Býlanço dýpnotlari


Eksi: mevduat blokaj teminatı



Yüklə 0,92 Mb.
səhifə12/19
tarix02.01.2022
ölçüsü0,92 Mb.
#16158
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   19
    Bu səhifədəki naviqasiya:
  • Toplam

Eksi: mevduat blokaj teminatı



(254.200)













Exsa Export Sanayi Mamülleri Satış ve

Araştırma A.Ş.




78.688




-




-

Kordsa Sabancı Dupont Endrüstriyel

İplik ve Kord Bezi Sanayi ve Tic. A.Ş.




53.989




E.I.Dupont




42

Temsa Termo Mekanik Sanayi ve Tic.

A.Ş.




34.673




-




-

Pilsa Plastik Sanayi ve Tic. A.Ş.




25.911




-




-

Çimsa Çimento Sanayi ve Tic. A.Ş.




9.933




-




-

Sapeksa Mensucat ve Toprak Mahsulleri

Sanayi Tic. A.Ş.




15.360




-




-

Dusa Dupont Sabancı International LLC.




24.998




E.I.Dupont




50

Toyotasa Toyota Sabancı Pazarlama ve

Satış A.Ş.




8.896




Toyota Motor, Mitsui Co.




35

Sakosa Sabancı ve Kosa İplik ve Kord

Bezi Sanayi ve Tic. A.Ş.




9.988




-




-

Enerjisa Enerji Üretim A.Ş.




11.402




E.I.Dupont, CBR Int., Bridgestone Co., Bekaert




15

Akçansa Çimento Sanayi ve Tic. A.Ş.




8.333




CBR International




40

Bossa A.Ş.




5.187




-




-

İnsa A.Ş.




8.348




-




-

Interkordsa GmbH.




8.303




E.I.Dupont




34

Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş.




2.515




-




-

Diğer



38.727












Toplam



351.313
















  1. Gelir tablosundaki her bir ana gelir türü ile faiz gideri, ödenen ücret ve komisyon ve diğer giderler:













İlgili Taraflar




Toplam




(%)

Kredilerden Alınan

























Faiz Gelirleri




30.09.2002




40.597




608.504




7




























Mevduata Verilen

























Faiz Giderleri




30.09.2002




127.975




1.000.083




13




























Repo İşlemlerine

























Verilen Faiz Giderleri (**)




30.09.2002




19.900




182.561




11























































  1. Dönem içinde krediler ve diğer alacaklardan donuk alacak haline dönüşen tutar ile bilanço tarihinde ayrılmış bulunan özel karşılık tutarı: Yoktur.



  1. Cayılamaz şarta bağlı yükümlülükler ve taahhütler ile bilanço dışı işlemlerden doğan kalemler:













İlgili Taraflar




Toplam




(%)

Garanti ve




31.12.2001




447.401




1.505.377




30

Kefaletler




Değişim(Net)




(-)73.720



















30.09.2002




373.681




1.742.040




21




























Taahhütler




31.12.2001




14.031




2.032.572




1







Değişim(Net)




(-)14.031



















30.09.2002




-




2.689.542




-




























Döviz ve Faiz




31.12.2001




27.057




914.082




3

Haddi İle İlgili




Değişim(Net)




662.396













İşlemler




30.09.2002




689.453




4.571.449




15


Not(*): Bu dipnotun hazırlanmasında “İlgili Taraflar”, (Birbirine Bağlı Ticari Kişiler) faaliyet ve finansman kararlarının verilmesinde birinin diğerini kontrol etme kabiliyetinin bulunduğu veya birinin diğeri üzerinde önemli etkinliğe sahip olduğu tarafları ifade eder. İlgili taraf işlemleri ise bir fiyat uygulama gereği bulunmadan kaynakların ve yükümlülüklerin ilgili taraflar arasındaki transferi olup, kamuya açıklamayı yapan banka ile ilgili taraflar (doğrudan ve dolaylı banka ortakları ve bankaca sermayelerine katılınılan ortaklıklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar) arasındaki bu tür işlemleri ifade eder. Birbirine bağlı ticari kişilerin oluşturduğu grubunun tanımı aşağıdaki şekilde yapılmıştır:
-Birinin diğeri veya diğerleri üzerinde doğrudan veya dolaylı kontrolünün olması nedeniyle tek bir risk teşkil eden iki veya daha fazla gerçek veya tüzel kişiden oluşan grup.
-Aralarında kontrol ilişkisi bulunmayan, ancak birbirlerine sıkı bir şekilde bağlı olmaları nedeniyle içlerinden birinin mali sorunlarla karşılaşmasının diğerinin veya diğerlerinin de geri ödeme güçlükleriyle karşılaşmalarına neden olabilecek ve dolayısıyla tek bir risk teşkil eden iki veya daha fazla gerçek veya tüzel kişinin oluşturduğu grup.
(**) Repo işlemlerinden sağlanan fonlar 1 Şubat 2002 tarihinden itibaren ilgili bilanço kaleminde, repo işlemlerine ödenen faiz giderleri ise gelir tablosundaki Bankalararası Para Piyasası ve Repo İşlemlerine Verilen Faizler kaleminde takip edilmeye başlanmıştır.

c- İştirak ve bağlı ortaklıklarla ilgili banka alacak ve borç tutarları ile buna ilişkin açıklamalar:





Mali İştirak ve

Bağlı Ortaklıklar

Diğer İştirak ve

Bağlı Ortaklıklar





Cari Dönem





Cari Dönem



















ALACAKLAR :













- Bankalar ve Diğer Mali Kurumlar

7.369




-




- Tahvil ve Benzeri Menkul Kıymetler

-




-




- Krediler (Takipteki Al.dahil)

23




34.738




- Faiz ve Gelir Tahakkuk Reeskontları

-




93




- Finansal Kiralama Alacaklar (Net)

-




-




- Muhtelif Alacaklar

-




-



















BORÇLAR :













- Mevduat

2.668




1.873




- Kullanılan Krediler

-




-




- Çıkarılan Menkul Kıymetler

-




-




- Faiz ve Gider Reeskontları

-




20




- Finansal Kiralama Borçları

-




-




- Muhtelif Borçlar

-




-



















GAYRİNAKDİ KREDİLER :













- Teminat mektupları

22.931




35.997




- Kabul kredileri

-




-




- Akreditif taahhütleri

-




-




- Cirolar

-




-




- Diğer gayri nakdi krediler

-




-





d- I ve II nci grup krediler ve diğer alacaklar ile yenilenen, yeniden finanse edilerek yapılandırılan ve yeni bir itfa planına bağlanan krediler ve diğer alacaklara ilişkin bilgiler:





I inci Grup – Standart Nitelikli Krediler ve Diğer Alacaklar

II nci Grup - Yakın İzlemedeki Krediler ve Diğer Alacaklar




( 1 )

( 2 )

( 1 )

( 2 )




Yenilenen, Yeniden Finanse Edilerek Yapılandırılan ve Yeni Bir İtfa Planına Bağlananlar

Diğer Krediler ve Alacaklar

Yenilenen, Yeniden Finanse Edilerek Yapılandırılan ve Yeni Bir İtfa Planına Bağlananlar

Diğer Krediler ve Alacaklar




TUTAR

TUTAR

TUTAR

TUTAR

KREDİLER HESABI Altında İzlenilen Nakdi Krediler

-

6.050.171

115

47.207

I-İHTİSAS DIŞI KREDİLER

-

6.050.171

115

47.162

İhracat Kredileri

-

920.728

115

2.208

İthalat Kredileri

-

-

-

-

Yatırım Kredileri

-

856.617

-

1.505

Yurtiçi Bankalara Krediler

-

447.597

-

-

Yurtdışı Bankalara Krediler

-

-

-

-

Mali Kesime Verilen Diğer Krediler

-

7.276

-

-

Altın Kredisi

-

-

-

-

Diğer Krediler

-

3.817.953

-

43.449

1-Tüketici Kredileri

-

199.262

-

8.729

2-Kredi Kartları

-

288.777

-

27.233

3-Yurtdışı Diğer Krediler

-

2.002.577

-

-

4-Diğer

-

1.327.337

-

7.487

II-İHTİSAS KREDİLERİ

-

-

-

-

Tarımsal Krediler

-

-

-

-

Gayri Menkul Kredileri

-

-

-

-

Mesleki Krediler

-

-

-

-

Denizcilik Kredileri

-

-

-

-

Turizm Kredileri

-

-

-

-

Diğer İhtisas Kredileri

-

-

-

-

III-TAZMİN OLUNAN GAYRİ NAKDİ KREDİLER

-

-

-

45
















Aktifte İzlendikleri Hesaba Bakılmaksızın Bankacılıkla İlgili Mevzuat Çerçevesinde Nakdi Kredi Sayılan Alacaklar/Kalemler

-

1.284.440

-

-
















Diğer Alacaklar

-

-

-

-
















Gayrinakdi Krediler

-

1.734.480

-

7.560


( 5 ) a- Takipteki alacaklar içinde izlenilen krediler ve diğer alacaklardan (donuk alacaklar) bankaca yenilenen, yeniden finanse edilerek yapılandırılan ve yeni bir itfa planına bağlanan krediler ve diğer alacaklara ilişkin bilgiler:



Cari Dönem:

(Özel karşılıklardan önceki brüt tutarlar)
III. Grup:

Tahsil İmkanı Sınırlı Krediler ve Diğer Alacaklar
IV. Grup:

Tahsili Şüpheli Krediler ve Diğer Alacaklar
V. Grup:

Zarar Niteliğindeki Krediler ve Diğer Alacaklar

1-Yenilenen krediler

-

-

-

2-Yeniden finanse edilerek yapılandırılan krediler

ve diğer alacaklar

-

-

-


3-Yeni bir itfa planına bağlanan krediler ve diğer

alacaklar
-

-

-


Takipteki alacaklar içinde izlenilen krediler ve diğer alacaklardan (donuk alacaklar) bankaca yenilenen, yeniden finanse edilerek yapılandırılan ve yeni bir itfa planına bağlanan krediler ve diğer alacaklara ilişkin açıklama: Bulunmamaktadır.
b- Takipteki alacaklar kalemi altında izlenen krediler ve diğer alacakların teminat gruplarına göre ayrımı ve bunlara ayrılan özel karşılıklar:



III. Grup:

Tahsil İmkanı Sınırlı Krediler ve



Diğer Alacaklar

IV. Grup:

Tahsili Şüpheli Krediler ve Diğer Alacaklar
V. Grup:

Zarar Niteliğindeki Krediler ve Diğer Alacaklar

Cari Dönem:










Yüklə 0,92 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   19



Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət
gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə
Dərs
Dərslik
Guide
Kompozisiya
Mücərrəd
Mühazirə
Qaydalar
Referat
Report
Request
Review

yükləyin