İZMİR : 30. 03. 2009 GÜNÜ : Pazartesi
Yüklə 1,41 Mb.
|
- Bu səhifədəki naviqasiya:
- HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU
01.01.2009 28.02.2009 TARİHLERİ ARASI KEBİR MİZANI / Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutar Alacak Tutar Borç Bakiye Alacak Bakiye 06.03.2009 17:40:48 01 - EBSO  100
KASA 432.532,20 429.272,32 3.259,88 102 BANKALAR HESABI 5.065.465,71 1.137.231,46 3.928.234,25 120 OLAĞAN GELİRL. ALACAKLAR HS. 3.496.488,07 161.857,27 3.334.630,80 126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 535,99 535,99 136 DİĞER ÇESİTLİ ALACAKLAR 139.621,37 46.591,60 93.029,77 153 BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 63.455,50 8.340,91 55.114,59 196 PERSONEL AVANSLARI 1.472,50 900,00 572,50 236 DİĞER ÇESİTLİ ALACAKLAR 12.839.299,03 12.839.299,03 242 İŞTİRAKLER 385.340,47 385.340,47 252 BİNALAR 1.716.165,43 1.716.165,43 253 TESİS, MAKİNA & CİHAZLAR 123.101,73 123.101,73 254 TASITLAR 227.378,75 227.378,75 255 DEMİRBASLAR 1.569.872,38 784,00 1.569.088,38 260 HAKLAR 82.095,05 82.095,05 320 BÜTÇE EMANETLERİ HS/SAT. 132.251,78 427.351,35 295.099,57 335 YÖNETİM KURULU VE PERSONELE BORÇLAR 6.159,49 7.250,22 1.090,73 336 DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR 46.293,68 253.201,61 206.907,93 360 ÖDENE.VERGİ VE DİĞER Y. 63.841,94 81.704,28 17.862,34 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KES. 91.598,08 136.474,71 44.876,63 380 GELECEK AYLARA AİT GELİR. 161.857,27 3.496.488,07 3.334.630,80 400 BANKA KREDİLERİ 2.070.253,69 2.070.253,69 480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER 16.966,64 16.966,64 500 NET DEĞER/İHTİYATLAR HS. 18.518.544,23 18.518.544,23 548 TEDAVİ FONU 6.927,18 26.533,83 19.606,65 600 OLAĞAN GELİRLER 404.195,79 404.195,79 602 DİĞER GELİRLER 55.808,72 55.808,72 610 OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER HESABI(-) 1.370,00 1.370,00 620 DAĞITILAN BEL.DAĞ.MAL.B. 8.340,91 8.340,91 642 FAİZ GELİRLERİ 16.550,41 105.406,52 88.856,11 643 KİRA GELİRLERİ HESABI 3.802,00 3.802,00 679 DİĞER OLAĞANDISI GELİR VE KARLAR 41.444,18 41.444,18 792 MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ 368.637,80 7.635,06 361.002,74 793 DIŞAR.SAĞLA.FAYDA VE HİZ. 226.932,40 1.491,49 225.440,91 794 GENEL GİD.VE DİĞER GİD. 166.688,94 5.029,04 161.659,90 795 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 4.284,93 4.284,93 900 BORÇLU NAZIM HESAPLAR 90.667,47 12.000,00 78.667,47 902 ALACAKLI NAZIM HESAPLAR 12.000,00 90.667,47 78.667,47 Genel Toplam 27.547.226,46 27.547.226,46 25.198.613,48 25.198.613,48 
28.02.2009 TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI / Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutar Alacak Tutar Borç Bakiye Alacak Bakiye 06.03.2009 17:41:29 01 - EBSO 100
KASA 432.532,20 429.272,32 3.259,88 100.01 TL KASASI HESABI 432.532,20 429.272,32 3.259,88 100.01.001 MERKEZ KASA HESABI 432.532,20 429.272,32 3.259,88 102 BANKALAR HESABI 5.065.465,71 1.137.231,46 3.928.234,25 102.01 VADESİZ MEVDUAT HESAPLARI 963.083,49 866.118,42 96.965,07 102.01.001 ZIR.BAN.38178553-5007 NOLU HESABI 313.620,71 259.233,56 54.387,15 102.01.002 YAPI KREDİ İZMİR ŞB.0003-4-1920012-2 540,00 540,00 102.01.003 T.İŞ BANKASI 3400-74080 HESAP 162,60 162,60 102.01.004 HALKBANK 16000047 NOLU HESABI 612.103,78 588.066,86 24.036,92 102.01.005 HALKBANK ORG.ŞB.16000003 HESABI 9.807,77 9.807,77 102.01.006 ALİAĞA OSB FON 16000069 HS 1.117,65 1.117,65 102.01.007 HALKBANK ANKARA TEMSİLCİLİĞİ HES. 3.826,10 3.826,10 102.01.008 GARANTİ BANKASI 629963-1 NOLU HESAP 18.895,54 18.800,00 95,54 102.01.009 HALKBANK EBSO ZEYTİNYAĞ 16000077 HS 1.445,34 1.445,34 102.01.011 HALKBANK EBSO TEKNOLOJİ 16000088 HS 1.500,00 1.500,00 102.01.017 HALKBANK MOBİL GÜVENLİK 16000111 64,00 18,00 46,00 102.02 HALKBANK VADELİ MEVDUAT 2.800.064,65 110.193,71 2.689.870,94 102.02.038 HALK AK000726 HS VDLİ 1.413.605,99 4.084,71 1.409.521,28 102.02.039 HALK AK000735 VDLİ HS 529.226,06 102.632,82 426.593,24 102.02.050 HALKBANK AK000866 VDLİ 300.277,25 867,67 299.409,58 102.02.053 HALKBANK AK000903 VDLİ HS 179.074,19 977,37 178.096,82 102.02.054 HALKBANK AK000904 VDLİ HS 276.631,84 1.443,75 275.188,09 102.02.055 HALKBANK AK000927 VDLİ HESAP 101.249,32 187,39 101.061,93 102.03 TC ZIRAAT BANKASI VADELİ MEVDUAT HESABI 1.039.726,81 154.623,35 885.103,46 102.03.025 ZERBANK 38178553-5035 HS VDLİ 120.177,20 624,63 119.552,57 102.03.029 ZERBANK 38178553-5039 HS VDLİ 307.746,61 51.439,31 256.307,30 102.03.031 ZİRAATBANK 38178553-5040 VDLİ 268.099,90 101.132,44 166.967,46 102.03.032 ZERBANK 38178553-5042 VDLİ HS 115.117,55 282,85 114.834,70 102.03.033 ZERBANK 38178553-5043 VDLİ HS 95.243,36 454,70 94.788,66 102.03.034 ZERBANK 38178553-5044 VDLİ HS 133.342,19 689,42 132.652,77 102.04 TC ZIR.BANK.EBSO ÇEVRE H. 52.342,06 225,20 52.116,86 102.04.001 TC ZIR.BANK.EBSO ÇEVRE H. 52.342,06 225,20 52.116,86 102.05 DÖVİZ MEVDUAT HESAPLARI 210.248,70 6.070,78 204.177,92 102.05.001 HALKBANK 53000054 NOLU $ HESABI 202.512,00 2.012,42 200.499,58 102.05.002 EBSO EURO 425-2P000061 HS 6.064,70 4.058,36 2.006,34 102.05.004 HALKBANK JAPON YENİ 1.672,00 1.672,00 120 OLAĞAN GELİRL. ALACAKLAR HS. 3.496.488,07 161.857,27 3.334.630,80 120.01 KAYIT ÜCRETL.ALACAKL.HS. 48.380,89 22.430,00 25.950,89 120.01.001 CARİ YIL KAYIT ÜCR.ALACAKLAR HESABI 23.755,00 19.665,00 4.090,00 120.01.002 GEÇMİŞ YIL KAYIT ÜCR.ALACAKLAR HESABI 14.193,39 2.765,00 11.428,39 01.01.2009 28.02.2009 TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI / Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutar Alacak Tutar Borç Bakiye Alacak Bakiye 06.03.2009 17:41:31 01 - EBSO 120.01.003
AYDIN DEVİR GEÇMİŞ YIL KAYIT ÜCRETİ 8.520,50 8.520,50 120.01.004 MİLAS DEVİR GEÇMİŞ YIL KAYIT ÜCRETİ 1.912,00 1.912,00 120.02 YILLIK AİDATLARDAN ALACAKLAR HESABI 2.360.961,32 83.801,06 2.277.160,26 120.02.001 CARİ YIL YILLIK AİDATL.ALACAKLAR HES. 1.300.205,16 2.538,06 1.297.667,10 120.02.002 GEÇMİŞ YIL YILLIK AİDATL.ALACAKLAR HES. 929.100,65 81.263,00 847.837,65 120.02.003 AYDIN DEVİR GEÇMİŞ YIL YILLIK AİDAT 84.702,00 84.702,00 120.02.004 MİLAS DEVİR GEÇMİŞ YIL YILLIK AİDAT 46.953,51 46.953,51 120.03 MUNZAM AİDATLARDAN ALACAKLAR HESABI 1.087.145,86 55.626,21 1.031.519,65 120.03.001 CARİ YIL MUNZAM AİDATLAR.ALACAKLAR HES 567.386,83 567.386,83 120.03.002 GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDAT.ALACAKLAR HES 471.188,87 55.626,21 415.562,66 120.03.003 AYDIN DEVİR GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDAT 38.586,30 38.586,30 120.03.004 MİLAS DEVİR GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDAT 9.983,86 9.983,86 126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 535,99 535,99 126.01 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 535,99 535,99 126.01.001 ESBAŞ 535,99 535,99 136 DİĞER ÇESİTLİ ALACAKLAR 139.621,37 46.591,60 93.029,77 136.01 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR. 107.012,97 40.882,70 66.130,27 136.01.001 DİĞER BORÇLULAR 32.373,04 6.753,14 25.619,90 136.01.002 EMEKLİ TEDAVİ HESABI 46.839,67 34.129,56 12.710,11 136.01.005 EBSO HABER BORÇLULARI 27.800,26 27.800,26 136.03 AYDIN SANAYİ ODASI ALACAKLAR HESABI 8.549,31 8.549,31 136.03.001 AYDIN SANAYİ ODASI ALACAKLAR HESABI 8.549,31 8.549,31 136.05 ANKARA TEMSİLCİLİK AVANS HESABI 6.000,00 5.708,90 291,10 136.05.001 ANKARA TEMSİLCİLİK AVANS HESABI 6.000,00 5.708,90 291,10 136.06 MEGEP HESABI 1.092,45 1.092,45 136.06.003 MEGEP TEKSTİL HESABI 1.092,45 1.092,45 136.08 TİCARET VE SANAYİ ODALARINDAN ALACAKLAR 16.966,64 16.966,64 136.08.001 TİCARET VE SANAYİ ODALARINDAN ALACAKLAR 16.966,64 16.966,64 153 BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 63.455,50 8.340,91 55.114,59 153.01 BELGE VE DEFTER STOKLARI 63.455,50 8.340,91 55.114,59 153.01.001 MERKEZ BOŞ BELGE 20.821,50 4.215,75 16.605,75 153.01.002 ESBAŞ BOŞ BELGE 2.201,25 345,75 1.855,50 153.01.003 KEMALPAŞA BOŞ BELGE 432,75 18,75 414,00 153.01.004 MERKEZ BARKOTLU BOŞ BELGE YENİ 2 TL 40.000,00 3.760,66 36.239,34 196 PERSONEL AVANSLARI 1.472,50 900,00 572,50 196.01 YOLLUK AVANSLARI 1.472,50 900,00 572,50 196.01.001 PERSONEL YOLLUK AVANSLARI 1.350,00 850,00 500,00 196.01.002 YÖNETİM KURULU YOLLUK AVANSLARI 122,50 50,00 72,50 236 DİĞER ÇESİTLİ ALACAKLAR 12.839.299,03 12.839.299,03 236.01 DİĞER ALACAKLAR 12.839.299,03 12.839.299,03 01.01.2009 28.02.2009 TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI / Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutar Alacak Tutar Borç Bakiye Alacak Bakiye 06.03.2009 17:41:31 01 - EBSO 236.01.001
TİRE OSB 10.659.489,18 10.659.489,18 236.01.008 AB İŞ MERKEZİ 109.556,16 109.556,16 236.01.012 TİRE OSB KREDİ HESABI 2.070.253,69 2.070.253,69 242 İŞTİRAKLER 385.340,47 385.340,47 242.01 İŞTİRAKLER HESABI 385.340,47 385.340,47 242.01.001 TEKNOPARK A.Ş. 2.000,00 2.000,00 242.01.002 ESBAŞ A.Ş. 210,00 210,00 242.01.003 İZFAŞ A.Ş. 11.689,00 11.689,00 242.01.004 KOBİ A.Ş. 220.500,00 220.500,00 242.01.005 İZMİR GÜCÜ SPOR VAKFI 200,00 200,00 242.01.006 EGS HOLDİNG A.Ş. 105.000,00 105.000,00 242.01.008 EBSO VAKFI 10.341,47 10.341,47 242.01.010 İZMİR TEKNOLOJİ GELİŞTİRME A.Ş. 10.000,00 10.000,00 242.01.011 EGE DOĞALGAZ A.Ş. 900,00 900,00 242.01.012 GAZİANTEP AB 1.000,00 1.000,00 242.01.013 ABİGEM A.Ş. 10.500,00 10.500,00 242.01.014 EMBRYONİX İZMİR EKONOMİ 2.500,00 2.500,00 242.01.015 KOCAELİ ABİGEM A.Ş. 10.500,00 10.500,00 252 BİNALAR 1.716.165,43 1.716.165,43 252.01 BİNALAR 1.716.165,43 1.716.165,43 252.01.001 MERKEZ BİNASI 1.507.966,77 1.507.966,77 252.01.002 AYDIN ŞUBE BİNASI 188.427,48 188.427,48 252.01.004 BİNALAR 19.771,18 19.771,18 253 TESİS, MAKİNA & CİHAZLAR 123.101,73 123.101,73 253.01 TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR 123.101,73 123.101,73 253.01.001 TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR 123.101,73 123.101,73 254 TASITLAR 227.378,75 227.378,75 254.01 TAŞIT ARAÇ VE GEREÇLERİ 227.378,75 227.378,75 254.01.001 TAŞIT ARAÇ VE GEREÇLERİ 139.135,75 139.135,75 254.01.002 AYDIN DEVİR TAŞIT ARAÇ VE GEREÇLERİ 57.738,30 57.738,30 254.01.003 MİLAS DEVİR TAŞIT ARAÇ VE GEREÇLERİ 30.504,70 30.504,70 255 DEMİRBASLAR 1.569.872,38 784,00 1.569.088,38 255.01 DEMİRBAŞLAR 1.569.872,38 784,00 1.569.088,38 255.01.002 KİTAPLAR 31,98 31,98 255.01.003 BİLGİİŞLEM DONANIMLAR 184.197,73 784,00 183.413,73 255.01.004 DEMİRBAŞLAR 1.378.251,97 1.378.251,97 255.01.005 AYDIN DEVİR DEMİRBAŞ 7.205,70 7.205,70 255.01.006 MİLAS DEVİR DEMİRBAŞ 185,00 185,00 260 HAKLAR 82.095,05 82.095,05 260.01 HAKLAR 82.095,05 82.095,05 01.01.2009 28.02.2009 TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI / Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutar Alacak Tutar Borç Bakiye Alacak Bakiye 06.03.2009 17:41:31 01 - EBSO 260.01.001
HAKLAR 82.095,05 82.095,05 320 BÜTÇE EMANETLERİ HS/SAT. 132.251,78 427.351,35 295.099,57 320.01 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 132.251,78 417.600,25 285.348,47 320.01.001 MUHTELİF ALACAKLILAR 132.251,78 416.544,01 284.292,23 320.01.002 AYDIN ŞUBE BÜTÇE EMANETLERİ 1.056,24 1.056,24 320.02 EBSO-İGEME EĞİTİM HESABI 8.767,50 8.767,50 320.02.001 EBSO-İGEME EĞİTİM HESABI 8.767,50 8.767,50 320.04 MEDLINE HİZMETLERİ HS 565,60 565,60 320.04.001 MEDLINE HİZMETLERİ HS 565,60 565,60 320.05 KAİZEN YÖNETİM SEMİNERİ KATILIM BEDELİ 318,00 318,00 320.05.001 KAİZEN YÖNETİM SEMİNERİ KATILIM BEDELİ 318,00 318,00 320.08 MOBİL GÜVENLİK HESABI 100,00 100,00 320.08.001 MOBİL GÜVENLİK HESABI 100,00 100,00 335 YÖNETİM KURULU VE PERSONELE BORÇLAR 6.159,49 7.250,22 1.090,73 335.02 ÜCRET NİTELİĞİNDEKİ ÖDEMELER 6.159,49 7.250,22 1.090,73 335.02.001 ÜCRET NİTELİĞİNDEKİ ÖDEMELER 6.159,49 7.250,22 1.090,73 336 DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR 46.293,68 253.201,61 206.907,93 336.01 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR 46.293,68 251.201,61 204.907,93 336.01.003 BİLİRKİŞİ ÜCRETLERİ 26.955,00 176.905,19 149.950,19 336.01.007 EBSO ÇEVRE SORUNLARI 338,68 52.455,54 52.116,86 336.01.009 EBSO ZİRAİ KARANTİNA 18.800,00 18.895,54 95,54 336.01.011 EBSO ZEYTİNYAĞ HESABI 200,00 1.445,34 1.245,34 336.01.013 EBSO TEKNOLOJİ HESABI 1.500,00 1.500,00 336.03 SOSYAL AKTİVİTE HESABI 2.000,00 2.000,00 336.03.001 SOSYAL AKTİVİTE HESABI 2.000,00 2.000,00 360 ÖDENE.VERGİ VE DİĞER Y. 63.841,94 81.704,28 17.862,34 360.01 GELİR VERGİSİ KESİNTİLERİ 55.813,72 70.544,93 14.731,21 360.01.001 GELİR VERGİSİ KESİNTİLERİ 55.813,72 70.544,93 14.731,21 360.02 DAMGA VERGİSİ KESİNTİLERİ 1.698,56 2.475,63 777,07 360.02.001 DAMGA VERGİSİ KESİNTİLERİ 1.698,56 2.475,63 777,07 360.03 ÖDENECEK KDV HESABI 6.329,66 8.683,72 2.354,06 360.03.001 SORUMLU SIFATI İLE ÖD.KDV 6.329,66 8.683,72 2.354,06 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KES. 91.598,08 136.474,71 44.876,63 361.01 ÖD.SOSYAL GÜVENLİK KESİN. 90.459,46 134.767,10 44.307,64 361.01.001 TESİS SENEDİ KESİNTİLERİ 90.459,46 134.767,10 44.307,64 361.02 ÖDENECEK İŞSİZLİK SİGORTA KESİNTİSİ 1.138,62 1.707,61 568,99 361.02.001 ÖDENECEK İŞSİZLİK SİGORTA KESİNTİSİ 1.138,62 1.707,61 568,99 380 GELECEK AYLARA AİT GELİR. 161.857,27 3.496.488,07 3.334.630,80 380.01 KAYIT ÜCRETL.AİT GEL. 22.430,00 48.380,89 25.950,89 380.01.001 CARİ YIL KAYIT ÜCRETLERİNE AİT GELİRLER 19.665,00 23.755,00 4.090,00 01.01.2009 28.02.2009 TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI / Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutar Alacak Tutar Borç Bakiye Alacak Bakiye 06.03.2009 17:41:31 01 - EBSO 380.01.002
GEÇMİŞ YIL KAYIT ÜCRET. AİT GELİRLER 2.765,00 14.193,39 11.428,39 380.01.003 AYDIN DEVİR GEÇMİŞ YIL KAYIT ÜCRETİ 8.520,50 8.520,50 380.01.004 MİLAS DEVİR GEÇMİŞ YIL KAYIT ÜCRETİ 1.912,00 1.912,00 380.02 YILLIK AİDAT.AİT GEL. 83.801,06 2.360.961,32 2.277.160,26 380.02.001 CARİ YIL YILLIK AİDATLARA AİT GELİRLER 2.538,06 1.300.205,16 1.297.667,10 380.02.002 GEÇMİŞ YIL YILLIK AİDAT. AİT GELİRLER 81.263,00 929.100,65 847.837,65 380.02.003 AYDIN DEVİR GEÇMİŞ YIL YILLIK AİDAT 84.702,00 84.702,00 380.02.004 MİLAS DEVİR GEÇMİŞ YIL YILLIK AİDAT 46.953,51 46.953,51 380.03 MUNZAM AİDAT.AİT GEL. 55.626,21 1.087.145,86 1.031.519,65 380.03.001 CARİ YIL MUNZAM AİDATLARA AİT GELİRLER 567.386,83 567.386,83 380.03.002 GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDAT.AİT GELİRLER 55.626,21 471.188,87 415.562,66 380.03.003 AYDIN DEVİR GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDAT 38.586,30 38.586,30 380.03.004 MİLAS DEVİR GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDAT 9.983,86 9.983,86 400 BANKA KREDİLERİ 2.070.253,69 2.070.253,69 400.01 BANKA KREDİLERİ 2.070.253,69 2.070.253,69 400.01.001 HALKBANK TİRE OSB KREDİ 2.070.253,69 2.070.253,69 480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER 16.966,64 16.966,64 480.01 TİCARET VE SANAYİ ODALARINDAN ALACAKLAR 16.966,64 16.966,64 480.01.001 TİCARET VE SANAYİ ODALARINDAN ALACAKLAR 16.966,64 16.966,64 500 NET DEĞER/İHTİYATLAR HS. 18.518.544,23 18.518.544,23 500.01 İHTİYATLAR 18.518.544,23 18.518.544,23 500.01.001 İHTİYATLAR 18.422.546,21 18.422.546,21 500.01.003 AYDIN DEVİR İHTİYATLAR HS 65.308,32 65.308,32 500.01.004 MİLAS DEVİR İHTİYATLAR HS 30.689,70 30.689,70 548 TEDAVİ FONU 6.927,18 26.533,83 19.606,65 548.01 TEDAVİ FONU 6.927,18 26.533,83 19.606,65 548.01.001 TEDAVİ FONU 6.927,18 26.533,83 19.606,65 600 OLAĞAN GELİRLER 404.195,79 404.195,79 600.01 KAYIT ÜCRETLERİ GELİRLERİ 22.270,00 22.270,00 600.01.001 CARİ YIL KAYIT ÜCRETLERİ 19.505,00 19.505,00 600.01.002 GEÇMİŞ YIL KAYIT ÜCRETLERİ 2.765,00 2.765,00 600.02 YILLIK AİDAT GELİRLERİ 82.347,31 82.347,31 600.02.001 FEVKALADE DERECE YILLIK AİDAT 484,11 484,11 600.02.002 1. DERECE YILLIK AİDAT 398,46 398,46 600.02.003 2. DERECE YILLIK AİDAT 452,47 452,47 600.02.004 3. DERECE YILLIK AİDAT 200,00 200,00 600.02.005 4. DERECE YILLIK AİDAT 558,02 558,02 600.02.006 5. DERECE YILLIK AİDAT 305,00 305,00 600.02.007 GEÇMİŞ YILLAR YILLIK AİDAT 79.949,25 79.949,25 600.03 MUNZAM AİDAT GELİRLERİ 51.909,48 51.909,48 01.01.2009 28.02.2009 TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI / Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutar Alacak Tutar Borç Bakiye Alacak Bakiye 06.03.2009 17:41:31 01 - EBSO 600.03.002
GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDAT GELİR. 51.909,48 51.909,48 600.04 YAPILAN HİZM.KARŞ.ALINAN ÜCR. 120.476,00 120.476,00 600.04.001 YAPILAN HİZM.KARŞ.ALINAN ÜCR. 120.476,00 120.476,00 600.05 BELGE BEDELLERİ 109.516,00 109.516,00 600.05.001 TÜRLÜ BELGELER 109.516,00 109.516,00 600.07 ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GELİRLERİ 17.677,00 17.677,00 600.07.001 ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GELİRLERİ 17.677,00 17.677,00 602 DİĞER GELİRLER 55.808,72 55.808,72 602.01 DİĞER GELİRLER 1.250,00 1.250,00 602.01.002 MÜTEFERRİK GELİRLER 1.250,00 1.250,00 602.03 MİSİL ZAMLARI 54.558,72 54.558,72 602.03.001 CARİ YIL MİSİL ZAMLARI 338,65 338,65 602.03.002 GEÇMİŞ YIL MİSİL ZAMLARI 54.220,07 54.220,07 610 OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER HESABI(-) 1.370,00 1.370,00 610.01 KAYIT ÜCRETLERİNDEN İNDİRİMLER 440,00 440,00 610.01.001 CARİ YIL KAYIT ÜCRETLERİNDEN İNDİRİMLER 440,00 440,00 610.04 YAPILAN HİZM.KARŞ.ALI.ÜCR.İND. 780,00 780,00 610.04.001 YAPILAN HİZM.KARŞ.ALI.ÜCR.İND. 780,00 780,00 610.12 SAİR GELİRLERDEN İND. 150,00 150,00 610.12.001 ANKARA TEMS.GELİRLERİNDEN İNDİRİMLER 85,00 85,00 610.12.002 HİZMET PAYINDAN İNDİRİMLER 65,00 65,00 620 DAĞITILAN BEL.DAĞ.MAL.B. 8.340,91 8.340,91 620.01 DAĞITILAN BEL.DAĞ.MALİYET B. 4.580,25 4.580,25 620.01.001 DAĞITILAN BELGELERİN DAĞITIM MALİYET 4.580,25 4.580,25 620.02 DAĞIT.BELG.BARKOTLU MALİYETİ HS 3.760,66 3.760,66 620.02.001 DAĞIT.BELG.BARKOTLU MALİYETİ HS 3.760,66 3.760,66 642 FAİZ GELİRLERİ 16.550,41 105.406,52 88.856,11 642.01 FAİZ GELİRLERİ 16.550,41 105.406,52 88.856,11 642.01.001 FAİZ GELİRLERİ 16.550,41 105.406,52 88.856,11 643 KİRA GELİRLERİ HESABI 3.802,00 3.802,00 643.01 KİRA GELİRLERİ 3.802,00 3.802,00 643.01.002 BİNA KİRA GELİRLERİ 3.802,00 3.802,00 679 DİĞER OLAĞANDISI GELİR VE KARLAR 41.444,18 41.444,18 679.01 SAİR GELİRLER 41.444,18 41.444,18 679.01.004 SAİR GELİRLER 41.444,18 41.444,18 792 MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ 368.637,80 7.635,06 361.002,74 792.01 MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ 368.637,80 7.635,06 361.002,74 792.01.001 BAREM ÜCRETİ 893,53 893,53 792.01.002 EK GÖSTERGE ÖDENEĞİ 4.187,02 4.187,02 792.01.003 ÖDENEK 9.422,49 9.422,49 01.01.2009 28.02.2009 TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI / Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutar Alacak Tutar Borç Bakiye Alacak Bakiye 06.03.2009 17:41:31 01 - EBSO 792.01.004
ÖZEL HİZMET ÖDENEĞİ 16.125,27 16.125,27 792.01.005 TABAN AYLIĞI 8.736,92 8.736,92 792.01.006 KIDEM AYLIĞI 316,23 316,23 792.01.007 EK TAZMİNAT 4.655,78 4.655,78 792.01.008 SÖZLEŞMELİ ÜCRETLERİ 224.937,04 224.937,04 792.01.009 KASA TAZMİNATLARI 3.134,86 3.134,86 792.01.010 FAZLA MESAİ ÜCRETLERİ 4.687,47 4.687,47 792.01.011 AİLE YARDIMI 4.124,05 4.124,05 792.01.012 TEDAVİ MASRAFLARI 9.944,13 7.635,06 2.309,07 792.01.016 LOKAL TABLDOT GİDERLERİ 24.086,41 24.086,41 792.01.019 İŞSİZLİK PRİMLERİ 568,08 568,08 792.01.020 SİGORTA PRİMLERİ 52.818,52 52.818,52 793 DIŞAR.SAĞLA.FAYDA VE HİZ. 226.932,40 1.491,49 225.440,91 793.01 DIŞARIDAN SAĞ.FAYDAVE H. 177.864,32 1.491,49 176.372,83 793.01.001 KIRTASİYE VE MATBUA 11.000,29 11.000,29 793.01.002 TELEFONLAR 20.912,50 20.912,50 793.01.003 ELEKTRİK 23.794,46 23.794,46 793.01.004 SU GİDERLERİ 134,05 134,05 793.01.005 POSTA,TELGRAF.D.PULU,TAŞIMA VE KARGO 3.810,62 3.810,62 793.01.006 AĞIRLAMA VE TEMSİL GİDERLERİ 52.650,90 547,49 52.103,41 793.01.008 KİTAP,GAZETE VE MECMUA GİDERL. 3.293,55 3.293,55 793.01.009 BİLGİSAYAR GİDERLERİ 1.822,47 1.822,47 793.01.012 ARAŞTIRMA VE İŞTİŞARE ÜCRETLERİ 1.853,20 1.853,20 793.01.013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER 7.123,16 7.123,16 793.01.015 TELİF VE TERCÜME GİDERLERİ 2.132,53 2.132,53 793.01.018 İDARİ YÖNETİM MASRAFLARI 1.544,11 1.544,11 793.01.019 TAŞIT GİDERLERİ 8.378,32 8.378,32 793.01.020 TESİS TAMİR,BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 39.414,16 944,00 38.470,16 793.02 BASIN YAYIN GİDERLERİ 31.457,55 31.457,55 793.02.002 SAİR YAYIN GİDERLERİ 21.080,95 21.080,95 793.02.003 İLANLAR 10.376,60 10.376,60 793.03 SABİT KIYMET GİDERLERİ 17.610,53 17.610,53 793.03.002 MERKEZ BİNASI 2.773,00 2.773,00 793.03.005 DEMİRBAŞLAR 6.931,32 6.931,32 793.03.006 BİLGİ İŞLEM DONANIMLARI 7.906,21 7.906,21 794 GENEL GİD.VE DİĞER GİD. 166.688,94 5.029,04 161.659,90 794.01 KİRA GİDERLERİ 2.709,60 2.709,60 794.01.001 KİRA GİDERLERİ 2.709,60 2.709,60 794.02 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 96.818,19 2.340,00 94.478,19 794.02.001 DAVA VE İCRA MASRAFLARI 2.382,25 2.340,00 42,25 01.01.2009 28.02.2009 TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI / Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutar Alacak Tutar Borç Bakiye Alacak Bakiye 06.03.2009 17:41:31 01 - EBSO 794.02.002
SEÇİM MASRAFLARI 69.619,53 69.619,53 794.02.003 KURULUŞLARA İŞTİRAKLER 2.116,90 2.116,90 794.02.004 SİGORTA MASRAFLARI 9.598,59 9.598,59 794.02.005 KURUL VE KOMİSYONLAR TOPLANTI GİDERLERİ 13.100,92 13.100,92 794.03 SEYEHAT VE YOL GİDERLERİ 9.076,55 2.689,04 6.387,51 794.03.001 PERSONEL SEYEHAT GİDERLERİ 4.090,05 2.689,04 1.401,01 794.03.002 ORGAN TEMS.SEYEHAT GİDERLERİ 4.986,50 4.986,50 794.06 BİRLİK A.KAN.A.PAY VE FON. 14.562,50 14.562,50 794.06.001 BAKANLIK İÇ TİCARET PAYI 14.562,50 14.562,50 794.07 EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ 9.392,10 9.392,10 794.07.001 EĞİTİM GİDERLERİ 9.392,10 9.392,10 794.08 BAĞIŞ VE YARDIMLAR 34.130,00 34.130,00 794.08.001 EBSO VAKFI 30.000,00 30.000,00 794.08.002 HER TÜRLÜ HAYIR EĞİTİM 4.130,00 4.130,00 795 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 4.284,93 4.284,93 795.01 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 4.284,93 4.284,93 795.01.001 BİNA, ARSA, İLAN-REKLAM VERGİLERİ 1.152,50 1.152,50 795.01.002 MOTORLU TAŞITLAR VERGİLERİ 2.598,00 2.598,00 795.01.003 NOTER VE HARÇ GİDERLERİ 466,84 466,84 795.01.005 DAMGA VERGİSİ 67,59 67,59 900 BORÇLU NAZIM HESAPLAR 90.667,47 12.000,00 78.667,47 900.01 NAZIM HESAPLAR 90.667,47 12.000,00 78.667,47 900.01.001 BORÇLU NAZIM HESAPLAR 90.667,47 12.000,00 78.667,47 902 ALACAKLI NAZIM HESAPLAR 12.000,00 90.667,47 78.667,47 902.01 ALACAKLI NAZIM HESAPLAR 12.000,00 90.667,47 78.667,47 902.01.001 ALACAKLI NAZIM HESAPLAR 12.000,00 90.667,47 78.667,47 Genel Toplam 27.547.226,46 27.547.226,46 25.198.613,48 25.198.613,48
HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONUKARARIMEVZU VE KARAR Ege Bölgesi Sanayi Odası Hesapları İnceleme Komisyonu 18 Mart 2009 Çarşamba günü Saat 17.00’ da Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda, Sayın Cengiz KOCAGİL’in başkanlığında Sayın Atınç ABAY, Sayın Metin AKDAŞ, Sayın Muhittin İŞÇİMENLER, Sayın Nejat ÖZDURAN ve Sayın Şener GENCER’in iştirakleri ile toplanmıştır. G Ü N D E M
Ekseriyet mevcut olduğundan oturum açıldı ve gündemdeki maddelerinin müzakeresine geçildi 1- Şubat 2009 ayı mizanı ile ilgili olarak yapılan tetkikte, muhasebe işlemlerinin, hesapların sarf evraklarının kayıtlarla ilgili defterlerin Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ile yürürlükteki mevzuata uygun olarak düzenlendiği, 2009 yılında bütçe uygulama sonuçlarına göre gelirlerimizin % 10 oranında, giderlerimizin ise % 13 oranında gerçekleştiği görülerek uygunluğuna,
Ve alınan kararın Meclis’e arzına, oy birliği ile karar verilmiştir.
Yüklə 1,41 Mb. Dostları ilə paylaş:
|