Jkp „v o d o V o d“ bor
Yüklə 109,66 Kb.
|
- Bu səhifədəki naviqasiya:
- R.br. O p i s Planirano Ostvareno
- II Tehnička opremljenost i ulaganja
- P o t r a ž i v a nj a
- SPECIFIKACIJA „većih kupaca - dužnika“ na dan 31.12.2013.god.
- Sporna potraživanja (kod pravnih lica)
- ) Ukupna potraživanja od gradjana na dan 3
- Gradjani koji svoje obaveze izmiruju direktno na tekući račun i blagajne “Vodovod”-a
- Svega potraživanja (a + b + c +d +e)
- S P E C I F I K A C I J A
- SVEGA GUBITAK: 34.681.033,15 Detaljan pregled prihoda i rashoda dat je u prilogu izveštaja. Analiza gubitka – uzroci
- 3. Ostali prihodi i rashodi, rezultat gubitak 27.543.987,32 din
- Prosečna zarada po stručnoj spremi
- Plan pokrića gubitka Ostvareni gubitak pokriće se na teret kapitala preduzeća. V. KADROVSKA ORGANIZACIONA PROBLEMATIKA
- OCENA STANJA I NAREDNI ZADACI SA PREDLOGOM MERA ZA POBOLJŠANJE STANJA
|
JKP „V O D O V O D“ BOR I Z V E Š T A J o radu JKP „VODOVOD“ Bor za period januar – decembar 2013. god. Mart ,2014.godine I. Obim i kvalitet usluga Bilans proizvodnje i prodaje vode za period januar – decembar 2013. godine je sledeći: (m3)
Iz datog pregleda se vidi da je planirani obim proizvodnje vode na svim izvorištima ostvaren sa 104 % i ukupni planirani obim prodaje pijaće vode ostvaren je sa 124%. a odvođenje otpadnih voda sa 87%. Na ostvareni obim proizvodnje i prodaje pijaće vode uticalo je dopunjavanje Borskog jezera (po zahtevu TIR-a) industrijskom vodom. Plan proizvodnje vode je ispunjen jer je bilo dovoljno vode na izvorištima,pa je u dovoljnim količinama bila ponudjena nasim korisnicima.
-Planirani su 45%-Ostvareni 46% Ozbiljan problem koji se javlja kada se govori o proizvodnji i prodaji vode je izkazani procenat tehničkog gubitka vode u mrži.Gubici vode mogu se podeliti u dve grupe gubitaka i to: -Gubici na koje se može delovati - Gubici na koje se ne može delovati U prvu grupu spadaju gubici po šahtama kvarovi koji se mogu uočiti na površini zemlje,predimenzionisani vodomeri,kao i neispravni vodomeri.U protekloj godini se u velikoj meri pažnja posvetila popravkama po šahtama kao i zamenama neispravnih vodomera ali veoma veliki problem predimenzionisanih vodomera je i dalje aktuelan.Naime, veliki broj potrošača(kako pravnih tako i fizičkih lica)poseduje predimenzionisane vodomere tako da se male potrošnje ne registruju ili se registruju sa velikom greškom.Zamena takvih vodomera adekvatnim ili kombinovanim vodomerima iziskuje velika novčana sredstva a J.K.P.Vodovod Bor nije u mogućnosti da to sam izfinansira ovaj projekat. Drugu grupu gubitaka predstavljaju gubici na primarnoj i sekundarnoj mreži koji se ne mogu uočiti na površini zemlje.Za takvu vrstu gubitaka J.K.P.“Vodovod“ Bor ne poseduje adekvatnu tehničku opremu te nije u mogućnosti da takve kvarove otkrije(pokušalo se sa popravkom uređaja za otkrivanje kvarova koji posedujemo ali bez uspeha jer je uređaj star oko 20god.)
Kvalitet vode u periodu januar-decembar bio je na zadovoljavajućem (zakonski propisanom) nivou. Kvalitet vode je redovno kontrolisao Zavod za Javno Zdravlje „Timok“ iz Zaječara po godišnjem ugovoru. Odvođenje otpadnih voda je vršeno bez većih problema i redovnim stručnim intervencijama kanalizaciona mreža je uspešno održavana. Najveći problem je vezan za zapušenost kanalizacionih cevi korenjem drveća koje raste pored kanalizacione mreže. Čišćenje kanalizacionih cevi od korenja drveća je poznat problem u vodovodnim sistemima ali njegovo rešavanje traži skupu opremu. Drugi veliki problem je neodgovorno ponašanje građana koji bacaju strane (čvrste) predmete u kanalizacioni sistem (gde im nije mesto) što pravi velike probleme i prouzrokuje skupe intervencije na održavanju. Poseban vid neodgovornog ponašanja pojedinaca je krađa metalnih poklopaca,šahti i rešetki slivnika atmosferske kanalizacije. Osim same vrednosti poklopaca i rešetki, dodatne materijalne troškove predstavlja i odgovornost zbog povreda građana koji u njih upadaju pre postavljanja oznaka ili zamene istih.
Na svim pumpnim stanicama pored pumpnih agregata koji rade, postoje i rezervni pumpni agregati. S obzirom na godinu proizvodnje svi pumpni agregati su u ispravnom i funkcionalnom stanju. Zbog same konstatacije da su pumpni agregati stari u prethodnoj godini susretali smo se sa velikim problemima oko nabavke rezervnih delova za remont. Održavanje takvih pumpnih agregata je skupo jer su delovi za njih skupi i retki, pa treba razmišljati o tome da se agregati zamene agregatima novije generacije, a sve u cilju smanjenja utroška električne energije i povećanja stepena korisnog dejstva. Redovno se održavala vodovodna i kanalizaciona mreža, a takođe i zamena neispravnih vodomera je bila redovnija u 2013. u odnosu na prethodne godine. Rekonstrukcija vodovodne mreže –krak za pekaru. U 2013.godini za portrebe JKP“Vodovod-a“ Bor kupljena su vozila : MAHINDRA terteno motorno vozilo( komada 2). Kupljena je i kranska dizalica na električni pogon (komada 1). III. Likvidnost i neizmirene obaveze Finansiranje poslovanja u 2013.godini bilo je bolje nego prethodnih godina. Redovno izmirivanje obaveza za utrošenu vodu i izvršene usluge od strane RTB Bor i boljom organizacijom samog sistema naplate kod ostalih potrošača,dovelo je do toga da je JKP“Vodovod“Bor uspevao da pokrije veći deo svojih tekućih obaveza. JKP“Vodovod“ je poslovnu 2013. godinu započeo sa dugovanjem za utrošenu električnu energiju od 429.219.002,40 din. i to : glavni dug 221.004.383,77 i po osnovu kamate 208.214.618,63 din. Trebalo je iznaći načina da se prevaziđe nastali problem- kako sve ovo izmiriti a da ne dođe do blokade računa.Pregovori sa Jugoistokom Niš su odmah počeli , „Vodovod“ je izmirivao rate po Sporazumu iz 2012 godine kao i tekuću potrošnju u celosti . Mesečno se izmirivalo od 8.000.000,00 do 10.000.000,00 dinara Moramo napomenuti da smo u 2013.godini imali i pomoć Osnivača u vidu Subvencije za utrošenu električnu energiju u iznosu od 10.000.000 din Avgusta meseca 2013.godine Vodovod je sa Jugoistok-om Niš – Elektrotimok u Zaječaru potpisao Sporazum o regulisanju Starog duga za električnu energiju na 10 godina tj. 120 mesečnih rata. U medjuvremenu se promenio i dobavljač za isporuku električne energije i sada je EPS Snabdevanje. Naše obaveze prema EPS-u na dan 31.12.2013.godine iznosile su 10.448.367,77 din. Poslovanje Vodovoda opterećivalo je i isplata zarade i ostalih ličnih primanja (u proseku) za 209 zaposlenih radnika Prosečno potrebna sredstva mesečno su iznosila oko 12.500.000 din.za zarade i oko 3.500.000 din. za ostala lična primanja (otpremnine,jubilarne nagrade). Isplata zarade je bila redovna i u skladu sa Programom poslovanja za 2013.godinu. Prosečna zarada na nivou preduzeća ,bez poreza i doprinosa bila je 36.720 dinara odnosno bruto 50.779 dinara. P o t r a ž i v a nj a:
SPECIFIKACIJA „većih kupaca - dužnika“ na dan 31.12.2013.god.
c) Ukupna potraživanja od gradjana na dan 31.12.2013. godine iznose 118.766.159,32 din. (% naplate 42,12 i % učešća u ukupnim potraživanjima 54,29) Od tog iznosa:
e) Potraživanja od kupaca za vodu gradjani sela Slatina iznose 3.996.053,54 din (% učešća u ukupnim potraživanjima 1,85 ). Svega potraživanja (a + b + c +d +e) = 76.998.833,86 + 18.245.438,50 +118.766.159,32
(Jugoistok-reprogram na 10 godina) 362.140.105,94
(Obaveze za 2014.-Jugoistok Niš) 44.185.215,01
po osnovu kamate za el.energiju 119.287,63 Kamata na javne prihode za minist.Vodoprivrede 14.882.616,21
Objašnjenje za dugoročne i kratkoročne obaveze za reprogramirane dugove prema “Jugoistoku”Doo Niš Jkp „Vodovod“Bor je avgusta meseca 2013.godine sa „Jugoistok“-om Niš Elektrotimok u Zaječaru potpisalo Sporazum o regulisanju duga za električnu energiju. Iznos neizmirenog duga na dan 31.07.2013.godine je iznosio 421.912.341,08 dinarakoji treba da se isplati u 120 jednakih mesečnih rata od kojih svaka rata iznosi 3.515.936,18 dinara i mora se platiti do 25-og u mesecu. U periodu otplate reprogramiranog duga neće se obračunavati kamata na iznos reprogramiranog duga ,a ako Jkp „Vodovod“ ne izmiri ove uzastopne rate reprogramiranog duga Sporazum će biti raskinut i izvršiće se obračun celokupnog iznosa sa obračunatom kamatom,na način koji bi se primenio da Sporazum nije zaključen.Poslovodstvo JKP“Vodovoda“Bor je ozbiljno shvatilo značaj ovog Sporazuma i da bi njegovo nepoštovanje dovelo do duže blokade svih tekućih računa i ogromnih problema u funkcionisanju. Do 31.decembra 2013.godine Jkp“Vodovod „je isplatio i deo pete rate u iznosu od 1.521.955,33 iz sredstava nenaplaćenih potraživanja. Ostatak obaveze za petu ratu u iznosu od 1.993.980,85 preneto je u 2014.godinu.
„većih dobavljača – poverioca“ 1. “ASPIT” DOO BOR 468.083,45 2. JP “BOGOVINA” BOR 70.903.211,45 3.” EPS SNABDEVANJE” 10.448.367,77 4. “INSA”ZEMUN 351.336,00 5. “KRANINŽINJERING” DOO KNJAŽEVAC 547.020,00 6. NIS NOVI SAD 410.367,81 7. “UNIPROGRES” RUMA 198.780,00 8. ZZJZ “TIMOK” ZAJEČAR 570.619,00 9. KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE 234.547,28 IV. Finansijski rezultat poslovanja Iznos % učešća I Ukupan prihod je 382.051.204,16 100% II Ukupni rashodi 416.732.237,31 100% III Rezultat poslovanja – gubitak 34.681.033,15 -
Iznos Struktura učešća u ukupnim prihodima 1. Poslovni prihodi 315.381.405,31 83,37 % 2. Finansijski prihodi 3.754.655,95 0,99 % 3. Ostali prihodi 62.915.142,90 16,63 % II - Struktura rashoda: Iznos Struktura učešća u ukupnimrashodima 1. Poslovni rashodi 304.369.813,95 73,77% 2. Finansijski rashodi 21.903.293,14 5,31% 3. Ostali rashodi 90.459.130,22 21,92% III- Rezultat poslovanja: 1. Poslovni prihodi i rashodi, dobitak 11.011.591,36 2. Finansijski prihodi i rashodi, gubitak 18.148.637,19 3. Ostali prihodi i rashodi, gubitak 27.543.987,32
Sa aspekta redovnog poslovanja, što podrazumeva obračun utrošene vode i fakturisanje kupcima na prihodnoj strani i nastalih troškova za obavljanje delatnosti na rashodnoj strani poslovanje je pozitivno za 11.011.591,36 din.. Glavni i osnovni dobitak- NIJE ADEKVATNA CENA VODE-tj u primeni je još od 01.06.2012.godine i ona ne pokriva troškove redovnog poslovanja već samo dobitak ostvaren pružanjem usluga trećim licima ,učešćem na tenderima,i subvencijama za električnu energiju.)
Ovaj gubitak nastao je isključivo kao posledica obračunate i neplaćene kamate za utrošenu električnu energiju, kamata za neblagovremeno plaćanje javnih prihoda i zateznih kamata po sudskim sporazumima.
Plan pokrića gubitka Ostvareni gubitak pokriće se na teret kapitala preduzeća. V. KADROVSKA ORGANIZACIONA PROBLEMATIKA Na dan 31.12.2013. godine u JKP „Vodovod“ radilo je 209 radnika svih stepena stručnosti i kvalifikacije. Kvalifikaciona struktura izgledala je ovako: NK – 3 radnika; PK -29; NSS-8; KV-70; SSS-61; VKV-16; VŠS-8 radnika i VSS – 14 radnika. U prilogu izveštaja dat je pregled fluktuacije radne snage po kvalifikacijama za ovaj izveštajni period.
ZA POBOLJŠANJE STANJA I u ovom izveštajnom periodu kao i u svim prethodnim, osnovni zadatak JKP “Vodovod”-a bio je da obezbedi uredno funkcionisanje vodosistema kako bi svi potrošači u Opštini Bor imali zdravu pijaću vodu.Svi zadaci na održavanju sistema su uspešno i na vreme obavljani. Prihodi po osnovu cene vode nisu u potpunosti pokrivali troškove poslovanja. PREDLOG MERA U NAREDNOM PERIODU
Rad na predloženim merama je već započet i prvi rezultati su postignuti. Predložene mere obuhvataju kako defanzivne tako i ofanzivne strategije. Dugogodišnje poslovanje sa gubitkom kontinualno obara poslovnu sposobnost preduzeća tako da je hitnost sprovođenja predloženih mera jedino rešenje za očuvanje integriteta JKP „Vodovod“ Bor. Yüklə 109,66 Kb. Dostları ilə paylaş:
|