Landstingsplan

Resultatprognos

Resultatprognosen grundar sig på antagandena ovan och SKL:s uppräkningsfaktorer (mkr).

	Utfall	Prognos	Budget
	2008	2009	2010	2011	2012
Verksamhetens intäkter	769	742	737	737	737
Verksamhetens kostnader	-6 478	-6 619	-6 775	-6 910	-7 082
Avskrivningar	-238	-243	-253	-261	-284
Verksamhetens nettokostnad	-5 947	-6 120	-6 291	-6 434	-6 629
Skatteintäkter	3 960	4 391	4 436	4 521	4 661
Generella statsbidrag och utjämning	1 728	1 685	1 690	1 628	1 595
Resultat före finansiella poster	-259	-44	-165	-285	-373
Finansiella intäkter	36	98	66	58	49
Finansiella kostnader	-41	-60	-32	-55	-69
Årets resultat	-264	-6	-131	-282	-392

Behov av intäktsökning/kostnads-reducering:
Ej definierade åtgärder, ramminskning			150	150	150
Ej definierade åtgärder				325	242
Resultat	-264	-6	19	193	0

Utveckling av nettokostnader respektive skatt, statsbidrag och utjämning:

	2008	2009	2010	2011	2012
Nettokostnadsutveckling, procent	5,0	2,9	2,8	2,3	3,0
Utveckling skatt, statsbidrag och utjämning, procent	1,3	6,8	0,8	0,4	1,7
- Varav skatt	3,0	10,9	1,0	1,9	3,1
- Varav utjämning och statsbidrag	-2,2	-2,5	0,3	-3,7	-2,0

Investeringar

För planperioden 2010-2012 ökas investeringsnivån, ökningen avser främst investeringar i Sunderby sjukhus. (mkr)

	2008	2009	2010	2011	2012
Investeringsnivå, inkl investeringar för externa hyresgäster, exkl finansiella investeringar	200	265	314	415	389

Landstingsstyrelsen bemyndigas att besluta om investeringar upp till denna nivå.

Upplåning

Landstingsstyrelsen bemyndigas att uppta långfristiga lån upp till 500 mkr under perioden.

Budget

Utdebitering

Utdebiteringen för 2009 är 10,40 kr per skattekrona.

Resultatbudget

De totala intäkterna och kostnaderna ger följande resultatbudget för landstinget (mkr):

	Landstinget
Verksamhetens intäkter	737
Verksamhetens kostnader	- 6 775
Avskrivningar	-253
Verksamhetens nettokostnad	-6 291
Skatteintäkter	4 436
Generella statsbidrag och utjämning	1 690
Resultat före finansiella poster	-165
Finansiella intäkter	66
Finansiella kostnader	-32
Årets resultat	-131
Ramminskning ej definierade åtgärder	150
Resultat	19

Finansieringsbudget

Finansieringsbudget för landstinget med utfall 2008 samt prognos 2009-2012 (mkr):

Resultatet 2010 – ej hänsyn taget till ej definierade åtgärder

	2008	2009	2010	2011	2012
Den löpande verksamheten
Årets resultat	-264	-6	-131	-282	-392
Justering för
- Avskrivningar	238	243	253	261	284
- Gjorda avsättningar och långfristiga skulder	136	105	105	90	99
- Ianspråktagna avsättningar/långfristiga skulder	-9	-11	-16	-20	-20
- Pensionsfond (Kortfristiga placeringar)	2	-80	-50	-50	-50
- Ökn/minskn kortfristiga fordringar och skulder	70	73	-40	-194
Verksamhetsnetto	173	324	121	-195	-79
Investeringar
Inköp av materiella anläggningstillgångar	-198	-265	-314	-415	-389
Investeringsbidrag	1
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	5
Inköp av finansiella anläggningstillgångar	-17
Investeringsnetto	-209	-265	-314	-415	-389
Finansiering
Minskning långfristiga fordringar	1	-	-	-	-
Finansieringsnetto	0	-	-	-	-
Förändring av likvida medel	-35	59	-193	-610	-468
Likvida medel vid årets början	709	674	733	540	-70
Likvida medel vid årets slut	674	733	540	-70	-538

Balansbudget

Balansbudget för landstinget 2010, om inga åtgärder vidtas, samt årsprognos 2009, utfall 2008 (mkr):

	2008-12-31	2009-12-31	2010-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar	2 088	2 110	2 171
Omsättningstillgångar	2 417	2 483	2 340
Summa tillgångar	4 505	4593	4 511
Skulder och eget kapital
Eget kapital	2 163	2160	2 026
Varav årets resultat	-264	-6	-131
Avsättningar	1 044	1 138	1227
Långfristiga skulder	1	1	1
Kortfristiga skulder	1 297	1 297	1 257
Summa skulder och eget kapital	4 505	4 593	4 511
Soliditet enligt blandmodellen, procent	48	47	45