Module-c community Based Financial Management



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Rural Water Supply Operation and Maintenance Manual

Date: …………… 
Pay………………..……………………..…………. 
 
 
 
 
Amount in 
words Birr:.………..……….………………………………………………Only 
 
 
 
Signed: ….…….…………………………………………
Birr:


Ministry of Water, Irrigation and Electricity 
 Operation and Maintenance Management Manual 
Training Module - D 
Community Based Financial 
Management 
 
DEMEWOZ CONSULTANCY 
54
Table 3-17: Bank Reconciliation Statement 
Name of Water Supply Scheme 
Date 
Sum (Birr) 

Funds brought forward/ Opening balances 
Cash in Hand
Bank Accounts
Total monies brought forward

Money Received 

Expenditure (as detailed in the monthly expenditure statement) 

Closing Balances/Money left 
Cash in Hand
Bank Accounts
Total monies left

Reconciliation Check 
E = (A + B) 
– (C + D) = 0 
Differences between Bank Reconciliation and actual funds remaining 
Cash in Hand
Bank Accounts
Explanation for differences between Bank Reconciliation and actual funds 
remaining 
1. 
2. 
3. 
4. 
Statement by Accountant 
I certify that the accounts for the Month ______ Year_______ as reflected in 
this bank reconciliation provides a true representation of the statement of 
funds used for purposes intended. 
Name: _____________________Signature:____________________ Date: 
_____ 
Statement by Financial Sub-Committee 
I certify that I have reviewed the accounts in detail for the Month ______ 
Year_______ as reflected in this bank reconciliation and that the funds have 
been used for purposes intended. 
Name: _____________________Signature:____________ Date: 
____________ 

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