Ege bölgesi sanayi odasi meclis toplantisi iZMİR : 29. 07. 2013 GÜNÜ : Pazartesi saati : 18. 00 Top. No. 2013-2016/4
Yüklə 2,48 Mb.
|
- Bu səhifədəki naviqasiya:
- 01.01.2013 30.06.2013 TARİHLERİ ARASI KEBİR MİZANI / Hesap Kodu Hesap Adı
- Genel Toplam 58.244.341,07 58.244.341,07 34.006.025,58 34.006.025,58
- Borç Tutar Alacak Tutar Borç Bakiye Alacak Bakiye 04.07.2013 15:45:59
- 01.01.2013 30.06.2013 TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI / Hesap Kodu Hesap Adı
| 01.01.2013
30.06.2013 TARİHLERİ ARASI KEBİR MİZANI / Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutar Alacak Tutar Borç Bakiye Alacak Bakiye 04.07.2013 15:45:49 01 - EBSO  100
KASA 2.687.150,93 2.670.563,07 16.587,86 102 BANKALAR HESABI 20.007.336,10 11.305.633,45 8.701.702,65 103 VER.ÇEKLER VE ÖDEME EMİR. 15.378,52 15.378,52 104 VAKIFBNKEBIC-EGEPROJEEURO158048012963058 44.068,62 13.366,22 30.702,40 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 188.957,19 54.345,16 134.612,03 120 OLAĞAN GELİRL. ALACAKLAR HS. 7.973.505,91 2.454.099,18 5.519.406,73 126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 16.315,11 16.315,11 136 DİĞER ÇESİTLİ ALACAKLAR 148.083,25 44.065,20 104.018,05 153 BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 241.889,25 216.117,25 25.772,00 180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 131.489,56 90.462,40 41.027,16 236 DİĞER ÇESİTLİ ALACAKLAR 8.830.184,40 589.709,94 8.240.474,46 242 İŞTİRAKLER 407.246,47 412,00 406.834,47 252 BİNALAR 1.529.962,25 1.529.962,25 253 TESİS, MAKİNA & CİHAZLAR 135.016,23 40.747,76 94.268,47 254 TASITLAR 922.475,25 922.475,25 255 DEMİRBASLAR 2.843.018,07 123.782,46 2.719.235,61 260 HAKLAR 441.181,09 11.800,00 429.381,09 280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 227.235,60 131.489,56 95.746,04 320 BÜTÇE EMANETLERİ HS/SAT. 1.162.747,05 1.608.092,88 445.345,83 335 YÖNETİM KURULU VE PERSONELE BORÇLAR 1.193.756,20 1.193.935,44 179,24 336 DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR 151.461,67 280.460,43 128.998,76 360 ÖDENE.VERGİ VE DİĞER Y. 447.773,81 503.439,76 55.665,95 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KES. 573.498,61 651.817,61 78.319,00 380 GELECEK AYLARA AİT GELİR. 2.454.099,18 7.973.505,91 5.519.406,73 400 BANKA KREDİLERİ 41.030,28 177.803,48 136.773,20 480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER 32.195,19 32.195,19 500 NET DEĞER/İHTİYATLAR HS. 164.400,98 22.413.223,07 22.248.822,09 548 TEDAVİ FONU 35.555,41 177.125,16 141.569,75 600 OLAĞAN GELİRLER 3.569.156,40 3.569.156,40 602 DİĞER GELİRLER 106.086,10 106.086,10 610 OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER HESABI(-) 12.236,57 12.236,57 620 DAĞITILAN BEL.DAĞ.MAL.B. 170.917,25 170.917,25 630 EBIC-EGE PROJESİ GİDERLERİ HESABI 2.843,72 2.843,72 642 FAİZ GELİRLERİ 47.044,88 313.345,87 266.300,99 643 KİRA GELİRLERİ HESABI 3.000,00 3.000,00 646 KAMBİYO KARLARI 3.371,54 3.371,54 656 KAMBİYO ZARARLARI 5.175,52 5.175,52 679 DİĞER OLAĞANDISI GELİR VE KARLAR 1.118.176,22 1.118.176,22 792 MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ 2.226.008,79 145.581,83 2.080.426,96 793 DIŞAR.SAĞLA.FAYDA VE HİZ. 1.752.874,51 13.929,76 1.738.944,75 01.01.2013 30.06.2013 TARİHLERİ ARASI KEBİR MİZANI / Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutar Alacak Tutar Borç Bakiye Alacak Bakiye 04.07.2013 15:45:50 01 - EBSO 794
GENEL GİD.VE DİĞER GİD. 829.915,15 19.842,18 810.072,97 795 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 19.606,14 19.606,14 900 BORÇLU NAZIM HESAPLAR 157.780,07 20.500,00 137.280,07 902 ALACAKLI NAZIM HESAPLAR 20.500,00 157.780,07 137.280,07 Genel Toplam 58.244.341,07 58.244.341,07 34.006.025,58 34.006.025,58 
30.06.2013 TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI / Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutar Alacak Tutar Borç Bakiye Alacak Bakiye 04.07.2013 15:45:59 01 - EBSO 100
KASA 2.687.150,93 2.670.563,07 16.587,86 100.01 TL KASASI HESABI 2.687.150,93 2.670.563,07 16.587,86 100.01.001 MERKEZ KASA HESABI 1.941.070,43 1.936.196,57 4.873,86 100.01.002 ESBAŞ KASA HESABI 131.952,50 124.750,00 7.202,50 100.01.004 MENEMEN OSB KASA HESABI 5.651,00 5.641,50 9,50 100.01.005 ALSANCAK ŞUBE KASASI 608.477,00 603.975,00 4.502,00 102 BANKALAR HESABI 20.007.336,10 11.305.633,45 8.701.702,65 102.01 VADESİZ MEVDUAT HESAPLARI 10.095.229,56 9.899.288,33 195.941,23 102.01.001 ZIR.BAN.38178553-5007 NOLU HESABI 638.719,22 595.517,06 43.202,16 102.01.003 T.İŞ BANKASI 3400-74080 HESAP 162,60 142,00 20,60 102.01.004 HALKBANK 16000047 NOLU HESABI 466,80 22,05 444,75 102.01.005 HALKBANK ORG.ŞB.16000003 HESABI 392,50 58,80 333,70 102.01.018 HALKBANK İZMİR ŞB.16341219 VDSİZ. 5.829.642,51 5.824.904,31 4.738,20 102.01.019 GARANTİ BANK.6299356 HS VDSİZ.KORDON ŞB 763.098,34 757.500,15 5.598,19 102.01.020 AKBANK 54031 HS VDSİZ.CUMHURİYET BUL.ŞB. 1.106.135,20 1.101.313,40 4.821,80 102.01.021 VAKIFBANK KEMERALTIŞB.158007297130692 HS 1.685.897,72 1.587.357,78 98.539,94 102.01.022 HALKBANK 16341232 SANAL POSS VADESİZ HS 16.714,67 14.357,19 2.357,48 102.01.028 YAPI KREDİ 92062423 YENİLİMAN ŞB. 54.000,00 18.115,59 35.884,41 102.02 HALKBANK VADELİ MEVDUAT 2.242.461,69 267.062,82 1.975.398,87 102.02.056 HALKBANK İZMİR ŞB AK006904 VDLİ HS 21.775,64 112,01 21.663,63 102.02.077 HALKBANK AK007594 VDLİ HS 377.510,43 2.295,46 375.214,97 102.02.081 HALKBANK AK007640 VDLİ HS 789.653,30 62.947,98 726.705,32 102.02.082 HALKBANK VDLİ AK007655 HS 102.347,58 50.352,11 51.995,47 102.02.083 HALKBANK AK007672 VDLİ HS 496.174,74 151.355,26 344.819,48 102.02.084 HALKBANK AK007743 VADELİ HS. 455.000,00 455.000,00 102.04 TC ZIR.BANK.EBSO ÇEVRE H. 71.807,59 321,67 71.485,92 102.04.003 ZİRAAT BANKASI ÇEVRE HS.38178553-5055 71.807,59 321,67 71.485,92 102.05 DÖVİZ MEVDUAT HESAPLARI 640.393,54 592.170,15 48.223,39 102.05.007 HALKBANK 58008945 EURO HS VADESİZ 15.851,32 2.461,70 13.389,62 102.05.008 VAKIFBANK EURO 00158048012584538 VDSİZ 589.709,94 589.708,45 1,49 102.05.009 VAKIFBANK EBIC-EGE EURO158048012963058HS 34.832,28 34.832,28 102.06 BANKALAR KREDİ KARTLARI HESABI 163.832,50 137.570,05 26.262,45 102.06.001 HALKBANK 2l100262 VİSA TEK SLİPLERİ 15.992,91 11.140,74 4.852,17 102.06.002 HALKBANK 2L100261 VİSA SLİPLER TAKSİTLİ 8.973,55 8.892,44 81,11 102.06.003 GARANTİ KORDON VİSA SLİPLER 865-6299353 42.114,57 36.599,95 5.514,62 102.06.004 AKBANK VİSA SLİPLERİ 347-53873 HS 94.043,73 78.344,51 15.699,22 102.06.005 VAKIFBANK VİSA SLİPLERİ00158007298085461 2.707,74 2.592,41 115,33 102.07 BANKALAR SANAL POS KREDİ KARTI HESABI 59.417,67 20.451,46 38.966,21 102.07.001 HALKBANK SANAL POS 2L100341 HS 51.263,27 14.090,93 37.172,34 102.07.002 GARANTİ KORDON SANAL POS 6299245 HS 663,39 48,65 614,74 01.01.2013 30.06.2013 TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI / Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutar Alacak Tutar Borç Bakiye Alacak Bakiye 04.07.2013 15:46:00 01 - EBSO 102.07.003
AKBANK SANAL POS 55679 HS. 7.491,01 6.311,88 1.179,13 102.08 VAKIFBANK KEMERALTI ŞB.VDLİ MEVDUAT 5.945.194,67 388.768,97 5.556.425,70 102.08.001 VAKIFBANK VDLİ HS 158018012469776 639.681,68 3.701,51 635.980,17 102.08.004 VAKIFBANK VDLİ HS 00158018012602326 4.195.919,49 129.723,50 4.066.195,99 102.08.009 VAKIFBANK 158018013114423 VDLİ 503.587,07 2.899,22 500.687,85 102.08.011 VAKIFBANK 00158018013827752 VDLİ HS 606.006,43 252.444,74 353.561,69 102.09 GARANTİ BANKASI VADELİ MEVDUAT 393.998,88 393.998,88 102.09.006 GARANTİ BANKASI 6398390 VADELİ 393.998,88 393.998,88 102.10 AKBANK VADELİ MEVDUAT HESABI 395.000,00 395.000,00 102.10.007 AKBANK 69220 HESAP VDLİ 395.000,00 395.000,00 103 VER.ÇEKLER VE ÖDEME EMİR. 15.378,52 15.378,52 103.01 VER.ÇEKLER VE ÖDEME EMİR. 15.378,52 15.378,52 103.01.003 KEŞİDELERİMİZ VE ÖDEME EMİRLERİ 15.378,52 15.378,52 104 VAKIFBNKEBIC-EGEPROJEEURO158048012963058 44.068,62 13.366,22 30.702,40 104.01 VAKIFBNKEBIC-EGEPROJEEURO158048012963058 44.068,62 13.366,22 30.702,40 104.01.001 VAKIFBNKEBIC-EGEPROJEEURO158048012963058 44.068,62 13.366,22 30.702,40 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 188.957,19 54.345,16 134.612,03 108.01 HALKBANK KREDİ KARTI SLİPLERİ 7.775,07 5.474,95 2.300,12 108.01.006 HALKBANK HAZİRAN AYI SLİPLERİ 5.188,26 5.163,63 24,63 108.01.007 HALKBANK TEMMUZ AYI SLİPLERİ 2.586,81 311,32 2.275,49 108.02 AKBANK KREDİ KARTI SLİPLERİ 26.453,46 7.236,97 19.216,49 108.02.007 AKBANK TEMMUZ AYI SLİPLERİ 20.375,22 7.236,97 13.138,25 108.02.008 AKBANK AĞUSTOS AYI SLİPLERİ 3.065,14 3.065,14 108.02.009 AKBANK EYLÜL AYI SLİPLERİ 919,93 919,93 108.02.010 AKBANK EKİM AYI SLİPLERİ 919,83 919,83 108.02.011 AKBANK KASIM AYI SLİPLERİ 670,52 670,52 108.02.012 AKBANK ARALIK AYI SLİPLERİ 502,82 502,82 108.03 GARANTİ BANKASI KREDİ KARTI SLİPLERİ 21.324,97 3.093,79 18.231,18 108.03.006 GARANTİ HAZİRAN AYI SLİPLERİ 3.498,63 3.093,79 404,84 108.03.007 GARANTİ TEMMUZ AYI SLİPLERİ 16.741,94 16.741,94 108.03.008 GARANTİ AĞUSTOS AYI SLİPLERİ 297,95 297,95 108.03.009 GARANTİ EYLÜL AYI SLİPLERİ 262,18 262,18 108.03.010 GARANTİ EKİM AYI SLİPLERİ 262,18 262,18 108.03.011 GARANTİ KASIM AYI SLİPLERİ 262,09 262,09 108.04 HALKBANK SANAL POS KREDİ KARTI SLİPLERİ 36.360,11 36.101,91 258,20 108.04.007 HALKBANK SANAL POS TEMMUZ AYI SLİPLERİ 36.360,11 36.101,91 258,20 108.05 AKBANK SANAL POS KREDİ KARTI SLİPLERİ 38.907,61 1.667,52 37.240,09 108.05.002 AKBANK SANAL POS ŞUBAT AYI SLİPLERİ 3.159,40 1.667,52 1.491,88 108.05.003 AKBANK SANAL POS MART AYI SLİPLERİ 274,20 274,20 108.05.004 AKBANK SANAL POS NİSAN AYI SLİPLERİ 232,64 232,64 01.01.2013 30.06.2013 TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI / Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutar Alacak Tutar Borç Bakiye Alacak Bakiye 04.07.2013 15:46:00 01 - EBSO 108.05.005
AKBANK SANAL POS MAYIS AYI SLİPLERİ 1.841,48 1.841,48 108.05.007 AKBANK SANAL POS TEMMUZ AYI SLİPLERİ 33.399,89 33.399,89 108.06 GARANTİ SANAL POS KREDİ KARTI SLİPLERİ 29.171,26 662,74 28.508,52 108.06.006 GARANTİ SANAL POS HAZİRAN AYI SLİPLERİ 1.204,79 662,74 542,05 108.06.007 GARANTİ SANAL POS TEMMUZ AYI SLİPLERİ 27.434,73 27.434,73 108.06.012 GARANTİ SANAL POS ARALIK AYI SLİPLERİ 531,74 531,74 108.07 VAKIFBANK KREDİ KARTI SLİPLERİ HS 28.964,71 107,28 28.857,43 108.07.006 VAKIFBANK HAZİRAN SLİPLERİ 213,36 107,28 106,08 108.07.007 VAKIFBANK TEMMUZ SLİPLERİ 27.182,67 27.182,67 108.07.008 VAKFIBANK AĞUSTOS SLİPLERİ 639,08 639,08 108.07.009 VAKIFBANK EYLÜL SLİPLERİ 309,95 309,95 108.07.010 VAKIFBANK EKİM SLİPLERİ 619,65 619,65 120 OLAĞAN GELİRL. ALACAKLAR HS. 7.973.505,91 2.454.099,18 5.519.406,73 120.01 KAYIT ÜCRETL.ALACAKL.HS. 20.986,66 1.610,00 19.376,66 120.01.002 GEÇMİŞ YIL KAYIT ÜCR.ALACAKLAR HESABI 10.554,16 1.610,00 8.944,16 120.01.003 AYDIN DEVİR GEÇMİŞ YIL KAYIT ÜCRETİ 8.520,50 8.520,50 120.01.004 MİLAS DEVİR GEÇMİŞ YIL KAYIT ÜCRETİ 1.912,00 1.912,00 120.02 YILLIK AİDATLARDAN ALACAKLAR HESABI 3.090.853,69 745.660,66 2.345.193,03 120.02.001 CARİ YIL YILLIK AİDATL.ALACAKLAR HES. 1.380.684,86 634.443,84 746.241,02 120.02.002 GEÇMİŞ YIL YILLIK AİDATL.ALACAKLAR HES. 1.578.513,32 111.216,82 1.467.296,50 120.02.003 AYDIN DEVİR GEÇMİŞ YIL YILLIK AİDAT 84.702,00 84.702,00 120.02.004 MİLAS DEVİR GEÇMİŞ YIL YILLIK AİDAT 46.953,51 46.953,51 120.03 MUNZAM AİDATLARDAN ALACAKLAR HESABI 4.861.665,56 1.706.828,52 3.154.837,04 120.03.001 CARİ YIL MUNZAM AİDATLAR.ALACAKLAR HES 3.708.729,32 1.565.107,63 2.143.621,69 120.03.002 GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDAT.ALACAKLAR HES 1.104.366,08 141.720,89 962.645,19 120.03.003 AYDIN DEVİR GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDAT 38.586,30 38.586,30 120.03.004 MİLAS DEVİR GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDAT 9.983,86 9.983,86 126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 16.315,11 16.315,11 126.01 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 16.315,11 16.315,11 126.01.001 ESBAŞ 535,99 535,99 126.01.002 RESMİ DAİRELERE VERİLEN DEP.ve TEMİNATLA 15.579,12 15.579,12 126.01.003 HALKBANK İZMİR ŞB 7798028 KİRALIK KASA 200,00 200,00 136 DİĞER ÇESİTLİ ALACAKLAR 148.083,25 44.065,20 104.018,05 136.01 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR. 106.246,30 44.065,20 62.181,10 136.01.001 DİĞER BORÇLULAR 103.438,44 44.065,20 59.373,24 136.01.004 İKRAMİYE 2.807,86 2.807,86 136.03 AYDIN SANAYİ ODASI ALACAKLAR HESABI 8.549,31 8.549,31 136.03.001 AYDIN SANAYİ ODASI ALACAKLAR HESABI 8.549,31 8.549,31 136.06 MEGEP HESABI 1.092,45 1.092,45 136.06.003 MEGEP TEKSTİL HESABI 1.092,45 1.092,45 01.01.2013 30.06.2013 TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI / Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutar Alacak Tutar Borç Bakiye Alacak Bakiye 04.07.2013 15:46:00 01 - EBSO 136.08
TİCARET VE SANAYİ ODALARINDAN ALACAKLAR 32.195,19 32.195,19 136.08.001 TİCARET VE SANAYİ ODALARINDAN ALACAKLAR 32.195,19 32.195,19 153 BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 241.889,25 216.117,25 25.772,00 153.01 BELGE VE DEFTER STOKLARI 240.889,25 216.117,25 24.772,00 153.01.002 ESBAŞ BOŞ BELGE 7.803,50 2.788,50 5.015,00 153.01.003 KEMALPAŞA BOŞ BELGE 335,25 335,25 153.01.005 ESBAŞ ATR DOLAŞIM BELGESİ STOKLARI 24.585,75 23.339,25 1.246,50 153.01.006 MENEMEN SERBESTBÖLGE BOŞ BELGE 869,50 108,75 760,75 153.01.007 MENEMEN SB ATR DOLAŞIM BELGESİ 1.389,00 315,75 1.073,25 153.01.008 ALSANCAK BOŞ BELGE STOKLARI 50.459,75 44.494,75 5.965,00 153.01.009 ALSANCAK ATR STOKLARI 134.086,50 125.966,25 8.120,25 153.01.010 SANAYİ DAİRESİ 4.KAT ATR STOKLARI 12.867,75 12.240,00 627,75 153.01.011 SANAYİ DAİRESİ 4.KAT BOŞ BELGE STOKLARI 8.279,75 6.864,00 1.415,75 153.01.012 ESTİM KISIKKÖY BOŞ BELGE STOKLARI 112,50 112,50 153.01.013 ESTİM KISIKKÖY ATR STOKLARI 100,00 100,00 153.02 TÜRK MALI BELGESİ STOKLARI 1.000,00 1.000,00 153.02.001 TÜRK MALI BELGESİ STOKLARI 1.000,00 1.000,00 180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 131.489,56 90.462,40 41.027,16 180.01 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 131.489,56 90.462,40 41.027,16 180.01.001 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 131.489,56 90.462,40 41.027,16 236 DİĞER ÇESİTLİ ALACAKLAR 8.830.184,40 589.709,94 8.240.474,46 236.01 DİĞER ALACAKLAR 8.830.184,40 589.709,94 8.240.474,46 236.01.001 TİRE OSB 8.830.184,40 589.709,94 8.240.474,46 242 İŞTİRAKLER 407.246,47 412,00 406.834,47 242.01 İŞTİRAKLER HESABI 407.246,47 412,00 406.834,47 242.01.001 TEKNOPARK A.Ş. 2.000,00 2.000,00 242.01.002 ESBAŞ A.Ş. 210,00 210,00 242.01.003 İZFAŞ A.Ş. 21.095,00 412,00 20.683,00 242.01.004 KOBİ A.Ş. 220.500,00 220.500,00 242.01.005 İZMİR GÜCÜ SPOR VAKFI 200,00 200,00 242.01.006 EGS HOLDİNG A.Ş. 105.000,00 105.000,00 242.01.008 EBSO VAKFI 10.341,47 10.341,47 242.01.010 İZMİR TEKNOLOJİ GELİŞTİRME A.Ş. 22.500,00 22.500,00 242.01.011 EGE DOĞALGAZ A.Ş. 900,00 900,00 242.01.012 GAZİANTEP AB 1.000,00 1.000,00 242.01.013 ABİGEM A.Ş. 10.500,00 10.500,00 242.01.014 EMBRYONİX İZMİR EKONOMİ 2.500,00 2.500,00 242.01.015 KOCAELİ ABİGEM A.Ş. 10.500,00 10.500,00 252 BİNALAR 1.529.962,25 1.529.962,25 252.01 BİNALAR 1.529.962,25 1.529.962,25 01.01.2013 30.06.2013 TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI / Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutar Alacak Tutar Borç Bakiye Alacak Bakiye 04.07.2013 15:46:00 01 - EBSO 252.01.001
MERKEZ BİNASI 1.529.962,25 1.529.962,25 253 TESİS, MAKİNA & CİHAZLAR 135.016,23 40.747,76 94.268,47 253.01 TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR 135.016,23 40.747,76 94.268,47 253.01.001 TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR 135.016,23 40.747,76 94.268,47 254 TASITLAR 922.475,25 922.475,25 254.01 TAŞIT ARAÇ VE GEREÇLERİ 922.475,25 922.475,25 254.01.001 TAŞIT ARAÇ VE GEREÇLERİ 922.475,25 922.475,25 255 DEMİRBASLAR 2.843.018,07 123.782,46 2.719.235,61 255.01 DEMİRBAŞLAR 2.843.018,07 123.782,46 2.719.235,61 255.01.003 BİLGİİŞLEM DONANIMLAR 887.997,61 17.760,01 870.237,60 255.01.004 DEMİRBAŞLAR 1.955.020,46 106.022,45 1.848.998,01 260 HAKLAR 441.181,09 11.800,00 429.381,09 260.01 HAKLAR 441.181,09 11.800,00 429.381,09 260.01.001 HAKLAR 441.181,09 11.800,00 429.381,09 280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 227.235,60 131.489,56 95.746,04 280.01 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 227.235,60 131.489,56 95.746,04 280.01.003 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 227.235,60 131.489,56 95.746,04 320 BÜTÇE EMANETLERİ HS/SAT. 1.162.747,05 1.608.092,88 445.345,83 320.01 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 1.162.747,05 1.598.341,78 435.594,73 320.01.001 MUHTELİF ALACAKLILAR 1.162.747,05 1.597.285,54 434.538,49 320.01.002 AYDIN ŞUBE BÜTÇE EMANETLERİ 1.056,24 1.056,24 320.02 EBSO-İGEME EĞİTİM HESABI 8.767,50 8.767,50 320.02.001 EBSO-İGEME EĞİTİM HESABI 8.767,50 8.767,50 320.04 MEDLINE HİZMETLERİ HS 565,60 565,60 320.04.001 MEDLINE HİZMETLERİ HS 565,60 565,60 320.05 KAİZEN YÖNETİM SEMİNERİ KATILIM BEDELİ 318,00 318,00 320.05.001 KAİZEN YÖNETİM SEMİNERİ KATILIM BEDELİ 318,00 318,00 320.08 MOBİL GÜVENLİK HESABI 100,00 100,00 320.08.001 MOBİL GÜVENLİK HESABI 100,00 100,00 335 YÖNETİM KURULU VE PERSONELE BORÇLAR 1.193.756,20 1.193.935,44 179,24 335.01 PERSONELE BORÇLAR 1.193.756,20 1.193.935,44 179,24 335.01.001 PERSONELE BORÇLAR 1.193.756,20 1.193.935,44 179,24 336 DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR 151.461,67 280.460,43 128.998,76 336.01 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR 151.461,67 278.460,43 126.998,76 336.01.002 EBSO BURS KATKI HESABI 110,00 110,00 336.01.003 BİLİRKİŞİ ÜCRETLERİ 149.935,00 200.140,00 50.205,00 336.01.005 EBSO ORMAN 120,00 120,00 336.01.007 EBSO ÇEVRE SORUNLARI 321,67 71.807,59 71.485,92 336.01.011 EBSO ZEYTİNYAĞ HESABI 345,34 345,34 336.01.013 EBSO TEKNOLOJİ HESABI 1.500,00 1.500,00 01.01.2013 30.06.2013 TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI / Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutar Alacak Tutar Borç Bakiye Alacak Bakiye 04.07.2013 15:46:00 01 - EBSO 336.01.022
PERSONEL BURS BAĞIŞI 1.205,00 1.465,00 260,00 336.01.024 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HESABI 1.236,02 1.236,02 336.01.025 ÇEVRE PROJESİ HESABI 1.736,48 1.736,48 336.03 SOSYAL AKTİVİTE HESABI 2.000,00 2.000,00 336.03.001 SOSYAL AKTİVİTE HESABI 2.000,00 2.000,00 360 ÖDENE.VERGİ VE DİĞER Y. 447.773,81 503.439,76 55.665,95 360.01 GELİR VERGİSİ KESİNTİLERİ 336.129,42 381.009,26 44.879,84 360.01.001 GELİR VERGİSİ KESİNTİLERİ 336.129,42 381.009,26 44.879,84 360.02 DAMGA VERGİSİ KESİNTİLERİ 13.940,35 15.898,91 1.958,56 360.02.001 DAMGA VERGİSİ KESİNTİLERİ 13.940,35 15.898,91 1.958,56 360.03 ÖDENECEK KDV HESABI 97.704,04 106.531,59 8.827,55 360.03.001 SORUMLU SIFATI İLE ÖD.KDV 97.704,04 106.531,59 8.827,55 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KES. 573.498,61 651.817,61 78.319,00 361.01 ÖD.SOSYAL GÜVENLİK KESİN. 557.303,73 633.478,21 76.174,48 361.01.001 TESİS SENEDİ KESİNTİLERİ 557.303,73 633.478,21 76.174,48 361.02 ÖDENECEK İŞSİZLİK SİGORTA KESİNTİSİ 16.194,88 18.339,40 2.144,52 361.02.001 ÖDENECEK İŞSİZLİK SİGORTA KESİNTİSİ 16.194,88 18.339,40 2.144,52 380 GELECEK AYLARA AİT GELİR. 2.454.099,18 7.973.505,91 5.519.406,73 380.01 KAYIT ÜCRETL.AİT GEL. 1.610,00 20.986,66 19.376,66 380.01.002 GEÇMİŞ YIL KAYIT ÜCRET. AİT GELİRLER 1.610,00 10.554,16 8.944,16 380.01.003 AYDIN DEVİR GEÇMİŞ YIL KAYIT ÜCRETİ 8.520,50 8.520,50 380.01.004 MİLAS DEVİR GEÇMİŞ YIL KAYIT ÜCRETİ 1.912,00 1.912,00 380.02 YILLIK AİDAT.AİT GEL. 745.660,66 3.347.572,62 2.601.911,96 380.02.001 CARİ YIL YILLIK AİDATLARA AİT GELİRLER 634.443,84 1.380.684,86 746.241,02 380.02.002 GEÇMİŞ YIL YILLIK AİDAT. AİT GELİRLER 111.216,82 1.835.232,25 1.724.015,43 380.02.003 AYDIN DEVİR GEÇMİŞ YIL YILLIK AİDAT 84.702,00 84.702,00 380.02.004 MİLAS DEVİR GEÇMİŞ YIL YILLIK AİDAT 46.953,51 46.953,51 380.03 MUNZAM AİDAT.AİT GEL. 1.706.828,52 4.604.946,63 2.898.118,11 380.03.001 CARİ YIL MUNZAM AİDATLARA AİT GELİRLER 1.565.107,63 3.708.729,32 2.143.621,69 380.03.002 GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDAT.AİT GELİRLER 141.720,89 847.647,15 705.926,26 380.03.003 AYDIN DEVİR GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDAT 38.586,30 38.586,30 380.03.004 MİLAS DEVİR GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDAT 9.983,86 9.983,86 400 BANKA KREDİLERİ 41.030,28 177.803,48 136.773,20 400.01 BANKA KREDİLERİ 41.030,28 177.803,48 136.773,20 400.01.003 VAKIFBANK KREDİ 6006015866NOLU 41.030,28 177.803,48 136.773,20 480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER 32.195,19 32.195,19 480.01 TİCARET VE SANAYİ ODALARINDAN ALACAKLAR 32.195,19 32.195,19 480.01.001 TİCARET VE SANAYİ ODALARINDAN ALACAKLAR 32.195,19 32.195,19 500 NET DEĞER/İHTİYATLAR HS. 164.400,98 22.413.223,07 22.248.822,09 500.01 İHTİYATLAR 164.400,98 22.413.223,07 22.248.822,09 01.01.2013 30.06.2013 TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI / Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutar Alacak Tutar Borç Bakiye Alacak Bakiye 04.07.2013 15:46:00 01 - EBSO 500.01.001
İHTİYATLAR 164.400,98 22.317.225,05 22.152.824,07 500.01.003 AYDIN DEVİR İHTİYATLAR HS 65.308,32 65.308,32 500.01.004 MİLAS DEVİR İHTİYATLAR HS 30.689,70 30.689,70 548 TEDAVİ FONU 35.555,41 177.125,16 141.569,75 548.01 TEDAVİ FONU 35.555,41 177.125,16 141.569,75 548.01.001 TEDAVİ FONU 35.555,41 177.125,16 141.569,75 600 OLAĞAN GELİRLER 3.569.156,40 3.569.156,40 600.01 KAYIT ÜCRETLERİ GELİRLERİ 30.435,00 30.435,00 600.01.001 CARİ YIL KAYIT ÜCRETLERİ 28.825,00 28.825,00 600.01.002 GEÇMİŞ YIL KAYIT ÜCRETLERİ 1.610,00 1.610,00 600.02 YILLIK AİDAT GELİRLERİ 407.294,99 407.294,99 600.02.001 FEVKALADE DERECE YILLIK AİDAT 117.281,56 117.281,56 600.02.002 1. DERECE YILLIK AİDAT 57.839,83 57.839,83 600.02.003 2. DERECE YILLIK AİDAT 37.372,02 37.372,02 600.02.004 3. DERECE YILLIK AİDAT 39.020,68 39.020,68 600.02.005 4. DERECE YILLIK AİDAT 32.752,59 32.752,59 600.02.006 5. DERECE YILLIK AİDAT 13.018,26 13.018,26 600.02.007 GEÇMİŞ YILLAR YILLIK AİDAT 110.010,05 110.010,05 600.03 MUNZAM AİDAT GELİRLERİ 1.413.710,17 1.413.710,17 600.03.001 CARİ YIL MUNZAM AİDAT GELİRLERİ 1.282.625,94 1.282.625,94 600.03.002 GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDAT GELİR. 131.084,23 131.084,23 600.04 YAPILAN HİZM.KARŞ.ALINAN ÜCR. 636.676,74 636.676,74 600.04.001 YAPILAN HİZM.KARŞ.ALINAN ÜCR. 636.676,74 636.676,74 600.05 BELGE BEDELLERİ 986.734,00 986.734,00 600.05.001 TÜRLÜ BELGELER 986.734,00 986.734,00 600.07 ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GELİRLERİ 2.140,00 2.140,00 600.07.001 ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GELİRLERİ 2.140,00 2.140,00 600.08 TARİFE TASTİK ÜCRETİ 92.165,50 92.165,50 600.08.001 TARİFE TASTİK ÜCRETİ 92.165,50 92.165,50 602 DİĞER GELİRLER 106.086,10 106.086,10 602.01 DİĞER GELİRLER 8.481,00 8.481,00 602.01.002 MÜTEFERRİK GELİRLER 8.481,00 8.481,00 602.03 MİSİL ZAMLARI 53.536,48 53.536,48 602.03.001 CARİ YIL MİSİL ZAMLARI 2.447,11 2.447,11 602.03.002 GEÇMİŞ YIL MİSİL ZAMLARI 51.089,37 51.089,37 602.05 EBIC-EGE PROJESİ EURO GELİRLER HESBI 44.068,62 44.068,62 602.05.001 EBIC-EGE PROJESİ EURO GELİRLER HESABI 44.068,62 44.068,62 610 OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER HESABI(-) 12.236,57 12.236,57 610.02 YILLIK AİDATLARDAN İNDİRİMLER 1.165,00 1.165,00 610.02.001 CARİ YIL YILLIK AİDATLARDAN İNDİRİMLER 335,00 335,00 01.01.2013 30.06.2013 TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI / Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutar Alacak Tutar Borç Bakiye Alacak Bakiye 04.07.2013 15:46:00 01 - EBSO 610.02.002
GEÇMİŞ YIL YILLIK AİDATLARDAN İNDİRİMLER 830,00 830,00 610.03 MUNZAM AİDATTAN İNDİRİMLER 8.237,77 8.237,77 610.03.001 CARİ YIL MUNZAM AİDATTAN İNDİRİMLER 1.714,53 1.714,53 610.03.002 GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDATTAN İNDİRİMLER 6.523,24 6.523,24 610.04 YAPILAN HİZM.KARŞ.ALI.ÜCR.İND. 1.985,00 1.985,00 610.04.001 YAPILAN HİZM.KARŞ.ALI.ÜCR.İND. 1.510,00 1.510,00 610.04.002 DIŞ TİC.HİZM.KARŞ.ALI.ÜCR.İND. 475,00 475,00 610.12 SAİR GELİRLERDEN İND. 848,80 848,80 610.12.003 ÜYELİK KATILIM PAYI İADESİ 848,80 848,80 620 DAĞITILAN BEL.DAĞ.MAL.B. 170.917,25 170.917,25 620.01 DAĞITILAN BEL.DAĞ.MALİYET B. 41.681,00 41.681,00 620.01.001 DAĞITILAN BELGELERİN DAĞITIM MALİYET 41.681,00 41.681,00 620.02 DAĞIT.BELG.ATR, BASİT ATR MALİYETİ HS 129.236,25 129.236,25 620.02.001 DAĞIT.BELG.ATR, BASİT ATR MALİYETİ HS 129.236,25 129.236,25 630 EBIC-EGE PROJESİ GİDERLERİ HESABI 2.843,72 2.843,72 630.01 EBIC-EGE PROJESİ GİDERLERİ HESABI 2.843,72 2.843,72 630.01.002 EBIC-EGE PROJESİ SEYAHAT GİDERLERİ 457,12 457,12 630.01.005 EBIC-EGE PROJESİ MALİ DENETİM GİDERLERİ 2.386,60 2.386,60 642 FAİZ GELİRLERİ 47.044,88 313.345,87 266.300,99 642.01 FAİZ GELİRLERİ 47.044,88 313.345,87 266.300,99 642.01.001 FAİZ GELİRLERİ 47.044,88 313.345,87 266.300,99 643 KİRA GELİRLERİ HESABI 3.000,00 3.000,00 643.01 KİRA GELİRLERİ 3.000,00 3.000,00 643.01.002 BİNA KİRA GELİRLERİ 3.000,00 3.000,00 646 KAMBİYO KARLARI 3.371,54 3.371,54 646.01 KAMBİYO GELİRİ 3.371,54 3.371,54 646.01.001 KAMBİYO GELİRİ 3.371,54 3.371,54 656 KAMBİYO ZARARLARI 5.175,52 5.175,52 656.01 KAMBİYO ZARARLARI 5.175,52 5.175,52 656.01.001 KAMBİYO ZARARLARI 5.175,52 5.175,52 679 DİĞER OLAĞANDISI GELİR VE KARLAR 1.118.176,22 1.118.176,22 679.01 SAİR GELİRLER 1.118.176,22 1.118.176,22 679.01.004 SAİR GELİRLER 1.118.176,22 1.118.176,22 792 MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ 2.226.008,79 145.581,83 2.080.426,96 792.01 MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ 2.226.008,79 145.581,83 2.080.426,96 792.01.001 BAREM ÜCRETİ 2.547,21 2.547,21 792.01.002 EK GÖSTERGE ÖDENEĞİ 11.495,15 11.495,15 792.01.003 ÖDENEK 27.022,33 27.022,33 792.01.004 ÖZEL HİZMET ÖDENEĞİ 50.423,38 50.423,38 792.01.005 TABAN AYLIĞI 25.555,76 25.555,76 01.01.2013 30.06.2013 TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI / Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutar Alacak Tutar Borç Bakiye Alacak Bakiye 04.07.2013 15:46:00 01 - EBSO 792.01.006
KIDEM AYLIĞI 935,91 935,91 792.01.007 EK TAZMİNAT 136.310,49 136.310,49 792.01.008 SÖZLEŞMELİ ÜCRETLERİ 1.163.869,75 1.163.869,75 792.01.009 KASA TAZMİNATLARI 17.941,55 17.941,55 792.01.010 FAZLA MESAİ ÜCRETLERİ 24.313,80 24.313,80 792.01.011 AİLE YARDIMI 15.146,63 15.146,63 792.01.012 TEDAVİ MASRAFLARI 49.906,38 38.054,58 11.851,80 792.01.013 GİYECEK YARDIMI 1.599,80 1.599,80 792.01.015 İKRAMİYE 259.023,36 259.023,36 792.01.016 LOKAL TABLDOT GİDERLERİ 108.357,07 75,00 108.282,07 792.01.017 DOĞUM ÖLÜM YARDIMLARI 304,00 304,00 792.01.019 İŞSİZLİK PRİMLERİ 9.501,43 9.501,43 792.01.020 SİGORTA PRİMLERİ 321.754,79 107.452,25 214.302,54 793 DIŞAR.SAĞLA.FAYDA VE HİZ. 1.752.874,51 13.929,76 1.738.944,75 793.01 DIŞARIDAN SAĞ.FAYDAVE H. 925.843,81 13.929,76 911.914,05 793.01.001 KIRTASİYE VE MATBUA 40.975,32 2.950,00 38.025,32 793.01.002 TELEFONLAR 57.258,86 60,00 57.198,86 793.01.003 ELEKTRİK 71.913,87 71.913,87 793.01.004 SU GİDERLERİ 10.460,83 10.460,83 793.01.005 POSTA,TELGRAF.D.PULU,TAŞIMA VE KARGO 35.088,08 35.088,08 793.01.006 AĞIRLAMA VE TEMSİL GİDERLERİ 373.471,98 4.307,00 369.164,98 793.01.008 KİTAP,GAZETE VE MECMUA GİDERL. 10.493,90 10.493,90 793.01.009 BİLGİSAYAR GİDERLERİ 4.666,27 4.666,27 793.01.015 TELİF VE TERCÜME GİDERLERİ 313,06 313,06 793.01.016 NAKLİYE HAMMALİYE VE İŞÇİ.GİD. 80,00 80,00 793.01.017 MÜTEFERRİK MASRAFLAR 262,50 262,50 793.01.018 İDARİ YÖNETİM MASRAFLARI 6.238,06 6.238,06 793.01.019 TAŞIT GİDERLERİ 40.316,42 1.589,64 38.726,78 793.01.020 TESİS TAMİR,BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 274.304,66 5.023,12 269.281,54 793.02 BASIN YAYIN GİDERLERİ 54.730,90 54.730,90 793.02.001 ODA GAZETESİ 13.762,34 13.762,34 793.02.002 SAİR YAYIN GİDERLERİ 7.754,75 7.754,75 793.02.003 İLANLAR 33.213,81 33.213,81 793.03 SABİT KIYMET GİDERLERİ 772.299,80 772.299,80 793.03.004 TAŞIT ARAÇ VE GEREÇLERİ 90.462,40 90.462,40 793.03.005 DEMİRBAŞLAR 49.956,18 49.956,18 793.03.006 BİLGİ İŞLEM DONANIMLARI 631.881,22 631.881,22 794 GENEL GİD.VE DİĞER GİD. 829.915,15 19.842,18 810.072,97 794.01 KİRA GİDERLERİ 31.770,44 31.770,44 794.01.001 KİRA GİDERLERİ 31.770,44 31.770,44 01.01.2013 30.06.2013 TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI / Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutar Alacak Tutar Borç Bakiye Alacak Bakiye 04.07.2013 15:46:00 01 - EBSO 794.02
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 256.936,10 15.266,08 241.670,02 794.02.001 DAVA VE İCRA MASRAFLARI 110,45 110,45 794.02.002 SEÇİM MASRAFLARI 174.339,37 15.187,58 159.151,79 794.02.003 KURULUŞLARA İŞTİRAKLER 2.461,70 2.461,70 794.02.004 SİGORTA MASRAFLARI 31.260,70 78,50 31.182,20 794.02.005 KURUL VE KOMİSYONLAR TOPLANTI GİDERLERİ 48.763,88 48.763,88 794.03 SEYEHAT VE YOL GİDERLERİ 35.049,03 4.576,10 30.472,93 794.03.001 PERSONEL SEYEHAT GİDERLERİ 24.289,89 2.182,10 22.107,79 794.03.002 ORGAN TEMS.SEYEHAT GİDERLERİ 10.759,14 2.394,00 8.365,14 794.06 BİRLİK A.KAN.A.PAY VE FON. 188.072,85 188.072,85 794.06.001 BAKANLIK İÇ TİCARET PAYI 52.500,00 52.500,00 794.06.002 TOBB EMEKLİ SAND.VAKFI PAYI 52.500,00 52.500,00 794.06.004 İZMİR KALKINMA AJANSI 83.072,85 83.072,85 794.07 EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ 136.894,28 136.894,28 794.07.001 EĞİTİM GİDERLERİ 46.498,28 46.498,28 794.07.002 FUAR VE KONGRE GİDERLERİ 10.578,80 10.578,80 794.07.005 ISO 9002 KALİTE GİDERLERİ 4.817,20 4.817,20 794.07.008 EXPO 75.000,00 75.000,00 794.08 BAĞIŞ VE YARDIMLAR 181.192,45 181.192,45 794.08.001 EBSO VAKFI 150.150,00 150.150,00 794.08.002 HER TÜRLÜ HAYIR EĞİTİM 31.042,45 31.042,45 795 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 19.606,14 19.606,14 795.01 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 19.606,14 19.606,14 795.01.001 BİNA, ARSA, İLAN-REKLAM VERGİLERİ 12.426,63 12.426,63 795.01.002 MOTORLU TAŞITLAR VERGİLERİ 6.197,00 6.197,00 795.01.003 NOTER VE HARÇ GİDERLERİ 647,43 647,43 795.01.005 DAMGA VERGİSİ 335,08 335,08 900 BORÇLU NAZIM HESAPLAR 157.780,07 20.500,00 137.280,07 900.01 NAZIM HESAPLAR 157.780,07 20.500,00 137.280,07 900.01.001 BORÇLU NAZIM HESAPLAR 157.780,07 20.500,00 137.280,07 902 ALACAKLI NAZIM HESAPLAR 20.500,00 157.780,07 137.280,07 902.01 ALACAKLI NAZIM HESAPLAR 20.500,00 157.780,07 137.280,07 902.01.001 ALACAKLI NAZIM HESAPLAR 20.500,00 157.780,07 137.280,07 Genel Toplam 58.244.341,07 58.244.341,07 34.006.025,58 34.006.025,58
Yüklə 2,48 Mb. Dostları ilə paylaş:
|