4.111.980
|
--
|
67.670.446
|
75.437.566
|
|
|
|
|
|
|
|
Uzun Vadeli Banka Kredilerinin Kısa Vadeli Kısmı:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bank Asya Katılım Bankası A.Ş.
|
2012
|
İşletme - Yatırım
|
859.970
|
--
|
--
|
1.624.397
|
Türkiye Finans Katılım Bankası
|
2012
|
İşletme - Yatırım
|
--
|
--
|
769.623
|
769.623
|
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
|
2012
|
İşletme - Yatırım
|
--
|
--
|
1.840.011
|
1.840.011
|
Vakıfbank T.A.Ş.
|
2012
|
İşletme - Yatırım
|
877.087
|
--
|
2.659.151
|
4.315.881
|
Diğer
|
2012
|
İşletme - Yatırım
|
--
|
--
|
174.774
|
174.774
|
|
|
|
|
|
|
Toplam
|
|
1.737.057
|
--
|
5.443.559
|
8.724.686
|
Uzun Vadeli Banka Kredileri:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Yabancı Para
|
Yabancı Para
|
Türk Lirası
|
Kredilerin
|
|
|
Kredinin
|
Krediler
|
Krediler
|
Krediler
|
Toplamı
|
Finans Kurumunun Ünvanı
|
Vadesi
|
Türü
|
ABD$
|
EUR
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
|
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
|
2013-2014
|
İşletme - Yatırım
|
--
|
--
|
1.298.073
|
1.298.073
|
Bank Asya Katılım Bankası A.Ş.
|
2013-2014
|
İşletme - Yatırım
|
930.278
|
--
|
547.955
|
2.305.157
|
Türkiye Finans Katılım Bankası
|
2013-2014
|
İşletme - Yatırım
|
--
|
--
|
454.684
|
454.684
|
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
|
2013-2014
|
İşletme - Yatırım
|
--
|
--
|
1.534.055
|
1.534.055
|
Vakıfbank T.A.Ş.
|
2013-2014
|
İşletme - Yatırım
|
--
|
--
|
987.476
|
987.476
|
Şekerbank
|
2013-2014
|
İşletme - Yatırım
|
765.443
|
--
|
--
|
1.445.845
|
T.C.Ziraat Bankası
|
2013-2014
|
İşletme - Yatırım
|
--
|
--
|
5.400.000
|
5.400.000
|
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı
|
2013-2014
|
İşletme - Yatırım
|
--
|
--
|
283.617
|
283.617
|
Diğer
|
2013-2014
|
İşletme – Yatırım
|
258.081
|
--
|
4.855.600
|
5.343.089
|
|
|
|
|
|
|
|
Toplam__8.037.461__9.276.148'>Toplam__6.518.293__3.084.184'>Toplam__1.092.791.071__589.221.100'>Toplam_____4.500.502__28.455.945'>Toplam
|
|
|
1.953.802
|
--
|
15.361.460
|
19.051.996
|
Grup’un 31.12.2012 tarihi itibariyle kullanmış olduğu kredilere uygulanan faiz oranları TL krediler için %6,15 - %21 (31.12.2011 : %6,36 - %17,52), ABD$ cinsinden krediler için %0,57 - %3,51 (31.12.2011 : %1,06 - %1,38) arasındadır.
31.12.2012 tarihi itibariyle Grup’un uzun vadeli banka kredilerinin geri ödeme planı aşağıdaki gibidir:
Yıllar
|
Para Birimi
|
Döviz Tutarı
|
TL Karşılığı
|
|
|
|
|
2014
|
ABD$
|
3.807.268
|
6.786.840
|
2014
|
TL
|
--
|
9.950.694
|
2015
|
ABD$
|
369.015
|
657.807
|
2015
|
TL
|
--
|
2.935.495
|
2016
|
ABD$
|
324.219
|
577.952
|
2016
|
TL
|
--
|
2.515.719
|
2017
|
TL
|
--
|
2.515.719
|
2018
|
TL
|
--
|
2.515.719
|
|
|
|
|
Toplam
|
|
4.500.502
|
28.455.945
|
31.12.2012 ve 31.12.2011 tarihleri itibariyle söz konusu krediler için verilen teminatlar aşağıdadır:
Teminat Cinsi
|
31.12.2012
|
31.12.2011
|
|
|
|
İpotek ve Hacizler
|
851.242.071
|
380.230.919
|
Teminat Senedi ve Kefaletler
|
241.549.000
|
208.990.181
|
|
|
|
Toplam
|
1.092.791.071
|
589.221.100
|
8.2) Finansal Kiralama Borçları:
31.12.2012 ve 31.12.2011 tarihleri itibarıyla Grup’un finansal kiralama yükümlülüklerinden doğan borçları aşağıdaki gibidir:
Kısa Vadeli
|
31.12.2012
|
31.12.2011
|
|
|
|
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
|
7.088.496
|
3.903.660
|
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
|
(570.203)
|
(819.476)
|
|
|
|
Toplam
|
6.518.293
|
3.084.184
|
Uzun Vadeli
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
|
8.513.320
|
10.365.767
|
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
|
(475.859)
|
(1.089.619)
|
|
|
|
Toplam
|
8.037.461
|
9.276.148
|
31.12.2012 tarihi itibariyle Grup’un finansal kiralama borçları aşağıdaki gibidir:
Kısa Vadeli :
|
|
31.12.2012
|
|
|
Yabancı
|
Yabancı
|
Yabancı
|
|
|
Finansal Kiralama
|
|
Para
|
Para
|
Paraların
|
|
|
Kurumunun Ünvanı
|
Vadesi
|
ABD$
|
EURO
|
TL Karşılığı
|
TL
|
Toplam
|
|
|
|
|
|
|
|
Vakıf Leasing
|
2013
|
343.888
|
1.072.379
|
3.134.929
|
--
|
3.134.929
|
Uni Credit
|
2013
|
--
|
1.438.689
|
3.383.364
|
--
|
3.383.364
|
|
|
|
|
|
|
|
Toplam
|
|
343.888
|
2.511.068
|
6.518.293
|
--
|
6.518.293
|
Uzun Vadeli :
|
|
|
|
|
|
|
Vakıf Leasing
|
2014
|
31.561
|
1.159.551
|
2.783.176
|
--
|
2.783.176
|
Vakıf Leasing
|
2015
|
--
|
1.253.809
|
2.948.583
|
--
|
2.948.583
|
Uni Credit
|
2014
|
--
|
980.441
|
2.305.702
|
--
|
2.305.702
|
|
|
|
|
|
|
|
Toplam
|
|
|
Dostları ilə paylaş: |
