A. Banka “Yabancı Para Evalüasyon Kuru” | |
|
( 1 ABD Doları $ = …..TL.)
|
1.663.000.-TL.
|
|
|
|
|
B. Bilanço Tarihindeki ve Bundan Önceki Son 5
|
|
|
İş Günü İtibarıyla Bankaca İlan Edilen ABD
|
|
|
Doları($) Gişe Döviz Alış Kurlarının Dökümü:
|
|
|
|
|
|
Bilanço Tarihindeki ABD Doları($)
|
|
|
Gişe Döviz Alış Kuru
|
1.663.000.-TL.
|
|
|
|
|
Bundan Önceki;
|
|
|
1. Günün Gişe Döviz Alış Kuru
|
1.653.000.-TL.
|
|
2. Günün Gişe Döviz Alış Kuru
|
1.630.000.-TL.
|
|
3. Günün Gişe Döviz Alış Kuru
|
1.635.000.-TL.
|
|
4. Günün Gişe Döviz Alış Kuru
|
1.640.000.-TL.
|
|
5. Günün Gişe Döviz Alış Kuru
|
1.635.000.-TL.
|
|
( 8 ) Bilançoda yer alan ve aşağıda belirtilen döviz varlık ve yükümlülüklerin (“Yabancı Para Net Genel Pozisyon/Sermaye Tabanı” rasyosuna ilişkin düzenlemede tanımlanan) TL. Tutarlarına, bu tutarların ABD Doları karşılıklarına ve yabancı para açık pozisyon tutarına ilişkin bilgiler:
|
TL
|
Milyon $
|
|
|
I-DÖVİZ VARLIKLARI
|
|
|
|
|
1) NAKİT DEĞERLER(Efektif, Yoldaki Paralar, Satın
Alınan Çekler)
|
122.891
|
74
|
|
|
2) T.C.MERKEZ BANKASI
|
2.737
|
2
|
|
|
3) YURTİÇİ BANKALAR(İnterbank hariç)
|
-
|
-
|
|
|
4) YURTDIŞI BANKALAR
|
1.030.259
|
620
|
|
|
5) MENKUL DEĞERLER CÜZDANI (NET)
|
1.936.966
|
1.165
|
|
|
6) KREDİLER
|
4.877.167
|
2.933
|
|
|
7) ZORUNLU KARŞILIKLAR
|
1.024.670
|
616
|
|
|
8) DÖVİZE ENDEKSLİ VARLIKLAR (a+b)
|
2.069.016
|
1.244
|
|
|
a) Krediler
|
220.319
|
132
|
|
|
b) Diğer(Menkul Kıymetler)
|
1.848.697
|
1.112
|
|
|
9) FAİZ VE GELİR TAHAKKUK VE
REESKONTLARI
|
556.290
|
335
|
|
|
10) DİĞER AKTİFLER
|
3.330.095
|
2.002
|
|
|
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR
|
2.257.125
|
1.357
|
|
|
11) VADELİ DÖVİZ ALIM TAAHHÜTLERİ
|
2.257.125
|
1.357
|
|
|
TOPLAM DÖVİZ VARLIKLARI(1-11)
|
17.207.216
|
10.348
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cari Dönem
|
|
|
|
TL
|
Milyon $
|
|
|
II-DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
|
|
|
|
|
1) DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARI
|
11.163.345
|
6.713
|
|
|
2) ALTIN DEPO HESAPLARI
|
-
|
-
|
|
|
3) BANKALAR MEVDUATI
|
454.690
|
273
|
|
|
4) T.C.MERKEZ BANKASI KREDİLERİ
|
-
|
-
|
|
|
5) YURTİÇİ BANKALARDAN KULLANILAN
KREDİLER(İnterbank hariç)
|
2.272
|
1
|
|
|
6) YURTİÇİ DİĞER KURULUŞLARDAN
KULLANILAN KREDİLER
|
-
|
-
|
|
|
7) YURTDIŞINDAN KULLANILAN KREDİLER
|
2.850.712
|
1.714
|
|
|
8) ÇIKARILAN MENKUL KIYMETLER (NET)
|
-
|
-
|
|
|
9) DÖVİZE ENDEKSLİ YÜKÜMLÜLÜKLER (a+b)
|
-
|
-
|
|
|
a) Krediler
|
-
|
-
|
|
|
b) Diğer
|
-
|
-
|
|
|
10) FAİZ VE GİDER REESKONTLARI
|
229.085
|
138
|
|
|
11) DİĞER PASİFLER
|
190.575
|
115
|
|
|
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR
|
2.233.759
|
1.343
|
|
|
12) VADELİ DÖVİZ SATIM TAAHHÜTLERİ
|
2.233.759
|
1.343
|
|
|
TOPLAM DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİ(1-12)
|
17.124.438
|
10.297
|
|
|
YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON
( I - II )
|
82.778
|
51
|
|
|
( 9 ) Aktifte yer alan menkul ve gayrimenkullerin defter değerleri, ayrılan amortisman ve toplam sigorta tutarları:
