|
|
səhifə | 14/14 | tarix | 30.01.2018 | ölçüsü | 0,56 Mb. | | #41173 |
| Resultatprognos
Resultatprognosen grundar sig på antagandena ovan och SKL:s uppräkningsfaktorer (mkr).
|
Utfall
|
Prognos
|
Budget
|
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
Verksamhetens intäkter
|
769
|
742
|
737
|
737
|
737
|
Verksamhetens kostnader
|
-6 478
|
-6 619
|
-6 775
|
-6 910
|
-7 082
|
Avskrivningar
|
-238
|
-243
|
-253
|
-261
|
-284
|
Verksamhetens nettokostnad
|
-5 947
|
-6 120
|
-6 291
|
-6 434
|
-6 629
|
Skatteintäkter
|
3 960
|
4 391
|
4 436
|
4 521
|
4 661
|
Generella statsbidrag och utjämning
|
1 728
|
1 685
|
1 690
|
1 628
|
1 595
|
Resultat före finansiella poster
|
-259
|
-44
|
-165
|
-285
|
-373
|
Finansiella intäkter
|
36
|
98
|
66
|
58
|
49
|
Finansiella kostnader
|
-41
|
-60
|
-32
|
-55
|
-69
|
Årets resultat
|
-264
|
-6
|
-131
|
-282
|
-392
|
Behov av intäktsökning/kostnads-reducering:
|
|
|
|
|
|
Ej definierade åtgärder, ramminskning
|
|
|
150
|
150
|
150
|
Ej definierade åtgärder
|
|
|
|
325
|
242
|
Resultat
|
-264
|
-6
|
19
|
193
|
0
|
Utveckling av nettokostnader respektive skatt, statsbidrag och utjämning:
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
Nettokostnadsutveckling, procent
|
5,0
|
2,9
|
2,8
|
2,3
|
3,0
|
Utveckling skatt, statsbidrag och utjämning, procent
|
1,3
|
6,8
|
0,8
|
0,4
|
1,7
|
- Varav skatt
|
3,0
|
10,9
|
1,0
|
1,9
|
3,1
|
- Varav utjämning och statsbidrag
|
-2,2
|
-2,5
|
0,3
|
-3,7
|
-2,0
| Investeringar
För planperioden 2010-2012 ökas investeringsnivån, ökningen avser främst investeringar i Sunderby sjukhus. (mkr)
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
Investeringsnivå, inkl investeringar för externa hyresgäster, exkl finansiella investeringar
|
200
|
265
|
314
|
415
|
389
|
Landstingsstyrelsen bemyndigas att besluta om investeringar upp till denna nivå.
Upplåning
Landstingsstyrelsen bemyndigas att uppta långfristiga lån upp till 500 mkr under perioden.
Budget Utdebitering
Utdebiteringen för 2009 är 10,40 kr per skattekrona.
Resultatbudget
De totala intäkterna och kostnaderna ger följande resultatbudget för landstinget (mkr):
|
Landstinget
|
Verksamhetens intäkter
|
737
|
Verksamhetens kostnader
|
- 6 775
|
Avskrivningar
|
-253
|
Verksamhetens nettokostnad
|
-6 291
|
Skatteintäkter
|
4 436
|
Generella statsbidrag och utjämning
|
1 690
|
Resultat före finansiella poster
|
-165
|
Finansiella intäkter
|
66
|
Finansiella kostnader
|
-32
|
Årets resultat
|
-131
|
Ramminskning ej definierade åtgärder
|
150
|
Resultat
|
19
|
Finansieringsbudget
Finansieringsbudget för landstinget med utfall 2008 samt prognos 2009-2012 (mkr):
Resultatet 2010 – ej hänsyn taget till ej definierade åtgärder
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
Den löpande verksamheten
|
|
|
|
|
|
Årets resultat
|
-264
|
-6
|
-131
|
-282
|
-392
|
Justering för
|
|
|
|
|
|
- Avskrivningar
|
238
|
243
|
253
|
261
|
284
|
- Gjorda avsättningar och långfristiga skulder
|
136
|
105
|
105
|
90
|
99
|
- Ianspråktagna avsättningar/långfristiga skulder
|
-9
|
-11
|
-16
|
-20
|
-20
|
- Pensionsfond (Kortfristiga placeringar)
|
2
|
-80
|
-50
|
-50
|
-50
|
- Ökn/minskn kortfristiga fordringar och skulder
|
70
|
73
|
-40
|
-194
|
|
Verksamhetsnetto
|
173
|
324
|
121
|
-195
|
-79
|
|
|
|
|
|
|
Investeringar
|
|
|
|
|
|
Inköp av materiella anläggningstillgångar
|
-198
|
-265
|
-314
|
-415
|
-389
|
Investeringsbidrag
|
1
|
|
|
|
|
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
|
5
|
|
|
|
|
Inköp av finansiella anläggningstillgångar
|
-17
|
|
|
|
|
Investeringsnetto
|
-209
|
-265
|
-314
|
-415
|
-389
|
|
|
|
|
|
|
Finansiering
|
|
|
|
|
|
Minskning långfristiga fordringar
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Finansieringsnetto
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Förändring av likvida medel
|
-35
|
59
|
-193
|
-610
|
-468
|
Likvida medel vid årets början
|
709
|
674
|
733
|
540
|
-70
|
Likvida medel vid årets slut
|
674
|
733
|
540
|
-70
|
-538
| Balansbudget
Balansbudget för landstinget 2010, om inga åtgärder vidtas, samt årsprognos 2009, utfall 2008 (mkr):
|
2008-12-31
|
2009-12-31
|
2010-12-31
|
Tillgångar
|
|
|
|
Anläggningstillgångar
|
2 088
|
2 110
|
2 171
|
Omsättningstillgångar
|
2 417
|
2 483
|
2 340
|
Summa tillgångar
|
4 505
|
4593
|
4 511
|
|
|
|
|
Skulder och eget kapital
|
|
|
|
Eget kapital
|
2 163
|
2160
|
2 026
|
Varav årets resultat
|
-264
|
-6
|
-131
|
Avsättningar
|
1 044
|
1 138
|
1227
|
Långfristiga skulder
|
1
|
1
|
1
|
Kortfristiga skulder
|
1 297
|
1 297
|
1 257
|
Summa skulder och eget kapital
|
4 505
|
4 593
|
4 511
|
Soliditet enligt blandmodellen, procent
|
48
|
47
|
45
|
Dostları ilə paylaş: |
|
|