Landstingsplan 2007-2009

Resultatprognos

Resultatprognosen grundar sig på antagandena ovan och SKL:s uppräkningsfaktorer (mkr).

	Utfall	Prognos	Budget
	2006	2007	2008	2009	2010
Verksamhetens intäkter	766	716	705	705	705
Verksamhetens kostnader	-6 026	-6 157	-6 355	-6 607	-6 849
Avskrivningar	-223	-229	-241	-238	-239
Verksamhetens nettokostnad	-5 483	-5 670	-5 891	-6 140	-6 383
Skatteintäkter	3 670	3 861	3 992	4 177	4 334
Generella statsbidrag och utjämning	1 769	1 758	1 711	1 696	1 688
Resultat före finansiella poster	-44	-51	-188	-267	-361
Finansiella intäkter	77	94	70	70	70
Finansiella kostnader	-25	-28	-38	-42	-48
Årets resultat	8	15	-156	-239	-339

Behov av intäktsökning/kostnads-reducering			156	239	459
Resultat	8	15	0	0	120

Utveckling av nettokostnader respektive skatt, statsbidrag och utjämning:

	2006	2007	2008	2009	2010
Nettokostnadsutveckling, procent	4,1	3,4	3,9	4,2	4,0
Utveckling skatt, statsbidrag och utjämning, procent	4,3	3,2	1,5	3,0	2,5
- Varav skatt	5,7	5,2	3,4	4,6	3,8
- Varav utjämning och statsbidrag	1,6	-0,6	-2,7	-0,9	-0,5

Investeringar

Investeringsramen för 2007 är 271 mkr. Nivån förklaras av fastighetsinvesteringar för IVAK i Piteå och Kiruna samt ombyggnationer på Garnisområdet i Boden.

För planperioden 2008-2010 är investeringsramen 200 mkr inklusive investeringar för externa hyresgäster.

Landstingsstyrelsen bemyndigas att besluta om investeringar upp till denna nivå.

Upplåning

Landstingsstyrelsen bemyndigas att uppta långfristiga lån upp till 200 mkr under perioden.

Budget

Utdebitering

Utdebiteringen för 2008 är oförändrat 9,42 kr per skattekrona.

Resultatbudget

De totala intäkterna och kostnaderna ger följande resultatbudget för landstinget (mkr):

	Landstinget
Verksamhetens intäkter	705
Verksamhetens kostnader	-6 355
Avskrivningar	-241
Verksamhetens nettokostnad	-5 891
Skatteintäkter	3 992
Generella statsbidrag och utjämning	1 711
Resultat före finansiella poster	-188
Finansiella intäkter	70
Finansiella kostnader	-38
Årets resultat	-156

Behov av intäktsökningar eller kostnadsreduceringar	156
Resultat	0

Finansieringsbudget

Finansieringsbudget för landstinget med utfall 2006 samt prognos 2007-2010 (mkr):

	2006	2007	2008	2009	2010
Den löpande verksamheten
Årets resultat	8	15	-156	-239	-339
Justering för
- Avskrivningar	223	229	241	238	239
- Gjorda avsättningar och långfristiga skulder	176	104	104	108	113
- Ianspråktagna avsättningar/långfristiga skulder	-19	-10	-10	-10	-10
- Pensionsfond (Kortfristiga placeringar)	-57	-60	-60	-60	-60
- Ökn/minskn kortfristiga fordringar och skulder	-146	-78	136
Verksamhetsnetto	185	200	255	37	-57
Investeringar
Inköp av materiella anläggningstillgångar	170	-271	-200	-200	-200
Investeringsbidrag	4
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	2
Inköp av finansiella anläggningstillgångar	-2
Investeringsnetto	-166	-271	-200	-200	-200
Finansiering
Minskn långfristiga fordringar	-	-	-	-	-
Finansieringsnetto	-	-	-	-	-
Förändring av likvida medel	19	-71	55	-163	-257
Likvida medel vid årets början	726	745	674	729	566
Likvida medel vid årets slut	745	674	729	566	309

Balansbudget

Balansbudget för landstinget 2008, om inga åtgärder vidtas, samt årsprognos 2007, utfall 2006 (mkr):

	2006-12-31	2007-12-31	2008-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar	2 080	2 122	2 081
Omsättningstillgångar	2 367	2 310	2 425
Summa tillgångar	4 447	4 432	4 506
Skulder och eget kapital
Eget kapital	2 412	2 427	2 271
Varav årets resultat	8	15	-156
Avsättningar	812	909	1 003
Långfristiga skulder	3	0	0
Kortfristiga skulder	1 220	1 096	1 232
Summa skulder och eget kapital	4 447	4 432	4 506
Soliditet, procent	54	55	50