İZMİR : 31. 01. 2011 GÜNÜ : Pazartesi
Yüklə 2,7 Mb.
|
- Bu səhifədəki naviqasiya:
- 01.01.2010 31.12.2010 TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI / Hesap Kodu Hesap Adı
- Genel Toplam 66,337,180.56 66,337,180.56 30,508,040.92 30,508,040.92
- 2010 yılı Gelir ve Gider Bütçe uygulamaları ile ilgili bu cetvellerin tetkikinde görüleceği gibi;
- Gider bütçemiz uygulamasında ise, öngörülen bütçe tahminlerini aşmayan sonuçlar alınmış bulunmaktadır.
- Kayıt Ücreti Gelirleri Odamıza 2010 yılı içinde sanayicilik vasfına haiz 353
- 1995 - 2010 YILLARINA AİT YENİ KAYITLARIN DAĞILIMI
- 2- Yıllık Aidat Gelirleri
- 4- Yapılacak Hizmetler Karşılığı Alınacak Ücretler
- 8- Tarife Tasdik Ücreti
- 15- Menkul Kıymet Satış Gelirleri
01.01.2010 31.12.2010 TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI / Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutar Alacak Tutar Borç Bakiye Alacak Bakiye 04.01.2011 21:25:22 01 - EBSO 136.01.005 EBSO HABER BORÇLULARI 27,800.26 27,800.26 136.03 AYDIN SANAYİ ODASI ALACAKLAR HESABI 8,549.31 8,549.31 136.03.001 AYDIN SANAYİ ODASI ALACAKLAR HESABI 8,549.31 8,549.31 136.06 MEGEP HESABI 1,092.45 1,092.45 136.06.003 MEGEP TEKSTİL HESABI 1,092.45 1,092.45 136.08 TİCARET VE SANAYİ ODALARINDAN ALACAKLAR 28,209.08 28,209.08 136.08.001 TİCARET VE SANAYİ ODALARINDAN ALACAKLAR 28,209.08 28,209.08 153 BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 478,071.41 399,747.91 78,323.50 153.01 BELGE VE DEFTER STOKLARI 478,071.41 399,747.91 78,323.50 153.01.001 MERKEZ BOŞ BELGE 61,381.50 49,668.00 11,713.50 153.01.002 ESBAŞ BOŞ BELGE 3,516.75 2,232.75 1,284.00 153.01.003 KEMALPAŞA BOŞ BELGE 376.50 376.50 153.01.004 MERKEZ ATR DOLAŞIM BELGESİ STOKLARI 196,816.66 184,422.66 12,394.00 153.01.005 ESBAŞ ATR DOLAŞIM BELGESİ STOKLARI 22,304.00 20,696.00 1,608.00 153.01.006 MENEMEN SERBESTBÖLGE BOŞ BELGE 996.00 350.25 645.75 153.01.007 MENEMEN SB ATR DOLAŞIM BELGESİ 838.00 572.00 266.00 153.01.008 ALSANCAK BOŞ BELGE STOKLARI 42,150.00 27,746.25 14,403.75 153.01.009 ALSANCAK ATR STOKLARI 149,692.00 114,060.00 35,632.00 196 PERSONEL AVANSLARI 72.50 72.50 196.01 YOLLUK AVANSLARI 72.50 72.50 196.01.002 YÖNETİM KURULU YOLLUK AVANSLARI 72.50 72.50 236 DİĞER ÇESİTLİ ALACAKLAR 10,769,045.34 1,530,076.43 9,238,968.91 236.01 DİĞER ALACAKLAR 10,769,045.34 1,530,076.43 9,238,968.91 236.01.001 TİRE OSB 10,659,489.18 1,530,076.43 9,129,412.75 236.01.008 AB İŞ MERKEZİ 109,556.16 109,556.16 242 İŞTİRAKLER 389,456.47 389,456.47 242.01 İŞTİRAKLER HESABI 389,456.47 389,456.47 242.01.001 TEKNOPARK A.Ş. 2,000.00 2,000.00 242.01.002 ESBAŞ A.Ş. 210.00 210.00 242.01.003 İZFAŞ A.Ş. 15,805.00 15,805.00 242.01.004 KOBİ A.Ş. 220,500.00 220,500.00 242.01.005 İZMİR GÜCÜ SPOR VAKFI 200.00 200.00 242.01.006 EGS HOLDİNG A.Ş. 105,000.00 105,000.00 242.01.008 EBSO VAKFI 10,341.47 10,341.47 242.01.010 İZMİR TEKNOLOJİ GELİŞTİRME A.Ş. 10,000.00 10,000.00 242.01.011 EGE DOĞALGAZ A.Ş. 900.00 900.00 242.01.012 GAZİANTEP AB 1,000.00 1,000.00 242.01.013 ABİGEM A.Ş. 10,500.00 10,500.00 242.01.014 EMBRYONİX İZMİR EKONOMİ 2,500.00 2,500.00 242.01.015 KOCAELİ ABİGEM A.Ş. 10,500.00 10,500.00 01.01.2010 31.12.2010 TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI / Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutar Alacak Tutar Borç Bakiye Alacak Bakiye 04.01.2011 21:25:23 01 - EBSO 252 BİNALAR 1,718,389.73 1,718,389.73 252.01 BİNALAR 1,718,389.73 1,718,389.73 252.01.001 MERKEZ BİNASI 1,510,191.07 1,510,191.07 252.01.002 AYDIN ŞUBE BİNASI 188,427.48 188,427.48 252.01.004 BİNALAR 19,771.18 19,771.18 253 TESİS, MAKİNA & CİHAZLAR 135,016.23 135,016.23 253.01 TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR 135,016.23 135,016.23 253.01.001 TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR 135,016.23 135,016.23 254 TASITLAR 779,308.80 88,243.00 691,065.80 254.01 TAŞIT ARAÇ VE GEREÇLERİ 779,308.80 88,243.00 691,065.80 254.01.001 TAŞIT ARAÇ VE GEREÇLERİ 691,065.80 88,243.00 602,822.80 254.01.002 AYDIN DEVİR TAŞIT ARAÇ VE GEREÇLERİ 57,738.30 57,738.30 254.01.003 MİLAS DEVİR TAŞIT ARAÇ VE GEREÇLERİ 30,504.70 30,504.70 255 DEMİRBASLAR 1,678,268.76 86,404.68 1,591,864.08 255.01 DEMİRBAŞLAR 1,678,268.76 86,404.68 1,591,864.08 255.01.002 KİTAPLAR 31.98 31.98 255.01.003 BİLGİİŞLEM DONANIMLAR 287,949.10 2,100.59 285,848.51 255.01.004 DEMİRBAŞLAR 1,382,896.98 84,304.09 1,298,592.89 255.01.005 AYDIN DEVİR DEMİRBAŞ 7,205.70 7,205.70 255.01.006 MİLAS DEVİR DEMİRBAŞ 185.00 185.00 260 HAKLAR 154,442.03 154,442.03 260.01 HAKLAR 154,442.03 154,442.03 260.01.001 HAKLAR 154,442.03 154,442.03 280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 470,844.01 72,052.09 398,791.92 280.01 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 470,844.01 72,052.09 398,791.92 280.01.001 KİRA GİDERLERİ 6,159.43 2,982.35 3,177.08 280.01.002 MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ 118,741.10 69,069.74 49,671.36 280.01.003 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 345,943.48 345,943.48 320 BÜTÇE EMANETLERİ HS/SAT. 1,082,878.78 1,477,408.19 394,529.41 320.01 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 1,082,878.78 1,467,657.09 384,778.31 320.01.001 MUHTELİF ALACAKLILAR 1,082,878.78 1,466,600.85 383,722.07 320.01.002 AYDIN ŞUBE BÜTÇE EMANETLERİ 1,056.24 1,056.24 320.02 EBSO-İGEME EĞİTİM HESABI 8,767.50 8,767.50 320.02.001 EBSO-İGEME EĞİTİM HESABI 8,767.50 8,767.50 320.04 MEDLINE HİZMETLERİ HS 565.60 565.60 320.04.001 MEDLINE HİZMETLERİ HS 565.60 565.60 320.05 KAİZEN YÖNETİM SEMİNERİ KATILIM BEDELİ 318.00 318.00 320.05.001 KAİZEN YÖNETİM SEMİNERİ KATILIM BEDELİ 318.00 318.00 320.08 MOBİL GÜVENLİK HESABI 100.00 100.00 320.08.001 MOBİL GÜVENLİK HESABI 100.00 100.00 01.01.2010 31.12.2010 TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI / Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutar Alacak Tutar Borç Bakiye Alacak Bakiye 04.01.2011 21:25:23 01 - EBSO 326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 22,845.16 28,523.41 5,678.25 326.01 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 22,845.16 28,523.41 5,678.25 326.01.001 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 22,845.16 28,523.41 5,678.25 335 YÖNETİM KURULU VE PERSONELE BORÇLAR 1,493,519.32 1,511,787.61 18,268.29 335.01 PERSONELE BORÇLAR 1,493,519.32 1,511,787.61 18,268.29 335.01.001 PERSONELE BORÇLAR 1,493,519.32 1,511,787.61 18,268.29 336 DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR 219,217.76 474,921.94 255,704.18 336.01 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR 219,217.76 472,921.94 253,704.18 336.01.003 BİLİRKİŞİ ÜCRETLERİ 218,540.00 373,875.19 155,335.19 336.01.005 EBSO ORMAN 120.00 120.00 336.01.007 EBSO ÇEVRE SORUNLARI 477.76 59,316.87 58,839.11 336.01.009 EBSO ZİRAİ KARANTİNA 36,864.54 36,864.54 336.01.011 EBSO ZEYTİNYAĞ HESABI 200.00 1,245.34 1,045.34 336.01.013 EBSO TEKNOLOJİ HESABI 1,500.00 1,500.00 336.03 SOSYAL AKTİVİTE HESABI 2,000.00 2,000.00 336.03.001 SOSYAL AKTİVİTE HESABI 2,000.00 2,000.00 360 ÖDENE.VERGİ VE DİĞER Y. 472,566.18 518,816.33 46,250.15 360.01 GELİR VERGİSİ KESİNTİLERİ 426,129.98 463,136.69 37,006.71 360.01.001 GELİR VERGİSİ KESİNTİLERİ 426,129.98 463,136.69 37,006.71 360.02 DAMGA VERGİSİ KESİNTİLERİ 14,309.91 17,369.21 3,059.30 360.02.001 DAMGA VERGİSİ KESİNTİLERİ 14,309.91 17,369.21 3,059.30 360.03 ÖDENECEK KDV HESABI 32,126.29 38,310.43 6,184.14 360.03.001 SORUMLU SIFATI İLE ÖD.KDV 32,126.29 38,310.43 6,184.14 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KES. 753,612.63 823,318.47 69,705.84 361.01 ÖD.SOSYAL GÜVENLİK KESİN. 736,655.85 804,274.62 67,618.77 361.01.001 TESİS SENEDİ KESİNTİLERİ 736,655.85 804,274.62 67,618.77 361.02 ÖDENECEK İŞSİZLİK SİGORTA KESİNTİSİ 16,956.78 19,043.85 2,087.07 361.02.001 ÖDENECEK İŞSİZLİK SİGORTA KESİNTİSİ 16,956.78 19,043.85 2,087.07 380 GELECEK AYLARA AİT GELİR. 3,989,031.85 6,858,201.09 2,869,169.24 380.01 KAYIT ÜCRETL.AİT GEL. 57,115.01 77,065.89 19,950.88 380.01.001 CARİ YIL KAYIT ÜCRETLERİNE AİT GELİRLER 52,280.00 52,780.00 500.00 380.01.002 GEÇMİŞ YIL KAYIT ÜCRET. AİT GELİRLER 4,835.01 13,853.39 9,018.38 380.01.003 AYDIN DEVİR GEÇMİŞ YIL KAYIT ÜCRETİ 8,520.50 8,520.50 380.01.004 MİLAS DEVİR GEÇMİŞ YIL KAYIT ÜCRETİ 1,912.00 1,912.00 380.02 YILLIK AİDAT.AİT GEL. 1,294,005.65 2,969,747.19 1,675,741.54 380.02.001 CARİ YIL YILLIK AİDATLARA AİT GELİRLER 1,024,517.10 1,423,028.50 398,511.40 380.02.002 GEÇMİŞ YIL YILLIK AİDAT. AİT GELİRLER 269,488.55 1,415,063.18 1,145,574.63 380.02.003 AYDIN DEVİR GEÇMİŞ YIL YILLIK AİDAT 84,702.00 84,702.00 380.02.004 MİLAS DEVİR GEÇMİŞ YIL YILLIK AİDAT 46,953.51 46,953.51 380.03 MUNZAM AİDAT.AİT GEL. 2,637,911.19 3,811,388.01 1,173,476.82 01.01.2010 31.12.2010 TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI / Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutar Alacak Tutar Borç Bakiye Alacak Bakiye 04.01.2011 21:25:23 01 - EBSO 380.03.001 CARİ YIL MUNZAM AİDATLARA AİT GELİRLER 2,356,224.26 2,633,666.54 277,442.28 380.03.002 GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDAT.AİT GELİRLER 281,686.93 1,129,151.31 847,464.38 380.03.003 AYDIN DEVİR GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDAT 38,586.30 38,586.30 380.03.004 MİLAS DEVİR GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDAT 9,983.86 9,983.86 400 BANKA KREDİLERİ 98,837.12 444,780.60 345,943.48 400.01 BANKA KREDİLERİ 98,837.12 444,780.60 345,943.48 400.01.002 VAKIFBANK TAŞIT KREDİSİ HESABI 98,837.12 444,780.60 345,943.48 480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER 28,209.08 28,209.08 480.01 TİCARET VE SANAYİ ODALARINDAN ALACAKLAR 28,209.08 28,209.08 480.01.001 TİCARET VE SANAYİ ODALARINDAN ALACAKLAR 28,209.08 28,209.08 500 NET DEĞER/İHTİYATLAR HS. 85,334.47 19,935,664.86 19,850,330.39 500.01 İHTİYATLAR 85,334.47 19,935,664.86 19,850,330.39 500.01.001 İHTİYATLAR 85,334.47 19,839,666.84 19,754,332.37 500.01.003 AYDIN DEVİR İHTİYATLAR HS 65,308.32 65,308.32 500.01.004 MİLAS DEVİR İHTİYATLAR HS 30,689.70 30,689.70 548 TEDAVİ FONU 64,327.14 103,366.89 39,039.75 548.01 TEDAVİ FONU 64,327.14 103,366.89 39,039.75 548.01.001 TEDAVİ FONU 64,327.14 103,366.89 39,039.75 600 OLAĞAN GELİRLER 9,190.38 5,353,622.14 5,344,431.76 600.01 KAYIT ÜCRETLERİ GELİRLERİ 56,277.08 56,277.08 600.01.001 CARİ YIL KAYIT ÜCRETLERİ 53,590.00 53,590.00 600.01.002 GEÇMİŞ YIL KAYIT ÜCRETLERİ 2,687.08 2,687.08 600.02 YILLIK AİDAT GELİRLERİ 786,758.76 786,758.76 600.02.001 FEVKALADE DERECE YILLIK AİDAT 200,679.30 200,679.30 600.02.002 1. DERECE YILLIK AİDAT 139,868.92 139,868.92 600.02.003 2. DERECE YILLIK AİDAT 95,161.18 95,161.18 600.02.004 3. DERECE YILLIK AİDAT 93,854.61 93,854.61 600.02.005 4. DERECE YILLIK AİDAT 62,226.23 62,226.23 600.02.006 5. DERECE YILLIK AİDAT 29,238.84 29,238.84 600.02.007 GEÇMİŞ YILLAR YILLIK AİDAT 165,729.68 165,729.68 600.03 MUNZAM AİDAT GELİRLERİ 2,181,753.22 2,181,753.22 600.03.001 CARİ YIL MUNZAM AİDAT GELİRLERİ 1,952,821.11 1,952,821.11 600.03.002 GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDAT GELİR. 228,932.11 228,932.11 600.04 YAPILAN HİZM.KARŞ.ALINAN ÜCR. 3,300.38 803,745.38 800,445.00 600.04.001 YAPILAN HİZM.KARŞ.ALINAN ÜCR. 3,300.38 803,745.38 800,445.00 600.05 BELGE BEDELLERİ 5,890.00 1,392,352.70 1,386,462.70 600.05.001 TÜRLÜ BELGELER 5,890.00 1,392,352.70 1,386,462.70 600.07 ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GELİRLERİ 132,735.00 132,735.00 600.07.001 ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GELİRLERİ 132,735.00 132,735.00 602 DİĞER GELİRLER 159,237.56 159,237.56 01.01.2010 31.12.2010 TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI / Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutar Alacak Tutar Borç Bakiye Alacak Bakiye 04.01.2011 21:25:23 01 - EBSO 602.01 DİĞER GELİRLER 4,450.21 4,450.21 602.01.002 MÜTEFERRİK GELİRLER 4,450.21 4,450.21 602.03 MİSİL ZAMLARI 154,787.35 154,787.35 602.03.001 CARİ YIL MİSİL ZAMLARI 6,624.51 6,624.51 602.03.002 GEÇMİŞ YIL MİSİL ZAMLARI 148,162.84 148,162.84 610 OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER HESABI(-) 15,312.39 15,312.39 610.01 KAYIT ÜCRETLERİNDEN İNDİRİMLER 75.00 75.00 610.01.002 GEÇMİŞ YIL KAYIT ÜCRETLERİNDEN İND. 75.00 75.00 610.02 YILLIK AİDATLARDAN İNDİRİMLER 885.00 885.00 610.02.001 CARİ YIL YILLIK AİDATLARDAN İNDİRİMLER 165.00 165.00 610.02.002 GEÇMİŞ YIL YILLIK AİDATLARDAN İNDİRİMLER 720.00 720.00 610.03 MUNZAM AİDATTAN İNDİRİMLER 9,418.86 9,418.86 610.03.001 CARİ YIL MUNZAM AİDATTAN İNDİRİMLER 223.68 223.68 610.03.002 GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDATTAN İNDİRİMLER 9,195.18 9,195.18 610.04 YAPILAN HİZM.KARŞ.ALI.ÜCR.İND. 2,040.00 2,040.00 610.04.001 YAPILAN HİZM.KARŞ.ALI.ÜCR.İND. 2,040.00 2,040.00 610.09 MİSİL ZAMLARINDAN İNDİRİMLER 92.78 92.78 610.09.002 GEÇMİŞ YIL MİSİL ZAMLARINDAN İNDİRİMLER 92.78 92.78 610.12 SAİR GELİRLERDEN İND. 2,800.75 2,800.75 610.12.001 ANKARA TEMS.GELİRLERİNDEN İNDİRİMLER 500.00 500.00 610.12.002 HİZMET PAYINDAN İNDİRİMLER 400.00 400.00 610.12.003 ÜYELİK KATILIM PAYI İADESİ 1,900.75 1,900.75 620 DAĞITILAN BEL.DAĞ.MAL.B. 193,710.41 5,275.66 188,434.75 620.01 DAĞITILAN BEL.DAĞ.MALİYET B. 37,959.75 2,265.00 35,694.75 620.01.001 DAĞITILAN BELGELERİN DAĞITIM MALİYET 37,959.75 2,265.00 35,694.75 620.02 DAĞIT.BELG.ATR, BASİT ATR MALİYETİ HS 155,750.66 3,010.66 152,740.00 620.02.001 DAĞIT.BELG.ATR, BASİT ATR MALİYETİ HS 155,750.66 3,010.66 152,740.00 640 İSTİRAKLERDEN TEMMETTÜ GELİRLERİ 65,804.05 65,804.05 640.01 İŞTİRAK GELİRLERİ 65,804.05 65,804.05 640.01.001 İŞTİRAK GELİRLERİ 65,804.05 65,804.05 642 FAİZ GELİRLERİ 62,604.75 417,421.69 354,816.94 642.01 FAİZ GELİRLERİ 62,604.75 417,421.69 354,816.94 642.01.001 FAİZ GELİRLERİ 62,604.75 417,421.69 354,816.94 643 KİRA GELİRLERİ HESABI 51,450.00 51,450.00 643.01 KİRA GELİRLERİ 51,450.00 51,450.00 643.01.002 BİNA KİRA GELİRLERİ 51,450.00 51,450.00 646 KAMBİYO KARLARI 8,712.56 8,712.56 646.01 KAMBİYO GELİRİ 8,712.56 8,712.56 646.01.001 KAMBİYO GELİRİ 8,712.56 8,712.56 656 KAMBİYO ZARARLARI 8,043.08 1,396.83 6,646.25 01.01.2010 31.12.2010 TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI / Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutar Alacak Tutar Borç Bakiye Alacak Bakiye 04.01.2011 21:25:23 01 - EBSO 656.01 KAMBİYO ZARARLARI 8,043.08 1,396.83 6,646.25 656.01.001 KAMBİYO ZARARLARI 8,043.08 1,396.83 6,646.25 679 DİĞER OLAĞANDISI GELİR VE KARLAR 512,736.40 512,736.40 679.01 SAİR GELİRLER 512,736.40 512,736.40 679.01.004 SAİR GELİRLER 512,736.40 512,736.40 689 DİĞER OLAĞANDISI GİDER VE ZARARLAR 20,000.00 20,000.00 689.01 SAİR GİDERLER 20,000.00 20,000.00 689.01.001 SAİR GİDERLER 20,000.00 20,000.00 792 MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ 3,048,542.52 72,990.64 2,975,551.88 792.01 MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ 3,048,542.52 72,990.64 2,975,551.88 792.01.001 BAREM ÜCRETİ 3,726.24 3,726.24 792.01.002 EK GÖSTERGE ÖDENEĞİ 17,519.68 17,519.68 792.01.003 ÖDENEK 40,811.84 40,811.84 792.01.004 ÖZEL HİZMET ÖDENEĞİ 72,451.07 72,451.07 792.01.005 TABAN AYLIĞI 38,407.39 38,407.39 792.01.006 KIDEM AYLIĞI 1,386.77 1,386.77 792.01.007 EK TAZMİNAT 55,538.77 55,538.77 792.01.008 SÖZLEŞMELİ ÜCRETLERİ 1,649,456.33 177.10 1,649,279.23 792.01.009 KASA TAZMİNATLARI 18,534.08 18,534.08 792.01.010 FAZLA MESAİ ÜCRETLERİ 46,779.99 46,779.99 792.01.011 AİLE YARDIMI 25,139.81 39.15 25,100.66 792.01.012 TEDAVİ MASRAFLARI 91,133.36 67,271.09 23,862.27 792.01.013 GİYECEK YARDIMI 1,900.00 1,900.00 792.01.015 İKRAMİYE 232,967.61 232,967.61 792.01.016 LOKAL TABLDOT GİDERLERİ 172,327.23 171.41 172,155.82 792.01.018 AYRILMA TAZMİNATLARI 110,462.58 5,231.29 105,231.29 792.01.019 İŞSİZLİK PRİMLERİ 11,299.41 9.55 11,289.86 792.01.020 SİGORTA PRİMLERİ 458,700.36 91.05 458,609.31 793 DIŞAR.SAĞLA.FAYDA VE HİZ. 2,011,655.82 152,686.07 1,858,969.75 793.01 DIŞARIDAN SAĞ.FAYDAVE H. 1,632,791.58 144,502.66 1,488,288.92 793.01.001 KIRTASİYE VE MATBUA 63,971.06 495.60 63,475.46 793.01.002 TELEFONLAR 144,884.02 3,230.72 141,653.30 793.01.003 ELEKTRİK 148,815.61 89,916.09 58,899.52 793.01.004 SU GİDERLERİ 14,947.13 6,118.72 8,828.41 793.01.005 POSTA,TELGRAF.D.PULU,TAŞIMA VE KARGO 54,311.61 166.70 54,144.91 793.01.006 AĞIRLAMA VE TEMSİL GİDERLERİ 586,147.24 5,644.72 580,502.52 793.01.008 KİTAP,GAZETE VE MECMUA GİDERL. 31,665.89 31,665.89 793.01.009 BİLGİSAYAR GİDERLERİ 7,132.82 672.70 6,460.12 793.01.011 TAHMİN EDİLMEYEN MASRAFLAR 2,500.00 2,500.00 793.01.012 ARAŞTIRMA VE İŞTİŞARE ÜCRETLERİ 6,254.00 6,254.00 01.01.2010 31.12.2010 TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI / Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutar Alacak Tutar Borç Bakiye Alacak Bakiye 04.01.2011 21:25:23 01 - EBSO 793.01.013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER 40,626.02 40,626.02 793.01.015 TELİF VE TERCÜME GİDERLERİ 5,054.00 5,054.00 793.01.016 NAKLİYE HAMMALİYE VE İŞÇİ.GİD. 1,580.40 1,580.40 793.01.017 MÜTEFERRİK MASRAFLAR 978.00 978.00 793.01.018 İDARİ YÖNETİM MASRAFLARI 15,627.54 1,172.92 14,454.62 793.01.019 TAŞIT GİDERLERİ 73,343.51 898.61 72,444.90 793.01.020 TESİS TAMİR,BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 434,952.73 36,185.88 398,766.85 793.02 BASIN YAYIN GİDERLERİ 86,553.44 789.42 85,764.02 793.02.001 ODA GAZETESİ 10,915.00 10,915.00 793.02.002 SAİR YAYIN GİDERLERİ 20,209.32 20,209.32 793.02.003 İLANLAR 55,429.12 789.42 54,639.70 793.03 SABİT KIYMET GİDERLERİ 292,310.80 7,393.99 284,916.81 793.03.004 TAŞIT ARAÇ VE GEREÇLERİ 139,013.89 292.32 138,721.57 793.03.005 DEMİRBAŞLAR 74,825.14 7,101.67 67,723.47 793.03.006 BİLGİ İŞLEM DONANIMLARI 78,471.77 78,471.77 794 GENEL GİD.VE DİĞER GİD. 1,246,145.74 29,166.35 1,216,979.39 794.01 KİRA GİDERLERİ 41,680.21 41,680.21 794.01.001 KİRA GİDERLERİ 41,680.21 41,680.21 794.02 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 167,032.34 19,919.98 147,112.36 794.02.001 DAVA VE İCRA MASRAFLARI 41,314.20 12,962.34 28,351.86 794.02.002 SEÇİM MASRAFLARI 904.00 904.00 794.02.003 KURULUŞLARA İŞTİRAKLER 4,156.10 1,000.00 3,156.10 794.02.004 SİGORTA MASRAFLARI 58,086.17 5,957.64 52,128.53 794.02.005 KURUL VE KOMİSYONLAR TOPLANTI GİDERLERİ 62,571.87 62,571.87 794.03 SEYEHAT VE YOL GİDERLERİ 72,258.44 1,746.37 70,512.07 794.03.001 PERSONEL SEYEHAT GİDERLERİ 40,052.06 1,746.37 38,305.69 794.03.002 ORGAN TEMS.SEYEHAT GİDERLERİ 32,206.38 32,206.38 794.06 BİRLİK A.KAN.A.PAY VE FON. 582,636.73 582,636.73 794.06.001 BAKANLIK İÇ TİCARET PAYI 33,750.00 33,750.00 794.06.003 TOBB KANUNİ AİDAT 487,894.34 487,894.34 794.06.004 İZMİR KALKINMA AJANSI 60,992.39 60,992.39 794.07 EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ 96,552.86 96,552.86 794.07.001 EĞİTİM GİDERLERİ 94,320.86 94,320.86 794.07.002 FUAR VE KONGRE GİDERLERİ 200.00 200.00 794.07.005 ISO 9002 KALİTE GİDERLERİ 2,032.00 2,032.00 794.08 BAĞIŞ VE YARDIMLAR 285,985.16 7,500.00 278,485.16 794.08.001 EBSO VAKFI 207,500.00 7,500.00 200,000.00 794.08.002 HER TÜRLÜ HAYIR EĞİTİM 78,485.16 78,485.16 795 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 37,020.00 2,580.46 34,439.54 795.01 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 37,020.00 2,580.46 34,439.54 01.01.2010 31.12.2010 TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI / Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutar Alacak Tutar Borç Bakiye Alacak Bakiye 04.01.2011 21:25:23 01 - EBSO 795.01.001 BİNA, ARSA, İLAN-REKLAM VERGİLERİ 22,037.89 22,037.89 795.01.002 MOTORLU TAŞITLAR VERGİLERİ 8,829.00 8,829.00 795.01.003 NOTER VE HARÇ GİDERLERİ 3,349.56 1,046.71 2,302.85 795.01.004 ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ 41.00 41.00 795.01.005 DAMGA VERGİSİ 2,762.55 1,533.75 1,228.80 900 BORÇLU NAZIM HESAPLAR 83,355.47 23,451.40 59,904.07 900.01 NAZIM HESAPLAR 83,355.47 23,451.40 59,904.07 900.01.001 BORÇLU NAZIM HESAPLAR 83,355.47 23,451.40 59,904.07 902 ALACAKLI NAZIM HESAPLAR 23,451.40 83,355.47 59,904.07 902.01 ALACAKLI NAZIM HESAPLAR 23,451.40 83,355.47 59,904.07 902.01.001 ALACAKLI NAZIM HESAPLAR 23,451.40 83,355.47 59,904.07 Genel Toplam 66,337,180.56 66,337,180.56 30,508,040.92 30,508,040.92 
2010 YILI KESİN HESAP VE BİLANÇOSU Oda Meclisimizin 27.12.2010 tarih 25 sayılı kararları ile 6.750.000,00 TL olarak kabul edilen 2010 yılı EBSO Bütçe uygulamasından oluşan sonuçlar, 2010 yılı Kesin Hesap ve Bilançomuzu teşkil etmektedir. Yönetim Kurulumuzun 2010 yılı faaliyetlerine ilişkin mali sonuçlar, ilişik cetveller de gösterilmiştir.
2010 yılı bütçe uygulaması ile ilgili detaylar, fasılları itibari ile aşağıda şekilde oluşmuştur. Buna göre; A- GELİRLERİMİZ 17 fasıl altında toplanan 2010 yılı gelirlerimiz, 6.750.000,00 TL olarak öngörülen Gelir Bütçesine göre -252.810,73 TL eksiği ile 6.497.189,27 TL olarak gerçekleşmiştir. bütçemizdeki gelir gerçekleşmesi %96’a tekabül etmektedir. Gelirlerimizin fasıllar itibari ile tetkikinde;
Odamıza 2010 yılı içinde sanayicilik vasfına haiz 353 yeni üye kaydı yapılmıştır. Bu faslımızın 1. maddesini teşkil eden Kayıt Ücretleri ,sanayicilik vasfına haiz firmaların Odaya kayıtlarına bağlı bulunmakta olup, yıllar itibari ülkemiz ekonomisindeki gelişmelere paralel olarak değişiklik arz etmektedir. Bu değişim aşağıda yer alan tabloda gösterilmiştir. 1995 - 2010 YILLARINA AİT YENİ KAYITLARIN DAĞILIMI (Tablo – 1 )
Üyelerimizden odaya ilk kayıtlarında ödemeleri gereken Kayıt Ücreti geliri, tahmini bütçesine göre %70 oranında 56.277,08 TL olarak gerçekleşmiştir. 2- Yıllık Aidat Gelirleri Yıllık Aidatlar, üyelerimizin derecelerine göre tahakkuk ettirilen Yıllık Aidat ödemelerinden meydana gelmektedir. 2010 yılı fiili Gelirlerimiz içinde %12’lik paya sahip olan bu fasıl gelirimiz,tahmini bütçesine göre %97 oranında 786.758,76 TL olarak gerçekleşmiştir 3- Munzam Aidatlar Üyelerimizin ticari ve sınai faaliyetlerinden elde ettikleri kazanç esas alınarak tahsil edilen bu gelirlerimiz, tahmini bütçesine göre %98 oranında 2.181.753,22 TL olarak gerçekleşmiştir. 2010 yılı fiili gelir gerçekleşmesi içinde %34 bir paya sahip bulunmaktadır. Yıllık Aidatlarda olduğu gibi, Munzam Aidat gelirlerimizde Oda bütçelerimizin ana gelir kalemini oluşturmaktadır. 4- Yapılacak Hizmetler Karşılığı Alınacak Ücretler Odamızdan talep edilecek kapasite, bilirkişilik ve teşvik işlemleri gibi hizmetlerin işlem hacmine bağlı olarak elde edilen gelirlerden oluşan bu faslımız tahmini bütçesine göre %80 oranında 800.445,00 TL olarak gerçekleşmiş bulunmaktadır. Fiili gelirlerimizin içindeki payı %12’e tekabül etmektedir. 5- Belge Bedelleri Üyelerimizin odamızdan talep ettikleri hizmetlere bağlı bulunan bu gelirlerimiz, %111 oranında 1.386.462,70 TL olarak gerçekleşmiş bulunmaktadır. Fiili gelirlerimizin içindeki payı %21‘e tekabül etmektedir. 6- Yayın Gelirleri 2010 yılında,bu tür bir gelirimiz söz konusu olmamıştır. 7- Şube ve Temsilcilik gelirleri Ankara Büromuz kanalı ile üyelerimize verilen hizmetlere ait ücret gelirleri, OSB’ lerimizin Ankara Bürosunun faaliyetleri için yaptıkları katkılar ile Ege Serbest Bölgede ve Diğer Organize Sanayi Bölgelerimizde verilen hizmetlere bağlı olarak elde edilen gelirlerden oluşan bu faslımız tahmini bütçesine göre %53 oranında 132.735,00 TL olarak gerçekleşmiş bulunmaktadır. Fiili gelirlerimizin içindeki payı %2’e tekabül etmektedir. 8- Tarife Tasdik Ücreti 2010 yılında,bu tür bir gelirimiz söz konusu olmamıştır. 9- Diğer Gelirler Bu faslımızdaki gelir, Kimlik satışı gibi müteferrik gelirlerden oluşmakta olup, 4.450,21 TL olarak gerçekleşmiş bulunmaktadır. 10- Para Cezaları Disiplin Yönetmeliği gereğince,üyelerimizin ödemek zorunda kalacakları para cezalarına karşılık olarak oluşturulan faslın 2010 yılında bir uygulaması söz konusu olmamıştır. 11- Misil Zamları Yıllık ve Munzam Aidat ödemelerindeki gecikmeler nedeniyle, 6183 sayılı yasa hükümlerine göre, zorunlu olarak yapılan işlemlerin sonuçlarından oluşmaktadır. Misil zamları tahmini bütçesine göre %94 oranında 154.787,35 TL olarak gerçekleşmiştir. Fiili gelirlerimizin içindeki payı %2‘e tekabül etmektedir. 12– İştirak Gelirleri Odamızın Esbaş’da bulunan hissesinden kaynaklanan bu gelirimiz tahmini bütçesine göre %163 oranında 65.804,05TL olarak gerçekleşmiştir. Fiili gelirlerimiz içerisindeki payı %1 tekabül etmektedir. 13- Faiz gelirleri Faslın 2010 yılı gelirleri, nakitlerimizin mümkün olan ölçülerde değerlendirilmesi ile tahakkuk ettirilen faiz gelirlerinden oluşmaktadır. Tahmini bütçemize göre %89 oranında 354.816,94 TL olarak gerçekleşen bu gelirimizin fiili bütçe payı %5‘e tekabül etmektedir. 14- Kira Gelirleri Denizli Bulvarı üzeri ASTİM OSB girişi No:84 Aydın adresinde bulunan gayrimenkulden ve Oda binamızın bir bölümünü ABİGEM A.Ş.’ye kiraya verilmesi ve salon tahsislerimizden 51.450,00 TL. kira geliri elde edilmiş bulunmaktadır.
2009 yılında bu faslımızdan gelir elde edilmemiş bulunmaktadır. 16-Kambiyo Gelirleri 2010 yılında, kurlardaki değişim sonucu olarak bu faslımızdan 8.712,56 TL. gelir elde edilmiş bulunmaktadır. 17- Sair Gelirler Ankara büromuz hizmet gelir ve katkıları ile üyelerimizin odamıza verdikleri gönüllü desteklerden oluşan bu gelirlerimizin tahmini bütçesine göre %110 oranında 512.736,40 TL olarak gerçekleşmiştir. Fiili gelirlerimiz içerisindeki payı %8’e tekabül etmektedir. Sonuç olarak; 2010 yılı Gelir Bütçemizin uygulanmasında, fasıllarda meydana gelen gelir fazlaları ve noksanları karşılaştırılırsa;
Gelir Bütçesi uygulamasında eksi fark söz konusu olmaktadır. 2010 yılı gelir bütçesi uygulama sonucu olan bu farkın ve bütçemizin gelir kalemlerinin daha iyi değerlendirilebilmesi için Grafik 1’ de 2010 yılı gelir gerçekleşmeleri ,Tablo - 2’de,ise son yıllara ait fiili gelir sonuçları ve fasılların payları gösterilmiştir. Ayrıca,maliyet hesaplarımızda yer alan, Olağan Gelirlerden İndirimler 15.312,39 TL Dağıtılan Belgelerin Dağ.Mal.Bedelleri 188.434,75 TL Olmak üzere toplam 203.747,14 TL’nin Bütçe gelirlerimizden ayrıca düşülmesi gerekmektedir. Bu durumda, 2010 yılı fiili Gelir Bütçe gerçekleşmesi -456.557,87 TL gelir bütçesi farkı olmaktadır. Yüklə 2,7 Mb. Dostları ilə paylaş:
|