Kombassan holding a.Ş
- Bu səhifədəki naviqasiya:
- Toplam 117.299.505 94.255.566
- Toplam 1.867.511 292.395
- Toplam 10.488.824 2.722.369
- 31.12.2012 31.12.2011
- Toplam 10.745.597 2.862.661
- NOT 11 – DİĞER ALACAK VE BORÇLAR
- Toplam 19.538.956 12.612.765
- Dönem sonu bakiye 6.125.199 6.792.399
- Uzun Vadeli Diğer Alacaklar
- Toplam 84.758 67.700
- Kısa Vadeli Diğer Borçlar
- Toplam 7.051.848 5.023.284
- Uzun Vadeli Diğer Borçlar
- Toplam 1.320.701 1.255.169
- Toplam 255.975.731 133.262.130
- Dönem sonu bakiye 2.970.542 1.783.342
- Proje 31.12.2012 31.12.2011
- Toplam 737.325 1.390.498
- Tamamlanma Oranı (%) Proje 31.12.2012
- NOT 14 – CANLI VARLIKLAR
- Devir Bakiye
| Toplam
|
116.464.179 |
|
93.131.100 |
Grup’un kısa vadeli ticari borçlarının vadelerine göre yaşlandırması aşağıdaki gibidir:
|
Vadesi geçen |
1.867.511 |
292.395 |
|
3 aya kadar |
91.631.412 |
89.003.846 |
|
3 - 6 aya kadar |
12.668.555 |
3.050.236 |
|
6 ay ve üzeri |
11.132.027 |
1.909.089 |
|
|
|
|
|
Toplam |
117.299.505 |
94.255.566 |
Vadesi geçmiş borçların yaşlandırması aşağıdaki gibidir:
|
Vade |
|
|
|
|
|
|
|
1-30 gün vadesi geçen |
1.719.787 |
292.395 |
|
31-60 gün vadesi geçen |
129.238 |
-- |
|
61+ gün vadesi geçen |
18.486 |
-- |
|
|
|
|
|
Toplam__1.867.511__292.395'>Toplam |
1.867.511 |
292.395 |
|
Uzun Vadeli |
|
|
|
|
|
|
|
Ticari borçlar |
|
|
|
- Yabancı Para |
10.050.369 |
2.862.661 |
|
Borç senetleri |
|
|
|
- Yabancı Para |
695.228 |
-- |
|
Tahakkuk Etmemiş Finansman Giderleri (-) |
(256.773) |
(140.292) |
|
|
|
|
|
Toplam |
10.488.824 |
2.722.369 |
Grup’un uzun vadeli ticari borçlarının vadelerine göre yaşlandırması aşağıdaki gibidir:
|
|
31.12.2012 |
31.12.2011 |
|
|
|
|
|
Vadesi geçen |
-- |
-- |
|
2-3 yıl arası |
5.853.113 |
-- |
|
3-5 yıl arası |
2.811.072 |
-- |
|
5 yıl ve üzeri |
2.081.412 |
2.862.661 |
|
|
|
|
|
Toplam |
10.745.597 |
2.862.661 |
Vadesi gelmemiş ticari borçların tahakkuk etmemiş finansman gideri için uygulanan faiz oranları aşağıdadır:
|
Vade |
Oran (%) |
|
TL |
6,5 – 7,7 |
|
ABD$ |
0,2 –1,0 |
|
EUR |
0,2 –0,6 |
NOT 11 – DİĞER ALACAK VE BORÇLAR
|
Kısa Vadeli Diğer Alacaklar |
31.12.2012 |
31.12.2011 |
|
|
|
|
|
Vergi Dairesinden KDV Alacağı |
1.917.794 |
2.099.931 |
|
Verilen Depozito ve Teminatlar |
736.907 |
316.094 |
|
Personelden Alacaklar |
24.379 |
15.266 |
|
Işık Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret Ltd.Şti. |
6.527.217 |
9.444.500 |
|
Şüpheli Diğer Alacaklar |
6.125.199 |
6.792.399 |
|
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) |
(6.125.199) |
(6.792.399) |
|
Diğer (*) |
10.332.659 |
736.974 |
|
|
|
|
|
Toplam__1.320.701__1.255.169'>Toplam__7.051.848__5.023.284'>Toplam |
19.538.956 |
12.612.765 |
(*): 31.12.2012 tarihi itibariyle diğer alacakların 8.229.901 TL tutarındaki kısmı Ana Ortaklık tarafından Ekim 2012’de kaybedilen davalara ilişkin olarak ortaklara yapılan ödemeden kaynaklanmış olup söz konusu ödeme karşılığında henüz ortaklardan feragatnameler temin edilememiş olup Kombassan Holding A.Ş. hisselerinin Grup’a devri yapılmamıştır.
Şüpheli alacak karşılıklarının dönem içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:
|
|
31.12.2012 |
31.12.2011 |
|
|
|
|
|
1 Ocak itibariyle bakiye |
6.792.399 |
6.722.801 |
|
Yıl içindeki artış |
41.412 |
781.435 |
|
Konusu kalmayan karşılıklar (-) |
(671.528) |
(711.837) |
|
Birleşme |
(37.084) |
-- |
|
|
|
|
|
Dönem sonu bakiye |
6.125.199 |
6.792.399 |
|
Uzun Vadeli Diğer Alacaklar |
|
|
|
|
|
|
|
Verilen Depozito ve Teminatlar |
36.435 |
19.377 |
|
Diğer |
48.323 |
48.323 |
|
|
|
|
|
Toplam |
84.758 |
67.700 |
|
Kısa Vadeli Diğer Borçlar |
|
|
|
|
|
|
|
Personele Borçlar |
4.661.785 |
3.307.908 |
|
Alınan Depozito ve Teminatlar |
130.390 |
131.283 |
|
Diğer |
2.259.673 |
1.584.093 |
|
|
|
|
|
Toplam |
7.051.848 |
5.023.284 |
|
Uzun Vadeli Diğer Borçlar |
|
|
|
|
|
|
|
Alınan Depozito ve Teminatlar |
1.320.701 |
1.255.169 |
|
|
|
|
|
Toplam |
1.320.701 |
1.255.169 |
NOT 12 – FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN ALACAK VE BORÇLAR
Yoktur (31.12.2011: Yoktur).
NOT 13 – STOKLAR
|
|
31.12.2012 |
31.12.2011 |
|
|
|
|
|
İlk Madde-Malzeme |
70.969.002 |
64.814.151 |
|
Yarı Mamuller |
64.639.745 |
28.104.357 |
|
Mamuller |
95.661.693 |
30.355.043 |
|
Ticari Mallar |
17.846.639 |
6.811.172 |
|
Diğer Stoklar |
9.091.869 |
3.570.251 |
|
İnşaat İşleri (*) |
737.325 |
1.390.498 |
|
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) |
(2.970.542) |
(1.783.342) |
|
|
|
|
|
Toplam |
255.975.731 |
133.262.130 |
Stok değer düşüklüğü karşılığının dönem içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 Ocak itibariyle bakiye |
1.783.342 |
1.873.964 |
|
Yıl içindeki artış |
944.122 |
311.082 |
|
Yıl içinde satılanlar (-) |
(216.524) |
(401.704) |
|
Birleşme nedeniyle ilaveler |
459.602 |
-- |
|
|
|
|
|
Dönem sonu bakiye |
2.970.542 |
1.783.342 |
(*) Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıklardan Komyapı Hazır Beton Prefabrik İnşaat Taahhüt San. Tic. A.Ş.’nin kendi adına ve/veya Grup bünyesindeki ortaklıklara yapmakta olduğu inşaat maliyetlerinden oluşmaktadır.
Söz konusu inşaat projelerinin detayı aşağıdaki gibidir:
|
Proje |
31.12.2012 |
31.12.2011 |
|
|
|
|
|
Alanya Konutları |
737.325 |
1.390.498 |
|
|
|
|
|
Toplam |
737.325 |
1.390.498 |
Projelerin tamamlanma oranları aşağıdaki gibidir:
|
|
Tamamlanma Oranı (%) | ||
|
Proje |
31.12.2012 |
31.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Alanya Konutları |
100 |
100 |
|
NOT 14 – CANLI VARLIKLAR
Grup 2010 yılı içerisinde hayvancılık yatırımlarına başlamış ve 2011 yılı Aralık ayı içerisinde toplam 748 adet büyükbaş hayvan alımı yapmıştır. İlk aşamada süt üretimi yapmaya başlayan Grup, üretilen sütü soğutulmuş süt olarak Karaman Süt Üreticileri Birliği’ne satmaktadır. Grup ilerleyen dönemlerde üretilen sütün bir kısmını da peynirhanede peynir üretiminde kullanmayı planlamaktadır.
|
|
Devir |
|
|
Bakiye |
|
|
|
Yüklə 2,54 Mb.
Dostları ilə paylaş:
