MEVZU VE KARAR
Ege Bölgesi Sanayi Odası Hesapları İnceleme Komisyonu 17.01.2011 günü Saat 17.30’ da Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda, Sayın Cengiz KOCAGİL’in başkanlığında, Sayın Atınç ABAY, Sayın Mehmet GÜRAN, Sayın Metin AKDAŞ, Sayın Nejat ÖZDURAN, Sayın Şener GENCER ve Sayın Nadir ERDİR’in iştirakleri ile toplanmıştır.
G Ü N D E M
-
İZFAŞ A.Ş. nin sermaye artırımı
-
Ebso 2010 Yılı Aralık ayı mizanı,
-
Kesin hesaplar ve bilançosu.
Ekseriyet mevcut olduğundan oturum açıldı ve gündemdeki maddelerinin müzakeresine geçildi
-
Yönetim Kurulumuzun 17.01.2011 tarih 101 sayılı toplantılarında İZFAŞ A.Ş. nin sermayesini 76.800.000,- TL. den 84.800.000,- TL. ye yükseltmesi ile ilgili olarak Odamızın rüchan hakkını kullanması ve sermaye artırımından doğan 1.647 TL. Tutarındaki iştirak hissesinin ödenmesi şeklindeki kararlarının uygunluğuna,
-
Aralık 2010 ayı mizanı ile ilgili olarak yapılan tetkikte, muhasebe işlemlerinin, hesapların sarf evraklarının kayıtlarla ilgili defterlerin Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ile yürürlükteki mevzuata uygun olarak düzenlendiği, 2010 yılında bütçe uygulama sonuçlarına göre gelirlerimizin % 96 oranında, 6.497.189,27 TL olarak, giderlerimizin ise % 91 oranında, 6.112.586,81 TL olarak gerçekleştiği görülerek uygunluğuna,
-
Odamız 2010 yılı Gelir ve Gider Bütçelerinin uygulanması tetkik edilerek 31.12.2010 tarihi itibarı ile tanzim edilen Bilanço ve Kesin Hesap Cetvelleri incelenmiştir
EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI
2010 YILI BİLANÇOSU
AKTİF
|
|
|
PASİF
|
KASA
|
6.312,14
|
VER.ÇEKLER VE ÖDEME EMİR.
|
28.119,52
|
BANKALAR HESABI
|
6.569.354,07
|
BÜTÇE EMANETLERİ HS/SAT.
|
394.529,41
|
VER.ÇEKLER VE ÖDEME EMİR.
|
|
ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
|
5.678,25
|
DİĞER HAZIR DEĞERLER
|
18.990,16
|
YÖNETİM KURULU VE PERS. BORÇLAR
|
18.268,29
|
OLAĞAN GELİRL. ALACAK. HS.
|
2.869.169,24
|
DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR
|
255.704,18
|
VER.DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
|
29.056,11
|
ÖDENE.VERGİ VE DİĞER Y.
|
46.250,15
|
DİĞER ÇESİTLİ ALACAKLAR
|
242.530,01
|
ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KES.
|
69.705,84
|
BELGE VE DE
|
TER STOKLARI HS.
78.323,50
|
GELECEK AYLARA AİT GELİR.
|
2.869.169,24
|
PERSONEL AVANSLARI
|
72,50
|
BANKA KREDİLERİ
|
345.943,48
|
DİĞER ÇESİTLİ ALACAKLAR
|
9.238.968,91
|
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER
|
28.209,08
|
İŞTİRAKLER
|
389.456,47
|
NET DEĞER/İHTİYATLAR HS.
|
19.850.330,
|
BİNALAR9
|
1.718.389,73
|
TEDAVİ FONU
|
39.039,75
|
TESİS, MAKİNA & CİHAZLAR
|
135.016,23
|
DÖNEM OLUMLU FAAL.SONUCU HS.
|
180.855,32
|
TASITLAR
|
691.065,80
|
|
|
DEMİRBASLAR
|
1.591.864,08
|
|
|
HAKLAR
|
154.442,03
|
|
|
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER
|
398.791,92
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLU NAZIM HESAPLAR
|
59.904,07
|
ALACAKLI NAZIM HESAPLAR
|
59.904,07
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
24.191.706,97
|
TOPLAM
|
24.191.706,97
|
EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI
2010 YILI GELİR-GİDER TABLOSU
GİDER
|
|
|
GELİR
|
OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER
|
15.312,39
|
OLAĞAN GELİRLER
|
5.344.431,76
|
DAĞITILAN BELGE DAĞIT. MAL BED.
|
188.434,75
|
DİĞER GELİRLER
|
159.237,56
|
KAMBİYO ZARARLARI
|
6.646,25
|
İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİR.
|
65.804,05
|
SAİR GİDERLER
|
20.000,00
|
FAİZ GELİRLERİ
|
354.816,94
|
MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ
|
2.975.551,88
|
KİRA GELİRLERİ HESABI
|
51.450,00
|
DIŞARDAN SAĞL.FAYDA VE HİZMET.
|
1.858.969,75
|
KAMBİYO KARLARI
|
8.712,56
|
GENEL GİD. VE DİĞER GİDER.
|
1.216.979,39
|
DİĞ.OLAĞANDIŞI GELİR VER KARLAR
|
512.736,40
|
VERGİ RESİM VE HARÇLAR
|
34.439,54
|
|
|
DÖNEM NET KARI
|
180.855,32
|
|
|
|
|
|
|
TOPLA
|
6.497.189,27
|
TOPLAM
|
6.497.189,27
|
|
|
|
|
A) AKTİF HESAPLAR
31.12.2011 tarihi itibari ile kasada 6.312,14 TL bulunduğu, bankalarda görülen 6.569.354,07 TL'lik mevduatın bankalarca gönderilen ekstrelere uygun olduğu, olağan gelir ve alacaklar hesabında görülen 2.869.169,24 TL alacağın üyelerimizin aidat borçlarından oluştuğu, 389.456,47 TL'lik iştiraklerimizin 2.000,00 TL sinin Kurucu ortak olarak katıldığımız Teknopark A.Ş.'ye yatırılan meblağ olduğu, 210,00 TL Esbaş A.Ş.'ye, 15.805,00 TL'lik kısmının İzfaş A.Ş.'ye, 220.500,00 TL.sinin KOBİ A.Ş.’ye, 200,00 TL.nin İzmir Gücü Spor Vakfı’na, 105.000,00 TL.nin EGS Holding A.Ş.’ye, 10.341,47 TL. sinin EBSO VAKFI’na, 10.000,00 TL.nin Izmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş.ne, 900,00 TL.nin Ege Doğalgaz A.Ş.ne, 1.000,00 TL. nin Gaziantep AB A.Ş., 2.500,00 TL.nin Embryonix İzmir Ekonomi Üniversitesi’ne, 10.500,00 TL.nin Abigem Sermaye Hesabı’na ,10.500,00 TL’lik kısmının Kocaeli Abigem A.Ş’ ne yatırılan meblağ olduğu ,
Diğer Çeşitli alacaklar( kısa vadeli) hesabında görülen 242.530,01 TL nin yardımcı defterlerde gösterilen hesaplara uygun olduğu,
Diğer Çeşitli alacaklar hesabında (uzun vadeli) görülen 9.238.968,91 TL’nin Tire OSB ve ABİGEM İş merkezi Hesabından oluştuğu,
Binalar hesabında görülen 1.718.389,73 TL nin
a- Merkez Binası 1.510.191.07
b- Aydın Şube binası 188.427,48
c- Binalar 19.771,18
TL’den meydana geldiği,
Demirbaşlar hesabımızda 1.591.864,08 TL tutarında demirbaş bulunduğu,Gelecek Yıllara ait Giderler ve Diğer hesapların kayıtlara uygun bulunduğu,
Nazım Hesaplarda 59.904,07 TL lik teminatın bulunduğu görülerek, Aktif Yekünü 24.191.706,97 TL olduğu görülmüştür.
|
