE

GERÇEK.FAZLASI

01 EBSO

YOZDEMİR

BÜTÇE ANALİZ RAPORU

47.500,00

7.916,67

22.270,00

0,00

14.353,33

60001

KAYIT ÜCRETLERİ GELİRLERİ TOPLAMI

630.000,00

105.000,00

82.347,31

22.652,69

0,00

60002

YILLIK AİDAT GELİRLERİ TOPLAMI

2.175.000,00

362.500,00

51.909,48

310.590,52

0,00

60003

MUNZAM AİDAT GELİRLERİ TOPLAMI

1.100.001,00

183.333,50

120.476,00

62.857,50

0,00

60004

YAPILAN HİZM. KARŞ.ALINAN ÜCRET TOPLAMI

550.000,00

91.666,67

109.516,00

0,00

17.849,33

60005

BELGE BEDELLERİ TOPLAMI

2,00

0,33

0,00

0,33

0,00

60006

YAYIN GELİRLERİ TOPLAMI

210.000,00

35.000,00

17.677,00

17.323,00

0,00

60007

ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GELİRLERİ TOPLAMI

1,00

0,17

0,00

0,17

0,00

60008

TARİFE VE TASTİK ÜCRETİ TOPLAMI

11.001,00

1.833,50

1.250,00

583,50

0,00

60201

DİĞER GELİRLER TOPLAMI

1,00

0,17

0,00

0,17

0,00

60202

PARA CEZALARI TOPLAMI

110.000,00

18.333,33

54.558,72

0,00

36.225,39

60203

MİSİL ZAMLARI TOPLAMI

1.492,00

248,67

0,00

248,67

0,00

64001

İŞTİRAK GELİRLERİ TOPLAMI

535.000,00

89.166,67

88.856,11

310,56

0,00

64201

FAİZ GELİRLERİ TOPLAMI

40.000,00

6.666,67

3.802,00

2.864,67

0,00

64301

KİRA GELİRLERİ TOPLAMI

1,00

0,17

0,00

0,17

0,00

64501

MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRİ TOPLAMI

1,00

0,17

0,00

0,17

0,00

64601

KAMBİYO GELİRİ TOPLAMI

415.000,00

69.166,67

41.444,18

27.722,49

0,00

67901

SAİR GELİRLER TOPLAMI

GENEL TOPLAM :

5.825.000,00

970.833,33

445.154,59

68.428,05

594.106,80

17:38:51

06.03.2009

( 2009 YILI / 02. AY BÜTÇE GİDER ANALİZ RAPORU )

HESAP KODU / ADI

BÜTÇE FAZLASI

02/12 BÜTÇE ORT.

GERÇEK.KUMULATIF

YILLIK BUTCE

GERÇEK.FAZLASI

01 EBSO

YOZDEMİR

BÜTÇE ANALİZ RAPORU

1,00

0,17

0,00

0,17

0,00

65501

MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI TOPLAMI

2.500,00

416,67

0,00

416,67

0,00

65601

KAMBİYO ZARARLARI TOPLAMI

15.002,00

2.500,33

0,00

2.500,33

0,00

68901

SAİR GİDERLER TOPLAMI

2.325.000,00

387.500,00

361.002,74

26.497,26

0,00

79201

MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ TOPLAMI

1.542.501,00

257.083,50

176.372,83

80.710,67

0,00

79301

DIŞARIDAN SAĞ. FAYDA VE H. TOPLAMI

130.001,00

21.666,83

31.457,55

0,00

9.790,72

79302

BASIN YAYIN GİDERLERİ TOPLAMI

300.002,00

50.000,33

17.610,53

32.389,80

0,00

79303

SABİT KIYMET GİDERLERİ TOPLAMI

20.000,00

3.333,33

2.709,60

623,73

0,00

79401

KİRA GİDERLERİ TOPLAMI

274.985,00

45.830,83

94.478,19

0,00

48.647,36

79402

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI

70.000,00

11.666,67

6.387,51

5.279,16

0,00

79403

SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ TOPLAMI

1,00

0,17

0,00

0,17

0,00

79404

HUZUR HAKLARI VE TEMSİLCİ ÜCR. TOPLAMI

1,00

0,17

0,00

0,17

0,00

79405

ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GİDERLERİ TOPLAMI

550.001,00

91.666,83

14.562,50

77.104,33

0,00

79406

BİRLİK A.KAN.A.PAY VE FON TOPLAMI

115.003,00

19.167,17

9.392,10

9.775,07

0,00

79407

EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ TOPLAMI

445.000,00

74.166,67

34.130,00

40.036,67

0,00

79408

BAĞIŞ VE YARDIMLAR TOPLAMI

35.000,00

5.833,33

4.284,93

1.548,40

0,00

79501

VERGİ RESİM VE HARÇLAR TOPLAMI

1,00

0,17

0,00

0,17

0,00

79701

FAİZ GİDERLERİ TOPLAMI

1,00

0,17

0,00

0,17

0,00

79702

FİNANSMAN GİDERLERİ TOPLAMI

GENEL TOPLAM :

5.825.000,00

970.833,33

276.882,93

58.438,07

752.388,48